Mława, 31maja 2016 r.

Transkrypt

1 Mława, 31maja 2016 r.

2 Dochody (zł) Wydatki (zł) Plan Wykonanie , , , ,78 2

3

4 Wykonanie planu 105,44 % Dochody bieżące 104,64 % Dochody majątkowe 124,01 % 4

5 L p. Główne źródła Kwota (zł) 1 Dochody własne Subwencje Dotacje celowe 3 związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Dotacje celowe 4 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

6 1/6 Ministerstwo Sportu i Turystyki Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie etap II ,00 zł Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie etap I ,00 zł 6

7 2/6 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera zł 7

8 3/6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w zasięgu ręki ,91 zł Internet= bez barier ,42 zł 8

9 4/6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość ,68 zł 9

10 5/6 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława ,00 zł Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla m. Mława ,05 zł 10

11 6/6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Miasta Mława etap VII ,00 zł Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Miejskiego w Mławie (zakup i nasadzenie szt. bukszpanu, 52 szt. kasztanowców białych i 10 szt. gat. klon, lipa, brzoza, surmia zwyczajna, platan klonolistny) ,00 zł. 11

12

13 Wykonanie planu - 95,00 % wydatki bieżące - 95,58 % wydatki majątkowe 92,08 % 13

14 14

15 15

16 Zobowiązania Obligacje Kwota do wykupu ,00 zł Wykup papierów wartościowych odsetki Razem Wskaźnik spłaty zobowiązań ,00 zł ,70zł ,70 zł 5,55 % 16

17 STAN NALEŻNOŚCI ,44 ZŁ STAN ZOBOWIĄZAŃ ,58 ZŁ 17

18

19 Oczyszczanie miasta ,68 zł Utrzymanie zieleni miejskiej ,46zł Oświetlenie uliczne (w tym konserwacja) ,30 zł 19 19

20 REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG Drogi gminne ,51zł, w tym m.in.: oznakowanie ulic w mieście remont dróg i chodników remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników utrzymanie i wymiana znaków pionowych oznakowanie poziome konserwacja urządzeń odwodnieniowych zimowe utrzymanie ulic utrzymanie nawierzchni gruntowych obsługa strefy płatnego parkowania urządzenie zieleni w ul. Kopernika ,94 zł ,58 zł ,21zł ,94 zł ,20 zł ,53 zł ,83 zł ,12 zł ,90 zł ,99 zł Drogi powiatowe remonty ulic bieżące utrzymanie ,65 zł, w tym: ,41 zł ,24 zł 20

21 REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ,09 zł w tym: lp. Zadanie wydatek (zł) 1/3 1 2 Wymiana drzwi wejściowych, docieplenie budynku styropianem, pomalowanie elewacji budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 10 Wymiana instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Narutowicza , , Wymiana drzwi wejściowych 2 szt., naprawa schodów do budynku przy ul. 18 Stycznia 7 Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Reymonta , ,75 5 Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Warszawskiej ,46 6. Remonty budynków i lokali komunalnych ,00 21

22 c.d. 1/3 REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ,09 zł, w tym lp. Zadanie wydatek (zł) Wykonanie dokumentacji nadbudowy budynku przy ul. Piłsudskiego Wykonanie pokrycia dachu blachą oraz przebudowa kominów budynku przy ul. Lelewela 4 Wykonanie remontu drewnianych schodów wewnętrznych na poddasze użytkowe w budynku przy ul. Warszawskiej , , ,94 10 Przestawienie pieców kaflowych ,04 11 Wymiana pojedynczych okien ,53 12 Program z Polityki Mieszkaniowej Ulepszamy Mieszkanie , ,00 22

23 Program Lata realizacji Wydatki (zł) Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,13 Zwalczanie narkomanii ,00 Przeciwdziałania przemocy ,26 Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,50 23

24

25 Wydatki na dokumentację techniczną Lp zadanie wydatek (zł) 1 Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze ,00 2 Budowa budynku socjalnego - etap I ,00 3 Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego - etap I ,00 4 Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia ,50 5 Przebudowa nawierzchni ul. Górnej (ul. Dobrskiej/ Napoleońska) ,00 6 Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława ,50 7 Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim ,00 8 Budowa systemu oddymiania klatek schodowych Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr ,00 9 Przebudowa ul. Wasiłowskiego 6 765,00 10 Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej 5 904,00 11 Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej 5 658,00 12 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej 5 500,00 13 Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia 2 500,00 25

26 Inne wydatki i zakupy inwestycyjne lp zadanie Zakup kotła gazowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 Zakup termy gazowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 Zakup kamery obrotowej dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 wydatek (zł) , , ,00 26

27

28 REMONTY, PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW: 1/31/2 lp. zadanie wydatek (zł) 1 Cmentarzu Komunalny - budowa ,00 2 ul. Płocka (od Ronda Popiełuszki do ul. Baczyńskiego) -remont ,25 3 ul. Batalionów Chłopskich etap I, budowa ,49 4 ul. Sportowa (od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno) przebudowa ,49 5 ul. Płocka (wzdłuż budynku Płocka 50) przebudowa ,50 6 ul. Krasińskiego (od ul. Lelewela) budowa ,98 7 Os. Młodych (w rejonie budynków 9 i 9A) przebudowa ,50 8 od ul. Hallera do ul. Witosa - przebudowa , ul. Napoleońska (od ul.nowej w kierunku ul.jasnej) - remont ul. Kopernika (ul. Dudzińskiego -ul. T. Załęskiego) - przebudowa krawężnika , ,99 28

29 REMONTY, PRZEBUDOWA I BUDOWA CHODNIKÓW: 1/3 2/2 lp. zadanie wydatek (zł) 11 ul. Sądowa (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta) przebudowa ,49 12 ul. Kopernika (od ul. Dudzińskiego do M. Konopnickiej) przebudowa ,50 13 ul. M. M. Kolbe (w kierunku cmentarza komunalnego) - remont ,99 14 ul.20-dywizji Piechoty WP (wzdłuż parkanu cmentarza) - budowa ,50 15 ul. Osiedlowa (od ul. Płockiej) remont ,00 16 ul. Dworcowa (od strony budynku dworca PKP) remont ,36 17 ul. Parkowa (od ul. Promyk do ul. Willowej - remont ,00 18 ul. 18 Stycznia (w kierunku Cmentarza Parafialnego) - remont 5 151,23 Na terenie miasta w 2015r. wybudowano i przebudowano ok. 2,2 km chodników. 29

30 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANIT. 1/3 lp. 1 2 zadanie Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej Budowa sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do dz. 328 wydatek (zł) , ,25 3 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej 9 761,01 4 Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej 7 003,02 30

31 BUDOWA, PRZEBUDOWA ULIC 1/3 lp. zadanie wydatek (zł) Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera. Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego Przebudowa ulicy Sportowej (ul. Ordona do ul. Mariackiej) etap I i II. Skrzyżowanie ulic Kopernika i PCK przebudowa nawierzchni , , , ,95 5 Budowa ulicy M. Dąbrowskiej - etap I ,50 31

32 INNE WYDATKI INWESTYCYJNE 1/3 Lp. zadanie wydatek (zł) 1 Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie etap II ,07 2 Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr , Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika Zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr , ,32 32

33 INNE WYDATKI INWESTYCYJNE 1/ zadanie Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową centrum monitoringu, zakup kamery do parku. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek, etap II Budowa parkingu przy budynku Olimpijki (MOSiR) Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej wydatek (zł) , , , , ,00 33

34

35 WYDATKI W 2015 ROKU NA ZADANIA WIELOLETNIE 1/2 Lp. ZADANIA LATA KWOTA 1 2 Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR Etap I Budowa KS w ul. Studzieniec, Brzozowej, Sosnowej , ,00 3 Przebudowa ul. Polnej ,80 4 Budowa KS w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V ,63 5 Budowa ul. Braci Koszutzkich ,94 6 Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr ,04 7 Budowa KS w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej ,26 35

36 WYDATKI W 2015 ROKU NA ZADANIA WIELOLETNIE 2/2 Lp. ZADANIA LATA KWOTA 8 9 Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics , ,27 10 Przebudowa ul. Turystycznej , Budowa KD w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej , ,00 36

37 37

38 Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera ,94 38

39 Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutzkich i na odcinkach ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej ,23zł 39

40 Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową centrum monitoringu, zakup kamery do parku ,00 zł 40

41 Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie etap II ,07 zł 41

42 Budowa placu zabaw na terenie MPS Nr ,70 42

43 Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR Etap I Łączne koszty ,00 zł, 2015 r ,37zł 43

44 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Zacisze Łączne koszty ,00 zł 2015 r ,63 zł 44

45 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Studzieniec, Brzozowej, Sosnowej Łączne koszty ,50zł, , r ,00 zł 45

46 Przebudowa ul. Polnej w Mławie Łączne koszty zł 2015 r ,80 zł 46

47 Budowa zbiornika retencyjnego Przy ul. LG Electronics Łączne koszty zł, 2015 r ,00 zł 47

48 48

49 49

50

51 L.p. Nazwa podmiotu Wartość akcji (zł) / udziału w spółkach Wartość udziału 1. NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie / 500 2,88 % Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / % w Mławie Sp. z o.o UDZIAŁY MIASTA MŁAWA W SPÓŁKACH (stan na r.) Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. w Mławie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN Sp. z o.o. w Mławie Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie / % / % / % /1 0,33 % 7. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie /10 0,03 % 51

52

53 NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU, w tym m.in.: lp. Nieruchomość wydatek (zł) 1 przy Al. Marszałkowskiej ,00 2 przy ul. Płońskiej ,00 2 przy ul. Granicznej ,00 4 lokal mieszkalny ul. Mickiewicza ,43 5 przy ul. Padlewskiego ,00 6 pod drogi publiczne (ul. Studzieniec, Batorego, Grzybowa, 20 Dywizji Piechoty WP, obwodnica zachodnia) ,86 53

54

55 Miasto Mława ogłosiło 7 konkursów dla NGO na realizację zadań publicznych NGO złożyły 49 wniosków w ramach ww. konkursów. Podpisano 39 umów na realizację zadań publicznych na łączna kwotę ,20 zł 55

56 Zrealizowano 9 inwestycji: 7 - budowa wodociągu, 1- budowa kanalizacji sanitarnej, 1- budowa drogi; udział mieszkańców - kwota ok. 130 tys. zł 56

57 ,00 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa ,00 zł - Katolicka Szkoła Podstawowa (oddział przedszkolny) ,00 zł - Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus ,00 zł - Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek ,00 zł - Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ ,00 zł - Społeczne Gimnazjum Wyspianum ,00 zł - Gimnazjum Katolickie ,00 zł - Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy PPUDź Dźwigpol S.A ,00 zł - Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ ,00 zł - Żłobek Niepubliczny Bajkowy Dworek 57

58 WYDATKI ,68 zł Koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Mławy z nieruchomości zamieszkałych. 58

59 Wydatki ,36 zł w tym m.in.: utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku ,85 zł; usługa weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt ,01 zł, 59

60 koszt świadczenia usługi komunikacji miejskiej na terenie m. Mława (umowa z PKS w Mławie S.A.) zakup kart pasażerskich MKM Karta Miejska montaż informacyjnych znaków drogowych zakup słupków przystankowych, montaż wiat ,64 zł ,00 zł 6 640,12 zł ,55 zł 60

61

62 INFORMACJA dot. nadwyżki budżetu miasta za rok 2015 oraz wolnych środków Treść Plan Wykonanie I Dochody budżetu Miasta Mława , ,68 Wydatki budżetu Miasta Mława , ,78 Deficyt/ Nadwyżka , ,90 Przychody / wolne środki / , ,81 II Rozchody / wykup obligacji/ , ,00 Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta , ,81 Razem (nadwyżka, wolne środki) 0, ,71 62

63 Mława, 31 maja 2016 r. Opracowanie: Anna Miałka-Kruszewska / Wydział Rozwoju i Inwestycji