Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Sage Symfonia. Autor: Sage sp. z o.o.

Transkrypt

1 Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Sage Symfonia Autor: Sage sp. z o.o.

2 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 47 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP BANK BPH (BUSINESSNET) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW BNP PARIBAS (BIZNESPL@NET) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW ALIOR BANK IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW EKSPORT OPERACJI W FORMACIE MT BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PEKAOFIRMA24) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW EKSPORT OPERACJI W FORMACIE MT ING BANK ŚLĄSKI (ING BANKONLINE) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW ING BANK ŚLĄSKI (ING BUSINESSONLINE) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW EKSPORT OPERACJI W FORMACIE MT PKO BP (IPKO BIZNES) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW BANK ZACHODNI WBK (SERWIS MOJA FIRMA PLUS) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW BANK RAIFFEISEN (R-ONLINE BIZNES) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (EBGŻ) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW BANK MILLENNIUM (MILLENET) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW... 38

3 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 3 z BANK BRE (IBRE) GET IN BANK (GB24) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW BANK OCHRONY ŚRODOWISKA (BOŚBANK24 IBOSS) IMPORT PRZELEWÓW EKSPORT WYCIĄGÓW... 47

4 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 4 z 47 1 Wstęp Niniejszy dokument przybliża kroki, jakie należy wykonać, aby wykorzystać funkcjonalność e-przelewów we współpracy z systemami bankowymi. Mimo wielu podobieństw każdy z systemów charakteryzuje się własną specyfiką, dlatego wszystkie niezbędne działania zostały opisane dla każdego banku odrębnie. Opisany jest import przelewów oraz eksport wyciągów w formacie MT940 oraz operacji bankowych w formacie MT942. Należy pamiętać by zapisywać pliki wyłącznie w oryginalnych formatach danych podpowiadanych przez bank. Przeprowadzenie zapisu np. przez Notatnik systemowy zazwyczaj zmienia parametry kodowania, co skutkuje odrzucaniem plików podczas importu. Ważne jest również, aby generować wyciągi do importu wyłącznie z jednego konta, szczególnie wówczas gdy system bankowy umożliwia wykonanie zbiorczego wyciągu z wielu numerów rachunków jednocześnie. W celu prawidłowej obsługi kwot wymagane jest ustawienie symbolu dziesiętnego na przecinek (ustawienia regionalne). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas wymiany danych należy dokładnie sprawdzić zgodność ustawień z instrukcjami. Firma Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany parametrów wymiany danych przeprowadzane przez banki jednakże dołoży starań by kolejne uaktualnienia uwzględniały te zmiany.

5 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 5 z 47 2 Bank BPH (BusinessNet) 2.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty realizuje się w systemie Banku BPH poprzez opcję menu Przelewy. W zakładce Import/eksport w opcji Paczka należy wybrać szablon MultiCash PLI oraz stronę kodową CP 852, a następnie wskazać importowany plik (Plik do importu Przeglądaj ). Po skonfigurowaniu pozostałych parametrów importu należy zaimportować wskazaną paczkę przyciskiem Importuj.

6 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 6 z Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu Banku BPH przeprowadza się w menu Rachunki. W zakładce Wyciągi należy wybrać opcję EKSPORT. W oknie eksportu wyciągu trzeba wskazać rachunek, dla którego będzie generowany wyciąg oraz datę wyciagu, następnie należy wskazać stronę kodową Cp852 oraz szablon typu danych MultiCash Pro STA (MT940). Po skonfigurowaniu pozostałych parametrów wyciagu należy wykonać eksport z pomocą przycisku Eksportuj.

7 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 7 z 47 3 BNP PARIBAS (BiznesPl@net) 3.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty w systemie Banku BNP PARIBAS realizuje się w zakładce Administracja i narzędzia Import Przeglądanie szablonów. W oknie Szablony importu należy wskazać szablon MultiCash PLI. Następnie w oknie Import danych trzeba określić kodowanie znaków: CP 852, a następnie wskazać importowany plik (Plik do importu Przeglądaj ). Po skonfigurowaniu parametrów importu należy zaimportować wskazaną paczkę wybierając polecenie Importuj.

8 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 8 z Eksport wyciągów Eksport wyciągów z systemu Banku BNP PARIBAS wykonuje się z zakładki Rachunki Wyciągi bankowe Wyciąg bankowy. Po wybraniu rachunku i określeniu daty, użycie przycisku Wykonaj wyświetla listę transakcji. W oknie z listą transakcji przycisk EKSPORT wyświetla sekcję, w której należy wybrać szablon eksportu Wyciąg bankowy MT940 i zakończyć operację przyciskiem Eksportuj dane.

