Uchwala Nr... I... I2016 Rady z dnia Miejskiej 29 wnesnia w Klodzku 2016 r. w sprawie dokonania zmian budketu Gminy Miejskiej Klodzko na 2016 rok

Transkrypt

1 L A w Nr...@ d... n) Uchwala Nr... I... I2016 Rady z dnia Miejskiej 29 wnesnia w Klodzku 2016 r. w sprawie dokonania zmian budketu Gminy Miejskiej Klodzko na 2016 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z pdiniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: $1 1. Dokonuje siq zmian w dochodach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zwiqkszajqc dochody o kwotq ,OO zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotq ,49 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zwiqkszenie dochodow o kwotq ,OO z# przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkdw o kwotq ,49 zl powoduje zwiqkszenie nadwyzki o kwotq ,49 zl. JednoczeSnie zmniejszeniu o kwotq ,49 zl ulegajq planowane przychody, natomiast planowane rozchody zwiqksza siq o kwotq ,OO z1. W zwiqzku z tym zachowana zostanie rownowaga budzetowa. 4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwaly nr XIW Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie buddetu Gminy Miejskiej Klodzko na rok otrzymuje brzmienie:, 1.3 Kwota planowanej nadwydki budketowej wynosi ,49 zl i zostanie przeznaczona na splatq kredytdw." 5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwaly XIXl146/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie buddetu Gminy Miejskiej Klodzko na rok otrzymuje brzmienie:, 1.4 Uchwala siq lqcznq kwotq planowanych przychoddw buddetu z tytulu: 1) wolnych Srodkbw w wysokosci ,39 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 3." 6. Paragraf 1 ust. 5 Uchwaly nr XIXI Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie buddetu Gminy Miejskiej Klodzko na rok otrzyrnuje brzmienie:,$ 1.5 Uchwala siq lqcznq kwotq planowanych rozchodow budzetu w wysokoici ,88 zl, zgodnie z zaiqcznikiem nr 3."

2 7. Paragraf 1 ust. 6 Uchwaly XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budzetu Gminy Miejskiej Klodzko na rok otrzyrnuje brzmienie:,,$ 1.6 Ustala siq limit zobowiqzan z tytutu zaciqganych kredytow na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budketu w wysokosci ,00 zl." $2 I. Zmienia siq zalqcznik nr 3 do Uchwaty nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planowanych przychodow i rozchod6w budzetu. zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia siq zalqcznik nr 4 do Uchwaly nr XIX,146/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadah majqtkowych. zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3. Zmienia siq zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaty. 4. Zmienia siq zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy zadan realizowanych z udziatem Srodkdw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 5. Zmienia siq zalqcznik nr 8 do Uchwaiy nr XIX/146/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 stycznia 2016 r. dotyczqcy planu dochod6w oraz wydatkdw zwiqzanych z gromadzeniem Srodkdw z optat i kar za korzystanie ze Srodowiska, zgodnie z zalqcznikiem nr 7 do niniejszej uchwaty. 3 Uzasadnienie powy2szych zmian zawiera zalqcznik nr 8 do niniejszej uchwaly. 9 4 W wyniku powyzszych zmian budzet Miasta na rok zarnyka siq: - po stronie dochodow kwotq ,80 zt - po stronie wydatkbw kwotq ,3 1 zt - nadwykka budketowa ,49 zi 9 5 Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta Ktodzka. Uchwata wchodzi w ~ cie z dniem podjqcia. 6

3 ZMlANY W PLANIE DOCHOD& 2016 r. mcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskii w W zku z 29 wrzesnia 2016 r. Urqd Miejski Klodzko Przedszkok Nr 1 Przedukok Nr 2 Zesp61 Przedszkolno-zlobkonry Nr 1 I I Zesp& Przedszkolno-hbkawy Nr 2 I Stmna 1

4

5

6 Strona 2

7

8 PRZYCHODY I ROZCHODY w 2016 r. ZaQ~ik nr 3 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku r dnia 29 wrze6nia 2016 r.

9 m l k nr no16 Rady Mie]skiel w l0adzku z dnla 28 w&nk 2016 r. do Uchwaiy Nr...

10

11 Zslqcmik nr 4 doudmphlnr... I... R016 Rady Miejsklsj w Klodzku zdnia 29 vmhia 2016 r.

12 -. -.~ b ZaQcznik nr 5 I I Zsstawienie pianowanych do udzlelenia kwot dotacji w 2016 r. do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 29 wreze6nia 2016 r. wlym: I I. DOTACJE PODMIOTOWE I 2540 Nlepublkme szkw podslawom, ~ 2540 Niepubllme prredszkola ~ lnne fony wychowanla przedszkolnego ~ Niapubllune gimnazja ~... ~ Nlepubllme pdszkda Nlepubliuna szkw podslawowe, girnnazja ~ 2480 Klodzkle Centrum Kuiiuw, Sportu I Rekreacli ~ 2480 Mielska I PowisIowa Blblloteka Publiuna ,- -- ~~ - ~ Muzeurn Ziernl Klodzklej I II. DOTACJE CELOWE I 8300 Przebudowa rniejsc postojowych w ciqgu dmgi powiatowej nr 323D ul. Boh. Gella w Klcdzku - od ul. DabrCmkl do ul. tqkowej t Staw Wlelisbw - Polanlca Zdr(r oraz 3292D Slaw Wellslaw Dolaya na pornoc nnansq dla powistu kbdzklego na nalllaciq ladanla 'PneoLdowa dr6p powialoych nr 3291D blej6w G6my ~lodzko m z z budowq $ciei/mwemwaj na tmsie Klodzko Slav Wlellsbw - Polanica Zdr6j" I Pomoc spoleuna - utrryrnanie noclegownl i Iadlodajnl dla Wsparcle reallzacji ladad z zakresu upowslechniania kultuw Ochmna rabytkdw i opleka nad labytkarnl

13

14 Zatqanik nr Rady Miejskiej w Khdzku z dnia 29 wrzehnia 2016 r. do Uchwaiy Nr... 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM SRODK~W Z OPtAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA W 2016 ROKU WYSZCZEG6tNIENIE 4300 Zakup urlug pozortalych OG~LEM

15 UZASADNIENIE P0DJF;CIA UCHWALY Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w ze sprzedaty biletbw do Podriemnej Trasy Turystycmej zl Dzial750 Administracia ~nbliczna (+) zl Rozdzial75023 (+) ,00 zl W zwiqzku z otrzymanp darowimq w ramach konkursu,,zielona Laweczka" dokonano nviekszenia planowanych dochod6w o kwote 600,OO zt. Dokonano nviekszenia planowanych dochod6w z tytulu otrzymanych odszkodowah Dzia1756 Dochodv od osdb ~rawnvch. od os6b nzvcznvch i od innveh iednostek nienosiadaiacvch osobowosfi ~rawnei or82 wvdatki nvimzane z ich D0b0rcm I+) 80 OOO.M zl Rozdzial75618 (+) zl Dokonano nviekszenia planowanych dochoddw z tytulu wplywdw z optat za zajecie pasa drogowego oraz optat adiacenckich ,OO zl. pzial801 OSwiata i wvchowanie I+) z( Rozdzial80101 (+) ,OO zl W zwipku z zawarciem umowy o dofinansowhnie ze Srodk6w Funduszu Ochrony Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn..,modemizacja sali girnnastycmej, wezl6w sanitamych i szatni wraz z zakupem wyposatenia przy Szkole Podstawowej nr 3" dokonuje sie zwiekszenia planowanych dochod6w o kwote zl. Rozdzlal80104 (-) zl Celem realizacji uchwaly Nr XX/ Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie pneksztalcenia Zespoh Przedszkolno-2lobkowego nr I w Klodzku przy ul. Grunwaldzkiej 4 w Przedszkole nr 1 dostosowuje siq plan dochoddw nowej jednostki budtetowej. Celem realizacji uchwaly Nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 28 kwiemia0lhr- ---ksztatcerk ~potu~rz~s~ofi-hijb~w~o~r~wr<lodzku przy ul. Boh. Getta 4 w Przedszkole nr 2 w Ktodzku dostosowuje siq plan dochod6w nowej jednostki budtetowej. W zwiw z uzyskaniem informacji o planowanej kwocie z tytuh dotacji na dofinansowanie zadah w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano mniejszenia planowanych dochod6w o kwote d. Dokonano zwiekszenia planowanych dochod6w z tytulu dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania realizowane na ~odstawie oorommieh. Srodki orzemaczone zostana na zaoewnienie ooieki oraz realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego w plac6wkach przedszkolnych zi.

16 Dzial852 Pomw swlcevla 0.00 zl Rozdzial ,00 zl 8 Celem dostosowania klasyfikacji budtetowej planowanych dochodbw zwirpnych z realicjq zada6 zlewnych gminie pmcsunieto Srodki finansowe w wysokoki ,OO zl. pzial900 Corwdnrkn komuaaha i ocbrona Srodowbkr (+) zl Rozdzhl90095 (+) ,00 zl Dokonano nviqkszenia planowanych dochodbw z tytulu optat za konystanie ze Orodowiska , Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkbw w ramach zadania inwestycyjnego pn.,$udowa zatoki parkiagowej ul. Sp6ldzielcza" zl. Zadanie zostalo pealiwsne w phowanym Dokonano zmniejszenia planowanych wydntkbw w ramach zadania inwestycyjjnego pn.,,prrebudowa ul. Rodtinnej - dokumenlacja technicma" ,OO 24. Zadanie zostalo zrealizowam w planowanym zakresie. Dokonano zmniejszenia planowanycb wydatl6w w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,hbudowa ul. Piqknej i Rbkanej - dokumentacja technicma" ,00 A. Zadenie zwtalo zrealizowane w planowanym zabesie. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,f?zebudowa ul. Zamiejskiej" , W roku bieqcym odstqpuje sip od rowcia d i j i przedmiotowego zadania. 8 Dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatk6w bietqcych z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotq ,OO zl, w saczeg6lnobci: - wydatk6w na zakup uslug remontowych ,00 zl, - wydatk6w na zakup ushg pozostaiych ,00 zt, - wydatkbw na wynagwbnie za zaqdzanie mieniem grninnym - I5 000,OO A, - oplat na mcz ,M) zl, - kosnbw postqpowah qdowych ,OO zl. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkbw w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,nabycie dzia&i 1918, AM-12.obr9b Ustronie paenaczonej pod droge publicmq-gminq!' ,OO 4. W mku bie$eym odstqpuje siq od realiji pnedmiotowego zadania. 8 Dokonuje siq zmniejszeoia planowanych wydatk6w w mku bie-ym na realijq zadah zwiqmych z opracowywaniem plan6w zsgospodarowania pmstrrennego ,OO zl.

17 Dzial75O Administracia oubliczna ( zl Rozdzial (-) zl Zabezpiecmno Srodki finansowe w qsokosci zl na pokrycie kosa6u szkolen~a dla czlonk6w organizacji poavqdowych wsp6lpracujqc)ch z Gmina Miejskq Klodzko. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w w ramach zadania inwestycyjnego pn...zabezp~eczenie PPOZ budynku Ratusza" zl. Dzial757 Obsiuea dlueu oubliczneeo ( zl Rozdzial75702 (-) zi Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w na odsetki od zaciqgnietych kredyt6w i potyczek d. Dzial801 OSwiata i wchowanie I-) zl Rozdzlal80104 (t) ,00 zl Zabezpiecwno Srodki finansowe w wysokosci d na wypiatq dotacji podmiotowych dla niepublicmych pmdszkoli. Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci zl na wyplatq dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoii. Rozdziai Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokodci 2 000,00 zl na wypiatq dotacji podmiotowych dla niepublicmych szkm pcdstawowych. (-) ,OO zl Dokonuje si~ zmniejszenia planowanych wydatk6w w roku bieqcym o kwote 165 OO0,OO d w wyniku odstqpienia od realizacji nastqpujqcych zadan: -,,Poprawa jakosci nauczania w sieci klodzkich placbwek oiwiatowych", -,,Wsparcie ronvoju ucmi6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klodzkich szkdach podstawowych i gimnazjalnych", -,,Dodatkowe zajvia edukacyjne i specjalistycme w sieci ktodzkich plac6wek pmdszkolnych" -,,Ksztahowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w klodzkich plac6wkach ~Swiatowych", -,,Wsparcie procesu edukacji w sieci klodzkich plac6wek 04wiatowych". Dzial852 Pomoc sooleczna ( zl Rozdzia (-) ,OO z1 Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w na wypiaq dodatk6w mieszkaniowych Dzial900 Gosoodarka komunalna i ochrona Srodowiska ( zi Rozdzial90001 Rozdzial90002 (-) 5 000,OO zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkbw w ramach zadania inwestycyjnego pn.,.budowa wodociqgu w ul. Zajeczej w Ktodzku - dokumentacja technicma" ,00 zl. Zadanie wstalo zrealizowane w planowanym zakresie. (+) S8 000,OO zl Dokonuje siq nviqkszenia planowanych wydatk6w zwiqzanych z gromadzeniem Srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze Srodowiska ,OO zl.

18 W zwiqzku z obzymeng darowinq zabezpieck sic 6rodki na wydatki zwipne z konkursem,,zielona Laweczka - 600,OO zl. Dokanaoo rmniejwnia planowanych wydatk6w w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,budowa odwietlenia ul. Llsia" ,OO zl. Zadanie zostaio zrealizowane w planowanym raknsie. Dokonano anniejszenia planowanych wydatkbw w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,budowa oowietlenia ul. Widokowa - dokumentacja technicma" ,OO zt. Zadanie mtalo pealizowane w planowanym zahesie. Dokonano nroniejszenia planowanych wydatkdw w ramach zadania inwestycrjnego pn.,,budowa oiwietlenia ul. Piqknej i R6tanejn ,OO zl. Zadauie mtalo walizowane w planowanym Zakre$i@. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w w ramach aadania inwestycyjnego pn. Jvtodemizacja o9wietlenia ulicmego na terenie Ktodzka - audyt" ,OO zl W mku bie- odstepuje sie od rozpocqcia rsalicji przedmiotowego dad& Dokonuje s* zwi-nia o kwotq zl planowanej dotacji podmiotowej dla Klodzkiego Cenhsun Kultury, Sponu i Rekreacji. Dokonano rmniejszenia planowanych wydatk6w w ramach zadania inwestycyjnego pn.,,budowa skimperk - dokumentacja techniczna" ,OQ A. Zadanie mstaio nealimw w planowanym zakresk. Dokonano rmniej-jszenia planowanych wydatk6w w ramach zadgnia inwestycyjnego pn.,budowe placu zabaw z elementad silowni uwn@nmj na mnie OSiR w Klod2ku - dokumentacja kchniczna" ,49 zt. Zadanie zostab zrealizowane w plenowaaym zhsie. W mi&u ze zmianami dokonywanymi w Uehwde Rady Miejskiej w sprawie zmian hudaetu Gminy Miejskiej Klodzko o w awpiimid Bunniswza Mieta Ktodzka - dokonuje sie mian zal@mikbw bacych integralnr) czekcig Uchwaly BudWowej tj.: - zmifura za4vznika N 3 wynika ze zmian W planie przychod6w i rozohod6w budtetu, - miam dqcmh N 4 wynika ze minn w plauie wyda&dw na renlizacjg zadatf majgtkowych, - zmiana zafqcmika N 5 wynika ze mian w planowanych do udzielenia z budtetu gminy dotacji, - zmiana zal&cznika N 6 wynika ze mian w wylfazie zad& realizowanych z udzialem $rodkbw, o kt6rych mowa w an. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - zmiana zalganh N 8 wynika ze mian w phie dffihod6w o m wydatk6w zwimych z gromadreniem 9mdk6w z oplat i kar za korzyuanie ze Srodowiska. RBr MIEI!