MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A."

Transkrypt

1 Poz OSTOJA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4496/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 lok. 10 REGON NIP Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Informacje o Funduszu Fundusz działa pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W dniu 7 stycznia 2010 roku Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 509. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 18 stycznia 2010 roku (dzień otwarcia ksiąg Funduszu), W 2012 roku Fundusz dokonał również wycen: na koniec pierwszego kwartału, tj. na dzień 30 marca 2012 roku, na koniec drugiego kwartału, tj. dzień 29 czerwca 2012 roku, na dzień bilansowy, tj. na dzień 30 czerwca 2012 roku, na koniec trzeciego kwartału, tj. na dzień 28 września 2012 roku, na koniec czwartego kwartału, dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku. Fundusz nie posiada subfunduszy, Fundusz został utworzony bezterminowo. Siedziba Funduszu mieści się w Olsztynie (kod pocztowy: ), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok Opis certyfikatów Od dnia zarejestrowania Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne następujących serii: - Seria A certyfikatów po cenie 100,00 złotych każdy, - Seria B certyfikaty po cenie ,00 złotych każdy. Przydzielono certyfikaty inwestycyjne. Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu. 3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Organem Funduszu jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (kod pocztowy: ) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, o kapitale podstawowym w wysokości złotych, wpisana pod numerem KRS do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 4. Depozytariusz Depozytariuszem, prowadzącym rejestr aktywów Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ulicy Pięknej 20, na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów, zawartej w dniu 18 września 2008 roku, aneksowanej w dniach: 4 marca 2009 roku, 29 października 2009 roku, 18 grudnia 2009 roku, 15 lutego 2010 roku, 11 października 2010 roku oraz 22 kwietnia 2011 roku. 5. Badanie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez spółkę 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 18/4 w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KIBR, pod numerem ewidencyjnym 3363, 6. Cel inwestycyjny funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz lokuje co najmniej 80% wartości aktywów w aktywa inne niż: a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz, b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 7. Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, przy założeniu kontynuacji działalności Funduszu w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności. 8. Pozostałe informacje Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ze względu na charakter i istotność pozycji. Pod Bilansem Funduszu oraz pod Rachunkiem wyniku z operacji zamieszczono informacje o wartości aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny oraz o wartości wyniku operacji na 1 certyfikat inwestycyjny w polskich złotych, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Prezes Zarządu Renata Kula Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych Marzena Leonowicz Olsztyn, dnia 8 marca 2013 r. 70

2 Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych) Wyszczególnienie r r I. Aktywa 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2. Należności 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat i nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu 1. Kapitał wpłacony 2. Kapitał wpłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów certyfikaty inwestycyjne serii A certyfikaty inwestycyjne serii B Wartośc aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych certyfikaty inwestycyjne serii A certyfikaty inwestycyjne serii B Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ,97 38,28 897, ,50 145, , , ,00 4,37 588,79 584,75 4, , , ,55 10, , ,44 161, , , ,00 853,76 853, , , Wartość aktywów netto na 1 certyfikat inwestycyjny serii A i B na dzień 31 grudnia 2012 roku w złotych polskich wyniosła: ,43 zł. 8 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 71

3 Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych) Wyszczególnienie r r r r. I. Przychody z lokat 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 2. Przychody odsetkowe 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 5. Pozostałe II. Koszty funduszu 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 10. Koszty odsetkowe 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 12. Ujemne saldo różnic kursowych 13. Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1. Zrealizowany zysk ze zbycia lokat z tytułu różnic kursowych 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat VII. Wynik z operacji: 1. Wynik operacji certyfikat inwestycyjny 2. Rozwodniony wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny ,00 159,74 44,23 44,03 21,00 269,00 269, ,18 4, , ,18 5,96 5, , ,20 0,34 305,48 176,83 48,02 44,03 36,60 305, , , , ,41 1,10 1,10 Wartość wyniku operacji na 1 certyfikat inwestycyjny serii A i B na dzień 31 grudnia 2012 roku w złotych polskich wyniosła: ,03 zł. 72

4 Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Zestawienie zmian w aktywach netto na dzień 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych) Wyszczególnienie r r I. Zmiana Wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zys (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5) 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saido zmian 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym data wyceny: 5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym data wyceny: 6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej , ,18 269,00 4, , ,18 4,37 4, , , ,55 35,50% 31 grudnia 2012 r. 15,54 30 marca 2012 r , , , , , , , ,12 15,66 7,02% 14,15 30 czerwca 2011 r. 17,95 30 września 2011 r. 8 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 73

5 wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny: 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 31 grudnia 2012 r. 0,87% 0,52% 0,14% 0,14% 31 grudnia 2011 r. 0,84% 0,49% 0,13% 0,12% Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (w tysiącach złotych) Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu zbycia składników lokat 3. Pozostałe II. Wydatki 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 10. Z tytułu usług prawnych 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 12. Pozostałe III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe r r. 32,64 317,68 5,78 311,90 285,04 164,39 44,23 44,03 32,39 32,64 4, r r ,91 288,58 100,48 188,10 278,67 141,89 47,52 44,03 45,23 9,91 74

6 II. Wydatki 1. Z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 5. Z tytułu wypłaty przychodów 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 7. Odsetki 8. Pozostałe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) C. Skutki zmiany kursów wymiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B) E. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego (E+D) 4,37 4,37 4,37 28,27 10,01 38,28 9,91 0,10 10,01 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Zarządu OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Olsztynie 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego OSTOJA II FUNDUSZ INWE- STYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (zwanego dalej Funduszem), przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 10, za rok obrotowy, od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje lokaty w wysokości ,50 tys. zł, c. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości ,77 tys. zł, d. rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje ujemny wynik z operacji netto (stratę) w wysokości ,18 tys. zł, e. zestawienie zmian w aktywach netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu aktywów netto o ,55 tys. zł, f. rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o 28,27 tys. zł, g. noty objaśniające i informację dodatkową (załączone sprawozdanie finansowe). 2. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Towarzystwo, OSTOJA TFI S.A.). Ponadto Zarząd i Rada Nadzorcza Towarzystwa zobowiązane są do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz List Towarzystwa do Uczestników spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o rachunkowości oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych i innych obowiązujących przepisach, w tym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem. 3. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego załączonego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 4. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących postanowień: a. rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, b. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 5. Badanie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, 8 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 75

7 4Audyt Sp. z o.o Poznań, ul. Kościelna 18/4 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 3363 Poznań, dnia 8 marca 2013 roku aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych do stosowania przez Zarząd Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zasad rachunkowości, dokonanych znaczących szacunków oraz ich podstaw, a także ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. 6. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: a. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanego Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku, b. zostało sporządzone zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz przyjętymi przez Zarząd Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c. jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi sporządzenie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu. 7. Stwierdziliśmy, że informacje zawarte w Liście Zarządu Towarzystwa skierowanym do uczestników Funduszu, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 8. Do sprawozdania finansowego załączone zostało Oświadczenie Depozytariusza o zgodności stanów aktywów Funduszu ze stanem faktycznym. Prezes Zarządu Biegły Rewident numer ewidencyjny Adam Toboła Dyrektor departamentu audytu Kluczowy biegły rewident numer ewidencyjny Katarzyna Fabiś Wiceprezes Zarządu Biegły Rewident numer ewidencyjny Michał Czerniak WYCIĄG Repertorium A numer 883/2013 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego marca roku dwa tysiące trzynastego ( ) w obecności Joanny Pasierb, notariusza w Zakopanem, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Krupówki 48A w Zakopanem, pod adresem: ulica Tetmajera 35, Zakopane, odbyło się Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (adres Funduszu: Olsztyn, ulica Marii Skłodowskiej-Curie numer 18/20 lok. 10, REGON: , numer identyfikacji podatkowej (NIP): ), zwanego w dalszej treści tego aktu również Funduszem, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem rejestru RFi 509, zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie wyciągiem z rejestru funduszy inwestycyjnych wydanym przez powołany wyżej Sąd w dniu 18 grudnia 2012 roku oraz odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców dotyczącym spółki pod firmą Ostoja Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Olsztynie, wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 12 marca 2013 roku, z którego to Zgromadzenia w dniu 15 marca 2013 roku w siedzibie spółki Grupa Trip spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zakopanem przy ulicy Tetmajera 35, notariusz spisała niniejszy: PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA INWESTORÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych otworzył Grzegorz Leszek Krzanik, który oświadczył, że na dzień 15 marca 2013 roku na godzinę 11:00 pod adresem: ulica Tetmajera 35 w Zakopanem zwołane zostało Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 76

8 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta na temat prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 6. Przedstawienie i uzasadnienie propozycji wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 2013 roku orazbadania sprawozdania finansowego Funduszu za rok Przedstawienie i uzasadnienie wniosku Towarzystwa o wyrażenie zgody na realizację decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów Funduszu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów Funduszu. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Do punktów 2 i 3 porządku obrad: Na Przewodniczącego dzisiejszego został wybrany jednogłośnie w drodze aklamacji Grzegorz Leszek Krzanik, który oświadczył, żę na powyższe wyraża zgodę. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: 1) na dzisiejszym Zgromadzeniu Inwestorów w chwili jego otwarcia obecnych jest osobiście 2 (dwóch) Uczestników Funduszu oraz pełnomocnik reprezentujący na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 marca 2013 roku, udzielonego stosownie do postanowień art. 8 Statutu Funduszu, trzeciego Uczestnika Funduszu, a zatem na, Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowanych jest 100% Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, tj (dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa) certyfikaty, uprawniające do 2242 (dwóch tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) głosów, jak również oświadczył, że nikt z obecnych Uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia lub do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenia, 2) stosownie do treści Art. 5 ust. 2 Statutu Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w brzmieniu ustalonym w tekście jednolitym objętym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17 maja 2012 roku przez Irenę Ślusarczyk, notariusza w Olsztynie, za numerem Repertorium A 5148/2012, Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się w Zakopanem, 3) dzisiejsze Zgromadzenie Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z Art. 6 ust. 1 Statutu oraz w związku z art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 146, poz ze zm.) poprzez ogłoszenie, zamieszczone przez Towarzystwo na itronie internetowej Towarzystwa pod adresem: oraz wysłane pocztą elektroniczną na adresy Uczestników Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu, 4) Uczestnicy Funduszu zgłosili Zarządowi spółki pod firmą OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie (zwanej Towarzystwem ) - w trybie Art. 6 ust. 5 Statutu Funduszu - zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, 5) Towarzystwo dokonało blokady 2242 (dwóch tysięcy dwustu czterdziestu dwóch) certyfikatów inwestycyjnych od dnia 7 marca 2013 roku na podstawie art. 143 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i Art. 6 ust. 6 Statutu Funduszu w związku ze zgłoszeniem przez Uczestników Funduszu udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, co potwierdza okazane przy niniejszym akcie Oświadczenie wydane w dniu 7 marca 2013 roku przez Zarząd spółki pod firmą OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał, co do spraw. postawionych na porządku obrad i odbywa się zgodnie z zachowaniem warunków określonych w Statucie. Następnie przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. Do punktów 4 i 5 porządku obrad: Zgromadzenie Inwestorów rozpatrzyło przedstawioną przez Przewodniczącego opinię i raport biegłego rewidenta na temat prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego OSTOJA II FIZ Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Następnie Zgromadzenie rozpatrzyło przedstawione przez Przewodniczącego sprawozdanie finansowe OSTOJA II FIZ Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego OSTOJA II FIZ Aktywów Niepublicznych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zgromadzenie Inwestorów funduszu inwestycyjnego działającego pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, działając w trybie art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i art. 7 ust. 1 pkt 10 Statutu Funduszu, po rozpatrzeniu postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu 8 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 77

9 za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące: 1) Opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 2) List Zarządu Ostoja TFI S.A. do Uczestników Funduszu; 3) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 4) Zestawienie lokat na dzień 31 grudnia 2012 roku; 5) Bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje wartość aktywów netto (WAN) Funduszu w wysokości ,77 tys. zł oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (WANCI) w kwocie ,43 zł; 6) Rachunek wyniku z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący ujemny wynik z operacji netto (stratę) w wysokości ,18 tys. zł; 7) Zestawienie zmian w aktywach netto od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu aktywów netto o kwotę ,55 tys. zł; 8) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28,27 tys. zł; 9) Tabele uzupełniające, noty uzupełniające i informację dodatkową; 10) Oświadczenie Depozytariusza. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: - w głosowaniu oddano 2242 ważnych głosów z 2242 Certyfikatów Inwestycyjnych, co stanowi 100% Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, - za przyjęciem uchwały oddano 2242 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do punktów 6 i 7 porządku obrad: Następnie Przewodniczący przedstawił i uzasadnił propozycję wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 2013 roku oraz badania sprawozdania finansowego Funduszu za 2013 rok ( ) Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do punktów 8 i 9 porządku obrad: Następnie Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Pani Renacie Kula Prezesowi Zarządu spółki pod firmą Ostoja TFI S.A., która przedstawiła i uzasadniła wniosek o wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Inwestorów na realizację decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów Funduszu. Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Fundusz do spółki Inwestycje 1 Grupa Trip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, i pokrycie objętych akcji wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki Grupa Trip Sp. z o.o. S.K.A. ( ) Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 78

10 Uchwała nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Fundusz do spółki Inwestycje 2 Grupa Trip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i pokrycie objętych akcji wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki Grupa Trip Sp. z o.o. S.K.A. ( ) Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Fundusz do spółki Inwestycje 3 Grupa Trip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i pokrycie objętych akcji wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki Grupa Trip Sp. z o.o. S.K.A. ( ) Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Fundusz do spółki Inwestycje 4 Grupa Trip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i pokrycie objętych akcji wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki Grupa Trip Sp. z o.o. S.K.A. ( ) Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Do punktów 10 i 11 porządku obrad: Żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono i wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Inwestorów Funduszu Inwestycyjnego, załączając do protokołu listę obecności. 2. Tożsamość Przewodniczącego Funduszu Inwestycyjnego - Grzegorza Leszka Krzanika, syna Michała i Ludwiny, zamieszkałego w Zakopanem przy ulicy Droga do Rojów 3, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer AGK z terminem ważności do dnia roku. 3. Koszty niniejszego aktu ponosi fundusz inwestycyjny pod nazwą Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 4. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Towarzystwu, Funduszowi i Uczestnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy. 8 KWIETNIA 2013 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 79

11 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: 1/ wynagrodzenie notariusza na podstawie 10 pkt 3) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz ze zm.) w kwocie 200 zł 2/ podatek od towarów i usług - według stawki 23% - należny od powyższego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz ze zm.) w kwocie 46 zł. Akt ten zostal odczytany, przyjęty i podpisany. 80

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BNP Paribas Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

MSIG 190/2014 (4569) poz

MSIG 190/2014 (4569) poz MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Poz. 13308. BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-12036/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 9/2017 (5146) poz

MSIG 9/2017 (5146) poz Poz. 1196. SOLTER CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-20859/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Do dnia 18 listopada 2014 Fundusz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AMUNDI PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 165/2016 (5050) poz. 21685 21685 Poz. 21685. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-14199/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

MSIG 192/2017 (5329) poz

MSIG 192/2017 (5329) poz MSIG 192/2017 (5329) poz. 37180 37180 Poz. 37180. IPOPEMA 103 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-26674/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2014 (4490) poz

MSIG 111/2014 (4490) poz Poz. 7677. SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-5861/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2013 (4243) poz. 9418

MSIG 126/2013 (4243) poz. 9418 MSIG 6/0 (44) poz. 948 Poz. 948. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-64/0] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia stycznia 0 roku do dnia grudnia 0 roku ) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU MARS

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3 Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4 Aviva Investors

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016]

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] MSIG 226/2016 (5111) poz. 31122 31122 Poz. 31122. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz MSIG 98/2015 (4729) poz. 6855 6855 Poz. 6855. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Poz. 17435. PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9616/2013] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do połączonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

MSIG 81/2014 (4460) poz

MSIG 81/2014 (4460) poz Poz. 5180. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4522/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI WPROWADZENIE D0 POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI WPROWADZENIE D0 POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Poz. 16316. PKO Parasolowy - Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( PKO Prasolowy - fio ). [BMSiG-9270/2013] WPROWADZENIE D0 POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane Funduszu Nazwa Funduszu: PKO Parasolowy

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Repertorium A Nr 703 /2017 A K T N O T A R I A L N Y Dnia piątego maja roku dwa tysiące siedemnastego (05.05.2017r.) w obecności Marzenny Wyrzykowskiej, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

MSIG 192/2017 (5329) poz

MSIG 192/2017 (5329) poz MSIG 192/2017 (5329) poz. 37181 37181 Poz. 37181. IPOPEMA 68 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-26677/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1)

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku MSIG 68/2015 (4699) poz. 4297 4297 Poz. 4297. Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-3917/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

MSIG 151/2014 (4530) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 151/2014 (4530) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 10813. Zakłady Drobiarskie DROB-BOGS w Kaleniu. [BMSiG-10963/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okre od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Nazwa: Zakłady Drobiarskie DROB-BOGS Siedziba: 97-320

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za IV kwartał 2007 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za IV kwartał 2007 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-11 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A Nr 5281/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23.06.2015r.) Beata Otkała - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008

Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ. za I kwartał 2008 Sprawozdanie finansowe Investor LBO FIZ za I kwartał 2008 skorygowany FIZ-Q-E 310.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

, Kielce AKT NOTARIALNY

, Kielce AKT NOTARIALNY , 25-516 Kielce Repertorium A numer 11587/2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018 r.) w Kielcach, przed notariuszem Adamem Krasowskim, w siedzibie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 1 REPERTORIUM A NR 8174 /2014 AKT NOTARIALNY Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (18-07-2014), w obecności mojej KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Top Hedge FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3823. MULTIFORM w BielskuBiałej. [BMSiG3588/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE MULTIFORM 43300 BielskoBiała, ul. I Dywizji Pancernej 47 NIP 5471097438

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5029. Pracowniczy Fundusz Emerytalny SŁONECZNA JESIEŃ w Warszawie. [BMSiG-4702/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRACOWNICZEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 115. PENTON VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7173/13] X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Nazwa funduszu SPRAWOZDANIE FINANSOWE PENTON VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu: ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Repertorium A nr /2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (10.06.2015 r.), w obecności Olgi Bogusz notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer 12693/2013 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku (04.11.2013 r.), przed notariuszem Wojciechem Kurzeją, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

MSIG 17/2017 (5154) poz Sprawozdanie z sytuacji finansowej

MSIG 17/2017 (5154) poz Sprawozdanie z sytuacji finansowej Poz. 2735. BUDIMEX SA TÉCNICAS REUNIDAS SA - TURÓW Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-21044/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 4 grudnia 2014 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka )

AKT NOTARIALNY. PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Maxipizza Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ( Spółka ) Kancelaria Notarialna Adam Krasowski Mariusz Żelichowski Spółka Cywilna Al. IX Wieków Kielc 6, lokal numer 13, 25-516 Kielce kom. 698-862-201, 694-998-363 NIP 959-194-87-92 Repertorium A numer 7247/2015

Bardziej szczegółowo