9 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 9 z 47 4 ALIOR BANK 4.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty w systemie ALIOR BANK wykonuje się w zakładce Płatności Import płatności. W oknie Szablony importu należy wskazać szablon Przelew krajowy, Przelew podatkowy lub Przelew do ZUS w zależności od typu importowanych przelewów, a następnie wybrać akcję Import. Uwaga Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS. 4.2 Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu ALIOR BANK, odbywa sie z zakładki Oszczędności Wyciąg z rachunku. Po wybraniu rachunku, zakresu dat, opcja POKAŻ wyświetla listę wyciągów. W kolummnie Akcje należy wykonać eksport poprzez ikonę symbolizującą operację Zapisz plik MT 940, jak to wskazano na ilustracji poniżej.

10 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 10 z Eksport operacji w formacie MT942 Eksport operacji dziennych w formacie MT942 z systemu ALIOR BANK odbywa się poprzez opcję Eksport płatności, w zakładce Oszczędności. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno Szablony eksportu, w którym dla szablonu MT942 należy wybrać akcję Eksport.

11 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 11 z 47 5 Bank Polska Kasa Opieki SA (PekaoFIRMA24) 5.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty w systemie Banku Pekao SA odbywa się w zakładce Płatności Import poprzez wybranie szablonu Proffice PLI. Następnie należy wybrać kodowanie znaków CP 852 oraz wskazać importowany plik (Plik do importu Przeglądaj ). Po wykonaniu polecenia Importuj, w oknie Import danych transakcyjnych należy wskazać sposób importu Przelew grupowy oraz wprowadzić nazwę paczki (dowolna nazwa pozwalająca na późniejszą identyfikację płatności).

12 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 12 z 47 Następnie należy zatwierdzić wykonanie importu wybierając przycisk ZATWIERDŹ. 5.2 Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu Banku Pekao SA przeprowadza się z menu Płatności w zakładce Eksport. W oknie Eksport danych transakcyjnych należy wybrać szablon MultiCash Pro STA (MT940). Następnie w oknie Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi MT940 należy wybrać rachunek, datę wyciągu oraz stronę kodową CP 852. Po skonfigurowaniu parametrów wyciągu trzeba wybrać przycisk EKSPORTUJ by zakończyć operację.

13 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 13 z Eksport operacji w formacie MT942 Eksport operacji w formacie MT942 z systemu Banku Pekao SA odbywa się również w menu Płatności w zakładce Eksport. W oknie Eksport danych transakcyjnych należy wybrać szablon MT942, a następnie w oknie Eksport danych transakcyjnych: Operacje MT942 trzeba wybrać rachunek, datę wyciągu oraz stronę kodową: CP 852. Po skonfigurowaniu parametrów eksportu operacji należy użyć przycisku EKSPORTUJ.

14 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 14 z 47 6 ING Bank Śląski (ING BankOnLine) 6.1 Import przelewów Przelew wygenerowany w programie Sage Symfonia e-dokumenty w systemie ING Bank OnLine importuje się w opcji menu Przelewy, w zakładce Paczki przelewów wskazując w oknie paczek opcję Import z pliku. W oknie importu należy wybrać stronę kodową DOS-852, a następnie wskazać importowany plik (Plik Przeglądaj). Po skonfigurowaniu parametrów importu trzeba zaimportować wskazaną paczkę wybierając polecenie Importuj.

15 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 15 z Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu ING Bank OnLine, wykonuje się poprzez Historię w zakładce Wyciągi. Po zdefiniowaniu zakresu dat i wyborze rachunku, z którego wyciąg będzie eksportowany trzeba wyświetlić szczegóły wyciągu, który ma być eksportowany poprzez opcję Szczegóły >> dla wybranego wyciągu. W oknie szczegółów wyciągu należy na końcu strony wybrać polecenie Eksport do MT940.

16 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 16 z 47 7 ING Bank Śląski (ING BusinessOnLine) 7.1 Import przelewów Import paczki przelewów wygenerowanej w programie Sage Symfonia e-dokumenty w systemie ING BusinessOnLine realizuje się poprzez opcję Przelewy Import przelewów (prawa część okna obszar Przejdź do). W oknie Szablony importu należy wybrać szablon MultiCash PLI.

17 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 17 z 47 W oknie Import trzeba określić kodowanie znaków: CP 852, a następnie wskazać importowany plik (Plik do importu Browse ). Po skonfigurowaniu parametrów importu należy wybrać polecenie Importuj. 7.2 Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu ING BusinessOnLine odbywa się poprzez zakładkę Rachunki Wyciągi przy użyciu opcji Eksport danych (prawa część okna obszar Przejdź do). W oknie Szablony eksportu należy wybrać szablon MT940.

18 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 18 z 47 Po przejściu do okna MT940 trzeba wyszukać właściwy wyciąg wybieracjąc odpowiedni rachunek, datę lub numer wyciągu, a następnie trzeba wykonać eksport wybierając akcję Eksportuj. Wybór akcji Eksportuj spowoduje wyświetlenie wyciągów spełniających kryteria wyszukiwania. Na wyciągu należy oznaczyć wyciągi do pobrania i uruchomić akcję Pobierz.

19 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 19 z Eksport operacji w formacie MT942 Eksport operacji w formacie MT942 z systemu ING BusinessOnLine wykonuje się również z Rachunków w zakładce Wyciągi z użyciem opcji Eksport danych (prawa część okna obszar Przejdź do). W oknie Szablony eksportu należy wybrać szablon MT942.

20 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 20 z 47 Po przejściu do okna MT942 trzeba wybrać rachunek, typ operacji oraz określić okres, dla jakiego ma być wygenerowany plik zawierający operacje bankowe, a następnie należy wybrać akcję Eksportuj. Wybór akcji Eksportuj spowoduje wygenerowanie pliku z operacjami bankowymi. W celu pobrania tego pliku należy go zaznaczyć i wybrać akcję Pobierz.

21 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 21 z 47 8 PKO BP (ipko biznes) 8.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty wykonuje się w systemie ipko biznes w zakładce Transakcje Paczki przelewów Import z pliku. W oknie Importowanie paczki przelewów z pliku należy wybrać typ pliku: Elixir-O, określić stronę kodową na CP-852 a następnie wskazać importowany plik (Wybierz plik Przeglądaj ) oraz wprowadzić nazwę paczki. Po skonfigurowaniu parametrów importu trzeba zaimportować wskazaną paczkę wybierając polecenie OK. 8.2 Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu ipko biznes wykonuje się w zakładce Rachunki Historia rachunku Raporty plikowe. W oknie Raporty plikowe należy wskazać rachunek, dla którego będzie generowany wyciąg oraz datę wyciagu, następnie należy wskazać format pliku: MT940 oraz zaznaczyć parametr Referencje własne. Uwaga Zaznaczenie parametru Referencje własne jest wymagane, ponieważ Sage Symfonia e-dokumenty wraz ze zleceniami przelewów przekazuje referencje własne pozwalające na późniejsze automatyczne łączenie przelewów z operacjami z wyciągów bankowych. Dostępność tej opcji może wymagać wydania odpowiedniej dyspozycji w banku.

22 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 22 z 47 Po skonfigurowaniu parametrów wyciągu należy wyszukać wyciągi korzystając z opcji Wyszukaj. Na liście wyszukanych wyciągów trzeba wskazać odpowiedni wyciąg, a następnie wykonać eksport wybierając polecenie Pobierz.

23 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 23 z 47 9 Bank Zachodni WBK (Serwis MOJA FIRMA PLUS) 9.1 Import przelewów Import paczek przelewów wygenerowanych w programie Sage Symfonia e-dokumenty w systemie Banku Zachodniego WBK (Serwis MOJA FIRMA PLUS) realizuje się zakładce Paczki Import. W oknie Import paczki należy wprowadzić nazwę paczki, a nastepnie wskazać plik importowanej poczki wybierając akcję Przeglądaj. Import paczki należy zatwierdzić wybierając akcję Potwierdź.

24 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 24 z 47 Po wykonaniu akcji pojawi się informacja czy wczytanie powiodło się. Status OK oznacza, że paczka wczytała się poprawnie. W celu potwierdzenia należy wykonać akcję Potwierdź. 9.2 Eksport wyciągów Eksport wyciągów z systemu Banku Zachodniego WBK (Serwis MOJA FIRMA PLUS) wykonuje się z zakładki Portfel. Należy w niej wskazać rachunek, z którego ma być eksportowany wyciąg, a następnie wybrać opcję ewyciag.

25 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 25 z 47 W oknie Wyciągi do rachunku należy wskazać odpowiedni wyciąg, a następnie wybrać opcję MT940 rozszerzony.

26 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 26 z Bank Raiffeisen (R-Online Biznes) 10.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty realizuje się w systemie Banku Raiffeisen poprzez użycie przycisku Narzędzia i wykonywanie poniższych kroków: W zakładce Import/Export >> Import opcja MultiCash PLI Kodowanie znaków należy ustawić na CP 852. Po wskazaniu pliku do importu należy wybrać przycisk Importuj.

27 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 27 z 47 Po zaznaczeniu opcji Paczka należy podać nazwę i zatwierdzić import Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu Banku Raiffeisen realizuje się poprzez opcję Narzędzia z zachowaniem poniższych kroków. Uwaga Dostępność opcji Referencje własne (nr referencyjny) pozwalające na późniejsze automatyczne łączenie przelewów z operacjami z wyciągów bankowych może wymagać wydania odpowiedniej dyspozycji w banku. W zakładce Import/Export >> Eksport danych transakcyjnych należy wybrać opcję MT940

28 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 28 z 47 Po określeniu danych do eksportu: - rachunek - zakres dni, dat księgowania lub nr wyciągu należy zatwierdzić działania przyciskiem Eksportuj

29 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 29 z Bank Gospodarki Żywnościowej (ebgż) 11.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty realizuje się w systemie Banku Gospodarki Żywnościowej ebgż poprzez użycie przycisku Przelewy krajowe \ Importuj przelewy i wykonywanie poniższych kroków. Uwaga Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS. Jeżeli przelewy wykonywane są do Urzędu Skarbowego jest to polecenie Importuj przelewy do US, otwierane z menu Przelewy do US: W przypadku przelewu wysyłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posłużyć się oknem otwieranym poleceniem Importuj przelewy do ZUS z menu Przelewy do ZUS:

30 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 30 z 47 Niezależnie czy wykonywany jest przelew krajowy, do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wybrać z listy Typ pliku Elixir oraz wskazać plik do zaimportowania, posługując się poleceniem Przeglądaj. W polu Płatność z rachunku należy wprowadzić typ rachunku, wybierając go z rozwijanej listy. Następnie należy zatwierdzić wybór poleceniem Rejestruj przelewy lub Rejestruj i zaakceptuj przelewy. Zostanie otwarte okno Płatności, w którym po zweryfikowaniu poprawności danych płatność zostaje potwierdzona przyciskiem Potwierdź. Zostanie otwarte okno Potwierdź dyspozycję importu przelewów: Po wykonaniu autoryzacji przelew zostaje zrealizowany.

31 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 31 z Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu Banku Gpospodarki Żywnościowej (ebgż) realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez opcję Wyciąg otwieraną z menu Rachunki. Następnie należy zaznaczyć wyciąg do pobrania i zatwierdzić wybór poleceniem Pobierz zaznaczone (MT940). Zaznaczone wyciągi zostaną pobrane.

32 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 32 z Bank Millennium (millenet) 12.1 Import przelewów Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty realizuje się w systemie Banku Millennium millenet poprzez użycie przycisku Przelewy zbiorcze \ Importuj plik \ Wybierz plik i wykonywanie poniższych kroków: Po wybraniu polecenia Płatności \ Importuj plik lub Przelewy zbiorcze \ Importuj plik należy w polu Wybierz plik wskazać ścieżkę do przelewu *.pli i zatwierdzić wybór poleceniem Importuj plik.

33 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 33 z 47 Okno Importuj plik zostanie rozwinięte. Należy w nim ustawić szablon importu na Elixir 0 (Multicash PLI) płatności krajowe oraz podać, jako stronę kodową CP852.

34 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 34 z 47 Po ustawieniu parametrów i wybraniu przycisku Importuj plik, zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym sprawdzeniu pliku. Aby zlecić przelew należy przejść do okna Wszystkie zlecenia wybieranego z menu Zarządzanie zleceniami.

35 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 35 z 47 Po zaznaczeniu folderów zleceń, do których został zaimportowany przelew, w oknie Szczegóły pliku należy wybrać akcję Autoryzuj i wyślij.

36 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 36 z 47 Zostaje otwarte okno Zarządzanie zleceniami Autoryzuj i wyślij. W oknie tym należy wybrać przycisk Potwierdź.

37 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 37 z 47 Następnym krokiem jest wprowadzanie kodu autoryzacyjnego i potwierdzenie akcji przyciskiem OK.

38 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 38 z Eksport wyciągów Uwaga Zalecamy ustawienie Dziennych wyciągów przy pierwszym korzystaniu z serwisu. Opcja realizowana w Wyciągi/Raporty -> Wyciągi on-line -> Definiuj edytuj. Eksport wyciągu z systemu Banku Millennium (millenet) realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez Wyciągi/Raporty -> Wyciągi on-line -> Lista. Następnie zostanie otwarte okno Dzienne / Dostępne dzienne wyciągi online, gdzie należy ustawić format wyciągu na MT940. Po wybraniu nazwy wyciągu rozpocznie się pobieranie wyciągu.

39 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 39 z Bank BRE (IBRE) IBRE jest systemem podlegającym zmianom w zakresie ergonomii i sposobu wykonywania czynności, w związku z tym aktualną pomoc Klient zawsze uzyska dzwoniąc do jednostki wsparcia Klienta BRE Banku. Dane kontaktowe do wsparcia Klienta BRE Banku: Contact Center dla użytkowników systemów Bankowości Elektronicznej: lub Uwaga Wymagamy, aby wyciągi były pobierane w polskiej wersji językowej.

40 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 40 z GET IN Bank (GB24) Po zalogowaniu na stronie GET IN Banku należy skonfigurować system GB24, wybierając na zakładce Konfiguracja / Parametry aplikacji: - Format importu przelewów - XML; - Format importu przelewów ZUS - XML; - Format importu przelewów podatku - XML; - Format wyciągów - XML Import przelewów Uwaga Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS. Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty realizuje się w systemie GET IN Banku GB24 poprzez użycie przycisku Przelewy \ Import przelewów i wykonywanie poniższych kroków: Jeżeli przelewy wykonywane są do Urzędu Skarbowego jest to polecenie Import przelewów podatku, otwierane z menu Przelewy \ Import przelewów podatku (US):

41 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 41 z 47 W przypadku przelewu wysyłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posłużyć się oknem otwieranym poleceniem Import przelewów ZUS z menu Przelewy \ Import przelewów ZUS: Niezależnie, czy wykonywany jest przelew krajowy, do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wskazać plik do zaimportowania, posługując się poleceniem Plik do importu. Następnie należy zatwierdzić wykonanie polecenia wybierając przycisk Importu plik. Proces importu zostanie zakończony po wybraniu polecenia Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę.

42 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 42 z 47 Następnie należy przejść proces autoryzacji zgodnie z wymogami systemu GB Eksport wyciągów Uwaga Przed rozpoczęciem importu, plik z wyciągami, który został pobrany z banku, należy rozpakować z formatu ZIP. Rozpakowanie można wykonać za pomocą np. RAR. Eksport wyciągu z systemu GET IN Banku GB24 realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez Rachunki \ Lista.

43 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 43 z 47 Każdy wyciąg można pobrać osobno poprzez polecenie Pobierz plik lub wszystkie wyciągi poprzez polecenie Pobierz plik z listą zestawień.

44 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 44 z Bank Ochrony Środowiska (BOŚBank24 iboss) Po zalogowaniu na stronie Banku Ochrony Środowiska należy skonfigurować system BOŚBank24 iboss, wybierając na zakładce Konfiguracja / Parametry aplikacji: - Format importu przelewów - XML; - Format importu przelewów ZUS - XML; - Format importu przelewów podatku - XML; - Format eksportu zestawień obrotów dziennych - XML.

45 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 45 z Import przelewów Uwaga Wysyłkę przelewów należy wykonywać per dany typ, np. tylko krajowe, tylko Urzędy Skarbowe lub tylko ZUS. Import przelewu wygenerowanego w programie Sage Symfonia e-dokumenty realizuje się w systemie BOŚ- Bank24 iboss poprzez użycie przycisku Przelewy \ Import przelewów i wykonywanie poniższych kroków: Jeżeli przelewy wykonywane są do Urzędu Skarbowego jest to polecenie Import przelewów podatku, otwierane z menu Przelewy \ Import przelewów podatku (US):

46 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 46 z 47 W przypadku przelewu wysyłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy posłużyć się oknem otwieranym poleceniem Import przelewów ZUS z menu Przelewy \ Import przelewów ZUS: Niezależnie, czy wykonywany jest przelew krajowy, do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wskazać plik do zaimportowania, posługując się poleceniem Plik do importu. Następnie należy zatwierdzić wykonanie polecenia wybierając przycisk Importuj plik. Proces importu zostanie zakończony po wybraniu polecenia Zapisz i twórz paczkę.

47 Konfiguracja systemów bankowych, Sage sp. z o.o. Strona 47 z 47 Następnie należy przejść proces autoryzacji zgodnie z wymogami systemu BOŚBank24 iboss Eksport wyciągów Eksport wyciągu z systemu BOŚBank24 iboss realizuje się, z zachowaniem poniższych kroków, poprzez Rachunki \ Lista. Każdy wyciąg można pobrać osobno poprzez polecenie Pobierz plik lub wszystkie wyciągi poprzez polecenie Pobierz plik z listą zestawień.