Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. I Opis obsługi kasowej

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Opis obsługi kasowej 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa kasowa 13 Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego (dalej: Jednostek lub Urzędów Skarbowych) w okresie 12 miesięcy od r. do r. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 12 części, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) Część nr 1: Skarbowego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wlkp., 2) Część nr 2: Skarbowego w Krośnie Odrzańskim ul. Obrońców Stalingradu 3, Krosno Odrzańskie, 3) Część nr 3: Skarbowego w Międzyrzeczu - ul. Rynek 3, Międzyrzecz, 4) Część nr 4: Skarbowego w Nowej Soli ul. Staszica 1, Nowa Sól, 5) Część nr 5: Skarbowego w Słubicach ul. Wojska Polskiego 155, Słubice, 6) Część nr 6: Skarbowego w Świebodzinie ul. Jana III Sobieskiego 6, Świebodzin, 7) Część nr 7: obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24 oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra, 8) Część nr 8: Skarbowego w Żaganiu ul. X-lecia 26, Żagań, 9) Część nr 9: Skarbowego w Żarach ul. Osadników Wojskowych 3,4, Żary, 10) Część nr 10: Skarbowego w Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 21, Drezdenko, 11) Część nr 11: Skarbowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 47, Sulęcin, 12) Część nr 12: Skarbowego w Wschowie ul. Zielony Rynek 7, Wschowa. 2. Obsługa kasowa będzie prowadzona w siedzibach Jednostek Administracji Podatkowej z wyjątkiem Jednostek, dla których Zamawiający przewidział obsługę kasową w siedzibie Wykonawcy lub jego Oddziału. Siedziba Wykonawcy lub jego oddziału, w którym ma być realizowana obsługa kasowa musi się mieścić w miejscowości siedziby Jednostki. Wskazanie danych adresowych oraz miejsca wykonania zamówienia dla poszczególnych części przedstawia poniższa tabela: Nr Nazwa Jednostki oraz siedziba/adres Miejsce wykonania Części zamówienia 1 Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wlkp. us802@lu.mofnet.gov.pl 2 Krośnie Odrzańskim ul. Obrońców Stalingradu 3, Krosno Odrzańskie us803@lu.mofnet.gov.pl 3 Międzyrzeczu - ul. Rynek 3, Międzyrzecz Strona 1 z 10

2 4 Nowej Soli ul. Staszica 1, Nowa Sól us805@lu.mofnet.gov.pl 5 Słubicach ul. Wojska Polskiego 155, Słubice us806@lu.mofnet.gov.pl 6 Urząd Skarbowego w Świebodzinie ul. Jana III Sobieskiego 6, Świebodzin us807@lu.mofnet.gov.pl 7 Pierwszy Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra us808@lu.mofnet.gov.pl oraz Drugi Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra us809@lu.mofnet.gov.pl 8 Żaganiu ul. X-lecia 26, Żagań us810@lu.mofnet.gov.pl 9 Żarach ul. Osadników Wojskowych 3,4, Żary us811@lu.mofnet.gov.pl 10 Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 21, Drezdenko us812@lu.mofnet.gov.pl 11 Sulęcinie ul. Daszyńskiego 47, Sulęcin us813@lu.mofnet.gov.pl 12 Wschowie ul. Zielony Rynek 7, Wschowa us814@lu.mofnet.gov.pl sprawy: 0801-LO w siedzibie Wykonawcy/ siedzibie oddziału Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy/ siedzibie oddziału Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy/ siedzibie oddziału Wykonawcy 3. Zakres usług, do których wykonania zobowiązuje się Wykonawca w ramach realizacji ww. usługi obejmuje: a) dokonywanie wypłat gotówkowych dla podatników z tytułu zwrotu nadpłaty podatku, b) przyjmowanie w punkcie kasowym podatkowych i niepodatkowych należność budżetowych na rzecz, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, c) przyjmowanie w punkcie kasowym wpłat gotówkowych dokonywanych przez pracowników danej Jednostki realizujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej oraz przekazywanie ich na odpowiednie konto danej Jednostki z wyłączeniem Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (Część 7 zamówienia), d) przyjmowanie w punkcie kasowym wpłat gotówkowych dokonywanych przez pracowników danej Jednostki realizujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej oraz przekazywanie ich na konta innych wierzycieli z wyłączeniem Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (Część 7 zamówienia). 3.1 Od operacji, o których mowa w punkcie 3 lit a), b), c), d) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat bankowych. 4. Świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z prowadzeniem Punktu Obsługi Kasowej odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. Strona 2 z 10

3 Strona 3 z 10 sprawy: 0801-LO Czas pracy punktów kasowych został określony w Części VII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia pod nazwą Charakterystyka pomieszczeń Punktów Obsługi Kasowej oraz ilość stanowisk do obsługi kasowej. 4.2 Punkty Obsługi Kasowej w siedzibie Wykonawcy lub jego oddziale obsługiwały będą podatników i płatników w godzinach pracy Wykonawcy lub jego oddziału. Zamawiający zastrzega, że czas ten nie może być krótszy niż 7:30 godzin. 4.3 W odniesieniu do Punktów Obsługi Kasowej w siedzibach Jednostek Administracji Podatkowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy stanowiska kasowego w przypadku zmiany godzin pracy Jednostki. O zmianie godzin pracy Jednostki Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 4.4 W odniesieniu do Punktów Obsługi Kasowej w siedzibach Jednostek Administracji Podatkowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy stanowiska kasowego lub zlecenia pracy w dni dodatkowe (sobota) np. wydłużenia czasu pracy w końcowym okresie przyjmowania zeznań rocznych, w tzw. Dni Otwarte itp. Łączna ilość dodatkowych godzin dla każdej części nie przekroczy 50 godzin w ciągu całego okresu trwania umowy. Terminy zmian godzin pracy punktu kasowego uzgadniane będą każdorazowo na piśmie. Wykorzystanie dodatkowych godzin z wyżej wymienionego limitu nie powoduje podwyższenia ryczałtowej opłaty miesięcznej za miesiąc. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do transportu, ochrony i ubezpieczenia środków pieniężnych przyjętych w Punktach Obsługi Kasowej, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 6. W Punktach Obsługi Kasowej zlokalizowanych w siedzibie Jednostek Wykonawca nie będzie przechowywał gotówki po godzinach pracy Jednostki w kwocie przekraczającej 5.000,00zł. 7. Wykonawca na własny koszt zapewni wyposażenie Punktów Obsługi Kasowej w druki dowodów wpłat niezbędnych do wykonania usług, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z 2008r., Nr 236, poz. 1636) i udostępni je nieodpłatnie w Punktach Obsługi Kasowej. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wyeksponowania wzorów dowodów wpłat. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych na podstawie formularzy dowodów wpłat dostarczonych przez Wykonawcę lub na bankowym dowodzie wpłaty generowanym z systemu księgowego z przeznaczeniem: 1) pierwszy egzemplarz dla Wykonawcy, 2) drugi egzemplarz dla Jednostki, 3) trzeci egzemplarz dla wpłacającego. 10. Dowód wpłaty generowany z systemu księgowego musi odpowiadać wymogom, które określa rozporządzenie wymienione w punkcie Wpłaty gotówkowe własne o których mowa w punkcie 3 lit c) i d) przyjmowane będą na bankowych dowodach wpłaty wypełnionych przez osobę wpłacającą lub na bankowym dowodzie wpłaty generowanym z systemu księgowego. Wykonawca na własny koszt zapewni zaopatrzenie Punktu Obsługi Kasowej w dowody wpłaty. 12. Dla każdego rodzaju podatku lub innej należności wypełniony będzie oddzielny druk dowodu wpłaty. 13. Na podstawie dowodów wpłat Wykonawca sporządzi zestawienie dokonanych wpłat i przekaże takie zestawienie, wraz z jednym odcinkiem wpłaty, w następnym dniu roboczym po dniu dokonania wpłaty Jednostce. 14. Wykonawca będzie przyjmował wpłaty na właściwe rachunki Naczelników Urzędów wykaz rachunków będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości obsługiwanych rachunków bankowych. O powyższych zmianach Zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie. Zmiana ta nie będzie wymagała aneksu do umowy. 16. Przelew pobranych na rzecz jednostki należności na jej rachunki bankowe następuje w dniu ich pobrania, a najpóźniej w następnym dniu roboczym z zachowaniem wszystkich danych wynikających z poszczególnych wpłat.

4 17. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w punkcie 16, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz odszkodowania w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, naliczonych za każdy dzień zwłoki. 18. W razie gdy Zamawiający będzie zobowiązany do jakiejkolwiek zapłaty należności z tytułu nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę czynności i operacji związanych z opisanymi wpłatami i wypłatami na rzecz podatników i płatników, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tych należności w pełnej wysokości na pierwsze wezwanie. 19. Wykonawca może przyjmować w Punkcie Obsługi Kasowej także inne należności z zachowaniem pierwszeństwa dla wpłat zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, wypłat z tytułu zwrotów oraz wpłat dokonywanych przez pracowników. W przypadku stwierdzenia przez, że czynności te wpływają na wydłużenie czasu obsługi klientów realizujących rozliczenia wynikające z przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać zaniechania ich prowadzenia przez wykonawcę. 20. Dokonywanie przez Punkty Obsługi Kasowej wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat podatków odbywać się będzie na podstawie dowodu wypłaty (dalej: KW) załączonego do wykazu wypłat, podpisanego przez, co najmniej jednego pracownika wskazanego przez na liście osób upoważnionych do akceptacji zwrotów. Zbiorczy wykaz wypłat powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację podatnika (imię, nazwisko, identyfikator podatkowy - PESEL lub NIP - adres, kwota zwrotu, tytuł wypłaty). 21. Lista osób upoważnionych do akceptacji zwrotów wraz z wzorem podpisu stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. 22. Wykazy wypłat przekazywane będą Wykonawcy przez Jednostki w formie papierowej w dwóch egzemplarzach, najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym terminem wypłaty. Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania przelewu, zwracając podpisany egzemplarz wykazu wypłat. 23. Wykonawca dokonuje wypłaty gotówkowej tylko i wyłącznie podatnikom oraz płatnikom wymienionym w wykazie wypłat o którym mowa w pkt 20 po okazaniu przez podatnika lub płatnika dowodu tożsamości. Podatnik/płatnik kwituje odbiór zwrotu kwoty na trzech egzemplarzach dowodu wypłaty, które przekazywane są: jeden egzemplarz podatnikowi, jeden egzemplarz Wykonawcy oraz jeden egzemplarz Zamawiającemu. 24. Środki pieniężne mogą zostać wypłacone osobie upoważnionej przez podatnika, na podstawie pełnomocnictwa notarialnego. Kserokopię pełnomocnictwa Wykonawca przechowuje wraz ze swoim egzemplarzem dowodu wpłaty, umieszczając na egzemplarzu dowodu wpłaty zwracanego Jednostce adnotacje z numerem pełnomocnictwa. Pełnomocnik kwituje odbiór zwrotu kwoty analogicznie jak podatnik/płatnik. 25. Dowody wypłaty KW sporządzane będą przez w trzech egzemplarzach dla: 1) Adresata nadpłaty, 2) Wykonawcy, 3). 26. Dokonanie wypłaty zostanie potwierdzone na dokumentach KW przez pracownika Wykonawcy pieczęcią z datownikiem i podpisem oraz przez podatnika podpisem. Na dowodzie wypłaty pracownik Wykonawcy wpisze numer dowodu osobistego lub paszportu podatnika. 27. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu numer rachunku bankowego, na który Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie przekazywał środki na zwrot nadpłat. 28. Zamawiający przekaże na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy środki finansowe na pokrycie wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat podatków na jeden dzień roboczy przed wyznaczonym dla tych nadpłat terminem zwrotu. 29. O terminie i miejscu odbioru nadpłat zawiadamia podatników Jednostka. 30. Po upływie terminu do realizacji zwrotu nadpłat podatkowych, 7-go dnia roboczego po wyznaczonym terminie zwrotu, Wykonawca zwraca Zamawiającemu jeden egzemplarz dowodu wypłaty zwrotów zrealizowanych oraz trzy egzemplarze dowodów wypłat niezrealizowanych. Kwoty zwrotów niepodjętych w terminie przekazywane są indywidualnie poleceniem przelewu na rachunek bankowy w wyżej wymienionym terminie. Strona 4 z 10

5 W przypadku zwłoki w dokonaniu zwrotu środków pieniężnych Zamawiający obciąży Wykonawcę odsetkami w takiej wysokości, jak od zaległości podatkowych. 31. Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji umowy, za zgodą obu stron możliwa będzie modyfikacja zasad realizacji wpłat i wypłat, określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, mająca na celu usprawnienie obsługi klientów lub wymiany informacji pomiędzy Wykonawcą a Jednostkami. 32. Pracownicy Wykonawcy lub osoby działające na Jego zlecenie, mają prawo do przebywania w Punktach Obsługi Kasowej mieszczących się w czasie godzin pracy. Wstęp i przebywanie tych osób w siedzibie poza godzinami pracy danej jednostki, jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody. 33. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych i innych obowiązujących w siedzibach. 34. W zakresie ochrony Punktów Obsługi Kasowej w siedzibach Jednostek obowiązywać będą zasady ochrony osób i mienia Jednostek. 35. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego oznakowania Punktu Obsługi Kasowej z którego będzie wynikać iż realizuje obsługę kasową na rzecz. II Warunki prowadzenia obsługi kasowej 1. Wykonawca będzie pobierał stałą opłatę miesięczną (ryczałt) za obsługę kasową, w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie. 2. Wykonawca zapewni do obsługi kasowej pracowników przy czym ilość osób musi być adekwatna do ilości stanowisk do obsługi kasowej. 3. Wymagana ilość stanowisk została przedstawiona w Części VII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia pod nazwą Charakterystyka pomieszczeń Punktów Obsługi Kasowej oraz ilość stanowisk do obsługi kasowej. III Prognozowane ilości operacji dokonywanych w Punktach Obsługi Kasowej 1. Prognozowana średnia wielkość transakcji podana w poniższej tabeli dla poszczególnych Części zamówienia ma charakter wyłącznie szacunkowy. numer Części oraz nazwa Część 1 Skarbowego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wlkp. Część 2 Skarbowego w Krośnie Odrzańskim ul. Obrońców Stalingradu 3, Krosno Odrzańskie wypłaty gotówkowe dla podatników z tytułu zwrotu nadpłaty podatku średnia w skali miesiąca ilość operacji gotówkowych w sztukach wysokość wypłat w PLN , ,00 wpłaty podatników, płatników i inkasentów podatkowych i niepodatkowych należność budżetowych (wpłaty obce) średnia w skali miesiąca ilość operacji gotówk owych w sztukac h wysokość wpłat w PLN Wpłaty gotówkowe pracowników urzędów skarbowych realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej na rachunki w Narodowym Banku Polskim (wpłaty własne) średnia w skali miesiąca ilość operacji gotówk owych w sztukac h wysokość wpłat w PLN wpłaty dokonywane przez pracowników urzędów skarbowych realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej na rachunki inne niż (wpłaty własne) średnia w skali miesiąca ilość operacji gotówkowyc h w sztukach , , ,00 wysokość wpłat w PLN , , ,00 Strona 5 z 10

6 Część 3 Skarbowego w Międzyrzeczu - ul. Rynek 3, Międzyrzecz Część 4 Skarbowego w Nowej Soli ul. Staszica 1, Nowa Sól Część 5 Skarbowego w Słubicach ul. Wojska Polskiego 155, Słubice Część 6 Skarbowego w Świebodzinie ul. Jana III Sobieskiego 6, Świebodzin Część 7 obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24 oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra Część 8 Skarbowego w Żaganiu ul. X-lecia 26, Żagań Część 9 Skarbowego w Żarach ul. Osadników Wojskowych 3,4, Żary Część 10 Skarbowego w Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 21, Drezdenko Część 11 Skarbowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 47, Sulęcin Część 12 Skarbowego w Wschowie ul. Zielony Rynek 7, Wschowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 IV Odpowiedzialność 1. Wykonawca odpowiedzialny jest, tak jak za własne działania i zaniechania osób z pomocą których będzie wykonywał przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonywanie przedmiotu zamówienia powierzy. 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu imienny wykaz pracowników wykonujących przedmiot zamówienia, oraz będzie na bieżąco, na piśmie informować o wszystkich zmianach w składzie personelu. 3. Przed dopuszczeniem osób do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia w Punktach Obsługi Kasowej w siedzibie, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem ich przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca przyjmie od pracowników o których mowa w ust. 2, oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Strona 6 z 10

7 , powziętych w związku z wykonywaniem prac objętych umową, a uwierzytelnione kopie tych oświadczeń przedłoży Zamawiającemu. 5. W przypadku zastępstwa lub zmiany osoby, prowadzącej obsługę kasową w siedzibach jednostki/jednostek, Zamawiający wymaga dołączenia do zawiadomienia o którym mowa w ust. 2 dokumentów wymienionych w ust 3 i Wykonawca oraz osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o Zamawiającym oraz danych osobowych klientów urzędu skarbowego. 7. Wykonawca odpowiada za środki finansowe przyjęte od wpłacających oraz środki finansowe przekazane przez na rachunek bankowy Wykonawcy z przeznaczeniem na wypłaty gotówkowe z tytułu zwrotu nadpłat podatków. 8. W razie defraudacji środków finansowych przez pracownika Wykonawcy lub zaginięcia gotówki od chwili otrzymania jej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany w ramach własnych środków finansowych, do uregulowania zobowiązania w stosunku do adresata środków finansowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania cyklicznych kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu żądane przez niego dokumenty. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 11. W przypadku wyrządzenia szkód, na okoliczność których nie zastrzeżono kar umownych, ich naprawienie następuje na zasadach ogólnych prawa cywilnego. V Ubezpieczenie 1. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność, m. in. za: a) Szkody powstałe w związku z niemożnością wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z tytułu zwrotu wniesionych wpłat, b) Szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i osoby zarządzające Wykonawcą i osoby, którym, Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, c) Szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 2. W celu wypełnienia obowiązku określonego w punkcie 1, Wykonawca zobowiązany jest posiadać przynajmniej jeden z poniższych dokumentów, obejmujący odpowiedzialność za szkody o których mowa w punkcie 1: a) umowę gwarancji bankowej, b) umowę gwarancji ubezpieczeniowej, c) ubezpieczenie. 3. Wykonawca bez wezwania, zobowiązany jest do przedłużenia ważności polisy na kolejne okresy obowiązywania umowy i przedkładania nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy obowiązującej. VI Warunki najmu pomieszczeń na Punkty Obsługi Kasowej 1. W związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia od pomieszczeń na Punkt Obsługi Kasowej mieszczących się w siedzibie Jednostek, na podstawie umowy najmu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ilości stanowisk w punkcie obsługi kasowej na rzecz w ilości i terminach wskazanych w Części VII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia pod nazwą Charakterystyka pomieszczeń Punktów Obsługi Kasowej oraz ilość stanowisk do obsługi kasowej. Strona 7 z 10

8 Strona 8 z 10 sprawy: 0801-LO Wykonawca zobowiązany jest do transportu, ochrony i ubezpieczenia środków pieniężnych oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za zgromadzone środki pieniężne i inne składniki majątkowe znajdujące się w Punktach Obsługi Kasowej. 4. Wykonawca będzie uiszczać Zamawiającemu miesięczną zapłatę z tytułu umowy najmu w łącznej wysokości... zł (słownie:... 00/100) brutto, na którą składa się czynsz najmu oraz opłata z tytułu kosztów eksploatacyjnych. 4.1 Czynsz najmu wynosi łącznie... zł (słownie:... 00/100) brutto, obliczony w następujący sposób: 6,40 zł brutto za 1m² udostępnionych powierzchni. 4.2 Opłata z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynosi łącznie 123,00zł brutto x ilość punktów kasowych. 4.3 Na opłatę z tytułu kosztów eksploatacyjnych składają się: a) koszty ogrzewania, b) dostarczanie energii elektrycznej, c) dostarczanie wody ciepłej i zimnej, d) odprowadzanie ścieków, e) wywóz odpadów komunalnych, f)należny podatek od nieruchomości. 5. Czynsz najmu Wykonawca wpłacać będzie na rachunek bankowy wskazany w umowie. 6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) Wyposaży/doposaży pomieszczenia w meble sprzęt i oprogramowanie niezbędne do wykonywania obsługi kasowej w tym zainstaluje własną linię telefoniczną i Internet. (przy jednoczesnym zapewnieniu przez jednostkę dostępu do mediów, w tym również energii elektrycznej). Zamawiający nie udostępni wykonawcy własnej sieci komputerowej. Wyposażenie, które znajduje się na stanie danego pomieszczenia zostanie przekazane Wykonawcy protokołem zdawczo-odbiorczym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy najmu. Zamawiający zapewnia prawo do korzystania z ciągów komunikacyjnych i sanitariatów. b) Zainstaluje atestowany sejf, bądź atestowaną szafę, przystosowane do przechowania środków pieniężnych. c) Zamieści informację wizualną na Punkcie Obsługi Kasowej informującą o realizacji obsługi kasowej na rzecz. Wykonawca przed umieszczeniem w Punktach Obsługi Kasowej ogłoszenia, zobowiązany będzie do każdorazowego uzyskania akceptacji. Przez ogłoszenie należy rozumieć m. in: plakaty, banery, tablice informacyjne, pisma, ulotki, broszury. d) Wyposaży punkt kasowy w urządzenia i materiały niezbędne do należytego wykonywania i dokumentowania operacji kasowych. Powyższe obejmuje również zaopatrzenie w druki (blankiety) niezbędne do realizowania wpłat gotówkowych. e) Zapewni utrzymanie czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu/pomieszczeniach. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac adaptacyjnych w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od pierwszego dnia terminu obowiązywania umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostępu do pomieszczeń punktów kasowych podczas godzin ich otwarcia, jak i poza godzinami, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku: a) Wystąpienia konieczności wykonania przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego, przepisami p.poż., deratyzacji itp. b) Wystąpienia awarii instalacji budynku, np. instalacji c.o., instalacji elektrycznej. 9. Wykonawca zobowiązuje się do nie oddawania punktu kasowego będącego przedmiotem najmu osobom trzecim w poddzierżawę, podnajem lub do bezpłatnego używania. 10. Wykonawca może po zakończeniu umowy bezpłatnie zabrać w naturze poczynione nakłady na punkt kasowy bez uszkodzenia powierzchni punktu kasowego. 11. Po wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia wynajmowanego pomieszczenia w stanie technicznym w jakim zostało one przekazane do dyspozycji przez, poza zmianami wynikającymi z naturalnego zużyciu.

9 12. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych na wynajem pod Punkty Obsługi Kasowej przed ustaleniem ceny i złożeniem oferty. Dokonanie wizji jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym Zamawiającemu (pracownik wyznaczony do kontaktów w sprawie wizji lokalnej Ewa Sarbinowska, telefon ). Wizja lokalna odbędzie się z udziałem przedstawiciela danej jednostki. VII Charakterystyka pomieszczeń przeznaczonych na Punkty Obsługi Kasowej oraz ilość stanowisk do obsługi kasowej. 1. Przedstawiona poniżej charakterystyka pomieszczeń odnosi się do Punktów Obsługi Kasowej mieszczących się w siedzibach Jednostek. Nr Części oraz nazwa i adres Jednostki Część 1 Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wlkp. Część 2 Krośnie Odrzańskim, ul. Obrońców Stalingradu 3, Krosno Odrzańskie godziny otwarcia kasy Poniedziałek 8:00 do 17:30, wtorek piątek 8:00 do 15:00 Poniedziałek 8:00 do 17:00 wtorek-piątek. 8:00 do 15:00 powierzch nia użytkowa pomieszcz enia na punkt obsługi kasowej w m² kondygnac ja na której znajduje się pomieszcz enie na punkt obsługi kasowej ilość stanow isk do obsługi kasowe j Wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na punkt obsługi kasowej ( np.: biurka, krzesła, telefony, regały, szafy i inne) 18,16 I piętro 2 kontenerek, gaśnica. 6 parter 1 fotel obrotowy, biurko, telefon, kontenery (2 sztuki), lada. dodatkowe zabezpieczenia (np. żaluzje, rolety, kraty, drzwi antywłamaniowe, alarmy, zraszacze pożarowe) żaluzje w oknach i boksach kasowych, alarm kamera Część 3 Międzyrzeczu, ul. Rynek 3, Międzyrzecz Poniedziałek 8:00 do 15:30, wtorek- piątek 7:30 do 15:00 7 parter Część 4 Nowej Soli, ul Staszica 1, Nowa Sól Część 5 Słubicach, ul. Wojska Polskiego 155, Słubice poniedziałek 8:30 do 16:00, wtorek piątek 8:30 do 14:30 6,54 parter poniedziałek 7:30 do 17:00 wtorek-piątek 7:30 do 14: Krzesło obrotowe szare bez oparcia, zabudowa boksu: biurko narożne, 2 kontenery, słupek biurko 1 szt, krzesła - 2 szt, telefon - 1 szt, szafy - 2 szt., sejf -1szt. żaluzje 17 parter 1 brak brak drzwi antywłamaniowe, system przeciwpożarowy (czujka), system sygnalizacji włamania i napadu (czujki). Strona 9 z 10

10 Część 7 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24 oraz Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze - ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra Część 8 Żaganiu, ul. X-lecia 26, Żagań Część 9 Poniedziałek 8:00 do 17:00, wtorek-piątek 8:00 do 15:00 27,7 parter Od poniedziałku do piątku w godz. od. 8:00 do 14:30 6,40 Żarach ul. Osadników Wojskowych 3, Żary Poniedziałek 8:00 15:30 Wtorek-piątek 7:30 do 15:00 12,5 2 parter 1 parter budynku nr 4 Liczarka do bilonu, liczarka do banknotów, szafy, biurka, krzesła. Boks kasowy: Biurko, Krzesło, Szafka pod drukarkę, Szafka socjalna, Regały, Aparat telefoniczny Biurko z kontenerem, Kontener, Krzesło biurowe obrotowe, Krzesło konferencyjne, Wieszak Drzwi antywłamaniowe do pomieszczenia poprzedzającego skarbiec i do boksów kas. System sygnalizacji włamania i napadu (wydzielona podcentrala), system sygnalizacji pożaru, kraty w oknach pomieszczenia poprzedzającego skarbiec. Alarm, Rolety. Pomieszczenie wyposażone jest w system monitoringu ppoż, sygnalizację napadu i włamania ponadto żaluzje i linie telefoniczną. Część 10 Drezdenku, ul. Pierwszej Brygady 21, Drezdenko Od poniedziałku do piątku w godz od 7:30 do 14:30 8,5 parter 1 1 biurko szyba antywłamaniowa, drzwi przeciwpożarowe, alarm napadowy, czujki ruchu i czujka zamkniętych drzwi, pracownik obsługi kasowej sam załącza i wyłącza alarm dla tego pomieszczenia 2. W odniesieniu do Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w swojej siedzibie lub oddziale (Część 6, Część 11, Część 12) Zamawiający zastrzega by przedmiot zamówienia był realizowany na co najmniej jednym stanowisku kasowym znajdującym się w siedzibie Wykonawcy lub jego oddziału. VIII Termin Realizacji zamówienia: 1. Obsługa Kasowa będzie prowadzona w okresie 12 miesięcy od dnia r. do dnia r. Strona 10 z 10