PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY EUROOBLIGACJI Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska SFIO Euroobligacji Fundusz do dnia 10 września 2002 roku posługiwał się nazwą DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Organ reprezentujący Fundusz: DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Aleja Armii Ludowej Warszawa, Polska Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony w Warszawie, w dniu 14 grudnia 2004 roku na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Daty kolejnych aktualizacji: 29 grudnia 2004 roku, 15 maja 2005 roku, 14 czerwca 2005 roku, 30 czerwca 2005 roku, 26 września 2005 roku, 12 grudnia 2005 roku, 31 stycznia 2006 roku, 1 marca 2006 roku, 23 marca 2006 roku, 9 maja 2006 roku, 31 maja 2006 roku, 1 sierpnia 2006 roku. Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2006 roku.

2 ROZDZIAŁ I. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE I.1. Towarzystwo 1) Firma, siedziba i adres Towarzystwa DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska 2) Imiona, nazwiska i funkcja osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 3) Oświadczenia osób działających w imieniu Towarzystwa Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami rozporządzenia. Wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 2/73

3 I.2. Podmiot sporządzający Prospekt 1) Firma lub imię i nazwisko oraz siedziba, wraz z numerami telekomunikacyjnymi podmiotu sporządzającego Prospekt DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: ) Części Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający Prospekt Sporządzający Prospekt jest odpowiedzialny za sporządzenie wszystkich części Prospektu. 3) Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt. Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu 4) Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej. Informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie jest odpowiedzialny podmiot sporządzający prospekt, są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu 3/73

4 ROZDZIAŁ II. DANE O TOWARZYSTWIE II.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska Adres: Aleja Armii Ludowej 26, Warszawa, Polska Tel: Fax: Adres głównej strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: dws.polska@dws.com II.2. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Decyzja Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) z dnia 9 października 1997 roku, nr KPW / II.3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, oraz data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Numer KRS: Data zarejestrowania w KRS: 28 listopada 2001 roku. Przed datą zarejestrowania w KRS, Towarzystwo było zarejestrowane w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB II.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Kapitał własny Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi ,11 PLN i składa się z: - kapitału zakładowego w wysokości: ,00 PLN - kapitał zapasowy w wysokości: ,49 PLN - kapitał z aktualizacji wyceny w wysokości : ,10 PLN - zysku netto roku 2005: ,52 PLN II.5. Sposób i termin opłacenia kapitału zakładowego Towarzystwa Kapitał zakładowy Towarzystwa dzieli się na akcji imiennych zwykłych, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 zł. każda, w tym : a) akcji imiennych serii A opłaconych przed zarejestrowaniem Towarzystwa w rejestrze handlowym., b) akcji imiennych serii B, c) akcji imiennych serii C, Akcje w całości pokryto wkładem pieniężnym. II.6. Firma oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Akcjonariusz posiada głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów. II.7. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DWS Holding&Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. II.8. Firma i siedziba podmiotu bezpośrednio lub pośrednio dominującego w stosunku do podmiotu, o którym mowa w ust. 7, ze wskazaniem cech tej dominacji 1) DB Financial Service Holding GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 4/73

5 Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. 2) DB Capital Markets GmbH, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 1. 3) Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Podmiot posiada 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców podmiotu, o którym mowa w pkt 2. II.9. Imiona i nazwiska członków zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie 1) Jan Mieczkowski, Prezes Zarządu 2) Piotr Linke, Wiceprezes Zarządu II.10. Imiona i nazwiska członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego 1) Axel Günter Benkner, Przewodniczący 2) Udo Behrenwaldt, 3) Wolfgang Gode 4) Michael J. Straka II.11. Imiona i nazwiska prokurentów Towarzystwa, ze wskazaniem rodzaju udzielonej prokury 1) Piotr Franciszek Klinowski, prokura łączna wraz z członkiem zarządu Towarzystwa II.12. Imiona i nazwiska osób fizycznych zarządzających funduszami, ze wskazaniem funduszy, którymi zarządzają, oraz doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych 1) Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 164 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska SFIO Euroobligacji. 2) Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 110 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Akcji Plus, DWS Polska FIO Top 50 Europa. 3) Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, doradca inwestycyjny, licencja nr 170 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Konwergencji, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego. 4) Tomasz Tarczyński Zarządzający, doradca inwestycyjny, licencja nr 137 Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIZ Stabilnego Wzrostu. 5) Tomasz Herczyk Szef Sekcji Analiz, doradca inwestycyjny, licencja nr 226 6) Monika Kalwasińska Zarządzający, analityk Zarządza funduszami: DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego, DWS Polska FIO USD Obligacji. 5/73

6 II.13. Opis posiadanych przez osoby wymienione w pkt II.9 II.12 kwalifikacji do wykonywania funkcji w Towarzystwie oraz informacje o pełnionych przez te osoby funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników Funduszu II.13.1 ZARZĄD Jan Mieczkowski Prezes Zarządu Ukończył Akademię Handlu Światowego we Frankfurcie nad Menem. Jest dyplomowanym handlowcem handlu zagranicznego. W latach był zatrudniony jako analityk i doradca inwestycyjny w Hornblower Fisher AG Ffm. W latach pracował jako dealer rynku pieniężnego i walutowego. W 1990 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego w Deutsche Bank AG - Konzern-IBJ. Od sierpnia 1995 do grudnia 2000 r. pracował jako dyrektor Departamentu Skarbca w Deutsche Bank Polska S.A. Od maja 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A, odpowiedzialnego za pion inwestycyjny i marketing. Od maja 2001 do grudnia Prezes Deutsche Asset Management S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Prezesa Zarządu DWS Polska TFI S.A. Piotr Linke Wiceprezes Zarządu Ukończył studia na Wydziale Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1986 roku pracuje w instytucjach finansowych. W latach był zatrudniony w Banku Handlowym S.A. w departamencie środkowoeuropejskim i w departamencie gospodarki pieniężnej. W latach pracował w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie jako dyrektor departamentu skarbca. Od października 1998 roku pełnił funkcję członka Zarządu DWS Polska TFI S.A. W październiku 2003 roku objął funkcję Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. II.13.2 RADA NADZORCZA Axel-Günter Benkner Przewodniczący Rady Nadzorczej W 1979 roku ukończył studia ekonomiczne na Justus Liebig Universität w Gießen. Jest dyplomowanym ekonomistą i handlowcem. W kolejnych latach był pracownikiem instytutu finansów, kredytów i gwarancji na Liebig Universität. W roku 1980 rozpoczął pracę w DWS Frankfurt w Departamencie Zarządzania Funduszami. Od roku 1990 pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za fundusze papierów dłużnych oraz pion analiz portfelowych. W roku 2000 został powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Globalnymi Funduszami Dłużnymi Deutsche Asset Management. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu Deutsche Asset Management Europe, Prezesa DVG Deutsche Vermögensbildungsgesellschaft mbh oraz Prezesa DWS Finanz Service GmbH. Ponadto Axel Benkner pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w innych spółkach DWS Investment GmbH we Włoszech, Luxemburgu, Austrii i Szwajcarii. Od stycznia 2003 r. pełni funkcję rzecznika grupy DWS i Head of Deutsche Asset Management, Niemcy. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa został powołany w grudniu 2001 roku. Od marca 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Axel Benkner pełni od marca 2005 r. funkcję Global Head of Retail of Asset Management. Udo Behrenwaldt - Członek Rady Nadzorczej Ukończył studia ekonomiczne i zarządzania na uczelniach we Frankfurcie nad Menem i Saarbrücken w Niemczech. W latach pracował jako doradca i strateg inwestycyjny w Bank für Gemeinwirtschaft z siedzibą we Frankfurcie nad Menem; od 1970 do 1972 roku zarządzał funduszem The Japan and Formula Selection Fund z siedzibą w Madrycie, Hiszpania; potem w latach zarządzał funduszami grupy DWS w Niemczech. W latach był dyrektorem zarządzającym grupą DWS a dodatkowo w latach pełnił funkcję rzecznika tej grupy. Ponadto zarządzał od 1988 roku funduszem DB Investment Management S.A z siedzibą w Luksemburgu. Od listopada 2001 do 2002 pełnił funkcję CEO Europe Departamentu Asset managemet w Deutsche Bank. W roku 2002 był rzecznikiem Zarządu Federalnego Związku Niemieckich Funduszy Inwestycyjnych. Od marca 2003 r. pełni funkcję Wiceprezesa Deutsche Asset Management i Doradcy DB Trust. W skład Rady Nadzorczej Towarzystwa został powołany w czerwcu 1999 roku. Wolfgang Gode Członek Rady Nadzorczej. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytetach we Freiburgu, Monachium i Bonn. W 1968 roku rozpoczął pracę dla Deutsche Bank Group w departamencie kredytów w Bonn. Następnie w 1969 roku stanął na czele działu obrotu papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnymi w centrali Deutsche Bank AG w Düsseldorfie, Niemcy. W 1973 roku został mianowany na stanowisko wiceprezesa w centrali Deutsche Bank AG we Frankfurcie, gdzie zajmował się planowaniem strategicznym w departamencie funduszy inwestycyjnych i doradztwa. W 1976 roku już jako starszy wiceprezes nadzorował inwestycje Deutsche Bank AG w niemieckich i zagranicznych przedsiębiorstwach, innych bankach i instytucjach finansowych. W latach sprawował funkcję dyrektora zarządzającego największej w Europie spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi: DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbh wchodzącej w Deutsche Bank Group. Był również członkiem rady administracyjnej DWS Investment (Suisse) AG, rady nadzorczej DWS (Austria) Investmentgesellschaft mbh oraz rady nadzorczej Bonnfinanz AG, Bonn. Od 1999 roku jest prawnym konsultantem w zakresie Międzynarodowych Funduszy Inwestycyjnych i Asset Management. W 2000 r. był prawnym konsultantem parlamentu rosyjskiego w zakresie tworzenia przepisów prawa dla funduszy inwestycyjnych, a od 2002 r. pełni podobną funkcje dla rządów: chińskiego i serbskiego. Funkcję w Radzie Nadzorczej Towarzystwa pełni od początku jego działalności. Michael J. Straka Członek Rady Nadzorczej 6/73

7 W roku 1998 ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii. W 1999 roku rozpoczął pracę w Zespole Controllingu w Deutsche Bank AG we Frankfurcie nad Menem. W latach , również w Deutsche Bank AG, pełnił funkcję Head of Performance Measurement and Investment Controlling, Private Banking (Germany), a w latach funkcję Executive Assistant to the Group Board w biurze Dr. von Heydebrecka. W latach pracował jako Head of Business Development w DWS Holding & Service GmbH, a w latach jako Head of Business Management w DWS Investment GmbH. W latach pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej DWS Investments Itd. Russia. W chwili obecnej P. Straka pełni funkcję Head of CLO Europe w DWS Investment GmbH. W skład Rady Nadzorczej DWS Polska TFI S.A. został powołany w lutym 2006 roku. II.13.3 PROKURENCI Piotr Franciszek Klinowski Prokurent, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W latach pracował w Departamencie Skarbu banku ING Barings na stanowisku dealera. Od 1998 związany z Grupą Deutsche Bank. W latach zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Zabezpieczania Ryzyka Stóp Procentowych i Kursów Walut w Deutsche Bank Polska S.A., a od kwietnia w Towarzystwie na stanowisku dyrektora Departamentu Sprzedaży. Od grudnia 2001 do grudnia 2005 pełnił funkcję prokurenta w Deutsche Asset Management S.A. Od grudnia 2001 roku pełni funkcję prokurenta w Towarzystwie. II.13.4 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZAMI ORAZ DORADCY INWESTYCYJNI Tomasz Bartmiński Dyrektor Departamentu Inwestycji, Szef Sekcji Instrumentów Dłużnych Licencję maklera posiada od 1994 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach pracował w Banku Handlowym S.A. Oddział w Lublinie jako inspektor w Wydziale Kredytów i Gwarancji oraz jako analityk na Samodzielnym Stanowisku Oceny Ryzyka. Od 1997 zatrudniony w TFI Skarbiec początkowo w charakterze analityka, a nastepnie na stanowisku Młodszego Zarządzającego Funduszem. Był m.in. osobą współodpowiedzialną za zarządzanie pierwszym w Polsce zamkniętym funduszem inwestycyjnym ZFI SEZAM. Od 2000 roku jest pracownikiem DWS Polska TFI S.A. gdzie od 2001 roku pełni funkcję Szefa Sekcji Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, a od 2006 Dyrektora Departamentu Inwestycji. Jarosław Niedzielewski Szef Sekcji Instrumentów Akcyjnych Jest doradcą inwestycyjnym od 1997 roku. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1997 roku pracował jako analityk w Fidelia TFP S.A. Następnie od początku 1998 roku był zatrudniony w ABB TFP S.A. na stanowisku zarządzającego funduszem. Od kwietnia 1999 roku pracuje jako zarządzający funduszami akcji w DWS Polska TFI S.A. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych. Zbigniew Wójtowicz Szef Sekcji Portfeli Indywidualnych, Zarządzający Licencję maklera papierów wartościowych posiada od 1998 roku, doradcy inwestycyjnego od 2000 roku. W 2000 roku ukończył studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zaś w 2002 studia na Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy). W lipcu 2004 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach zarządzający funduszami i portfelami klientów prywatnych w Millennium Domu Maklerskim S.A. Od lipca 2004 roku zatrudniony w Towarzystwie na stanowisku zarządzającego funduszami. Od 1 września 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Portfeli Indywidualnych. Tomasz Tarczyński Zarządzający Jest doradcą inwestycyjnym od 1998 r. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim Penetrator S.A. w Krakowie kolejno na stanowiskach: asystenta doradcy prezesa, analityka i doradcy inwestycyjnego. Zakres odpowiedzialności obejmował głównie sporządzanie analiz finansowych i strategicznych, przeprowadzanie emisji obligacji zamiennych oraz zarządzanie portfelami klientów indywidualnych. W latach prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla branży obrotu wierzytelnościami. Od końca 2002 r. do sierpnia 2005 r. zatrudniony w AIG Asset Management (Polska) S.A na stanowiskach doradcy inwestycyjnego i zarządzającego portfelem. Odpowiedzialny za zarządzanie funduszami kapitałowymi Amplico AIG Life S.A. i funduszami inwestycyjnymi AIG. Od września 2005 r. pracuje w DWS Polska TFI S.A. na stanowisku zarządzającego portfelem. Tomasz Herczyk Szef Sekcji Analiz Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W okresie od czerwca 2003 do lutego 2004 zatrudniony był w Banku Millennium. Od kwietnia 2004 pracuje w DWS Polska TFI S.A.; do jego podstawowych obowiązków należy analiza fundamentalna spółek. Od sierpnia 2005 r. pełni funkcję Szefa Sekcji Analiz. Również w sierpniu 2005 uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego. Monika Kalwasińska Zarządzający 7/73

8 Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od 1999 roku do września 2005 roku pracowała w Citibank (Poland) S.A, a następnie po fuzji w roku 2001 w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku dealera w Departamencie Skarbu. W obrębie Departamentu Skarbu była kolejno zatrudniona w dziale dealerów ds. obsługi klientów banku, następnie w zespole obsługi inwestorów oraz zespole zarządzania aktywami i pasywami Banku. W październiku 2005 roku dołączyła do DWS Polska TFI S.A. rozpoczynając pracę na stanowisku analityka, od września 2006 pracuje na stanowisku zarządzający/analityk. II.14. Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem, ze wskazaniem celu inwestycyjnego i głównych zasad polityki inwestycyjnej każdego z funduszy 1) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zrównoważony jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje i w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 40% do 65% wartości Aktywów Netto Funduszu. Pozostała część Aktywów Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. 2) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 70% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 3) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Akcji Plus jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są lokowane w akcje, przy czym poziom tych lokat jest uzależniony od bieżącej koniunktury rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 50% do 100% wartości Aktywów Netto Funduszu. 4) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zabezpieczenia Emerytalnego Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60 % Aktywów Netto Funduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie zawierał się w przedziale od 5% do 40% wartości Aktywów Netto Funduszu. 5) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych jest stabilny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Pomimo umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycji, wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w dłużne papiery wartościowe. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. 6) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 8/73

9 7) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Płynna Lokata Plus Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. 8) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 50 Europa Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 50 Europa jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym stopniu ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 60% Aktywów Funduszu będzie lokowane w akcje europejskich emitentów, przy czym okresowo, w sytuacjach wystąpienia załamania gospodarki lub rynków finansowych udział akcji w Aktywach Funduszu może zostać ograniczony. Europejskimi emitentami w rozumieniu Statutu Funduszu są podmioty posiadające siedzibę w Europie, lub podmioty których działalność jest skupiona na rynku europejskim, przy czym za taki uważa się podmiot, którego większość zysków pochodzi z rynku europejskiego lub większość jego sprzedaży jest na nim dokonywana. Ogólna liczba emitenów, jest ograniczona do 50-ciu. Wpłaty do Funduszu mogą być dokonywane w EURO i złotych polskich. 9) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Konwergencji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Konwergencji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych i kursu złotego. W związku z powyższym wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe denominowane w walutach krajów państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej. Lokaty funduszu koncentrują się na dłużnych papierach wartościowych o dobrej wiarygodności kredytowej, charakteryzujących się znaczną wrażliwością na zmiany rynkowych stóp procentowych. Lokaty Funduszu będą dobierane pod kątem maksymalizacji potencjalnych korzyści wynikających z procesu konwergencji gospodarek państw kandydujących do członkostwa w europejskiej unii walutowej do gospodarek państw strefy EURO, rozumianego jako wyrównywanie się wysokości stóp procentowych. 10) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Top 25 Małych Spółek Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek jest dynamiczny wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. Podwyższony stopień ryzyka inwestycji oznacza, że wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Powierzone środki pieniężne są w zasadniczej części lokowane w akcje. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 70% Aktywów Netto Funduszu, z zastrzeżeniem Art. 8 ust. 2 Statutu Funduszu, będzie lokowane w akcje emitentów wchodzących w skład indeksu DWS MS publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. 11) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu Celem inwestycyjnym DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Polityka inwestycyjna Funduszu opiera się na aktywnym zarządzaniu powierzonymi środkami pieniężnymi, kierując się oczekiwaną stopą zwrotu i ryzykiem związanym z daną klasą aktywów. Obszar inwestycyjny Funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, oraz akcje i papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, inne prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat i transakcje terminowe, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu. Zaangażowanie aktywów Funduszu w różne klasy aktywów może ulegać wahaniom w zależności od aktualnej i oczekiwanej sytuacji rynkowej. Największą część portfela Funduszu będą stanowiły papiery wartościowe o charakterze dłużnym, które mogą stanowić 100% Aktywów Funduszu. Udział akcji w portfelu Funduszu będzie nie większy niż 40% wartości Aktywów Netto Funduszu. Oczekiwany średni poziom zaangażowania w akcje kształtować się będzie na poziomie około 25% a w dłużne papiery wartościowe na poziomie 75%. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. 12) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty USD Obligacji Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO USD Obligacji jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w denominowane w dolarach amerykańskich papiery wartościowe o charakterze dłużnym, charakteryzujące się dodatkowo niskim poziomem ryzyka kredytowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Nie mniej niż 80% Aktywów Netto Funduszu będzie lokowana w denominowane w dolarach amerykańskich dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka kredytowego, przy czym za papiery wartościowe o niskim ryzyku 9/73

10 kredytowym uznaje się papiery wartościowe posiadające ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym ( investment grade rating) w rozumieniu standardów agencji ratingowych Standard & Poor s Corporation lub Moody s Investors Service lub Fitch Investors Service. Nie więcej niż 20% Aktywów Netto Funduszu może być lokowane w papiery wartościowe o charakterze dłużnym denominowane w polskich złotych oraz wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok. Fundusz będzie dokonywał lokat w papiery wartościowe denominowane w określonej walucie niezależnie od kraju ich emitenta. Wpłaty do funduszu mogą być dokonywane w dolarach amerykańskich i złotych polskich. 13) DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego jest ochrona realnej wartości Aktywów Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego. II.15. Określenie rodzajów działalności, na których wykonywanie Towarzystwo posiada zezwolenie lub które wykonuje na podstawie art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo posiada zezwolenie: 1) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 2) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenia, 3) na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2005 roku o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem jest doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Towarzystwo nie prowadzi działalności określonej w art. 45 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. II.16. Wskazanie obowiązków Towarzystwa, których wykonywanie może być powierzone innym podmiotom. Towarzystwo w drodze umowy może powierzyć innemu podmiotowi wykonywanie następujących obowiązków: 1) zarządzanie Funduszem, 2) prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, 3) pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu, w zakresie prowadzenia Rejestru Uczestników podmiotowi, o którym mowa w rozdziale V.1. Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo powierzyło pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu podmiotom, o których mowa w rozdziale V.2. II.17. Informacje o utworzeniu oddziałów i o zakresie wykonywanej działalności przez towarzystwo na terytorium państw członkowskich. Towarzystwo nie posiada oddziałów i nie prowadzi działalności na terytorium państw członkowskich. ROZDZIAŁ III. DANE O FUNDUSZU III.1. Data i numer decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu KPWiG udzieliła zezwolenia na utworzenie DWS Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Euroobligacji decyzją Nr DFN-409/11-24/00 z dnia 21 czerwca 2000 roku. III.2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 61 postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 21 lipca 2000 roku. III.3. Data rozpoczęcia działalności przez Fundusz powierniczy - w przypadku funduszu powstałego z przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz został utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. III.4. Osobowość prawna Funduszu Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych środków w określone w ustawie i Statucie Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. 10/73

11 III.5. Zwięzła charakterystyka konstrukcji Funduszu Fundusz nie został utworzony jako fundusz posiadający szczególną konstrukcję w rozumieniu Działu VI ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. III.6. Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz III.6.1. Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii Fundusz zbywa wyłącznie jednostki uczestnictwa kategorii A. III.6.2. Podstawowe cechy jednostki uczestnictwa Jednostki uczestnictwa Funduszu nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu. III.7. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu Uczestnik ma prawo do: 1) nabywania i żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, w wysokości określonej w Statucie Funduszu, 2) składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie przewidzianym Ustawą lub Statutem, 3) wypłaty środków pieniężnych proporcjonalnie do liczby jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika, pozostałych w wypadku likwidacji Funduszu po zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, 4) żądania dostarczenia prospektu informacyjnego wraz ze Statutem oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, 5) wglądu do rejestru Funduszu, 6) kierowania do Funduszu wniosków i zażaleń. III.8. Zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa III.8.1. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów na jednostki uczestnictwa oraz dokonywania wpłat w ramach zapisów Towarzystwo dokonało na zasadzie wyłączności zapisu na Jednostki Uczestnictwa i wpłaty w wysokości złotych w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu doręczenia zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na utworzenie Funduszu. III.8.2. Wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa Przydział jednostek uczestnictwa nastąpił w terminie 14 dni od dnia dokonania wpłaty na jednostki uczestnictwa kategorii A. III.8.3. Wskazanie przypadków, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu Towarzystwo jest zobowiązane do zwrotu wpłat na jednostki uczestnictwa wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z następujących przesłanek: 1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub 2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub 3) upływu terminu, po którym wygasa zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na utworzenie Funduszu. Zezwolenie na utworzenie Funduszu wygasa, jeżeli: 1) Towarzystwo nie zbierze wpłat na jednostki uczestnictwa w wysokości i terminie określonym w pkt III ) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. III.9. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa III.9.1 Zasady prowadzenia Rejestru Uczestnika III Zasady otwierania Rejestru Uczestnika 11/73

12 Rejestr Uczestnika otwierany jest na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego przez dokonanie wyłącznie wpłaty środków na rachunek Funduszu lub zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa lub zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa. Rejestr Uczestnika oznaczony jest unikalnym numerem oznaczającym: - Fundusz i kategorię Jednostek Uczestnictwa, dla których jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Uczestnika, dla którego jest prowadzony Rejestr Uczestnika, - Dystrybutora, który obsługuje Rejestr Uczestnika, - Typ Rejestru Uczestnika. Wszelkich transakcji dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartego na podstawie zlecenia przyjętego przez danego Dystrybutora, można dokonywać za pośrednictwem danego Dystrybutora, za pośrednictwem DWS Phone, DWS Online i w siedzibie Towarzystwa. Dystrybutor może odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrze Uczestnika, otwartym na podstawie zlecenia przyjętego przez innego Dystrybutora. Rejestr Uczestnika, który został zamknięty, może zostać ponownie otwarty na zasadach opisanych powyżej. III Zasady obsługi i prowadzenia Rejestru Uczestnika W Rejestrze Uczestnika zapisywane są Jednostki Uczestnictwa funduszu jednej kategorii. Zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Rejestrach Uczestnika mogą być składane za pośrednictwem Dystrybutora. III Zasady zamykania Rejestru Uczestnika Rejestr Uczestnika pozostaje otwarty przez okres 5 lat od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa i po tym okresie zostaje zamknięty. Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym może zostać zamknięty w każdym czasie na życzenie Uczestnika. Rejestr Uczestnika, otwarty na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, na nabycie których nie została dokonana wpłata w terminie ważności zlecenia, zostaje zamknięty po upływie terminu ważności zlecenia nabycia. III.9.2. Sposób i szczegółowe warunki zbywania jednostek uczestnictwa Fundusz jest obowiązany do zbywania Jednostek Uczestnictwa osobom uprawnionym do nabywania danej kategorii Jednostek Uczestnictwa bez ograniczeń, z wyłączeniem sytuacji, w których zgodnie ze Statutem Funduszu, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Umowa zbycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Fundusz pisemnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii lub Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa złożonego za pośrednictwem serwisu DWS Online oraz wpływu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa tej kategorii na rachunek bankowy Funduszu przeznaczony na wpłaty na Jednostki Uczestnictwa tej kategorii. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa każdej kategorii są dokonywane na odrębny rachunek bankowy Funduszu. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Minimalna wpłata początkowa do Funduszu. Pierwsza wpłata do Funduszu nie może być mniejsza niż 100 złotych lub 100 Euro, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 50 złotych lub 50 Euro. Jako pierwsza wpłata do Funduszu jest traktowana wpłata dokonywana na Rejestr Uczestnika o saldzie zerowym. Nabywca Jednostek Uczestnictwa staje się Uczestnikiem Funduszu w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie Jednostek Uczestnictwa. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Zbycie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, dokonywanej w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia konwersji, następuje w kolejnym Dniu Wyceny, po dniu, w którym została dokonana wpłata na Jednostki Uczestnictwa oraz Fundusz otrzymał zlecenie nabycia, chyba, że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Towarzystwo lub Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności. Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika, którego numer wskazany jest w zleceniu nabycia. W przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnika obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia nabycia, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik Funduszu oraz osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa może nabywać Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu. Przy czym osoba, która przestała być Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty środków w okresie 5 lat od daty odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa. Wpłata środków na rachunek Funduszu jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. III.9.3. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa 12/73

