RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA ROK 2016

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA ROK 2016 Warszawa, 15 maja 2017 r.

2 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, niniejszym składam na Państwa ręce raport roczny za rok 2016 Spółki Hussar Gruppa S.A., którą mam przyjemność kierować. Dokument ten przedstawia ogólną sytuację ekonomiczną, finansową oraz organizacyjną naszej Spółki. Rok 2016 to dla Spółki dynamiczny rozwój działalności przy jednoczesnym zachowaniu wyższej niż standardowej dochodowości, bazującej na wypracowanych relacjach handlowych z partnerami biznesowymi. W 2016 roku Spółka spłaciła zobowiązania kredytowe bez konieczności zaciągania nowych. Dzięki dodatniemu cash flow i coraz większemu zainteresowaniu podwykonawców skontem, realizowane na tych transakcjach dodatkowe przychody pozwalają z nadwyżką pokryć koszty finansowania działalności z obligacji. Wraz z dynamicznym rozwojem spółki, Zarząd Hussar Gruppa S.A. w IV kwartale 2016 roku podjął decyzję o przebudowie struktury spółki. Proces reorganizacji spółki skupił się przede wszystkim na wydzieleniu oraz docelowo przeniesieniu linii biznesowych do samodzielnie działających spółek. Hussar Gruppa S.A. będzie w kolejnych latach pełniła nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy, realizowanymi poprzez: Hussar Transport S.A. (transport i spedycja), Hussar Angels S.A. (pomoc drogowa) oraz Hussar Solutions S.A. (innowacje). W przyszłych latach Hussar Gruppa S.A. jako grupa kapitałowa będzie kontynuować dotychczasową strategię. Podstawowym założeniem działalności, jej misją, jest wykonywanie tylko takich działań biznesowych, które przynoszą naszym Klientom konkretne i jasno kwantyfikowalne korzyści biznesowe, zwiększenie przychodów i/lub zmniejszenie kosztów oraz poprawę rentowności, a jednocześnie pozwalają zrealizować dwucyfrowe marże. Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem. Z poważaniem, Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu Hussar Gruppa S.A. RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 2

3 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU WSTĘP INFORMACJE O SPÓŁCE WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 8 RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 3

4 1. WSTĘP Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Hussar Gruppa S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1, Tabeli 2 oraz Tabeli 3. Wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Tabela 1 Wartości kursów średnich euro użytych do przeliczenia wybranych pozycji sprawozdania finansowego Emitenta Wyszczególnienie Kurs euro na dzień bilansowy (31 grudnia) Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ,2615 4, ,4240 4,3757 Źródło: NBP 2. INFORMACJE O SPÓŁCE Podstawowe dane o Emitencie Firma: Forma prawna: Kraj: Siedziba: Adres: Hussar Gruppa Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Warszawa ul. Pileckiego 63, Warszawa Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: obligacje@hussar-gruppa.com NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 4

5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 2 Wybrane pozycje bilansu Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. (w zł oraz przeliczone na euro) Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Kapitał własny , , ,60 Należności długoterminowe 0 0,00 0 0,00 Inwestycje długoterminowe , , , ,06 Należności krótkoterminowe , , , ,95 Inwestycje krótkoterminowe , , , ,82 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,82 Zobowiązania długoterminowe , , , ,33 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,91 Źródło: Emitent Tabela 3 Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta za 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za 2015 r. (w zł oraz przeliczone na euro) Wyszczególnienie od r. do r. od r. do r. od r. do r. od r. do r. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,61 Amortyzacja , , , ,41 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,46 Zysk/strata z działalności operacyjnej , , , ,20 Zysk/strata brutto , , , ,26 Zysk/strata netto , , , ,20 Źródło: Emitent RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 5

6 Tabela 4 Wybrane pozycje Rachunku Przepływów Pieniężnych Emitenta za 2016 r. oraz dane porównawcze za 2015 r. (w zł oraz przeliczone na euro) Wyszczególnienie Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od r. do r. od r. do r. od r. do r. od r. do r , , , , , , , , , , , ,55 Przepływy pieniężne netto , , , ,47 Źródło: Emitent 4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 Sprawozdanie finansowe Hussar Gruppa S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu Rocznego. 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016 Sprawozdanie Zarządu z działalności Hussar Gruppa S.A. w 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu Rocznego. 6. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Hussar Gruppa S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu Rocznego. RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 6

7 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. na podstawie 14 ust. 1 pkt. 5 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Emitenta i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Konrad Kąkolewski - Prezes Zarządu RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 7

8 8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. na podstawie 14 ust. 1 pkt. 6 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz,że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Konrad Kąkolewski - Prezes Zarządu RAPORT ROCZNY HUSSAR GRUPPA S.A. ZA 2016 ROK Strona 8