GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa"

Danuta Sawicka
5 lat temu
Przeglądów:

GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 SPIS TREŚCI: I.

1 GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU obejmujący okres od do SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 III. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 IV. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych... 6 V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 7

2 I. WYBRANE DANE FINANSOWE. tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto za okres V. Całkowite dochody ogółem za okres VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał podstawowy XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.) XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,22 0,03 0,05 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,22 0,03 0,05 XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,18 0,03 0,04 XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,14 0,18 0,03 0,04 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,62 5,35 1,34 1,27 XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,62 5,35 1,34 1,27 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 0,20 0,20 0,05 0,05 GK ERGIS 2

3 II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ. AKTYWA stan na stan na stan na (przekształcone) Aktywa długoterminowe (trwałe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Pozostałe aktywa finansowe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa Aktywa krótkoterminowe (obrotowe) Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności dotyczące bieżacego podatku dochodowego Pozostałe aktywa finansowe Rozlicznia międzyokresowe czynne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem GK ERGIS 3

4 PASYWA stan na stan na stan na (przekształcone) Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej Kapitał podstawowy Akcje własne Nadwyżka ze sprzedaży akcji Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania i rezerwy długoterminowe Pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwa na podatek odroczony Pozostałe rezerwy długoterminowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe Pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów Rozliczenia międzyokresowe bierne Pasywa razem GK ERGIS 4

5 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW. Wariant kalkulacyjny od do od do (przekształcone) Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej 0 0 Zysk (strata) netto za okres przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego przypadający na udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) netto za okres Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,22 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,22 Inne całkowite dochody za okres, w tym: różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Całkowite dochody ogółem za okres przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominujacego przypadające na udziałowców mniejszościowych Całkowite dochody ogółem za okres Średnioważona liczba akcji zwykłych Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,18 Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,18 GK ERGIS 5

6 IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH. Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Akcje własne Nadwyżka ze sprzedaży akcji Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki dominujacej Udziały mniejszości Kapitał własny razem Stan na Zmiany w kapitale własnym w okresie nabycie akcji własnych Całkowite dochody ogółem za okres Stan na Stan na Korekty błędów podstawowych Stan na dzień po przekształceniu Zmiany w kapitale własnym w okresie nabycie akcji własnych Całkowite dochody ogółem za okres Stan na Stan na Korekty błędów podstawowych Stan na dzień po przekształceniu Zmiany w kapitale własnym w okresie nabycie akcji własnych umorzenie akcji wypłata dywidendy inne (zmiana struktury Grupy) Całkowite dochody ogółem za okres Stan na GK ERGIS 6

7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za (w tysiącach PLN) V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. Wyszczególnienie od do od do Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: Amortyzacja aktywów trwałych (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy ) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy bieżący zapłacony Podatek dochodowy bieżacy naliczony Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej GK ERGIS 7

8 od do od do Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Spłata udzielonych pożyczek 8 6 Spłata odsetek 0 1 Wydatki Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Udzielenie pożyczek 0 15 Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwetycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Kredyty i pożyczki Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Spłaty pożyczek i kredytów bankowych Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Odsetki zapłacone Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu GK ERGIS 8

9 ZARZĄD : PREZES ZARZĄDU Tadeusz Nowicki Data Podpis WICEPREZES ZARZĄDU Data Jan Polaczek Podpis Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych : Mariusz Kruszewski Data Z-ca Dyrektora Finansowego Podpis GK ERGIS 9

Podobne dokumenty

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ROKU (01.10. ) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II. Skonsolidowane sprawozdanie