13 Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane przez Fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów. Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie są indywidualnie oznaczane, w związku z tym Fundusz odkupuje kolejno Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika począwszy od nabytych najwcześniej (FIFO). Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa zostają odkupione na podstawie pisemnego zlecenia złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie odkupienia zawiera następujące żądania: - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika lub - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, która zapewni uzyskanie określonej kwoty pieniężnej lub - odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika. Zlecenie odkupienia powinno zawierać informacje dotyczące konta bankowego lub adres Dystrybutora, do którego mają być przekazane środki pieniężne pochodzące z odkupienia, chyba że Uczestnik Funduszu złożył stałą dyspozycję przekazywania środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa na określony rachunek bankowy. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika, z którego Jednostki Uczestnictwa mają zostać wykreślone. W przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, w którym nie wskazano numeru Rejestru Uczestnika, zlecenie może nie zostać zrealizowane. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - liczba Jednostek Uczestnictwa wskazana w zleceniu odkupienia jest wyższa niż liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub - w wyniku odkupienia wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika byłaby mniejsza niż minimalna wpłata początkowa w Funduszu, to wówczas odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Rejestrze Uczestnika. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników informacji o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem transakcji konwersji Jednostek Uczestnictwa, dokonywanej w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia konwersji, następuje w kolejnym Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Towarzystwo lub Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności. III.9.4 Sposób i szczegółowe warunki konwersji jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa w drodze ich konwersji, stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa określone w pkt III.9.2. i III.9.3, z uwzględnieniem poniższych zasad. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii Funduszu mogą być konwertowane na jednostki uczestnictwa takiej samej kategorii i denominowane w tej samej walucie innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo ("Fundusz Docelowy"). Konwersja jest dokonywana poprzez jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa danej kategorii Funduszu i zbycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii Funduszu Docelowego. Konwersja jest dokonywana w drugim Dniu Wyceny od dnia otrzymania przez Fundusz zlecenia konwersji. Konwersja Jednostek Uczestnictwa jest dokonywana na podstawie zlecenia Uczestnika Funduszu złożonego na formularzu udostępnianym przez Fundusz za pośrednictwem Dystrybutora, poprzez zlecenie złożone telefonicznie za pośrednictwem serwisu DWS Phone lub za pośrednictwem internetowego serwisu transakcyjnego DWS Online. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać informacje dotyczące numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu oraz numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu Docelowym. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa bez wskazania numeru Rejestru Uczestnika w Funduszu, zlecenie nie będzie realizowane. W przypadku zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Docelowym, Jednostki Uczestnictwa zapisywane są w Rejestrze Uczestnictwa obsługiwanym przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku braku Rejestru Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie otrzymanego zlecenia konwersji, zostanie otwarty nowy Rejestr Uczestnika obsługiwany przez Dystrybutora, który przyjmuje zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny okaże się, że: - kwota określona w zleceniu konwersji jest wyższa od kwoty możliwej do uzyskania z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w danym Rejestrze Uczestnika, lub 13/73

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Top 50 Europa Fundusz do dnia 10 września 2002 roku posługiwał się nazwą

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus Fundusz nie posługiwał

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus Fundusz do dnia 14 czerwca 2005 roku posługiwał się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus Fundusz do dnia 14 czerwca 2005 roku posługiwał się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 maja 2009 roku Działając na podstawie 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 EUROPA którego organem jest DWS POLSKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 3 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 listopada 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się datę bieżącej aktualizacji: 04 października 2013r. Protokół zmian z dnia 27 września 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku Depozytariusza Raport niezależnego

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3.

Cel inwestycyjny Funduszy jest realizowany poprzez lokowanie w kategorie lokat wskazane w 2 i 3. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (stan na dzień 1 lipca 2019 r.) Regulamin lokowania środków Funduszu: UFK Compensa 2025, UFK Compensa 2030, UFK Compensa 2035, UFK Compensa 2040, UFK

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY)

SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA GLOBALNYCH STRATEGII (DAWNIEJ SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY) SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI* *Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 21 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie o zmianie statutu Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA PLUS Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: DWS Poland Open-Ended Investment Fund Liquid Deposit Plus.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM obowiązujący od dnia 15 lutego 2019 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Programu Inwestycyjnego Millennium TFI ( Regulamin ) określa zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny. (Millennium FIO Pieniężny) poprzednia nazwa

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny. (Millennium FIO Pieniężny) poprzednia nazwa PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny (Millennium FIO Pieniężny) poprzednia nazwa Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Organem Funduszu jest Millennium

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTU PROSPEKTU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTU PROSPEKTU OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTU PROSPEKTU Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek. (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek)

PROSPEKT INFORMACYJNY. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek. (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) PROSPEKT INFORMACYJNY Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek (Millennium FIO Małych i Średnich Spółek) Organem Funduszu jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 maja 2012 r. STRONA TYTUŁOWA: - w ostatnim zdaniu dodaje się: 30 maja 2012 r. ; ROZDZIAŁ II - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Wysokość

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zmiany nie wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zmiany w Statutach ww.

Przedmiotowe zmiany nie wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zmiany w Statutach ww. Uprzejmie informujemy, że na mocy aktów notarialnych z dnia 31 lipca 2013 roku, Rep. A Nr 3341/2013, Rep. A Nr 3337/2012, Rep. A Nr 3317/2013, Rep. A Nr 3313/2013, Rep. A Nr 3321/2013, Rep. A Nr 3325/2013,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTÓW PROSPEKTÓW

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTÓW PROSPEKTÓW OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTÓW PROSPEKTÓW Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: DWS Poland Open-Ended Investment Fund Balanced. Fundusz posługuje

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR i wpisaniem do rejestru zmian statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2018 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Obligacji Korporacyjnych Protokół zmian z dnia 17 kwietnia 2013 r. w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z wymogami zawartymi w 28 ust.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI PLUS Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: DWS Poland Open-Ended Investment Fund Equities Plus. Fundusz posługuje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY),

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY), OFERTA PROMOCYJNA W WYSPECJALIZOWANYCH PROGRAMACH INWESTYCYJNYCH: PROGRAM IKE ORAZ PROGRAM IKZE - 50% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ PRZY PODPISANIU UMOWY IKE LUB UMOWY IKZE - 100% ZNIŻKI W OPŁACIE MANIPULACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 2 września 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W związku z wykreśleniem z rejestru funduszy inwestycyjnych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:

zastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu: ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU Nazwa Funduszu Fundusz BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/10/08/09 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011

OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011 OGŁOSZENIE 111/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/12/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 102/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZA OKRES OD... DO... CZĘŚĆ A Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Wiersz Stan na ostatni dzień danego miesiąca w okresie sprawozdawczym w tys. zł Dane narastająco

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND FIO PORTFELOWY )

PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY (SUPERFUND FIO PORTFELOWY ) SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 22 556 88 62 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl PRZYTOCZENIE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return*

Polskie Fundusze Akcyjne* Fundusze Polskie* Fundusze Zagraniczne Strategia Total Return* Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 23 października 2012 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia

Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 stycznia 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 9 STYCZNIA 2016 r. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo.

Art.23 [Uczestnicy Funduszu] Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie: 1) Pracowniczy Fundusz Emerytalny Telekomunikacji Polskiej, 2) Towarzystwo. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata

Informacja o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata Informacja o zamiarze połączenia DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus z DWS Polska FIO Płynna Lokata DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, informuje

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Użyte w całej treści Statutu Użyte w całej treści Statutu W Art. 5 ust. 2 zdanie drugie W Art. 9 zdanie pierwsze W Art. 11: 1) ust.

Użyte w całej treści Statutu Użyte w całej treści Statutu W Art. 5 ust. 2 zdanie drugie W Art. 9 zdanie pierwsze W Art. 11: 1) ust. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTÓW: COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTYWNEJ ALOKACJI, COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo