UCHWAŁA NR XXII/194/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 7 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/194/17 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz ze zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr XXI/183/16Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2017 rok zmienionej Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017r, Nr 4/2017 z dnia 23 stycznia 2017r, Nr 5/2017 z dnia 30 stycznia 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości ,98zł zastępuje się dochodami w wysokości ,98zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,98zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2017rok w wysokości ,98zł zastępuje się wydatkami w wysokości ,98zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,98zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości ,20zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości ,62zł c) dotacje ,00zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,16zł e) obsługa długu w wysokości ,00zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00zł w tym: a) inwestycyjne w wysokości ,00zł zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości ,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości ,00zł. 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości ,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości ,00zł pozostaje bez zmian. 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości ,98zł, pozostają bez zmian; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian. 7. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości ,00zł pozostaje bez zmian. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00zł Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 1

2 pozostają bez zmian. 9. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1) wpływy w wysokości ,00zł 2) wydatki w wysokości ,00zł pozostaje bez zmian. 10. Dochody w wysokości ,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian. 11. Rezerwy 1) ogólna w wysokości ,00zł 2) celowa w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na : a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości ,00zł b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości ,00zł pozostają bez zmian. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących gminy w dziale: 1) dochody bieżące - dział 756, rozdz zwiększa się 0310 w wysokości ,00zł z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych po złożonych deklaracjach podatkowych. Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów wydatków bieżących i majątkowych gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących działach: 1) wydatki bieżące - dział 010, rozdz wprowadza się 4270 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mazanki; 4300 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński; - dział 600, rozdz zwiększa się 4300 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w roku 2017; - dział 700, rozdz zwiększa się 4260 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup energii do kotłowni gminnych; - dział 750, rozdz zwiększa się 4210 w wysokości ,00zł i 4270 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych i remont pomieszczeń Urzędu; - dział 754, rozdz zwiększa się 4210 w wysokości 3 000,00zł z przeznaczeniem na zakup hełmów strażackich, 4110 w wysokości 140,00zł, 4120 w wysokości 20,00zł i 4170 w wysokości 810,00zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie za przeprowadzanie przeglądów bieżących i okresowych aparatów butlowych na sprężone powietrze oraz masek w OSP Radzyń Chełmiński oraz 4260 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup energii OSP Rywałd; - dział 852, rozdz zwiększa się 3110 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe; - dział 900, rozdz zwiększa się 4260 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na oczyszczalnie ścieków; rozdz zwiększa się w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na oświetlenie ulic; - dział 921, rozdz zwiększa się 4260 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na świetlicach wiejskich. - dział 926, rozdz zwiększa się w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących na obiekty sportowe, 4260 zwiększa się w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup energii i 4300 zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług bieżących dot. obiektów sportowych; rozdz zwiększa się w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących oraz 4220 zwiększa się w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt w parku rekreacji, sportu i wypoczynku i zwiększa się 4260 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup energii na lodowisko gminne. 2) wydatki majątkowe - dział 010, rozdz wprowadza się 6050 w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki ; - dział 600, rozdz zwiększa się w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr C w Gołębiewie etap II ; Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 1

4 - dział 700, rozdz wprowadza się 6060 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na nowy zakup inwestycyjny pn. Zakup kontenera mieszkalnego. Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,00zł. Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017r ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Po zmianie , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Razem: , , ,98 BeSTia Strona 1 Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017r ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup energii , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 140,00 740, Składki na Fundusz Pracy 100,00 20,00 120, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 810, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 4

7 4260 Zakup energii 2 500,00 500, , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup energii , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup energii 8 000, , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 9 000, , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,98 BeSTia Strona 2 Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/194/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 7 lutego 2017 r. Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 1

9 Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2017 rok. Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2017 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą: I. Zadania inwestycyjne 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 2) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzyniu Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 2

10 3) Przebudowa ulicy Długosza w Radzyniu Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 4) Przebudowa ulicy Przykop w Radzyniu Chełmińskim - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 5) Przebudowa ul. Gumowskiego wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 6) Przebudowa drogi gminnej nr C Radzyń Chełmiński Wymysłowo - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 7) Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr C w m. Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości ,00zł, zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości ,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości ,00zł. 8) Przebudowa drogi gminnej nr C w Radzyniu Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 10) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w Radzyniu Wybudowanie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 11) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w Nowym Dworze - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 12) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 13) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd w m. Gołębiewo odcinek C. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w Gołębiewie - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 15) Budowa monitoringu w UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 16) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 17) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie, konserwacja murów i renowacja korony - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości ,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości ,00zł. 18) Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 19) Budowa mini,,skate-parku" w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. 20) Budowa lodowiskowej hali namiotowej łukowej w parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego. II. Zakupy inwestycyjne 1) Zakup kontenera mieszkalnego. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 3

11 2) Zakup oprogramowania do sporządzania kopii bezpieczeństwa dla UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DFYLH-AVEAS-FJWJM-SPNIC-EJFBK. Podpisany Strona 4