INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za I półrocze 2012 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2012 roku

2 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wysokość kapitału Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma aportu (akcyjnego) w zł Wartość wniesionego przez Miasto udziału (w zł) 1) Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za I półrocze 2012 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Uchwała Nr XXXII/205/91 RM z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 RM z 27.IV.1992 Uchwała Nr XXXI/293/96 RM z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 RM z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr X/193/07 RM z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki aport rzeczowy wkład pieniężny ,98 majątek spółki aport rzeczowy wkład pieniężny ,19 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach. wkład pieniężny % udziału Miasta 1) Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Uchwała Nr LXIV/1540/06 RM z 4.IX. 2006; Uchwała Nr XX/385/07 RM z 20.XII.2007 aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego ,38 6 Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o Tramwaje Śląskie S.A Uchwała Nr XLI/257/92 RM z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X 2008 Uchwała Nr LXIV/1489/06 RM z 4 IX ,38 2) wkład pieniężny ,00 nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII wkład pieniężny aport rzeczowy , ,83 3) 32,67 wkład pieniężny Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A Uchwała Nr XLV/305/92 RM z 30.XI.1992 aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego 38 i Powstańców ,638 wkład pieniężny Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A Uchwała Nr XII/230/07 RM z 25.VI Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 z 27 X 2008 aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" ) 9, ,00 7,62 11 EMC Silesia Sp. z o.o Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) GKS GieKSa Katowice S.A ) Uchwała Nr XXX/647/08 RM z 29.IX.2008 Uchwała Nr LIII/1103/06 RM z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 RM z 20.XII.2007 r. Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. prawo własności nieruchomości gruntowej ,25 wkład pieniężny ,00 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości ,25 4) 30, ,40 0,32 wkład pieniężny ,00 34,12 5) 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji w spółkach. 2) Nadwyżka (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 3) Nadwyżka (4,30 zł r., 8,53 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 4) Nadwyżka (190,25 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. 5) Uwzgledniono emisję akcji na kwotę zł objętych przez Miasto (zarejestrowano w KRS w dniu r.). 6) Nadwyżka ( zł r.) wniesionych akcji ponad wartość nominalną podwyższyła kapitał zapasowy Spółki.

3 1. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych spółek za I półrocze 2012 roku opracowano na podstawie sprawozdania F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1a/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za I półrocze 2012 roku przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi (5.000 zł) - towarów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR do budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), zysk ze zbycia środków trwałych ( zł, rozwiązane rezerwy ( zł), odszkodowania, w tym wypadkowe i za zniszczone pojemniki ( zł) przychody finansowe zł w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw ( zł), odsetki od nieterminowego regulowania należności (3.000 zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie zł w tym : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty

4 m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty, m.in. koszty reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: darowizny ( zł), odpisy na należności ( zł), szkody kolizji pojazdów ( zł), koszty postępowań spornych ( zł), inne (składki członkowskie, renty wyrównawcza ( zł) koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych zł należności zł w tym: z tytułu dostaw i usług zł inne (zabezpieczenia umów, rozrachunki zł z pracownikami) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł inne rozrachunki zł rezerwy na zobowiązania zł rozliczenia międzyokresowe zł W I półroczu 2012 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się : realizacja projektu pn. Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł) wartość kosztorysowa netto zadania po przetargach (na dzień r) wynosi ,18 zł, w tym środki z EFRR ,85 zł, zakup : kontenerów 30-34m³ 6 szt. ( zł), szaf archiwizacyjnych ( zł), klimatyzatora (5.000 zł) modernizacja : wymiennikowni ciepła na Bazie przy ul. Obroki ( zł), pomiar wykonawczy budynku administracyjnego (1.000 zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (4.000 zł) oprogramowanie. Osiągnięty wynik finansowy zysk za I półrocze 2012 roku był niższy w stosunku do I półrocza 2011 roku o kwotę zł, co stanowi zmniejszenie o 29,6 %.

5 1b/ Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za I półrocze 2012 roku przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł w tym z tytułu: sprzedaży zł między innymi : z tyt. opłat czynszowych od najemców wraz z mediami ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym : pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych, w tym refaktury kosztów ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna odpisy ( zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), odszkodowania ( zł), odpis dotacji (3.000 zł), pozostałe przychody operacyjne (6.000 zł) przychodów finansowych zł odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują: koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), usługi obce, w tym usługi konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty ( zł), pozostałe ( zł)

6 pozostałe koszty operacyjne zł odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych (7.000 zł), inne koszty operacyjne ( zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł), inne koszty finansowe (1.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności zł w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń, podatku VAT do odliczenia oraz zwrotu przez Urząd Skarbowy, rozrachunki z tytułu zaliczek, należności od pracowników zł - pozostałe należności zł zobowiązania długoterminowe zł w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym : z tytułu dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym : partycypacje bezzwrotne ( zł), umorzone kredyty ( zł),otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł)

7 W I półroczu 2012 roku KTBS poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: - nakłady na inwestycje: ul. Bulwary Rawy V etap (1.000 zł), ul. Sławka II etap (4.000 zł), ul. Leopolda etap I (3.000 zł), ul. Krasińskiego/Skowrońskiego III etap (1.000 zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II (6.000 zł), ul. Teatralna - bursa ( zł), - nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy : ul. Sławka 28 (2.000 zł), ul. Dębowa 26 ( zł), ul. Bohaterów Monte Casino ( zł), - meble ( zł), pozostałe (5.000 zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe (1.000 zł). Osiągnięty zysk za I półrocze 2012 roku był wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za I półrocze 2011 roku, co stanowi zwiększenie o 103,3 %. 1c/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe wynosił w I półroczu 2012 roku 10,3 lat (w I półroczu 2011 r. - 11,4 lat). Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych PKM Spółki z o.o. za I półrocze 2012 roku przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł (w tym : z KZK GOP z głównie tytułu wykonanych usług przewozowych ( zł), przewozów na lotnisko ( zł), przewozów umownych ( zł), kontroli w autobusach ( zł), usług stacji diagnostycznej ( zł), napraw serwisowych autobusów ( zł), przychodów z reklam ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż biletów autobusowych ( zł), pozostałe ( zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych (odsetki od lokat terminowych) zł

8 Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe (odsetki od kredytów) zł Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne (kredyt w rachunku bankowym) zł należności zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tytułu rat za zakupione autobusy) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków i ubezpieczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego zł. rozliczenia międzyokresowe zł W I półroczu 2012 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup 15 autobusów przegubowych, niskopodłogowych - nowych ( zł) zadanie współfinansowane środkami EFRR (planowane dofinansowanie z EFRR: zł), modernizację autobusów ( zł), sprzęt komputerowy ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za I półrocze 2012 roku strata netto zł oznacza pogorszenie o zł (tj. o 97,7 %) w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za I półrocze 2011 roku. 1d/ Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za I półrocze 2012 roku przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł.

9 Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), usługi kanalizacyjne ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów i materiałów zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym : odszkodowania za szkody górnicze ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), odszkodowania ( zł), przychód z tyt. amortyzacji ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych zł w tym odsetki od lokat terminowych ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, usługi bankowe ( zł), obsługę serwisową ( zł) pozostałe koszty rodzajowe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe zł w tym : odsetki ( zł), pozostałe (5.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności zł w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł

10 - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł ), zobowiązania z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowokanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń ( zł), pożyczki WFOŚiGW ( zł) - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu : odroczonych podwyższonych opłat za szczególne korzystanie z wód ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia rat leasingowych ( zł), pożyczki WFOŚiGW ( zł), wpłaconych wadiów ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym m.in. z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł W I półroczu 2012 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (7.000 zł). Osiągnięty wynik finansowy zysk netto za I półrocze 2012 roku oznacza pogorszenie wyniku o kwotę zł (tj. o 8,7 %) w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za I półrocze 2011 roku. 1e/ Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : zł

11 przychodów ze sprzedaży zł czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł dotacja ( zł) przychodów finansowych zł odsetki od lokat terminowych ( zł),odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe koszty rodzajowe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności zł z tytułu : podatków ( zł), dostaw i usług ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym: z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), leasing samochodu służbowego (3.000 zł), pozostałe zobowiązania ( zł) rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł W I półroczu 2012 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe zł, w tym na : - zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych zł, w tym : Bolina II zad. 2 ( zł), Podlesie ( zł), Piotrowice ( zł), kanalizacja : Osiedle Adama ( zł), Radocha (1.000 zł), budowa kanalizacji ul. Rataja ( zł), przerzut ścieków Dąbrówka Mała ( zł), projekty budowlane (8.000 zł), pozostałe (3.000 zł), - zakup inwestycyjny - komputery (4.000 zł) - nakłady związane z przygotowaniem umowy kredytowej z EBI zł,

12 - zadania w ramach projektu współfinansowane środkami Funduszu Spójności zł, w tym : modernizacja Oczyszczalni Podlesie ( zł), modernizacja Oczyszczalni Panewniki ( zł), zlewnie : Panewniki ( zł), Podlesie ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), koszty związane z funkcjonowaniem jednostki - realizującej projekt ( zł), Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady ( zł) na nabycie używanych środków trwałych (wymiana majątku KIWK Sp. z o.o. KW S.A.) oraz wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (8.000 zł). Osiągnięty za I półrocze 2012 roku wynik finansowy zysk oznacza poprawę o zł (tj. o 96,3 %) w odniesieniu do osiągniętego wyniku finansowego w I półroczu 2011 roku. Uchwałą nr XVII/338/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. w wysokości zł w zamian za objęcie akcji spółki. Uchwałą nr XXI/478/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok. zmniejszono plan o kwotę zł tj. do wysokości zł - w związku ze zmniejszeniem zakresu inwestycyjnego planowanego do realizacji przez KIWK Sp. z o.o. Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta za okres I półrocza 2012 roku w stosunku do I półrocza 2011 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

13 załącznik nr 1 Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice w I półroczu r. (na podstawie sprawozdań F01/I-01) (w złotych) Wyszczególnienie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wsk % 3:2 Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wsk % 6:5 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wsk % 9:8 Katowickie Wodociągi S.A. (poprz. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.) Wsk % 12:11 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wsk % 15:14 I półrocze 2011 roku I półrocze 2012 roku I półrocze 2011 roku I półrocze 2012 roku I półrocze 2011 roku I półrocze 2012 roku I półrocze 2011 roku I półrocze 2012 roku I półrocze 2011 roku I półrocze 2012 roku Przychody: , , , , ,9 1/ ze sprzedaży , , , , ,2 2/ pozostałe przychody operacyjne , , , , ,3 3/ przychody finansowe , , , , ,8 4/ zyski nadzwyczajne 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Koszty: , , , , ,9 1/ działalności operacyjnej , , , , ,0 2/ pozostałe koszty operacyjne , , , , ,7 3/ koszty finansowe , , x , ,0 4/ straty nadzwyczajne 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Podatek dochodowy , ,1 0 0 x , ,2 WYNIK FINANSOWY , , , , ,33 Stan środków pieniężnych , , , , ,3 Należności krótkoterminowe , , , , ,8 Zobowiązania i rezerwy , , , , ,9 Rozliczenia międzyokresowe , , , , ,5

14 2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego. Miasto Katowice posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych : - GKS GieKSa Katowice S.A. - udział 34,12 % - Tramwaje Śląskie S.A. - udział 32,67 % - EMC Silesia Sp. z o.o. - udział 30,72 % - Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. - udział 28,00 % oraz w jednostkach współzależnych, tj. : - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A - udział 9,71 % - Bingo Centrum Sp. z o.o. - udział 7,62 % - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - udział 4,638 % - Ideon S.A. (poprzednio Centrozap S.A.- zmiana nazwy) - udział 0,32 % Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. 3. Pozostałe uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek. Na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia r. Miasto Katowice nabyło akcje spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej zł co stanowiło 25,1 % kapitału zakładowego Spółki. Nieodpłatne nabycie akcji nastąpiło na podstawie Uchwały nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku. Uchwałą nr L/1024/09 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2009 roku wyrażono zgodę na wniesienie przez miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna wkładu pieniężnego w wysokości zł i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B po cenie emisyjnej 10 zł każda. Postanowieniem Sadu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy: KA.VIII NS- REJ.KRS/027469/09/477 podniesiono kapitał zakładowy Spółki o kwotę zł poprzez objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B po cenie emisyjnej 10 zł każda tj. ogółem za zł. Uchwałą nr LXVI/1359/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 roku wyrażono zgodę na wniesienie przez miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna wkładu niepieniężnego w postaci dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych, które będą realizowane na terenie miasta Katowice o łącznej wartości ,53 zł i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 10 zł każda. Postanowieniem Sadu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy: KA.VIII NS- REJ.KRS/028227/10/234 zarejestrowano podniesienie kapitału zakładowego Spółki.

15 Zgodnie z umową objęcia akcji zawartą w dniu r. miasto Katowice objęło akcji o wartości nominalnej ,00 zł w zamian za wkłady niepieniężne o wartości ,30 zł stanowiące prawo własności dokumentacji zadania Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w kwocie 4,30 zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Uchwałą nr XVII/338/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w wysokości zł w zamian za objęcie akcji spółki. Uchwałą nr XIX/407/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok zostały przyznane dodatkowe środki w kwocie zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni m2 i m2 nakładów poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości ,25 zł. Miasto w zamian objęło udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Postanowieniem Sadu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy: KA.VIII NS- REJ.KRS/6124/09/800 podniesiono kapitał zakładowy Spółki o kwotę zł poprzez wniesienie aportu przez miasto Katowice. Uchwałą nr LXVII/1371/10 Rady Miasta Katowice z dnia 8 listopada 2010 roku wyrażono zgodę na wniesienie do Spółki EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach wkładu pieniężnego w wysokości zł i objęcia w zamian udziałów w Spółce. Miasto objęło udziały o wartości nominalnej po zł każdy, czyli o łącznej wartości zł co ujęto w akcie notarialnym - repertorium A nr 1578/2010 z dnia r. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. - Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy KA.VIII NS- REJ.KRS/003075/11/469). Uchwałą nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. wyrażono zgodę na przystąpienie miasta Katowice do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia w zamian nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1,00 zł każda. Miasto przejęło akcji zwykłych na okaziciela Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, o łącznej wartości zł. Podwyższenie kapitału Spółki zostało zarejestrowane w KRS - postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru

16 Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. KRS/025981/10/248. Uchwałą nr XIII/225/11 Rady Miasta Katowice z dnia 5 września 2011 roku wyrażono zgodę na wniesienie przez miasto Katowice do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna wkładu pieniężnego w wysokości zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia w zamian nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS - postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. Uchwałą nr XXI/484/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 roku wyrażono zgodę na wniesienie przez miasto Katowice do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna wkładu pieniężnego w wysokości zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia w zamian nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 1,00 zł każda. W I półroczu 2012 r. wniesiono wkład pieniężny w zamian za objęte udziały w spółce zgodnie z ww. uchwałą. Objęcie przez Miasto podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach, co zostało również odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów MTK Spółka z o.o. Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach o wartości nominalnej 250 zł każdy z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu r. zawarto umowę przeniesienia udziałów na rzecz miasta Katowice. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS- REJ.KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości zł. Trwają prace zmierzające do zbycia udziałów Miasta w Spółce. Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu o wartości rynkowej zł. W zamian za wniesiony wkład Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie emisyjnej zł o nominale 1000 zł każda. Wniesienie przez Miasto wkładu do Spółki i objęcie w zamian akcji KSSE S.A. zostało zarejestrowane w KRS - postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. KRS/18023/07/441.

17 Uchwałą nr XXXI/687/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Bingo Centrum Sp. z o.o. w Katowicach poprzez objęcie udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku zmian w kapitale Spółki (przeniesienie z kapitału zapasowego na zakładowy) Spółka podwyższyła wartość udziału do 120 zł za udział, co spowodowało podwyższenie wartości udziału Miasta w Spółce do zł (2.610 udziałów x 120 zł/udział ). Uchwałą nr L/1026/09 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2009 roku wyrażono zgodę na wniesienie do spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. wkładu pieniężnego w wysokości zł. i objęcie akcji po cenie emisyjnej 268 zł, o nominale 100 zł każda. Ww. uchwałą traci moc Uchwała nr LXV/1550/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 roku w sprawie objęcia nowych akcji w ramach kolejnej emisji akcji w spółce Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (akcje nie zostały objęte z uwagi na brak emisji akcji). Na podstawie umowy objęcia akcji z dnia r. miasto Katowice objęło Akcji XIII Emisji o wartości nominalnej 100 zł każda, po cenie emisyjnej 268 zł za jedną akcję. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości zł, z tym, że kwota zł została wpłacona w dniu r., a pozostała kwota tj zł w dniu r. Podwyższenie kapitału Spółki zostało zarejestrowane w KRS - postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. KRS/006603/10/236. Uchwałą nr XXIV/474/08 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2008 roku wyrażono zgodę na zbycie sztuk akcji Spółki Centrozap S.A. (obecnie Ideon S.A. zmiana nazwy Spółki) po cenie kursu na Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, za cenę nie niższą niż cena emisyjna wynosząca 0,15 zł za akcję, czyli za łączną cenę nie niższą niż ,40 zł. Ze względu na niską cenę akcji sprzedaż nie została zrealizowana. Uchwałą nr XX/397/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 roku wyrażono zgodę na utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą Centrum Widowiskowo Sportowe Spodek Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach jako jednoosobowej spółki Miasta Katowice. Postanowiono ustalić kapitał zakładowy w wysokości zł i objąć 100 udziałów o wartości 500 zł każdy. Powołanie Centrum Widowiskowo Sportowego Spodek Spółka z o.o. zostało odroczone w czasie z uwagi na prowadzenie kompleksowych prac remontowych i modernizacyjnych obiektów Spodka.

18 II. Przynależność Miasta Katowice do fundacji, stowarzyszeń i organizacji. Miasto Katowice należy do fundacji oraz organizacji i stowarzyszeń. Przystępując do fundacji Miasto wniosło swój udział na poczet funduszy założycielskich stanowiących ich początkowy majątek. Natomiast do stowarzyszeń i organizacji Miasto przystąpiło w charakterze członka wspierającego, wnosząc z budżetu miasta roczne składki członkowskie. Zarówno fundacje jak i organizacje i stowarzyszenia, do których Miasto należy, realizują cele społeczne lub gospodarczo użyteczne w zakresie rozwoju gospodarki, nauki, kultury oraz ochrony środowiska, w związku z czym działalność ich nie przynosi zysku. 1. Miasto wniosło do fundacji udziały na poczet funduszu założycielskiego. Lp. Nazwa Data przystąpienia Miasta do fundacji Wartość udziału wniesionego przez Miasto na poczet fund.założycielskiego (w zł) Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga Uchwała Nr XXXVIII/238/92 RM z 11.V Na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego Uchwała Nr XXIV/129/91 RM z 1.VII Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska Uchwała Nr XXIV/128/91 RM z 1.VII Fundacja Unia Metropolii Polskich Uchwała Nr XXXIV/220/92 RM z 24.II W I półroczu 2012 roku miasto Katowice wniosło na rzecz Fundacji Unia Metropolii Polskich składkę w kwocie ,00 zł.

19 2. Miasto należy do organizacji i stowarzyszeń. Lp. Nazwa Data przystąpienia Miasta do organizacji, stowarzyszenia Składki wniesione w I półroczu 2012 r. (w zł) Związek Miast Polskich Uchwała Nr LIX/447/93 RM z 25.XI.1993 r ,34 2 Śląski Związek Gmin i Powiatów Uchwała Nr XIV/73/91 RM z 21.I.1991 r ,56 3 Śląska Organizacja Turystyczna Uchwała Nr XXV/508/08 RM z 25.IV.2008 r ,00 4 EUROCITIES Stowarzyszenie Miast Europejskich Uchwała Nr LIII/407/93 RM z 5.VII.1993 r ,80 5 IAEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych Uchwała Nr L/543/98 RM z 16.III.1998 r , ICLEI - Międzynarodowa Rada Na Rzecz Miejscowych Inicjatyw Środowiskowych Stowarzyszenie SOCIETAS SCIENTIIS FAVENDIS SILESIAE SUPERIORIS - Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom Na Górnym Śląsku Uchwała Nr LVII/435/93 RM z 25.X.1993 r. - Uchwała Nr XLIX/348/93 RM z dnia r. - Razem : 215,654,38 III. Miasto jest uczestnikiem dwóch związków międzygminnych. Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. W I półroczu 2012 roku na dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic wniesiono wpłatę w wysokości ,00 zł. Górnośląski Związek Metropolitalny - Związek został utworzony na mocy Uchwały nr LXV/1553/06 Rady Miasta Katowice z dnia 28 września 2006 roku, ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr LXVI/1596/06 Rady Miasta Katowice z dnia 16 października 2006 roku. Gminy uczestniczące w Związku za I półrocze 2012 r. wniosły wkład członkowski w wysokości 2 zł na jednego mieszkańca zgodnie z liczbą mieszkańców gminy ustaloną na dzień 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy. W I półroczu 2012 roku Katowice opłaciły składkę roczną ,00 zł. Powyżej wymienione związki objęte są bilansem skonsolidowanym - poprzez włączenie aktywów i pasywów metodą proporcjonalną w stosunku do posiadanych głosów w organie stanowiącym jakim jest Zgromadzenie.

20 Informacja nr 2 o wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2012 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawną. Podziału środków Funduszu na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dokonał Zarząd PFRON-u. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są przekazywane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu powiatom na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy, według algorytmu uwzględniającego między innymi: - liczbę mieszkańców, - liczbę osób niepełnosprawnych, - liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów terapii zajęciowej w powiecie, - liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, - kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań przez samorządy, - kwotę zobowiązań finansowych ze środków Funduszu z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego jest obliczana wysokość środków. Kwota Funduszu przypadająca na rok 2012 dla miasta Katowice wynosiła zł, z czego przeznaczono na rehabilitację zawodową zł oraz rehabilitację społeczną zł, w tym na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zł (uchwała nr XXI/475/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXIV/539/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.). Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym: I. Otrzymane środki z PFRON-u ogółem ,00 zł II. Wykorzystane środki w tym na : ,64 zł 1. Wydatki poniesione na realizację zadań: ,64 zł tj.36,7 % planu wynoszącego zł

21 1.1 rehabilitacja zawodowa: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ,00 zł tj. 36,5 % planu wynoszącego zł zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 0,00 zł tj. 0,0 % planu wynoszącego zł szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych 0,00 zł tj. 0,0 % planu wynoszącego zł zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 0,00 zł tj. 0,0% planu wynoszącego zł 1.2 rehabilitacja społeczna: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ,00 zł tj.26,4 % planu wynoszącego zł dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ,33 zł tj.61,0 % planu wynoszącego zł dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej ,00 zł tj. 50,0 % planu wynoszącego zł (pokrycie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wyliczone jako iloczyn liczby uczestników wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który obliczane jest zobowiązanie i kosztu rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ,77 zł tj. 9,2 % planu wynoszącego zł dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 4.094,54 zł tj. 23,1 % planu wynoszącego zł dofinansowanie usług tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - przewodnika 0,00 zł tj. 0,0 % planu wynoszącego zł 2. Środki wykorzystane na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań ,00 zł III. Środki uzyskane (do zwrotu na rachunek PFRON) ,59 zł w tym z tytułu: spłat udzielonych w latach ubiegłych pożyczek wraz z odsetkami ,24 zł naliczonych odsetek bankowych 2.082,91 zł

22 rozliczeń z WTZ oraz innymi zadaniami 9.387,44 zł IV. Środki zwrócone na rachunek PFRON ,66 zł V. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r ,29 zł W okresie sprawozdawczym: - złożono 6 wniosków o jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej - zawarto 2 umowy i wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę ,00 zł, osób niepełnosprawnych ubiegało się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, w tym 309 opiekunów - dofinansowanie przyznano 976 osobom, a wypłacono 261 osobom na łączną kwotę ,00 zł, - złożono 430 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, wypłacono dofinansowanie na łączną kwotę ,33 zł dla 371 osób niepełnosprawnych - dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło 165 osób, wydatkowano ,00 zł, - wpłynęło 182 wniosków od osób niepełnosprawnych w sprawie dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych - zawarto 93 umowy, wypłacono 39 osobom dofinansowanie na łączną kwotę ,77 zł, - złożono 17 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zawarto 5 umów, wypłacono dofinansowanie 99 osobom na łączną kwotę 4.094,54 zł. Porównanie wykorzystania środków PFRON-u w stosunku do I półrocza 2011 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

23 Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu w latach załącznik nr 1 (w złotych) Lp. Wyszczególnienie I półrocze 2011 roku wykonanie plan I półrocze 2012 roku wykonanie % wyk. (5:4) Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań , ,64 36,7 w tym w zakresie: I. Rehabilitacji zawodowej , ,00 7,1 przeznaczone na: 1/ szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych 0, ,00 0,0 2/ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej , ,00 36,5 3/ zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 0, ,00 0,0 4/ zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu 0, ,00 0,0 II. Rehabilitacji społecznej , , ,64 39,9 przeznaczone na: 1/ dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych , ,00 26,4 2/ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze , ,33 61,0 3/ zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodne z wysokością , ,00 50,0 środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu PFRON 4/ dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych , ,77 9,2 5/ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3 180, ,54 23,1 6/ dofinansowanie usług tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - 0, ,00 0,0 przewodnika Uwaga : 1/ wyszczególnione w tablicy tytuły wydatkowania środków wynikają z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami). Zadania realizowane w 2012 roku ze środków Funduszu ustaliła Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr XXI/475/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XXIV/539/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku. 2/ planowana kwota wydatków nie obejmuje środków na obsługę realizowanych zadań w wysokości 2,5 %