Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej projekty o wartości poniŝej 20 mln PLN - Działanie 2.

Transkrypt

1 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej projekty o wartości poniŝej 20 mln PLN - Działanie 2.1 / 2.2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Poznań, kwiecień 2008

2 Spis treści: I. Wnioski ze studium wykonalności II. III. IV. Charakterystyka projektu Opis bieŝącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu Logika interwencji V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji VI. VII. VIII. IX. Analiza techniczna / technologiczna Analiza specyficzna dla sektora analizy ruchowe Analiza ekonomiczna Analiza oddziaływania na środowisko X. Promocja i informacja XI. XII. Załączniki do studium wykonalności Oświadczenie Wnioskodawcy 2

3 Dla kaŝdego projektu inwestycyjnego Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej powinien przedstawić Studium Wykonalności, umoŝliwiające dokonanie oceny projektu. Niniejsze wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet II, Działania 2.1, projekty z zakresu infrastruktury drogowej, których koszt całkowity nie przekracza 20 mln PLN. Przygotowując Studium Wykonalności naleŝy mieć na uwadze następujące zasady: 1. Dane przedstawione w Studium Wykonalności muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. 2. Studium musi być aktualne, tj. musi być sporządzone w oparciu o wszelkie dane dostępne w roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. 3. Studium Wykonalności musi być zgodne z: - Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , - Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , - Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II - VI, - Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 4. Wnioskodawca powinien wskazać źródła, z których pochodzą dane przedstawione w studium wykonalności. Jeśli w momencie składania Wniosku o dofinansowanie projekt jest w trakcie realizacji (zakończony) do analizy muszą zostać przyjęte wartości rzeczywiste wynikające z zaakceptowanych warunków/podpisanych umów. Wszyscy Beneficjenci zobowiązani są do sporządzenia studiów wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Wypełniając studium wykonalności naleŝy uŝywać czcionki Arial, rozmiar 10. Wszelkie obliczenia zawarte w studium wykonalności naleŝy załączyć równieŝ w wersji elektronicznej w arkuszu Excel. 3

4 I. Wnioski ze studium wykonalności Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania i przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym studium analiz. Wstęp jest więc elementem wtórnym, którego sporządzanie naleŝy rozpocząć po przygotowaniu całego studium wykonalności. Wstęp powinien zawierać w szczególności następujące elementy: cele projektu, opis odbiorców projektu, poziom nakładów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, poziom wnioskowanego dofinansowania, ramy czasowe projektu zgodne z harmonogramem, główne wnioski z analizy ekonomicznej i finansowej. II. Charakterystyka projektu Pełna nazwa Wnioskodawcy (lidera wiodącego projektu) Adres Wnioskodawcy Nr telefonu Nr faksu Adres Adres do korespondencji Numer NIP Numer REGON Status prawny Dane osoby wyznaczonej do kontaktu Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy (w przypadku partnerstwa projektowego wszystkich zaangaŝowanych podmiotów) Doświadczenie Beneficjenta we wdraŝaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich NaleŜy podać w skrócie m.in.: program w ramach którego realizowane było/jest zadanie, tytuł projektu, wartość, podmioty zaangaŝowane, stan realizacji inwestycji (czy projekt jest przed podpisaniem umowy finansowej, w trakcie realizacji, zakończony. W przypadku, gdy projekt zakończono, to czy osiągnięto zakładane cele, rozliczono dotację). Dane autora sporządzającego studium wykonalności (jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie, to tabelę naleŝy pozostawić nie wypełnioną. Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, naleŝy podać jej (ich) dane): 1. Nazwisko i imię autora 2. Nazwa firmy 3. Adres 4. Numer telefonu kontaktowego telefaksu Adres Tytuł projektu Główny obszar priorytetowy tytuł powinien być zwięzły, praktyczny, oddawać charakter projektu oraz określać lokalizację projektu naleŝy podać numer Priorytetu WRPO, w ramach którego składany jest projekt 4

