III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2016 r. III. DOCHODY BUDŻETU MIASTA 1. Dochody ogółem na dzień r. zostały wykonane w wysokości ,79 zł, co stanowi 53,10 % wielkości planowanej, w tym : a) dochody bieżące ,59 zł ( 52,92 %) b) dochody majątkowe ,20 zł ( 58,34 %) 2. Dochody własne wykonano w wysokości ,27 zł, tj. 48,66 % wielkości planowanej. 3. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zdań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały otrzymane w wysokości ,52 zł, co stanowi 54,99 % wielkości planowanej. 4. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne gminy zostały zrealizowane w wysokości ,00 zł, tj. 59,46 % planu. 5. Dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane były na kwotę ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,00 zł, co stanowi 31,12 % planu. 6. Dotacje z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wysokości ,00 zł tj. 100% planu. Dotacja przyznana została na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego znajdującego się na terenie miasta Braniewa. 7. Subwencja ogólna została otrzymana w wysokości ,00 zł - tj. 58,91 % planu. 8. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości ,00 zł, co stanowi 46,12 % wielkości planowanej. Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Braniewa za I półrocze 2016 roku wg. żródeł pochodzenia Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Wykonanie na % I. Podatki i opłaty , ,73 47,12 2 Podatek od nieruchomości , ,23 45,64 3 Podatek rolny , ,40 62,27 4 Podatek leśny ,00 932,00 101,53 5 Podatek od środ. transportowych , ,79 57,93

2 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,99 33,68 7 Podat od spad i darowizn , ,64 101,87 8 Wpływ z opłaty produktowej ,00 0,00 0,00 9 Opłata skarbowa , ,99 34,11 10 Wpływy z karty podatk ,00 932,46 3,59 11 Wpływy z opłaty targowej , ,00 38, Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 Wpływ z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,58 152, , ,57 50, Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,00 46, , ,08 29,94 16 II. Dochody z majątku gminy , ,89 64,44 17 Sprzedaż mienia komunalnego , ,59 61, Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie uzytkowania wieczystego III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy , ,30 68, , ,59 36,59 20 IV. Pozostałe dochody , ,06 41,05 21 A. Ogółem dochody własne ( I+II+III+IV) , ,27 48,66 22 V. Subwencja ogólna , ,00 58,91 23 VI. Ogółem dotacje z tego: , ,52 55, Dotacje celowe na zadania własne gminy Dotacje celowe na zadania zlecone gminom Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień lub , ,00 59, , ,52 54, , ,00 29,13

3 Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na 27 zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej , ,00 50,42 28 Inne dotacje ,00 0,00 0,00 29 B.Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) , ,52 56,93 30 C. Środki na finans. Progr. ze żródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w tym: 0,00 0,00 0,00 31 bieżące 0,00 0,00 0,00 32 majątkowe 0,00 0,00 0,00 33 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) , ,79 53,10 Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od nr 1a do nr 1 i.

4 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa działu Plan 2016r. Wykonanie na r. % (wykonanie /plan) 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 669, ,48 100, Transport i łączność 5 406, ,53 100, Turystyka 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 65, Działalność usługowa , ,00 100, Administracja publiczna , ,34 56, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,00 88, , ,00 144, , ,29 46, Różne rozliczenia , ,09 59, Oświata i wychowani , ,02 46, Ochrona zdrowia 0,00 00, Pomoc społeczna , ,85 55, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne ,00 0,00 0, , ,00 97, , ,37 52, , ,00 100, , ,50 12, Kultura fizyczna i sport , ,49 32,78 Razem , ,79 53,10

5 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Pozostała działalność Plan 6 669,48 zł, wykonanie 6 669,48 zł - tj. 100 % Dochody stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Pozostała działalność Plan 5 406,53 zł, wykonanie 5 406,53 zł tj. 100 % Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł tj. 65,72 % tym : Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan ,00, wykonanie ,71 - tj. 65,89 % Dochody związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmują : - użytkowanie wieczyste ,78 zł, - służebność przesyłu ,00 zł, - dzierżawa terenu ,43 zł, - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,91 zł, - sprzedaż składników majątkowych ,59 zł. Wykonane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych to w szczeególności sprzedaż : I. W drodze bezprzetargowej : sprzedano 17 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu lub prawie własności gruntu na ogólną kwotę ,68 zł. Sprzedaż następuje z bonifikatą, 1 działkę przekazano w użytkowanie wieczyste na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Pierwsza opłata w wysokości 1.150,00 zł, sprzedano 2 nieruchomości zabudowane garażem ( nakłady na budowę garażu poniósł dzierżawca gruntu) za cenę 8.200,00 zł, sprzedano 2 działki na rzecz użytkownika wieczystego z bonifikatą 80% oraz 1 bez bonifikaty. Kwota, która wpłynęła do budżetu to 6.794,40 zł, sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na rzecz najemcy oraz lokal użytkowy na rzecz najemcy. Kwota, która wpłynęła do budżetu z tytułu wpłat pierwszych rat to ,30 zł.

6 II. W drodze przetargu sprzedano : 9 działek pod zabudowę mieszkaniową za cenę ,00 zł, 1 lokal użytkowy wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu za cenę ,85 zł. III. Wpływ w związku z rozłożeniem na raty należności za nieruchomości ,75 zł Łączna kwota wpływu do budżetu gminy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi na dzień r ,59 zł co przy planie ,00 zł daje wykonanie w 61,63 %. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł - wykonanie 3 374,12 zł - tj. 27,59 % w tym m.in. czynsz za lokal użytkowy przy ul. Elbląskiej różne dochody zwrot kosztów sądowych DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł Rozdział Cmentarze Na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim Miasto Braniewo otrzymało dotację na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Radzieckich ,00 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł tj. 56,83 % zł Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł - tj.63,07 % w tym : 1. dotacja na zadania zlecone ,00 zł - tj. 63,07 %, 2. wpływy w wysokości 5% tj. za udostępnienie informacji adresowych 29,45 zł Rozdział Urzędy gmin Plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł - tj. 48,48 % w tym : czynsze za wynajmowane lokale w budynku Urzędu Miasta ,66 zł, zwrot przygotowania nieruchomości do sprzedaży 9 183,80 zł, refundacja z PUP w Braniewie 5 843,82 zł, wpływy z usług UM Braniewo ,66 zł, usługi targowisko miejskie ,25 zł. Rozdział Pozostałą działalność Plan 0,00, wykonanie 389,00 zł.

7 Zwrot składki OC ( kasacja pojazdu ABK ) - 389,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 88,48 % w tym : Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - tj. 88,48 % Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone tj. na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 2 500,00 zł, wykonanie 3600,00 zł tj. 144,00 % Rozdział Straż Miejska Plan ,00 zł, wykonanie 3 600,00 tj. 144,00 %. Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu grzywny, mandaty i kary pieniężne. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Plan ,00 zł, wykonanie ,29 zł - tj. 46,74 % Dochody ujęte w tym dziale dotyczą głównie dochodów podatkowych budżetu miasta tj. podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także wykazywany jest tu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco: podatek od nieruchomości osoby prawne ,58 zł ( 41,52 % ) podatek od nieruchomości osoby fizyczne ,65 zł ( 59,27 % ) podatek od środków transportowych osoby prawne ,00 zł ( 50,98 % ) podatek od środków transportowych osoby fizyczne ,79 zł ( 63,69 % ) podatek rolny osoby prawne 3 009,00 zł ( 50,03 % ) podatek rolny osoby fizyczne ,40 zł ( 66,53 % ) podatek leśny osoby prawne 932,00 zł ( 101,53 % ) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne ,00 zł ( 63,48 % ) podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne ,,99 zł ( 33,55 % )

8 podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne ,64 zł ( 101,87 % ) opłata targowa ,00 zł ( 38,52 % ) opłata skarbowa ,99 zł ( 34,11 % ) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,58 zł ( 152,71 % ) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł ( 46,12 % ) udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,08 zł ( 29,94 % ) zwrot kosztów upomnienia osoby prawne 81,20 zł ( 6,77 % ) zwrot kosztów upomnienia osoby fizyczne 5 906,79 zł ( 90,87 % ) opłata za zajęcie pasa drogowego ,44 zł ( 43,05 % ) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby fizyczne ,42 zł ( 46,59 % ) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osoby prawne 7 425,28 zł ( 82,50 % ) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł tj. (59,02 %) wielkości planowanej. Dział ten zawiera dochody z tytułu subwencji ogólnej przekazywanej z budżetu państwa. Plan poszczególnych części subwencji wyniósł odpowiednio : część oświatowa , 00 zł ( 61,59 % ) część wyrównawcza ,00 zł ( 50,00 % ) część równoważąca ,00 zł ( 50,00 % ) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości ,00 zł i w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości ,93 zł ( 71,72 % ). Dodatkowo w dziale ujęto również wpływ wydatków niewygasających z końcem roku 2015 w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,04 zł, wykonanie ,02 zł, co stanowi 46,08 % planu w tym : Rozdział Szkoły podstawowe : Plan ,20 zł, wykonanie ,62 zł - tj. 51,02 % Dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 49,81 % Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne związane z wychowaniem przedszkolnym oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego.

9 Rozdział Przedszkola : Plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł tj. 40,83 % planu, w tym : dochody z czynszu przedszkoli niepublicznych wykonanie ,00 zł tj. 45,83 % opłaty z tytułu wychowania przedszkolnego ,70 zł tj. 44,08 % dochody z tytułu świadczonych usług 4 290,95 zł tj. 42,57 % różne dochody 5,91 zł dotacja celowa na zadania własne przdszkoli ,00 zł tj. 50,00 % dotacja otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gmin do przedszkoli na terenie Miasta Braniewa w tym : Urząd Gminy Braniewo ,00 zł, Urząd Gminy Frombork 9 156,00 zł, Urząd Gminy Płoskinia 6 867,00 zł, Urząd Gminy Pieniężno 1 962,00 zł, Urząd Gminy Młynary 981,00 zł. Rozdział Gimnazja : Plan ,28 zł, wykonanie ,28 tj. 100,00 % Dotacje celowe na zadania zlecone. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 50,00 % Dotacje celowe na zadania własne. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach Plan 5 529,56 zł, wykonanie 5 529,56 zł tj. 100,00 % Dotacje na zadania zlecone gminie. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł - tj. 55,71 % planu. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy związane z opieką społeczną.

10 Rozdział Świadczenia wychowawcze Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 57,22 % Dotacja na zadania zlecone gminie związana z programem Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł tj. 50,93 % planu w tym : dotacja otrzymana na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych ,00 zł wpływy z różnych opłat 128,00 zł wpływy z tytułu odsetek 2 005,00 zł wpływy z tytułu zwrotu dotacji ,71 zł wpływ z zaliczki alimentacyjnej ,38 zł Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan ,00 zł, wykonanie ,29 zł tj. 75,02 % Dochód stanowią dotacje otrzymana na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej : zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,00 zł oraz dochody różne 43,29 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 tj. 64,46 % Dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków - zadania własne ,00 zł. Rozdział Dodatki Mieszkaniowe Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 82,64 % Dotacja celowa tzw.dodatek energetyczny. Rozdział Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 76,62 % Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych - zadanie własne ,00 zł wpływy z tytułu różnych dochodów 481,00 zł zwrot dotacji 1 573,00 zł Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 51,42 % Wpływ dochodów stanowią dotacje od Wojewody Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w tym na zadania zlecone 7 014,00 zł i na zadania własne ,00 zł.

11 Rozdział Usługi opiekuńcze Plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł tj. 55,51 % Dotacja na zadania zlecone - świadczenie usług opiekuńczych ,00 zł wpływy z usług MOPS ,63 zł procentowy udział MOPS we wpływach z usług neuropsychiatrycznych 91,84 Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 77,49 % planu Dochód stanowiła dotacja od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na : zadania własne w zakresie dożywiania dzieci ,00 zł dotacja celowa na karte dużej rodziny 176,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Żłobki Plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % dotacja celowa na zadania własne gminy ( zakup materiałów i wyposażenia do złobka ) - 0,00 zł dotacja celowa na zadania inwestycyjne ( remont budynku przedszkola miejskiego w celu dostosowania do potrzeb żłobka miejskiego ) - 0,00 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł - tj. 97,44 % planu, w tym : Dotacja celowa od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania własnego : stypendia dla uczniów ,00 zł zwrot dotacji 362,00 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł 52,25 % planu, w tym : Rozdział Gospodarka odpadami Plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł tj. 51,18 % wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ,13 zł wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 3 613,20 zł wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 701,22 zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

12 Plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł tj. 85,54 % planu wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska ,82 dotacja celowa adania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( plan niskoemisyjny ) - 0,00 zł Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan- 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. - 0,00 % planu. Rozdział Pozostała działalność Plan 7 200,00 zł, wykonanie 6 300,00 zł - tj. 87,50 % zł Wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie reklam na terenie miasta oraz na budynkach komunalnych 6 300,00 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100% planu, w tym : Rozdział Biblioteki Wpływ dochodów stanowiła dotacja ze Starostwa Braniewskiego w związku z przejęciem zadań z zakresu biblioteki powiatowej w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE Plan ,00 zł, wykonanie 1 142,50 zł tj. 12,03 % planu Rozdział Ogrody botaniczne i zoologiczne Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do ZOO. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Obiekty sportowe Plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł tj. 32,78 % planu w tym m.in.: najem pomieszczeń na terenie basenu ,19 zł, wpływy z usług ( media) teren MOS Zatoka 337,69 zł różne dochody 206,70 zł zwrot podatku VAT z inwestycji budowy basenu ,91 zł

13