w Białej Wp ły._zr._o2.2(

Transkrypt

1 Citum Kultury w Białej w!runlcki 35, Biała NIP t@ planu finansowego wed ług kosztów za okres od r. do r. o MEJSKWJIUinne Centrum Kultury Bia ł a w Białej Wp ły._zr._o2.2( L.dz... za ł.... W1ENJE NU DOCHODÓW wtym Plan Naleznosci Tresc wymagalne w z ł w% w Dotacja, wtym: , ,00 100% l.o środek Kultury, 884,000,00 884,000,00 100% sport, basen 2.Biblioteki , ,00 100% 3.Swietlice wiejskie , ,00 100% 4.Pozosta łeprzychody , ,50 100% 4157,00 357,00 5.Dot.bibl.Narodowa 4590, ,00 100% Razem , , % 4157,00 357,00 Dotacja przekazywana jest przez Urz ąd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. dotacji wynosi ,00 z ł, co stanowi 100% planu. Pozosta łe przychody zrealizowano na kwot ę ,50 z ł co stanowi 100 % planu. Na przychody skiada si ę : wynajem pokoi ,50z1 wynajem sal ,00z1 usługi reklamowe ,00z1 wynajem sprz ętu multimedialnego 240,OOzł za Panoram ę Bialską ,10z1 koszty przesy łki 66,00z1 ksi ążka-bia ła Historia i Wspó łczesno ść 419,88z1 wsparcie dzia łalno ści statutowej ,00z1 bilety na imprez ę 2 740,00z1 bilety wstępu na basen ,00z1 opłata reprograficzna 116,1 3zł sprzedaż makulatury 169,00z1 saldo z 2016 roku ,82z1 refundacja z Urz ędu Pracy 5 839,92z1 energia 840,15z1 wynajem p łotów 125,00z1

2 Ośrodek Kultury, Sport, Basen Tytu ł Kosztow Plan na 2017r zkosztów wzi w% 1.Wynagrodzenia i pochodne od , ,01 100% wynagrodzeń, umowy zlecenia 2.Utrzymanie zespo łów artystycznych , ,72 100% 3.Organizacja imprez , ,95 100% 4.Wydanie Panoramy Bialskiej , ,10 100% 5.Bieżące utrzymanie O środka Kultury, , ,02 100% Sportu i Basenu RAZEM , , % Łączny plan finansowy przeznaczony na O środek Kultury zastał wykonany w 100% Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie ,0 1 co stanowi 100%. Utrzymanie zespolów artystycznych na kwotę ,72 z ł, co stanowi 100% Instrumenty d ęte i klawiszowe 9 840,00z1 Mażoretki ,47z1 Zespo ły muzyczne 1 363,02z1 Nauka gry na gitarze 3 060,00z1 Kółko plastyczne 121,30z1 warsztaty teatralne 1 883,93z1 Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę ,95z1 co stanowi 100% Koncert Noworoczny 9 942,26z1 Dzień Dziadka i Babci 1 573,74z1 Ferie zimowe 2 504,53z1 Konkurs Kroszonkarski 1 325,53z1 Konkurs Poezji Niemieckiej 400,0 1zł Konkurs Poezji Polskiej 468,26z1 3 maj 4 497,30z1 Pchli targ 1 057,80z1 Dni Miasta i Gminy Bia łej ,59z1 Parada Orkiestr D ętych ,26z1 Przegl ąd Zespołów Artystycznych z ł Akcja lato 3 171,55z1 Program EDUKO 500,25z1 Dożynki Gminne ,29z1 Zaduszki 1 858,77z1 11 listopad 3 143,66z1 Andrzejki 7000,00z1 Mikołaj 381,50z1

3 WOŚP 400,59z1 Rozświetlenie choinki 8 976,39z1 Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.) ,OSzł Wydanie Panoramy Bialskiej - to 11 wydań Panoramy Bialskiej za rok 2017r. Gazeta wydawana jest w nak ładzie 1000 szt. Zgodnie z taryfikatorem op łata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny ,10z1 wykonano ,10z1 co stanowi 100%. Bieżące utrzymanie O środka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę ,02 zł co stanowi 100% wtym: Opłata za energi ę ,93z1 Zakup mat.biurowych i czasopism ,05z1 Zakup śr. czysto ści i artgospodarczych 9 242,89z1 Pokoje noclegowe ( śniadania) 4 821,87z1 Zakup mat.budowlanych i obsł.techn ,17z1 Ushigi komunalne, remontowe ,42 zł Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ,97z1 Usługi bankowe 2 804,00z1 Usługi konsul.wydaw.szkolenia 3 693,3 1 z Usługi informatyczne ,68z1 Delegacje 5 089,26z1 Ubezpieczenie 7 185,00z1 Opał-pelets ,20z1 Materiały BHP 2 526,42z1 Wyposażenie i paliwo do samochodu 6 637,14z1 Serwis,przegl ąd, konserwacja ,63z1 Podatki i opłaty-zaiks ,35z1 Rzeczy nie przekraczaj ące 3500zł ,61z1 Pozostałe wydatki ,24z1 Koszty basenu ,88z1 Na koszty utrzymania basenu sk ładąj ą się następuj ące zakupy i usługi: zakup środków czysto ści 860,36 zł zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych 553,20z1 uruchomienie basenu do sezonu letniego ,00z1 zakup podchlorynu sodu 1 253,58z1 zużycie wody 2755,73z1 dozór mienia, monitoring 1 549,80z1 zużycie energii ,08z1 umowa serwisowa 941,00 zł przegląd obiektu 500,00z1 dzierżawa gruntu 4 800,00z1 usługi komunalne i remontowe 2 531,59z1 zabezpieczenie p ływalni-ratownicy ,00z1 przygotowanie basenu do sezonu zimowego 7 872,OOzł utrzymanie basenu -internet,wyp.apteczki,sanepit,paliwo itp ,5471

4 Biblioteki Tytuł Kosztów Plan na Dotacja biblioteka 2017r. z kosztów Narodowa wzł w% 1.Wynagrodzenia i pochodne , ,25 100% od wynagrodzeń, um.zlecenia 22u2ycie materia łów i energii , ,18 100% Ushgi obce , ,19 100% RAZEM , ,62 100% 4590,00 Łączny plan finansowy bibliotek zosta ł wykonany w 103,53 %. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie ,25 zł, co stanowi 100%. zużycie materiałów i energii bibliotek np.zakup książek, zużycie energii, wyniosły ,18 zł, co stanowi 100% planu. usługi obce tj.usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, internet, czynsz,zużycie wody,organizacja imprez, wynios ły ,19 zł co stanowi 100% planu. Świetlice Wiejskie Plan na 2017r. Tytuł Kosztów z kosztów wzł w% 1.Wynagrodzeriiaipochodneod , % wynagrodzeń,. urn. zlecenia 22u2ycie materia łów i energii , ,18 100% 3.Bie2ace utrzymanie świetlic , , % RAZEM , ,73 100% Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 99,50%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie ,74z1, co stanowi 100% w tym: opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o prac ę) opiekunka świetlic: Laskowiec,Kolnowice,Srnicz,Pr ę4na-1 osoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlic: Nowa Wie ś, Cbrzelice, Solec, Grabina- losoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie) opiekunka świetlic: Olbrachcice, Radostynia, Ligota Bialska - 1 osoba (umowa zlecenie)

5 > 12 osób zajmuje się porządkiem i czysto ścią w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Smicz,Nowa Wie ś, Olbrachcice, Prężyna, Solec, Laczrrik. W ramach pozosta łych kosztów dokonano zakupu materia łów plastycznych, środków czysto ści, art. spo żywczych, na kwot ę 18057,18 zł, oraz usługi związane z organizacj ą imprez, ubezpieczenia, czynsz, na kwotę ,81 zł. Pozostałe przychody operacyjne wynikaj ące z odpisów amortyzacyjnych 74196,10z1 Amortyzacja 83105,36z1 Stan należnc ści spornych wraz z odsetkami ,84z1 Stan zobow. wobec ZUSu, podatku i wynag ,56z1 Przychody i zyski nadzwyczajne. 2426,65z1 Gówi"y J,Ksi ęgowy jmak Y4~ RafMagosz LY