Polročná správa za obdobie I. VI. 2015

Transkrypt

1 Polročná správa za obdobie I. VI AXA investiční společnost a.s.

2 Obsah Informácie o spoločnosti AXA investiční společnost a.s Informácie o depozitárovi fondov... 4 Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácií... 5 Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi... 6 Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investiční společností a.s. v rozhodnom období... 7 AXA CZK konto...12 AXA EUR Konto...23 AXA CEE Dlhopisový fond...34 AXA EUROBOND...46 AXA Realitní fond AXA CEE Akciový fond...68 AXA RON Fund AXA Selection Emerging Equity...90 AXA Selection Global Equity AXA Selection Opportunities AXA Small Cap Portfolio...126

3 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k AXA investiční společnost a.s. Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielové fondy obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Uvedené podielové fondy sú touto investičnou spoločnosťou obhospodarované od založenia. Údaje o základnom kapitáli: Výška základného kapitálu: CZK Orgány spoločnosti, akcionári, audítor AXA investiční společnost a.s. podľa stavu k Štatutárny orgán predstavenstvo: predseda predstavenstva: Martin Vogl člen predstavenstva: Sébastien Guidoni člen predstavenstva: Ing. Lubor Vrlák člen predstavenstva: Peter Socha Dozorná rada: predseda dozornej rady: člen dozornej rady: člen dozornej rady: Výbor pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: člen výboru pre audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright Akcionári spoločnosti: 100% AXA životní pojišťovna a.s. Spoločnosť AXA životní pojišťovna, a.s. mala na investičnej spoločnosti ako jej jediný akcionár po celé rozhodujúce obdobie kvalifikovanú účasť vo výške 100% na hlasovacích právach. Audítor: Mazars Audit s.r.o. 3

4 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Informácie o depozitárovi fondov: Depozitárom všetkých fondov obhospodarovaných investičnou spoločnosťou v rozhodujúcom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: Spoločnost je zapísána v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Túto činnosť depozitár zaisťoval počas celého rozhodujúceho obdobia. 4

5 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával počas celého rozhodujúceho obdobia 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával počas celého rozhodujúceho obdobia 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) Doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával počas celého rozhodujúceho obdobia 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika Doterajšia prax Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnost portfólio manažéra vykonáva od

6 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Informácie o obchodníkoch s cennými papiermi Činnosť obchodníka s cennými papiermi pre obhospodarované podielové fondy vykonávali počas celého rozhodujúceho obdobia títo obchodníci s cennými papiermi: Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarované investičnou spoločnosťou počas celej doby vykazovaného obdobia. V rozhodujúcom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodného sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 6

7 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Údaje o podielových fondoch obhospodarovaných AXA investičnou spoločnosťou v rozhodujúcom období Podielové fondy pod správou Názov fondu č.j. povolenia Právna moc ISIN NID/KIČ AXA CZK Konto 41/N/173/2006/ CZ AXA EUR Konto 41/N/175/2006/ CZ AXA CEE Dluhopisový fond 41/N/172/2006/ CZ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ CZ AXA Realitní fond 2007/12943/ CZ AXA Selection Global Equity 2008/771/ CZ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ CZ AXA Selection Opportunities 2008/774/ CZ AXA Ron Fund /4317/ CZ AXA Eurobond 2012/1135/ CZ AXA Small Cap Portfolio 2014/050851/CNB/ CZ AXA investiční společnost obhospodarovala k jedenásť podielových fondov. Dňa nadobudlo právnu moc rozhodnutie o vytvorení nového štandardného fondu AXA Small Cap Portfolio, ktorý investuje prevažne prostredníctvom fondov kolektívneho investovania do akcií spoločností s nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou. Primárne emisie podielových listov fondu sa uskutočnili Fond je určený dynamickím a skúsením investorom a doporučený investičný horizont by mal presiahnuť 7 rokov. Fondy sú rozlíšené mierou rizika i očakávaného výnosu tak, aby celková ponuka vyhovovala preferenciám rôznych typov investorov, uspokojila ich rôznorodé potreby, a tiež umožnila zostavenie vhodne diverzifikovaného a zároveň atraktívneho portfólia osobných financií. Vlastný kapitál obhospodarovaných fondov ku dňu Názov fondu Vlastný kapitál v tis. Kč AXA CZK Konto AXA EUR Konto AXA CEE Dluhopisový fond AXA CEE Akciový fond AXA Realitní fond AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity AXA Selection Opportunities AXA Ron Fund AXA Eurobond AXA Small Cap Portfolio

8 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Počet podielových listov vydaných a odkúpených k (v CZK) Názov fondu ISIN Počet vydaných PL Počet odkúpených PL Hodnota vydaných PL (v tis. CZK) Hodnota odkúpených PL (v tis. CZK) AXA CZK Konto CZ AXA EUR Konto CZ AXA CEE Dluhopisový fond CZ AXA CEE Akciový fond CZ AXA Realitní fond CZ AXA Selection Global Equity CZ AXA Selection Emerging Equity CZ AXA Selection Opportunities CZ AXA Ron Fund 2 CZ AXA Eurobond CZ AXA Small Cap Portfolio CZ Súvaha AXA investičnej spoločnosti k AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevným záložniam R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom R017 Dlhodobý nehmotný majetok R018 R019 Zriaďovacie náklady Goodwill R020 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok R021 Dlhodobý hmotný majetok 69 R022 Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť R023 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 69 R024 Ostatné aktíva R025 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu R026 Náklady a príjmy budúcich období

9 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 Výnosy a výdavky budúcich období R010 Rezervy R011 Rezervy na dôchodky a obdobné záväzky R012 Rezervy na dane R013 Ostatné rezervy R014 Podriadené záväzky R015 Základný kapitál R016 Splatený základný kapitál R017 Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

10 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 5 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 5 R004 R005 R006 R007 Náklady na úroky a obdobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 Výnosy z poplatkov a provízií R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 Náklady na poplatky a provízie Zisk alebo strata z finančných operácií Ostatné prevádzkové výnosy Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady Náklady na zamestnancov Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 R018 R019 Ostatné náklady na zamestnancov Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM -853 R021 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku -853 R022 R023 R024 R025 R026 Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv R027 Tvorba a použitie ostatných rezerv R028 Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk al. strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk al. strata za účtov. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

11 AXA investiční společnost a.s. Polročná správa - stav k Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

12 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Počiatočná hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 12

13 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

14 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

15 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 15

16 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky R006 R007 R008 Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 16

17 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

18 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 314 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 119 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 414 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady R033 Daň z príjmu Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

19 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA CZK Konto Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Vlastný kapitál pripadajúci na 1 akciu alebo na 1PL - NAV (CZK) 1,1217 1,1212 1,1207 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CZK Konto CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CZK Konto CZ Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu: Hodnota podielového listu fondu AXA CZK Konto poklesla v sledovanom období (30/6/ /6/2015) o 0,14%, čím fond i napriek zápornej výkonnosti výrazne prekonal benchmark, ktorý dosiahol úroveň -0,54%. Dôvodom zápornej hodnoty benchmarku je velmi nízka úroveň úrokových sadzieb (6M Pribid kolísal na úrovniach 0,05% - 0,07%), ktoré sú výrazne nižšie než celková nákladovosť fondu. Oproti benchmarku bol vyšší výnos fondu dosiahnutý vďaka pozitívnemu dopadu klesajúcich výnosov a uťahujúcich sa kreditných spreadov na hodnotu dlhopisov. Ďalším dôvodom vyššej výkonnosti bola tiež za vyšších sadzieb skôr zjednaná dlhodobé depozitá. Durácia fondu za sledované obdobie mierne poklesla z 0,59 na 0,56 roka, hrubý výnos portfólia sa znížil z 0,74% na 0,6%. 19

20 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 AXA IM FIIS US SHORT DUR H. Y. LU LU ,00 R002 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU LU ,00 R003 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU LU ,00 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 HZL HYPOBANKA 1,75 07/12/15 CZ CZ ,00 R002 HZL VOLKCZ 3,2 10/16 CZ CZ ,00 R003 HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 CZ CZ ,02 R004 HZL TATRA 1 05/29/ ,00 R005 PKO BP /21/15 XS PL ,02 R006 MFINANCE FRANCE XS FR ,00 R007 GARANTI BANKASI 1,05 10/15 XS TR ,00 R008 AK Finansal Kiralama XS TR ,00 R009 CZGB 0 10/27/16 CZ CZ ,00 R010 CZGB 0,5 07/28/16 CZ CZ ,00 R011 SLOVGB 0 02/09/ ,00 R012 Ceska exp banka /17 XS CZ ,00 R013 CZTB 0 07/03/15 CZ CZ ,00 20

21 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu. Údaje v tis. CZK *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CZK konto 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,84% Bežné účty + termínované vklady (*) ,51% Podielové listy ,30% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 21

22 AXA CZK konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

23 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA EUR konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: EUR Menovitá hodnota podielového listu: 0, EUR ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 23

24 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

25 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

26 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 26

27 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky R006 R007 R008 Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 811 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 27

28 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

29 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 183 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 103 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

30 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA EUR Konto Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Vlastný kapitál pripadajúci na 1 akciu alebo na 1PL- NAV (CZK) 1,2446 1,2661 1,2477 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUR Konto CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUR Konto CZ Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA EUR Konto poklesla v sledovanom období (30/6/ /6/2015) o 0,04%, čím fond aj napriek zápornej výkonnosti výrazne prekonal benchmark, ktorý dosiahol úroveň -0,46%. Dôvodom zápornej hodnoty benchmarku je velmi nízka úroveň úrokových sadzieb, ktoré sú výrazne nižšie než celková nákladovosť fondu. Oproti benchmarku bol vyšší výnos fondu doiahnutý vďaka pozitívnemu dopadu klesajúcich výnosov a uťahujúcich sa kreditných spreadov na hodnotu dlhopisov. Ďalším dôvodom vyššej výkonnosti potom boli za vyšších sadzieb skôr zjednané dlhodobé depozitá. Durácia fondu za sledované obdobie poklesla z 0,69 na 0,61 roka, hrubý výnos portfólia poklesol z 0,64% na 0,45%. 30

31 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 AXA IM FIIS US SHORT DUR LU LU ,00 R003 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU LU ,01 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková zriaďovacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 VUBFloat 11/28/ ,00 R003 HZL TATRA 1 05/29/ ,00 R004 HZL SLOSPO /17/ ,00 R005 HZL TATRA / ,01 R006 SLOSP0 0,625 02/12/ ,00 R007 HZL UNICREDIT CZ 0 03/31/ CZ ,00 R008 SLOSPO 0 07/ ,00 R009 HZL TATRA 0 01/29/ ,00 R010 TATRA BANKA ,00 R011 PKO BP /21/15 XS PL ,05 R012 MFINANCE FRANCE XS FR ,00 R013 ZAPADOA ENRG /18 XS ,00 R014 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/ ,01 R015 SLOVGB Float 11/16/ ,01 R016 Ceska exp banka /17 XS CZ ,00 R017 Ceska exp banka 0 11/28/17 XS CZ ,00 31

32 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičních fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 Cenné papiere podľa 2/2a) R002 Finančné deriváty podľa 2/2b) R003 Vklady podľa 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) R008 Investičné cenné papiere podľa 3/1c) R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 Cenné papiere podľa 84/1a) R022 Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA EUR konto 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,99% Bežné účty + termínované vklady (*) ,40% Podielové listy ,09% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 32

33 AXA EUR Konto, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

34 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Dlhopisový Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 34

35 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

36 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

37 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 37

38 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 38

39 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

40 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 27 R004 R005 R006 R007 R008 R009 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 28 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 573 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

41 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA CEE Dlhopisový fond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,3472 1,3690 1,2852 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Dluhopisový fond CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Dluhopisový fond CZ Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA CEE Dlhopisový vzrástla v sledovanom období (30/6/ /6/2015) o 1,13%. Výkonnosť oficiálneho benchmarku dosiahla 3,09%. Zaostanie výkonnosti za benchmarkom je z väčšej časti dané neaktuálnym ocenením dlhopisov v slovenskom indexe SDX. AXA preto interne používa obdobný a pravidelne aktualizovaný index Credit Suisse, pri ktorého použití dosahuje benchmark hodnotu 1,55%. Zostávajúca realna underperformance je daná nižšou duráciou portfólia oproti benchmarku, kde pri historicky extrémne nízkych úrovniach výnosov očakávame v dlhšom horizonte pokračovanie ich rastu zo záveru sledovaného obdobia. Kladnú výkonnosť zaznamenali všetky stredoeurópske dlhopisové trhy, najlepšie se viedlo maďarským bondom, kde si index HNLATR pripísal 7,98%. Výkonnosť fondu naopak brzdili regionálne meny, ktoré oproti CZK za posledný rok oslabili. 41

42 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 42

43 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL UNICREDIT CZ 0,625 04/30/20 XS CZ ,00 R003 GARANTI BANKASI 1,05 10/15 XS TR ,00 R004 AK Finansal Kiralama XS TR ,00 R005 CZGB /26/16 CZ CZ ,00 R006 CZGB /18/18 CZ CZ ,00 R007 CZGB /12/20 CZ CZ ,00 R008 CZGB 4 04/11/17 CZ CZ ,00 R009 CZGB /12/22 CZ CZ ,00 R010 CZGB 5 04/11/19 CZ CZ ,00 R011 CZGB /25/24 CZ CZ ,00 R012 CZGB 3,85 29/09/21 CZ CZ ,00 R013 CZGB 1,5 10/29/19 CZ CZ ,00 R014 HGB 6 11/24/2023 HU HU ,00 R015 HGB 6,5 24/06/2019 HU HU ,00 R016 HGB 5,5 06/24/25 HU HU ,00 R017 POLGB 5,75 9/23/22 PL PL ,00 R018 POLGB 6 1/4 10/24/15 PL PL ,00 R019 POLGB /17 PL PL ,00 R020 POLGB 5,75 04/25/29 PL PL ,00 R021 POLGB 5,5 10/25/19 PL PL ,00 R022 POLGB 5,25 10/25/20 PL PL ,00 R023 POLGB 4 10/25/23 PL PL ,00 R024 SLOVGB-EUR 05/12/ ,00 R025 SLOVGB-EUR 4 1/2 5/10/ ,00 R026 SLOVGB4 04/27/ ,00 R027 SLOVGB 4,35 10/14/ ,00 R028 SLOVGB Float 11/16/ ,00 R029 SLOVGB /28/ ,00 R030 SLOVGB /21/ ,00 43

44 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CEE Dlhopisový fond 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,96% Bežné účty + termínované vklady (*) ,35% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 44

45 AXA CEE Dlhopisový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

46 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA EUROBOND NID/KIČ: Mena: EUR Menovitá hodnota podielového listu: 0,0300 EUR ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462 Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 46

47 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

48 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

49 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 49

50 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 50

51 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 6 51

52 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 632 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 631 R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 1 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov 133 R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov 133 R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií 426 R011 Ostatné prevádzkové výnosy 1 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením -4 R030 R031 R032 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 10 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

53 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Eurobond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 0,8681 0,8836 0,8703 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUROBOND CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA EUROBOND CZ Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v EUR) 53

54 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ISHARES EURO CORP BD UCITS ETF IE00B3F81R35 US ,00 R003 ISHARES EURO CORP. BD INT. RATE IE00B6X2VY59 IE ,02 R004 AXA IM FIIS US SHORT DUR LU LU ,00 R005 AXA WFEURO CREDIT SHORT DUR LU LU ,29 R006 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU LU ,01 R007 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU LU ,00 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 HZL TATRA / ,00 R003 SLOSP0 0,625 02/12/ ,00 R004 HZL TATRA / ,00 R005 HZL SLOSPO 1,22 03/12/ ,00 R006 SLOSPO / ,00 R007 SLOSPO 0 07/ ,00 R008 PKO BP /21/15 XS PL ,01 R009 MFINANCE FRANCE XS FR ,00 R010 BREPW /01/19 XS FR ,00 R011 PZU FINANCE /19 XS PL ,00 R012 SLOVGB-EUR 3,5 2/24/ ,00 R013 SLOVGB Float 11/16/ ,00 R014 SLOVGB 4,625 01/19/ ,00 R015 SLOVGB /28/ ,00 R016 ROMANIA GOVT 5,25 06/16 XS RO ,00 R017 Ceska exp banka /17 XS CZ ,00 R018 Ceska exp banka 0 07/21 XS CZ ,00 54

55 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 R002 R003 R004 Cenné papiere podľa 2/2a) Finančné deriváty podľa 2/2b) Vklady podľa 2/2c) Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 R008 R009 R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) Investičné cenné papiere podľa 3/1c) Investičné cenné papiere podľa 3/1d) Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Eurobond 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,53% Bežné účty + termínované vklady (*) ,00% Podielové listy ,51% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 55

56 AXA Eurobond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

57 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Realitný fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Akciový fond Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 57

58 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

59 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

60 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 60

61 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 61

62 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

63 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 15 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 15 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 71 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

64 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Realitní fond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 0,8357 0,7931 0,7229 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Realitní fond CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Realitní fond CZ Vývoj hodnoty NAV fondu 64

65 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 SPI AV AT AT ,09 R003 IMMOFINANZ AG AT AT ,03 R004 BUWOG AG ORD BR AT00BUWOG001 AT ,00 R005 BROOKFIELD AM CA CA ,01 R006 Heidelbergcement AG DE DE ,00 R007 HOCHTIEF AG DE DE ,02 R008 DETSCHE EUROSHOP AG DE DE ,02 R009 ALSTRIA OFFICE DE000A0LD2U1 DE ,09 R010 DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 DE ,00 R011 LEG IMMOBILIEN EQUITY DE000LEG1110 DE ,01 R012 BOUYGUES FR FR ,00 R013 KLEPIERRE FR FR ,01 R014 UNIBAIL-RODAMCO FR FR ,00 R015 SAINT GOBAIN FR FR ,01 R016 VINCI SA FR FR ,01 R017 ATRIUM EUROPE R.E.AC JE00B3DCF752 JE ,07 R018 GTC PLGTC PL ,10 R019 ANA AB-B SE SE ,01 R020 AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 US ,01 R021 Boston Properties INC US US ,00 R022 CBRE GROUP INC US12504L1098 US ,01 R023 FLUOR Corp US US ,02 R024 OWENS CORNING US US ,02 R025 PROLOGIS NEW US74340W1036 US ,00 R026 Rayonier INC US US ,02 R027 SHERWIN-WILLIAMS US US ,00 R028 SIMON PROPERTY GRP US US ,00 R029 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US ,04 R030 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US US ,08 65

66 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 Cenné papiere podľa 2/2a) R002 Finančné deriváty podľa 2/2b) R003 Vklady podľa 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R007 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) R008 Investičné cenné papiere podľa 3/1c) R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/1 R015 Cenné papiere podľa 10/ R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 Cenné papiere podľa 84/1a) R022 Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Realitný fond 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Akcie ,02% Bežné účty + termínované vklady (*) ,46% Podielové listy ,56% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 66

67 AXA Realitní fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

68 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: Akciový Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 68

69 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

70 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

71 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 71

72 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 72

73 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

74 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 34 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 34 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 91 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

75 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA CEE Akciový fond Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 0,8375 0,7670 0,8028 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Akciový fond CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA CEE Akciový fond CZ Vývoj hodnoty NAV fondu Komentár k fondu Hodnota podielového listu fondu AXA CEE Akciový vzrástla v sledovanom období (30/6/ /6/2015) o 4,21%, čím fond prekonal benchmark, ktorý dosiahol zhodnotenie 1,07%. Ak opomenieme prudký nárast nie príliš likvidného slovenského trhu o 23,9%, viedlo se najlepšie maďarským akciám, ktoré pozitívne reagovali na postupný ústup vlády z opatrení zavedených v kríze index HNLATR si pripísal 17,72%. Záporný výsledok dosiahol poľský index WIG20, ktorý odpísal 3,78%. Výkonnosť fondu brzdili tiež regionálne meny, ktoré oproti CZK za posledný rok oslabili. 75

76 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 ERSTE BANK DER O AT AT ,03 R002 IMMOFINANZ AG AT AT ,02 R003 Vienna Insurance Group AT AT ,11 R004 CEZ AS CZ CZ ,03 R005 KOMERCNI BANKA CZ CZ ,06 R006 UNIPETROL CZ CZ ,07 R007 OTP BANK NYRT HU HU ,06 R008 MOL HUNGARIAN HU HU ,05 R009 MAGYAR TELEKOM HU HU ,08 R010 RICHTER GEDEON N HU HU ,08 R011 PEGAS NONWOVENS LU LU ,23 R012 AVG Technologies NV NL NL ,00 R013 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 PL ,00 R014 BZWBK PLBZ PL ,01 R015 CIECH PLCIECH00018 PL ,07 R016 EUROCASH SA PLEURCH00011 PL ,05 R017 KGHM PLKGHM PL ,01 R018 PEKAO PLPEKAO00016 PL ,01 R019 PGE PW PLPGER PL ,01 R020 PGNIG PLPGNIG00014 PL ,01 R021 PKN ORLEN PLPKN PL ,02 R022 PKOBP PLPKO PL ,09 R023 PZU PW PLPZU PL ,02 R024 TVN PLTVN PL ,04 76

77 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku štandardného fondu Položky výkazu vychádzajúce z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 Cenné papiere podľa 2/2a) R002 Finančné deriváty podľa 2/2b) R003 Vklady podľa 2/2c) R004 Majetkové hodnoty podľa 2/2d) R005 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod R006 Investičné cenné papiere podľa 3/1a) bod 2 R007 Investičné cenné papiere podľa 3/1b) R008 Investičné cenné papiere podľa 3/1c) R009 Investičné cenné papiere podľa 3/1d) R010 Investičné cenné papiere podľa 3/1e) R011 Nástroje peňažného trhu podľa 5 R012 Nástroje peňažného trhu podľa 6 R013 Iné nástroje peňažného trhu podľa 9 R014 Cenné papiere podľa 10/ R015 Cenné papiere podľa 10/2 R016 Finančné deriváty podľa 12 R017 Finančné deriváty podľa 13 R018 Vklady podľa R019 Majetkové hodnoty podľa 16 R020 Nástroje penažného trhu podľa 82/1 R021 Cenné papiere podľa 84/1a) R022 Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA CEE Akciový fond 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Akcie ,67% Bežné účty + termínované vklady (*) ,67% Podielové listy ,95% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : 77

78 AXA CEE Akciový fond, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

79 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: RON Menovitá hodnota podielového listu: 1 RON ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: zmiešaný Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 79

80 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

81 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

82 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 82

83 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami Akcie, podielové listy a ostatné podiely Akcie Podielové listy Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 51 R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 83

84 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 87 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie R018 Emisné ážio 329 R019 R020 R021 R022 R023 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie 43 84

85 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 840 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 840 R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 Výnosy z úrokov z ostatných aktív Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie Zisk nebo strata z finančných operácií Ostatné prevádzkové výnosy Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením 44 R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

86 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA RON Fund Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 6,9169 7,0045 6,6345 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA RON Fund 2 CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA RON Fund 2 CZ Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON) 86

87 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ROMANIA GOVT 6,75 06/11/17 RO0717DBN038 RO ,00 R003 ROMANIA GOVT 6 04/30/16 RO1116DBN024 RO ,00 R004 ROMANIA GOVT 5,75 01/27/2016 RO1216DBN030 RO ,00 R005 ROMANIA GOVT 5,9 07/26/17 RO1217DBN046 RO ,00 R006 ROMANIA GOVT 4,75 08/29/16 RO1316DBN053 RO ,00 R007 ROMANIA GOVT 5,6 11/28/18 RO1318DBN034 RO ,00 R008 ROMANIA GOVT 4,75 06/24/19 RO1419DBN014 RO ,00 Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 R002 R003 R004 R005 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) R006 Dlhopisy podľa 46/1b) R007 Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond

88 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA RON Fund 2 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Dlhopisy ,43% Bežné účty + termínované vklady (*) ,71% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 88

