FUNDUSZ ZALĄŻKOWY. Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.

Transkrypt

1 FUNDUSZ ZALĄŻKOWY Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. z o.o.

2 O Funduszu Spółka celowa Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE oraz Funduszu SATUS Venture Prowadzenie działalności w zakresie współfinansowania Projektów B+R w fazach proof-ofprinciple (PoP) i proof-of-concept (PoC), w celu zwiększenia ich podaży i atrakcyjności dla inwestorów w kolejnych rundach finansowania Źródło finansowania: NCBR oraz inwestorzy prywatni doświadczeni w zakresie tworzenia spółek celowych i inwestycji kapitałowych Budżet : 20 mln złotych, w tym wkład inwestorów prywatnych wynosi 4 mln złotych

3 Założyciele Park Naukowo - Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Technopark Gliwice posiada szeroko rozwiniętą ofertę dla przedsiębiorców, studentów oraz absolwentów uczelni. SATUS to Grupa podmiotów zarządzających funduszami seed i venture capital. Profil działalności SATUS ukierunkowany jest w szczególności na nowatorskie spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się najwyższą stopą zwrotu, ale również najwyższym ryzykiem oraz równoczesne skupienie wszystkich działań organizacyjnych i finansowych na ograniczeniu ryzyka inwestycji. Grupa łączy w sobie potencjał i zalety funduszy inwestycji zamkniętych, tradycyjnej sieci aniołów biznesu oraz instytucji naukowo-badawczych.

4 Dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne w latach Fundusz zalążkowy w ramach projektu: Akcelerator Technologiczny Gliwice wsparcie doradczofinansowe w fazie preinkubacji rozwiązań innowacyjnych Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , Oś Priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej Efekty Budżet: 5,5 mln złotych, w tym 4,1 mln złotych przeznaczone bezpośrednio na wejścia kapitałowe Analiza pond 60 pomysłów biznesowych Działania preinkubacyjne dla 21 pomysłów Utworzenie 6 spółek kapitałowych (wejście inwestycyjne: złotych)

5 Dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne w latach Cautela Technology Sp. z o.o. Bioseco Sp. z o.o. BioMatPol Sp. z o.o. ITP System Sp. z o.o. Crosshorn Technology Sp. z o.o. Envieco spółka z o.o. Działalność spółki dotyczy wytwarzania oraz wdrożenia na rynek innowacyjnych nośników danych w postaci wysoce bezpiecznych dysków wyposażonych w opcję niszczenia danych wykluczającą ich odzyskanie. Działalność spółki dotyczy wytwarzania oraz wdrażania na rynek innowacyjnego urządzenia wspomagającego procesy prowadzenia badań środowiskowych oraz monitorowania środowiska pod kątem rejestracji i analizy danych dotyczących przelatujących ptaków. Spółka powstała przy współudziale Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk z Zabrza. Działalność spółki koncentruje się na produkcji biodegradowalnych materiałów polimerowych przeznaczonych do wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Działalność spółki dotyczy produkcji materiałów i wyrobów z funkcją grzejną oraz zastosowaniem funkcji ochrony mikrobiologicznej z wykorzystaniem nanomaterialów. Działalność Spółki polega na zaprojektowaniu i wdrażaniu narzędzia (systemu), które umożliwia optymalizację w czasie rzeczywistym łańcucha wartości w procesie produkcji (RTO) w przemyśle chemicznym. Działalność spółki obejmuje stworzenie oraz rozwój portalu internetowego zawierającego narzędzia wspierające obowiązki przedsiębiorstw związane z ochrona środowiska.

6 Zespół Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol Prezes Zarządu Jacek Kotra Wiceprezes Zarządu Michał Chojkowski Ekspert biznesowy Luk Palmen Ekspert biznesowy Natalia Marek Kierownik biura

7 Definicje PoP PROOF-OF-PRINCIPLE faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i stosowane, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez przez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R

8 Definicje PoC PROOF-OF-CONCEPT faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub komercyjne wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R

9 Definicje POMYSŁODAWCA osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub instytucja zgłaszająca Pomysł na komercjalizację Rozwiązania Innowacyjnego ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE nowa technika lub nowy produkt lub nowa usługa lub nowy sposób oferowania już istniejących produktów lub usług na rynku POMYSŁ koncepcja, model biznesu prowadzenia działalności gospodarczej na bazie Rozwiązania innowacyjnego; opis metody prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki której przedsiębiorstwo trwa na rynku i realizuje swój cel

10 Główne obszary inwestycyjne Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynieria biomedyczna Inżynieria materiałowa (materiały konstrukcyjne) Nanotechnologie Materiały kompozytowe i nanokompozytowe Inżynieria i ochrona środowiska, w tym nowoczesne technologie odzysku i recyklingu Biotechnologia i farmacja Budownictwo (w tym także drogowe), geodezja (fotogrametria, teledetekcja) Energetyka i odnawialne źródła energii Projekt musi posiadać tzw. Polski Pierwiastek IT B2B, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technologii komunikacji z urządzeniami oraz algorytmów umożliwiających bliższą interakcje człowieka z komputerem, systemy wspomagania decyzji Mechatronika (automatyka, robotyka, inżynieria systemów mechatronicznych) Lotnictwo (awionika, napędy lotnicze). Samoloty i pojazdy bezzałogowe, a w szczególności usługi świadczone z ich wykorzystaniem Cybernetyka (informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo) Elektronika (w tym: optoelektronika, telekomunikacja) Mechanika i budowa maszyn

11 Restrykcje inwestycyjne Projekt B+R lub Spin-Off, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, Projekt B+R lub Spin-Off może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, Projekt B+R lub Spin-Off może stanowić zagrożenie ludzkiego zdrowia lub życia, Projekt B+R lub Spin-Off stwarza zagrożenie dla obowiązku ochrony dóbr lub skarbów kultury narodowej o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, Działalność w ramach Projektu B+R lub Spin-Offu ma charakter sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Finansowanie Projektu B+R byłoby sprzeczne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej

12 Schemat działania FAZA 1 FAZA 0 Przyjmowanie zgłoszeń Weryfikacja wstępna potencjału rynkowego pomysłu Weryfikacja wstępna możliwości technologicznej, wykonalności pomysłu i jego innowacyjności Wyjście kapitałowe z inwestycji NIE Odrzucenie projektu Kolejne etapy finansowania przez fundusz typu VC TAK Umowa o współpracy i podziale praw do rozwiązania, Term Sheet Opracowanie zakresu analiz i badań z kamieniami milowymi Analiza potencjału rynkowego Analiza prawna wykonalności (uwarunkowania prawne wdrożenia zastosowanego rozwiązania) Wstępna analiza patentowa pomysłu Prace badawcze na poziomie proof of principals Opracowanie modelu komercjalizacji i modelu biznesu dla przyszłej spółki NIE Odrzucenie projektu po pojawieniu się jakiegokolwiek czynnika negatywnego w trakcie fazy 1 TAK TAK FAZA 2 Utworzenie spółki i wejście kapitałowe etapowo, kwotą pozwalającą na realizację prac fazy proof of concept Zgłoszenie patentowe Prace badawcze prototyp Prace badawcze ocena prototypu Produkcja testowa Weryfikacja rynków docelowych Uruchomienie procedury PCT Likwidacja spółki NIE

13 Faza O zgłoszenie i wstępna analiza pomysłów 1. Zgłoszenie Pomysłu z wykorzystaniem Formularza Zgłoszeniowego Pomysłu, 2. Weryfikacja Pomysłu według Listy Podstawowych Kryteriów, 3. Wstępna akceptacja pomysłu przez Zarząd, 4. Dokonanie analizy wstępnej oceny technologicznej/innowacyjności, 5. Decyzja o objęciu Pomysłu wsparciem w Fazie I, 6. Podpisanie Umowy o objęcie wsparciem w Fazie I

14 Faza I PoP 1. Analizy rynku i otoczenia konkurencyjnego, 2. Opracowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, 3. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego o udzieleniu zgody na realizację planu badawczego, 4. Opracowanie business planu Projektu oraz planu operacyjnego i finansowego, 5. Opracowanie warunków brzegowych potencjalnej transakcji inwestycyjnej - Term-sheet, 6. Analiza praw IP i strategii ochrony IP Projektu, 7. Realizacja badań technologicznych projektu na poziomie PoP, w tym prac laboratoryjnych, badań podstawowych, przemysłowych i stosowanych, 8. Opracowanie i podpisanie umowy inwestycyjnej oraz umowy o wsparcie

15 Spółka portfelowa PoC w ramach Spin-Off Umowa inwestycyjna zawierająca informacje nt.: 1. Podsumowania Projektu B+R 2. Opisu wkładu pomysłodawców w Spin-Off 3. Warunków Inwestycji Kapitałowej 4. Zasad unikania konfliktu interesów 5. Zapewnienia, że realizacja działalność Spin-Off nie będzie naruszała bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 6. Wspólników Spin-Off 7. Zasad sprawowania kontroli nad Spin-Off 8. Warunków wyjścia przez Fundusz z Inwestycji Finansowanie: Do 1 mln złotych, w tym: minimum 20% wkładu Funduszu pochodzące od inwestorów prywatnych maksimum 80% w ramach Umowy o wsparcie z NCBR Dopuszcza się zaangażowanie dodatkowych inwestorów na poziomie PoC

16 Spółka portfelowa PoC w ramach Spin-Off 1. Realizacja ustalonego biznes planu, w tym: a. Wykonanie zgłoszenia patentowego/pct b. Realizacja prac badawczych pozwalających na stworzenie prototypu c. Realizacja prac badawczych związanych z testowaniem prototypu d. Wykonanie produkcji testowej e. Dokonanie weryfikacji rynków docelowych z wykorzystaniem produktów testowych 2. Bieżący monitoring i wsparcie Funduszu w realizacji przedsięwzięcia 3. Przygotowanie do kolejnej rundy finansowania i/lub wyjścia inwestycyjnego Funduszu

17 Formularz zgłoszeniowy pomysłu 1. Dane Pomysłodawcy 2. Skrócony opis Pomysłu 3. Określenie stanu zaawansowania prac nad Pomysłem 4. Określenie charakteru niezbędnych inwestycji oraz praw dotyczących własności intelektualnej 5. Określenie obszaru technologicznego 6. Określenie poziomu innowacyjności Pomysłu 7. Opis modelu biznesu, na bazie którego powinna zostać utworzona nowa spółka, w tym: a. Potencjalne obszary komercjalizacji b. Wskazanie potencjalnych rynków docelowych c. Wskazanie przewag konkurencyjnych nad dotychczasowymi rozwiązaniami d. Wskazanie wartości dla klienta wynikających z rozwiązania e. Wskazanie wstępnego planu prac B+R niezbędnych do osiągniecia gotowości rynkowej

18 Zapraszamy do kontaktu Zespół Jacek Kotra Luk Palmen Michał Chojkowski Biuro ATG Natalia Marek info@akceleratorgliwice.pl Tel.: