UCHWAŁA NR LI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2013.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1 i 3, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 17) z późn. zm. 2 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) załącznik nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2013 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz oraz z 2012 r. poz. 1456, poz i poz Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLII z 29 stycznia 2013 r., nr XLIII z 26 lutego 2013 r., nr XLV z 26 marca 2013 r., nr XLV z 26 marca 2013 r., nr XLVIII z 23 kwietnia 2013 r., nr XLIX z 7 maja 2013 r., nr XLIX z 7 maja 2013 r., nr XLIX z 7 maja 2013 r. i nr L z 28 maja 2013 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr z 11 stycznia 2013 r., nr z 11 stycznia 2013 r., nr z 14 stycznia 2013 r., nr z 14 stycznia 2013 r., nr z 15 stycznia 2013 r., nr z 29 stycznia 2013 r., nr z 31 stycznia 2013 r., nr z 31 stycznia 2013 r., nr z 12 lutego 2013 r., nr z 13 lutego 2013 r., nr z 20 lutego 2013 r., nr z 20 lutego 2013 r., nr z 20 lutego 2013 r., nr z 20 lutego 2013 r., nr z 22 lutego 2013 r., nr z 28 lutego 2013 r., nr z 28 lutego 2013 r., nr z 7 marca 2013 r., nr z 8 marca 2013 r., nr z 8 marca 2013 r., nr z 13 marca 2013 r., nr z 13 marca 2013 r., nr z 18 marca 2013 r., nr z 22 marca 2013 r., nr z 22 marca 2013 r., nr z 29 marca 2013 r., nr z 29 marca 2013 r., nr z 10 kwietnia 2013 r., nr z 15 kwietnia 2013 r., nr z 15 kwietnia 2013 r., nr z 23 kwietnia 2013 r., nr z 23 kwietnia 2013 r., nr z 26 kwietnia 2013 r., nr z 26 kwietnia 2013 r., nr z 26 kwietnia 2013 r., nr z 26 kwietnia 2013 r., nr z 30 kwietnia 2013 r., nr z 30 kwietnia 2013 r., nr z 15 maja 2013 r., nr z 15 maja 2013 r., nr z 15 maja 2013 r., nr z 16 maja 2013 r., z 21 maja 2013 r., nr z 22 maja 2013 r., nr z 31 maja 2013 r., nr z 31 maja 2013 r., nr z 31 maja 2013 r., nr z 7 czerwca 2013 r., nr z 18 czerwca 2013 r., nr z 19 czerwca 2013 r., nr z 19 czerwca 2013 r. i nr z 25 czerwca 2013 r.

2 6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i 2

3 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się poprzez: 1) zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z: a) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: - Miejskie Przedszkole nr 6 z tytułu wynajmu terenu pod reklamę w kwocie 1.545,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.545,-zł przeznacza się w ww. przedszkolu na zakup wyposażenia i badania lekarskie pracowników (dział 801, rozdz.80104, , WO gmina). - Szkołę Podstawową nr 11 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 2.352,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0970 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.352,-zł przeznacza się w ww. szkole na zakup materiałów remontowych oraz pomocy naukowych i dydaktycznych (dział 801, rozdz.80101, , WO gmina). - Szkołę Podstawową nr 18 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 3.576,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 3.576,-zł przeznacza się w ww. szkole na zakup środków czystości i materiałów remontowych (dział 801, rozdz.80101, 4210 WO gmina). - Gimnazjum nr 3 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 130,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 130,-zł przeznacza się w ww. gimnazjum na zakup środków czystości (dział 801, rozdz.80110, 4210 WO gmina). - Zespół Edukacyjny nr 1 z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w kwocie ,- zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w ww. zespole na zakup środków żywności (dział 801, rozdz.80148, 4220 WO gmina). - Zespół Edukacyjny nr 2 z tytułu wpłat rodziców na wyżywienie dzieci i otrzymania darowizny pieniężnej w łącznej kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80148, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w ww. zespole na zakup środków żywności i wyposażenia do kuchni (dział 801, rozdz.80148, , WO gmina). - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 7.243,-zł (dział 801, rozdz.80120, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 7.243,-zł przeznacza się w ww. zespole na zakup tablic interaktywnych (dział 801, rozdz.80120, 4240 WO powiat). - Zespół Szkół Technicznych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 1.000,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 1.000,-zł przeznacza się w ww. zespole na organizację konkursu geologicznego (dział 801, rozdz.80130, 4300 WO powiat). - Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw z tytułu otrzymania darowizn pieniężnych i innych środków w łącznej kwocie 919,-zł (dział 851, rozdz.85117, , WO gmina); Powyższe środki w kwocie 919,-zł przeznacza się w hospicjum na zakup materiałów opatrunkowych dla podopiecznych (dział 851, rozdz.85117, 4230 WO gmina). - Żłobek Miejski nr 7 z tytułu prowadzenia zajęć nauki tańca w kwocie 1.805,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.805,-zł przeznacza się w ww. żłobku na podnoszenie kwalifikacji opiekunek z warsztatów tanecznych (dział 853, rozdz.85305, 4700 WO gmina). 3

4 - Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 9.834,-zł (dział 854, rozdz.85407, 0960 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 9.834,-zł przeznacza się w MCKiE Dom Harcerza na zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i malarskich, wynajem sal oraz pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych na festiwale i plenery (dział 854, rozdz.85407, , , WO powiat). - Szkołę Podstawową nr 11 z wpłat rodziców na dofinansowanie organizacji półkolonii w czasie wakacji w kwocie ,-zł (dział 854, rozdz.85495, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w Szkole Podstawowej nr 11 na organizację półkolonii w czasie wakacji (dział 854, rozdz.85495, , , , , WO gmina). b) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: - projekt Jestem sobie przedszkolaczek II (POKL) realizowany przez Miejskie Przedszkole nr ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO gmina]); do działu 853 rozdz (WO gmina) w kwocie 1.137,-zł. - projekt Ene due rabe w przedszkolu uczę się i bawię (POKL) realizowany przez Miejskie Przedszkole nr ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , , , , [WO gmina]); do działu 853 rozdz , , , , , (WO gmina) w łącznej kwocie 2.867,-zł. - projekt Polsko-niemiecki obóz językowy w Przylepie (EWT) realizowany przez Szkołę Podstawową nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , [WO gmina]); do działu 801 rozdz (WO gmina) w kwocie 5.373,-zł. - projekt Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada (EWT) realizowany przez Szkołę Podstawową nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , , , [WO gmina]); do działu 801 rozdz (WO gmina) w kwocie 4.672,-zł. - projekt Z muzyką i tańcem przez życie (Comenius) realizowany przez Szkołę Podstawową nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [WO gmina]); - projekt W drodze do sukcesu (POKL) realizowany przez Urząd Miasta ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne , , środki krajowe , ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , [WO powiat]); Wydatki majątkowe w łącznej kwocie zł obejmują zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (z opcjami skanowania, drukowania, kserowania) na potrzeby realizowanego projektu. - projekt inwestycyjny Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze (EWT) realizowany przez Urząd Miasta ,-zł (dział 925, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: [DI gmina]); c) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez MCKiE Dom Harcerza w kwocie 8.382,-zł 4

5 (dział 854, rozdz dochody: 2700; wydatki: , , , , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania programu ze środków własnych miasta poprzez do działu 854 rozdz (WO powiat) w kwocie 9.618,-zł. d) zwrotem środków niewygasających z roku 2012 (zaplanowanych na dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych), które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca bieżącego roku w kwocie ,-zł (dział 758, rozdz.75814, 6680 WB gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na kontynuację w roku 2013 poniższych zadań inwestycyjnych: - Rozbudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6050 SK gmina); W związku z opóźnieniami prac budowlanych spowodowanymi przez wykonawcę, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje zakończyć rozbudowę stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej w II połowie bieżącego roku. - Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi opracowania projektów budowlanowykonawczych oraz uzyskania pozwoleń na budowę, Urząd Miasta planuje zakończyć realizację zadań w II połowie br. - Przebudowa Ronda PCK w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60015, DI powiat); W związku z opóźnieniami prac budowlanych spowodowanymi przez złe warunki atmosferyczne, Urząd Miasta planuje zakończyć przebudowę ronda PCK w II połowie br. - Przebudowa ul. Łabędziej w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina); W związku z opóźnieniami prac budowlanych spowodowanymi przez złe warunki atmosferyczne, Urząd Miasta planuje zakończyć realizację zadania w II połowie bieżącego roku. - Budowa ul. Modrzewiowej - etap I w kwocie ,-zł (dział 600, rozdz.60017, 6050 DI gmina); W związku z opóźnieniami prac budowlanych spowodowanymi przez złe warunki atmosferyczne, Urząd Miasta planuje zakończyć realizację zadania w II połowie bieżącego roku. - Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 925, rozdz.92504, 6059 DI gmina); W związku z przedłużającymi się pracami i uzgodnieniami dotyczącymi wykonania projektu zagospodarowania terenu, Urząd Miasta planuje zakończyć realizację zadania w II połowie br. 2) zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 i zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę ,-zł poprzez: a) zwiększenie części gminnej o kwotę ,-zł (dział 758, rozdz.75801, 2920 WB gmina), b) zmniejszenie części powiatowej o kwotę ,-zł (dział 758, rozdz.75801, 2920 WB powiat). W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zaplanowane na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Miasto Zielona Góra w kwocie ,-zł (dział 757, rozdz.75702, 8110 WB gmina). 2. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 758 rozdz (z rezerwy ogólnej WB gmina) do działu 630 rozdz , , , w łącznej kwocie ,-zł (SK gmina), dokonuje się w związku z prefinansowaniem projektu unijnego (EWT) pn. Zielona Góra dawniej i dziś, wykonywanego przez Urząd Miasta (zwrot środków nastąpi w roku 2014); 2) z działu 851 rozdz do działu 852 rozdz w kwocie ,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie ze 5

6 środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG przedsięwzięć pn. Lubuski Promyk wsparcia - od pediatrii do geriatrii realizowanego przez Promyk i Utworzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych realizowanego przez Centrum Usług Opiekuńczych. Środki są niezbędne do przygotowania dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosków. 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok 2013: - wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt UM II Zakup klimatyzatora do świetlicy w Nowym Kisielinie UM pomoc rzeczowa dla Gminy Zielona Góra III Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wokół przystanku w Jarogniewicach UM I Budowa kompleksu boisk przy ul. Leśnej w Łężycy UM realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego - wersja po zmianie: I Modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt UM II Zakup 2. klimatyzatorów do świetlicy w Nowym Kisielinie UM pomoc rzeczowa dla Gminy Zielona Góra III Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na budowę chodnika wokół przystanku w Jarogniewicach UM II Zakup zmywarki do kuchni Zespołu Edukacyjnego nr 2 ZE II Zakup zmywarki do kuchni Domu Pomocy Społecznej DPS III Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie budowy kompleksu boisk przy ul. Leśnej w Łężycy UM Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2013 dokonuje się w związku ze zmianą planów finansowych Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 5. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. 6. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianą projektów nr 4, 14, 15 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr