UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230; z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz i Nr 149, poz. 887), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości zł, celową zgodnie z ustawa o zarzadzaniu kryzysowym w wysokości zł. 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe ogółem: zł. a) dochody bieżące zł, w tym dochody na zadania zlecone: zł b) dochody majątkowe zł 2. budżetowe ogółem: zł. a) wydatki bieżące zł w tym wydatki na zadania zlecone: zł b) wydatki majątkowe zł 3. Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie zł; Strona 1

2 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł pkt. 1 Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 8 Uchwały. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Karpiuk Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok Wyszczególnienie 1. dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 Klasyfikacja rozdz Wł. dot. Drogi publiczne gminne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zalizanych do sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA 852 Wł. dot. Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Zlec Plan na 2011 rok Zmniej szenia Zwięk szenia Plan po zmianach Strona 1

4 gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł Wł. dot RAZEM: Dochody bieżące Dochody majątkowe Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok Wyszczególnienie 1. dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 Klasyfikacja rozdz Drogi publiczne gminne Plan na 2011 rok Zmniej szenia Zwięk szenia Plan po zmianach inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych droga - Grabowiec inwestycyjne jednostek budżetowych droga Werstok ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0) 6050 (1) Zakup usług pozostałych Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Ochotnicze straże pożarne Strona 1

6 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RÓŻNE ROZLICZENIA 758 Rezerwy ogólen i celowe Rezerwy OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja Strona 2

7 80110 Zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zlec GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych projekt dachu świetlicy wiejskiej Tofiłowce Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1) RAZEM: bieżące majątkowe Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 roku Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 ( ) dochody jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki pochodzące ze źródeł unijnych* Planowane wydatki w 2013 roku Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr B we wsi Werstok Zakup samochodu pożarniczego Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Grabowiec Zakup pieca centralnego ogrzewania na ekogroszek Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Stary Kornin - Jagodniki Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Koryciski - Stary Kornin Wtórnik do celów projektowych budowy kanalizacji Czechy Orlańskie Strona 1

9 Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej Tofiłowce Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród - Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tofiłowce Dokumentacja techniczna przebudowy dachu swietlicy wiejskiej w miejscowości Tofiłowce Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich Ogółem x Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 roku * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2012 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe majątkowe razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; DziałaniaOsi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowaniegospodarkiwiejskiej; Działanie3.3 Podstawoweusługi dla gospodarkii ludności wiejskiej; Nazwa projektu:,,rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górny Gród Nikiforowszczyzna - Wygon, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jagodniki poniesione r. kanalizacja Program: Priorytet: Działanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie 313, 322, Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu:,,remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kornin i Koryciski oraz zakup wyposażenia'' Nazwa 1.2 projektu: Razem wydatki: r r Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; Działanie- Odnowa i rozwój wsi; Program osi 4,,Leader'',działanie4.1,,Wdrażanie lokalnejstrategii rozwoju''; Nazwa projektu:,,budowa boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 70 m x 110 m o nawierzchni trawiastej w Dubiczach Działanie: Cerkiewnych oraz zakup bramek piłkarskich. Nazwa projektu: Razem wydatki: r bieżące razem: x Program: Priorytet: Działanie: Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształceniai kompetencjiw regionach; 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnychi zapewnieniewysokiejjakości usług edukacyjnychświadczonychw systemie oświaty,poddziałanie9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnychuczniów z grup o utrudnionymdostępie do edukacji oraz zmniejszenieróżnic w jakości usług edukacyjnych';nazwa projektu:,,moja SZKOŁA - MOJĄ SZANSĄ NA SUKCES. Nazwa projektu: Razem wydatki: Strona 1

11 2011 r r Ogółem: x Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 r Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ogółem spłaty pożyczek w tym na wyprzedzające finansowanie 0 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne majątkowe Strona 1

14 Strona 2

15 Ogółem Strona 3

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 r. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012 rok Lp. Sołectwo Zadanie Klasyfikacja Kwota Dział Rozdział 1 Sołectwo Górny Gród Remont drogi ,78 2 Sołectwo Jelonka Remont świetlicy wiejskiej ,38 3 Sołectwo Starzyna Remont drogi ,49 4 Sołectwo Stary Kornin Wykonanie prac remontowych w garażach OSP ,31 5 Sołectwo Grabowiec Zatrudnienie osoby do świetlicy ,54 6 Sołectwo Koryciski Remont drogi ,89 7 Sołectwo Witowo Remont drogi ,34 8 Sołectwo Istok Remont świetlicy wiejskiej , , ,00 9 Sołectwo Wiluki Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców ,00 10 Sołectwo Długi Bród Urządzenie miejsc wypoczynku dla mieszkańców ,85 11 Sołectwo Werstok Wykonanie podjazdów na posesje ,80 Strona 1

17 12 Sołectwo Wojnówka Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy ,12 13 Sołectwo Tofiłowce Wykonanie oświetlenia ulicznego ,53 14 Sołectwo Czechy Orlańskie Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na kanalizację sanitarną ,81 OGÓŁEM: ,66 w zaokrągleniu do pełnych zł Strona 2

18 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia 27 lutego 2012 r. Dotacje w 2012 roku dla jednostek sektora fin. publ. Lp Dział Rozdział Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Hajnowski SP ZOZ w Hajnówce Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych Suma: Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Dział Celowa Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Podmiotowa Przedmiotowa wsparcie Klubu Sportowego,,Błyskawica'' wsparcie,,dni Muzyki j", Hajnówka Suma: OGÓŁEM DOTACJE: Strona 1