ATON-HT S.A. ul. Na Grobli Wrocław tel Raport kwartalny. IV kwartał 2011

Transkrypt

1 Raport kwartalny IV kwartał

2 Spis treści: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU ATON-HT S.A WPROWADZENIE WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU I ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI ATON-HT W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A

3 1. LIST PREZESA ZARZĄDU ATON-HT S.A. Szanowni Akcjonariusze, Koniec ostatniego kwartału w roku to okres podsumowań, analiz, refleksji i zatwierdzania planów na rok przyszły. Czwarty kwartał 2011 r. zakończyliśmy sprzedażą kilku urządzeń i sprzedażą licencji. Nasze, szeroko zakrojone, marketingowe prowadzone od dłuższego czasu na terenie USA zaowocowały sprzedażą urządzenia do unieszkodliwiania piasków odlewniczych i ziemi zanieczyszczonej odpadami organicznymi, a także sprzedażą licencji na "Sposób i urządzenie do oczyszczania piasków odlewniczych z wykorzystaniem mikrofal". Przeprowadzone na Florydzie testy z wykorzystaniem urządzenia typu ATON HR do unieszkodliwiania odpadów samochodowych (car fluff) zakończyły się sukcesem, a przeprowadzone przez zainteresowane firmy badania uzyskały pozytywne wyniki. Sprzedaż kolejnego urządzenia typu ATON MOS na terenie Polski wydaje się potwierdzać słuszność działań marketingowych, jaki obrała Spółka. Sprzedaż urządzeń, które nie wymagają żadnych dodatkowych zezwoleń, wpisujących się w istniejące instalacje, jako główny element oczyszczający i dopalający gazy odlotowe, stanowić powinien w 2012 roku jeden z głównych celów marketingowych ATON-HT S.A. W mijającym roku nastąpił także przełom w komercjalizacji urządzenia typu ATON BW- M. Po kilkunastu miesiącach postępowania administracyjnego otrzymaliśmy od naszego klienta informację o uprawomocnieniu się decyzji zezwalającej na prowadzenie odzysku odpadów w urządzeniu typu Aton BW-P. Ostateczna wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego decyzja stanowi krok przełomowy dla działalności Spółki. Po raz pierwszy urządzenie wykorzystujące autorską metodę MTT będzie mogło działać na terenie Polski w warunkach przemysłowych. Mamy nadzieję, że zaistniała sytuacja będzie stanowiła precedens i kolejne zezwolenia na użytkowanie będą uzyskiwane szybciej i łatwiej. Wierzymy, że rozpoczęty właśnie rok 2012 będzie rokiem, w którym sprzedaż urządzeń typu ATON MOS będzie się systematycznie zwiększać, a instalacja i sprawne uruchomienie pierwszego urządzenia ATON BW-P spowoduje przyśpieszenie działań administracji w zakresie wydawania pozwoleń na stosowanie urządzeń tego typu. Z poważaniem Robert Barczyk Prezes Zarządu ATON-HT 3

4 2. WPROWADZENIE Niniejszy raport kwartalny Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka, ATON-HT ) został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z zapisami 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki zawierają dane za IV kwartał 2011 roku obejmujące okres od 1 października 2011 do 31 grudnia 2011 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 października do 31 grudnia 2010 roku. Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane odpowiednio w złotych polskich lub euro. Tabela kursów, według których poszczególne dane finansowe wyrażone w złotych polskich zostały przeliczone na euro została przedstawiona w punkcie 3.2. niniejszego raportu kwartalnego. 4

5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU I ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU. 3.1 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy L.p. Waluta PLN EUR styczeńgrudzień 2011 grudzień styczeń styczeńgrudzień 2011 styczeńgrudzień 2010 Dane (za okres) IV kw 2011 IV kw 2010 IV kw 2011 IV kw Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 2 nimi / Net receipt from sales* , , , , , , , ,58 Koszty działalności operacyjnej / 3 Operating costs , , , , , , , ,04 Zysk (strata) ze sprzedaży/ 4 Profit (loss) from sales , , , , , , , ,54 Pozostałe przychody operacyjne / 5 Other operating receipts , , , , , , , ,50 Pozostałe koszty operacyjne / 6 Other operating costs 9 149, , , , , , , ,13 Zysk (strata) z działalności operacyjnej / 7 Operating Profit (loss) , , , , , , , ,91 Przychody finansowe / 8 Financial receipt , , , , ,12 309, , ,15 Koszty finansowe / 9 Financial costs , , , , , , , ,93 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 / Operating Profit (loss) , , , , , , , ,13 Zysk (strata) brutto 11 / Gross trading profit , , , , , , , ,13 Podatek dochodowy 12 / Income tax 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) netto 13 / Net profit (loss) , , , , , , , ,13 *przychody netto ze sprzedaży uw zględniają zmianę stanu produktów. 14 Amortyzacja / Depreciation , , , , , , , ,91 Kurs średni EURO NBP w g tabeli kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2011 z dnia : 1 EUR 4,4168 Kurs średni EURO NBP w g tabeli kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2010 z dnia : 1 EUR 3,9603 5

6 3.2 Wybrane dane z bilansu Waluta PLN EUR Dane (na dzień) Aktywa razem / Assets , , , ,47 w tym rzeczow e aktyw a trw ałe / Tangible assets , , , ,22 Należności długoterminowe / Long-term receivable 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe / Short-term receivable , , , ,88 Środki pieniężne na koniec okresu / Cash 8 396, , , ,02 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Creditors and provisions for creditors , , , ,29 w tym Zobow iązania długoterminow e / Long-term creditors 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym Zobow iązanie krótkoterminow e / Short-term creditors , , , ,06 w tym Rozliczenia międzyokresowe / Inter-period settlements , , , ,07 Kapitał podstawowy / Initial capital , , , ,03 Kapitał własny / Shareholders equity , , , ,18 Wartość księgowa za 1 akcję / Net Asset Value 1,19 1,16 0,27 0,29 Kurs średni EURO NBP w g tabeli kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2011 z dnia : 1 euro 4,4168 Kurs średni EURO NBP w g tabeli kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2010 z dnia : 1 euro 3, KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Podsumowując działalność za 4 kwartały 2011r. z zadowoleniem można stwierdzić, iż rok 2011 jest kolejnym okresem działalności Spółki przynoszącym dochód. Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2011 wynosi ,27 PLN i jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Pomimo, iż wyniki Spółki w czterech kwartałach 2011r., odzwierciedlają się mniejszą niż oczekiwano sprzedażą urządzeń co powiązane jest bezpośrednio z nieuregulowanymi przepisami wykonawczymi ustawy o odpadach oraz przeciągające się procesy uzyskania (na 6

7 terenie kraju) decyzji administracyjnych na użytkowanie zamówionych urządzeń typu ATON BW- M jak również dopiero w grudniu 2011r. uprawomocnienie się decyzji na możliwość użytkowania urządzenia ATON BW-P, to podpisane w 2011r. umowy sprzedaży, zwłaszcza urządzeń typu ATON MOS skutkowały dodatnim wynikiem w IV kwartale. Skutkować będą również większym zyskiem na działalności operacyjnej w I i II kwartale 2012r.. Podyktowane jest to (jak opisywaliśmy wcześniej), na obecnym etapie rozwoju Spółki, długotrwałym (od kilku tygodni do kilku m-cy) okresem produkcyjnym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości rozliczenie przychodów i technicznego kosztu wytworzenia następuje w chwili przeniesienia prawa własności urządzenia odbiorcy lub zakończenie wykonania usługi i tym samym wykazania dochodu ze sprzedaży. Aktualnie w realizacji są dwa projekty, o których wcześniej informowaliśmy. Analizując dane z porównawczego rachunku zysków i strat z wiersza nr 4, należy zwrócić uwagę na wysokie wartości w wierszu nr 5 Pozostałe przychody operacyjne, które są powiązane z wartościami kosztów w wierszu nr 3. tym samym wpływają na polepszenie i urealnienie wyniku (dotyczy to rozliczeń miesięcznych amortyzacji urządzeń dofinansowywanych). Dokonano również korekty kwalifikacji urządzeń budowanych na własne potrzeby produkcyjne, które przekazano na środek trwały. Konsekwencją była ujemna wartość zmiany stanu produktów i tym samym pomniejszenie wykazywanych obrotów w IV kwartale 2011r.. Wartość rezerw na zobowiązania (wykazywana jest w pasywach bilansu) wynikających z tytułu nierozliczonych dotacji, która rzutować będzie dodatnio na wynik w przyszłych okresach obrachunkowych wynosi ,12 PLN. W ocenie Zarządu, przyjęta strategia w sposobie komercjalizacji autorskich metod MTT i MOS zaczyna przynosić zamierzone efekty. Aktualnie podpisane przez Spółkę umowy na dostawy, w bieżącym roku urządzeń typu MOS jak również ATON HR świadczą o tym, że podjęte działania zarządu Spółki spowodują wzrost osiągniętych wyników w przyszłych okresach. 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI ATON-HT W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU 5.1 Sprzedaż urządzenia i licencji Na początku listopada 2011 roku Zarząd Spółki ATON-HT S.A. podpisał umowę sprzedaży urządzenia ATON HR 3-5 ton. Nabywcą urządzenia jest spółka z Michigan. Firma ta będzie wykorzystywała urządzenie do oczyszczania ziemi i piasków z zanieczyszczeń organicznych (z wyłączeniem zanieczyszczeń zawierających chlor i PCB) a także do unieszkodliwiania osadów polakierniczych. Wartość kontraktu to ,00 USD. Podpisana umowa sprzedaży nie obejmuje urządzenia MOS, które stanowi nierozłączny element zestawu urządzeń i ma kluczowy wpływ na poprawność i skuteczność prowadzonego procesu. Sprzedaż urządzenia MOS stanowi przedmiot trwających negocjacji. 7

8 Sprzedaż urządzenia była wynikiem wspólnych działań marketingowych i naukowo badawczych Spółki. Przed podjęciem decyzji przez stronę amerykańską Centrum Badawczo Rozwojowe Spółki ATON-HT przeprowadziło szereg testów i prób laboratoryjnych w celu optymalizacji technologii do potrzeb klienta. Następnie, na terenie USA kilkakrotnie odbyły się próby w warunkach pracy ciągłej na dostarczonym wcześniej (w 2010r) urządzeniu ATON HR-S. Oprócz testów potwierdzających skuteczność urządzenia w unieszkodliwianiu piasków odlewniczych w Fort Myers (Floryda) przeprowadzono proces zgazowywana opon i odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu samochodów (car fluff) połączonych z odzyskiem energii elektrycznej. Zakończone sukcesem testy, przeprowadzone dla grupy zainteresowanych firm, udowodniły skuteczność technologii w utylizacji różnego rodzaju odpadów. Testy odbyły się w obecności przedstawicieli kilku zainteresowanych firm ze stanu Floryda borykających się z problemem dużej ilości odpadów lateksowych. Próby zostały przeprowadzone w trybie pracy ciągłej w warunkach, w jakich miałoby pracować urządzenie docelowe. W listopadzie Spółka otrzymała z USA pozytywne wyniki badań przeprowadzanych w trakcie prowadzonego procesu przez zainteresowane firmy. Także na początku listopada została podpisana umowa licencji na budowę i sprzedaż urządzenia ATON HR, w oparciu o chronioną zgłoszeniem patentowym nr P metodę i technologię "Sposób i urządzenie do oczyszczania piasków odlewniczych z wykorzystaniem mikrofal". Licencja została udzielona na okres 10 lat i obejmuje kraje NAFTA. Płatność wynikająca z umowy będzie wnoszona w ratach. Wartość kontraktu to ,00 USD Emisja obligacji W listopadzie Zarząd Spółki ATON-HT S.A. podpisał umowę na "Organizację i obsługę programu emisji obligacji niepublicznych". Emisja obligacji ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby realizacji istotnych zamówień wynikających z podpisanych kontraktów sprzedaży urządzeń przez Spółkę ATON-HT. Maksymalna wielkość emisji wyniesie do trzydziestu milionów PLN. Obligacje będą mogły być emitowane w kilku seriach. Umowa stanowi trójstronne porozumienie pomiędzy Domem Maklerskim, ATON-HT S.A. i jedną z firm doradczych. Podpisanie powyższej umowy było wynikiem prowadzonych rozmów z DM dotyczących ewentualnego finansowania realizowanych przez Spółkę kontraktów. Przedstawiciel banku zaproponował możliwość emisji obligacji celowych, niewprowadzanych do obrotu publicznego oraz bez prawa zamiany na akcje Spółki. Wartość emitowanych obligacji będzie każdorazowo ustalana i dostosowywana do wielkości podpisanego kontraktu Decyzja administracyjna W grudniu 2011r. Zarząd Spółki ATON-HT S.A. otrzymał informację o uprawomocnieniu się, wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pozytywnej decyzji zezwalającej na prowadzenie odzysku odpadów w urządzeniu typu ATON BW-P. Wydanie 8

9 niniejszej decyzji uruchamia realizację umowy z czerwca 2010r na produkcję i sprzedaż urządzenia ATON BW-P. Wartość kontraktu to ,00 PLN netto. (Raport 27/2010 z 2 czerwca 2010r) Wydanie niniejszej decyzji i jej uprawomocnienie jest szczególnie ważne, gdyż wniosek o wydanie zezwolenia umożliwiającego eksploatację urządzenia ATON BW-P został złożony przez klienta do organu administracyjnego w lipcu 2010 roku i od tego momentu rozpoczęło się postepowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji 25 października 2011r. Potwierdzenie ostateczności decyzji Urząd wydał w dniu 1 grudnia 2011r. Jest to ogromny krok w rozwoju Spółki gdyż po raz pierwszy urządzenie typu ATON do odzysku energii będzie mogło pracować na terenie RP w warunkach przemysłowych Sprzedaż urządzenia Także w grudniu 2011r. Zarząd Spółki ATON-HT S.A. podpisał umowę na produkcję i sprzedaż urządzenia ATON MOS 2/3/2. Nabywcą jest jedna z polskich spółek będąca częścią międzynarodowego koncernu zajmującego się m. in. obróbką i przetwarzaniem ropy naftowej, jednym z czołowych producentów różnego rodzaju asfaltów, olei, i innych produktów pochodzenia naftowego. Spółka będzie wykorzystywała urządzenie do oczyszczania gazów wylotowych ze zbiorników magazynowania asfaltów. Pełna wartość kontraktu to ,00 PLN netto. Sprzedaż urządzenia jest wynikiem prowadzonych od dłuższego czasu działań marketingowych, współpracy pomiędzy Centrum Badawczo Rozwojowym ATON-HT, a działem technicznym kontrahenta oraz bardzo dobrymi wynikami testów przeprowadzonych w zakładzie produkcyjnym nabywcy. Jest to kolejne urządzenie typu ATON MOS, które znajduje klienta na polskim rynku Sprzedaż urządzenia Także w grudniu Spółka podpisała umowę na Układ mikrofalowy do stabilizacji procesu termicznej obróbki piasku kwarcowego ATON 20 Kwarc. Podpisanie umowy było wynikiem kilkumiesięcznych prac i testów przeprowadzanych w Centrum Badawczo Rozwojowym. Urządzenie zakupione przez jedną z polskich firm ma na celu zmianę struktury krystalicznej piasku kwarcowego. Pod wpływem panującej w reaktorze temperatury wynoszącej ponad 1500 C piasek jest przekształcany w krystobalit. Powstały po procesie produkt jest wykorzystywany m. in. jako składnik tynków mineralnych. Sprzedaż urządzenia wykorzystującego metodę MTT świadczy o wszechstronności zastosowań opatentowanych przez Spółkę rozwiązań 6. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 6.1. Harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki 9

10 W dniu 31 stycznia 2012 roku, raportem bieżącym nr 2/2012 Spółka przekazała do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych. Zgodnie z powyższym raportem, Spółka zamierza publikować najbliższe raporty okresowe w następujących terminach: - raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku - raport kwartalny za II kwartał 2012 roku - 14 sierpnia 2012 roku - raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku. Raport roczny Spółki za 2011 rok zostanie opublikowany w dniu 7 maja 2012 roku. 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A. Zarząd Spółki ATON-HT S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki. Wrocław, 14 luty 2012 roku. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Robert Barczyk Prezes Zarządu ATON-HT 10