data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu metodą praw własności

Transkrypt

1 NOTA 3j UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a b c d e f g h i j k l Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania zastosowana metoda (jednostka, konsolidacji / wycena jednostka współ, metodą praw własności, jednostka stowarzyszona, bądź wskazanie, że z wyszczególnieniem jednostka nie podlega powiązań bezpośrednich i konsolidacji / wycenie pośrednich) metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące (razem) bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 1 Comarch AG Drezno 2 Comarch Software und Beratung AG Monachium 3 Comarch Solutions GmbH Innsbruck 4 Comarch SAS Lezennes 5 ComArch R&D S.a r.l. Montbonnot-Saint-Martin 6 Comarch Luxembourg S.a r.l. Luksemburg 7 ComArch, Inc. Rosemont 8 ComArch Panama, Inc. Panama 9 ComArch Canada Corp. Saint John 10 ComArch Middle East FZ-LLC Dubaj 11 ComArch LLC Kijów 12 OOO ComArch Moskwa 13 Comarch Software (Shanghai) Co. Ltd. Szanghaj rynek europejski konsolidowana producent oprogramowania (zwłaszcza klasy ERP) oraz II stopnia ( konsolidowana integrator systemów od Comarch AG) % od Comarch AG* informatycznych producent oprogramowania (zwłaszcza klasy ERP) oraz integrator systemów informatycznych Sprzedaż oprogramowania i usług na rynek europejski Sprzedaż oprogramowania i usług na rynek europejski III stopnia ( od Comarch Software und Beratung AG) 100 % od Comarch konsolidowana Software und Beratung AG konsolidowana II stopnia ( od Comarch SAS) 70% od Comarch SAS, konsolidowana % w posiadaniu Comarch SA rynek europejski konsolidowana rynek amerykański konsolidowana Sprzedaż i produkcja systemów informatycznych na rynek Ameryki Środkowej i Południowej II stopnia ( od ComArch, Inc.) konsolidowana % od ComArch Inc. rynek kanadyjski konsolidowana informatycznych na Bliskim Wschodzie oraz support konsolidowana dostarczonych systemów IT informatycznych na Ukrainie oraz konsolidowana informatycznych w Rosji oraz konsolidowana informatycznych w Chinach oraz konsolidowana q Comarch Vietnam Company Ltd. 14 (Comarch Co., Ltd) (**) 15 Comarch Technologies Oy Espoo 16 Comarch UK Ltd. Londyn Ho Chi Minh City zlikwidowana konsolidowana informatycznych w Skandynawii oraz support dostarczonych systemów IT konsolidowana informatycznych w Wielkiej Brytanii oraz support dostarczonych konsolidowana systemów IT 28

2 17 Comarch Chile SpA Santiago informatycznych w Chile oraz konsolidowana ComArch s.r.o. Bratysława działalność ograniczana konsolidowana Comarch Technologies sp. z o.o. Kraków odpowiada za rozwój technologii związanych z projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych konsolidowana oraz związanego z nimi oprogramowania 20 CA Consulting SA Warszawa dostarczenie łącz teleinformatycznych oraz świadczenie usług outsourcingowych konsolidowana Comarch Software Spain S.L.U. Madryt 22 Comarch Yazilim A.S. Stambuł 23 Comarch Sistemas LTDA Sao Paulo informatycznych w Europie oraz konsolidowana informatycznych na rynku tureckim oraz support dostarczonych systemów IT informatycznych na rynku Ameryki II stopnia ( Środkowej i Południowej oraz od Comarch AG) konsolidowana konsolidowana % od Comarch AG, 20% w posiadaniu Comarch SuB AG 24 ComArch Management Sp. z o.o Kraków działalność związana z informatyką konsolidowana ComArch Kraków prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nowych technologii i usług internetowych 100,0 % certyfikatów konsolidowana inwestycyjnych w posiadaniu Comarch S.A. 26 ComArch Management Sp Kraków działalność związana z informatyką II stopnia konsolidowana ,57% głosów przypada na ComArch, 61,43% głosów przypada na 100 Comarch S.A., z akcji nabytych przez ComArch Management Sp. z o.o. SKA celem umorzenia spółka nie wykonuje prawa głosu 27 Bonus Management Sp. Kraków 28 Bonus Development Sp. Kraków Bonus Management Sp. z o.o. II Activia 29 Kraków SK-A Bonus Development Sp. z o.o. II 30 Koncept SK-A Kraków działalność inwestycyjna na rynku kapitałowym oraz związana z informatyką działalność developerska oraz inwestycyjna na rynku nieruchomości działalność inwestycyjna na rynku kapitałowym oraz związana z informatyką działalność developerska oraz inwestycyjna na rynku nieruchomości II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana imed24 S.A. Kraków prowadzi projekty informatyczne związane z medycyną (software do obsługi jednostek służby zdrowia, telemedycyna) oraz centrum diagnostyki medycznej w Krakowie II stopnia konsolidowana

3 32 Comarch Kraków pozyskuje kontrakty informatyczne na rynku krajowym i realizuje je w całości lub w części II stopnia konsolidowana ireward24 S.A. Kraków działalność polegająca na wytwarzaniu i wdrażaniu oprogramowania lojalnościowego dla odbiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw II stopnia konsolidowana Infrastruktura24 S.A. Kraków 35 icomarch24 S.A. Kraków działalność polegająca na oferowaniu usług data center oraz outsourcingu usług informatycznych świadczy usługi księgowe dla krajowych podmiotów zależnych z Grupy Comarch oraz prowadzi projekty informatyczne z zakresu e- księgowości i handlu elektronicznego II stopnia konsolidowana II stopnia konsolidowana CASA Management and Consulting Sp. 36 Kraków 37 ESAProjekt Sp. z o.o. Katowice 38 Comarch Swiss AG Luzern prowadzi działalność inwestycyjną na rynku kapitałowym produkcja i dostawa kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora zdrowia sprzedaż i wdrożenie oprogramowania (zwłaszcza klasy ERP) oraz integrator systemów informatycznych działalność inwestycyjna na rynku kapitałowym oraz związana z informatyką II stopnia konsolidowana zależność poprzez CASA III stopnia konsolidowana Management and Consulting Sp. zależność poprzez CASA III stopnia konsolidowana Management and Consulting Sp. 51% głosów przypada na CASA 39 CAMS AG Luzern III stopnia konsolidowana Management and Consulting Sp. 40 Opso Sp. z o.o. Kraków działalność gastronomiczna konsolidowana MKS Cracovia SSA Kraków Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 42 Kraków Cracovia Park spółka komandytowoakcyjna, 43 SoInteractive S.A. Kraków Volatech Capital Advisors S.A. 45 (aktualnie: Metrum Capital S.A.) Kraków (*) w tym 2,68% akcji CSuB AG pożyczonych od podmiotu spoza Grupy Comarch (**) spółka zlikwidowana sziałalność w zakresie kultury fizycznej i sportu sziałalność inwestycyjna w zakresie sportu sziałalność w zakresie interaktywnych technologii internetowych realizacja oprogramowania inwestycyjnego konsolidowana ,11 66,11 II stopnia konsolidowana ,33% głosów w posiadaniu MKS Cracovia SSA, 66,67% w posiadaniu Bonus Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SK- A stowarzyszona stowarzyszona wycena metodą praw własności wycena metodą praw własności ,98 27,37 16,10% głosów w posiadaniu CCF FIZ, 11,27% w posiadaniu Bonus Management Sp. z o.o. II Activia SK- A 15,79% głosów w posiadaniu ,29 47,37 Comarch S.A., 31,58% w posiadaniu CAMS AG 30

4 Nota 3k UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w należności jednostki, w tym: otrzymane lub nieopłacona - pozostały kapitał własny, w tym: należne Lp. aktywa przez emitenta - należne wpłaty na przychody dywidendy od nazwa jednostki - kapitał - kapitał - zobowiązania - zobowiązania - należności - należności jednostki, kapitał zakładowy zysk (strata) z zysk (strata) ze sprzedaży jednostki za zakładowy zapasowy długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe razem udziałów / akcji (wielkość ujemna) lat ubiegłych netto ostatni rok w jednostce obrotowy 1 Comarch AG Grupa Comarch Software 2 und Beratung AG Comarch SAS ComArch R&D S.A.R.L Comarch Luxembourg 5 S.a.r.l ComArch, Inc ComArch Panama, Inc Comarch Canada Corp ComArch Middle East FZ-LLC ComArch LLC OOO ComArch Comarch Software 12 (Shanghai) Co. Ltd Comarch Vietnam Company Ltd. (Comarch Co., Ltd) Comarch Technologies Oy Comarch UK LTD Comarch Chile SpA ComArch s.r.o Comarch Technologies sp. z 18 o.o CA Consulting SA Comarch Software Spain 20 S.L.U Comarch Yazilim A.S Comarch Sistemas LTDA ComArch Management Sp. z 23 o.o ComArch Corporate Finance 24 FIZ ComArch Management Sp. z 25 o.o. SK-A Bonus Management Sp. z 26 o.o. SK-A Bonus Development Sp. z 27 o.o. SK-A Bonus Management Sp. z 28 o.o. II Activia SK-A Bonus Development Sp. z 29 o.o. II Koncept SK-A imed24 S.A Comarch ireward24 S.A infrastruktura24 S.A icomarch24 S.A CASA Management and 35 Consulting Sp ESAProjekt Sp. z o.o Comarch Swiss AG CAMS AG Opso Sp. z o.o MKS Cracovia S.A Bonus MANAGEMENT spółka z ograniczoną 41 odpowiedzialnością Cracovia Park spółka komandytowo-akcyjna, 42 SoInteractive S.A Volatech Capital Advisors 43 S.A. (aktualnie: Metrum Capital S.A.) Transakcje z podmiotami stowarzyszonymi i z podmiotami powiązanymi osobowo: - zakupy od podmiotów powiązanych osobowo: 825 tys. zł, - sprzedaż do podmiotów powiązanych osobowo: 90 tys. zł, - zakupy od podmiotów stowarzyszonych: tys. zł, - sprzedaż do podmiotów stowarzyszonych: 153 tys. zł. 31

5 Nota 15d ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze Siedziba wskazaniem formy prawnej BZ WBK (dawniej Kredyt Bank S.A) w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR1M+1,3% Warszawa w tys. EUR EURIBOR1M+0,95% PKO Bank Polski SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR1M+1,2% Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR3M+1,3% PEKAO SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR3M+1,4% Część długoterminowa kapitału pozostającego do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na dzień bilansowy tys. zł. Termin spłaty Zabezpieczenia hipoteka w wysokości tys. EUR, cesja polisy weksel in blanco, hipoteka do kwoty tys. zł na kredytowanej nieruchomości, cesja polisy hipoteka umowna w kwocie tys. euro, cesja praw z polisy przelew wierzytelności z kontraktu z klientem, zastaw rejestrowy na sfinansowanym sprzęcie teleinformatycznym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji hipoteka umowna do kwoty tys. zł, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz z gwarancji rękojmi Inne dotyczy budynku SSE3 dotyczy budynku SSE4, kredyt przewalutowany na euro w październiku 2011 roku dotyczy budynku SSE5 dotyczy zakupów sprzętu teleinformatycznego w celu realizacji kontraktu dla jednego z klientów dotyczy inwestycji w budynek SSE6 32

6 Nota 16c ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Nazwa (firma) jednostki BZ WBK (dawniej Kredyt Bank S.A) w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warszawa w tys. EUR EURIBOR1M+0,95% Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR1M+1,3% Warszawa w tys. EUR EURIBOR1M+0,95% PKO Bank Polski SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR1M+1,2% Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR3M+1,3% PEKAO SA Warszawa w tys. EUR w tys. EUR EURIBOR3M+1,4% IBM Polska Sp. z o.o. Warszawa Warunki oprocentowania oprocentowanie stałe Termin spłaty Zabezpieczenia brak weksel in blanco, hipoteka do kwoty tys. euro na kredytowanej nieruchomości, ceja polisy hipoteka w wysokości tys. euro, cesja polisy weksel in blanco, hipoteka umowna do kwoty tys. euro na kredytowanej nieruchomości, cesja polisy hipoteka umowna w kwocie tys. euro, cesja praw z polisy przelew wierzytelności z kontraktu z klientem, zastaw rejestrowy na sfinansowanym sprzęcie teleinformatycznym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji hipoteka umowna do kwoty tys. zł, cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, cesja praw z gwarancji należytego wykonania oraz z gwarancji rękojmi Inne dotyczy budynku SSE2, kredyt przewalutowany na euro w styczniu 2009 roku dotyczy budynku SSE3 dotyczy budynku SSE4, kredyt przewalutowany na euro w październiku 2011 roku dotyczy budynku SSE5 dotyczy zakupów sprzętu teleinformatycznego w celu realizacji kontraktu dla jednego z klientów dotyczy inwestycji w budynek SSE6 dotyczy zakupów sprzętu i licencji IBM w związku z realizacją kontraktu dla jednego z klientów Część krótkoterminowa kapitału pozostającego do spłaty z tytułu kredytów i pożyczek wynosi na dzień bilansowy tys. zł. (kwota ta nie uwzględnia wyceny odsetek na dzień bilansowy) 33