B ITRh{iISTT{Z G i;i,;iy i i','iiasta Czerwionka"Ls$zczyny Zarzqdzenie Nr Bu rm istrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc zyny

Transkrypt

1 B ITRh{iISTT{Z G i;i,;iy i i','iiasta Czerwionka"Ls$zczyny Zarzqdzenie Nr Bu rm istrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc zyny z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie pzedstawienia sprawozdafi rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych Na podstawie: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym fiednolity tekst Dz. U.22001r. Nr 142, poz z p6zniejszyrni zmianami), art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124A z p6zniejszymizmianami) Burmistrz Gminy i tliasta poetanawia, co nastgpuie: s1 Pzedstawid Radzie Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, o kt6rych mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, tj.: 1) Miejskiego O6rodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, stianowiqce r*4cznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, 2) Biblioteki Publicznej w Gzenrionce-Leszcrynach, stanouriqce za*qcznik nr 2 do n iniejsze go zarzqdzenia, s2 hffkonanie zarzqdzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy i Miasta Czenrvionka- Leszczyny. s3 Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia. \F \

2 dozanqdzenia Nr94/11 z dnia 30 mara2011 r. Spraw ozdanie z wyko nania planu finansowego Miejskiego OSrodka Kultury w Czerwionce-L eszczynach w roku 2010 r.

3 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGOSRODKA KULTURY ZA ROK 2O1O I PRZYCHODY: IjRZYCHODY tviyyre+o onra: 1,. 5.. fan... e0il. do Kancelerii UZ9CU Gminy i Miasta WYKONANIE W 2O1O ROKU celowe z Urzedu (iego Domu Kulturv w ikowicach dokumentacja) 2. PRZYCHODY WI.ASNE: Lp WYSZCZEGOLNIENIE RODZAJOWE PLAN NA 2O1O WYKONANIE W 2O1O ROKU 1 iprzeda2 bilet6w 59000,0( 59370,0( z /Vynajem pomieszczeh 68000,0(? ,82 )platy za media r ,57 4 (ola zainteresowah 30498,1 leklama i ogloszenia ( ,2t o Spektakle r 5 493,7( RAzEM , OGOLEM PRZYCHODY ;Hitl/S Kf t3,5.ir-;'.p 9,,'gg fiui."riil<:r :_t i. (vt1ii ilt:ri),:,ilr 4t"t ij 3{: r-.,r:"'i.i11s11f. i1 Tel...': " : 1t :l Te;. t, ^^,-, :_l -.L;-l5rl:.l : : (t jtl* i. iji5:5 i.\tt?.i.:..: i i,i!-.lcl [-i Si f ]) 5 a/ 2l t ),li i,!. Czerwionka-Leszczyny,

4 II KOSZTY: IVYSZCZEGOLN I ENI E RODZAJOWEPLAN NA 2O1O WYKONANIE ZRODLO FINANSOWANIA N 2O1O ROKU Dotacja Przychody GiM wlasne Nagrody o charakteze l ;zczegolnym nie zaliczane do I Zl go0,00 1'r'i1'"' #Ji;ffi:l;n''o'ooo*" l;; i ,00 0, ,0( 0, , ,39 0,0c 0,0c Skladki na ubezpieczenia lspoleczne f Skladki na Fundusz pracy Il - yl*:l1"'"'1:_ , I , ,62 0,00 0, , , ,59 0,00 0,0c ,00 ' , , ,7, 0,0c lzakup materialow i wyposazenia , , ,20 0,0( lzuzycieenergii r "ir:r1rn,","".1,"**n i l ,r 27220J izakupuslug pozos,",y;h ] our-*g,1 *- i-l lpodroze stu2bowe krajowe j Z aoo,t ipodatki oplaty I joopis na ZFSS ' -t , , ,2 0 0,0c ,00i ,221 * zooj4l ,00i s51.1sl I 7 200,141 0,00 l 0,00 0,00 0, ,4e ,491 0,00 0, ,8C ,80 0,0c 0,0c od towarow i uslug 4 700,0c 4 633, ,66 0,001 0,00 ipozostale koszty , , ,67 0,00 0,00 lamortyzacja , , ,35 0,00 0,0c RAZEM C 2 1'11,lg7,7t ,0C ,6: 0,0(

5 Stan nale2no5ci izobowiqzaf na Oziet OiOt:OtO,vyszczegolnienie rog6tem W tym wymagalne Nale2noSci 13317,30 0,00 W tym:.z tytulu dostaw i usluq 13317,30 Zobowiqzania ,4i 0,00 /V tym: - z tytulu dostaw i usluq 33996,4 - z tytutu podatk6w 15176,0C - z tytulu ubezpieczefi 57406,59 -pozostale 820,4C Stan nale2no5ci i zobowiqzaf na azien il.lz.zoto lvyszczeg6lnienie 0g6lem W tym wymaqalne Nale2noSci 29712, ,29 f/ tym:.z tytulu dostaw i usluq 29712,6t Zobowiqzania ,4C 0,00 W tym: - z tytulu dostaw i usluq z tytulu podatk6w 14929,78 -z tytulu ubezpieczefr ,44.pozostale 873,6C Wydatki majqtkowe wyniosly w 2010 roku 5 500,00 zlotych w 2010 roku nie wystqpily pfatnosci odsetkowe z tytulu zaciqgnigtych zobowiqzari. Srodki Finansowe Miejskiego Osrodka Kultury na dzieri wynosify ,08 ztotych. Srodki Finansowe Miejskiego Osrodka Kultury na dzieri z}1}wynosily 12637O,g1zfotych. Miejski OSrodek Kultury w 2010 roku wykozystal pzyznanq dotacjg pzez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczyny zgodnie z planem. Czerwionka-Leszczyny, dn r. {;t,ow * fusr 4*;owo 0d,ttlariu,*wh'l'lr,sjt

6 Zdqpznik Nr2 dozanqdzenia Nr 9l/11 z dnia 30 mare2a11 r. Spraw ozdame z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Czerwionce-L eszczynach w roku 2010 r.

7 rnformacja o przebiegu wykonania planu finansowego Bi blioteki Pu blicznej w czerwionce - Leszczynach za 2010 rok Zgodnie z art.265 ustawy o finansach publicznych Dz.Ll Nr 157 poz-1240 KOREKTA Biblioteka sluzy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oswiatowych, informatycznych i kulturalnych spolecznosci gminy i miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do podstawolvych zadartbiblioteki nalely: ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem material6w dotycz4cych wlasnego regionu, gminy i miasta, wypo?yczef miqdzybibliotecznychztwzglgdnieniem potrzeb czl.telnik6w gminy i miasta, atakhe chorych i niepelnosprawnych, regionie ze szczeg6lnym uwzglpdnieniem gminy i miasta. i czytelnictwo, Struktura organizacyjna jednostki sklada sig z biblioteki Centralnej z siedzib4 w Czerwionce - Leszczvnach, oraz dziesipciu filii: w Ksiqgnicach, przegedzy, Stanowicach, Palowicach, Szczejkowicach, Belku, Leszczynach, Czuchowie, Dqbierisku Wielkim oraz w Dgbierisku Starym. Biblioteka w celu promowania i zaznaczania swej obecnosci w Zyciu kulturalnym na wsi i w miescie wsp6lpracuje ze szkolami, przedszkolami, domami kultury, parafiami i Towarzystwem Sympatyk6w Ziemi Dqbieriskiej, orazzzespolemterapii Zajgciowej. Najwa2niejszym wydarzeniem w dzialalnosci Biblioteki byla realizacja programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,, Bibliotek a bez barier,' od kwietnia do listopada 2010 roku. Celem projektu bylo stworzenie warunk6w do rozwoju biblioteki z szerokim dostepem dla os6b niepelnosprawnych. Wyremontowano zabytkowy budynek, wybudowano podjazd dta os6b niepelnosprawnych, przystosowano drzwi oraz wc. Biblioteka uzyskala osobn4 czytelnig internetow4 powigkszono wypolzyczalnie dla dzieci, zwigkszono i dostosowano pomieszczenie dla dzialu gromadzenia i opracowania zbior6w. wlposa2ono czltelnie w ttzy dodatkowe komputery, dwa urzqdzenia wielofunkcyjne oraz

8 sprzqt biurowy. Biblioteka byna nieczynna prze okres siedemmiesigcy, co mialo wplyw na obni2enie wskaznik6w czytelnictwa i wypo2yczeri w 2010 r. Nowy lokal w 2010 roku uzyskala filia w Przeggdzy. Plac6wka zostala przeniesiona z budvnku OSrodka Zdrowia do szkoly Podstawowej w Przeggdzy. Wydarzenie kulturalne, promocyjne i edukacyjne cieszyly sig wielkim zainteresowaniem w6r6d czytelnik6w. Najwa2niejsze imprezy to spotkanie z Ann4 Dymnq oraz z autorem ksi4.zek Jerzym Buczyriskim. Przez caty rok duzym zainteresowaniem cieszyly sig spotkania w dyskusyjnym klubie ksi44ki, zajgcia edukacyjne" Intemet na wesolo". Uczestnicy warsztat6w zdobywali praktyczne umiejetnosci zwiryane z obsluga komputera. Warsztaty szydelkowania, kt6re s4 wspanialq formq spedzania wolnego czasu oraz naukq przekazywanq mlodym czytelnikom staty sig przewodnim punktem dzialalnosci filii nr 2 w DEbierisku Wielkim. Wydarzenia promujqce nasze plac6wki w 2010 roku to: e wystawy malarskie Aliny i Andrzeja Marcol, o wystawy rob6tek recznych i hafciarskich w gminnych plac6wkach, o wystawy fotograficzne,, Pasja o obiektywie". W 2010 roku zapisano do biblioteki czytelnik6w do 19 roku Zycia. Nasze plac6wki wsp6lpracowaly ze szkolami podstawowymi, gimnazjami, zespolem szk6l oraz przedszkolami. Przeprowadzonq z t4. grupq czytelnik6w lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, glosne czytanie bajek. We wszystkich plac6wkach w bajkowych klubach odbywaly sig zajgcia edukacyjno-plastyczne. Torganizowano konkursy pozwalaj4ce poglqbid i utrwalii wiedze literack4 orazpolqczyi pasjg dzieci do ksiq4ki. Najwazniej sze przyklady to : o,, Papirus, papier, ksi4 ka" - konkurs zorganizowany wsp6lnie ze szkona podstawowq. o,, Dziefi kot" - czytanie bajek i legend o kotach przedszkolakom. Atrakciq spotkania byty dwa Zywe koty perskie. o Nasz pianista Fryderyk" - konkursy wiedzy o Zyciu i tw6rczosci F.Chopina. Bibliotekaw2010 rz dotacji G i M zakupila2ls wolumin6wzakwotg 3 321,19 zl. Wtym: o Literaturq dla dzieci * 36 wol. o o Literaturg dla doroslych wol Literaturg populamo-naukowq- 60 wol.

9 Znacznq kwote w Srodkach finansowych wydatk6w na zakup nowosci wydawniczych stanowila dotacja z Ministerstwa Kultury idziedzictwanarodowego na kwotg 8 500,00 zl., z kt6rej zakupiono 377 wolumin6w, w tym: o Literatura dla dzieci - 99 wol., o Literatura dla doroslych wol., r Literatura popularno-naukowa -67 wol. Biblioteka otrzymilaksiqzki w postaci darowizny onqcznej wartosci 22291,4621. wykonanie planu finansowego za rok 2010 przedstawia sip nast pujeco: I. PRZYCHODY l. Pozostale przychody operacyjne: Konto Wyszcze916lnienie rodzaiowe 744 Dotacje podmiotowa Gminv i Miasta Plan Wykonanie na rok 2010 w 2010 roku ,00 Og6lem przychody , ,00 Konto Wyszczeg6lnienie rodzajowe Dotacja celowa- Biblioteka Narodowa Plan Wykonanie na rok 2010 w 2010 roku 0, Og6lem przychody 0, ,00

10 Konto Wyszczegtilnienie rodzajowe Plan na rok 2010 Wykonanie w 2010 roku Odszkodowanie zpzu 0, ,1I Ogrflem przychody 0, ,11 2. Przychody finansowe wlasne: Wyszczeg6lnienie Plan na rok Wykonanie w Konto rodzaiowe roku Odsetki finansowe 0,00 738,17 od lokat Zwrot za wyslane 0,00 80,15 upomnienia Zwrot za kserowanie 0,00 904,50 i drukowanie Ogdlem prrychody 0, Biblioteka w roku 2010 z dotacji Gminy i Miasta zakupila wolumin6w na kwotq 3 321,19 zl, zgodnie z potrzebwni czytelnik6w, co potwierdza silny zwi44ek z procesami edukacyjnymi. W tym: - literatura dla dzieci wolumin6w, - literatura dla doroslych wolumin6w, - literatura popularnonaukowa * 747 wolumin6w. Znacznq kwote w Srodkach finansowych wydatkowanych na z*up nowosci wydawniczych stanowila dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotg zl.,zl<torej zakupiono 322 wolumin6w. Wtym: - literatura dla dzieci -119 wolumin6w, - literatura dla doroslych - 79 wolumin6w, - literatura populamonaukowa wolumin6w zn. Biblioteka Publiczna otrzymala w 2010r. ksiq.zki w darowizny w wartosci

11 W 2010 roku nastq)ila likwidacja ksiegozbioru zgodnie z obowiq.zujqcymr na kwote 3 247,42 zl. W 2010 roku Biblioteka Publiczna w Czerwionce - Leszczynach uzyskala og6lem przychody w kwocie ,93 zl, w tym ,00 zl z dotacji Gminy i Miasta, zl z Biblioteki Narodowej, przychody wlasne Biblioteki Publicznej w kwocie zl.. oraz odszkodowanie z PZU w kwocie 4 263,71 zl. IL KOSZTY Wyszczegtf lnienie rodzajowe Plan na rok 2010 Wykonanie w 2010 roku Zr6dlo finansowania Zobowi4zania 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4l t0 Skladki na ubezpie czenia spoleczne 4r20 Skladki na Fundusz Pracv 4210 Zakup materialow i wyposa2enia ,85 s Dotacja GiM t5 272, ,71 832t0,71 Dotacja GiM 7 994,59 l3 333,35 l3 333,35 Dotacja GiM I 281,03 r Dotacia GiM 5985, ,44 Srodki wlasne 4240 Zakup pomocy 3 321,19 332r,r9 Dotacja GiM naukowych, dydaktycznych i ksi4tek ,00 Dotacjaz Ministerstwa 4260 ZuIycie energii 46030, ,43 Dotacja GiM 2 358, Zakup uslug 289,00 289,00 Dotacja GiM zdrowotnych 4300 Zakup uslug pozo stalych 9 547, ,86 Dotacja GiM 245, Zakup uslug dostgpu do sieci Internet 500,00 500,00 Dotacja GiM 4370 Optaty z tytulu zakupu 12956,46 t Dotacja GiM 190,66 ustug telekom. telefonii stacionamei 4400 Oplaty za 2328tJ ,33 Dotacja GiM administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 4430 Inne oplaty i skladki l I 366,00 Dotacia GiM

12 4440 Odpis na ZFSS Dotacja GiM 4750 Zakup akcesori6w komp. w tym program6w i licencji 915,60 915,60 Dotacja GiM Ogr6lem: , PlatnoSci odsetkowe wynikaj4ce zzacirynigtych zobowiq,zari- 0,00 zl. 4. Srodki na wydatki majqtkowe * 0,00 zl. 5. Srodki przyznane innym podmiotom - 0,0021. W 2010 roku, po dokonaniu przesunigi Srodk6w miedzy kontami w wydatkach w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Czerwionce - Leszczynach, wydatki zostaly wykonane w l0l Vo tj. na kwotg ,44 zl. Procent wykonania wydatk6w na poszcze g6lnych kontach obrazuj e powy 2sza tabela. W 2010 roku Biblioteka nie dokonala 2adnych zakup6w Srodk6w trwalych. Wszystkie zakupione przedmioty i urz4dzenianalely zaliczyt, do Srodk6w trwalych niskocennych, czyli o wartosci nie przekraczajqcej 3 500,00 zl. Srodki te zostaly wpisane do ksiegi inwentarzowej i w calosci umorzone. Kwota zakupionego ksiggozbioru wyniosla 11821,19 zl., w tym 8 500,00 zl stanowi dotacja celowa, kt6re Biblioteka Publiczna otrzymala z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Analizuj4c strukturp koszt6w Biblioteki Publicznie widai wyrufunie, kt6re pozycje w roku 2010 mialy najwiqkszy udzial w kosztach. Niezmiennie od lat dominuj4wynagrodzenia pracownik6w i pochodne wynagrodzeh, kt6re w 2010 roku wyniosly lqcznie ,91 zl. co stanowi 82,88 % og6lu koszt6w. ZloZyly siq na to:. Wynagrodzenia osobowe pracownik6w ,85 zl. (71,23o/o) r Skladki na ubezpieczenia spoleczne *83 210,71 zl.(10,04vo) o Skladki na FunduszPracy ,35 zl. (1,600/o) 6

13 Koszty podstawowe wyniosly: Razem: Wykonanie ,85 zt ,06 zl rt ll 821,19 zl ,44 zl Biblioteka wykazuje na koniec 2010 roku nastepuj4ce zobowiq,zania niewymagalne: 15272,86 zl 7 994,59 zn 28I,03 zl 2 358,06 zl 245,00 zl 190,66 zl Razem: 27342,20 zl Stan naleznosci wymagalnych na dziefi ,00 zl. Stan naleznosci wymagalnych nadziefi3i.l2.z0i0-0,00 zl Stan nale2nosci niewymagalnych na dzieho I zl Stan nale2nosci niewymagalnych na dziefi ,00 zl Stan zobowiqzafi wymagalnych na dzien 0 I. 0 I.20 I 0r - 0,0021 Stan zobowiq.zari wymagalnych na dzieh 31.I2.2010r Stan zobowiq4an niewymagalnych na dzieri 0l ,2721 Stan zobowiqzari niewymagalnych na dzieri 3r zl Stan Srodk6w pienigznych na dziefi0l.0l.20l0r * ,94 zl stan srodk6w pienie2nych na dziefi3l.l2.20l0r gg.g9 zl