Uchwała Nr 221.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr 221.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Zarząd Powiatu, uchwala co następuje: 1 Wprowadza się autopoprawkę do złożonego projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2018 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 221.V.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 dokonane przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 18 grudnia 2017 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego przyjął następujące autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 2018 rok: 1. 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości ,99 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie ,65 zł dochody majątkowe w kwocie ,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. ; 3. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 5 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie ,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. ; 4. 3 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości ,99 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,92 zł wydatki majątkowe w wysokości ,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 5. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 2 wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. ; 6. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie ,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. ; 7. 7 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 7 Określa się na 2018 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości ,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. ; projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości zł, z czego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota zł. b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota zł. 9. W załączniku Nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Dochody budżetu 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,63 środków europejskich, realizowanych przez jst 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,36 2

3 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach , , ,99 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 758 Różne rozliczenia ,76 0, , Różne rozliczenia finansowe ,76 0, , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 150,00-150,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek ,76 150, , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja specjalne , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów , , ,35 publicznych Szkoły zawodowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0, , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jst Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0, , ,00 organami administracji rządowej Razem: , , , W załączniku Nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Wydatki budżetu 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 3

4 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Gimnazja specjalne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , , W załączniku Nr 4 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Wydatki inwestycyjne 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,51 Modernizacja dróg powiatowych 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie , ,00 0,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,19 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,39 Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy - Mikorzyn , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,35 Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej 0, , , Różne rozliczenia 0, , , Rezerwy ogólne i celowe 0, , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem , ,00 0, Gimnazja specjalne 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,56 Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem 0, , ,56 4

5 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Biblioteki 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 0, , ,00 Razem , , , W załączniku Nr 6 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0, , ,00 organami administracji rządowej Razem: 2 000, , , W załączniku Nr 9 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu , , ,63 środków europejskich, realizowanych przez jst 710 Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach , , ,99 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 0, , ,00 środków europejskich, realizowanych przez jst Razem: , , ,06 5

6 14. W załączniku Nr 11 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie 0, , , Pozostała działalność 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Razem: 2 000, , , W załączniku Nr 13 uchwały wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , ,10 Razem: , , ,64 6

7 Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 Wprowadzona autopoprawka do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2018 ma na celu dostosowanie planu dochodów i wydatków do faktycznych wartości. Dokonane zmiany przedstawiają się następująco: 1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu, łączne zwiększenie o kwotę ,99 zł, w następujących pozycjach: Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6257 o kwotę ,73 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6300 o kwotę ,36 zł, w związku z deklaracją Gminy Trzcinica w umowie partnerskiej, o wsparciu finansowym w formie dotacji celowej przy realizacji zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Pozostałą działalność dokonuje się zwiększenia dochodów w 0970 o kwotę zł, wpływy dotyczą zwrotu nakładów poniesionych z tytułu wynajmu nieruchomości od Caritasu dotyczy siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie. Dział 710, rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia dochodów w 2057 o kwotę ,09 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego". Zgodnie z umową nr RPWP /16-00 z dnia roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości ,24 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok). Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w planowanej wysokości, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe, dokonano zmiany błędnie zakwalifikowanego wydatku (odsetki od rachunku bankowego). Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Gimnazja specjalne, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6260 o kwotę ,35 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem". Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu dochodów na rok Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe, dokonuje się zwiększenia dochodów w 6258 o kwotę zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. Budowa boiska sportowego przy ZSP Nr 1 w Kępnie. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe planowane na rok 2017 nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym, zasadne jest przesunięcie planu dochodów na rok Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność, na podstawie porozumienia zawartego w dniu r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, dokonuje się zwiększenia w 2120 w o kwotę zł (program wieloletni). 2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu, łącznie zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,99 zł, w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej: Dział 020 Leśnictwo, rozdział Gospodarka leśna, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę zł, w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, z przeznaczeniem na 7

8 sporządzenie operatów szacunkowych. Dział 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zwiększenia wydatków w 6057 o kwotę ,80 zł oraz w 6059 o kwotę ,93 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy Mikorzyn". Zgodnie z umową nr RPWP /16-00 z dnia roku powiat otrzyma dofinansowanie do zadania w łącznej wysokości ,63 zł (realizacja zadania 2017 i 2018 rok), natomiast środki własne wynoszą ,22 zł. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana na rok 2017 nie została wykonana, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok Dokonuje się również zwiększenia wydatków w 4270 o kwotę zł remonty powierzchni dróg powiatowych oraz zwiększenia planu w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych o kwotę zł (plan PZD Kępno). Ponadto zmniejsza się środki w 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa drogi powiatowej - ulica Dworcowa w Kępnie o kwotę zł. Dokonuje się zwiększenia w 6050 o kwotę ,36 zł, w związku z umową partnerską z Gminą Trzcinica o wsparciu finansowym zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych nr 5692P Mroczeń - Laski oraz nr 5688P Laski - Trzcinica Wielki Buczek. Dział 710, rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się zwiększenia wydatków w 4307 o kwotę ,99 zł oraz w 4309 o kwotę ,00 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług powiatu kępińskiego". Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania planowana na rok 2017 nie została wykonana w planowanej wysokości, zasadne jest przesunięcie planu tych środków na rok Dział 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe, zwiększenie planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne: - p.n. Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego kwota zł, - p.n. Zakup sprzętu nagłaśniającego i nagrywającego do sali sesyjnej kwota ,35, Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zwiększenie w 6800 o kwotę zł (Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne), zmniejszając jednocześnie wartość rezerwy ogólnej o kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się w 6050 w zadaniu p.n. Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem o wartość zł, przenosząc wydatki na to zadanie w kwocie ,56 zł do rozdziału Gimnazja specjalne. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Pozostała działalność, na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1679 zawarte w dniu r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Kępińskim w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej o kwotę zł (Plan Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem). Dział 851, rozdział Szpitale ogólne dokonuje się zmniejszenia wydatków w 6050 o kwotę zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. "Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie". Z uwagi na fakt, iż Powiat otrzymał dofinansowanie w 2017 roku w łącznej wysokości zł, pozwoliło to na sfinansowanie 1 etapu zadania w 2017 roku. Kwota zł zabezpiecza 2 etap realizacji inwestycji - wyposażenie bloku operacyjnego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Biblioteki, dokonuje się zwiększenia wydatków w 6050 w zadaniu p.n. Modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie o kwotę zł, w związku z planem modernizacji budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej. 8