INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Transkrypt

1 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za I półrocze 2014 roku Zatwierdzam: Katowice, sierpień 2014 roku

2 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

3 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Katowickie Wodociągi S.A Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o GKS GieKSa Katowice S.A w tym nie zarejestrowany w KRS - nie ujęty w kapitale zakładowym wkład Miasta : Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za I półrocze 2014 roku Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z 30.XII.1991; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z 27.IV.1992 Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta z 28.VIII.1996 Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z 29.IX.1997 Akt notarialny Rep. "A" Nr 5186/98 Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta z 28.V Uchwala Nr XXVII/579/08 z 27 VI 2008 Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z 4.IX. 2006; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki majatek - zabudowana nieruchomość w Katowicach przy ul. Żwirowej dokumentacja projektowa , , ,00 2) 100 aport rzeczowy ,00 wkład pieniężny , ,00 99,98 majątek spółki ,00 aport rzeczowy ,00 wkład pieniężny , ,00 87,58 nioedpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Sieminowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach , wkład pieniężny ,00 aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego , ,38 3) 100 wkład pieniężny ,00 60,55 7 Szpital Murcki Sp. z o.o Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o Tramwaje Śląskie S.A Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta z 29.VI.1992 Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z 27 X Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z 27 X Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) EMC Silesia Sp. z o.o Regnon S.A. w Katowicach ,20 Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z 4 IX 2006 Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z 30.XI.1992 Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z 25.VI.2007 Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z 29.IX.2008 r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z 23.II.2009 r. Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z 23.I.2006 r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z 20.XII.2007 r. Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 4) 100,00 wkład pieniężny ,00 28,00 nieodpłatne nabycie akcji dnia 30 XII ,00 wkład pieniężny ,00 aport rzeczowy , ,23 5) 34,10 wkład pieniężny ,00 aport rzeczowy: wartość nieruch.przy Al.Korfantego ,00 i Powstańców ,00 4,89 wkład pieniężny ,00 aport rzeczowy wartość nieruchomości przy ,00 ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu ,00 6) 9,71 objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" ,00 7,62 prawo własności nieruchomości gruntowej ,25 wkład pieniężny , ,25 7) 19,36 konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości i w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,40 0, ,00 0,01-2-

4 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji. 2) Nadwyżka 38,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o. 3) Nadwyżka 1.798,38 zł (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r, 200,00 zł r) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o. 4) Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpital Murcki Sp. z o.o. 5) Nadwyżka 17,23 zł (4,30 zł r., 8,53 zł r., 4, r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A. 6) Nadwyżka zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A. 7) Nadwyżka 190,25 zł wniesionego w 2009 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o. -3-

5 1. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za I półrocze 2014 roku opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1a/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za I półrocze 2014 roku przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi (7.000 zł) - towarów zł pozostałe przychody operacyjne w tym: dotacja ze środków EFRR do budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), zysk ze zbycia środków trwałych ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), odszkodowania, w tym wypadkowe i za zniszczone pojemniki ( zł), gwarancja uzyskana z tyt. niewykonania obowiązków wynikających z umowy ( zł), inne m.in. kara umowna, zwrot z tyt. ubezpieczenia ( zł) przychody finansowe w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), odsetki z tytułu rozwiązania rezerw ( zł) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie w tym : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zł zł zł zł -4-

6 zakup usług m.in. opłaty za składowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne i bankowe ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), pozostałe koszty, m.in. koszty reklamy i reprezentacji, przeglądy techniczne i rejestracja pojazdów, ubezpieczenia ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: darowizny ( zł), odpisy na należności (6.000 zł), szkody w mieniu (6.000 zł), koszty postępowań spornych (7.000 zł), umorzenie należności ( zł), strata ze zbycia środków trwałych ( zł), inne: składki członkowskie, renta wyrównawcza, koszty dot. refaktur ( zł), koszty finansowe zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w kwocie zł. Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych należności w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS) zł zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług zł podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń zł wynagrodzeń zł inne rozrachunki (m.in. z pracownikami) zł rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), zasądzona kara umowna ( zł), pozostałe (4.000 zł), zł zł zł zł zł zł W I półroczu 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się : prace projektowe i przygotowawcze dot. budowy i przebudowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ( zł), budowa 3 kwatery składowiska przy ul. Żwirowej ( zł), utwardzenie i ogrodzenie działki pod Gminne Punkty Zbiórki Odpadów ( zł), -5-

7 zakup: 2 pojazdów bezpylnych ( zł), pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów ( zł), 5 kontenerów do GPZO ( zł), wagi do GPZO ( zł), zbiornika paliwa, dystrybutorów, monitoringu zbiornika ( zł), myjni spalinowej ( zł), urządzenia warsztatowego ( zł), sprzętu komputerowego ( zł), pozostałe nakłady na środki trwałe ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych (4.000 zł) na oprogramowanie. Osiągnięty wynik finansowy - zysk netto za I półrocze 2014 roku był wyższy w stosunku do I półrocza 2013 roku o kwotę zł, co stanowi wzrost o 6,48 %. Na podstawie Zarządzenia nr 1953/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego Miasto wniosło wkład o wartości brutto ,00 zł w postaci następujących składników majątkowych : prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Żwirowej w Katowicach zabudowanych budynkami i budowlami, prawa własności składników rzeczowego majątku trwałego z grup 2 8 środków trwałych oraz środków niskocennych, zlokalizowanych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach, dokumentacji projektowej dla zadania Budowa 3 Kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Miasto Katowice objęło udziałów o wartości 200,00 zł każdy, łącznie ,00 zł (pozostała kwota 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). W dniu r. sporządzono wymagane akty notarialne : Repertorium A nr 1679/2014 w sprawie umowy przeniesienia własności oraz Repertorium A nr 1674/2014 w sprawie oświadczenia dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałą nr XLV/1056/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na wniesienie przez Miasto aportu do MPGK Sp. z o.o. z tytułu zapłaty podatku VAT od czynności przekazania składowiska odpadów (zrealizowano w I półroczu br. - kwota ,50 zł). Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę 38,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 1b/ Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego. -6-

8 Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za I półrocze 2014 roku przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł w tym z tytułu: sprzedaży między innymi : z tyt. opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. co., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), przychody ze wspólnot mieszkaniowych ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych w tym: równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), odpis dotacji (3.000 zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych odsetki od środków na rachunkach bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek (9.000 zł), inne przychody finansowe (1.000 zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują: koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł, usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatki w tym od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), podróże służbowe (5.000 zł), pozostałe (1.000 zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji (2.000 zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł), koszty napraw zł zł zł zł zł zł -7-

9 pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), inne koszty operacyjne, w tym wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta VAT ( zł) koszty finansowe w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł) zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł zł zł zobowiązania długoterminowe w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym : z tytułu dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń i wynagrodzeń ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł),umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł) zł zł zł zł W I półroczu 2014 roku KTBS poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje: ul. Sławka II etap zad.1 ( zł), ul. Sławka II etap zad.2,3,4 ( zł), Giszowiec Pl. Pod Kasztanami etap II (3.000 zł), parking wolnostojący (5.000 zł). nakłady na prace wykończeniowe w budynkach przy : Bohaterów Monte Cassino (9.000 zł), komputery (3.000 zł), urządzenia techniczne ( zł), pozostałe (4.000 zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wartości niematerialnych i prawnych oprogramowanie komputerowe ( zł). -8-

10 Osiągnięty zysk za I półrocze 2014 roku był wyższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za I półrocze 2013 roku, co stanowi wzrost o 28,66 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki. 1c/ Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Średni wiek taboru autobusowego, którym realizowane są zadania przewozowe w I półroczu 2014 roku wynosił (tabor pojedynczy) 10,2 lat i (tabor przegubowy) 10,8 lat, w I półroczu 2013 roku (tabor pojedynczy) 10,2 lat i (tabor przegubowy) 10,9 lat. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych PKM Spółki z o.o. za I półrocze 2014 roku przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie z tytułu : sprzedaży - produktów zł (w tym : z KZK GOP głównie z tytułu wykonanych usług przewozowych ( zł), przewozy na lotnisko ( zł), usługi stacji diagnostycznej ( zł), naprawy pojazdów ( zł), reklamy ( zł), sprzedaż biletów przez kierowców ( zł), najmy ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż: biletów pozostałym odbiorcom ( zł), paliw ( zł), złomu ( zł), pozostałych materiałów (5.000 zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych w tym: rozliczenie dotacji i umorzonych pożyczek z : Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), sprzedaż majątku trwałego ( zł), rozwiązane rezerwy na należności ( zł), podatek od nieruchomości od spółki Tramwaje Śląskie S.A. ( zł), inne przychody operacyjne ( zł) przychodów finansowych (odsetki) zł zł zł zł -9-

11 Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: odszkodowania powypadkowe ( zł), przekwalifikowanie materiałów na złom (7.000 zł), kary KZK GOP ( zł), składki do Izby Gospodarczej (4.000 zł), renty wyrównawcze ( zł), likwidacja środków trwałych ( zł), koszty postępowania spornego ( zł) koszty finansowe (odsetki) zł zł zł zł Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł) zobowiązania długoterminowe (z tyt. płatności ratalnej za zakupione autobusy) zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków i ubezpieczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), upust otrzymany przy zakupie biletów ( zł) W I półroczu 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup : 10 autobusów Solaris U 15 ( zł), podnośnika samochodowego ( zł), myjki ciśnieniowej ( zł), urządzenia spawalniczego (7.000 zł), zestawów komputerowych (2.000 zł) oraz modernizację : autobusów ( zł) i dachu hali zajezdni ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za I półrocze 2014 roku jest wyższy o zł od osiągniętego w I półroczu 2013 roku co stanowi wzrost o 86,69 %. Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w wysokości zł celem odnowy taboru autobusowego w zamian za objęcie udziałów spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 2055/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykonania powyższej uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego zł i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki udziałów o wartości 500 zł każdy. -10-

12 W dniu r. zostały sporządzone : akt notarialny Repertorium A nr 4787/2014 oraz akt notarialny Repertorium A nr 4800/2014 w sprawie objęcia przez miasto Katowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. o łącznej wartości zł i pokryciu ich wkładem pieniężnym. Miasto wniosło wkład pieniężny do spółki obejmując udziały. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,58 % kapitału zakładowego Spółki. 1d/ Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za I półrocze 2014 roku przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : z tytułu : sprzedaży - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów i materiałów zł - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby zł pozostałych przychodów operacyjnych w tym: umorzenie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), odszkodowania za szkody górnicze ( zł), inne odszkodowania ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód z tytułu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie ( zł), środki prewencyjne ( zł), zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych odsetki od lokat terminowych Poniesione koszty w kwocie : obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody zł zł zł zł zł zł -11-

13 ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi sprzętowe (2.000 zł), z tyt. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, obsługa serwisowa, ochrona mienia, itp. ( zł), opłaty z tytułu służebności (7.000 zł), usługi bankowe ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), pozostałe koszty ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym: podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska ( zł), utworzenie rezerw ( zł), utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), opłaty spraw sądowych ( zł), przekazane darowizny ( zł), wypłacona renta (8.000 zł) koszty finansowe odsetki bankowe ( zł), pozostałe ( zł) zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne należności w tym : - z tytułu dostaw i usług zł - z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń zł - pozostałe zł zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), zobowiązań z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), rozliczenia przedmiotu leasingu ( zł), potrąceń z wynagrodzeń PKPZ, PZU, itp. ( zł), pożyczki WFOŚ ( zł) - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu : opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska ( zł), wykupu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ( zł), rozliczenia przedmiotu zł zł zł -12-

14 leasingu ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), pożyczki WFOŚ ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno - rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł W I półroczu 2014 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Osiągnięty wynik finansowy zysk netto za I półrocze 2014 roku oznacza poprawę wyniku o kwotę zł tj. o 992,19 % w odniesieniu do wyniku finansowego osiągniętego za I półrocze 2013 roku. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. 1e/ Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : przychodów ze sprzedaży czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych dotacja ( zł), inne przychody operacyjne (6.000 zł) przychodów finansowych odsetki od lokat terminowych ( zł), odsetki od środków kredytu EBI ( zł), odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zł zł zł zł zł zł -13-

15 podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne koszty finansowe odsetki od kredytu EBI zł zł W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne i inne aktywa pieniężne należności z tytułu : podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł), pozostałe ( zł) zł zł zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu EBI rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku, wynagrodzeń i pozostałe rozliczenia międzyokresowe (dotacja z Funduszu Spójności) zł zł zł zł W I półroczu 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacja i budowa kanalizacji w mieście Katowice, w tym: Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu I zł w tym : kontrakt budowa kanalizacji/modernizacja oczyszczalni Podlesie ( zł), budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Panewniki ( zł), Gigablok ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), Jednostka Realizująca Projekt ( zł) Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu II zł w tym : budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha ( zł), Podlesie ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), Jednostka Realizująca Projekt ( zł) Inwestycje - finansowanie zewnętrzne (kredyt EBI - odsetki) zł Inwestycje w ramach zadań finansowanych ze środków własnych zł -14-

16 Osiągnięty za I półrocze 2014 roku wynik finansowy - zysk zł jest niższy w odniesieniu do osiągniętego w I półroczu 2013 roku o zł, tj. o 18,87 %. Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) przez miasto Katowice spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. w wysokości zł w zamian za objęcie udziałów spółki, co stanowi udział finansowy Miasta w budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice etap II współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu br. nie Miasto nie wniosło wkładu pieniężnego do Spółki. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę ,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 1f/ Szpital Murcki Spółka z o.o Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Wszystkie zobowiązania Szpitala wg stanu na dzień złożenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców tj r. zostały przejęte przez Miasto Katowice i uregulowane do dnia r. Aktem notarialnym repertorium A nr 8384/2013 z dnia r. zarejestrowano akt przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akt założycielski, ustalenie kapitału własnego Spółki, skład pierwszej Rady Nadzorczej i Zarządu, pierwszy Regulamin Organizacyjny Spółki. Powstała Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. (nr , RPWDL ) i od tego dnia funkcjonuje jako Szpital Murcki Sp. z o.o. Okres sprawozdawczy I półrocza 2014 roku Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : zł -15-

17 przychodów ze sprzedaży przychody z działalności medycznej : kontrakt NFZ ( zł), sprzedaż pacjentom komercyjnym ( zł), sprzedaż usług medycznych palcówkom medycznym ( zł), sprzedaż usług niemedycznych, w tym najem, dzierżawa, opłaty za wjazd, usługi ksero ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych darowizny pozyskane przez szpital (leki, sprzęt medyczny), otrzymane odszkodowania oraz środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów przychodów finansowych umorzone odsetki Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów, leków, sprzętu medycznego, materiałów diagnostycznych, odczynników, środków czystości, żywności, energii elektrycznej i cieplnej ( zł), składki na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sadowe i notarialne ( zł), usługi medyczne obce transport medyczny, badania i konsultacje, kontrakty lekarskie, dzierżawa tomografu oraz konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), amortyzacja ( zł), ubezpieczenia majątkowe i OC Szpitala, podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy ( zł) pozostałe koszty operacyjne w tym : koszty sądowe i komornicze dot. niezakończonych postępowań SP ZOZ-u koszty finansowe odsetki od zobowiązań SP ZOZ-u zapłaconych przed r. tj. przed przejęciem zobowiązań przez miasto Katowice oraz odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań Spółki zł zł zł zł zł zł zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu dostaw i usług zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł), podatków ( zł), wynagrodzeń (2.000 zł) zł zł zł -16-

18 rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe zł zł W I półroczu 2014 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w łącznej kwocie zł, w tym : budynki, lokale i obiekty ( zł),narzędzia, przyrządy, wyposażenie ( zł). Miasto Katowice wniosło do Spółki wkład niepieniężny (aport) o łącznej wartości ,38 zł w postaci : prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej ( ,00 zł) oraz niezabudowanej ( ,58 zł), składników rzeczowego majątku trwałego ( ,80 zł) obejmując udziałów o wartości po zł każdy, tj zł (pozostała kwota 45,38 zł została przekazana na kapitał zapasowy spółki), co na dzień r. stanowi 100 % kapitału zakładowego. Umowę przeniesienia własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowano aktem notarialnym repertorium A nr 8391/2013 z dnia r. 1g/ GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : przychodów ze sprzedaży w tym : biletów i karnetów ( zł), usług marketingowych ( zł), usług reklamy ( zł), prawa do transmisji ( zł), z tytułu sponsoringu ( zł), wyszkolenie zawodników ( zł), zmiana stanu produktów-zmniejszenie ( zł), pozostałe ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu innych przychodów operacyjnych głównie wyksięgowania zobowiązań przedawnionych ( zł), darowizny (5.000 zł), pozostałe (1.000 zł) przychodów finansowych Poniesione koszty w kwocie obejmują : koszty działalności operacyjnej w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja (6.000 zł), podróże służbowe ( zł), składki z tytułu ubezpieczeń zł zł zł zł zł zł -17-

19 majątkowych i osobowych (3.000 zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów (3.000 zł), pozostałe koszty rodzajowe ( zł) pozostałe koszty operacyjne koszty finansowe w tym : odsetki ( zł), pozostałe (2.000 zł) zł zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne należności z tytułu : podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), należności od CMS S.A. ( zł), rozrachunki z pracownikami ( zł), pozostałe należności (7.000 zł) zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułu: podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), kredytów i pożyczek ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), zobowiązań przejmowanych ( zł), wierzytelności, pozostałych rozrachunków ubezpieczeniowych, wobec PZPN i klubów sportowych, opłat sądowych, egzekucyjnych nie opłaconych ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe W I półroczu 2014 roku Spółka nie poniosła nakładów majątkowych zł zł zł zł zł Osiągnięty za I półrocze 2014 roku wynik finansowy - strata netto zł stanowi poprawę wyniku o 53,94 % w odniesieniu do osiągniętego w I półroczu 2013 roku (strata netto zł). Uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na dokapitalizowanie przez miasto Katowice spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna wkładem pieniężnym zł w zamian za objęcie akcji spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 1952/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego zł i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii M. W I półroczu 2014 r. Miasto wniosło do Spółki ww. wkład pieniężny obejmując akcje. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. Uchwałą nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna poprzez -18-

20 wniesienie przez miasto Katowice wkładu pieniężnego zł w zamian za objęcie akcji spółki. Prezydent Miasta Katowice wydał Zarządzenie nr 2054/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego zł i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki akcji zwykłych na okaziciela (o wartości nominalnej równej wartości emisyjnej 1,00 zł każda) serii N. W I półroczu 2014 r. Miasto wniosło do Spółki ww. wkład pieniężny obejmując akcje. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji nie zostało w I półroczu 2014 r. zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach wynosi zł (w tym zł nie zarejestrowane w KRS) co stanowi 60,55 % kapitału zakładowego Spółki. Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta za okres I półrocza 2014 roku w stosunku do I półrocza 2013 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. -19-

21 załącznik nr 1 Przychody, koszty i wynik finansowy spółek zależnych miasta Katowice w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2013 r. (na podstawie sprawozdań F01/I-01) (w złotych) Wyszczególnienie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wsk % Komunalnej Sp. z o.o. (3:2) Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wsk % (6:5) Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wsk % (9:8) Katowickie Wodociągi S.A. Wsk % (12:11) Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wsk % (15:14) Szpital Murcki Sp. z o.o. GKS GieKSa Katowice S.A. Wsk % (19:18) I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze 2013 roku 2014 roku 2013 roku 2014 roku 2013 roku 2014 roku 2013 roku 2014 roku 2013 roku 2014 roku 2014 roku 2013 roku 2014 roku * Przychody: , , , , , ,3 1/ ze sprzedaży , , , , , ,9 2/ pozostałe przychody operacyjne , , , , , ,5 3/ przychody finansowe , , , , , ,0 Koszty: , , , , , ,2 1/ działalności operacyjnej , , , , , , / pozostałe koszty operacyjne , , , , , ,0 3/ koszty finansowe , , x , , ,2 Podatek dochodowy , ,6 0 0 x , , x WYNIK FINANSOWY , , , , , ,1 Stan środków pieniężnych , , , , , ,0 Należności krótkoterminowe , , , , , ,1 Zobowiązania i rezerwy , , , , , ,3 Rozliczenia międzyokresowe , , , , , ,0 * Szpital Murcki Sp. z o.o. - powstał w wyniku przekształcenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu r.

22 2. Spółki, w których udział Miasta jest mniejszy niż 50 % kapitału zakładowego. Miasto Katowice posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych : - Tramwaje Śląskie S.A. - udział 34,10 % - Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. - udział 28,00 % oraz w jednostkach współzależnych, tj. : - EMC Silesia Sp. z o.o. - udział 19,36 % - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A - udział 9,71 % - Bingo Centrum Sp. z o.o. - udział 7,62 % - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. - udział 4,89 % - Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki Centrozap S.A) - udział 0,32 % - Regnon S.A. - udział 0,01 % Spółki te nie są objęte pełną kontrolą przez miasto Katowice, dlatego prezentacja udziałów w wynikach finansowych tych jednostek następuje w momencie konsolidacji bilansu miasta Katowice. Włączenie efektów wywierania znacznego wpływu do wyniku finansowego Miasta odbywa się na podstawie metody praw własności. uchwały podjęte przez Radę Miasta Katowice w sprawie udziałów Miasta w kapitale zakładowym (akcyjnym) Spółek. Uchwałą nr LXIV/1489/06 Rady Miasta Katowice z dnia 4 września 2006 roku wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie od Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. o wartości nominalnej zł co stanowiło 25,1 % kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Zarządzenia nr 1687/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 sierpnia 2013 r. Miasto wniosło do spółki Tramwaje Śląskie S.A. wkład niepieniężny o wartości brutto ,40 zł w postaci prawa własności dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach o wartości brutto ,80 zł oraz zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach w rejonie skrzyżowania ul. Chorzowskiej z ul. Baildona wraz z posadowioną na nieruchomości budowlą wiaduktem tramwajowym z murami oporowymi o łącznej wartości brutto ,60 zł. Uchwałą nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok wyrażono zgodę na zapłatę podatku VAT ( zł) od majątku, który ma być wniesiony aportem przez miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A. Majątek wytworzony w procesie inwestycyjnym w ramach zadania pn. Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice Etap II Strefa Rondo-Rynek - torowisko tramwajowe dwutorowe w ciągu Al. Korfantego, Rynku oraz ul. Św. Jana o wartości wytworzenia ,49 zł został użyczony Spółce Tramwaje Śląskie S.A. do czasu wniesienia go jako wkładu niepieniężnego do Spółki w zamian za akcje. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce Tramwaje Śląskie S.A. wynosi ,23 zł (w tym nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 17,23 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 34,10 % kapitału zakładowego Spółki. -21-

23 Uchwałą nr XLI/257/92 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 1992 r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Katowice do spółki Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o. i objęcie 36 udziałów o łącznej wartości zł (po denominacji). Uchwałą nr XLI/847/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005 r. została wyrażona zgoda na zbycie przez Miasto Katowice udziałów Spółki co zostało również odzwierciedlone w Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2005 r. Uchwałą nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008 roku wyrażono zgodę na objęcie 20 udziałów Międzynarodowych Targów Katowickich Spółka z o.o. w Katowicach o łącznej wartości nominalnej zł z tytułu przejęcia majątku pozostałego po likwidacji Przedsiębiorstwa Widowiskowo Sportowego Spodek Sp. z o.o. w likwidacji. W dniu r. zawarto umowę przeniesienia udziałów na rzecz miasta Katowice. Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ. KRS/002584/09/846 wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym, że po uwzględnieniu powyższego objęcia udziałów - miasto Katowice posiada 56 udziałów o łącznej wartości zł, co stanowi 28,0 % kapitału zakładowego Spółki. Podejmowane były czynności zmierzające do zbycia udziałów na rzecz głównego udziałowca Spółki, wszelkie działania podejmowane przez Miasto mające na celu zbycie udziałów napotykały na negatywne działania ze strony głównego udziałowca, w związku z czym konieczne było uzyskanie sądowej zgody na zbycie udziałów przez Miasto. Na dwukrotnie ogłaszane w Rzeczpospolitej przez Prezydenta Miasta Katowice zaproszenia do składania ofert nabycia udziałów w przetargu publicznym (terminy składania ofert upłynęły odpowiednio r. i r) nie wpłynęły żadne oferty. Uchwałą nr XXXVII/781/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni m² i m², nakładów poczynionych w ramach rozpoczętej inwestycji rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach w likwidacji na które składały się opracowanie projektu architektonicznego i wykonawczego, uzgodnienia projektów, opracowanie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza wody o łącznej wartości ,25 zł. Miasto w zamian objęło udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Na dzień r. wartościowy udział Miasta w spółce EMC Silesia Sp. z o.o. w Katowicach wynosi ,25 zł (w tym nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów 190,25 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 19,36 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałą nr XII/230/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 roku wyrażono zgodę na przystąpienie przez miasto Katowice do Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego zł oraz wkładu niepieniężnego w formie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej budynek położony przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z własnością gruntu o wartości rynkowej zł. W zamian za wniesiony wkład o łącznej wartości zł Miasto objęło 891 akcji imiennych zwykłych po cenie emisyjnej zł o nominale zł każda (nadwyżka wniesionych wkładów ponad wartość nominalną udziałów zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). -22-