INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Budżetowanie

Transkrypt

1 INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Budżetowanie

2 SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja modułu Struktura budżetowa Tworzenie struktury budżetu Szablony budżetowe Szablony planu rzeczowo - finansowego Typy budżetu kosztów Typy budżetu przychodów Typy planu rzeczowo finansowego Typy zakupów budżetowych Typy budżetu w okresie Typy wniosku o rezerwację Typy wniosków o przesunięcie Role zespołu budżetowego Lista zadań Źródła finansowania Zasady kontroli budżetowej Dokumenty budżetowe Budżet w okresie Budżet kosztów Edycja budżetu kosztów eksport/import budżetu Budżet przychodów Edycja budżetu przychodów eksport/import budżetu Lista budżetów kosztów/przychodów Plan rzeczowo finansowy Lista planów rzeczowo finansowych Plan zakupów budżetowych Edycja planu zakupów budżetowych eksport/import PZB Lista planów zakupów budżetowych Wniosek o rezerwację środków Generowanie dokumentów rozchodu wewnętrznego z wniosku o rezerwację Generowanie dokumentów zakupu z wniosku o rezerwację Lista wniosków o rezerwację środków Wniosek o przesunięcie środków Lista wniosków o przesunięcie środków INSTRUKCJA Budżetowanie 1 SIMPLE.ERP

3 1. Konfiguracja modułu 1.1. Struktura budżetowa Struktura budżetowa na etapie konfigurowania modułu nie posiada jeszcze żadnych pozycji. Struktura budżetu jest najczęściej odwzorowaniem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. W związku z tym system umożliwia skopiowanie istniejącego szablonu struktury organizacyjnej i ewentualne jego modyfikowanie zgodnie z potrzebami użytkownika. Pierwszym krokiem jest utworzenie obowiązującej wersji struktury organizacyjnej. Opcja jest dostępna z zakładki STRUKTURA BUDŻETOWA (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> STRUKTURA BUDŻETOWA) Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka zawierające identyfikator i nazwę struktury, listę wersji struktury oraz podsumowanie wybranej wersji w dolnej części okna. Dane nagłówka Polecenia dostępne w tej części okna pokazują się po wciśnięciu prawego klawisza myszy: Dodaj dodaje nową wersję struktury budżetowej Usuń pozwala na usunięcie wersji (opcja dostępna w przypadku gdy dana wersja nie została użyta w budżecie w okresie, w przeciwnym przypadku program pokazuje stosowny komunikat o niemożności usunięcia wersji) Pozostałe polecenia dotyczą kopiowania i wklejania struktury bądź jej wersji. INSTRUKCJA Budżetowanie 2 SIMPLE.ERP

4 Lista wersji budżetu zawiera pola: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający daną wersję Ids identyfikator skrócony Nazwa unikalna nazwa struktury Wersja struktury wskazuje nazwę użytej wersji Daty obowiązywania informują o datach obowiązywania danej struktury budżetowej od do Aktywny pole wyboru informujące czy dana wersja jest wersją aktualnie obowiązującą Polecenia dostępne z tej części okna są tożsame z opcjami dostępnymi w części nagłówkowej. Jednak dotyczą one wyłącznie wersji struktury, zatem po wciśnięciu prawego klawisza myszy mamy możliwość dodania, usunięcia bądź skopiowania wersji struktury Tworzenie struktury budżetu Aby dodać wersję struktury należy kolejno: Kliknąć polecenie Dodaj dostępne pod prawym klawiszem myszy Uzupełnić dane nagłówka. W środkowej części okna wprowadzić dane definiujące wersję struktury i zaznaczyć pole Aktywny. Dwukrotne kliknięcie myszą w aktywną wersję struktury otworzy okno Struktura budżetowa. Formatka składa się z trzech części. Po prawej stronie prezentowana jest struktura organizacyjna w postaci drzewka, po lewej zaś struktura budżetowa. Środkową część okna wypełniają dane dotyczące poszczególnych jednostek struktury budżetowej a także przypisane do nich zespoły budżetowe. INSTRUKCJA Budżetowanie 3 SIMPLE.ERP

5 W otwartym oknie należy kliknąć w ikonę Przejdź w tryb edycji Kliknąć ikonę Kopiuj strukturę organizacyjną Polecenia dostępne z okna Okno uwag umożliwia użytkownikowi wprowadzenie notatek. Przenieś niżej umożliwia przeniesienie danej jednostki/komórki niżej w strukturze budżetowej. Przenieś wyżej umożliwia przeniesienie danej jednostki/ komórki wyżej w strukturze budżetowej. Dopisz nowe osoby do budżetów pozwala na dopisanie nowych osób do utworzonych budżetów. Synchronizacja zespołów budżetowych funkcja powoduje pełną synchronizację zespołów budżetowych w utworzonych budżetach zgodnie z definicją w strukturze budżetowej, jednocześnie usuwając osoby wprowadzone do budżetów, które nie występują w strukturze budżetowej. Kopiuj strukturę organizacyjną umożliwia utworzenie struktury budżetowej będącej dokładną kopią struktury organizacyjnej Szablony budżetowe Po stworzeniu aktywnej wersji struktury budżetowej należy stworzyć szablony budżetowe wykorzystywane przy tworzeniu dokumentów budżetów kosztów czy przychodów. Należy określić wersję szablonu i jego pozycje. SZABLONY BUDŻETOWE (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> SZABLONY BUDŻETOWE). Okno Szablony budżetów zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka zawierające identyfikator i nazwę szablonu, listę wersji szablonów oraz podsumowanie dla wybranej wersji. INSTRUKCJA Budżetowanie 4 SIMPLE.ERP

6 Dane nagłówka Na dane nagłówka składają się nazwa i identyfikator wersji szablonu budżetu. Polecenia dostępne z tego pola pokazują się po wciśnięciu prawego klawisza myszy: Dodaj dodaje nowy szablon budżetu Usuń pozwala na usunięcie szablonu (opcja dostępna w przypadku gdy dany szablon nie został użyty, w przeciwnym przypadku program pokazuje stosowny komunikat o niemożności usunięcia wersji) Pozostałe polecenia dotyczą kopiowania i wklejania szablonu budżetu bądź jego wersji. Lista wersji szablonów budżetu zawiera pola: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający daną wersję Ids identyfikator skrócony Nazwa unikalna nazwa struktury Wersja struktury wskazuje nazwę użytej wersji Daty obowiązywania informują o datach obowiązywania danej wersji struktury budżetowej od do Aktywny pole wyboru informujące czy dana wersja jest wersją aktualnie obowiązującą Plan zakupów budżetowych pole wyboru decydujące czy dany szablon ma być szablonem dla planu zakupów budżetowych Polecenia dostępne z tej części okna są tożsame z opcjami dostępnymi w części nagłówkowej. Jednak dotyczą one wyłącznie wersji szablonu, zatem po wciśnięciu prawego klawisza myszy mamy możliwość dodania, usunięcia bądź skopiowania wersji szablonu. INSTRUKCJA Budżetowanie 5 SIMPLE.ERP

7 Dodawanie pozycji szablonu Aby dodać wersję struktury należy kolejno: Kliknąć polecenie Dodaj dostępne pod prawym klawiszem myszy Uzupełnić dane nagłówka W środkowej części okna wprowadzić dane definiujące wersję struktury i zaznaczyć pole Aktywny. Dwukrotne kliknięcie myszą w aktywną wersję struktury otworzy okno Pozycje szablonu budżetowego Formatka składa się z trzech części. W części nagłówkowej znajdują się dane ogólne szablonu, część środkowa okna zawiera pozycja budżetowe natomiast w stopce okna prezentowane są szczegóły operacji. Z listy rozwijanej w polu Klasa do importu (prawy, górny róg okna) wybrać klasy, które mają posłużyć za pozycje szablonu Kliknąć ikonę Dodaj wszystkie pozycje z klasy Pozycje szablonu użytkownik może także pobrać z MS Excel (ikona Pobierz dane z MS Excel ) lub zdefiniować je manualnie. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać polecenie Dodaj i uzupełnić wszystkie dane grupy/pozycji. Dane nagłówka: Identyfikator szablonu ciąg znaków jednoznacznie opisujący edytowany szablonu Nazwa szablonu nazwa definiowanego szablonu Nazwa wersji identyfikacja nazwy wersji szablonu INSTRUKCJA Budżetowanie 6 SIMPLE.ERP

8 Data obowiązywania informuje o datach obowiązywania danej wersji struktury budżetowej od do Aktywny informuje czy dana wersja szablonu jest wersją aktualnie obowiązującą Plan zakupów budżetowych pole informujące czy szablon jest szablonem planu zakupów budżetowych Aktualizuj opis/nazwę pozycji zaznaczenie tego pola powoduje, że aktualizacja utworzonych dokumentów będzie dotyczyła także zmiany nazw i opisów w już istniejących pozycjach (bez zaznaczonej opcji wykonanie aktualizacji danych zadziała tylko dla nowoutworzonych pozycji) Klasa do importu pozwala na wybór klas pozycji, które mają zostać zaimportowane do szablonu budżetu z możliwością wyszczególnienia tylko klas produktów lub usług. Zakładka Szczegóły operacji: Czy aktywna pole wyboru określające czy dana pozycja/grupa jest aktywna Czy klasa określa czy dla pozycji szablonu chcemy przypisać klasę produktów/usług Indeks wybór produktu, który zostanie dopisany do pozycji szablonu Nadpisz nazwę z indeksu po użyciu przycisku dotychczasowa nazwa pozycji zostanie zastąpiona nazwą z indeksu. Pozycja podrzędna określa czy zaznaczona pozycja ma być podrzędne względem innej pozycji Opis pole pozwalające użytkownikowi na wprowadzenie uwag/notatek do pozycji budżetu Polecenia dostępne z okna Przenumeruj akcja wykonania przenumerowania całego dokumentu Dodaj wszystkie pozycje z klasy pozwala na dodanie do szablonu wszystkich pozycji z wybranej klasy do importu Pobierz dane z MS Excel umożliwia zaimportowanie szablonu z gotowego pliku Excel Utwórz szablon importu danych pozwala na zapisanie szablonu, który umożliwia stworzenie szablonu budżetowego w MS Excel w formacie wymaganym przez program INSTRUKCJA Budżetowanie 7 SIMPLE.ERP

9 SIMPLE.ERP Przenieś niżej Umożliwia przeniesienie danej pozycji niżej w strukturze budżetowej Przenieś wyżej Umożliwia przeniesienie danej pozycji wyżej w strukturze budżetowej Aktualizuj budżety Służy do aktualizacji danych budżetowych 1.3. Szablony planu rzeczowo - finansowego Po stworzeniu szablonów budżetowych należy stworzyć szablon planu rzeczowo - finansowego który powstaje w oparciu o utworzone wcześniej szablony budżetu kosztów i przychodów. Należy określić wersję szablonu i wybrać odpowiednie wersje szablonów budżetów, które w następstwie tworzą pozycje planu rzeczowo - finansowego. Opcja jest dostępna z zakładki SZABLONY PRF (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> SZABLONY PRF) Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka zawierające identyfikator i nazwę szablonu, listę wersji szablonów oraz podsumowanie dla wybranej wersji. INSTRUKCJA Budżetowanie 8 SIMPLE.ERP

10 Dane nagłówka Na dane nagłówka składają się nazwa i identyfikator wersji szablonu PRF. Polecenia dostępne z tego pola pokazują się po wciśnięciu prawego klawisza myszy: Dodaj dodaje nowy szablon budżetu Usuń pozwala na usunięcie szablonu (opcja dostępna w przypadku gdy dany szablon nie został użyty, w przeciwnym przypadku program pokazuje stosowny komunikat o niemożności usunięcia szablonu) Pozostałe polecenia dotyczą kopiowania i wklejania szablonu PRF bądź jego wersji. Lista wersji szablonów budżetu zawiera pola: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający daną wersję Ids identyfikator skrócony Nazwa unikalna nazwa definiowanego szablonu PRF Szablon kosztów określenie który szablon kosztów będzie wykorzystywany przy tworzeniu planu rzeczowo finansowego Szablon przychodów określenie który szablon przychodów będzie wykorzystywany przy tworzeniu planu rzeczowo finansowego Wersja struktury identyfikacja nazwy wersji szablonu Daty obowiązywania informują o datach obowiązywania danej wersji struktury budżetowej od do Aktywny pole wyboru informujące czy dana wersja jest wersją aktualnie obowiązującą Polecenia dostępne z tej części okna są tożsame z opcjami dostępnymi w części nagłówkowej. Jednak dotyczą one wyłącznie wersji szablonu PRF, zatem po wciśnięciu prawego klawisza myszy mamy możliwość dodania, usunięcia bądź skopiowania wersji szablonu PRF. Pozycje szablonu planu rzeczowo finansowego Po dwukrotnym kliknięciu myszą na aktywną wersję szablonu otwiera się okno Pozycje szablonu planu rzeczowo finansowego. Tworzą się one z pozycji szablonów budżetu kosztów i przychodów. INSTRUKCJA Budżetowanie 9 SIMPLE.ERP

11 Formatka składa się z trzech części. W części nagłówkowej znajdują się dane ogólne szablonu, część środkowa okna zawiera pozycja budżetowe natomiast w stopce okna prezentowane są szczegóły operacji. Dane nagłówka: Identyfikator szablonu identyfikator edytowanego szablonu Nazwa szablonu nazwa szablonu, dla którego przypisujemy pozycje Nazwa wersji identyfikacja nazwy wersji szablonu Data obowiązywania informuje o datach obowiązywania danej wersji struktury budżetowej od do Aktywny informuje czy dana wersja szablonu jest wersją obowiązującą Szablon budżetu kosztów wskazuje który szablon kosztów jest użyty w planie rzeczowo finansowym Szablon budżetu przychodów wskazuje który szablon przychodów jest użyty w planie rzeczowo finansowym Zakładka szczegóły agregatów: Zakładka Szczegóły operacji na dole formatki zawiera nazwę pozycji i miejsce na opis użytkownika. Przy pozycjach będących agregatami widoczne jest także pole Wartości dla pozycji: Pozycje zagregowane. Polecenia dostępne z okna Przenumeruj akcja wykonania przenumerowania całego dokumentu INSTRUKCJA Budżetowanie 10 SIMPLE.ERP

12 Generuj z szablonów budżetowych Uruchamia opcję generowania pozycji PRF z wskazanych szablonów budżetów kosztów i przychodów Pobierz dane z MS Excel Umożliwia zaimportowanie szablonu z gotowego pliku Excel Utwórz szablon importu danych Pozwala na zapisanie szablonu, który umożliwia stworzenie szablonu PRF w MS Excel w formacie wymaganym przez program SIMPLE.ERP Przenieś niżej Umożliwia przeniesienie danej pozycji niżej w strukturze budżetowej Przenieś wyżej Umożliwia przeniesienie danej pozycji wyżej w strukturze budżetowej Aktualizuj budżety Służy do aktualizacji danych budżetowych 1.4. Typy budżetu kosztów Okno TYPY BUDŻETÓW KOSZTÓW (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY BUDŻETÓW KOSZTÓW) zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy typami, oraz dane szczegółowe pozwalające na podgląd i edycję cech poszczególnych typów. INSTRUKCJA Budżetowanie 11 SIMPLE.ERP

13 Edycja danych Aby utworzyć nowy typ budżetu kosztów należy określić jego: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Pokaż źródła finansowania określenie czy typ dokumentu obsługuje źródła finansowania Obsługa dysponenta kosztu zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że typ dokumentu będzie miał włączoną opcję dysponenta budżetu, pozwalającą na określenie osób upoważnionych do edytowania, zatwierdzania budżetu. Obsługa formuł controllingowych określenie czy typ dokumentu obsługuje formuły controllingowe Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny 1.5. Typy budżetu przychodów Okno Typy BUDŻETÓW przychodów (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY BUDŻETÓW PRZYCHODÓW) podobnie jak kosztów zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz dane szczegółowe pozwalające na podgląd i edycję cech poszczególnych typów. Edycja danych Aby utworzyć nowy typ budżetu przychodów należy określić jego: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Obsługa dysponenta kosztu zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że typ dokumentu będzie miał włączoną opcję dysponenta budżetu, pozwalającą na określenie osób upoważnionych do edytowania, zatwierdzania budżetu. Obsługa formuł controllingowych określenie czy typ dokumentu obsługuje formuły controllingowe Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny INSTRUKCJA Budżetowanie 12 SIMPLE.ERP

14 1.6. Typy planu rzeczowo finansowego Okno TYPY PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO) składa się z dwóch elementów: listy zdefiniowanych typów umożliwiającej szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz danych szczegółowych pozwalających na podgląd i edycję cech poszczególnych typów PRF. Edycja danych Aby utworzyć nowy typ planu rzeczowo finansowego należy określić jego: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny 1.7. Typy zakupów budżetowych Okno TYPY ZAKUPÓW BUDŻETOWYCH (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO) składa się z dwóch części: listy zdefiniowanych typów umożliwiającej szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz danych szczegółowych pozwalających na podgląd i edycję cech poszczególnych typów zakupów budżetowych. Edycja danych Aby utworzyć nowy typ planu zakupów budżetowych należy określić: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Aktywny określa czy typ dokumentu jest aktywny Obsługa formuł controllingowych określenie czy typ dokumentu obsługuje formuły controllingowe Obsługa zasobów oznacza obsługę zasobów na pozycji planu zakupów. Przy tak zaznaczonej fladze operator będzie miał możliwość przypisywania wielu zasobów (wraz z indeksami) do pozycji planu zakupów a wartość pozycji planu będzie sumą przypisanych do niej zasobów 1.8. Typy budżetu w okresie Po skonfigurowaniu typów budżetu kosztów i przychodów, planu rzeczowo finansowego i zakupów budżetowych należy zdefiniować TYP BUDŻETU W OKRESIE (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO). INSTRUKCJA Budżetowanie 13 SIMPLE.ERP

15 Podobnie jak w przypadku pozostałych typów dokumentów okno typy budżetów w okresie składa się z dwóch elementów: listy zdefiniowanych typów umożliwiającej szybką nawigację pomiędzy typami BWO, oraz danych szczegółowych pozwalających na podgląd i edycję cech poszczególnych typów budżetu w okresie. Edycja danych Aby utworzyć nowy typ budżetu w okresie należy określić: Zakładka DANE: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Rok obrotowy określa którego roku dotyczy budżet w okresie Domyślny rodzaj okresu wskazanie jakiego okresu dotyczy budżet Typ budżetu kosztów wybór typu budżetu kosztów który będzie obsługiwany w danym typie budżetu w okresie Typ budżetu przychodów wybór typu budżetu przychodów który będzie obsługiwany w danym typie budżetu w okresie Typ planu zakupów wskazanie typu planów zakupów który będzie wykorzystywany w danym typie budżetu w okresie Czy obsługa planu rzeczowo finansowego włącza obsługę planu rzeczowo finansowego w danym typie budżetu w okresie i wskazuje typ PRF który ma być w nim obsługiwany Czy obsługa źródeł finansowania określenie czy w danym typie budżetu w okresie obsługiwane są źródła finansowania INSTRUKCJA Budżetowanie 14 SIMPLE.ERP

16 Czy obsługa zadań zaznaczenie tego pola włączy obsługę zadań w typie budżetu w okresie Zakładka ŹRÓDŁA FINANSOWANIA staje się aktywna w momencie włączenia obsługi zadań w typie budżetu w okresie w zakładce DANE. Pozwala ona na określenie, które spośród dostępnych źródeł tych które mają być obsługiwane w danym typie budżetu w okresie Typy wniosku o rezerwację Okno TYPY WNIOSKU O REZERWACJĘ (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY WNIOSKU O REZERWACJĘ) składa się z dwóch elementów: listy zdefiniowanych typów umożliwiającej szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz danych szczegółowych pozwalających na podgląd i edycję cech poszczególnych typów wniosków o rezerwację Edycja danych Aby utworzyć nowy typ wniosku o rezerwację należy określić: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Typ dokumentu RW wybór domyślnego typu dokumentu RW, który będzie używany przy realizacji wniosku o rezerwację poprzez dokumenty rozchodu wewnętrznego INSTRUKCJA Budżetowanie 15 SIMPLE.ERP

17 Typ dokumentu zakupu wskazanie domyślnego typu faktury zakupowej, która będzie generowana z wniosku przy jego realizacji poprzez dokumenty zakupu Domyślny produkt określnie domyślnej pozycji która będzie automatycznie wstawiana do każdego wniosku o rezerwację Rodzaj rezerwacji określa jaki rodzaj rezerwacji będzie obsługiwany danym typem wniosku rezerwacja budżetowania czy rezerwacja zarządzania projektami Metoda rezerwacji określa w jaki sposób rezerwacja jest dokonywana w dokumentach budżetowych: po akceptacji wniosku, jego zatwierdzeniu lub czy jest to autorezerwacja Wymagaj podania ceny dla pozycji wniosku zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że system wygeneruje odpowiedni komunikat w przypadku gdy kwota pozycji rezerwowanej nie zostanie podana Czy obsługa PZB określenie czy typ wniosku obsługuje plan zakupów budżetowych Pokaż tylko pozycje niezerowe po zaznaczeniu tego pola wyboru w podpowiedzi wniosku o rezerwację pokazywane są tylko pozycje mające wartość większą od zera Akceptacja przez zatwierdzenie zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że każdy wniosek tego typu będzie akceptowany w momencie zatwierdzenia dokumentu Obsługa potwierdzenia wydruku umożliwia zapis w dokumencie informacji o wykonaniu wydruku Kategoria obrotu identyfikator kategorii obrotu. Wartość domyślna dla każdej pozycji dokumentu Przepisz adnotacje z karty produktu/planu zakupów Ustawienia kontroli budżetowej wniosku włącza kontrolę wartości dokumentów budżetowych we wniosku o rezerwację Kontrola wartości wniosku Kontrola ilości wniosku Kontrola rezerwacji wartości globalnej PZB Ustawienia kontroli budżetowej dokumentów rozliczających włącza kontrolę wartości wykonania w dokumentach generowanych z wniosków Kontrola wartości wykonania Kontrola ilości wykonania Kontrola wykonania wartości globalnej PZB Typy wniosków o przesunięcie Okno TYPY WNIOSKÓW O PRZESUNIĘCIE (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> TYPY DOKUMENTÓW >> TYPY WNIOSKÓW O PRZESUNIĘCIE) składa się z dwóch części: listy zdefiniowanych typów umożliwiającej szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz danych szczegółowych pozwalających na podgląd i edycję cech poszczególnych typów wniosków przesunięcia środków INSTRUKCJA Budżetowanie 16 SIMPLE.ERP

18 Edycja danych Aby utworzyć nowy typ wniosku o przesunięcie środków należy określić: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentów Identyfikator skrócony unikalny ciąg znaków, który może być wykorzystywany w sposobie numeracji dokumentów Maska identyfikatora określa format numeracji dokumentów danego typu Rodzaj przesunięcia określenie czy dany typ wniosku obsługuje przesunięcia wenątrzbudżetowe czy międzybudżetowe Role zespołu budżetowego Okno ROLE ZESPOŁU BUDŻETOWEGO (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> ROLE ZESPOŁU BUDŻETOWEGO) służy do definiowania ról dla osób przypisywanych do komórek budżetowych. Aby skonfigurować nową rolę należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Dodaj. Rola określenie roli pracownika, pełni jednocześnie funkcję identyfikatora Nazwa ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące rolę Lista zadań LISTA ZADAŃ (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> LISTA ZADAŃ) to element konfiguracyjny, w którym definiowane są używane w dokumentach zadania. Aby zdefiniować nowe zadanie należy kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać polecenie Dodaj i wypełnić następujące pola: Zadanie unikalny ciąg znaków będący identyfikatorem zadania Nazwa wpisać nazwę definiującą konfigurowane zadanie Opis miejsce na dodatkowe informacje opisujące zadanie Źródła finansowania ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> LISTA ZADAŃ) to element konfiguracyjny, w którym definiowane są źródła finansowania budżetów. INSTRUKCJA Budżetowanie 17 SIMPLE.ERP

19 W celu zdefiniowania nowego źródła należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Dodaj. Następnie uzupełnić pola: Zakładka DANE: Identyfikator unikalny ciąg znaków jednoznacznie określający definiowane zadanie Opis miejsce na dodatkowe informacje opisujące źródło Czy MTF określa czy dane źródło ma mieć powiązanie z obiektami modułu Majątek Trwały Zakładka KONTA BANKOWE umożliwia podpięcie kont bankowych Zasady kontroli budżetowej ZASADY KONTROLI BUDŻETOWEJ (BUDŻETOWANIE >> OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> ZASADY KONTROLI BUDŻETOWEJ) to obszar, w którym użytkownik ma możliwość zdefiniowania zasad kontroli budżetowej wartości i ilości pozycji, zadań, źródeł i globalnej dla rezerwacji i wykonania w budżecie kosztów i planie zakupów. Aby skonfigurować nowe zasady kontroli budżetowej należy w kolumnie Nazwa, po lewej stronie okna kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie Wstaw lub Dodaj. Uzupełnić kolejno: Nazwa wpisać nazwę definiującą zasady kontroli Opis miejsce na dodatkowe informacje opisujące zasady kontroli Czy aktywna określa czy zasady kontroli są aktywne INSTRUKCJA Budżetowanie 18 SIMPLE.ERP

20 Aby zdefiniowane zasady kontroli były respektowane w dokumentach budżetowych należy przypisać je do odpowiedniego Budżetu w okresie, w zakładce Kontrole BUD 2. Dokumenty budżetowe 2.1. Budżet w okresie Budżet w okresie to budżet całej jednostki w danym okresie. Tworzą go budżety komórek nadrzędnych, złożone z poszczególnych budżetów jednostek organizacyjnych. Budżet w okresie tworzony jest po zdefiniowaniu typów dokumentów, struktury budżetowej oraz szablonów poszczególnych dokumentów. Lista Budżety w okresach umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych budżetów w danym okresie według wybranych filtrów oraz dodatkowo umożliwia podgląd wersji archiwalnych budżetów w okresie. Typ umożliwia wyszukanie BWO wgokreślonego typu Status umożliwia filtrowanie kontraktów o określonym statusie, Str. budżetowa wybór budżetów w okresie dla danej struktury budżetowej Wersja str. bud. wybór wersji struktury budżetowej Wersje aktualne umożliwia włączenie trybu wyświetlania tylko aktualnych wersji budżetów w okresie Wersje archiwalne - umożliwia włączenie trybu wyświetlania wersji archiwalnych Rok obrotowy umożliwia wyświetlanie budżetów według roku obrotowego Stan dokumentu pozwala na filtrowanie listy według statusu dokumentu: w przygotowaniu, zaakceptowany, zatwierdzony INSTRUKCJA Budżetowanie 19 SIMPLE.ERP

21 Data dokumentu/zatwierdzenia pozwala na filtrowanie dokumentów po dacie sporządzenia/zatwierdzenia budżetu Środkowa część okna zawiera listę zdefiniowanych w programie budżetów w okresie. Stopka okna Budżety w okresach to dane dla pozycji, zawierające pola pogrupowane w szeregu zakładek. Nowy budżet w okresie można dodać klikając na ikonę Dodaj pasku narzędzi. Operator tworząc nowy dokument musi zdefiniować jego podstawowe parametry: Zakładka Dane podstawowe na Typ zdefiniowany przez operatora typ BWO Nazwa - ciąg znaków stanowiący nazwę dokumentu Struktura budżetowa rodzaj struktury użyty w danym dokumencie Wersja str. budżetowej wersja użytej struktury Komórka budżetowa określa, której komórki budżetowej budżet w okresie dotyczy Okres obrotowy wskazuje okres rozliczeniowy Konto analityczne numeryczny identyfikator obiektu księgowego, Stan wskazuje stan dokumentu: w przygotowaniu, zaakceptowany, zatwierdzony Obowiązuje od/ Obowiązuje do określa datę początkową i końcową okresu budżetowego INSTRUKCJA Budżetowanie 20 SIMPLE.ERP

22 Zakładka SZABLONY Szablony dodawane są za pomocą polecenia Dodaj dostępnego pod prawym klawiszem myszy i wybierane z listy rozwijanej. Po wyborze szablonu PRF należy kliknąć w przycisk Edytuj automatycznie zostaną dodane szablony kosztów i przychodów. Szablon planu zakupów budżetowych dodawany jest osobno. Komórki uczestniczące w procesie zakupów wciśnięcie przycisku Edytuj umożliwia zaznaczenie/sprawdzenie którym komórkom budżetowym przypisany będzie dany szablon. Zakładka Budżet przychodów W zakładce prezentowane są budżety dla poszczególnych komórek przychodowych w formie tzw. drzewka. Po rozwinięciu struktury, dwukrotne kliknięcie myszą na wybranej gałęzi drzewka otwiera okno danego budżetu przychodów. Zakładka Budżet kosztów W zakładce prezentowane są budżety dla poszczególnych komórek kosztowych w formie drzewka. rozwinięciu struktury, dwukrotne kliknięcie myszą na wybranej gałęzi drzewka otwiera okno danego budżetu przychodów. INSTRUKCJA Budżetowanie 21 SIMPLE.ERP

23 Zakładki PLAN RZECZOWO FINANSOWY i PLAN ZAKUPÓW BUDŻETOWYCH Zakładki zawierają plany rzeczowo finansowe i plany zakupów budżetowych dla poszczególnych jednostek. Z tego poziomu można otworzyć okno dokumentu z planem rzeczowo finansowym/zakupów budżetowych dla danej komórki za pomocą dwukliku. Zakładka ZADANIA W zakładce umieszczone są wszystkie zadania realizowane w budżecie w okresie. W celu przypisania zadania należy wybrać je z listy Dostępne zadania i wcisnąć przycisk Za pomocą przycisku użytkownik ma możliwość podłączenia wszystkich dostępnych zadań. Usuwanie zadań z budżetu odbywa się za pomocą przycisków (odłącza zaznaczone zadania) lub (usuwa wszystkie przypisane do BWO zadania). Wybór/edycja komórek uczestniczących w poszczególnych zadaniach możliwy jest po wciśnięciu przycisku Edytuj przy wybranym zadaniu. Zaznaczenie pola wyboru Aut. (autouzupełnianie) przy dopisywaniu zadań skutkuje przypisaniem zadania wszystkim komórkom w strukturze budżetowej. Operator ma możliwość określenia reguły kontrolnej poprzez wpisanie kwoty limitu globalnego dla zadań co skutkuje kontrolą wykonania/ rezerwacji według tego limitu. Po wpisaniu limitu dla zadania na poziomie BWO limit tak określony będzie służył także do rezerwacji środków i kontroli wykonania kosztów na dokumentach zakupu, finansowych i rozchodu wewnętrznego. Aby ustawić limit dla zadania należy kliknąć pole wyboru w kolumnie + a następnie wpisać kwotę limitu. W kolumnie Wartość globalna prezentowana jest suma wartości danego zadania na wszystkich dokumentach budżetowych. Zaznaczenie pola wyboru Wspólne przy zadaniu spowoduje, że limit globalny dla zadania będzie wartością wspólną dla budżetu kosztów i planu zakupów budżetowych. INSTRUKCJA Budżetowanie 22 SIMPLE.ERP

24 Zakładka ŹRÓDŁA Zakładka zawiera wszystkie źródła finansowania występujące w budżecie w okresie, w podziale na budżet kosztów i przychodów. Przejście pomiędzy budżetami możliwe jest po kliknięciu w pole BK (budżet kosztów) lub BP (budżet przychodów). W zakładce umieszczone są wszystkie zadania realizowane w budżecie w okresie. W celu przypisania zadania należy wybrać je z listy Dostępne źródła i wcisnąć przycisk Za pomocą przycisku użytkownik ma możliwość podłączenia wszystkich dostępnych źródeł. Usuwanie źródeł z budżetu odbywa się za pomocą przycisków (odłącza zaznaczone źródła) lub (usuwa wszystkie przypisane do BWO źródła). Wybór/edycja komórek uczestniczących w poszczególnych źródłach możliwy jest po wciśnięciu przycisku Edytuj przy wybranym źródle. Zaznaczenie pola wyboru Aut. (autouzupełnianie) przy dopisywaniu zadań skutkuje przypisaniem źródła wszystkim komórkom w strukturze budżetowej. Zakładka Dane dodatkowe Zakładka Dane dodatkowe zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie BWO Użytkownik może wykorzystywać wszystkie typy danych zdefiniowane w repozytorium. Zakładka KONTROLE BUD W zakładce Kontrole budżetowe operator ma możliwość podejrzenia lub przypisania zasad kontroli budżetowej obowiązujących w obrębie dokumentów danego BWO. Zasady użytkownik definiuje z poziomu OBIEKTY UZUPEŁNIAJĄCE BUDŻETOWANIA >> ZASADY KONTROLI BUDŻETOWEJ (patrz rozdz. 1.14) Aby je włączyć w danym BWO, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w zakładce Kontrole BUD., kliknąć Dodaj i wybrać z podpowiedzi żądaną wartość. INSTRUKCJA Budżetowanie 23 SIMPLE.ERP

25 Zakładka OSOBY Zakładka Osoby zawiera wykaz osób - dysponentów budżetu i określa ich role. Nową wartość w zakładce można przypisać za pomocą polecenia Dodaj dostępnego pod prawym klawiszem myszy. Zakładka Parametry obsługowe Typ PRF wybór typu planu rzeczowo finansowego Typ budżetu kosztów określenie typu budżetu kosztów Typ budżetu przychodów określenie typu budżetu przychodów Typ planu zakupów wybór planu zakupów Budżetowanie od góry wg szablonów - Umożliwia włączenie w systemie procedury budżetowania do góry dla danych wg szablonu budżetowego. W takiej konfiguracji operator będzie miał możliwość określenia limitu wartościowego dla poszczególnych pozycji budżetowych (pozycji szablonu budżetowego) wg struktury budżetowej (limit określany będzie na poziomie jednostek nadrzędnych dla jednostek podrzędnych). Budżetowanie od góry wg zadań zaznaczenie pola wyboru skutkuje włączeniem w nagłówku dokumentów budżetowych możliwości określenia limitów dla zadań w obrębie danego budżetu. W takiej sytuacji wartość zadania nie może przekraczać limitu określonego w nagłówku dokumentu. Zakładka Załączniki W zakładce Załączniki użytkownik ma możliwość dodania do BWO rożnego rodzaju plików np. skanów dokumentów. Zakładka Log obiegu Wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP Polecenia dostępne z okna Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisem aktualnego stanu budżetu a wraz z nim zapisywane są jako archiwalne wszystkie aktualne budżety kosztów i przychodów dla danego budżetu w okresie. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu na INSTRUKCJA Budżetowanie 24 SIMPLE.ERP

26 konkretny dzień. Wersje archiwalne budżetu są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę modyfikacji. Uruchomienie trybu wyświetlania wersji archiwalnych budżetów wykonywane jest przy użyciu dostępnego w nagłówku okna pola: Wersje archiwalne. Przelicz dokument Powoduje aktualizację zmian wprowadzonych w dokumentach w obrębie całego budżetu w okresie. Prześlij dokument do innego operatora Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system. Uruchom obieg lub zmień stan Wywołuje akcje uruchomienia obiegu lub zmianę stanu w obiegu ścieżki zdefiniowanej dla danego typu dokumentu w szablonach obiegu Twórz/ aktualizuj budżety Funkcja ta tworzy wszystkie zaplanowane i zdefiniowane w budżecie w okresie dokumenty wg przypisanych typów dokumentów oraz szablonów. Operację można wywołać za każdym razem gdy dokonamy np. modyfikacji w strukturze budżetowej, szablonach etc. Funkcja aktualizuje istniejące obiekty. Kopiuj budżet w okresie Funkcja umożliwia skopiowanie istniejącego budżetu np. z poprzedniego okresu. Nowy budżet w okresie ma status roboczy i umożliwia naniesienie ewentualnych zmian Budżet kosztów Budżety kosztów zawierają informację o planowanych oraz rzeczywistych kosztach według przyjętych kategorii zdefiniowanych w szablonach budżetowych. Poszczególne budżety jednostek organizacyjnych składają się na budżety komórek nadrzędnych aż do poziomu jednostki centralnej tworząc budżet całej jednostki w określonym okresie Budżet w okresie. Poszczególne budżety tworzone są wg zdefiniowanej struktury budżetowej która może być różna od struktury organizacyjnej. Dla poszczególnych pozycji budżetów możliwe jest zdefiniowanie źródeł finansowania oraz zadań. INSTRUKCJA Budżetowanie 25 SIMPLE.ERP

27 Poszczególne budżety zarówno w zakresie tworzenia szablonów budżetowych jak i uzupełniania (tworzenia) budżetów posiadają funkcje umożliwiające import z arkuszy kalkulacyjnych (pliki w formacie xls). Formatka budżet kosztów jest częścią programu, w której znajdują się informacje o planowanych kosztach. Dzięki temu użytkownik ma możliwość zaplanowania wydatków dla poszczególnych komórek struktury budżetowej oraz pozycji budżetowych. Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, listę pozycji kosztowych, rozwinięcie danych oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły operacji dotyczące danej pozycji budżetowej. Dane nagłówka: Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka DANE PODSTAWOWE Dane podstawowe opisują następujące parametry: Budżet w okr. wskazuje budżet w okresie, którego częścią jest budżet kosztów Komórka budżetowa wskazuje komórkę/ jednostkę budżetową, której budżet kosztów dotyczy Szablon wskazuje szablon budżetu kosztów, na podstawie którego powstał dokument Wsp. prowizorium umożliwia określenie prowizorium budżetowego współczynnika określającego poziom kosztów jaki może być wykorzystany z zaplanowanych aktualnie danych INSTRUKCJA Budżetowanie 26 SIMPLE.ERP

28 Informacje o danych Data zmiany wskazuje datę dokonania ostatnich zmian w dokumencie Data przeliczenia wskazuje datę ostatniego przeliczenia wartości dokumentu Układ podokresy zaznaczenie tego pola umożliwia wybór wyświetlania pozycji dokumentu w rozbiciu na okresy: Roczny Półroczny Kwartalny Miesięczny Źródła zaznaczenie tego pola pozwala na wyświetlanie źródeł finansowania Zadania zaznaczenie flagi powoduje wyświetlanie zadań przypisanych do pozycji Kwoty w tyś umożliwia zmianę sposobu wyświetlania kwot na dokumencie Z/R Zwiń/Rozwiń umożliwia zwinięcie lub rozwinięcie listy pozycji w budżecie Tylko aktywne umożliwia podgląd wyłącznie aktywnych pozycji budżetu Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka FILTRY Umożliwia podgląd danych budżetowych wg zadanych filtrów (w wersji aktualnej wg statusu wniosków o rezerwację). Zakładka ADNOTACJE Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne w formatach takich jak: doc, pdf, txt, xlsx, jpg. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Zakładka ZESPOŁY BUD. Zakładka zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację budżetu kosztów INSTRUKCJA Budżetowanie 27 SIMPLE.ERP

29 wraz z określeniem ich roli. Zakładka ZADANIA Wyświetla zadania budżetowe przypisane do budżetu kosztów. Zakładka ŹRÓDŁA Wyświetla źródła finansowania budżetu kosztów jednostki. Zakładka DANE DODATKOWE Zakładka Dane dodatkowe zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie budżetów kosztów. Zakładka LOG OBIEGU wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP Dane podsumowania pozycji: Na dane podsumowania składają się funkcje dostępne w zakładkach: Zakładka SZCZEGÓŁY OPERACJI W zakładce znajdują się szczegółowe dane każdej z pozycji budżetu kosztów, opisane w polach: Czy aktywna wskazuje czy dana pozycja budżetu jest pozycją aktywną Pozycja wskazuje liczbę porządkową podpozycji Pozycja podrzędna określa czy zaznaczona pozycja ma być podrzędne względem innej pozycji Koszt planowany wskazuje planowaną kwotę kosztów Koszt rzeczywisty określa rzeczywistą kwotę kosztów Pozostało wskazuje różnicę pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą stanowiącą kwotę do wykorzystania Suma wniosków suma kwot zrealizowanych wniosków Do rozliczenia kwota pozostała do rozliczenia Do rezerwacji wskazuje maksymalną kwotę, którą można zarezerwować Opis miejsce na dodatkowy opis INSTRUKCJA Budżetowanie 28 SIMPLE.ERP

30 Zakładka ZADANIA Zakładka pokazuje dostępne dla pozycji zadania z określeniem kwoty planowanej, rzeczywiście wykonanej i zarezerwowanej. Zakładka ŹRÓDŁA W zakładce prezentowane są dostępne dla pozycji źródła z określeniem kwoty planowanej, rzeczywiście wykonanej i zarezerwowanej. Zakładka ZAŁĄCZNIKI Zakładka zawiera dołączone do pozycji zewnętrzne załączniki. Zakładka DANE DODATKOWE Podobnie jak w danych nagłówka zakładka dane dodatkowe pozycji zawiera parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie budżetu kosztów. Polecenia dostępne z dokumentu Przelicz dokument Powoduje aktualizację zmian wprowadzonych w poszczególnych pozycjach kosztowych w obrębie całego budżetu. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe stają się zmiany w planie kosztów. Zaakceptuj Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w planie kosztów, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu Roboczy. Anuluj zatwierdzenie Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem. INSTRUKCJA Budżetowanie 29 SIMPLE.ERP

31 Anuluj akceptację Przywraca dokument do statusu Roboczy. Przenumeruj Akcja wywołująca przenumerowanie pozycji w danym dokumencie Rozdziel automatycznie Umożliwia automatyczne rozdzielenie kwoty budżetu kosztów. Po kliknięciu polecenia wyświetla okno Edycja planu budżetu kosztów. W oknie operator ma możliwość ustawienia parametrów automatycznego rozdziału kwoty budżetu poprzez określenie sposobu i okresu rozdziału. Anuluj rozdział Funkcja anuluje ustanowiony przez operatora rozdział kosztów. Eksport budżetu komórki Pozwala na wyeksportowanie budżetu kosztów do pliku Excel w celu edytowania kwot pozycji kosztowych. Import budżetu komórki Pozwala na import pliku MS Excel z edytowanym budżetem kosztów. Eksport pozycji kosztu Umożliwia wyeksportowanie konkretnej pozycji budżetu kosztów każdej komórki budżetowej do pliku Excel. W ten sposób użytkownik może w szybki sposób edytować kwotę określonej pozycji kosztowej w obrębie całego budżetu, dla każdej z komórek budżetowych. Import pozycji kosztu Pozwala na import edytowanej w MS Excel pozycji kosztu do każdej z komórek budżetowych. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu budżetu kosztów. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu kosztów na konkretny dzień. INSTRUKCJA Budżetowanie 30 SIMPLE.ERP

32 Wersje archiwalne budżetu są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę, kiedy to zostało zrobione. Uruchomienie trybu wyświetlania wersji archiwalnych budżetów wykonywane jest przy użyciu dostępnego w nagłówku okna pola: Wersje archiwalne. Archiwizuj pozycje Pozwala na archiwizację konkretnych pozycji budżetu. Pokaż historię pozycji Umożliwia podgląd archiwalnych wersji pozycji budżetu kosztów. Przejdź do okresu budżetowego Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie. Aktualizuj pozycje z szablonu Służy do aktualizacji danych zawartych w pozycjach budżetu. Przelicz pozycje z szablonu Aktualizacja danych w dokumencie wg zdefiniowanego szablonu budżetowego. Aktualizuj kwoty z pozycji podrzędnych Aktualizuje dane w pozycjach wg przypisanych pozycji podrzędnych. Prześlij dokument do innego operatora Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system. Przywróć wersję archiwalną Pozwala na przywrócenie poprzedniej, zapisanej wersji budżetu kosztów Edycja budżetu kosztów eksport/import budżetu Eksport budżetu kosztów do pliku excel pozwala na szybką i łatwą edycję kosztów danej komórki budżetowej. W tym celu należy: Kliknąć ikonę Eksport budżetu komórki Kliknąć Tak na oknie z komunikatem systemowym informującym o czasie trwania operacji W otwartym arkuszu Excel uzupełnić planowane kwoty kosztu wszystkim lub wybranym pozycjom kosztowym w kolumnie Plan. Wpisać odpowiednie kwoty w kolumnach z zadaniami i źródłami Zapisać arkusz z budżetem Zaimportować plik z edytowanym budżetem kosztów za pomocą ikony Import budżetu komórki INSTRUKCJA Budżetowanie 31 SIMPLE.ERP

33 W oknie importu wybrać źrodło importu z pliku i wcisnąć ikonę Odnaleźć plik z zapisanym budżetem komórki i kliknąć przycisk Importuj. Edycja pozycji budżetu Planowaną kwotę dla wybranej pozycji kosztowej użytkownik może wpisać w polu Koszt planowany w zakładce Szczegóły operacji. W budżecie o statusie roboczym operator może ją dowolnie edytować. Po wprowadzeniu zmian pojawi się ostrzeżenie: Użycie funkcji spowoduje usunięcie rozpisanych już kwot czy kontynuować? Rozdziału kwoty pozycji budżetowej na poszczególne okresy można dokonać po dwukrotnym kliknięciu myszą wybranej pozycji budżetu. Otwiera się wówczas okno edytowania pozycji. Opcje dostępne w zakładce Harmonogram umożliwiają rozdzielenie kwoty manualnie lub automatycznie według wybranych parametrów. Parametry rozdziału automatycznego: Sposób rozdziału: proporcjonalnie koszty zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji budżetu na początek zadanego okresu koszty zostaną wpisane do pierwszego miesiąca realizacji budżetu na koniec zadanego okresu koszty zostaną wpisane do ostatniego miesiąca realizacji budżetu Okres rozdziału: roczny, półroczny, kwartalny, miesięczny Data początku wskazuje początek okresu budżetowego Data końca wskazuje koniec okresu budżetowego Ilość dni wskazuje ilość dni w wybranym okresie budżetowym INSTRUKCJA Budżetowanie 32 SIMPLE.ERP

34 Rozdziel dokonuje podziału kwoty budżetu według wskazanych kryteriów Zeruj czyści wprowadzone dane Zakładka Źródła finansowania W zakładce Źródła finansowania użytkownik ma możliwość rozdziału kwot finansowania pomiędzy poszczególnymi źródłami. W odpowiednich rubrykach prezentowane są kwoty planowane, zarezerwowane oraz wykonane w ramach źródła finansowania. Zakładka Zadania Zakładka Zadania pozwala użytkownikowi na wykorzystanie kwoty pozycji budżetowej w ramach realizacji konkretnych zadań oraz sprawdzenie wysokości kwoty w podziale na rezerwację i wykonanie. Edycja/podgląd pozycji budżetów komórek z poziomu budżetu nadrzędnego (agregatu) Wartość pozycji kosztowych operator ma także możliwość uzupełnić z poziomu budżetu nadrzędnego tzw. agregatu. Budżet agregatowy to koszty pomniejszych jednostek budżetowych tworzących budżet ogólny organizacji. W budżecie agregatowym użytkownik ma możliwość określenia kwoty podziału kosztu dla każdej z komórek wchodzących w jego skład oraz ustawienia limitu pozycji na poziomie ogólnym Aby to zrobić, użytkownik musi: otworzyć budżet agregat z listy budżetów kosztów kliknąć dwukrotnie myszą na wybranej pozycji kosztów w nowo otwartym oknie Edycja pozycji budżetu wpisać limit kosztu w kolumnie Limit wprowadzić kwoty kosztów planowanych dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład struktury w kolumnie Plan i kliknąć przycisk Zapisz INSTRUKCJA Budżetowanie 33 SIMPLE.ERP

35 Z tego poziomu operator ma także możliwość podejrzenia kwot planowanych kosztów, dokonanych rezerwacji i wartości wykonania w każdej komórce budżetowej w obrębie konkretnej pozycji kosztowej Budżet przychodów Budżety przychodów zawierają informację o planowanych oraz rzeczywistych przychodach według przyjętych kategorii zdefiniowanych w szablonach budżetowych. Poszczególne budżety jednostek organizacyjnych składają się na budżety komórek nadrzędnych aż do poziomu jednostki centralnej tworząc budżet całej jednostki w określonym okresie Budżet w okresie. Poszczególne budżety tworzone są wg zdefiniowanej struktury budżetowej która może być różna od struktury organizacyjnej. Dla poszczególnych pozycji budżetów możliwe jest zdefiniowanie źródeł finansowania oraz zadań. Poszczególne budżety zarówno w zakresie tworzenia szablonów budżetowych jak i uzupełniania (tworzenia) budżetów posiadają funkcje umożliwiające import z arkuszy kalkulacyjnych (pliki w formacie xls). Formatka budżet przychodów jest częścią programu, w której znajdują się informacje o planowanych przychodów. Dzięki temu mamy możliwość oszacowania przychodów dla poszczególnych komórek struktury budżetowej oraz pozycji budżetowych. INSTRUKCJA Budżetowanie 34 SIMPLE.ERP

