INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2018 rok

Transkrypt

1 2018 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2018 rok K a t o w i c e, m a r z e c r o k u

2 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE za 2018 rok Zatwierdzam: Katowice, marzec 2019 roku

3 Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta

4 I. Miasto jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego. Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Informacja nr 1 o działalności finansowej spółek z udziałem miasta Katowice oraz przystąpieniu Katowic do fundacji, organizacji, stowarzyszeń i związków za 2018 rok. Uchwała Nr XXXII/205/91 Rady Miasta z ; Uchwała Nr XXXVII/236/92 Rady Miasta z majątek spółki + grunt + baza przy ul. Obroki ,00 majątek - zabudowane nieruchomości w Katowicach przy ul. Żwirowej i ul.bankowej ,00 majątek - zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe w Katowicach oraz rzeczowy majątek trwaly przy ul. Milowickiej 7a ,00 2 Katowickie Wodociągi S.A Uchwała Nr X/193/07 Rady Miasta z Uchwala Nr XXVII/579/08 z majątek - przedsiębiorstwo zlikwidowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach ,00 dokumentacja projektowa ,00 nieodpłatne nabycie 100 % akcji od Skarbu Państwa, uznając prawo miast : Mysłowice, Siemianowice Śl., Imielin oraz gminy Chełm Śl do odpowiedniej części majątku skomunalizowanej spółki RPWiK S.A. w Katowicach ,00 2) 100, ,00 wkład niepieniężny w postaci infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej , ,73 3) 100,00 wkład pieniężny Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Uchwała Nr LXIV/1540/06 Rady Miasta z ; Uchwała Nr XX/385/07 Rady Miasta z aport rzeczowy-wartość infrastruktury wodnokanalizacyjnej, kolektora "Karbowa",nieruchomości ul. Wandy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, kotłowni węglowej ekologicznej, dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego , ,38 4) 100,00 4 Szpital Murcki Sp. z o.o Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o Uchwała Nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Uchwała Nr XXXI/293/96 Rady Miasta z r. Uchwała Nr XLVI/447/97 Rady Miasta z r. Akt notarialny r. Rep. "A" Nr 5186/98 aport rzeczowy-wartość nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej i składników rzeczowego majątku trwałego ,38 wkład pieniężny , ,38 5) aport rzeczowy ,09 wkład pieniężny ,00 100, ,09 6) 99,98 majątek spółki ,00 aport rzeczowy ,00 wkład pieniężny , ,00 87,59 7 GKS GieKSa Katowice S.A Uchwała Nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia r. wkład pieniężny ,00 81,36 8 Tramwaje Śląskie S.A EMC Silesia Sp. z o.o Uchwała Nr LXIV/1489/06 Rady Miasta z r. Uchwała Nr XXX/647/08 Rady Miasta z r. Uchwała Nr XXXVII/781/09 Rady Miasta z r. nieodpłatne nabycie akcji w dniu r ,00 wkład pieniężny ,00 aport rzeczowy ,92 prawo własności działki gruntu,budynków,ruchomości ,92 7) ,81 wkład pieniężny ,00 47, ,81 8) 34,17 8) - 2 -

5 Wartość Wysokość kapitału % wniesionego Lp. Nazwa zakładowego Data przystąpienia Miasta do Spółki Forma wkładu udziału przez Miasto (akcyjnego) w zł Miasta 1) udziału (w zł) 1) Economist of the New Age Sp. z o.o. w Katowicach ,00 Nabycie przez Miasto Katowice spadku na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia r. (sygn. Akt : II Ns 1693/15/Z) Miasto Katowice nabyło udzialy w Spółce na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód z dnia r. (nabycie spadku po zmarłej mającej ostatnie miejsce pobytu w Katowicach) ,00 34,00 11 Międzynarodowe Targi Katowickie Spółka z o.o Uchwała Nr XLI/257/92 Rady Miasta z r. Uchwała Nr XXXI/686/08 Rady Miasta Katowice z r. wkład pieniężny ,00 28,00 12 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A Uchwała Nr XII/230/07 Rady Miasta z r. wkład pieniężny aport rzeczowy wartość , ,00 nieruchomości przy ul. Wojewódzkiej 42 wraz z ,00 9) własnością gruntu 9,71 13 Bingo Centrum Sp. z o.o Uchwała Nr XXXI/687/08 RM z r. objecie udziałów po likwidacji PWS "Spodek" ,00 7,62 wkład pieniężny ,00 14 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A Uchwała Nr XLV/305/92 Rady Miasta z r. aport rzeczowy: wartość nieruchomosci przy al.korfantego 38 i ul. Powstańców , ,00 4,89 15 Ideon S.A. (poprzednia nazwa spółki - Centrozap S.A.) Uchwała Nr LIII/1103/06 Rady Miasta z r. Uchwała Nr XX/394/07 Rady Miasta z r. konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz w zamian za poniesione nakłady z tytułu użytkowania i bezumowne korzystanie z nieruchomości ,40 0,32 16 Regnon S.A. w Katowicach ,00 Uchwała Nr XXVI/576/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. konwersja wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu dzierżawy gruntu ,00 0,01 1) Wartość wniesionego przez Miasto udziału ustalono na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta Katowice oraz Zarzadzeń Prezydenta Miasta Katowice w sprawie objęcia udziałów i akcji. 2) Nadwyżka 295,00 zł wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy MPGK Sp. z o.o. 3) Nadwyżka 7,73 zł wniesionych w 2016 r. przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Katowickich Wodociągów S.A. 4) Nadwyżka 2.240,38 zł (441,98 zł r. 778,30 zł r., 378,10 zł r, 200,00 zł r, 442,00 zł r.) wniesionych przez Miasto wkładów ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KIWK Sp. z o.o. 5) Z uwzględnieniem udziałów objętych przez Miasto w podwyższonym o zł. kapitale zakładowym (zarejestrowano w KRS w dniu r.). Nadwyżka 45,38 zł wniesionego w 2013 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Szpitala Murcki Sp. z o.o. 6) Nadwyżka 242,09 zł wniesionego w 2017 r. przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy KTBS Sp. z o.o. 7) Nadwyżka 21,92 zł (4,30 zł r, 8,53 zł r, 4, r, 3,11 zł r, 1, r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy Tramwaje Śląskie S.A. 8) Z uwzględnieniem udziałów objętych przez Miasto w podwyższonym o zł. kapitale zakładowym (zarejestrowano w KRS w dniu r.) udział Miasta wynosi 34,88 %. Nadwyżka 1.062,81 zł (190,25 zł r, 872,56 zł r.) wniesionego przez Miasto wkładu ponad wartość nominalną udziałów podwyższyła kapitał zapasowy EMC Silesia Sp. z o.o. 9) Nadwyżka zł wniesionego w 2007 r. wkładu ponad wartość nominalną akcji podwyższyła kapitał zapasowy KSSE S.A

6 I. Spółki, w których udział Miasta przekracza 50 % kapitału zakładowego. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych spółek za 2018 rok opracowano na podstawie sprawozdań F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych związanych z wywozem, składowaniem i utylizacją nieczystości stałych i płynnych, letnim i zimowym oczyszczaniem ulic i placów oraz usługi remontowe, serwisowe, malarskie i diagnostyka pojazdów samochodowych. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych MPGK Spółki z o.o. za za 2018 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk netto w kwocie zł. Na uzyskanie takiego wyniku finansowego składają się przychody ogółem w kwocie : zł w tym: ze sprzedaży zł z tego: - usług zł w tym: odbiór i gospodarowanie odpadami ( zł), letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ( zł), usługi utylizacji odpadów ( zł),usługi diagnostyczne ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów zł - zmiana stanu produktów zł pozostałe przychody operacyjne zł w tym: dotacja ze środków EFRR na dofinansowanie budowy zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla Katowic poprzez przetworzenie odpadów w paliwo alternatywne ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), zysk ze zbycia środków trwałych ( zł), odszkodowania w tym wypadkowe samochodowe i za zniszczone pojemniki i kontenery ( zł), pozostałe m.in. kara umowna, zwrot ubezpieczeń ( zł) przychody finansowe zł (odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym) Na osiągnięcie tych przychodów ogółem poniesiono koszty w kwocie zł w tym : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania lekarskie, szkolenia pracowników - 4 -

7 ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), zakup usług m.in. opłaty za zagospodarowanie odpadów, usługi transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, bankowe ( zł), amortyzacja ( zł), podatki i opłaty m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu, opłaty drogowe, opłaty za emisję spalin, PFRON ( zł), wartość sprzedanych towarów ( zł), składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), podróże służbowe ( zł), pozostałe koszty operacyjne m.in. przeglądy techniczne, rejestracja pojazdów, ubezpieczenia, koszty reklamy i reprezentacji ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: wartość zlikwidowanych składników majątku trwałego ( zł), odpisy na należności ( zł), umorzenie należności ( zł), szkody w mieniu ( zł), darowizny ( zł), prace konserwatorskie na zrekultywowanym wysypisku (5.000 zł), koszty postępowań spornych ( zł), kara z tyt. nienależytego wykonania zapisu umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Katowice i Spółką w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów nałożona przez Urząd ( zł), wycena spółki ( zł), inne koszty operacyjne, m.in. składki członkowskie, kary, renta wyrównawcza (9.000 zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW ( zł), koszty finansowe leasingu ( zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa MPGK Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: stan środków pieniężnych zł należności krótkoterminowe zł w tym: z tytułu dostaw i usług zł z tytułu podatków, ubezpieczeń i in. świadczeń zł inne (zabezpieczenia umów, kaucje, rozrachunki z pracownikami z tyt. pożyczek z ZFŚS, rozliczenie dotacji projektu budowy zakładu) zł zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu: pożyczki z WFOŚiGW zł leasing dot. samochodów służbowych zł zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług zł kredytów, leasingu zł - 5 -

8 podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń wynagrodzeń innych rozrachunków (m.in. rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z tytułu zakupów niefinansowych) zł zł zł rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu: świadczeń emerytalnych i rentowych zł odroczonego podatku dochodowego zł pozostałe w tym: rekultywacja zł II kwatery składowiska rozliczenia międzyokresowe zł w tym : saldo środków z EFRR na realizację projektu Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów ( zł), umorzenie pożyczki WFOŚiGW przeznaczonej na urządzenie stanowiska odpadów wielkogabarytowych ( zł), prawo wieczystego użytkowania gruntów ( zł), kara umowna ( zł), faktura zaliczkowa (3.000 zł) Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 488 etatów. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie zł na które składają się : zamknięcie i rekultywacja drugiej kwatery ( zł), hermetyzacja procesu dojrzewania frakcji ( zł), rozbudowa systemu telefonicznego (7.000 zł), 2 notebooki ( zł), drukarka (3.000 zł), kasa fiskalna (1.000 zł), wózek platformy ( zł), 2 samochody ( zł), kontenery stalowe ( zł), pojemniki częściowo podziemne ( zł), zamgławiarka ( zł), rozbudowa systemu monitoringu ( zł), klimatyzator Rotesno ( zł), urządzenie Baracuda (8.000 zł), frezarka ( zł), zestaw do suchej dezodoryzacji ( zł), zestaw dozujący (3.000 zł), serwer ( zł), program funkcjonalno-użytkowy ( zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych ( zł), w tym oprogramowanie komputerowe ( zł), koncesje i licencje ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za 2018 rok zysk netto ( zł) był niższy w stosunku do uzyskanego w 2017 roku o kwotę zł. tj. o 41,0 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce MPGK Spółka z o.o. w Katowicach wynosi ,00 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (wniesiona przez Miasto nadwyżka ponad ww. kwotę - 295,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 2. Katowickie Wodociągi S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kontrola jakości wody i ścieków oraz prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń

9 Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno - finansowych Katowickich Wodociągów S.A. za 2018 rok przedstawia sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie : zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł w tym: sprzedaż wody ( zł), sprzedaż usług kanalizacyjnych ( zł), pozostałe usługi ( zł) - towarów i materiałów zł - kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby zł - zmiany stanu produktów zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: odszkodowania za szkody górnicze ( zł), inne odszkodowania ( zł), zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych ( zł), rozwiązane rezerwy ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), przychód z tytułu rozliczeń międzyokresowych dot. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - DTŚ ( zł), środków trwałych sfinansowanych dotacją ( zł), finansowanych pożyczką z WFOŚiGW - umorzoną ( zł), zwrot kosztów procesowych ( zł), otrzymane środki z funduszu prewencyjnego ( zł), otrzymane kary umowne ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych zł w tym : odsetki od lokat ( zł), odsetki od udzielonej pożyczki ( zł), odsetki pozostałe ( zł), rozwiązanie odpisu aktualizującego ( zł), otrzymane dywidendy (2.000 zł) Poniesione koszty w kwocie : zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), podatki i opłaty ( zł), zakup wody ( zł), materiały ( zł), energia ( zł), amortyzacja ( zł), usługi remontowe ( zł), usługi transportowe ( zł), czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ( zł), wywóz i zagospodarowanie odpadów ( zł), opłaty za ścieki ( zł), opłaty pocztowe ( zł), usługi informatyczne ( zł), usługi telekomunikacyjne ( zł), usługi internetowe ( zł), usługi sprzętowe - 7 -

10 (5.000 zł), z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ( zł), ochrona mienia ( zł), opłaty z tytułu służebności, bezumownego korzystania ( zł), dzierżawa, najem ( zł), obsługa prawna ( zł), usługi bankowe ( zł), dzierżawa, konserwacja i serwis wieloczynnościowych urządzeń Konica - Minolta ( zł), ekspertyzy, legalizacje wodomierzy, ogłoszenia, nadzór z zakresu p.poż., przyjęcie mieszanki ziemnej, audyt, system monitorowania pojazdów, usługi konsultingowe, operaty itp. ( zł), podróże służbowe ( zł), składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł w tym: utworzenie odpisów aktualizujących ( zł), odpisane należności nieściągalne przedawnione (8.000 zł), opłaty związane ze sprawami sądowymi ( zł), wypłaty z tyt. zastępstwa procesowego ( zł), przekazane darowizny ( zł), wypłacona renta ( zł), regresy, odszkodowania ( zł), likwidacja materiałów na składzie ( zł), utworzone rezerwy ( zł), koszty napraw powypadkowych ( zł), koszty napraw objęte ubezpieczeniem ( zł), kary umowne (6.000 zł), pozostałe (6.000 zł) koszty finansowe zł w tym: utworzenie odpisu aktualizacyjnego ( zł), utworzenie rezerwy ( zł), prowizje bankowe (3.000 zł), zmniejszenie odpisu aktualizującego aktywów finansowych (1.000 zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu : - dostaw i usług zł - podatków zł - pożyczek mieszkaniowych zł - rozrachunków z pracownikami zł - wpłaconych kaucji i zabezpieczeń zł - rozrachunków z dostawcami usług zł - pozostałe zł należności długoterminowe zł wpłacone kaucje, zabezpieczenia zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zł w tym : - zobowiązania krótkoterminowe zł - 8 -

11 w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), z tytułu inwestycji ( zł), wykupu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ( zł), opłat za korzystanie ze środowiska ( zł), emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza (5.000 zł), potrąceń z wynagrodzeń : PKZP, PZU, itp. ( zł), wpłaconych wadiów ( zł), dostaw niefakturowanych z tyt. inwestycji ( zł), z tyt. dostaw wody i kanalizacji - mieszkańcy ( zł) - przedsiębiorstwa (5.000 zł), ZFSS (6.000 zł), pozostałe (1.000 zł) - zobowiązania długoterminowe zł w tym z tytułu: wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( zł), wpłaconych wadiów ( zł) - utworzone rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu : odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych ( zł), świadczeń emerytalno -rentowych ( zł), spraw sądowych i innych zobowiązań ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym z tytułu : otrzymanych środków pieniężnych na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Funduszu Spójności, dotacji i umorzonej pożyczki z WFOŚiGW ( zł), otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych ( zł), kar i odszkodowań księgowanych na podstawie not księgowych ( zł) Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 659,7 etatów. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym : na sieć wodociągową ( zł), sieć kanalizacyjną ( zł), pozostałe nakłady ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe ( zł). Osiągnięty wynik finansowy za 2018 rok - zysk netto ( zł) był niższy w stosunku do uzyskanego w 2017 roku o kwotę zł, tj. o 19,8 %. Na podstawie uchwały nr LIV/1103/18 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2018 r. ujęto w budżecie kwotę ,00 zł. stanowiącą zapłatę podatku VAT od czynności przekazania aportem infrastruktury technicznej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. W wyniku powtórnego przeanalizowania przekazywanego mienia wyłączono niektóre składniki z aportu, sporządzono ponowną wycenę i przesunięto w związku z tym termin wykonania aportu na 2019 r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowickie Wodociągi S.A. w Katowicach wynosi zł (nadwyżka ponad ww. kwotę - 7,73 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki), co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki

12 3. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności zarządzanie, budowa i modernizacja miejskiej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje. Spółka została utworzona z dniem 13 czerwca 2007 roku (rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym) jako jednoosobowa spółka Miasta Katowice. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : zł przychodów ze sprzedaży zł w tym : czynsz z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. ( zł), przychody ze sprzedaży usług ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł dotacja z Funduszu Spójności ( zł), inne przychody operacyjne ( zł), zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( zł) przychodów finansowych zł odsetki od lokat terminowych ( zł),odsetki od środków kredytu EBI ( zł), odsetki od środków na rachunku bankowym ( zł), odsetki na r-ku kontrahent ( zł), inne przychody finansowe ( zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują : zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatek od nieruchomości ( zł), pozostałe opłaty ( zł), służebność przesyłu - odszkodowania ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), podróże służbowe ( zł), reprezentacja i reklama (9.000 zł), składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych ( zł), świadczenia na rzecz pracowników (7.000 zł), ubezpieczenie - Polisa (4.000 zł), pozostałe (1.000 zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe zł odsetki od kredytu EBI

13 W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zł należności krótkoterminowe zł z tytułu: podatku VAT ( zł), dostaw i usług ( zł), pozostałe należności (1.000 zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), kredytu EBI ( zł), odsetek od kredytu EBI ( zł), podatków : dochodowego od osób prawnych ( zł), dochodowego od osób fizycznych ( zł), składek ZUS ( zł), funduszy specjalnych - ZFŚS ( zł), pozostałe rozrachunki ( zł) zobowiązania długoterminowe zł z tytułu kredytu EBI rezerwy na zobowiązania zł w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( zł), wynagrodzenia i pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł z tytułu : dotacji z Funduszu Spójności - rozliczenia długoterminowe ( zł), rozliczenia krótkoterminowe ( zł) Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 22 etaty. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe ogółem na kwotę zł związane z realizacją projektu modernizacji i budowy kanalizacji w mieście Katowice, w tym: Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu IV zł (w tym zł - środki Funduszu Spójności) w tym : budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Radocha ( zł), Podlesie ( zł), Panewniki ( zł), Dąbrówka Mała ( zł), Gigablok ( zł), zakup sprzętu specjalistycznego ( zł). Inwestycje współfinansowane środkami Funduszu Spójności w ramach Projektu V zł (w tym zł - środki Funduszu Spójności) w tym : budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków : Podlesie ( zł, Dąbrówka Mała ( zł), Gigablok ( zł). Inwestycje w ramach zadań finansowanych ze środków własnych zł Niezależnie Spółka poniosła nakłady ( zł) na nabycie od Katowickich Wodociągów S.A. używanych środków trwałych. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe (2.000 zł)

14 Osiągnięty za 2018 rok wynik finansowy - zysk netto ( zł) jest wyższy w odniesieniu do osiągniętego w 2017 roku o zł, tj. o 4,0 %. Uchwałą nr L/1020/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1761/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. dotyczącym wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok przyjęto dokapitalizowanie (wkład pieniężny) zł - Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (na budowę kanalizacji deszczowej Miasta) w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice. Uchwałą nr LX/1236/18 z dnia 27 września 2018 w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok odstąpiono od realizacji zadania na rzecz realizacji Strategicznego Planu Naprawczo-Rozwojowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. Na podstawie uchwały nr LIV/1103/18 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta Katowice na 2018 r. ujęto w budżecie kwotę ,00 zł. stanowiącą zapłatę podatku VAT od czynności przekazania aportem kolektora Karbowa na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. zgodnie z opinią doradcy podatkowego przekazywane mienie było zwolnione z podatku VAT. Zarządzeniem nr 2146/2018 z dnia r. wniesiono do Spółki wkład niepieniężny w postaci majątku trwałego kolektor Karbowa o wartości ,00 zł obejmując w zamian akcje Spółki o wartości zł (pozostała kwota 442,00 zł podwyższyła kapitał zapasowy). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach wynosi zł co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka ponad ww. kwotę 2.240,38 zł podwyższyła kapitał zapasowy Spółki). 4. Szpital Murcki Spółka z o.o. Przedmiotem działania Spółki jest głównie działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym w szczególności praktyka lekarska ogólna, specjalistyczna, dentystyczna, fizjoterapeutyczna, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka pielęgniarek i położnych. Szpital Murcki Spółka z o.o. powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z : uchwałą nr XXX/690/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ww. przekształcenia, uchwałą nr XXXIII/726/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu SP ZOZ Szpital Miejski Murcki, uchwałą nr XXXIII/727/13 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia SP ZOZ Szpital Miejski Murcki oraz zarządzeniami wykonawczymi Prezydenta Miasta Katowice nr 1748/2013 i nr 1749/2013 z dnia r. na podstawie których zostały wykonane czynności związane z przekształceniem Szpitala. Okres sprawozdawczy 2018 rok Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie z tytułu : zł

15 przychodów ze sprzedaży zł w tym : przychody z działalności medycznej : kontrakt z NFZ ( zł), sprzedaż usług pacjentom komercyjnym ( zł), sprzedaż pacjentom nieubezpieczonym ( zł), sprzedaż usług medycznych placówkom medycznym ( zł), sprzedaż usług niemedycznych ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł na które składają się darowizny pozyskane przez szpital leki, sprzęt medyczny ( zł), przychody z tytułu odszkodowań ( zł), środki przekazane z Ministerstwa Zdrowia na sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy rezydentów ( zł), z tytułu amortyzacji dot. nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych zł z tytułu : odsetek od lokat ( zł), anulowanych not odsetkowych ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują : koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ( zł), amortyzacja uwzgledniająca odpisy z tytułu wniesionego do Spółki aportu, który dotychczas był w ujęciu pozabilansowym ( zł), leki ( zł), sprzęt medyczny jednorazowy ( zł), materiały do endoprotez ( zł), materiały diagnostyczne i odczynniki ( zł), pozostałe materiały ( zł), energia elektryczna ( zł), energia cieplna ( zł), woda ( zł), składki na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe i notarialne ( zł), usługi medyczne obce, badania i konsultacje ( zł), kontrakty lekarskie ( zł), kontrakty pielęgniarskie i ratowników medycznych ( zł), usługi żywienia pacjentów ( zł), usługi pralnicze ( zł), usługi transportowe ( zł), usługi pozostałe m.in. konserwacje i naprawy sprzętu medycznego, dźwigów, dozór i ochrona mienia, utylizacja odpadów szpitalnych i komunalnych ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), ubezpieczenia OC szpitala ( zł), pozostałe ( zł) pozostałe koszty operacyjne zł koszty finansowe zł odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco :

16 środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym : od NFZ ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł, w tym wymagalne zł), podatków, ubezpieczeń społecznych ( zł), wynagrodzeń ( zł) rezerwy na zobowiązania (rezerwy na świadczenia pracownicze) zł rozliczenia międzyokresowe (rozliczana w czasie zł amortyzacja środków trwałych pozyskanych z darowizn) Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 285,9 etatów. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady majątkowe w kwocie zł na zasilacze UPS ( zł), zabezpieczenia systemu informatycznego ( zł), zasilanie elektryczne do pomieszczeń sterylizatorni ( zł), stół wielofunkcyjny do ćwiczeń siłowych ręki (8.000 zł), tokarkę, imadło i szczypce (8.000 zł), narzędzia chirurgiczne (5.000 zł). Wynik finansowy za 2018 rok - strata ( zł) jest wyższa o zł, od straty odnotowanej w 2017 roku, co stanowi pogorszenie wyniku o 51,8 %. Uchwałą nr L/1020/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1913/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Miasto wniosło wkład pieniężny zł w zamian za objęcie udziałów o wartości po zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Murcki Sp. z o.o. (zarejestrowane w KRS w dniu r.). Zgodnie z uchwałą nr LX/1236/18 Rady Miasta Katowice z dnia r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2182/2018 z dnia 28 września 2018 r. Miasto wniosło wkład pieniężny zł w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. (zarejestrowano w KRS w dniu r.). Na dzień roku udział Miasta w Spółce wynosi zł (z uwzględnieniem ww. zarejestrowanego w KRS r. objęcia przez Miasto udziałów Spółki) tj. 100 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka 45,38 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy spółki). 5. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może ponadto m.in. wynajmować lokale użytkowe będące własnością spółki, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu, budować domy na rzecz innych towarzystw, pełnić funkcję inwestora zastępczego, budować budynki i lokale użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego

17 Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno finansowych za 2018 rok przedstawia sprawozdanie F-01/I-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie zł. KTBS Spółka z o.o. osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł w tym z tytułu: sprzedaży zł z tytułu opłat czynszowych od najemców wraz z mediami tj. c.o., wodą, wywozem nieczystości ( zł), opłat czynszowych za lokale użytkowe, w tym: pomieszczenia gospodarcze, lokale użytkowe, dzierżawy : parkingu, miejsc postojowych, garaży ( zł), refaktury pozostałych odbiorców ( zł), pozostała sprzedaż : opłata za sieć internetową, sprzedaż materiałów do przetargów, usługa sponsoringu, zużycie techniczne lokali, odczyty liczników ( zł) pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: objęcie udziałów w Spółce Celowej - realizacja Programu Mieszkanie Plus ( zł), równowartość amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie ( zł), umorzenie kredytów na budownictwo mieszkalne ( zł), partycypacja bezzwrotna - odpisy ( zł), zasądzony zwrot kosztów sądowych ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych ( zł), kary i odszkodowania ( zł), pozostałe przychody operacyjne ( zł), dotacje (7.000 zł) przychodów finansowych zł odsetki od środków na rachunkach lokat bankowych ( zł), odsetki z tytułu zaległych należności czynszowych ( zł), pozostałe odsetki otrzymane ( zł), odsetki od ubezpieczyciela ( zł), rozwiązanie odpisów aktualizujących należności z tyt. odsetek ( zł) Poniesione koszty w kwocie zł obejmują: koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), świadczenia na rzecz pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zużycie materiałów i energii, w tym materiały dla potrzeb eksploatacji, materiały biurowe, energia elektryczna, c.o. woda ( zł), usługi obce (w tym konserwacyjne, transportowe, czystości, łączności, doradcze, informatyczne, bankowe, BHP, wywóz nieczystości, ochrona) ( zł), amortyzacja ( zł), podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie ( zł), opłaty sądowe, notarialne, skarbowe, PFRON, podatek VAT należny ( zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( zł), ubezpieczenia majątkowe ( zł), fundusz remontowy ( zł), reklama i reprezentacja ( zł), podróże służbowe ( zł), składki członkowskie (5.000 zł), sponsoring ( zł), pozostałe ( zł)

18 pozostałe koszty operacyjne zł w tym: wartość aktywów długoterminowych wniesionych do Spółki Celowej - realizacja Programu Mieszkanie Plus ( zł), odpisy aktualizujące należności ( zł), rewaloryzacja zwróconych partycypacji ( zł), rewaloryzacja zwróconych kaucji ( zł), koszty napraw pokrywanych z ubezpieczenia ( zł), koszty postępowań sądowych ( zł), darowizna ( zł), utworzone rezerwy ( zł), pozostałe m.in. wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, roczna korekta podatku VAT ( zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od kredytów ( zł), odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek ( zł) W okresie sprawozdawczym Spółka zapłaciła podatek dochodowy w wysokości zł. Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu: - dostaw i usług zł zaległości czynszowe, odsetki od zaległości czynszowych - należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń, zł - inne należności zł zobowiązania długoterminowe zł w tym : z tytułu kredytów długoterminowych mieszkaniowych ( zł), kaucji długoterminowych ( zł), partycypacji długoterminowych ( zł), emisji dłużnych papierów wartościowych - obligacji ( zł) zobowiązania krótkoterminowe (z funduszem remontowym) zł w tym : z tytułu : dostaw i usług ( zł), kredytów krótkoterminowych mieszkaniowych ( zł), podatków, ubezpieczeń ( zł), emisji dłużnych papierów wartościowych - obligacji ( zł), funduszu remontowego ( zł), pozostałe ( zł) rezerwy na zobowiązania zł w tym : na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), na rewaloryzacje kaucji ( zł), pozostałe ( zł) rozliczenia międzyokresowe zł w tym: partycypacje bezzwrotne ( zł), umorzone kredyty ( zł), otrzymane nieodpłatnie środki trwałe ( zł), dotacje na środki trwałe ( zł)

19 Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 27,3 etatów. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości zł, w tym: nakłady na inwestycje : ul. Sławka etap II zad. 3 ( zł), ul. Sławka etap II zad. 4 ( zł), ul. Sławka etap II budynek administracyjny ( zł), Giszowiec pl. Pod Kasztanami etap II ( zł), ul. Krasińskiego Skowrońskiego etap III ( zł), ul. Leopolda etap I ( zł), ul. Leopolda - parking ( zł), ul. Mariacka - Warszawska ( zł), Mieszkanie Plus zad.1 (6.000 zł), Mieszkanie Plus zad. 2 (3.000 zł), Bulwary Rawy V etap ( zł), inwestycja 110 kv ( zł), ul. Kossutha 7 ( zł), ul. Kossutha 11 ( zł), Giszowiec etap III (7.000 zł), dowartościowanie : Os. Pod Kasztanami ( zł), Os. Monte Cassino ( zł), urządzenia techniczne ( zł), komputery (5.000 zł) pozostałe środki trwałe ( zł) Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na koncesje i licencje ( zł). Osiągnięty zysk za 2018 rok ( zł) jest niższy o kwotę zł w stosunku do wyniku finansowego za 2017 rok, co stanowi obniżenie o 16,0 %. Uchwałą nr L/1020/17 z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1761/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. dotyczącym wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok przyjęto : dokapitalizowanie (wkład pieniężny) zł - Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice. odprowadzenie podatku VAT ,00 zł od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice. W styczniu 2018 r. zrealizowano kwotę ,09 zł Na podstawie Zarządzenia nr 1722/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia roku podwyższono kapitał zakładowy KTBS Spółka z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności niezabudowanych działek gruntu o wartości ,09 zł. brutto (zawierającej podatek VAT w wysokości ,09 zł - uregulowany w styczniu 2018 r. w oparciu o środki zabezpieczone w budżecie Miasta na 2018 r.). Nadwyżka 242,09 zł wniesiona ponad kwotę objętych udziałów podwyższyła kapitał zapasowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez Miasto udziałów Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce KTBS Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 99,98 % kapitału zakładowego Spółki (nadwyżka 242,09 zł wniesiona ponad ww. kwotę podwyższyła kapitał zapasowy Spółki)

20 6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest transport pasażerski oraz inna działalność m.in. usługi stacji diagnostycznej, sprzedaż biletów i paliw, usługi w zakresie reklamy. Na dzień roku Spółka posiadała na stanie inwentarzowym : 256 autobusów, z tego 145 autobusów pojedynczych marki Solaris, Mercedes, Man oraz Jelcz i 111 autobusów przegubowych marki Solaris, Mercedes, Man. W codziennej eksploatacji znajduje się 251 autobusów wyposażonych w silniki spełniające europejskie normy emisji spalin. Wszystkie eksploatowane autobusy są niskopodłogowe oraz posiadają automatyczne skrzynie biegów, w klimatyzację wyposażonych jest 161 autobusów. Okres sprawozdawczy rok Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : sprzedaży zł - produktów zł w tym : KZK GOP wykonane autobusami usługi przewozowe ( zł), przewozy na lotnisko ( zł), stacje wypożyczalni rowerów miejskich ( zł), usługi stacji diagnostycznej ( zł), naprawy serwisowe autobusów ( zł), sprzedaż powierzchni reklamowych ( zł), pozostałe m.in. sprzedaż biletów przez kierowców, najmy ( zł) - towarów i materiałów zł sprzedaż : biletów ( zł), paliw ( zł), złomu ( zł), pozostałe ( zł) - zmiany stanu produktów zł - kosztów wytworzenia produktów zł na własne potrzeby pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym: rozliczenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł), odszkodowania powypadkowe ( zł), przychody z tyt. kar ( zł), sprzedaż składników majątku trwałego ( zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych (odsetki z lokat środków) zł Poniesione koszty w kwocie zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), wartość sprzedanych towarów i materiałów ( zł), składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych ( zł), podróże służbowe (8.000 zł), pozostałe (7.000 zł)

21 pozostałe koszty operacyjne zł w tym: odszkodowania powypadkowe - koszty napraw ( zł), kary ( zł), pozostałe ( zł) koszty finansowe zł W okresie sprawozdawczym podatek dochodowy był wartością ujemną i wynosił zł. Sytuacja finansowa PKM Spółki z o.o. na dzień roku przedstawia się następująco: środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu dostaw i usług ( zł), podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń ( zł) zobowiązania długoterminowe zł kredyt bankowy na zakup autobusów zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: dostaw i usług ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), wynagrodzeń ( zł), kredyt w Banku Handlowym ( zł) rezerwy na zobowiązania zł z tyt. odroczonego podatku dochodowego ( zł), na świadczenia emerytalne i podobne ( zł), rezerwa na zanieczyszczenia ( zł) rozliczenia międzyokresowe w tym: pozostające saldo dotacji z EFRR ( zł), pozostałe ( zł) zł Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 824 etaty. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości : zł, w tym na zakup : 15 autobusów pojedynczych MAN ( zł), autobusu elektrycznego Solaris Urbino 18 ( zł), mobilnego podnośnika ( zł), mechanicznych nożyc gilotynowych ( zł), zestawu siłowników ( zł), 3 szt. podnośników Pasquin ( zł), stacji transformatorowej z wyposażeniem ( zł), sprzętu komputerowego ( zł), serwera ( zł), routera ( zł), kserokopiarki (6.000 zł) oraz na modernizację hal zaplecza technicznego ( zł), modernizację autobusu ( zł), rozbudowę transformatora ( zł), ułożenie kabli SN, NN ( zł), modernizację świetlików hali zaplecza technicznego ( zł), ogrodzenie terenu (7.000 zł), rozbudowę sieci zasilania ( zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach wartości niematerialnych i prawnych na oprogramowanie komputerowe oprogramowanie płacowokadrowe, licencję oraz oprogramowanie dla obsługi serwerów ( zł)

22 Osiągnięty wynik finansowy za 2018 rok - strata ( zł) jest niższa o zł od straty w 2017 roku, co stanowi zmniejszenie straty o 23,3 %. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce PKM Spółka z o.o. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 87,59 % kapitału zakładowego Spółki. 7. GKS GieKSa Katowice S.A. Przedmiotem działania Spółki jest działalność związana ze sportem, rekreacją, promocją sportu, działalność na rzecz rozwoju sportu oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. Spółka w szczególności prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym - klub piłkarski GKS Katowice. Miasto Katowice przystąpiło do spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna na podstawie Uchwały nr LX/1228/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 roku zmienionej uchwałą nr LXII/1256/10 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2010 r. Okres sprawozdawczy Spółka zamknęła stratą netto w wysokości zł. Spółka osiągnęła przychody ogółem w kwocie zł z tytułu : przychodów netto ze sprzedaży zł - produktów zł w tym z : biletów i karnetów ( zł), prawa do transmisji ( zł), usług marketingowych ( zł), przychody z transferu zawodników ( zł), pozostałe ( zł) - zmiany stanu produktów zł pozostałych przychodów operacyjnych zł w tym : dotacje ( zł), otrzymane darowizny ( zł), składki członkowskie ( zł), otrzymane odszkodowania ( zł), przychody z najmu lokali (2.000 zł), pozostałe ( zł) przychodów finansowych zł w tym: odsetki ( zł), inne przychody finansowe (6.000 zł) Poniesione koszty w kwocie obejmują : zł koszty działalności operacyjnej zł w tym: wynagrodzenia ( zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników ( zł), zużycie materiałów i energii ( zł), podatki i opłaty ( zł), usługi obce ( zł), amortyzacja ( zł), podróże służbowe ( zł), koszty reklamy-umowy barterowe ( zł), koszty reprezentacji ( zł), ubezpieczenia ( zł), pozostałe ( zł)

23 pozostałe koszty operacyjne zł w tym: darowizny przekazane ( zł), odszkodowania ( zł), kary PZPN (3.000 zł), koszty naprawy szkód ( zł), należności przedawnione (5.000 zł), koszty sądowe (1.000 zł), pozostałe (7.000 zł) koszty finansowe zł w tym: odsetki od kredytów i pożyczek ( zł), inne koszty finansowe ( zł) Sytuacja finansowa Spółki na dzień roku przedstawia się następująco : środki pieniężne zł należności krótkoterminowe zł w tym z tytułu : dostaw i usług ( zł), podatków, ubezpieczeń oraz innych tytułów publiczno-prawnych ( zł), udzielone pożyczki ( zł), pozostałe ( zł) zobowiązania krótkoterminowe zł w tym z tytułu: kredytów i pożyczek ( zł), podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń ( zł), dostaw i usług ( zł), wynagrodzeń ( zł), pozostałe ( zł) Przeciętne zatrudnienie w Spółce w okresie sprawozdawczym wynosiło 14 etatów. W 2018 roku Spółka poniosła nakłady na wartości niematerialne i prawne zł (prawa autorskie, licencje). Wynik finansowy za 2018 rok - strata ( zł) stanowi pogorszenie wyniku o zł, tj. o 80,0 % w odniesieniu do wyniku osiągniętego w 2017 roku. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 1874/2018 z dnia r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice nr LIV/1103/18 z dnia r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Miasta Katowice na 2018 r. zostały przyznane środki w kwocie zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie (wkład pieniężny) spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie przez Miasto akcji w Spółce oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1888/2018 z dnia r. w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A poprzez wniesienie wkładu pieniężnego - Miasto wniosło do Spółki wkład pieniężny ,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji w Spółce. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Na dzień roku wartościowy udział Miasta w spółce GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach wynosi zł, co stanowi 81,36 % kapitału zakładowego Spółki. Porównanie przychodów i kosztów Spółek z udziałem Miasta (przekraczającym 50 % kapitału zakładowego spółek) za okres 2018 roku w stosunku do 2017 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji