Otrzymanie promesy wykaz niezbędnych dokumentów i prawidłowe ich uzupełnienie. Warszawa wrzesień 2014 rok

Transkrypt

1 Otrzymanie promesy wykaz niezbędnych dokumentów i prawidłowe ich uzupełnienie Warszawa wrzesień 2014 rok

2 PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI: 1. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania chyba, że ustawa stanowi inaczej. 2. Dotacja nie może być udzielona, jeżeli wartość zadania po udzieleniu zamówienia publicznego jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Natomiast wartość udzielonej dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych. 3. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dotację na dofinansowanie zadania, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

3 4. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano montażowo instalacyjnych. 5. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew oraz koszty znaków drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki samorządu terytorialnego. 6. Do całkowitych kosztów zadania nie zalicza się kosztów wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski i kierowników robót, organizacji i ochrony placów budowy i powykonawczych prac geodezyjnych oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania.

4 PROMESA stanowi zobowiązanie do przekazania jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, po spełnieniu określonych w promesie warunków.

5 UMOWA DOTACJI na podstawie promesy wystawionej przez Ministra właściwego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych, ustaleń komisji wojewódzkiej oraz po dokonaniu weryfikacji wniosku o dotację i załączonych dokumentów, Wojewoda zawiera z jednostką samorządu terytorialnego umowę o dotację na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków zdarzeń klęskowych.

6 DOKUMANTY NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA UMOWY DOTACJI: zawiera załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra właściwego ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

7 Wskazówki/uwagi dla sporządzających Wniosek o dotację: We wniosku o dotację oraz we wszystkich dokumentach do wniosku należy stosować nazwę zadania wskazaną w promesie MAiC, na które została przyznana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa, We wniosku o dotację oraz w zestawieniach rzeczowo finansowych podajemy nazwę klęski żywiołowej, jaką wpisano w protokole komisji wojewódzkiej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa. Egzemplarz protokołu komisji wojewódzkiej znajduje się w dokumentacji będącej w posiadaniu jednostki.

8 HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY: zakres rzeczowy zadania musi być zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część umowy o udzielenie dotacji; harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania precyzuje: szczegółowy opis zadania, na które dotacja została udzielona; przeznaczenie dotacji; źródła finansowania; terminy realizacji kolejnych etapów zadania.

9 ZAPISY HARMONOGRAMÓW BUDZĄCE WĄTPLIWOŚCI: wskazywanie długości i szerokości nawierzchni jezdni, chodników, ewentualnie ciągów pieszo rowerowych, oprócz podania ich powierzchni; wskazywanie liczby przepustów, mimo że w kosztorysie inwestorskim podana jest tylko ich długość; wskazywanie liczby zjazdów, oprócz podania ich powierzchni lub wymiarów; wskazywanie długości odcinków na których wykonane będą pobocza, rowy odwodniające lub ich renowacje i roboty ziemne, mimo że w kosztorysie inwestorskim wartości dotyczące tych prac podane są w innej jednostce (metry kwadratowe lub sześcienne).

10 Harmonogram rzeczowo finansowy na realizację w 2013 roku zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Tytuł projektu: (pełna nazwa zadania zgodna z promesą) Jednostka samorządu terytorialnego: Rok wystąpienia szkody m/r Powiat Gmina Województwo Długość drogi w mb Szerokość drogi w mb Rodzaj nawierzchni np. asfalt, tłuczeń itp Liczba przepustów Liczba mostów Długość rowów/poboczy Liczba zjazdów Nr drogi lub nr ewid. działki 0,00 mb 0,00 mb 0 szt. 0 szt. 0,00 mb 0,00 mb

11 Roboty realizowane w 2013 roku w ramach zadania Lp. Wykaz Termin zakończenia (mm/rrrr) Koszt realizacji (w zł) brutto Mierzalny efekt rzeczowy/wskaźnik produktu (długość / szerokość / ilość) I. Koszty kwalifikowane: Razem:

12 Roboty realizowane w 2013 roku w ramach zadania Lp. Wykaz Termin zakończenia (mm/rrrr) Koszt realizacji (w zł) brutto Mierzalny efekt rzeczowy/wskaźnik produktu (długość / szerokość / ilość) II. Koszty niekwalifikowane: Razem:

13 Razem (I+II): w tym: 1. Koszty kwalifikowane: 1.1. dotacje celowa z budżetu państwa, 1.2. środki udostępnione przez Beneficjenta, z tego: -środki własne, -środki z innych źródeł publicznych (jakich...), -środki prywatne. II. Koszty niekwalifikowane:

14

15 Zał. nr 5 Miejscowość, dnia Pieczęć jednostki samorządu terytorialnego Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków Lp. Nazwa zadania Dział Rozdz iał Dochody 1. Remont drogi gminnej/powiatowej (..) / Odbudowa drogi gminnej/powiatowej ( ) / 6050 Paragraf Wydatki Kwota dotacji... Podpis i pieczęć skarbnika Podpis i pieczęć jednostki samorządy terytorialnego/ wójta/burmistrza/ prezydenta głównego księgowego lub zarządu powiatu/województwa

16 ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA: 1. Po zakończeniu zadania będącego przedmiotem umowy, jednostka wykonująca zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami umowy dotacji - ma obowiązek dokonać rozliczenia końcowego zadania i dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie podanym w umowie; 2. Nierozliczenie lub nieterminowe rozliczenie dotacji oraz niedokonanie w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie zwrotu dotacji objęte jest reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 3. Przesłanie rozliczenia kosztów zadania po terminie określonym w umowie dotacji, skutkuje zwrotem otrzymanej przez jednostkę dotacji.

17 * Podajemy wszystkie wykonane/odebrane przez Komisję roboty w oparciu o zestawienie rzeczowo finansowe sporządzone do wniosku o dotację, obejmujące wartość całego zadania brutto. Jeżeli łączna wartość wykonanych robót (brutto) jest mniejsza niż wartość zadania wskazana w umowie z Wykonawcą, wówczas jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do zwrotu określonej kwoty dotacji. Powyższe wynika z 6 ust. 6 umowy dotacji, tj.: w przypadku obniżenia kosztów zadania, wysokośćśrodków zabezpieczonych przez jst nie ulegnie zmianie, obniżeniu ulegnie wysokość dotacji, w takim samym procencie w jakim nastąpiło obniżenie wartości zadania.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Podgórniak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

19 Kontrola zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń klęskowych najczęściej występujące nieprawidłowości Warszawa Wrzesień 2014 rok

20 MONITOROWANIE ZADANIA: ANKIETA DOTYCZĄCA STANU ZAAWANSOWANIA PRAC ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA

21 ELEMETY ANKIETY: informacja o podpisanych aneksach z wykonawcami robót np. dotyczące robót zamiennych, uzupełniających, dodatkowych lub zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji; informacja o terminie rozpoczęcia realizacji prac przez Wykonawcę; informacja o stopniu zawansowania robót; informacja o przewidywanym terminie zakończenia poszczególnych etapów robót; informacja o opóźnieniach wraz z informacją o przyczynach ich powstania; informacja o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację zadania.

22 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O WSZELKICH OPÓŹNIENIACH W REALIZACJI ZADANIA LUB NAPOTKANYCH PRZESZKODACH, KTÓRE MOGĄ WPŁYNĄĆ NA JEGO REALIZACJĘ.

23 PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz z późn. zm.), dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa. Kontrole realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych prowadzone będą w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092).

24 Kontrola problemowa: obejmuje wszystkie obszary realizacji zadania; zapowiadana jest na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Kontrola doraźna: może obejmować jeden lub więcej obszarów realizacji zadania; zapowiadana jest na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

25 Kontrola dokumentacji związanej z realizacją zadania; Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji zadania z zapisami umowy o dofinansowanie; Stwierdzenie prawidłowości wydatkowania przez jst dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. Obszary merytoryczne objęte kontrolą I. Zakres rzeczowy; II. III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; Zakres finansowy.

26 kontrola dokumentacji techniczno budowlanej dotyczącej realizacji zadania; wizja lokalna w miejscu realizacji zadania.

27 zgłoszenia robót budowlanych / pozwolenia na budowę wraz z załącznikami; projekty budowlane i branżowe dot. realizowanego projektu; kosztorysy (inwestorskie, ofertowe i powykonawcze); dzienniki budowy (jeśli był obowiązek ich prowadzenia); protokoły odbioru robót (cząstkowe i końcowe); projekty organizacji ruchu; certyfikaty i atesty; wyniki badań dotyczących nawierzchni; inwentaryzacja powykonawcza; protokoły konieczności w przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych; decyzja o dopuszczeniu do użytkowania (jeśli była wymagana).

28 nieprzygotowanie dokumentów wskazanych w przesłanym wykazie; niekompletność dokumentacji dotyczącej zrealizowanej inwestycji; nieobecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych w jednostce za realizację zadania; rozbieżności pomiędzy faktycznie wykonanym zakresem prac a efektami mierzalnymi wskazanymi w harmonogramie rzeczowo finansowym lub dokumentacją projektowo kosztorysową, na podstawie której przygotowany został wniosek o dofinansowanie zadania i było ono realizowane; zmiany zakresu rzeczowego zadania w ramach wydatków kwalifikowanych, o których jst nie poinformowała na etapie realizacji inwestycji; naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych.

29 Strona główna Urząd Wydziały Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sprawy Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych Aktualności

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Katarzyna Podgórniak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego