Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Warszawa,

2 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; Warszawa zarzad@genomed.pl Podstawowy przedmiot działalności prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy Rodzaj rejestru i numer wpisu Nr KRS NIP REGON Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Marek Zagulski - Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Robert Rzemiński - Członek Zarządu Grzegorz Gromada - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Cetnar - Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A. jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: a. za okres oraz za okres w PLN A AKTYWA TRWAŁE , ,27 I Wartości niematerialne i prawne , ,52 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,85 III Należności długoterminowe , ,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,90 B AKTYWA OBROTOWE , ,72 I Zapasy , ,05 II Należności krótkoterminowe , ,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,93 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,93 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,74 AKTYWA OGÓŁEM , , A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,82 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,81 VIII Zysk (strata) netto , ,63 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,17 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0, ,75 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,25 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,17 PASYWA OGÓŁEM , , PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , ,67 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,35 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,26 ZYSK (STRATA) BRUTTO , ,44 ZYSK (STRATA) NETTO , ,63 AMORTYZACJA , ,00

4 b. za okres oraz za okres w PLN A AKTYWA TRWAŁE , ,27 I Wartości niematerialne i prawne , ,52 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,85 III Należności długoterminowe , ,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,90 B AKTYWA OBROTOWE , ,72 I Zapasy , ,05 II Należności krótkoterminowe , ,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,93 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,93 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,74 AKTYWA OGÓŁEM , , A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,82 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,81 VIII Zysk (strata) netto , ,63 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,17 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0, ,75 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,25 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,17 PASYWA OGÓŁEM , , PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , ,45 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,39 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,87 ZYSK (STRATA) BRUTTO , ,63 ZYSK (STRATA) NETTO , ,63 AMORTYZACJA , ,28

5 3. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał 2011 spółki Genomed wyniosły tys. PLN i były o 27,1% wyższe niż przychody za analogiczny okres 2010 roku; podczas, gdy przychody za cały 2011 rok, wynoszące tys. PLN były wyższe o 19,7% od przychodów za rok Znacząco zwiększył się również majątek Spółki w porównaniu z IV kwartałem roku 2010, suma aktywów wzrosła ponad dwukrotnie związku z pozyskaniem środków z subskrypcji prywatnej akcji serii B, jak również w wyniku generowania większych zysków netto. Czwarty kwartał 2011 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 196 tys. PLN. Na dodatni wynik finansowy w prezentowanym kwartale miał wpływ rozwój sprzedaży usług oferowanych przez Genomed S.A., w tym usług badawczych z zakresu najnowszych technologii genomowych i wynikające stąd rosnące przychody Spółki. Opublikowane w niniejszym raporcie kwartalnym dane finansowe Spółki mają charakter wstępny, a w szczególności nie były przedmiotem zatwierdzenia ani badania przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku obrotowym 2011 zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym. 4. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W czwartym kwartale 2011 Spółka podjęła szereg działań, mających na celu zwiększenie przychodów i dalszy rozwój firmy. Kontynuowano kampanię reklamową w mediach (na szczególna uwagę zasługuje emisja spotu reklamowego w TVN CNBC) i wykłady z zakresu sekwencjonowania genomowego dla zainteresowanych taką usługą jednostek naukowych i firm. Dzięki aktywnej działalności przedstawicieli handlowych oferta firmy dotarła do nowych klientów, ważnych z punktu widzenia rozwoju firmy - niepublicznych i publicznych zakładów oraz sieci opieki zdrowotnej. Czwarty kwartał 2011 był dla Spółki okresem, w którym podpisano znaczące umowy dla jej rozwoju w każdej z realizowanych linii biznesowych. W związku z ciągłym rozwojem sprzedaży usług diagnostycznych Zarząd Spółki zawarł umowę z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, której przedmiotem jest poszerzona diagnostyka molekularna genu CFTR w badaniu przesiewowym mukowiscydozy. Umowa

6 stanowi przedłużenie dotychczasowej współpracy Spółki z Instytutem Matki i Dziecka, realizowanej w oparciu o umowę zawartą w 2009 r. Rozwijając sprzedaż usług na rzecz nauki Zarząd Spółki zawarł dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę na rzecz Narodowego Instytutu Leków świadczeń z zakresu biologii molekularnej. Kolejną istotną dla Spółki umową, podpisaną w czwartym kwartale 2011 roku jest umowa z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu sekwencjonowania z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii genomowej. W związku ze zmianą systemu rejestracji w Rejestrze Podmiotów Leczniczych, prowadzonej przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, niezależnie od działań prowadzonych przez Spółkę opóźnione zostało otwarcie nowych poradni genetycznych NZOZ Genomed. W dniu 30 listopada 2011 Spółka zakończyła realizację pierwszej części projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka (POIG ), zatytułowanego "Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej" i złożyła część finansową raportu końcowego. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2011, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY Prognoza na rok 2011 Stopień realizacji prognozy w roku 2011 Wykonanie prognozy w roku , ,82 83% Prognoza sprzedaży na rok 2011 została zrealizowana w 83%, co w warunkach kryzysu na światowych rynkach i niekorzystnych warunkach rynkowych, niezależnych od działań Spółki, może być uznane za sukces Spółki i jej zarządu. Na obniżenie przychodów Spółki w stosunku do prognozy wpłynęły także opóźnienia w finansowaniu naukowych projektów genomowych i, w konsekwencji, w zamawianiu usług badawczych przez klientów firmy.

7 6. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. W imieniu Zarządu, Marek Zagulski Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska Członek Zarządu