89 AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

90 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: fond fondov Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 90

91 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

92 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

93 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 93

94 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 94

95 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

96 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 17 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 17 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 113 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

97 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Selection Emerging Equity Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,1171 1,0488 0,9744 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Emerging Equity CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Emerging Equity CZ Vývoj hodnoty NAV fondu 97

98 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 LYXOR UCITS ETF RUSSIA FR FR ,13 R003 EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerg FR FR ,36 R004 ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177 US ,00 R005 SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF IE00B466KX20 US ,00 R006 AR EAT - All Count. A-P ex- Japan IE00BD007M18 IE ,30 R007 AWF FRM Europe Emerging F Cap EUR LU LU ,01 R008 DBx-track.MSCI Em.Mark.TRNIn.UCITS LU LU ,00 R009 AWF - Framl. Emerg. Markets F Cap LU LU ,70 R010 ISHARES MSCI FRONTIER 100 US US ,00 R011 ISHARES MSCI EMERGING MARKET US US ,00 R012 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF US US ,00 R013 ISHARES MSCI BRIC ETF US US ,00 R014 ishares MSCI Emerg. Markets ETF US US ,01 R015 SPDR S&P EMERGING SMALL CAP US78463X7562 US ,51 98

99 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) Dlhopisy podľa 46/1b) Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/ R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 99

100 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2015 vs. 06/2014) AXA Selection Emerging Equity 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Bežné účty + termínované vklady (*) ,96% Podielové listy ,53% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 100

101 AXA Selection Emerging Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

102 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Selection Global Equity NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: fond fondov Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 102

103 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólia manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

104 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

105 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 105

106 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 106

107 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

108 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 18 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 18 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 160 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

109 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Selection Global Equity Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,4770 1,3722 1,1964 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Global Equity CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Global Equity CZ Vývoj hodnoty NAV fondu 109

110 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 Ishares - DAX UCITS ETF DE DE ,02 R003 EasyETF Euro STOXX 50 FR FR ,81 R004 EasyETF CAC 40 FR FR ,41 R005 LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD FR FR ,69 R006 AXA US Equity Alpha Fund IE IE ,31 R007 ISHARE MSCI WORLD IE00B0M62Q58 IE ,19 R008 AR EAT - Global Equity Alpha - A IE00B1VJ6602 IE ,93 R009 ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED IE00B42Z5J44 IE ,14 R010 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E IE00B5BMR087 IE ,14 R011 AR EAT - All Count. A-P ex- Japan IE00BD007M18 IE ,64 R012 AWF FRM Europe Opportunities LU LU ,02 R013 ISHARES MSCI JAPAN ETF US US ,03 R014 ISHARES MSCI ACWI ETF US US ,01 R015 SPDR S&P500 ETF TRUST US78462F1030 US ,01 R016 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU US97717X7012 US ,00 110

111 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) Dlhopisy podľa 46/1b) Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/ R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 111

112 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Selection Global Equity 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Bežné účty + termínované vklady (*) ,44% Podielové listy ,12% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : Dalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 112

113 AXA Selection Global Equity, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

114 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Úvodné slovo Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak mu bol pridelený: Názov: AXA Selection Opportunities, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Mena: CZK Menovitá hodnota podielového listu: 1 CZK ISIN: CZ LEI: Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: fond fondov Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka Výška základného kapitálu: CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej firmy a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. 114

115 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil licencovaný maklér kategórie BD, absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy doterajšia prax: od r portfólio manažér (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnost) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finančná a administratívna, odbor Financie a finančné služby držiteľ maklérskej licencie: kategória II doterajšia prax: účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfólio manažér (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfólio manažér Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfólio manažér (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) Činnosť vykonával po celé rozhodné obdobie 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulta národohospodárska odbor hospodárska politika doterajšia prax: Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Porfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnosť portfólio manažéra vykonáva od

116 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodnom období a dobe, počas ktorej činnosť depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodnom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné opatrovanie majetku podielového fondu, kým je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak opatrované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka

117 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaného investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarovanými investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodnom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného podielového fondu. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBABX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava, Slovensko BIC: UNCRBX 19. ERSTE SECURITIES POLA SPOWKA AKCYJNA SAI CRESCENT UL. KROLEWA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCCZPP 117

118 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Aktíva celkom R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevnými záložnami R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky Pohľadávky voči nebankovým subjektom Pohľadávky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky Dlhové cenné papiere Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatné podiely Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom Dlhodobý nehmotný majetok Zriaďovacie výdaje Goodwill Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnosť Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva R025 R026 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu Náklady a príjmy budúcich období 118

119 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. PASÍVA Údaje v tis. CZK *** R001 Pasíva celkom R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Výnosy a výdavky budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál Vlastné akcie Emisné ážio Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Povinné rezervné fondy a rizikové fondy Ostatné rezervné fondy Ostatné fondy zo zisku Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovacie rozdiely R026 R027 R028 R029 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely zo zajisťovacích derivátov Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí Ostatné oceňovacie rozdiely R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z minulých období R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie

120 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 20 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov R003 Výnosy z úrokov z ostatných aktív 20 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podielov R006 Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom R007 Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 R009 Výnosy z poplatkov a provízií Náklady na poplatky a provízie R010 Zisk nebo strata z finančných operácií R011 Ostatné prevádzkové výnosy 119 R012 R013 Ostatné prevádzkové náklady Správne náklady R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Ostatné správne náklady Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op Rozpustenie ostatných rezerv Tvorba a použitie ostatných rezerv Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk alebo strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením R030 R031 R032 R033 Mimoriadne výnosy Mimoriadne náklady Zisk alebo strata za účt. obd. z mimor. činnosti pred zdanením Daň z príjmu R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení

121 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA Selection Opportunities Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 1,0512 1,0013 0,9368 Odplata depozitára 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Opportunities CZ Odplata investičnej spoločnosti 1. pol Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA Selection Opportunities CZ Vývoj hodnoty NAV fondu 121

122 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na majetkových CP vydaných jedným emitentom/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 Ishares - DAX UCITS ETF DE DE ,00 R003 EASY STOXX EURO 600 TELECOM ETF FR FR ,90 R004 STOXX EUR 600 H.C.T. EASY UCITS ETF FR FR ,72 R005 LYXOR UCITS ETF TUR.DJ TUR.TITANS FR FR ,11 R006 ISHARE MSCI WORLD IE00B0M62Q58 IE ,20 R007 ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177 US ,00 R008 SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF IE00B466KX20 US ,00 R009 AR EAT - All Count. A-P ex- Jap IE00BD007M18 IE ,92 R010 AWF FRM Europe Opportunities F Cap LU LU ,01 R011 AWF Optimal Income F Cap LU LU ,00 R012 AW IM FIIS US SHORT DUR H.Y. LU LU ,64 R013 ISHARES MSCI FRONTIER 100 US US ,00 R014 ISHARES MSCI JAPAN ETF US US ,01 R015 ISHARES MSCI ACWI ETF US US ,00 R016 POWERSHARES DB PREC METALS ETF US73936B2007 US ,48 R017 POWERSHARES DB AGRICULTURE F US73936B4086 US ,07 R018 SPDR S&P500 ETF TRUST US78462F1030 US ,00 R019 SPDR GOLD TRUST US78463V1070 US ,08 R020 SPDR S&P EMERGING SMALL CAP US78463X7562 US ,10 R021 SPDR DOW JONES REIT ETF US78464A6073 US ,01 R022 VANGUARD GLBL EX-US REAL EST US US ,02 R023 WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU US97717X7012 US ,00 R024 ISHARES GLBL INF LNKD GB BND IE00B3B8PX14 IE ,02 R025 AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-B I LU LU ,00 R026 AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH LU LU ,00 122

123 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. CZK *** R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) Dlhopisy podľa 46/1b) Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/ R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľné spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 123

124 AXA Selection Opportunities, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. Zloženie a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2014 vs. 06/2015) AXA Selection Opportunities 06/ /2015 absolútna zmena relatívna zmena Bežné účty + termínované vklady (*) ,17% Podielové listy ,35% (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k : Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 % 124