RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WYBRANE DANE FINANSOWE OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.5 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ... 7 ZAŁĄCZNIKI: 1) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ) OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 2

3 Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. List zarządu do akcjonariuszy Spółki Szanowni Akcjonariusze, Działając w imieniu zarządu GRUPA HRC S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny roczny raport skonsolidowany naszej Grupy Kapitałowej za rok Mimo iż dla Grupy Kapitałowej rok obrotowy 2014 zakończył się stratą netto, na którą wpływ miał wynik finansowy spółki Mobilis Team Sp. z o.o. to warto zwrócić uwagę, iż jest to strata o wiele mniejsza niż ta poniesiona w roku Przychody ze sprzedaży wzrosły w naszej Grupie prawie dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego. Obie spółki z Grupy realizują ważne kontrakty, które pozwalają optymistycznie oceniać perspektywy na przyszłość. Z roku na rok wyniki poprawiają się. Szczegółowe dane o realizowanych kontraktach, skonsolidowane dane finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało przedstawione w dalszej części raportu oraz w jego załącznikach. Z poważaniem, Piotr Macoch Członek Zarządu 3

4 WYBRANE DANE FINANSOWE NA PODSTAWIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA HRC S.A. PRZELICZONE NA EURO Na dzień 31 grudnia 2014 roku PLN Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2014 roku Aktywa trwałe , , ,57 Aktywa obrotowe , , ,61 Aktywa razem , , ,18 Kapitał własny , , ,07 Kapitały mniejszości ( ,04) ( ,53) (96 005,45) Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania , , ,56 Pasywa razem , , ,18 EUR Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 PLN Rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 Przychody netto ze sprzedaży , , ,50 Zysk/strata na sprzedaży ( ,26) ( ,21) ( ,16) Zysk/strata na działalności operacyjnej ,36 (94 979,96) ,95 Zysk/strata brutto ,21 ( ,14) ,49 Zysk/strata netto (33 327,96) ( ,11) (7 955,50) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , , ,56 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 332,95 (7 879,48) 79,48 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ,74) (75 083,01) ( ,67) EUR Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego Na dzień 31 grudnia 2014 roku Na dzień 31 grudnia 2013 roku 4,2623 4, pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowego Banku Polskiego obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego Rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 Rok zakończony dnia 31 grudnia ,1893 4,2110 4

5 Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd GRUPA HRC S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opisanych podstawowych ryzyk i zagrożeń. Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Piotr Macoch Członek Zarządu 5

6 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd spółki GRUPA HRC S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS AUDYT Sp. z o.o. - dokonujący badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Piotr Macoch Członek Zarządu 6

7 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres od r. do r. Warszawa, dnia 26 czerwca

8 INFORMACJE OGÓLNE: Dane Jednostki Dominującej: Nazwa: GRUPA HRC Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, Warszawa Numer KRS: Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: zł, w całości opłacony. NIP: REGON: Numer telefonu: Numer faksu: Adres poczty elektronicznej: office@hrc.com.pl Adres strony internetowej: Zarząd: Piotr Macoch Członek Zarządu Rada Nadzorcza: Tomasz Banasiak Jarosław Kopyt Piotr Karmelita Michał Handzlik Kamil Grzeszczuk 8

9 Dane jednostki objętej konsolidacją: Nazwa: MOBILIS TEAM Sp. z o.o. Kraj: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Leszno 8 lok. 1, Warszawa Numer KRS: Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: złotych NIP: REGON: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: biuro@mobilisteam.pl Adres strony internetowej: Zarząd: Michał Mazurczak Członek Zarządu Waldemar Paturej Członek Zarządu Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 50,49 % Udział Emitenta W liczbie głosów: 50,49 % 9

10 I. Istotne zdarzenia z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta Jednostka zależna (Mobilis Team Sp. z o.o.) w 2014 r. podpisała ważną umowę z jednym z wiodących polskich wydawnictw (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. ). Umowa nie była umową istotną w rozumieniu Regulaminu NewConnect, więc nie została zaraportowana w raporcie bieżącym. Nie mniej jednak ta umowa daje jednostce zależnej pozytywna perspektywę rozwoju. Wydawnictwo jest klientem perspektywicznym. Jednostka dominująca (GRUPA HRC S.A.) skupiła się w 2014 r. na realizacji umowy z Orange Polska S.A. Łączna wartość umowy to ponad złotych. Realizacja tego kontaktu wpłynie na funkcjonowanie całej grupy kapitałowej w latach Poza zdarzeniami wymienionymi powyżej, w roku 2014 w Grupie kapitałowej Emitenta nie miały miejsca żadne inne istotne zdarzenia. W roku 2014 w Grupie kapitałowej Emitenta nie nastąpiły żadne zmiany. II. Aktualna sytuacja finansowa Grupa Kapitałowa zakończyła rok obrotowy 2014 stratą netto ,96 zł oraz sumą bilansową ,20 zł. Na taki wynik na poziomie Grupy Kapitałowej wpływ miała strata poniesiona przez spółkę zależną Mobilis Team Sp. z o.o. Warto jednak zauważyć, iż w porównaniu w rokiem poprzednim strata netto się zasadniczo zmniejszyła z poziomu ,11 zł. Można więc mówić o zasadniczej poprawie. W roku 2014 przychody netto ze sprzedaży wyniosły w Grupie Kapitałowej ,00 złotych wobec ,41 złotych w roku Dynamika sprzedaży w Grupie Kapitałowej rośnie. Zarząd ocenia perspektywy rozwoju Grupy kapitałowej jako pozytywne. 10

11 III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Grupa Kapitałowa nie prowadziła prac w dziedzinie badań i rozwoju w roku IV. Ochrona środowiska Działalność Grupy Kapitałowej w żaden sposób nie oddziałuje naturalne. na środowisko V. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku kalendarzowym W roku 2014 w ramach Grupy Kapitałowej nie dokonano żadnych inwestycji kapitałowych ani nie zakładano lokat kapitałowych. VI. Nabycie udziałów (akcji) własnych, w szczególności w celu ich nabycia Grupa HRC S.A. i jej spółka zależna nie posiadają akcji (udziałów) własnych. VII. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Ani Grupa HRC S.A. ani jej spółka zależna nie posiadają oddziałów. 11

12 VIII. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów Łączna suma bilansowa skonsolidowana Grupy Kapitałowej na koniec 2014 r. to kwota: ,20 zł. Najważniejsze jej składniki po stronie aktywów: 1) Inwestycja długoterminowa ( zł) w nieruchomość komercyjną, z przeznaczeniem na wynajem i czerpanie zysków z tego tytułu przy ul. Karolkowej 50 w Warszawie. 2) Aktywa obrotowe ( ,34 zł) to pozycja na którą w głównej mierze składają się należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży usług i towarów ( ,96). 3) Aktywa trwałe ( ,86 zł) to w głównej mierze samochody będące przedmiotem umowy leasingu finansowego. Najważniejsze składniki po stronie pasywów to: 1) Zobowiązania krótkoterminowe ( ,66 zł), z których istotną pozycją są zobowiązania podatkowe ( ,86 zł) oraz wierzytelności kontrahentów. 2) Zobowiązania z tytułu rat leasingowych w łącznej kwocie ,37 zł w związku zawartymi umowami leasingu finansowego (dot. firmowej floty pojazdów). 3) Kredyt obrotowy w łącznej kwocie ,00 zł. IX. Opis istotnych pozycji pozabilansowych Jedyną istotną pozycją pozabilansową jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości Emitenta położonej przy ul. Karolkowej w Warszawie. Wartość hipoteki na dzień bilansowy jest ustanowiona do kwoty ,00 złotych. Hipoteka jest zabezpieczeniem kredytu obrotowego udzielonego Emitentowi. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało ,00 złotych. 12

13 X. Przewidywane kierunki rozwoju. Przewidywana sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Emitent wierzy, iż perspektywy funkcjonowania Grupy Kapitałowej są pozytywne. Strategiczny cel się nie zmienił. Długoterminowym celem Grupy jest zwiększenie skali działalności oraz jakość świadczonych usług, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie pozycji lidera rynku. Prawie dwukrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w roku 2014 świadczy o tym, iż Grupa się rozwija. Umowa z Orange Polska S.A., która będzie realizowana w latach z całą pewnością stanowi kolejny konstruktywny krok w kierunku realizacji długoterminowych celów założonych w Dokumencie Informacyjnym. Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Piotr Macoch Członek Zarządu 13