RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za IV kwartał 2011 roku

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY IQ MEDICA SA za IV kwartał 2011 roku Warszawa, 14 luty 2012 r. str. 1

2 1 Wprowadzenie 1.1 Podstawowe informacje o IQ MEDICA SA IQ MEDICA SA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Spółka akcyjna jest następcą prawnym IQ MEDICA Sp. z o.o., działającej od 2006 r. IQMEDICA SA świadczy usługi w zakresie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, kosmetologii, chirurgii estetycznej stopy oraz kosmetoginekologii. IQ MEDICA SA podzieliła zakres wykonywanych usług na dwa obszary działania, dla których stworzone zostały oddzielne marki: zabiegi chirurgiczne, inwazyjne, wysokospecjalistyczne: chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna stopy, kosmetoginekologia 1.2 Władze Spółki zabiegi małoinwazyjne, bezbolesne, relaksacyjne, pielęgnacyjne, medycyna estetyczna, kosmetologia, laseroterapia, spa, dermatologia W IV kwartale 2011 r. nie miały miejsca zmiany w organach IQ MEDICA SA Zarząd Zarządu IQ MEDICA SA jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Paweł Paluchowski Rada Nadzorcza W dniu 20 grudnia 2011 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Łukasz Piasecki, nie podając przyczyny rezygnacji. Na dzień publikacji raportu okresowego w skład Rady Nadzorczej IQ MEDICA SA wchodzą następujące osoby: W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Radosław Czaplejewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Modzelewski Członek Rady Nadzorczej str. 2

3 Magdalena Słomkowska Członek Rady Nadzorczej Piotr Boliński Członek Rady Nadzorczej Aleksander Kajdy Członek Rady Nadzorczej 1.3 Akcje i akcjonariat Zgodnie z 3 Statutu Emitenta Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na: imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu wg stanu wiedzy Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego, tj. 14 lutego 2011 r. Tabela 1 Struktura akcjonariatu spółki IQ MEDICA SA Lp. Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ na WZ 1 Radosław Czaplejewicz Paweł Paluchowski Piotr Szymański Pozostali akcjonariusze Razem Źródło: Emitent Akcje zwykłe na okaziciela serii B będące w posiadaniu Pawła Paluchowskiego Prezesa Zarządu oraz Radosława Czaplejewicza Przewodniczącego Rady Nadzorczej objęte są umowami lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na NewConnect tj. do dnia 27 maja 2012 r. str. 3

4 2 Wybrane dane finansowe Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe IQ MEDICA SA za IV kwartał 2011 r oraz za cztery kwartały 2011 r. wraz z danymi finansowymi za analogiczne okresy w roku Wybrane dane z bilansu Na dzień r. Na dzień r. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0, , 14 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE , ,57 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ,71 20, 82 KAPITAŁ WŁASNY , ,31 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE , ,06 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , Wybrane dane z rachunku zysków i strat Okres od r. Okres od r. Okres r. Okres od r PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , , , ,21 AMORTYZACJA , , , ,49 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , , , ,07 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI , , , ,29 OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO , , , ,98 ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,93 3. Działalność IQ MEDICA SA Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o ponad 5% (w analogicznym okresie w 2010 r. Spółka osiągnęła ,00 zł przychodów ze sprzedaży). Głównym czynnikiem warunkującym poziom sprzedaży w okresie IV kwartału 2011 r. był widoczny spadek koniunktury na poziomie usług premium. Widać to w szczególności w całej branży kosmetycznej i chirurgii plastycznej. Dodatkowo nowe placówki, które były otwierane we wrześniu 2011 oraz w IV kwartale nie osiągnęły poziomu rentowności, który jest zakładany na I kwartał W IV kwartale odbyła się główna emisja odcinków programu TV Gotowe na zmiany zrealizowanego na zlecenie Spółki i emitowanego w Polsat Cafe. Rezultaty wynikające ze str. 4

5 wzmocnienia wizerunki Spółki oraz zwiększenia zainteresowania usługami Spółki przewidywane są na I i II kwartał Oprócz współpracy z telewizją Polsat Cafe działania marketingowe Spółki koncentrowały się na współpracy z prasą kobiecą ( Cosmopolitan, Elle, JOY, Uroda itp.) oraz wieloma portalami internetowymi skierowanymi do kobiet. Wszystkie działania marketingowe Spółki są długoterminowe. Wielkość osiąganej przez Spółkę sprzedaży zależy od sezonowych wahań zainteresowań klientów/pacjentów zabiegami oraz aktywnością marketingową spółki jak i ogólnej koniunktury rynku. W przypadku Spółki poziom sprzedaży ulega istotnemu zwiększeniu zazwyczaj w okresie wiosennym. Widoczny spadek zainteresowania usługami Spółki spowodował, że w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. Spółka miała stratę ze sprzedaży na poziomie ,83 zł (na koniec IV kwartału 2010 r. strata ze sprzedaży wyniosła ,97 zł). Mimo nie osiągnięcia zysku w IV kwartale 2011 r., Spółka osiągnie zysk ze sprzedaży w ujęciu rocznym na poziomie ,41 zł. Zarząd jest przekonany, że działania marketingowe są długofalowe i będą miały wpływ na wyniki w I i II kwartale 2012 roku. Wpływ złej koniunktury oraz wdrożonej długofalowej strategii przypadających głównie na IV kwartał 2011 r. miały wpływ na osiągnięcie przez Emitenta straty netto która wyniosła ,09 zł, natomiast w ujęciu rocznym Spółka wypracowuje zysk w wysokości ,49 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego strata netto wyniosła ,83 zł i w ujęciu rocznym ,93 zł ). Wzrost zobowiązań krótkoterminowych w IV kwartale do poziomu ,65 zł był spowodowany realizacją strategii, która zakładała prace wykończeniowe i wyposażenie nowych obiektów jak również zatrudnienie personelu do nowo otwieranych placówek oraz zintensyfikowane działania reklamowych, w którym największy udział miał 10 odcinkowy program telewizyjny Gotowe na zmiany emitowany w Polsat Cafe. Emisja tego programu przypadała na IV kwartał Powtórki tego programu zaplanowane są na I kwartał 2012 r. 4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności IV kwartał 2011 r. był dla Spółki okresem wytężonej pracy związanej z zakończeniem prac adaptacyjnych nad otwarciem nowych punktów usługowych. Dodatkowo na ten okres przypadają bardzo intensywne działania marketingowe, które mają na celu wzmocnić wizerunek oraz zwiększyć rozpoznawalność Spółki. W tym celu został zrealizowany 10-odcinkowy program telewizyjny pod tytułem Gotowe na zmiany emitowany w Polsat Cafe, który również będzie można oglądać w powtórkach w okresie I kwartału 2012 roku. Ponadto zacieśniła się współpraca z wiodącymi czasopismami skierowanymi do kobiet ( Joy, Cosmopolitan, Elle, Uroda, Claudia, itp.). Dodatkowo Spółka zleciał zmianę strony internetowej, której finalne wdrożenie planowane jest na styczeń/luty Komentarz Zarządu Spółki na temat możliwości zrealizowania prognozy na 2011 rok str. 5

6 W Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect Akcji serii B, C i D Spółka opublikowała prognozy wyników na rok 2011 r. Emitent prognozował, że za 2011 r. uzyska 4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,50 mln zł zysku netto. Wyniki osiągnięte w IV kwartale powodują, że Spółka nie osiągnie zakładanych prognoz. Spółka w IV kwartale 2011 r. posiada sieć 6 punktów usługowych oferujących zabiegi medycyny estetycznej, laseroterapii, spa, dermatologii, kosmetologii w kilku miastach w Polsce ( Warszawa, Kraków, Płock, Lubin). IQ MEDICA SA posiada również profesjonalnie wyposażony blok operacyjny wraz z pokojami pooperacyjnymi w Warszawie gdzie wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej, kosmetoginekologii, chirurgii estetycznej stopy. Spółka prognozowała jedynie 2 nowe lokalizacje do końca 2011 r. 6 Oświadczenie Zarządu IQ MEDICA SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd IQ MEDICA SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową IQ MEDICA SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji IQ MEDICA SA. 6. Dane teleadresowe IQ MEDICA SA Ul. Nowogrodzka Warszawa Tel p.paluchowski@iqmedica.pl str. 6