Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień r.

Transkrypt

1

2

3

4 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień r. Adresat BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) , ,02 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) , , Zysk bilansowy za rok ubiegły , , Zrealizowane wydatki budżetowe 1.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z WF na inwestycje , , Aktualizacja środków trwałych 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środków trwałe i inwestycje 1.6 Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek 1.7 Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.8 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 1.9. Inne zwiększenia 2. Zmniejszenia funduszu jednostki , Strata za rok ubiegły 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2.5. Pokrycie amortyzacji 2.6. Aktualizacja środków trwałych 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji 2.8 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek 2.9 Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia Inne zmniejszenia ,28 II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.i+1-2) , ,89 III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 1 074, ,90 a) zysk netto 1 074, ,90 b) strata netto (-) IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych V Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. II +, - III - IV , ,79

5 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I Siedziba Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej mieści się przy ul. Asnyka 2 w Lędzinach. Jednostka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach Nr księgi rejestrowej Polityka finansowo- księgowa w MZOZ Lędziny prowadzona jest na zasadach określonych w Ustawie z 29 września 1994r., o rachunkowości Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z póź. zm. II Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od r. i kończący się r. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie zakładu. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości: 1. Zakładowy plan kont obejmujący wykaz kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych. 2. Wykaz programów przyjętych do użytkowania. 3. Rodzaj przeznaczenia oraz sposób działania programów. 4. Zasady przechowywania danych. III Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się przy zachowaniu metody ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości z tym że: 1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe amortyzowane są następująco : - oprogramowania komputerowe w ciągu 2 lat, - pozostałe środki trwałe o cenie niższej niż 1 600,00 zaliczane są do materiałów,

6 - pozostałe środki trwałe o wartości od 1 600,00 do 3 500,00 odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, - środki trwałe o wartości powyżej 3 500,00 amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w Ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 2. Stany i rozchody materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się wg cen nabycia. IV Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy. W A R T O Ś Ć N A B Y C I A Nazwa grupy Stan na Stan na koniec początku roku Przychody Rozchody Roku Budynki i budowle , , ,06 Grupa I Maszyny i urządzenia , ,18 techniczne Grupa II III IV Środki trwałe , , ,14 Grupa VIII Pozostałe środki trwałe , , ,78 o wartości poniżej 3 500,00 Wartości niematerialne , , ,53 i prawna Środki trwałe , ,97 użyczone Razem środki trwałe , , ,66

7 Nazwa grupy Stan na początek roku U M O R Z E N I E Amortyzacja roczna Stan na koniec roku Wartość netto środków trwałych na koniec roku Budynki i budowle , , , ,16 Grupa I Maszyny i urządzenia , , , ,78 techniczne Grupa II III IV Środki trwałe , , , ,39 Grupa VIII Wartości niematerialne , , , ,15 i prawne Pozostałe środki trwałe , , ,78 - o wartości poniżej 3 500,00 Razem , , , ,48 V Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału ( funduszu ) zakładu i założycielskiego. Wyszczególnienie Zakładu Kapitał ( Fundusz ) Założycielski Stan kapitału ( funduszy ) na początku okresu , ,19 Zwiększenia 1 074, ,00 Zyski bilansowe 1 074,87 Dotacje budżetowe Dotacje na cele inwestycyjne Fundusz w środkach trwałych ,00 Zmniejszenia Wartość przekazanych środków trwałych Straty bilansowe z lat ubiegłych Stan kapitału ( funduszy ) na koniec okresu , ,19

8 W roku 2011 jednostka otrzymała środki finansowe od organu założycielskiego w wysokości ,00zł. z przeznaczeniem na: - zakup środków trwałych ( dotacja wykazana jest w pozycji Fundusz Założycielski fundusz w środkach trwałych ), Wykaz przykładowych zobowiązań i należności jednostki. Stali kontrahenci MZOZ-u z czego na: Zobowiązania przypada: ERA Sp. z o.o ,79 Terenowa Służba Ratownicza Ziemowit ,00 Info-Lider Sp. z o. o ,15 Meditech Sp. z o. o ,64 Inter Ubezpieczenia ,00 VI Należności przypada: Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit ,00 Narodowy Fundusz Zdrowia ,07 VII Dane o przychodach z działalności jednostki. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: ,92 - Narodowy Fundusz Zdrowia ,45 - wpłaty za badania ( zakłady pracy) ,00 - pozostałe wpływy ,01 ( bad. laboratoryjne, RTG, USG, Rehab. Usługi Izby opatrunkowej) - wpływy z Urzędu Miasta na zadania zdrowotne ,00 - czynsze, dzierżawy ,46 Pozostałe przychody operacyjne: ,30 - otrzymane darowizny ( finansowe ) 2 261,00 - pozostałe przychody operacyjne 804,30

9 - umorzenie podatku od nieruchomości 5 270,00 -umorzenie podatku VAT (zakup kas fiskalnych) 5 600,00 - zwrot kosztów sądowych 848,00 Przychody finansowe: ,08 - odsetki bankowe ,37 - odsetki od należności 85,71 VIII Dane o kosztach z działalności jednostki. Koszty z działalności operacyjnej: ,04 - zużycie materiałów i energii ,20 - usługi obce ,96 - podatki i opłaty ,50 - wynagrodzenia ,41 - świadczenia na rzecz pracowników ,15 - amortyzacja ,87 - pozostałe ,95 Koszty finansowe: 860,87 odsetki od zobowiązań 249,44 odsetki od kredytu 611,43 Pozostałe koszty operacyjne 1 914,49 - koszty sądowe 855,55 - zapłacone kary(nfz) 1 091,94 IX W MZOZ Lędziny podatek dochodowy od osób prawnych płacony jest od wpłat na PFRON ( art. 16 ust. 1 pkt 36 w/w Ustawy ) w roku 2011 wysokość składek wynosiła 6 727,00zł. ( 19% stawka podatku tj ,00zł ), od odsetek budżetowych ( art. 16 ust. 1 pkt 21 w/w Ustawy ) w wysokości 89,00zł. ( 19% stawka podatku tj. 17,00zł )oraz grzywny, kary

10 pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych kar ( art. 16 ust. 1 pkt 17 ) w wysokości 1 091,94zł. ( 19% stawka podatku tj. 208,00zł. ). Razem jednostka zapłaciła w 2011r. podatku dochodowego od osób prawnych 1 503,00zł. Wykaz wyniku finansowego netto za lata 1998 / 2011 Rok ,10 zysk Rok ,34 zysk Rok ,30 zysk Rok ,97 strata Rok ,53 strata Rok ,56 strata Rok ,46 zysk Rok ,44 zysk Rok ,30 zysk Rok ,80 zysk Rok ,69 zysk Rok ,58 zysk Rok ,87 zysk Rok ,90 zysk Jednostka ogółem za lata wychodzi na zysk bilansowy w wysokości ,72zł. X XI W roku 2011 jednostka osiągnęła zysk w wysokości ,90zł., który zostanie przeznaczony na fundusz zakładu.

11 XII Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe Grupa zawodowa Okres średniomiesięcznie w etatach. Lekarz medycyny 15,79 Lekarz stomatolog 3 Higienistka stomatologiczna 2 Pielęgniarka 38,27 Położna 3,87 Mgr analityki medycznej 1 Technik analityki med. 4 Mgr fizjoterapii 2,25 Inni z wykształceniem wyższym 2,72 Technik fizjoterapii 8,04 Technik elektroradiolog 3 Inny personel medyczny. 6 (rejestratorka, statystyka, salowa) Razem: pracownicy medyczni 89,94 Administracja 6,50 Pracownicy obsługi 4,20 Razem: 100,64

12 Lędziny, dnia r. Urząd Miasta Lędziny Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach przedstawia wykaz należności i zobowiązań na dzień r. Nazwa jednostki Stan należności Stan zobowiązań Gimnazjum nr 1 im. Korczaka - - Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka 120,00 - Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Miarki 120,00 - Miejskie Przedszkole nr 1 60,00 - Miejskie Przedszkole nr 2 120,00 - Ekorec Sp. z o. o 165,00 923,54 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner 55,00 - Urząd Miasta LĘDZINY 2 260,00 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 377,25 - Miejski Ośrodek Kultury - - Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach 200,00 - Zespół Szkół w Lędzinach 120,00 - Targowisko Miejskie - - Środki trwałe przekazane w nieodpłatne użytkowanie są księgowane na kontach pozabilansowych MZOZ. Na dzień r. ich wartość wynosi ,97zł. w/w środki trwałe otrzymaliśmy od : - Urząd Miasta Lędziny ,14 - Inne firmy 9 616,83