WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM UL. TOCHTERMANA 1 ZA 2010 ROK

Transkrypt

1 Załącznik nr 17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO RADOM UL. TOCHTERMANA 1 ZA 2010 ROK I. PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Planowane przychody po zmianach w 2010 roku Osiągnięte przychody w 2010 roku % wskaźnik wykonania do planu 1. SprzedaŜ usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia , ,07 99,25% 1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,60 98,57% 1b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,50 94,97% 1c leczenie szpitalne , ,14 100,44% 1d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,66 92,81% 1e leczenie szpitalne chemioterapia , ,20 99,71% 1f opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŝnień , ,50 104,04% 1g rehabilitacja lecznicza , ,78 103,17% 1h leczenie stomatologiczne , ,10 94,57% 1i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 91,70% 1j opieka długoterminowa , ,19 102,31% 1k profilaktyczne programy zdrowotne , ,40 90,79% 2 Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŝnień , ,11 97,12% 3 Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie drugiej i trzeciej tury nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko zakaŝeniu HPV (rak szyjki macicy) , ,64 68,38% 4 Dotacja z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom nieodpłatnych dla dzieci z grup podwyŝszonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu , ,00 97,49% 360

2 5 Dotacja z Gminy Miasta Radomia na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla około mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok Ŝycia , ,00 87,35% 6 Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów , ,92 130,34% 7 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury , ,96 102,93% 8 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek" , ,48 100,10% 9 10 Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie a) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek b) pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek c) pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych , ,43 51,19% , ,50 103,87% 11 Pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych , ,59 158,85% 12 SprzedaŜ materiałów , ,34 54,99% 13 Wynajem lokalu i dzierŝawa gruntu , ,71 116,03% 14 SprzedaŜ usług gastronomicznych i towarów , ,49 96,02% 15 SprzedaŜ usług parkingowych , ,51 134,64% 16 Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i połoŝnych , ,00 232,00% 17 Pozostałe przychody z tytułu świadczenia usług , ,04 104,30% 18 Przychody finansowe-odsetki bankowe , ,65 69,78% 19 Pozostałe przychody finansowe , ,40 131,41% 20 Dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług , ,56 163,82% 21 Pozostałe przychody operacyjne , ,41 261,32% 22 Zyski nadzwyczajne , ,57 88,26% PRZYCHODY OGÓŁEM , ,38 100,14% W 2010 roku Radomski Szpital Specjalistyczny im. dra Tytusa Chałubińskiego osiągnął przychody w wysokości ,38 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 10,14%. Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody te wyniosły ,07 i stanowią 99,25% rocznego planu. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 stycznia 2010 roku nr ZS.II-8170/1/1/2010, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości ,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych. W 2010 roku Szpital wykorzystał kwotę ,11 PLN. 361

3 W dniu 08 lutego 2010 roku z Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na zorganizowanie i przeprowadzenie drugiej i trzeciej tury nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko zakaŝeniom HPV (rakowi szyjki macicy) u dziewcząt z Placówek Rodzinnych i Placówki Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu. Zgodnie z podpisaną umową Szpitalowi przyznano dotację w wysokości ,00 PLN. W 2010 roku RSzS wykorzystał przyznane środków w wysokości ,64 PLN. W dniu roku z Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko meningokokom (około 70 zaszczepień) i pneumokokom (około 100 zaszczepień) nieodpłatnych dla dzieci z grup podwyŝszonego ryzyka zdrowotnego, zameldowanych w Radomiu. W 2010 roku Szpital wykorzystał środki w wysokości ,00 PLN. W dniu 26 lipca 2010 roku z Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla około mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok Ŝycia. W 2010 roku Szpital wykorzystał kwotę ,00 PLN. Niewykorzystane środki finansowe z tytułu realizacji umowy zostały zwrócone na konto bankowe Gminy Miasta Radomia wraz z odsetkami. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staŝe podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów. Środki finansowe na realizację powyŝszych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w okresie od do roku wyniosły ,88 PLN i zostaly przeznaczone na refundację wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ZFŚS lekarzy rezydentów i stazystów. W 2010 roku RSzS kontynuował realizację programu finansowanego z Ministerstwa Zdrowia, mającego na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i połoŝnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek. W 2010 roku Szpital z tego tytułu uzyskał przychody w wysokości ,91 PLN. Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i połoŝnych Szpital pobiera równieŝ opłatę od uczestników szkolenia. W 2010 roku przychody te wyniosły ,00 PLN. W 2010 roku Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi medyczne na rzecz innych podmiotów. RSzS posiada podpisane umowy na wykonywanie badań diagnostycznych, 362

4 laboratoryjnych oraz histopatologicznych. Badania diagnostyczne i laboratoryjne za odpłatnością wykonywane są równieŝ dla osób fizycznych nie posiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. Przychody z tego tytułu w 2010 roku wyniosły ,50 PLN i stanowią 103,87% rocznego planu. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych wyniosły ,59 PLN, co stanowi 158,85% rocznego planu. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaŝy materiałów, wynajmu lokali i dzierŝawy gruntu, sprzedaŝy artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych, sprzedaŝy pozostałych usług. Z tytułu prowadzenia powyŝszej działalności w 2010 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości ,09 PLN. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 103,90%. W 2010 roku RSzS otrzymał od osób prywatnych i firm farmaceutycznych dary pienięŝne w wysokości ,00 PLN oraz dary rzeczowe materiałów o wartości ,56PLN, w tym przede wszystkim leki, środki opatrunkowe, materiały biurowe. Łączna wartość otrzymanych darowizn pienięŝnych i rzeczowych wyniosła ,56 PLN i znaczne przekroczyła zaplanowane przychody z tego tytułu. Darowizny te zostały przeznaczone na działalność statutową Szpitala. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. PoniŜsza tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w 2010 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty w 2010r po zmianach Poniesione koszty w2010r % wskaźnik wykonania do planu 1. ZuŜycie materiałów i energii , ,24 102,81% 1a leki, antybiotyki, opatrunki , ,73 102,88% 1b odczynniki , ,99 102,36% 1c krew i preparaty krwiopochodne , ,54 102,16% 363

5 1d tlen medyczny , ,99 73,67% 1e sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny , ,33 106,78% 1f materiały medyczne, higieniczne , ,60 107,67% 1g zestaw do dializy otrzewnowej , ,27 93,89% 1h materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej i technicznej , ,31 102,97% 1i energia elektryczna i gazowa , ,14 105,18% 1j woda i ścieki , ,92 96,69% 1k artykuły Ŝywnościowe , ,84 95,69% 1l materiały do konserwacji medycznej i technicznej , ,66 123,45% 1ł środki czystości i dezynfekcji , ,58 65,05% 1m materiały biurowe i papiernicze , ,71 89,47% 1n pozostałe materiały , ,63 79,42% 2. Usługi obce , ,94 97,15% 2a usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyŝury , ,45 99,61% 1b konserwacje medyczne , ,80 79,45% 2c konserwacje techniczne , ,02 113,87% 2d usługi transportowe , ,02 96,91% 2e pranie , ,30 98,19% 2f ochrona mienia , ,92 96,58% 2g wywóz nieczystości , ,39 91,41% 2h pozostałe usługi medyczne , ,44 102,56% 2i usługi pocztowe i telefoniczne , ,55 52,14% 2j pozostałe usługi , ,05 101,48% 3. Podatki i opłaty , ,72 80,44% 3a podatek od nieruchomości , ,00 100,17% 3b odpis na PFRON , ,00 58,29% 3c pozostałe opłaty i składki , ,72 21,29% 4. Wynagrodzenia , ,90 104,52% 5. Świadczenia na rzecz pracowników , ,83 102,37% 5a składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,46 103,24% 5b odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 101,43% 4c pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,37 54,20% 6. Amortyzacja , ,49 126,53% 7. Pozostałe koszty , ,72 75,79% 7a krajowe podróŝe słuŝbowe , ,07 75,99% 7b ubezpieczenie majątku firmy , ,39 98,51% 7c ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,95 75,09% 7d usługi i prowizje bankowe , ,00 89,10% 7e Pozostałe koszty , ,31 52,63% 8. Koszty finansowe , ,27 91,65% 8a odsetki od kredytu bankowego , ,53 61,34% 8b odsetki ustawowe , ,45 159,72% 364

6 8c opłata prolongacyjna , ,38 92,95% 8d pozostałe koszty finansowe , ,91 72,02% 9. Pozostałe koszty operacyjne , ,82 92,43% 9a odpis aktualizujący nalezności sporne i niepewne , ,10 109,58% 9b odszkodowania, zadośćuczynienia , ,89 65,33% 9c pozostałe koszty operacyjne , ,83 84,81% 10. Straty nadzwyczajne ,00 0,00 0,00% KOSZTY OGÓŁEM , ,93 103,75% W 2010 roku Szpital poniósł koszty w wysokości ,93 PLN. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wyniosły 103,75%. Za okres od do roku zuŝycie materiałów i energii wyniosło ,24 PLN. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą największe koszty zuŝycia materiałów stanowią zakup leków, antybiotyków, opatrunków, odczynników, materiałów medycznych, zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu medycznego jednorazowego. Łączna wartość tych zakupów wyniosła ,42PLN, co stanowi 103,77% rocznego planu. W 2010 roku koszty z tytułu zakupu usług obcych wyniosły ,94 PLN, co stanowi 97,15% rocznego planu. Największe wydatki związane są z tytułu świadczenia usług medycznych w oddziałach, poradniach i przychodniach specjalistycznych Szpitala przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączne koszty z tego tytułu wyniosły ,45 PLN i stanowią 99,61% wykonania rocznego planu. W okresie od roku do roku Szpital poniósł koszty wynagrodzeń w wysokości ,90 PLN oraz zawiązał rezerwę na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w wysokości ,00 PLN. RóŜnica pomiędzy zaplanowanymi kosztami wynagrodzeń a faktycznie poniesionymi wynika przede wszystkim z tytułu podpisania w dniu 30 grudnia 2010 roku Porozumienia w sprawie realizacji art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym artykułem w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki 365

7 zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niŝ 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie. Minimalna kwota jaką zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej Dyrektor RSzS zobowiązany był przeznaczyć w roku 2010 na wzrost wynagrodzeń wyniosła ,06 zł. Zatrudnienie pracowników wiąŝe się z ponoszeniem kosztów na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz fundusz pracy. W omawianym okresie koszty te wyniosły ,46 PLN, co stanowi 103,24% rocznego planu. Szpital zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje obowiązkowego odpisu na ten fundusz. Planowany odpis na ZFŚS wynosił ,00PLN. Koszty za 2010 roku z tego tytułu wyniosły ,00 PLN. W okresie od roku do roku Szpital poniósł koszty amortyzacji w wysokości ,49, amortyzacja środków trwałych ,71 PLN, amortyzacja zbiorów bibliotecznych 1.920,92 PLN amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ,86 PLN. Miesięczny koszt amortyzacji ustalony jest zgodnie z obowiązującymi stawkami i przepisami. Procentowy wskaźnik poniesionych kosztów do rocznego planu wynosi 126,53%. W 2010 roku Szpital poniósł koszty finansowe w wysokości ,27 PLN. Koszty te wynikają przede wszystkim z zapłaconych odsetek od długoterminowego kredytu bankowego otrzymanego w październiku 2006 roku z Banku DnB Nord Polska Spółka Akcyjna w wysokości ,62 PLN oraz odsetek ustawowych w wysokości ,45 PLN naliczonych przez kontrahentów z tytułu nieterminowej zapłaty zaciągniętych zobowiązań. Na rok 2010 Radomski Szpital Specjalistyczny zaplanował pozostałe koszty operacyjne w wysokości ,00 PLN. W 2010 roku koszty te wyniosły ,82 PLN. Procentowy wskaźnik wykonania do rocznego planu wynosi 92,43%. 366

8 III. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA DZIEŃ R. Na dzień roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania krótkoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień roku wynoszą ,01 PLN, w tym wymagalne ,45 PLN. 2. Zobowiązania długoterminowe Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień roku wynoszą ,37 PLN. 3. Na dzień roku naleŝności brutto z tytułu sprzedaŝy usług, materiałów i towarów wynoszą ,05 PLN, w tym wymagalne ,78 PLN. 4. Wynik finansowy netto (strata) na dzień roku wynosi ,55 PLN i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi ,06 - przychody z NFZ ,07 - przychody z tytułu sprzedaŝy badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp ,50 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych ,59 - program terapeutyczny dla osób uzaleŝnionych ,11 - Szczepienia ochronne ,64 - Refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów ,68 - Refundacja wynagrodzeń lekarzy staŝystów i rezydentów ,47 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierŝawy gruntu ,71 - usługi stołówkowe, bufet ,49 - szkolenia ,91 - przychody z tytułu sprzedaŝy materiałów ,34 - pozostałe przychody ,55 Pozostałe przychody operacyjne ,90 - refundacja wynagrodzeń lekarzy rezydentów ,28 - refundacja staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych ,45 - dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług ,56 - rozwiązane odpisy aktualizujące naleŝności i zapasy ,14 - dotacja z Gminy Miasta Radomia ,20 - Powiatowy Urząd Pracy-prace interwencyjne ,73 - Otrzymane i naliczone kary umowne i grzywne oraz koszty procesu ,25 - pozostałe przychody ,29 367

9 Przychody finansowe ,05 - odsetki bankowe ,65 - naliczone i zapłacone odsetki od naleŝności ,89 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań ,93 - pozostałe przychody finansowe ,58 Zyski nadzwyczajne ,57 Ogółem przychody ,58 Koszty działalności operacyjnej ,04 - zuŝycie materiałów i energii ,44 - usługi obce ,94 - podatki i opłaty ,72 - wynagrodzenia ,90 - świadczenia na rzecz pracowników ,83 - amortyzacja ,49 - pozostałe koszty ,79 - wartość netto sprzedanych materiałów 5.802,93 Pozostałe koszty operacyjne ,82 - zawiązana aktualizacja na naleŝności sporne, niepewne ,25 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty ,89 - inne pozostałe koszty operacyjne ,68 Koszty finansowe ,27 - zapłacone odsetki od zobowiązań budŝetowych 4.385,35 - opłata prolongacyjna ,38 - naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców) ,22 - zapłacone odsetki ustawowe ,23 - odsetki od kredytu bankowego BISE ,62 - odsetki od poŝyczki z WFOŚiGW ,91 - pozostałe koszty finansowe ,56 Ogółem koszty ,13 368

10 Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za 2010 rok i ich procentowy udział do kosztów, przychodów ze sprzedaŝy oraz przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaŝy usług do NFZ Symbol Nazwa Razem % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaŝy % udział do przychodów z NFZ Materiały tekstylno-gospodarcze ,97 0,19% 0,21% 0,22% Środki czystości i dezynfekcji ,58 0,08% 0,09% 0,10% Materiały biurowe i papiernicze ,74 0,20% 0,22% 0,23% Opakowania ,62 0,01% 0,02% 0,02% Materiały do konserwacji-technicznej ,44 0,22% 0,23% 0,25% Materiały do konserwacji-medycznej ,22 0,08% 0,08% 0,09% Środki trwałe niskocenne -wyposaŝenie ,30 0,10% 0,11% 0,11% Środki trwałe niskocenne -Projekt Z/2.14/I/1.3.2/407/04 zakup Urządzeń medycznych dla OJOM 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Artykuły Ŝywnościowe - materiały ,76 0,81% 0,88% 0,93% Towary Ŝywnościowe -bufet ,08 0,04% 0,04% 0,04% Leki ,78 7,50% 8,14% 8,55% Antybiotyki ,56 0,60% 0,65% 0,69% Opatrunki ,74 0,32% 0,35% 0,36% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej ,31 0,53% 0,58% 0,61% Odczynniki ,99 0,93% 1,00% 1,06% Tlen medyczny ,99 0,10% 0,11% 0,11% Materiały stomatologiczne i laboratoryjne ,84 0,01% 0,01% 0,01% Materiały higieniczne ,69 0,02% 0,02% 0,02% Zestawy do dializy otrzewnowej ,27 0,83% 0,90% 0,94% Krew i preparaty krwiopochodne ,54 0,80% 0,86% 0,91% Nici chirurgiczne ,55 0,35% 0,38% 0,40% Środki czystości i dezynfekcji ,28 0,34% 0,37% 0,39% Koncentraty do dializ ,75 0,29% 0,32% 0,33% Kontrasty ,07 0,40% 0,43% 0,46% Sprzęt medyczny ,88 0,52% 0,57% 0,59% Sprzęt medyczny-jednorazowy ,78 2,57% 2,79% 2,93% Sprzęt laboratoryjny ,74 0,10% 0,11% 0,12% Sprzęt stomatologiczny ,93 0,01% 0,01% 0,01% Materiały medyczne-jednorazowe ,07 2,88% 3,13% 3,29% Energia gazowa ,22 1,52% 1,64% 1,73% Energia elektryczna ,92 1,02% 1,11% 1,16% Olej opałowy ,30 0,01% 0,01% 0,01% Woda ,92 0,54% 0,58% 0,61% Paliwo 4 070,61 0,00% 0,00% 0,00% Razem zuŝycie materiałów i energii ,44 23,94% 25,97% 27,29% Usługi remontowe 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Dokumentacja 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Konserwacja techniczna ,64 0,06% 0,06% 0,06% Konserwacja techniczna - stała ,38 0,58% 0,63% 0,66% Konserwacja medyczna ,90 0,23% 0,25% 0,26% 369

11 Konserwacja medyczna - stała ,90 0,54% 0,58% 0,61% Transport medyczny ,70 0,94% 1,02% 1,08% Usługi pocztowe i telefoniczne ,55 0,10% 0,11% 0,12% Wywóz nieczystości ,39 0,16% 0,18% 0,19% Naprawy 5 688,86 0,00% 0,00% 0,00% Pranie ,30 0,36% 0,40% 0,42% Pozostałe usługi materialne ,13 0,09% 0,10% 0,10% Transport gospodarczy ,32 0,14% 0,15% 0,15% DzierŜawa sprzętu i aparatury ,65 0,09% 0,09% 0,10% Ochrona mienia ,92 0,43% 0,47% 0,49% Analizy lekarskie - obce ,76 0,18% 0,20% 0,21% Usługi medyczne ,68 0,42% 0,45% 0,47% Usługi medyczne - dyŝury ,95 2,56% 2,78% 2,92% Pozostałe usługi niematerialne ,41 0,41% 0,44% 0,46% Usługi obce-kontrakty specjalistyczne ,50 2,39% 2,59% 2,72% Szkolenia specjalistyczne pielęgniarek i połoŝnych ,00 0,01% 0,01% 0,01% Razem usługi obce ,94 9,69% 10,51% 11,05% Podatek od nieruchomości ,00 0,19% 0,21% 0,22% PFRON ,00 0,08% 0,08% 0,09% Opłaty sądowe i skarbowe 92,00 0,00% 0,00% 0,00% Opłaty za zanieczyszczenie środowiska 1 724,54 0,00% 0,00% 0,00% Opłaty celne 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostałe opłaty i składki 2 441,18 0,00% 0,00% 0,00% Razem podatki i opłaty ,72 0,28% 0,30% 0,31% Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ,85 49,61% 53,81% 56,54% Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,05 0,95% 1,03% 1,08% Wynagrodzenia-prace interwencyjne ,00 0,24% 0,26% 0,27% Wynagrodzenia-poborowych 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac ,81 8,02% 8,70% 9,14% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - umowy zlecenie ,92 0,06% 0,07% 0,07% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - poborowi 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Ubezpieczenia społeczne prace interwencyjne ,73 0,04% 0,04% 0,04% Odpis na ZFŚS ,00 1,20% 1,31% 1,37% Razem wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS ,36 60,12% 65,21% 68,52% Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników 1 260,00 0,00% 0,00% 0,00% Świadczenia rzeczowe związane z BHP - woda, herbata, cukier ,59 0,01% 0,01% 0,01% Świadczenia rzeczowe związane z BHP (pranie) 6 891,75 0,01% 0,01% 0,01% OdzieŜ ochronna i robocza 2 846,65 0,00% 0,00% 0,00% Szkolenie pracowników ,38 0,04% 0,04% 0,04% Badane osób naraŝonych na promieniowanie oraz odczyt dawkomierzy Świadczenia pienięŝne związane z dofinansowaniem na zakup okularów ,00 0,01% 0,01% 0,01% 2 200,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem świadczenia na rzecz pracowników ,37 0,06% 0,07% 0,07% Amortyzacja -środki trwałe ,55 3,87% 4,19% 4,41% Amortyzacja projekt "Modernizacja Bloku Chirurgicznooperacyjnego" ,44 0,36% 0,39% 0,41% 370

12 Amortyzacja-Projekt Z/2.14/I/1.3.2/2880/09/U/20/ ,10 1,01% 1,09% 1,15% Amortyzacja - zbiory biblioteczne 1 920,92 0,00% 0,00% 0,00% Amortyzacja- Projekt ZOD ,62 0,15% 0,16% 0,17% Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne ,86 0,06% 0,07% 0,07% Razem amortyzacja ,49 5,45% 5,91% 6,21% Koszty krajowych i zagranicznych podróŝy słuŝbowych ,07 0,01% 0,01% 0,01% Ubezpieczenie majątku firmy ,39 0,04% 0,04% 0,04% Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,95 0,38% 0,41% 0,43% Koszty reprezentacji i reklamy 5 349,66 0,00% 0,00% 0,00% Prowizja bankowa ,00 0,01% 0,01% 0,02% Usługi bankowe 292,00 0,00% 0,00% 0,00% Koszty wdroŝenia normy ISO 9 608,72 0,01% 0,01% 0,01% Razem pozostałe koszty operacyjne ,79 0,45% 0,49% 0,51% 741 Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów 5 802,93 0,00% 0,00% 0,00% Razem koszt własny sprzedanych materiałów i towarów 5 802,93 0,00% 0,00% 0,00% Ogółem ,04 100,00% 108,46% 113,97% 5. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów , ,37 śywienie ,66 0,00 Zakup leków , ,92 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,30 Zakup energii, wody, gazu ,21 0,00 Usługi remontowe 0,00 0,00 Pozostałe usługi materialne ,74 160,00 Pozostałe usługi niematerialne ,86 0,00 DyŜury lekarskie ,06 0,00 Opłaty celne 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 4 013, ,50 Odsetki , ,36 Koszty sądowe i egzekucyjne 0,00 0,00 Zakup materiałów inwestycyjnych środków trwałych ,00 0,00 Świadczenia socjalne 0,00 0,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług , ,45 Zobowiązania budŝetowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 Podatek od nieruchomości 61,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 PFRON 8 473,60 0,00 ZUS ,60 0,00 Razem zobowiązania budŝetowe ,20 0,00 371

13 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,46 0,00 Razem zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ,46 0,00 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Krótkoterminowe poŝyczki ,52 0,00 Pozostałe zobowiązania ,97 0,00 Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe ,49 0,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe poŝyczki ,35 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,02 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,37 0,00 6. NaleŜności RSzS na dzień r Konto Wyszczególnienie NaleŜności brutto NaleŜności wymagalne brutto Aktualizacja NaleŜności netto NaleŜności wymagalne netto SprzedaŜ materiałów 2 232,02 366,00 0, ,02 366, Leczenie szpitalne , , ,92 428,94 0, SprzedaŜ usług medycznych , ,04 0, , , Badania histopatologiczne , ,00 0, , , SprzedaŜ pozostała , ,50 0, , , Czynsze , ,58 0, , , NFZ lecznictwo stacjonarne ,12 0,00 0, ,92 0, NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,40 0,00 0, ,70 0, NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzaleŝnień ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Stomatologia ,20 0,00 0, ,10 0, NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,80 0,00 0, ,00 0, NFZ - ZPO ,55 0,00 0, ,55 0, NFZ - Programy Terapeutyczne ,65 0,00 0, ,65 0, NFZ - Profilaktyka raka piersi ,60 0,00 0, ,60 0, NFZ - Program Chemioterapii 7 264,00 0,00 0, ,00 0, Odsetki , , ,31 0,00 0, Koszty procesu 9 562, , ,82 0,00 0, Refaktury 4 307,98 933,04 0, ,98 933,04 RAZEM , , , , ,16 372