INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok

Transkrypt

1 2015 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok Katowice, marzec 2016 roku

2 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2015 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2016 roku

3 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

4 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2015 rok. Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z 27.IV.1992 Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.IX. 2006; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki majatek - zabudowane nieruchomości w Katowicach przy ul. Żwirowej i ul.bankowej dokumentacja projektowa ) 100 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach. wkład pieniężny aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego , ,38 3) Szpital Murcki Sp. z o.o Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 4) 100, GKS GieKSa Katowice S.A Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27 X Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Tramwaje Śląskie S.A EMC Silesia Sp. z o.o Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z 4 IX 2006 Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.IX.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.II.2009 r. Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.VI.2007 Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.XI.1992 Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 r. aport rzeczowy wkład pieniężny ,98 majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny ,59 wkład pieniężny ,00 75,83 nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII wkład pieniężny aport rzeczowy , ,34 5) wkład pieniężny ,00 prawo własności działki gruntu,budynków,ruchomości ,81 wkład pieniężny , ,81 6) 34,17 wkład pieniężny aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z ) własnością gruntu 9,71 objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" wkład pieniężny aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego 38 i Powstańców 36 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości ,00 7, , , ,40 0,32 15 Regnon S.A. w Katowicach ,00 Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,00 0,01-2 -

5 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice oraz Zarzadzeń Prezydenta Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji. 2) Nadwyżka 38,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o. 3) Nadwyżka 1.798,38 zł (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r, 200,00 zł r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o. 4) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpitala Murcki Sp. z o.o. 5) Nadwyżka 20,34 zł (4,30 zł r, 8,53 zł r, 4, r, 3,11 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A. 6) Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł r, 872,56 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o. 7) Nadwyżka zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A

6 I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2015 roku opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za 2015 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi (6.000 zł) - towarów i materiałów zł - zmiana stanu produktów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), zysk ze zbycia środków trwałych ( zł), pozostałe ( zł) przychody finansowe zł w tym: odsetki od lokat i pożyczki ( zł), spłata pożyczki ( zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie w tym : zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), - 4 -

7 zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty m.in. reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ( zł), inne koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe zł odsetki od kredytów i pożyczek ( zł), udzielenie pożyczki ( zł), odsetki od pożyczki ( zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych zł należności zł w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i in. świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS) zł zobowiązania długoterminowe (pożyczki) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług zł pożyczek zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł innych rozrachunków (m.in. z pracownikami) zł rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), faktury zaliczkowe (5.000 zł), odsetki od umów: Baten, Ekocel ( zł) - 5 -

8 W 2015 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się : modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ( zł), I etap modernizacji biologicznego przetwarzania odpadów (WFOŚiGW) ( zł), rozbudowa instalacji paliwa alternatywnego ( zł), budowa boksów magazynowych ( zł), budowa zaplecza sportowo rekreacyjnego ( zł), przebudowa bazy przy ul. Bankowej ( zł), budowa 3 kwatery składowiska przy ul. Żwirowej (9.000 zł), modernizacja systemu telewizji przemysłowej ( zł), stanowiska na kontener na zmiotki (5.000 zł), zakup : zamiatarki ( zł), zamiatarki ( zł), ładowarki ( zł), samochodów ciężarowych ( zł), posypywarek ( zł), urządzenia do usuwania gumy ( zł), wózka widłowego ( zł), kosiarki ( zł), komputerów ( zł), kontenera rolkowego i praso-kontenera ( zł), odkurzacza komunalnego ( zł), nagrzewnic, półautomatów, wiertarek, spawarek ( zł), pojemnika pół podziemnego (7.000 zł), narzędzi i przyrządów ( zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (2.000 zł) oprogramowanie komputerowe. Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za 2015 roku był niższy w stosunku uzyskanego w 2014 roku o kwotę zł, co stanowi spadek o 28,7 %. Na podstawie Zarządzenia nr 94/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego Miasto wniosło wkład o wartości brutto ,00 zł (aport zwolniony z podatku VAT) w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działki gruntu o pow m2 położonej w Katowicach przy ul. Bankowej oraz posadowionych na tej działce budynków (wartość składnika nie uwzględnia budynku handlowo-usługowego przeznaczonego do rozbiórki). W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Miasto Katowice objęło nowych udziałów o wartości 200,00 zł każdy, łącznie ,00 zł. W dniu r. sporządzono akt notarialny : Repertorium A nr 1643/2015. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 2. Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2015 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : z tytułu : zł - 6 -

9 sprzedaży zł - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów i materiałów zł - kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby zł - zmiany stanu produktów zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: odszkodowania za szkody górnicze ( zł), inne odszkodowania ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód stanowiący równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych dotacją ( zł), otrzymanych nieodpłatnie ( zł), finansowanych pożyczką z WFOŚiGW - umorzoną ( zł), środki prewencyjne ( zł), VAT do odliczenia z tytułu umów leasingowych przed r. ( zł), kary umowne ( zł), zwrot kosztów procesowych ( zł), przyjęcie ujawnionego środka trwałego ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych zł w tym : odsetki od lokat ( zł), odsetki pozostałe ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), aktualizacja wartości inwestycji (8.000 zł), dywidendy i udziały w zyskach (2.000 zł) Poniesione koszty w kwocie : zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi sprzętowe (6.000 zł), z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( zł), ochrona mienia ( zł), opłaty z tytułu służebności ( zł), opłata za : najem, serwis, obsługę drukarek, abonament (internet), świadczenie pomocy prawnej ( zł), usługi bankowe ( zł), podróże służbowe ( zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), wartość - 7 -

10 sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł), utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), odpisane należności nieściągalne przedawnione ( zł), opłaty spraw sądowych ( zł), przekazane darowizny ( zł), wypłacona renta ( zł), regresy, odszkodowania ( zł), likwidacja materiałów na składzie ( zł), utworzone rezerwy ( zł), strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), korekta podatku naliczonego VAT ( zł), pozostałe (6.000 zł) koszty finansowe zł w tym: utworzone rezerwy ( zł), odsetki od umów leasingowych ( zł), odsetki od pożyczki (7.000 zł), odsetki zapłacone dostawcom (1.000 zł), utworzenie odpisu aktualizacyjnego ( zł), prowizje bankowe (3.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności zł w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń PKZP, PZU, itp. ( zł), dostaw niefakturowanych towarów i usług ( zł), zobowiązań z tyt. ZFŚS (2.000 zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł), emisji zanieczyszczeń do powietrza (5.000 zł) - zobowiązania długoterminowe zł - 8 -

11 w tym z tytułu : wykupu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł) wpłaconych wadiów ( zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno - rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym z tytułu : otrzymanych środków pieniężnych na realizację projektu finansowego z udziałem środków unijnych ( zł),otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych ( zł), kar i odszkodowań księgowanych na podstawie not księgowych ( zł) W 2015 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za 2015 rok był niższy w stosunku do uzyskanego w 2014 roku o kwotę zł, co stanowi spadek o 89,9 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 3. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł dotacja z Funduszu Spójności ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) - 9 -

12 przychodów finansowych zł odsetki od lokat terminowych ( zł), odsetki od środków kredytu EBI ( zł), odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), odsetki naliczone kontrahentom ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują : zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), podróże służbowe ( zł), składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), pozostałe koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe zł odsetki od kredytu EBI W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zł należności zł z tytułu : podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), odsetek od kredytu EBI ( zł), podatków : dochodowego od osób prawnych ( zł), dochodowego od osób fizycznych ( zł), wobec ZUS ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe zł z tytułu kredytu EBI rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu odroczonego podatku ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł

13 W 2015 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym: Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu I zł w tym : kontrakt budowa kanalizacji i modernizacja oczyszczalni Podlesie ( zł), budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł) Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu II zł w tym : budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha ( zł), Podlesie ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), zakup sprzętu specjalistycznego ( zł), Jednostka Realizująca Projekt (promocja) ( zł) Inwestycje w ramach zadań finansowanych ze środków własnych zł oraz z odsetek kredytu EBI Osiągnięty za 2015 rok wynik finansowy - zysk jest niższy w odniesieniu do osiągniętego w 2014 roku o zł, tj. o 20,7 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę ,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 4. Szpital Murcki Spółka z o.o. Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Okres sprawozdawczy tj rok Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł

14 Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : przychody z działalności medycznej : kontrakt z NFZ ( zł), sprzedaż usług medycznych pacjentom komercyjnym ( zł), sprzedaż usług niemedycznych, w tym najem, dzierżawa, opłaty za wjazd, usługi ksero ( zł), zmiana stanu produktów ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł na które składają się darowizny pozyskane przez szpital (leki, sprzęt medyczny), otrzymane odszkodowania oraz środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów przychodów finansowych zł umorzone odsetki oraz prowizje dla płatnika ZUS i US z tytułu terminowego regulowania zobowiązań publiczno - prawnych Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), amortyzacja ( zł), zużycie materiałów, leków, sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych, odczynników, środków czystości, żywności, energii elektrycznej i cieplnej ( zł), składki na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe i notarialne ( zł), usługi medyczne obce transport medyczny, badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), ubezpieczenia majątkowe, OC szpitala, podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : koszty likwidacji środków trwałych oraz kary umowne związane z kontrolą NFZ koszty finansowe zł odsetki od zobowiązań z tytułu nieterminowych płatności Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł

15 należności zł w tym : z tytułu dostaw i usług ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł, w tym wymagalne ,96 zł), ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł - wymagalne) rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł W 2015 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w łącznej kwocie zł na : wyposażenie, przyrządy i narzędzia ( zł), budynki i lokale ( zł). Wynik finansowy za 2015 rok - strata zł jest wyższa o zł, od odnotowanej w 2014 roku co stanowi pogorszenie wyniku o 21,8 %. Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości ,38 zł w postaci : prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ,00 zł) oraz niezabudowanej ( ,58 zł), składników rzeczowego majątku trwałego ( ,80 zł) obejmując udziałów o wartości po zł każdy, tj zł (nadwyżka ponad ww. kwotę - 45,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy spółki). Na podstawie Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 października 2015 r. Miasto w zamian za wniesiony wkład pieniężny zł objęło w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1.000,00 zł każda). Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na dzień roku udział Miasta w Spółce wynosi zł, tj. 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka wniesiona ponad ww. kwotę - 45,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy spółki). 5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za 2015 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł

16 KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie w tym z tytułu: zł sprzedaży zł między innymi : z tytułu opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy : parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zasądzony zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), odpis dotacji (9.000 zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych zł odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują: koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, podatek VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), reklama i reprezentacja ( zł), podróże służbowe ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), utworzone rezerwy (8.000 zł), wartość

17 netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT, zaokrąglania, kary i odszkodowania (3.000 zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł), inne koszty finansowe (8.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł - inne należności zł zobowiązania długoterminowe zł w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł), emisja dłużnych papierów wartościowych-obligacje ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym : z tytułu : dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), funduszu remontowego ( zł), emisja dłużnych papierów wartościowych - obligacje ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł), umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł), dotacje inne (9.000 zł),

18 W 2015 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje : ul. Sławka II etap zad.1 ( zł), ul. Sławka etap II zad.2 ( zł), ul. Sławka etap II zad.3 ( zł), ul. Sławka etap II zad. 4 ( zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II ( zł), ul. Krasińskiego Skowrońskiego etap III ( zł), ul. Leopolda etap I (9.000 zł), pozostałe (6.000 zł), nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy ul. Bohaterów Monte Cassino (5.000 zł), ul. Kominka 1 3 (9.000 zł), ul. Sławka 28, 28c ( zł), ul. Sławka 34-34b, ul. Sławka 40-40b (1.000 zł), ul. Sławka 38-38d (3.000 zł), ul. Krasińskiego 14 b-k (3.000 zł), parking wolnostojący ( zł), grunty pozyskane w drodze zamiany z miastem Katowice ( zł) urządzenia techniczne ( zł), komputery (3.000 zł), parking dwupoziomowy monitoring ( zł), pozostałe ( zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty zysk za 2015 rok jest wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za 2014 rok, co stanowi wzrost o 93,1 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w 2015 roku wynosił (tabor pojedynczy) 11,07 lat i (tabor przegubowy) 9,53 lat, w 2014 roku (tabor pojedynczy) 10,5 lat i (tabor przegubowy) 10,3 lat. Na dzień r. PKM Katowice posiada 274 autobusów, z tego 150 autobusów pojedynczych marki Solaris, Mercedes, Neoplan, Man oraz Ikarus i 124 autobusy przegubowe marki Solaris, Mercedes, Neoplan, Man oraz Ikarus. Autobusy są wyposażone w zespoły ekologiczne spełniające normy. Wszystkie autobusy posiadają automatyczne skrzynie biegów, 91 autobusów jest wyposażonych w klimatyzację, 217 autobusów jest niskopodłogowych. Okres sprawozdawczy rok Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł (w tym : KZK GOP wykonane autobusami usługi przewozowe ( zł), przewozy na lotnisko

