Załącznik Nr 3 do WPF na lata UZASADNIENIE. Założenia przyjętych danych.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE Załącznik Nr 3 do WPF na lata Założenia przyjętych danych. Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr XLVI/630/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku. Należą do nich m.in.: wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych min. o 5% przy założeniu zwiększenia podstaw opodatkowania o nowo wybudowane budynki i budowle. wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB, wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik inflacji, występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w roku 2014 nastąpi spłata długu z wydatków budżetu w wysokości ,17 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100% prognozowanego PKB. spadek przychodów w 2014 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok, zmiana rozchodów w roku 2028 wynika z planowanych innych seriach obligacji oraz kwot rat kapitałowych do spłaty, kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach: 1. W zadaniu pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz zwiększenie wkładu Miasta w 2015 rok o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Wysokość nakładów inwestycyjnych w roku bieżącym pozostaje bez zmian. Pozostały montaż finansowy zadania: Unia Europejska: 2014 r zł (zwiększenie o zł), 2015 r zł 1/7

2 (zwiększenie o zł). Wartość całkowita zadania wyniesie zł (zwiększenie o zł). Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej w rozdziale paragrafu 6050 na paragrafy 6057 i 6059 oraz w rozdziale paragrafu 6050 na paragrafy 6057 i Wydział odpowiedzialny za realizację Klasyfikacja Rok 2014 Rok 2015 Wydział Komunikacji Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta Pełnomocnik PMS ds. zieleni miejskiej zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Powyższe zmiany spowodowane są podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata rozszerzającego zakres rzeczowy zadania. W br. łączna wysokość wydatków nie zmienia się, zmianie ulega jedynie wysokość udziału Miasta oraz dofinansowania ze środków RPO WP W związku ze zwiększonym zakresem rzeczowym zadania w 2015 roku należy zwiększyć wysokość wydatków o kwotę zł. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w 2015 roku: zagospodarowanie zdegradowanych podwórek na obszarze objętym rewitalizacją, tj. podwórka przy ul. Tuwima Mickiewicza Konopnickiej (wykonanie utwardzeń, odprowadzenia wód deszczowych, zieleni, placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla osób starszych) oraz podwórka się przy ul. Kołłątaja- Konopnickiej Wileńskiej - Wojska Polskiego (wykonanie ciągów pieszojezdnych, odprowadzenia wód deszczowych, zieleni, placu zabaw dla dzieci, małej architektury, boiska sportowego dla dzieci i młodzieży); przebudowa Placu Władysława Broniewskiego, zakres obejmowałby przebudowę zdewastowanych alejek i ciągów pieszo-jezdnych, zagospodarowanie terenów 2/7

3 zielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przebudowę oświetlenia oraz elementów małej architektury; kontynuacja przebudowy ulicy Wojska Polskiego obejmującej przebudowę ciągów pieszych i jezdnych znajdujących się po drugiej stronie deptaka przebudowanego w ramach projektu. Ponadto w ramach środków własnych w roku 2015 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy podwórku znajdującym się przy ul. Kołłątaja. 2. W zadaniu pn. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk proponuje się zwiększenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę zł, tj. do wysokości zł. Pozostały montaż finansowy zadania: Unia Europejska: 2014 r zł (zmniejszenie o zł). Wartość całkowita zadania wyniesie zł (zwiększenie o zł). Wydział odpowiedzialny za realizację Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta Klasyfikacja 2014 r zł zł zł Powyższe zmiany mają na celu zachowanie prawidłowego udziału procentowego wkładu własnego i dofinansowania (25% do 75%) oraz zwiększenie środków na zadaniu o kwotę zł na paragrafie W wyniku przeprowadzonych przetargów powstały oszczędności w wysokości zł. Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 26 czerwca br. wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata o termomodernizację dwóch obiektów: Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki. W wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie prac na dwóch w/w obiektach wartość najkorzystniejszych ofert przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta o kwotę zł. 3/7

4 3. W zadaniu pn. Modernizacja infrastruktury komputerowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku proponuje się zmianę nazwy zadania na Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zwiększenie w bieżącym roku wydatków Miasta o kwotę zł, tj. do wysokości zł. Ponadto zmianie ulega klasyfikacja budżetowa w rozdziale z paragrafu 6050 na paragraf Wartość całkowita zadania wyniesie zł (zwiększenie o zł). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach umowy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 16 grudnia 2013 r. otrzymał 55 jednostek komputerowych z monitorami. Jednostki te nie są wyposażone w system operacyjny Windows. Brak tego systemu uniemożliwia włączenie ich do sieci działającej w placówce albowiem system operacyjny Windows jest kompatybilny z infrastrukturą informatyczną (serwer, kontroler domeny, zabezpieczenie danych) oraz oprogramowaniem używanym w Ośrodku, ponadto jego zakup i instalacja nie będzie wymagała przeszkolenia pracowników, którzy dotychczas pracowali na tym systemie. Programy, na których pracują Ośrodki Pomocy Społecznej, pisane są pod system Windows. Środki w wysokości zł są niewystarczające na zakup systemów operacyjnych do wszystkich komputerów. Będący na stanie Ośrodka serwer ulega częstym awariom, co utrudnia pracę na programach POMOST i SIGNITY, na których opiera się praca Ośrodka. Ponadto brak jest kontroli nad stanem dysków. 4. W zadaniu pn. Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I proponuje się zwiększenie w latach wkładu własnego Miasta o kwotę zł [w 2014 r. zmniejszenie o zł, w 2015 r. zwiększenie o zł] oraz aktualizację wysokości wydatków w projekcie zgodnie z harmonogramem finansowym określonym we wniosku aplikacyjnym. Zmiana podyktowana jest koniecznością aktualizacji podziału kosztów w poszczególnych latach oraz dostosowania wydatków poszczególnych partnerów w projekcie na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie zadania w ramach RPO WP /7

5 5. Proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn. Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI przewidziane do realizacji w latach Wartość projektu wynosi zł, z czego 85% ma pochodzić ze środków RPO WP a wkład własny ma zostać zapewniony przez Akademię Pomorską [lidera projektu zł] oraz Miasto Słupsk zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie ogrodu na terenie akademickiego campusu (przy ul. Arciszewskiego) wzorowanego na istniejących w kraju ogrodach botanicznych z elementami małej architektury (ławki, małe altanki chroniące przed słońcem, ogrodzenie, pergole, ścieżki, inne oraz urządzenie lasu miejskiego sąsiadującego z terenami Uczelni przy ul. Arciszewskiego celem nadania mu funkcji podobnych do arboretum (w tym także ścieżki przyrodnicze). Obszar objęty projektem położony jest w południowej części Słupska w strefie krawędziowej doliny Słupi i obejmuje: 1. teren kampusu Akademii Pomorskiej o powierzchni ok. 6,2 ha przyległy do ul. Arciszewskiego w Słupsku, w tym ok. 3 ha pow. rolno-użytkowej do zagospodarowania 2. fragment lasu komunalnego o powierzchni ok. 11 ha (w tym ok. 3 ha do zagospodarowania), graniczący z kampusem akademickim od strony zachodniej, należący do Miasta Słupsk i będący w administracji Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Projekt ujęty jest w parafowanym Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. 6. W zadaniu Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochnackiego w Słupsku proponuje się zmniejszenie w br. wkładu Miasta Słupska o kwotę zł do wysokości zł ze względu na oszczędności na tym zadaniu. 7. Proponuje się wprowadzić nowe zadanie pn. WySTARTuj w Słupsku przewidziane do realizacji w latach z następującym finansowaniem: Miasto: 2014 r zł, 2015 r zł; 2016 r zł. Wartość zadania wynosi zł. 5/7

6 Celem głównym projektu jest wspieranie przedsiębiorczości młodych absolwentów uczelni wyższych, którzy zdecydują się wrócić do Słupska po studiach lub w nim pozostać oraz założyć w Słupsku działalność gospodarczą poprzez zapewnienie im korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., która jako instytucja zarządzająca Słupskim Inkubatorem Technologicznym udostępni Miastu Słupsk na preferencyjnych warunkach 3 pomieszczenia biurowe - razem 9 stanowisk (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) dla absolwentów uczelni wyższych, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji. 8. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 9 wprowadza się przedsięwzięcie pn. Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+ w ramach akcji Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących się i pracowników. Projekt będzie realizowany w latach , przy czym nakłady w 2014 roku wynosić będą ,- zł a w 2015 roku 5.630,- zł. W 2014 roku środka zostaną przeznaczone na: dodatek specjalny dla głównej księgowej za czynności związane z planowaniem i rozliczaniem projektu (kwota 600,- zł), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy naliczony od wynagrodzeń koordynatora projektu i dodatku głównej księgowej (kwota 280,- zł), opłacenie umowy zlecenia dla Koordynatora za napisanie projektu oraz wykonanie uzgodnień i realizację części merytorycznej projektu (kwota 1210,- zł), zakup materiałów biurowych, książek, płyt DVD (kwota 940,- zł), udział w szkoleniu 4 nauczycieli, które odbędą się w Bukareszcie (kwota 5.880,- zł), opłaty za rozmowy telefoniczne (kwota 100,- zł), delegacje do Warszawy dla dwóch osób (kwota 650,- zł), delegacje zagraniczne do Rumunii dla 4 nauczycieli (kwota ,-) 6/7

7 9. Zgodnie z wnioskiem Centrum Kształcenia Praktycznego, zwiększa się o 9.496,- zł plan wydatków w 2014 roku projektu pn. Praktyka czyni mistrza. Zmiana wynika z dostosowania planu wydatków zadania do wniosku o dofinansowanie projektu (9.495,- zł). Ponadto dokonano przekwalifikowanie wydatków majątkowych na wydatki bieżące (1,- zł). 7/7