5 Działanie, w które wpisuje się projekt naleŝy podać numer Działania WRPO, w ramach którego składany jest projekt Opis projektu 1. geneza projektu i opis przedmiotu projektu 2. określenie rodzaju projektu infrastrukturalnego 3. uzasadnienie zgodności projektu z celami Działania WRPO 4. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (odpowiedź na pytanie, dlaczego powinien być realizowany właśnie ten projekt) Lokalizacja przedsięwzięcia co będzie realizowane w ramach projektu (ogólnie, szczegółowy opis przedstawiony powinien być w rozdz. VI) - nowy (czy zbudowana zostanie zupełnie nowa droga/most/tunel itd.) - modernizacja / poszerzenie drogi (czy istniejąca droga / tunel, itd. będzie modernizowana) - projekt mieszany (czy projekt jest połączeniem modernizacji z budową nowej drogi / tunelu / skrzyŝowania) uzasadnienie powinno udzielić odpowiedzi na zasadność realizacji wszystkich elementów projektu (elementy projektu niezgodne z celami priorytetu traktowane będą jako koszty niekwalifikowane) naleŝy podać: - nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt, - opis i krótką charakterystykę lokalizacji, - dodatkowe dane niezbędne do uzasadnienia interwencji EFRR w przedmiot projektu (np. dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe). Uwaga: Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt naleŝy pokazać w taki sposób, aby moŝna było łatwo zauwaŝyć i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby opis ten odpowiadał tematyce projektu. Nie naleŝy przepisywać danych statystycznych, które nie są bezpośrednio związane z projektem (podrozdział ten nie moŝe być prezentacją wszystkich danych powinien odnosić się wyłącznie do najwaŝniejszych z nich). Zawsze, kiedy jest to moŝliwe, naleŝy powoływać się na wiarygodne źródła informacji, takie jak lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne np. strategia rozwoju gminy, województwa, Ponadto bardzo istotną częścią podrozdziału jest określenie wraz z uzasadnieniem obszaru oddziaływania projektu (ogólnopolski, regionalny/lokalny). Zgodność ze strategiami Projekt powinien być zgodny z takimi dokumentami jak np. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, strategią rozwoju powiatu/gminy, planem rozwoju lokalnego danego powiatu/danej gminy, studiami komunikacyjnymi poszczególnych obszarów. Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Komplementarność Komplementarność oznacza powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami finansowanymi ze środków wspólnotowych, oraz innych środków krajowych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Komplementarność dotyczy powiązań z projektami, które w jakikolwiek sposób są powiązane z proponowanym do realizacji zadaniem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. Dodatkowo oznacza to 5

6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Uproszczone szkice gminne lub plany główne rozwiązań transportowych, które obejmują infrastrukturę transportową oraz instytucje generujące transport takŝe sytuację, gdy potencjalny projekt zgłaszany do realizacji stanowi element szerszego przedsięwzięcia. NaleŜy wymienić te projekty, które są zrealizowane lub w trakcie realizacji od roku Wnioskodawca winien wykazać co najmniej neutralny wpływ projektu w zakresie: - równości szans, - zrównowaŝonego rozwoju. Neutralny wpływ oznacza, Ŝe projekt spełnia wyznaczone w danym zakresie minimum lub teŝ brak jest bezpośredniego logicznego powiązania między realizowanym projektem a daną polityką. Szkic powinien objaśniać główne osie transportowe w gminie / powiecie / województwie oraz to w jaki sposób są one ze sobą połączone (w przypadku rozwoju terenów połączenie z innymi centrami przemysłowymi lub biznesowymi). Szkice głównych osi transportowych naleŝy przedstawić w załącznikach do studium wykonalności. III. Opis bieŝącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu Charakterystyka obszaru, którego dotyczy projekt (gminy/powiatu/województwa) dane przed realizacją inwestycji dane są dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS ( Obszar - powierzchnia ogółem Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania stan na Rynek pracy pracujący ogółem Rynek pracy bezrobotni zarejestrowani ogółem Turystyka ilość korzystających z noclegów ogółem (I - XII) Turystyka ilość udzielonych noclegów ogółem (I - XII) Podmioty gospodarcze ogółem dane - 3 lata przed złoŝeniem rok złoŝenia wniosku wniosku r. r. r. r. 200_ Długość dróg w gminie/powiecie/województwie w km: Łącznie W tym: drogi krajowe wojewódzkie powiatowe gminne Opis drogi/tunelu/mostu itd. w projekcie (w przypadku przebudowy/rozbudowy) stan obecny: rodzaj nawierzchni szerokość (m) jakość nawierzchni nośność stan techniczny 6

7 Zidentyfikowane problemy opis i analiza problemów, które dotykają beneficjenta. Jak realizacja projektu wpłynie na rozwiązanie problemów? Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu. Analiza powinna pokazywać aktualne problemy związane z funkcjonowaniem określonego odcinka drogi lub systemu transportu drogowego. Przykładowe problemy związane z istniejącym stanem infrastruktury drogowej: - zły stan techniczny infrastruktury drogowej, - niska dostępność komunikacyjna określonego regionu, - brak odpowiednich połączeń drogowych, wysoki poziom wypadkowości, - duŝa liczba ofiar śmiertelnych, - duŝe natęŝenie ruchu zbliŝające się do granicy przepustowości istniejących dróg, - skrzyŝowanie będące tzw. wąskim gardłem na określonym odcinku drogi, - zła geometria skrzyŝowania, nieodpowiadająca aktualnym potrzebom. IV. Logika interwencji Zasady przedstawiania wskaźników muszą być zgodne z zasadami ujmowania wskaźników we wniosku o dofinansowanie. Cel / cele projektu Cel/cele Podczas identyfikacji celów projektu naleŝy zachować spójność z celami WRPO na lata projektu oraz celami Działania 2.1/2.2. Określanie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska gospodarczo społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. Cele projektu powinny jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno ekonomiczne moŝna osiągnąć dzięki wdroŝeniu projektu. Cele powinny być logicznie powiązane ze sobą oraz z celami funduszy. Do typowych celów projektów infrastruktury drogowej moŝna zaliczyć następujące pozycje: - skrócenie czasu podróŝy uŝytkowników dróg, - poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu (zapewnienie określonego poziomu swobody ruchu), - poprawa dostępności regionu, - zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw, - poprawa komfortu podróŝowania, - wyprowadzenie ruchu na zewnątrz miasta, - zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, - zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów, - dostosowanie konstrukcji do zwiększonych obciąŝeń. 7

8 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu Źródło Jedn. Lp. Wskaźnik produktu Rok 0 r. r. r. suma danych miary Wskaźniki kluczowe Wskaźniki uzupełniające Planowane rezultaty realizacji projektu bezpośredni wpływ na otoczenie Jedn. Lp. Wskaźnik rezultatu Źródło danych Rok 0 r. r. r. miary Wskaźniki kluczowe Wskaźniki uzupełniające Uwaga! Dla wszystkich projektów w ramach Działania 2.1, Beneficjent zobligowany jest do ujęcia wskaźnika oszczędność czasu w przewozach pasaŝerskich i towarowych. Metodologia obliczenia wskaźnika przedstawiona jest w ekspertyzie naukowo badawczej opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ekspertyza zamieszczona jest na stronach internetowych MRR. V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji Analiza instytucjonalna ma na celu opis bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, instytucji/osób zaangaŝowanych w realizację projektu, podział zadań i odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangaŝowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, ewentualne rozwiązania dotyczące udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Ponadto naleŝy określić kto będzie pełnił funkcję zamawiającego oraz kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu. W ramach rozdziału powinien zostać przedstawiony sposób wyboru inŝyniera / menadŝera projektu. Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu, tj. kwestie dotyczące własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt, dostępności gruntu, a takŝe mediów pod inwestycję. Określenie beneficjentów końcowych projektu (analiza popytu) NaleŜy zidentyfikować odbiorców projektu (beneficjentów końcowych projektu). WaŜne jest takŝe określenie potrzeb odbiorców projektu. NaleŜy przedstawić realne prognozy (gdy istnieją potwierdzone wykonaniem konkretnych badań, dostępnymi danymi statystycznymi, itp.) określające przyszłe zainteresowanie produktami/usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt, obejmujące zmiany jakościowe w zakresie realizowanej inwestycji. Instytucje zaangaŝowane W przypadku partnerstwa w stosunku do Wnioskodawcy/Partnera 8

9 w realizację projektu Zdolność organizacyjna Prawna wykonalność inwestycji (w tym udzielanie zamówień publicznych) Ocena długoterminowej trwałości finansowo instytucjonalnej projektu Wiodącego, podmiotu eksploatującego i innych zaangaŝowanych w realizację projektu podmiotów, naleŝy podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a takŝe określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej). Dodatkowo w przypadku partnerstwa projektowego naleŝy podać podstawę jego zawarcia i cel utworzenia. NaleŜy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i finansową do wdroŝenia projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdroŝenia projektu i powinien zawierać informacje na temat: - instytucji zaangaŝowanych w realizację/wdroŝenie projektu (włącznie z podziałem odpowiedzialności i sposobem ich finansowania), - innych organizacji, na które realizacja projektu będzie oddziaływać, - ewentualnych powiązań z innymi podmiotami. Ponadto naleŝy zdefiniować podmiot, który po zakończeniu inwestycji będzie zajmował się eksploatacją. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. W punkcie tym naleŝy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. MoŜna równieŝ określić w jaki sposób wybrany będzie inŝynier/menadŝer projektu, tj. niezaleŝny pośrednik pomiędzy pracodawcą, a kontraktorem wykonawcą projektu. Procedura wyboru wykonawcy projektu (dostawca usług lub produktów, wykonawca robót budowlanych) musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to m.in. warunek by środki wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane. Dodatkowo w Studium Wykonalności naleŝy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu. NaleŜy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenia odpowiednich organów/instytucji, pozwolenia na budowę, itp. W punkcie tym moŝna równieŝ podać informację na temat dostępności gruntu, a takŝe mediów pod inwestycję. Obowiązkowo powinny być opisane wszystkie dokumenty związane z inwestycją i wskazane numery załączników, w których się znajdują lub określenie terminów w jakim zostaną dostarczone. Długotrwałość finansowo - instytucjonalna projektu oznacza, iŝ projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. W podpunkcie naleŝy opisać (wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów uwierzytelniających opisany stan rzeczy): - kto będzie zarządzał projektem (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili jego zakończenia), - kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji, - zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy (Wnioskodawców w przypadku partnerstwa projektowego) przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, - sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu. VI. Analiza techniczna/technologiczna 9

10 Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, Ŝe wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich moŝliwych alternatywnych rozwiązań. Analiza powinna obejmować następujące elementy: Opis aktualnych rozwiązań technicznych oraz proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów projektu. Analizę kilku opcji (jeŝeli to moŝliwe) realizacji projektu (przykłady opcji: nowa inwestycja - modernizacja istniejącego systemu, skrzyŝowanie z sygnalizacją świetlną rondo). Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, Ŝe zaproponowane rozwiązanie jest: wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym, zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony uŝytkowników, jest zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Analiza techniczna Opis planowanej inwestycji Rodzaj projektu (czego dotyczy, główne elementy składowe lub zadania i rozróŝnienie: rozbudowa, modernizacja itp.) Analiza opcji technicznych PrzybliŜone wskazanie innych moŝliwych szlaków oraz szkic tych szlaków na mapie istniejących szlaków Wskazanie alternatywnych opcji technicznych, ich cech technicznych i potencjalnego wpływu na koszty (np. inny rodzaj nawierzchni, inna grubość nawierzchni, róŝny zakres inwestycji, róŝne technologie moŝliwe do zastosowania, róŝne rodzaje rozjazdów i skrzyŝowań, itp.) Wyjaśnienie wybranego wariantu realizacji inwestycji oraz uzasadnienie jego wyboru NaleŜy przedstawić w załącznikach do studium wykonalności Opis wybranej technologii Zakres prac z wyszczególnieniem ich głównych cech charakterystycznych i elementów składowych. Wszędzie gdzie jest to moŝliwe naleŝy wykorzystać wskaźniki określone ilościowo Twórcy / źródło planu inwestycyjnego Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne naleŝy skupić się na ogólnych technologiach, m.in. wykonania nawierzchni, wykonania podbudowy, wykonania warstwy wzmocnionego podłoŝa, wykonania chodnika, wykonania zjazdów, wykonania robót ziemnych, wykonania obiektów inŝynierskich. Dane techniczne projektowanego odcinka (dla wariantu inwestycyjnego WI oraz bezinwestycyjnego W0): Lp. Wyszczególnienie Jedn. W0 WI 1 Droga: wojewódzka (WOJ), powiatowa (POW), gminna (GMI) 2 Długość odcinka (wartość większa od 0) km 3 Powierzchnia odcinka (wartość większa od 0) m² 4 Rodzaj terenu: płaski (P), falisty (F), górski (G) 5 Rodzaj drogi: miejska (M), zamiejska (Z) 6 Klasa drogi (A, S, GP, G, Z, L, D) 10

11 7 Liczba jezdni (1, 2) 8 Liczba pasów na jezdni (2, 3, 4, 2 do 4) 9 Szerokość jezdni 10 Szerokość poboczy utwardzonych lub szerokość pasa awaryjnego 11 Prędkość dopuszczalna / ograniczenie prędkości (wartość od 10 d0 km/h 130) 12 Odcinki z widocznością na wyprzedzanie 450 m ( 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, ND nie dotyczy) 13 SkrzyŜowania jednopoziomowe: TAK/NIE 14 SkrzyŜowania jednopoziomowe typu rondo: TAK/NIE 15 SkrzyŜowania jednopoziomowe skanalizowane: TAK/NIE 16 Stan techniczny nawierzchni wg SOSN (A, B, C, D) 17 Czas wymuszonego postoju (wartość równa lub większa od 0) godz. dobę 18 SkrzyŜowania jednopoziomowe z linią kolejową: TAK/NIE 19 Przeszkody boczne przy krawędzi jezdni: TAK/NIE 20 Wyszczerbienia krawędzi jezdni (zawęŝenie pasa ruchu): TAK/NIE 21 Śliska nawierzchnia lub koleiny: TAK/NIE 22 Charakter ruchu: gospodarczy (G), turystyczny (T), rekreacyjny (R) Dane techniczne projektowanego obiektu (dla wariantu inwestycyjnego WI oraz bezinwestycyjnego W0): Lp. Wyszczególnienie Jedn. W0 WI 1 Powierzchnia obiektu (wartość większa od 0) m² 2 Ocena stanu technicznego obiektu (0, 1, 2, 3, 4, 5) 3 Rodzaj obiektu: stalowy (STA), śelbetowy (śel), spręŝony (SPR), betonowy (BET), kamienny (KAM), ceglany (CEG) 4 Obiekt na sieci dróg: miejskich (M), zamiejskich (Z) Harmonogram realizacji projektu (w tym zamówienia publiczne) W SW naleŝy precyzyjnie opisać działania związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (np. etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych powinien zawierać najwaŝniejsze fazy realizacji projektu z uwzględnieniem przygotowania dokumentacji projektowej oraz planowanego terminu przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą). Proponuje się takŝe ujęcie dodatkowych etapów, takich jak: rozpoczęcie robót budowlanych, oddanie inwestycji do uŝytkowania. NaleŜy przewidzieć odrębny wpis w tabeli dla kaŝdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach. JeŜeli wniosek dotyczy etapu projektu, naleŝy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest wniosek o pomoc. Harmonogram powinien zostać przedstawiony w ujęciu kwartalnym. Podejmowana czynność 1. Uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 2. Opracowanie raportów z oceny oddziaływania na środowisko 3. Opracowanie studium wykonalności 4. Uregulowanie stanu prawnego terenu inwestycji - zakup działki gruntowej dla potrzeb realizacji Termin wykonania Opis podejmowanych działań Raporty z oceny oddziaływania na środowisko stanowią załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu Studium wykonalności stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Uregulowanie stanu prawnego terenu inwestycji poprzez wykup działki nr. obręb..., która w połowie stanowi własność 11

12 projektu 5. Przygotowanie przetargu na wykonanie projektów budowlanych oraz realizację obiektów 6. Ogłoszenie przetargu 7. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu 8. Zgłaszanie ofert w ramach przetargu / przetargów 9. Wyłonienie menadŝera / inŝyniera kontraktu 10. Wyłonienie wykonawcy / wykonawców projektów 11. Wyłonienie wykonawcy / wykonawców robót budowlanych 12. Wykonanie projektu / projektów architektoniczno budowlanych 13. ZłoŜenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę 14. Wydanie i uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę 15. Przyznanie środków na dofinansowanie projektu 16. Promocja projektu 17. Rozpoczęcie robót budowlanych 18. Zakończenie realizacji obiektu 19. Przygotowanie, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy audytu zewnętrznego projektu 20. Audyt zewnętrzny realizacji projektu Przygotowanie i /lub opracowanie dokumentacji umoŝliwiającej przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy Plan finansowania Plan finansowania musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu. UWAGA: przy określaniu kosztów kwalifikowanych naleŝy brać pod uwagę Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II - VI, a takŝe cel projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia typów projektu oraz klasyfikację wydatków strukturalnych. 12

13 Wyszczególnienie kosztu Lata realizacji Suma 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ Koszty kwalifikowane (poniŝej naleŝy wymienić poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych z rozbiciem na kwoty netto i podatek VAT): 1. Kategoria kosztu: a. kwota netto b. podatek VAT (tylko kwalifikowany. Jeśli VAT nie jest kwalifikowany naleŝy go ująć poniŝej w kosztach niekwalifikowanych) Koszty niekwalifikowane (poniŝej naleŝy wymienić poszczególne kategorie kosztów niekwalifikowanych z rozbiciem na kwoty netto i podatek VAT): 1. Kategoria kosztu a. kwota netto b. podatek VAT Suma Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu EFRR Wkład własny beneficjenta Pozostałe (jakie?) Pozostałe (jakie?) Razem Kwota (zł) Procent całości % Z wykupem gruntów Bez wykupu gruntów Koszt całkowity projektu (z VAT) Koszt całkowity projektu (bez VAT) Koszt na kilometr (z VAT) Koszt na kilometr (bez VAT) VII. Analizy specyficzne dla danego sektora analizy ruchowe. Sporządzenie analizy ruchu nie jest obowiązkowe dla projektów składanych w ramach Działania 2.2 Schemat II. Analizę ruchu naleŝy wykonać na wszystkich elementach sieci drogowej wyznaczonej w definicji projektu. Punktem wyjścia do sporządzenia analiz ruchowych są udokumentowane wyniki pomiarów ruchu oraz wartości średniorocznego dobowego ruchu (SDR). Na sieci dróg wojewódzkich źródłem mogą być wyniki ostatniego generalnego pomiaru ruchu. W przypadku braku udokumentowanych źródeł naleŝy wykonać pomiar ruchu zgodnie z wytycznymi GDDKiA. SDR w roku bazowym stanowi podstawę prognozy na okres 25 lat. W zaleŝności od rangi projektu naleŝy odpowiednio dobrać metodę prognozowania: - uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg wojewódzkich, - uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg powiatowych i gminnych. Analizę ruchu przeprowadza się w formie prognoz ruchu dla: - roku bazowego (tzn. na moment zakończenia procesu przedinwestycyjnego projektu wykonanie dokumentacji, analiz i badań), - roku oddania inwestycji do uŝytku, - pozostałych lat. 13

14 Do oceny porównawczej naleŝy sporządzić prognozę ruchu dla dwóch wariantów: - wariantu odniesienia (W0) załoŝenie, Ŝe dana inwestycja nie będzie realizowana, - wariantu inwestycyjnego (WI) załoŝenie, Ŝe dana inwestycja będzie realizowana w przewidzianym zakresie. Prognoza średniorocznego dobowego natęŝenia ruchu jest prognozą wieloletnią i naleŝy ją sporządzić na okres 25 lat. Szczegółowe instrukcje, które ułatwią wykonanie prawidłowej analizy i prognozy ruchu znajdują się w ekspertyzie naukowo badawczej opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ekspertyza zamieszczona jest na stronach internetowych MRR. Zamieszczone poniŝej tabele naleŝy wykorzystać jako podsumowanie analiz ruchowych. Wszelkie dodatkowe obliczenia naleŝy zamieścić w załącznikach do studium wykonalności. Tabele prezentujące analizy ruchu: PROGNOZA RUCHU (SDR) I PRĘDKOŚĆ PODRÓśY (V) WO WARIANT BEZINWESTYCYJNY Rok Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch SDR (poj./dobę) Pomocnicze natęŝenie ruchu (poj./godz.) Prędkość podróŝy V (km/h) SO SD SCb SCp A Razem N 1(SO, SD) N 2(S.C., A) SO, SD SC, A 1 t t+1 t+2 PROGNOZA RUCHU (SDR) I PRĘDKOŚĆ PODRÓśY (V) WI WARIANT INWESTYCYJNY Rok Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch SDR (poj./dobę) Pomocnicze natęŝenie ruchu (poj./godz.) Prędkość podróŝy V (km/h) SO SD SCb SCp A Razem N 1(SO, SD) N 2(S.C., A) SO, SD SC, A 1 t 14

15 t+1 t+2 VIII. Analiza ekonomiczna Dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej, których wartość nie przekracza 20 mln PLN zaleca się sporządzenie analizy ekonomicznej metodą wielokryterialną. Metoda ta polega na szczegółowym opisie efektów zewnętrznych projektu, z kwantyfikacją tych wielkości, dla których jest to moŝliwe. W takim przypadku nie ma konieczności przeliczania wskazanych korzyści na wartości pienięŝne. W ramach analizy wielokryterialnej naleŝy wymienić wszystkie istotne (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) skutki projektu i przestawić je w ujęciu ilościowym: 1. Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa); 2. Redukcja liczby wypadków (szt./rok); 3. Oszczędność czasu podroŝy (osobogodziny/rok) 4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok); 5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Etapy analizy wielokryterialnej: 1. Identyfikacja celów projektu, które poddane zostaną ocenie (rezultaty i oddziaływanie), 2. Określenie kryteriów oceny, 3. Analiza oddziaływania: ustalenie wyników dla poszczególnych kryteriów, 4. Nadanie wag kryteriom, 5. Ustalenie całkowitej oceny punktowej. Przy sporządzaniu analizy wielokryterialnej moŝna stosować poniŝszą tabelę: Cele Rezultaty oceny celów WaŜone rezultaty oceny Wagi Kryterium Kryterium celów celów 1 2 np. 3 np. 2 np. 1 Wagi kryteriów np. 2 np. 4 Łączny waŝony wynik oceny projektu IX. Analiza oddziaływania na środowisko Krótki opis wpływu realizacji inwestycji na środowisko np. w formie streszczenia Raportu z oceny JeŜeli Raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS) jest wymagany naleŝy krótko streścić wnioski z Raportu OOS. 15

16 oddziaływania na środowisko Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 Jeśli Raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS) nie jest wymagany naleŝy w tabeli zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko informacje odnośnie tego, czy projekt moŝe spowodować: - zagroŝenia dla środowiska w fazie budowy, - zagroŝenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. Opis wpływu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego X. Promocja i informacja Punkt ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE W związku z tym naleŝy określić cel jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe do jakich planowana promocja będzie skierowana, środki i metody realizacji, odpowiedzialność za realizację, jak równieŝ aktualny budŝet. Instrumenty promocji to m.in. tablice pamiątkowe, plakaty i inne materiały informacyjne. NaleŜy zwrócić uwagę, aby była to rzeczywista promocja programu, priorytetu, działania, projektu, a koszty ujęte do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były kwalifikowane. Opracowując ten rozdział naleŝy korzystać z Wytycznych dotyczących Informacji i promocji dla okresu programowania oraz z Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. XI. Załączniki do studium wykonalności. 16

17 XII. Oświadczenie Wnioskodawcy: Oświadczam(y), Ŝe wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę. Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy: Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis 17

18 Niniejsze Wytyczne powstały w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 08/2006; 2. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2007 r., 3. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w: Niebieska księga. Podręcznik dla beneficjentów. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu; 4. Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej w ramach ZPORR, 5. Wytyczne do studiów wykonalności do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 6. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, luty