19 ( zł), usługi stacji diagnostycznej ( zł), naprawy pojazdów ( zł), reklamy ( zł), pozostałe m.in. sprzedaż biletów przez kierowców, najmy ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż : biletów ( zł), paliw ( zł), złomu ( zł), pozostałych materiałów (3.000 zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów zł na własne potrzeby pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), kary ( zł), rozwiązane rezerwy na należności ( zł), podatek od nieruchomości od spółki Tramwaje Śląskie S.A. ( zł), rozwiązanie rezerwy na zobowiązania ( zł), przychód związany z wynagrodzeniem ( zł), aktualizacja zapasów ( zł), pozostałe (4.000 zł) przychodów finansowych (odsetki z lokat środków) zł odsetki z lokat środków Poniesione koszty w kwocie obejmują : zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odszkodowania powypadkowe koszty napraw ( zł), koszty likwidacji środków trwałych ( zł), utworzenie rezerwy na zobowiązania ( zł), kary KZK GOP ( zł), aktualizacja zapasów ( zł), renty wyrównawcze ( zł), koszty postępowania spornego ( zł) koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy wynosi zł. Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł

20 należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tyt. płatności ratalnej za zakupione autobusy) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu zobowiązań za zakupione autobusy ( zł), dostaw i usług ( zł), podatków ( zł), ubezpieczeń społecznych ( zł), wynagrodzeń ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł z tyt. odroczonego podatku dochodowego ( zł), na świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), upust otrzymany przy zakupie biletów ( zł) zł W 2015 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup : 15 autobusów Solaris U-18 ( zł), 5 autobusów Solaris U-12 ( zł), pogotowia technicznego MAN ( zł), 2 podnośników kolumnowych ( zł), szynowego wyciągu spalin ( zł), przyrządu do badania poziomu hałasu (5.000 zł), przyrządu do badania hamulców (4.000 zł), przyrządu do sprawdzania geometrii kół pojazdów do 3,5 t. ( zł), przyrządu do demontażu zwrotnic ( zł), 5 zestawów komputerowych ( zł), drukarek 3 szt. (1.000 zł), routera (6.000 zł) oraz modernizację dachu ( zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowanie komputerowe do obsługi gospodarki akumulatorami oraz oponami ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za 2015 rok jest wyższy o zł od osiągniętego w 2014 roku co stanowi wzrost o 2,8 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,59 % kapitału zakładowego Spółki. 7. GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice

21 Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów ze sprzedaży zł w tym : biletów i karnetów ( zł), usług marketingowych ( zł), usług reklamy ( zł), prawa do transmisji ( zł), z tytułu transferu zawodników ( zł), zakłady bukmacherskie ( zł), pozostałe (2.000 zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym : przedawnione zobowiązania ( zł), odpis aktualizacyjny ( zł), przychody z najmu lokali (1.000 zł) przychodów finansowych zł Poniesione koszty w kwocie obejmują : zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja (8.000 zł), podróże służbowe (3.000 zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), przekazane darowizny : Fundacja Sportowe Katowice ( zł) oraz OSP Dąbrówka Mała (7.000 zł), koszty sądowe - procesowe, komornicze ( zł), kary PZPN (8.000 zł), należności przedawnione ( zł), odszkodowania ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym : reklama - barter ( zł), koszty wyrejestrowania / transferu ( zł), opłaty regulaminowe PZPN ( zł), ubezpieczenia ( zł), koszty reprezentacji (9.000 zł), delegacje (3.000 zł), pozostałe (4.000 zł) koszty finansowe zł odsetki ( zł), strata ze zbycia inwestycji ( zł) Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł

22 z tytułu : podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), pozostałe należności (1.000 zł) zobowiązania długoterminowe zł z tytułu kredytów i pożyczek zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł W 2015 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe zł : na system Kart Kibica ( zł) oraz modernizacje (na obcym obiekcie) ( zł) w tym : muzeum GKS GieKSa Katowice ( zł), pozostałych pomieszczeń ( zł). Wynik finansowy za 2015 rok - strata stanowi pogorszenie wyniku o 31,5 % w odniesieniu do 2014 roku. Uchwałą nr V/34/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok przyjęto wniesienie przez miasto Katowice wkładu pieniężnego zł. w celu podwyższenia kapitału akcyjnego i objęcia akcji w Spółce GKS GieKSa Katowice S.A. Na podstawie Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 lutego 2015 r. Miasto w zamian za wniesiony wkład objęło w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki sztuk akcji (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii P - zgodnie z umową objęcia akcji z dnia r. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego miasto Katowice (zgodnie z umową z dnia r.) objęło akcji serii R (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na podstawie Zarządzenia Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego miasto Katowice objęło akcji serii S (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 75,83 % kapitału zakładowego Spółki. Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta (przekraczającym 50 % kapitału zakładowego spółek) za okres 2015 roku w stosunku do 2014 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji

23 załącznik nr 1 Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice w 2015 r. (na podstawie sprawozdań F01/I-01) i 2014 r. (na podstawie bilansów spółek) (w złotych) Wyszczególnienie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wsk % (3:2) Katowickie Wodociągi S.A. Wsk % (6:5) Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wsk % (9:8) Szpital Murcki Sp. z o.o. Wsk % (12:11) Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wsk % (15:14) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wsk % (18:17) GKS GieKSa Katowice S.A. Wsk % (21:20) 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok 2014 rok 2015 rok Przychody: , , , , , , ,4 1/ ze sprzedaży , , , , , , ,3 2/ pozostałe przychody operacyjne , , , , , , ,7 3/ przychody finansowe , , , , , , , Koszty: , , , , , , ,5 1/ działalności operacyjnej , , , , , , ,1 2/ pozostałe koszty operacyjne , , , , , , ,5 3/ koszty finansowe , , , , , , ,3 Podatek dochodowy , , ,4 0 0 x , x x Pozostałe obowiazkowe zmniejszenie zysku WYNIK FINANSOWY , , , , , , ,5 Stan środków pieniężnych , , , , , , ,6 Należności krótkoterminowe , , , , , , ,1 Zobowiązania i rezerwy , , , , , , ,7 Rozliczenia międzyokresowe , , , , , , ,0

24 2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego. Miasto Katowice posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych : - Tramwaje Śląskie S.A. - udział 46,35 % - EMC Silesia Sp. z o.o. - udział 34,17 % - Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. - udział 28,00 % oraz w jednostkach współzależnych, tj. : - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - udział 9,71 % - Bingo Centrum Sp. z o.o. - udział 7,62 % - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - udział 4,89 % - Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki Centrozap S.A) - udział 0,32 % - Regnon S.A. - udział 0,01 % Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. Powyższe nie dotyczy spółek przeznaczonych do zbycia (Ideon S.A. i Regnon S.A.), które prezentowane są w aktywach obrotowych, a nie w aktywach trwałych i nie są prezentowane na podstawie metody praw własności. Wyliczana jest wartość rynkowa (pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów i akcji). uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek. Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej zł co stanowiło 25,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Zarządzenia nr 1687/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 sierpnia 2013 r. Miasto wniosło do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wkład niepieniężny o wartości brutto ,40 zł w postaci prawa własności dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach o wartości brutto ,80 zł oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Baildona wraz z posadowioną na nieruchomości budowlą wiaduktem tramwajowym z murami oporowymi o łącznej wartości brutto ,60 zł. Uchwałą nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na zapłatę podatku od towarów i usług VAT od majątku wnoszonego aportem przez miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A. Majątek wytworzony w procesie inwestycyjnym w ramach zadania pn. Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II Strefa Rondo-Rynek - torowisko tramwajowe dwutorowe w ciągu Al. Korfantego, Rynku oraz ul. Św. Jana o wartości wytworzenia ,49 zł został użyczony Spółce Tramwaje Śląskie S.A. do czasu wniesienia go jako wkładu niepieniężnego do Spółki w zamian za akcje. Zgodnie z Zarządzeniem nr 2370/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18 listopada 2014 r. Miasto objęło w spółce akcji serii F o wartości nominalnej po 10 zł za każdą akcję o łącznej wartości zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci