ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz 12 pkt 2 uchwały Nr L/1020/17 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z częściowym rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice na 2018 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wprowadza się do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2018 rok powierza się Naczelnikom i Dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Szkoły Podstawowej Nr 10, 4) Szkoły Podstawowej Nr 27, 5) Szkoły Podstawowej Nr 37, 6) Szkoły Podstawowej Nr 45, 7) Szkoły Podstawowej Nr 54, 8) Szkoły Podstawowej Nr 62, 9) Miejskiego Przedszkola Nr 22, 10) Miejskiego Przedszkola Nr 25, 11) Miejskiego Przedszkola Nr 27, 12) Miejskiego Przedszkola Nr 38, 13) Miejskiego Przedszkola Nr 49, 14) Miejskiego Przedszkola Nr 56, 15) Miejskiego Przedszkola Nr 81, 16) Miejskiego Przedszkola Nr 84, 17) Miejskiego Przedszkola Nr 89, 18) Miejskiego Przedszkola Nr 92, 19) Miejskiego Przedszkola Nr 93, Podpisany Strona 1

2 20) Miejskiego Przedszkola Nr 95, 21) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, 22) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 23) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Podpisany Strona 2

3 Budżet ogółem WYDATKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2018 r. Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok w zł z t e g o : w ty m : z teg o : z te g o : w ty m : w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. [4+16] W yd atki je d n o s te k b u d żeto w y c h związane z realizacją zadań statutowych D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e Ś w ia d c zen ia n a rzecz o s ó b fiz. W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u d ziałem śro d k ó w, o któ rych m o w a w art.5 u st.1 p kt 2 i 3 W ynagrodzenia zadania W yd atki z ty tu łu p o ręc zeń i g w a ran c ji W y d atki na o b s łu g ę d łu g u In w e s ty c je i zak u p y in w e s ty c y jn e na programy finansowane z m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie akcji lu b u d ziałó w o raz w n ie s ie n ie w k ła d ó w do s p ó łe k p raw a h a n d lo w e g o RÓŻNE ROZLICZENIA ZMNIEJSZENIE Rezerwy ogólne i celowe na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Gimnazja na zadania własne gmina Technika na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne Podpisany Strona 4

4 z t e g o : w ty m : z teg o : z te g o : w ty m : w ty m : Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. [4+16] W yd atki je d n o s te k b u d żeto w y c h związane z realizacją zadań statutowych D o ta c je na za d a n ia b ie żąc e Ś w ia d c zen ia n a rzecz o s ó b fiz. W y d a tk i na p ro g ra m y fin a n s o w a n e z u d ziałem śro d k ó w, o któ rych m o w a w art.5 u s t.1 p kt 2 i 3 W ynagrodzenia zadania W yd atki z ty tu łu p o ręc zeń i g w a ran c ji W y d atki na o b s łu g ę d łu g u In w e s ty c je i zak u p y in w e s ty c y jn e na programy finansowane z mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Z a k u p i o b ję c ie akcji lu b u d ziałó w o raz w n ie s ie n ie w k ła d ó w do s p ó łe k p raw a h a n d lo w e g o gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIA na zadania własne gmina Podpisany Strona 5

5 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2018 r. zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie (wztotych) Dysponent 2018 r. [3+15] jednostek budżetowych z te g o : związane z realizacją zadań statutowych D o tacje na zad a n ia Ś w iad c zen ia na rze cz W yd atki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z u d ziałem środ ków, o któ ry ch m o w a w a rt.5 u st.1 p kt 2 i 3 z te g o : z tego: w ty m : w ty m : Z ak u p i zadania W yd atki z tytułu p o ręczeń i g w aran cji W y d atki na o b słu g ę długu Urząd Miasta Z M N IE JS Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE Z W IĘ K S Z E N IE In w e styc je i zak u p y in w e styc yjn e na programy finansowane z mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o b jęcie akcji lu b u d ziałó w oraz w n iesien ie w k ład ó w do spółek p raw a h an d lo w e g o Podpisany Strona 6

6 Dysponent 2018 r. [3+15] jednostek budżetowych z te g o : związane z realizacją zadań statutowych D o tacje na zad a n ia Ś w iad c zen ia na rze cz W yd atki na p ro g ram y fin a n s o w a n e z u d ziałem środ ków, o któ ry ch m o w a w a rt.5 u st.1 p kt 2 i 3 z te g o : z tego: w ty m : w tv m : Z ak u p i zadania W yd atki z tytułu p o ręczeń i g w aran cji W y d atki na o b słu g ę długu Z W IĘ K S Z E N IE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr Z W IĘ K S Z E N IE Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr Z W IĘ K S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Szkoła Podstawowa Nr Z W IĘ K S Z E N IE Ślaskie Techniczne Zakłady Naukowe Z W IĘ K S Z E N IE OGÓŁEM Z W IĘ K S Z E N IA Z M N IE JS Z E N IA In w e styc je i zak u p y in w e styc yjn e na programy finansowane z mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o b jęcie akcji oraz w n iesien ie w k ład ó w do spółek p raw a h an d lo w e g o Podpisany Strona 7

7 Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 77/2018 U RZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Prezydenta Mmsta Katow i z dnia 19 grudnia 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł z te g o : z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. [4+16] jednostek budżetowych z te g o : związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia p rogram y m o w a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ty m : w ty m : zadania W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz w niesienie w kład ó w do spółek praw a handlowego RÓŻNE ROZLICZENIA ZMNIEJSZENIE Rezerwy ogólne i na zadania gmina OGÓŁEM Podpisany Strona 8

8 PLACÓWKI OŚWIATOWE WYDATKI Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2018 r. Zmiany planu na 2018 rok wynikające ze zmian w budżecie miasta w zł z teg o : z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. [4+16] W ydatki jednostek budżetowych z te go: związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia program y m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tvm : Zakup zadania W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inw estycje i zakupy inwestycyjne program y m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Szkoła Podstawowa Nr Przedszkola na zadania własne gmina Gimnazja na zadania własne gmina Szkoła Podstawowa Nr Technika na zadania własne powiat Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Stołówki szkolne i przedszkolne Podpisany Strona 9

9 z teg o : z teg o : Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. [4+16] W ydatki jednostek budżetowych z te go: związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia program y m owa w art.5 u s t.1 pkt 2 i 3 zadania W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inw estycje i zakupy inwestycyjne w tvm : program y m owa w art.5 u s t.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlowego na zadania własne gmina Szkoła Podstawowa Nr Pozostała działalność na zadania własne gmina w ty m n a p ra w y i k o n s e rw a c je w tym re m on ty Szkoła Podstawowa Nr w ty m re m o n ty Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr w tym re m on ty Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr w tym re m on ty w ty m re m o n ty Szkoła Podstawowa Nr w tym re m on ty Podpisany Strona 10

10 z teg o : z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. [4+16] W ydatki jednostek budżetowych z te go: związane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia program y m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tvm : Zakup zadania W ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inw estycje i zakupy inwestycyjne program y m owa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie w kładów do spółek praw a handlowego Szkoła Podstawowa Nr w ty m re m o n ty Szkoła Podstawowa Nr w ty m re m o n ty w tym re m on ty w ty m z a k u p y in w e s tv c v in e OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA na zadania własne gmina powiat Uzasadnienie Zwiększenia planu wydatków - poprzez częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej - dokonuje się celem uzupełnienia środków dla jednostek oświatowych na: zakup energii ( zł), żywności ( zł), usług komunalnych ( zł), odpis na ZFŚS (6.557 zł), nowe zadania remontowe ( zł), kontynuację zadań remontowych - awaryjną naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 95 (7.600 zł), Szkole Podstawowej Nr 10 (2.600 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (3.400 zł), awaryjną naprawę instalacji C.O w Szkole Podstawowej Nr 45 (1.000 zł), naprawy i konserwacje (120 zł), nowe zadanie inwestycyjne ( zł) Podpisany Strona 11

11 Załącznik Nr 3 do zarządzenianr77/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2018 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2018 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę zł): Dz Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: awaryjna naprawa instalacji (w tym C.O) zł awaryjna naprawa/wymiana urządzeń Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr zł awaryjna naprawa instalacji (w tym wodno-kanalizacyjnej) Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr zł awaryjna naprawa/wymiana urządzeń Szkoła Podstawowa Nr zł awaryjna naprawa/wymiana urządzeń lub instalacji związanych z utrzymaniem basenu Szkoła Podstawowa Nr zł remont ogrodzenia zł II. Zadania inwestycyjne (na kwotę zł): Dz Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: zakup kuchni gazowo-elektrycznej zł ujęto w załączniku Nr 1 Podpisany Strona 12

12 Podpis: Signature Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 19 grudnia 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Podpisany Strona 13