36 Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji przychodowych oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły operacji dotyczące danej pozycji budżetowej Dane nagłówka: Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka DANE PODSTAWOWE Dane podstawowe opisują następujące parametry: Budżet w okr. wskazuje budżet w okresie, którego częścią jest budżet przychodów Komórka budżetowa wskazuje komórkę budżetową, której budżet przychodów dotyczy Szablon wskazuje szablon budżetu, na podstawie którego powstał dokument Wsp. prowizorium umożliwia określenie prowizorium budżetowego współczynnika określającego poziom kosztów jaki może być wykorzystany z zaplanowanych aktualnie danych Informacje o danych: Data zmiany wskazuje datę dokonania ostatnich zmian w dokumencie Data przeliczenia wskazuje datę ostatniego przeliczenia wartości dokumentu Układ podokresy zaznaczenie tego pola umożliwia wybór wyświetlania pozycji dokumentu w rozbiciu na okresy: Roczny Półroczny Kwartalny Miesięczny Źródła zaznaczenie tego pola pozwala na wyświetlanie źródeł finansowania Kwoty w tyś umożliwia zmianę sposobu wyświetlania kwot na dokumencie Z/R Zwiń/Rozwiń umożliwia zwinięcie lub rozwinięcie listy pozycji w budżecie Tylko aktywne zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie wyłącznie aktywnych pozycji budżetu przychodów Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka ADNOTACJE W zakładce znajduje się miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. INSTRUKCJA Budżetowanie 35 SIMPLE.ERP

37 Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne w formatach takich jak: doc, pdf, txt, xlsx, jpg. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Zakładka ZESPOŁY BUD. Zakładka zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację budżetu przychodów wraz z określeniem ich roli i uprawnień. Zakładka ZADANIA Wyświetla zadania budżetowe przypisane do budżetu przychodów Zakładka ŹRÓDŁA Wyświetla źródła finansowania budżetu przychodów jednostki Zakładka DANE DODATKOWE Zakładka Dane dodatkowe zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie budżetów kosztów. Zakładka LOG OBIEGU Wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP Dane podsumowania: Na dane podsumowania składają się funkcje dostępne w zakładkach: Zakładka SZCZEGÓŁY OPERACJI W zakładce znajdują się szczegółowe dane każdej z pozycji budżetu przychodów, opisane w polach: Czy aktywna wskazuje czy dana pozycja budżetu jest pozycją aktywną INSTRUKCJA Budżetowanie 36 SIMPLE.ERP

38 Pozycja wskazuje liczbę porządkową pozycji w budżecie przychodów i jej nazwę Pozycja podrzędna Indeks wyświetla indeks produktu/usługi przypisany do danej pozycji budżetu Przychód planowany wskazuje planowaną kwotę przychodów Przychód rzeczywisty określa rzeczywistą kwotę przychodów Różnica wskazuje różnicę pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą Opis miejsce na dodatkowy opis Zakładka ŹRÓDŁA Zakładka pokazuje dostępne dla pozycji źródła finansowania z określeniem kwoty planowanej, rzeczywiście wykonanej i wskazaniem procentu jaki stanowi dla grupy. Zakładka ZADANIA W zakładce prezentowane są dostępne dla pozycji zadania z określeniem kwoty planowanej, rzeczywiście wykonanej i zarezerwowanej. Zakładka ZAŁĄCZNIKI Zakładka zawiera dołączone do pozycji zewnętrzne załączniki. Zakładka DANE DODATKOWE Podobnie jak w nagłówku dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie budżetu przychodów. Zakładka DYSPONENCI Zakładka Dysponenci zawiera informację na temat osób dysponujących budżetem pozycji i odpowiedzialnych za jego realizację. Polecenia dostępne z dokumentu Przelicz dokument Powoduje aktualizację zmian wprowadzonych w poszczególnych pozycjach w obrębie całego budżetu. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe stają się zmiany w planie przychodów. Zaakceptuj Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w planie przychodów, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu Roboczy. INSTRUKCJA Budżetowanie 37 SIMPLE.ERP

39 Anuluj zatwierdzenie Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem. Anuluj akceptację Przywraca dokument do statusu Roboczy. Przenumeruj Akcja wywołująca przenumerowanie pozycji w danym dokumencie. Rozdziel automatycznie Umożliwia automatyczne rozdzielenie kwoty budżetu kosztów. Po kliknięciu polecenia wyświetla okno Edycja planu budżetu kosztów. W oknie operator ma możliwość ustawić parametry automatycznego rozdziału kwoty budżetu poprzez określenie sposobu i okresu rozdziału. Anuluj rozdział Funkcja anuluje ustanowiony przez operatora rozdział przychodów. Eksport budżetu komórki Pozwala na wyeksportowanie budżetu przychodów do pliku Excel w celu edytowania kwot pozycji przychodowych. Import budżetu komórki Pozwala na import pliku MS Excel z edytowanym budżetem przychodów. Eksport pozycji przychodu Umożliwia wyeksportowanie konkretnej pozycji budżetu przychodów każdej komórki budżetowej do pliku Excel. W ten sposób użytkownik może w szybki sposób edytować kwotę określonej pozycji przychodu w obrębie całego budżetu, dla każdej z komórek budżetowych. Import pozycji przychodu Pozwala na import edytowanej w MS Excel pozycji budżetu przychodów do każdej z komórek budżetowych. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego budżetu. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu budżetu a wraz z nim zapisywane są jako archiwalne wszystkie aktualne budżety przychodów w okresie. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania budżetu na konkretny dzień. Wersje archiwalne budżetu są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, INSTRUKCJA Budżetowanie 38 SIMPLE.ERP

40 który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę, kiedy to zostało zrobione. Uruchomienie trybu wyświetlania wersji archiwalnych budżetów wykonywane jest przy użyciu dostępnego w nagłówku okna pola: Wersje archiwalne. Archiwizuj pozycje Pozwala na archiwizację konkretnych pozycji budżetu. Pokaż historię pozycji Umożliwia podgląd archiwalnych wersji pozycji budżetu przychodów. Przejdź do okresu budżetowego Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie. Aktualizuj pozycje z szablonu Służy do aktualizacji danych zawartych w pozycjach budżetu. Przelicz pozycje z szablonu Aktualizacja danych w dokumencie wg zdefiniowanego szablonu budżetowego. Aktualizuj kwoty z pozycji podrzędnych Aktualizuje dane w pozycjach wg przypisanych pozycji podrzędnych. Prześlij dokument do innego operatora Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system. Przywróć wersję archiwalną Pozwala na przywrócenie poprzedniej, zapisanej wersji budżetu przychodów Edycja budżetu przychodów eksport/import budżetu Eksport budżetu kosztów do pliku excel pozwala na szybką i łatwą edycję kosztów danej komórki budżetowej. W tym celu należy: Kliknąć ikonę Eksport budżetu komórki Kliknąć Tak na oknie z komunikatem systemowym informującym o czasie trwania operacji W otwartym arkuszu Excel uzupełnić planowane kwoty przychodów wszystkim lub wybranym pozycjom budżetu w kolumnie Plan. Wpisać odpowiednie kwoty w kolumnach z zadaniami i źródłami. Zapisać arkusz z budżetem INSTRUKCJA Budżetowanie 39 SIMPLE.ERP

41 Zaimportować plik z edytowanym budżetem przychodów za pomocą ikony Import budżetu komórki W oknie importu wybrać źrodło importu z pliku i wcisnąć ikonę Odnaleźć plik z zapisanym budżetem komórki i kliknąć przycisk Importuj. Edycja pozycji budżetu Planowaną kwotę dla wybranej pozycji budżetu przychodów użytkownik może wpisać w polu Przychód planowany w zakładce Szczegóły operacji. W budżecie o statusie roboczym operator może ją dowolnie edytować. Po wprowadzeniu zmian pojawi się ostrzeżenie: Użycie funkcji spowoduje usunięcie rozpisanych już kwot czy kontynuować? Rozdziału kwoty pozycji budżetowej na poszczególne okresy można dokonać po dwukrotnym kliknięciu myszą wybranej pozycji budżetu. Otwiera się wówczas okno edytowania pozycji. Opcje dostępne w zakładce Harmonogram umożliwiają rozdzielenie kwoty manualnie lub automatycznie według wybranych parametrów. Parametry rozdziału automatycznego: Sposób rozdziału: proporcjonalnie przychody zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji budżetu na początek zadanego okresu przychody zostaną wpisane do pierwszego miesiąca realizacji budżetu na koniec zadanego okresu przychody zostaną wpisane do ostatniego miesiąca realizacji budżetu Okres rozdziału: roczny, półroczny, kwartalny, miesięczny Data początku wskazuje początek okresu budżetowego Data końca wskazuje koniec okresu budżetowego Ilość dni wskazuje ilość dni w wybranym okresie budżetowym Rozdziel dokonuje podziału kwoty budżetu według wskazanych kryteriów Zeruj czyści wprowadzone dane Zakładka Źródła finansowania W zakładce Źródła finansowania użytkownik ma możliwość rozdziału kwot źródeł pomiędzy poszczególnymi źródłami. W odpowiednich rubrykach prezentowane są kwoty planowane, zarezerwowane oraz wykonane w ramach źródła finansowania. Zakładka Zadania Zakładka Zadania pozwala użytkownikowi na wykorzystanie kwoty pozycji budżetowej w ramach realizacji konkretnych zadań oraz sprawdzenie wysokości kwoty w podziale na rezerwację i wykonanie. INSTRUKCJA Budżetowanie 40 SIMPLE.ERP

42 Edycja/podgląd pozycji budżetu komórki z poziomu budżetu nadrzędnego (agregatu) Wartość pozycji kosztowych operator ma także możliwość uzupełnić z poziomu budżetu nadrzędnego tzw. agregatu. Budżet agregatowy to przychody pomniejszych jednostek budżetowych tworzących ogólny budżet przychodów organizacji. W budżecie agregatowym użytkownik ma możliwość określenia kwoty planowanego przychodu dla każdej z komórek wchodzących w jego skład oraz ustawienia limitu pozycji na poziomie ogólnym Aby to zrobić, użytkownik musi: otworzyć budżet agregat z listy budżetów przychodów kliknąć dwukrotnie myszą na wybranej pozycji przychodów w nowo otwartym oknie Edycja pozycji budżetu wpisać limit przychodu w kolumnie Limit wprowadzić kwoty planowanych przychodów dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład struktury w kolumnie Plan i kliknąć przycisk Zapisz Z tego poziomu operator ma także możliwość podejrzenia kwot przychodów planowanych i wartości wykonania w każdej komórce budżetowej w obrębie konkretnej pozycji budżetu przychodów Lista budżetów kosztów/przychodów Formatka Lista budżetów kosztów wygląda podobnie do formatki lista budżetów przychodów i zostanie omówiona wspólnie z zaznaczeniem ewentualnych różnic. Lista budżetów kosztów/ przychodów umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych budżetów w danym okresie według wybranych filtrów oraz dodatkowo umożliwia podgląd wersji archiwalnych budżetów kosztów i przychodów. Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka, listę budżetów oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły dotyczące danego budżetu podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów. INSTRUKCJA Budżetowanie 41 SIMPLE.ERP

43 Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania budżetów kosztów/przychodów według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna: Typ budżetu umożliwia wyszukanie dokumentów wg określonego typu budżetu Str. budżetowa pozwala na wyszukanie budżetów dotyczących wybranej struktury budżetowej Wersja str. bud. określa wersję struktury Komórka budżetowa umożliwia wyświetlanie budżetów kosztów/przychodów konkretnej komórki realizującej budżet Budżet w okresie pozwala na filtrowanie dokumentów w obrębie wybranego budżetu w okresie Operator umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora, który utworzył dokument Szablon wyszukuje dokumenty budżetów o określonym typie wykorzystanego w nich szablonu Data dokumentu umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie oddo, Data zatwierdzenia umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie od-do, Data obowiązywania umożliwia wyszukanie dokumentów obowiązujących w okresie od-do, Status dokumentu zaznaczenie pola pozwala filtrować listę budżetów według ich statusu: Robocze INSTRUKCJA Budżetowanie 42 SIMPLE.ERP

44 Zaakceptowane Zatwierdzone Pokaż archiwalne umożliwia wyświetlanie wersji archiwalnych budżetów Pokaż sumę listy Pokaż budżety agregaty Z poziomu listy budżetów dla dokumentów budżetu kosztów i przychodów użytkownik ma możliwość: Dodać nowy dokument za pomocą ikony Dodaj Zatwierdzić budżet ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie budżetu ikona Anuluj zatwierdzenie Zaakceptować wstępnie dokument ikona Zaakceptuj Przywrócić dokument do statusu Roboczy ikona Anuluj akceptację Zaktualizować zmiany wprowadzone w dokumentach budżetowych ikona Przelicz dokument Wybrać okres budżetowy ikona Przejdź do okresu budżetowego Zapisać aktualny budżet jako wersję archiwalną ikona Zachowaj jako archiwalny Wykonać eksport budżetu komórki do arkusza Excel ikona Eksport budżetu komórki Zaimportować budżet komórki z arkusza Excel lub z innego budżetu ikona Import budżetu komórki Zaimportować z arkusza Excel budżet konkretnej pozycji przychodu/kosztu za pomocą ikony Import pozycji kosztu/przychodu Przywrócić wersję archiwalną budżetu ikona Przywróć wersję archiwalną 2.5. Plan rzeczowo finansowy Plan rzeczowo finansowy jest obiektem systemowym, który umożliwia zdefiniowanie widoku przychodów i kosztów budżetowych w formie zintegrowanego bilansu finansowego; zarówno dla poszczególnych jednostek jak i całego budżetu. Szablon dla planu rzeczowo finansowego definiowany jest zarówno w formie importowanego do systemu arkusza kalkulacyjnego, jak i na podstawie szablonów budżetów kosztów i przychodów. Plan rzeczowo finansowy stanowi osobny obiekt biznesowy podlegający indywidualnej ścieżce zatwierdzania, ale jednocześnie jest w integralny sposób powiązany za budżetami przychodów i kosztów. INSTRUKCJA Budżetowanie 43 SIMPLE.ERP

45 Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji planu rzeczowo finansowego oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły operacji dotyczące danej pozycji planu. Środkowa część okna, w które prezentowane są pozycje planu, składa się z dwóch zakładek: Szczegóły operacji zawierającej dane dotyczące pozycji planu rzeczowo finansowego Szczegóły agregatów zawiera dane w polach: Rodzaj bud. wskazuje rodzaj budżetu w podziale na budżety kosztów i przychodów Operacja określa rodzaj operacji czy jest to operacja kosztowa czy przychodowa Nr skrócony poz. wskazuje numer pozycji w budżecie Nazwa/ indeks pozycji wskazuje nazwę pozycji Dane nagłówka: Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka DANE PODSTAWOWE Dane podstawowe opisują następujące parametry: Budżet w okr. wskazuje budżet w okresie, którego częścią jest PRF Komórka budżetowa wskazuje komórkę/ jednostkę budżetową, której plan rzeczowo finansowy dotyczy INSTRUKCJA Budżetowanie 44 SIMPLE.ERP

46 Szablon wskazuje szablon budżetu, na podstawie którego powstał dokument Informacje o danych Data zmiany wskazuje datę dokonania ostatnich zmian w dokumencie Data przeliczenia wskazuje datę ostatniego przeliczenia wartości dokumentu Układ podokresy zaznaczenie tego pola umożliwia wybór wyświetlania pozycji dokumentu w rozbiciu na okresy: Roczny Półroczny Kwartalny Miesięczny Kwoty w tyś umożliwia zmianę sposobu wyświetlania kwot na dokumencie Tylko aktywne zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyświetlenie wyłącznie aktywnych pozycji PRF Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka ADNOTACJE W zakładce znajduje się miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne w formatach takich jak: doc, pdf, txt, xlsx, jpg. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. Zakładka ZESPOŁY BUD. Zakładka zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację budżetu przychodów wraz z określeniem ich roli i uprawnień. Zakładka DANE DODATKOWE Zakładka Dane dodatkowe zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez INSTRUKCJA Budżetowanie 45 SIMPLE.ERP

47 tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie budżetów kosztów. Zakładka LOG OBIEGU Wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP Dane podsumowania: Na dane podsumowania składają się funkcje dostępne w zakładkach: SZCZEGÓŁY OPERACJI W zakładce znajdują się szczegółowe dane każdej z pozycji PRF, opisane w polach: Czy aktywna wskazuje czy dana pozycja PRF jest pozycją aktywną Pozycja wskazuje liczbę porządkową pozycji w planie i jej nazwę Opis miejsce na dodatkowe uwagi/informacje Koszt planowany wskazuje planowaną kwotę kosztów Koszt rzeczywisty określa rzeczywistą kwotę kosztów Różnica wskazuje różnicę pomiędzy kwotą planowaną a rzeczywistą Wartości dla pozycji pozycje zagregowane Zakładka DANE DODATKOWE Podobnie jak w nagłówku dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie PRF. Edycja pozycji planu rzeczowo finansowego Plan rzeczowo finansowy powstaje na podstawie dokumentów budżetu kosztów i przychodów dla danego budżetu w okresie. Wartości do pozycji przenoszą się odpowiednio z obu budżetów i są bieżąco aktualizowane na podstawie tych danych. Polecenia dostępne z dokumentu Przelicz dokument INSTRUKCJA Budżetowanie 46 SIMPLE.ERP

48 Powoduje aktualizację zmian wprowadzonych w dokumentach budżetowych w obrębie całego budżetu w okresie. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe stają się zmiany w planie rzeczowo finansowym. Zaakceptuj Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w planie rzeczowo finansowym, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu Roboczy. Anuluj zatwierdzenie Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem. Anuluj akceptację Przywraca dokument do statusu Roboczy. Przenumeruj Akcja wywołująca przenumerowanie pozycji w danym dokumencie. Anuluj rozdział Funkcja anuluje ustanowiony przez operatora rozdział kwot. Eksport PRF Pozwala na wyeksportowanie zdefiniowanego w programie planu rzeczowo finansowego do pliku Excel. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego planu rzeczowo finansowego. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu PRF. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania planu rzeczowo finansowego na konkretny dzień. Wersje archiwalne PRF są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę, kiedy to zostało zrobione. Archiwizuj pozycje Pozwala na archiwizację konkretnych pozycji PRF Pokaż historię pozycji Umożliwia podgląd archiwalnych wersji pozycji PRF INSTRUKCJA Budżetowanie 47 SIMPLE.ERP

49 Przejdź do okresu budżetowego Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie. Aktualizuj kwoty z budżetów Powoduje aktualizację danych pobieranych z budżetu kosztów i przychodów tworzących pozycje PRF Lista planów rzeczowo finansowych Lista planów rzeczowo finansowych umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów planów rzeczowo finansowych wg. zdefiniowanych filtrów oraz dodatkowo umożliwia podgląd wersji archiwalnych planów. Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania budżetów kosztów/przychodów według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna: Typ PRF umożliwia wyszukanie planów według wybranego typu PRF Str. budżetowa pozwala na wyszukanie planów dotyczących wybranej struktury budżetowej Wersja str. bud. określa wersję struktury Budżet w okresie pozwala na filtrowanie dokumentów w obrębie wybranego budżetu w okresie Komórka budżetowa umożliwia wybranie planów rzeczowo finansowych według komórki budżetowej INSTRUKCJA Budżetowanie 48 SIMPLE.ERP

50 Operator umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora wystawiającego dokument Szablon pozwala na wyszukanie dokumentów PRF o określonym typie szablonu Data dokumentu umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie oddo, Data zatwierdzenia umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie od-do, Data obowiązywania umożliwia wyszukanie dokumentów obowiązujących w okresie od-do, Status dokumentu zaznaczenie pola pozwala filtrować listę planów według ich statusu: Robocze Zaakceptowane Zatwierdzone Pokaż archiwalne umożliwia wyświetlanie wersji archiwalnych planów rzeczowo finansowych Pokaż sumę listy zaznaczenie pola wyboru umożliwia wyświetlenie podsumowania wartości wszystkich dokumentów W dolnej części okna znajduje się podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów wraz z informacją o operatorze, który zatwierdził plan rzeczowo finansowy. Pokazana jest także wartość planowana i rzeczywista dokumentu. Akcje dla list dokumentów Z poziomu listy planów rzeczowo finansowych użytkownik ma możliwość: Dodać nowy dokument za pomocą ikony Dodaj Zatwierdzić PRF ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie PRF ikona Anuluj zatwierdzenie Zaakceptować wstępnie dokument ikona Zaakceptuj Przywrócić dokument do statusu Roboczy ikona Anuluj akceptację Zaktualizować zmiany wprowadzone w dokumentach budżetowych ikona Przelicz dokument Wybrać okres budżetowy ikona Przejdź do okresu budżetowego Zapisać aktualny plan jako wersję archiwalną ikona Zachowaj jako archiwalny Wykonać eksport planu rzeczowo finansowego komórki do arkusza Excel ikona Eksport planu komórki INSTRUKCJA Budżetowanie 49 SIMPLE.ERP

51 2.7. Plan zakupów budżetowych Plan zakupów jest obiektem systemowym, który umożliwia planowanie oraz realizację zakupów w ramach przyjętych kategorii budżetowych. Stanowi osobny obiekt systemowy, podlega indywidualnej ścieżce obsługi i akceptacji. Plan zakupów może być powiązany z jednej strony z budżetem kosztowym poprzez przyporządkowanie pozycji zakupowych do określonych pozycji grup kosztowych z drugiej natomiast z wnioskami o rezerwację środków oraz dokumentami realizującymi koszt (dokumenty zakupowe, dostawy czy rozchodu wewnętrznego zależnie od przyjętego modelu rozliczeń budżetowych). Plan zakupów umożliwia uszczegółowienie potrzeb w ramach jednej dużej grupy kosztowej z budżetu kosztów jak i zwiększenie katalogu potrzeb w ramach kilku grup. Plany zakupowe umożliwiają określanie planowanych terminów realizacji i dostaw i mogą być wprowadzane na dowolnym poziomie szczegółowości. Okno zawiera trzy funkcjonalne części: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji planu zakupów oraz podsumowanie, które zawiera szczegóły dotyczące danej pozycji planu. Dane nagłówka: Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka DANE PODSTAWOWE Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ zakupu typ dokumentu planu zakupów, wybierany z listy rozwijanej INSTRUKCJA Budżetowanie 50 SIMPLE.ERP

52 Budżet w okresie wskazuje budżet w okresie, którego częścią jest plan zakupów Komórka budżetowa określa komórkę budżetową, której plan zakupów dotyczy Szablon PZB wskazuje szablon, który został użyty do stworzenia dokumentu Czy obsługa zasobów zaznaczenie tego pola wyboru włącza obsługę zasobów Czy obsługa pozycji BK wybór tego pola przyporządkowuje pozycje zakupowe do określonych pozycji grup kosztowych Informacje o danych Data zmiany wskazuje datę dokonania ostatnich zmian w dokumencie Data przeliczenia informacja o ostatnim przeliczeniu wartości dokumentu Układ podokresy zaznaczenie tego pola umożliwia wybór wyświetlania pozycji dokumentu w rozbiciu na okresy: Roczny Półroczny Kwartalny Miesięczny Zadania zaznaczenie tego pola włącza wyświetlanie zadań Cenny brutto po wybraniu tego pola kwoty wskazane na dokumencie będą przeliczone na ceny brutto Kwoty w tyś umożliwia zmianę sposobu wyświetlania kwot na dokumencie Tylko aktywne zaznaczenie tego pola spowoduje wyświetlanie na dokumencie wyłącznie aktywnych pozycji planu Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka ADNOTACJE W zakładce znajduje się miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu.. Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne w formatach takich jak: doc, pdf, txt, xlsx, jpg. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wykonania archiwizacji danego dokumentu. INSTRUKCJA Budżetowanie 51 SIMPLE.ERP

53 Zakładka ZESPOŁY BUD. Zakładka zawiera informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację budżetu przychodów wraz z określeniem ich roli i uprawnień. Zakładka ZADANIA W zakładce prezentowane są występujące w planie zakupów budżetowych zadania z określeniem kwoty planowanej, rzeczywiście wykonanej i zarezerwowanej. Zakładka DANE DODATKOWE Zakładka Dane dodatkowe zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie planów zakupów budżetowych Zakładka LOG OBIEGU W zakładce wyświetlane są informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP Środkowa część okna, w której prezentowane są pozycje planu, składa się z szeregu zakładek: Zakupy budżetowe to lista pozycji tworzących plan zakupów budżetowych z uwzględnieniem kwot pozycji w podziale na podokresy i zadania. W podsumowaniu pozycji, w dolnej znajdują się dane o planowanym koszcie, ilościach, wystawionych wnioskach o rezerwację. Zakupy budżetowe (ilościowo) układ listy pozycji jest identyczny jak w pierwszej zakładce, natomiast dane prezentowane w tym oknie dotyczą planowanej ilości produktów ujętych w pozycjach planu zakupów. Zadania lista pozycji w tej zakładce zawiera dane dotyczące planowanych zakupów a podsumowaniu pozycji prezentowany jest podział kwoty pozycji na poszczególne zadania. Załączniki w tej zakładce znajdują się dołączone do pozycji planu dodatkowe pliki zewnętrzne w formatach.pdf;.txt;.jpg;.xls;.doc i innych Dane dodatkowe zakładka zawiera parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. INSTRUKCJA Budżetowanie 52 SIMPLE.ERP

54 Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie budżetów kosztów. Adnotacje w zakładce znajduje się miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące pozycji planu W przypadku dokumentu PZB z włączoną obsługą zasobów w typie, aktywna jest także zakładka Zakupy budżetowe z zasobami w której użytkownik ma możliwość podpięcia zasobu kosztowego pod pozycję PZB (prawy klawisz myszy >> Dodaj). Polecenia dostępne z okna Przelicz dokument Powoduje aktualizację zmian wprowadzonych w planie zakupów budżetowych w obrębie całego planu. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. Niemożliwe stają się zmiany w planie zakupów. Anuluj zatwierdzenie Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem. Zaakceptuj Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w planie zakupów, jednak stan ten można anulować i powrócić do statusu Roboczy. Anuluj akceptację Przywraca dokument do statusu Roboczy. Przenumeruj Za pomocą tej ikony operator może przenumerować pozycje w danym dokumencie. Prześlij dokument do innego operatora Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system komunikatora. Eksport planu zakupów komórki Pozwala na wyeksportowanie zdefiniowanego w programie planu zakupów do pliku Excel. Import planu zakupów komórki Pozwala na import pliku MS Excel z planem zakupów budżetowych komórki. INSTRUKCJA Budżetowanie 53 SIMPLE.ERP

55 Eksport pozycji planu Umożliwia wyeksportowanie konkretnej pozycji PZB każdej komórki budżetowej do pliku Excel. W ten sposób użytkownik może w szybki sposób edytować kwotę określonej pozycji PZB w obrębie całego budżetu, dla każdej z komórek budżetowych. Import pozycji planu Pozwala na import edytowanej w MS Excel pozycji PZB do każdej z komórek budżetowych. Uruchom obieg lub zmień stan Wywołuje akcje uruchomienia obiegu lub zmianę stanu w obiegu ścieżki zdefiniowanej dla danego typu dokumentu w szablonach obiegu Przepisz cenę z produktu/ usługi Pozwala na przepisanie do pozycji ceny jednostkowej przypisanej do danego produktu/ usługi w katalogu produktów/ usług. Zachowaj jako archiwalny Funkcja pozwala na zapisanie aktualnego planu zakupów. Tworzony jest plik archiwalny z zapisanym aktualnego stanu planu. W programie tworzone są duplikaty aktualnych dokumentów. Każdy z nich otrzymuje kolejny numer wersji. Dzięki tej funkcji operator ma możliwość rejestracji wykonania planu zakupów na konkretny dzień. Wersje archiwalne pdf są zablokowane przed edycją. Program informuje nas o operatorze, który utworzył wersję archiwalną oraz wskazuje datę, kiedy to zostało zrobione. Archiwizuj pozycje Pozwala na archiwizację konkretnych pozycji planu zakupów. Pokaż historię pozycji Umożliwia podgląd archiwalnych wersji pozycji planu zakupów budżetowych. Przejdź do okresu budżetowego Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie Edycja planu zakupów budżetowych eksport/import PZB Eksport planu zakupów budżetowych do pliku Excel pozwala na szybką i łatwą edycję kwot pozycji planu zakupów budżetowych. W tym celu należy: Kliknąć ikonę Eksport planu zakupów komórki INSTRUKCJA Budżetowanie 54 SIMPLE.ERP

56 Kliknąć Tak na oknie z komunikatem systemowym informującym o czasie trwania operacji W otwartym arkuszu Excel uzupełnić planowane kwoty wszystkim lub wybranym pozycjom PZB w kolumnie Wartość, oraz planowaną ilość w kolumnie Ilość. Wpisać odpowiednie kwoty ilości w kolumnach z zadaniami i źródłami do tego dedykowanych. Zapisać arkusz z budżetem Zaimportować plik z edytowanym budżetem przychodów za pomocą ikony Import planu zakupów komórki W oknie importu wybrać źrodło importu z pliku i wcisnąć ikonę Odnaleźć plik z zapisanym planem zakupów komórki i kliknąć przycisk Importuj. Edycja pozycji planu zakupów Planowaną kwotę dla wybranej pozycji planu zakupów użytkownik może wpisać w polu Koszt planowany w podsumowaniu zakładki Zakupy budżetowe. W polu Ilość planowana należy wpisać planowaną ilość danego zakupu budżetowego i wybrać jednostkę miary. W planie o statusie roboczym operator może dowolnie edytować wartość pozycji. Po wprowadzeniu zmian pojawi się ostrzeżenie: Użycie funkcji spowoduje usunięcie rozpisanych już kwot czy kontynuować? Rozdziału kwoty pozycji planu na poszczególne okresy można dokonać po dwukrotnym kliknięciu myszą wybranej pozycji. Otwiera się wówczas okno edytowania pozycji. Opcje dostępne w zakładce Harmonogram umożliwiają rozdzielenie kwoty manualnie lub automatycznie według wybranych parametrów. Parametry rozdziału automatycznego: Sposób rozdziału: proporcjonalnie przychody zostaną rozłożone proporcjonalnie we wszystkich miesiącach realizacji PZB na początek zadanego okresu przychody zostaną wpisane do pierwszego miesiąca realizacji PZB na koniec zadanego okresu przychody zostaną wpisane do ostatniego miesiąca realizacji PZB Okres rozdziału: roczny, półroczny, kwartalny, miesięczny Data początku wskazuje początek okresu budżetowego Data końca wskazuje koniec okresu budżetowego Ilość dni wskazuje ilość dni w wybranym okresie budżetowym Rozdziel dokonuje podziału kwoty planu według wskazanych kryteriów Zeruj kasuje wprowadzone dane INSTRUKCJA Budżetowanie 55 SIMPLE.ERP

57 Zakładka Zadania Zakładka Zadania pozwala użytkownikowi na wykorzystanie kwoty pozycji planu w ramach realizacji konkretnych zadań oraz sprawdzenie wysokości kwoty w podziale na rezerwację i wykonanie Lista planów zakupów budżetowych Lista planów zakupów budżetowych umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych dokumentów planów zakupów budżetowych wg. zdefiniowanych filtrów oraz dodatkowo umożliwia podgląd wersji archiwalnych planów. Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania budżetów kosztów/przychodów według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna: Typ PRF umożliwia wyszukanie planów według wybranego typu PRF Str. budżetowa pozwala na wyszukanie planów dotyczących wybranej struktury budżetowej Wersja str. bud. określa wersję struktury Budżet w okresie pozwala na filtrowanie dokumentów w obrębie wybranego budżetu w okresie Komórka budżetowa umożliwia wybranie planów rzeczowo finansowych według komórki budżetowej Operator umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora wystawiającego dokument Szablon pozwala na wyszukanie dokumentów PRF o określonym typie szablonu INSTRUKCJA Budżetowanie 56 SIMPLE.ERP

58 Data dokumentu umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie oddo, Data zatwierdzenia umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie od-do, Data obowiązywania umożliwia wyszukanie dokumentów obowiązujących w okresie od-do, Status dokumentu zaznaczenie pola pozwala filtrować listę planów według ich statusu: Robocze Zaakceptowane Zatwierdzone Pokaż archiwalne umożliwia wyświetlanie wersji archiwalnych planów rzeczowo finansowych Pokaż sumę listy zaznaczenie pola wyboru umożliwia wyświetlenie podsumowania wartości wszystkich dokumentów W dolnej części okna znajduje się podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów wraz z informacją o operatorze, który zatwierdził plan rzeczowo finansowy. Pokazana jest także wartość planowana i rzeczywista dokumentu. Akcje dla list dokumentów Z poziomu listy planów zakupów użytkownik ma możliwość: Dodać nowy dokument za pomocą ikony Dodaj Zatwierdzić PZB ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie PZB ikona Anuluj zatwierdzenie Zaakceptować wstępnie dokument ikona Zaakceptuj Przywrócić dokument do statusu Roboczy ikona Anuluj akceptację Zaktualizować zmiany wprowadzone w dokumentach budżetowych ikona Przelicz dokument Wybrać okres budżetowy ikona Przejdź do okresu budżetowego Zapisać aktualny plan jako wersję archiwalną ikona Zachowaj jako archiwalny Wykonać eksport planu zakupów komórki do arkusza Excel ikona Eksport planu zakupów komórki Zaimportować plan zakupów komórki ikona Import planu zakupów komórki Zaimportować pozycję planu zakupów ikona Import pozycji planu Przesłać dokument do innego operatora ikona Prześlij dokument do innego operatora INSTRUKCJA Budżetowanie 57 SIMPLE.ERP

59 2.9. Wniosek o rezerwację środków Wniosek o rezerwację jest narzędziem służącym do rejestracji i obsługi zapotrzebowania, umożliwiającym zaplanowanie (zablokowanie) określonej kwoty środków w ramach dostępnego budżetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komórki budżetowej i konkretnej pozycji budżetowej. Zarejestrowany wniosek blokuje możliwość zmiany planu powodujących zmniejszenie kwoty poniżej aktualnego zaangażowania lub wykonania. Rejestracja wniosku o rezerwacje odbywa się z możliwością wskazania źródeł finansowania i zadań. Wnioski o rezerwację środków są rozliczane automatycznie (dokumenty kosztowe są generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwację) lub ręcznie poprzez wskazanie pozycji do rozliczenia na właściwym dokumencie kosztowym. Wnioski o rezerwacje rozliczane są dokumentami zakupowymi lub dokumentami RW. Nowy wniosek do edycji można utworzyć z menu pełnego (BUDŻETOWANIE >> WNIOSKI O REZERWACJĘ ŚRODKÓW >> WNIOSEK O REZERWACJĘ ŚRODKÓW) bądź po kliknięciu ikony Dodaj na Liście wniosków o rezerwację. INSTRUKCJA Budżetowanie 58 SIMPLE.ERP

60 Formatka wniosku ma postać tradycyjnego dokumentu systemowego składającego się z trzech obszarów: nagłówka, pola zawierającego pozycje wniosku oraz podsumowania pozycji. Dane nagłówka: Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka DANE PODSTAWOWE Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ typ wniosku o rezerwację, wybierany z listy rozwijanej Budżet w okr. rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie Okres obrotowy pole wypełniane automatycznie po wyborze budżetu w okresie Plan zakupów budżetowych wybór planu w ramach którego ma być dokonana rezerwacja środków pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w planie zakupów budżetowych Budżet kosztów określenie budżetu kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w budżecie kosztów Komórka budżetowa określenie komórki, której budżet dotyczy pole uzupełnia się automatycznie po wyborze budżetu kosztów Data dokumentu/rejestracji wskazuje datę zainicjowania/utworzenia dokumentu Podpowiedź indeksów z kart produktów umożliwia wybór pozycji wniosku z katalogu zdefiniowanych w programie produktów/usług Pracownik wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację rezerwacji Kategoria obrotu kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku Magazyn określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt Czy wydrukowany pole informujące czy dany wniosek został wydrukowany Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka WŁAŚCIWOŚCI W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami są to informacje o kontraktach, zasobach i fazach budżetu projektu w ramach którego realizowana będzie rezerwacja środka. Zakładka ADNOTACJE INSTRUKCJA Budżetowanie 59 SIMPLE.ERP

61 Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian Zakładka DANE DODATKOWE Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie wniosku o rezerwację. Zakładka LOG OBIEGU wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ typ wniosku o rezerwację, wybierany z listy rozwijanej Budżet w okr. rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie Okres obrotowy pole wypełniane automatycznie po wyborze budżetu w okresie Plan zakupów budżetowych wybór planu w ramach którego ma być dokonana rezerwacja środków pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w planie zakupów budżetowych Budżet kosztów określenie budżetu kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana pole wybierane w przypadku rezerwacji środków w budżecie kosztów Komórka budżetowa określenie komórki, której budżet dotyczy pole uzupełnia się automatycznie po wyborze budżetu kosztów Data dokumentu/rejestracji wskazuje datę zainicjowania/utworzenia dokumentu Podpowiedź indeksów z kart produktów umożliwia wybór pozycji wniosku z katalogu zdefiniowanych w programie produktów/usług Pracownik wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację rezerwacji Kategoria obrotu kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku INSTRUKCJA Budżetowanie 60 SIMPLE.ERP

62 Magazyn określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt Czy wydrukowany pole informujące czy dany wniosek został wydrukowany Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka WŁAŚCIWOŚCI W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami są to informacje o kontraktach, zasobach i fazach budżetu projektu w ramach którego realizowana będzie rezerwacja środka. Zakładka ADNOTACJE Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian Zakładka DANE DODATKOWE Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie wniosku o rezerwację. Zakładka LOG OBIEGU wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP INSTRUKCJA Budżetowanie 61 SIMPLE.ERP

63 Dane podsumowania pozycji wniosku: Zakładka SZCZEGÓŁY REZERWACJI Zakładka zawiera dane stanowiące uszczegółowienie dla pozycji rezerwowanej: Identyfikator produktu pole określające identyfikator produktu wartość pola przenosi się z pozycji dokumentu Nazwa produktu nazwa produktu będącego przedmiotem rezerwacji Budżet w okresie rok budżetowy, którego dotyczy zapotrzebowanie Budżet kosztów budżet kosztów jednostki w ramach którego rezerwacja ma być realizowana, domyślnie wartość przenosi się, podobnie jak budżet w okresie, z nagłówka dokumentu Pozycja budżetu kosztów określenie pozycji budżetu w ramach której realizowane będzie zapotrzebowanie Plan zakupów pole wypełniane w przypadku rezerwacji w planie zakupów, wskazuje PZB w ramach którego rezerwacja będzie realizowana Pozycja planu zakupów wybór pozycji PZB Zasób pozycji PZB wskazuje zasób Zakładka ZADANIA i ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W zakładce zawarte są dane dotyczące źródeł finansowania pozycji budżetu w ramach której dokonywana jest rezerwacja oraz wskazane są zadania realizowane przez tą pozycję. Zakładka WŁAŚCIWOŚCI W zakładce znajdują się dane wykorzystywane w module Zarządzanie projektami są to informacje o kontraktach, zasobach i fazach budżetu projektu w ramach którego realizowana będzie rezerwacja środka z pozycji wniosku. Zakładka SZCZEGÓŁY REALIZACJI I DOKUMENTÓW OT Zakładka zawiera informacje dotyczące szczegółów realizacji rezerwacji i dokumentów OT. Kategoria obrotu kategoria obrotu używana w obsłudze wniosku Magazyn określenie magazynu w którym znajduje się rezerwowany produkt Pracownik osoba odpowiedzialna za realizację wniosku Komórka budżetowa określenie komórki kosztowej w ramach której dokonywana jest rezerwacja (wartość przenosi się automatycznie po wyborze budżetu kosztów w zakładce Szczegóły rezerwacji) Realizacja pozycji zakończona zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zakończenie realizacji w kwocie aktualnie wykonanej INSTRUKCJA Budżetowanie 62 SIMPLE.ERP

64 Wartość pozycji przed realizacją wskazuje wartość pozycji przed zakończeniem realizacji tej pozycji Zakładka ADNOTACJE Miejsce na dodatkowe zapisy i uwagi do pozycji dokumentu. Zakładka DANE DODATKOWE Podobnie jak w danych nagłówka, dane dodatkowe pozycji zawierają parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie wniosku o rezerwację środków. Polecenia dostępne z dokumentu Zaakceptuj Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w nagłówku i pozycjach dokumentu. Anuluj akceptację Przywraca dokument do statusu Roboczy. Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. Anuluj zatwierdzenie Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem. Rezerwacja Powoduje rezerwację środka Zwolnij rezerwację Zwalnia rezerwację środka Identyfikator Umożliwia zmianę daty dokumentu. Uruchom obieg lub zmień stan wywołuje akcje uruchomienia obiegu lub zmianę stanu w obiegu ścieżki zdefiniowanej dla danego typu dokumentu w szablonach obiegu. Przejdź do okresu budżetowego INSTRUKCJA Budżetowanie 63 SIMPLE.ERP

65 Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie. Generacja dokumentu RW Pozwala na wygenerowanie dokumentu rozchodu wewnętrznego na podstawie zatwierdzonego wniosku o rezerwację środków. Lista wygenerowanych dokumentów rozchodu Wyświetla listę dokumentów rozchodu wewnętrznego wygenerowanych z wniosków o rezerwację środków. Lista wygenerowanych dokumentów zakupu Wyświetla listę dokumentów zakupu wygenerowanych z wniosków o rezerwację środków. Generacja dokumentu zakupu Pozwala na wygenerowanie z wniosku o rezerwację dokumentu zakupu. Anuluj wniosek Powoduje anulowanie wniosku. Zakończ realizację wniosku Kończy realizację wniosku, dokument otrzymuje status Zrealizowany. Zakończ realizację pozycji Umożliwia zakończenie realizacji wybranych pozycji wniosku nie zmieniając statusu dokumentu. Kopia wniosku Umożliwia stworzenie kopii wniosku. Prześlij dokument do innego operatora INSTRUKCJA Budżetowanie 64 SIMPLE.ERP

66 Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system Generowanie dokumentów rozchodu wewnętrznego z wniosku o rezerwację Dokument RW można wygenerować po zatwierdzeniu wniosku o rezerwację. Opcja jest dostępna z otwartego wniosku lub z listy wniosków o rezerwację. Po kliknięciu ikony Generacja dokumentu RW otworzy się nowe okno z parametrami generacji dokumentu. W nagłówku okna należy uzupełnić pole: St. Dostawy wybrać odpowiednie stanowisko dostawy Pozostałe pola nagłówka okna generowania RW wypełniane są automatycznie na podstawie danych zawartych we wniosku o rezerwację. Wszystkie, poza polem Budżet w okresie, są edytowalne. Na liście pozycji wszystkie wartości uzupełniane są wartościami z wniosku o rezerwację środków. Wypełnić należy jedynie pole: Zamiennik określić produkt, który będzie pełnił funkcję zamiennika dla wskazanej we wniosku pozycji Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Generuj RW. Jeśli operacja przebiegła pomyślnie otrzymamy stosowny komunikat systemowy. Po kliknięciu OK w nowym oknie otworzy się wygenerowany roboczy dokument rozchodu wewnętrznego. RW możemy także otworzyć po wybraniu z paska narzędzi polecenia Powiązania dokumentów dwukrotnie klikając identyfikator dokumentu po stronie następniki w oknie powiązań Generowanie dokumentów zakupu z wniosku o rezerwację Podobnie jak w przypadku dokumentów rozchodu wewnętrznego dokumenty zakupu można wygenerować z wniosku po jego zatwierdzeniu. W tym celu należy wybrać z paska narzędzi ikonę Generacja dokumentu zakupu Domyślne wartości parametrów generacji dokumentu zakupu przenoszą się z wniosku o rezerwację środków, edytować można jedynie daty dokumentu i przyjęcia. Typ faktury jaka zostanie wygenerowana ustawiany jest w szablonie użytego wniosku o rezerwację i jest to wartość stała dla wszystkich wniosków tego typu dokumentu. Dodatkowo należy uzupełnić pola: Dostawca wybrać kontrahenta, u którego zakupiono produkt St. dostawy wybrać odpowiednie stanowisko dostawy INSTRUKCJA Budżetowanie 65 SIMPLE.ERP

67 Zamiennik określić produkt, który będzie pełnił funkcję zamiennika dla wskazanej we wniosku pozycji Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Generuj DZK. O prawidłowym wygenerowaniu dokumentu poinformuje nas komunikat systemowy (rys. 9) Po kliknięciu przycisku OK w nowym oknie otworzy się utworzona na podstawie wniosku faktura zakupu. Do faktury zakupu możemy powrócić w dowolnym momencie za pomocą ikony Powiązania dokumentów W otwartym oknie powiązań należy dwukrotnie kliknąć w identyfikator dokumentu zakupu Lista wniosków o rezerwację środków Lista wniosków o rezerwację środków umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych wniosków według wybranych filtrów. Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania wniosków według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna: Operator umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora wystawiającego dokument Typ umożliwia wyszukanie wniosków o określonym typie Budżet w okr. pozwala na filtrowanie dokumentów w obrębie wybranego budżetu w okresie, Struktura bud. pozwala na wyszukanie wniosków dotyczących wybranej struktury budżetowej, INSTRUKCJA Budżetowanie 66 SIMPLE.ERP

68 Data dokumentu umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie oddo, Data zatwierdzenia umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie od-do, Data akceptacji umożliwia wyszukanie wniosków zaakceptowanych w okresie oddo, Data obowiązywania umożliwia wyszukanie dokumentów obowiązujących w okresie od-do, Status dokumentu zaznaczenie pola pozwala filtrować listę wniosków według ich statusu: Robocze Zaakceptowane Zatwierdzone Anulowane Stan realizacji zaznaczenie pola pozwala filtrować listę wniosków według: Niezrealizowane Częściowo zrealizowane Zrealizowane Status wydruku zaznaczenie tej flagi umożliwia podgląd, które z dokumentów zostały wydrukowane. Z poziomu listy wniosków o rezerwację użytkownik ma możliwość: Dodać nowy dokument za pomocą ikony Dodaj Zatwierdzić wniosek ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie PRF ikona Anuluj zatwierdzenie Zaakceptować wstępnie dokument ikona Zaakceptuj Przywrócić dokument do statusu Roboczy ikona Anuluj akceptację Zarezerwować i zwolnić rezerwację ikony Zarezerwuj i Zwolnij rezerwację Wybrać okres budżetowy ikona Przejdź do okresu budżetowego Wyświetlić listę wygenerowanych z wniosku dokumentów RW Wyświetlić listę wygenerowanych z wniosku dokumentów DZK Wygenerować dokument RW ikona Generacja dokumentu RW Wygenerować dokument zakupu ikona Generacja dokumentu zakupu Zakończyć realizację wniosku ikona Zakończ realizację wniosku Anulować wniosek ikona Anuluj wniosek Skopiować istniejący wniosek ikona Kopia wniosku Przesłać dokument do innego operatora ikona Prześlij dokument do innego operatora Wydrukować wniosek ikona Wydruk INSTRUKCJA Budżetowanie 67 SIMPLE.ERP

69 2.11. Wniosek o przesunięcie środków Wniosek o przesunięcie środków jest obiektem systemowym umożliwiającym zmianę wartości pozycji budżetowych poprzez zlecenie przeniesienia określonej wartości pomiędzy poszczególnymi kategoriami budżetowymi lub samymi budżetami. Uwaga Obsługa przenoszenia środków za pomocą wniosku o przesunięcie realizowana jest w budżetach o statusie Zatwierdzony. Nowy wniosek do edycji możemy utworzyć z menu pełnego (BUDŻETOWANIE >> WNIOSKI O PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW >> WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW) bądź po kliknięciu ikony Dodaj na Liście wniosków o przesunięcie środków. Formatka wniosku ma postać tradycyjnego dokumentu systemowego składającego się z trzech obszarów: nagłówka, pola zawierającego pozycje wniosku oraz podsumowania pozycji. Dane nagłówka: Na dane nagłówka składa się szereg funkcjonalności zawartych w zakładkach: Zakładka DANE PODSTAWOWE Dane podstawowe opisują następujące parametry: Typ typ wniosku o przesunięcie, wybierany z listy rozwijanej INSTRUKCJA Budżetowanie 68 SIMPLE.ERP

70 Budżet w okr. wybór budżetu w okresie w obrębie którego dokonywane będzie przesuniecie Rodzaj przesunięcia rodzaj budżetu w ramach którego nastąpi przesunięcie środków Budżet źródłowy budżet z którego przenoszone będą środki Budżet docelowy budżet do którego zostaną przesunięte środki Pracownik wskazanie pracownika odpowiedzialnego za realizację Okres obr wskazuje okres rozliczeniowy/obrotowy Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane określające użytkownika który utworzył i zatwierdził dokument wraz z datami tych operacji. Zakładka ADNOTACJE Miejsce na dodatkowe uwagi/opisy dotyczące dokumentu. Zakładka ZAŁĄCZNIKI W zakładce znajdują się dołączone do dokumentu pliki zewnętrzne. Zakładka ZAKRES ZMIAN W zakładce zakres zmian operator ma możliwość wprowadzenia opisu ewentualnych zmian lub komentarza dotyczącego powodu wprowadzenia zmian Zakładka DANE DODATKOWE Dane dodatkowe zawierają parametry repozytorium. Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, wprowadzone poprzez tzw. parametry repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium oraz Parametry pozycji z repozytorium definiowane są w typie wniosku o rezerwację. Zakładka LOG OBIEGU wyświetla informacje o stanie dokumentu w obiegu dokumentów SIMPLE.ERP INSTRUKCJA Budżetowanie 69 SIMPLE.ERP

71 Dane podsumowania pozycji: Dane uzupełniające dla pozycji dokumentu znajdują się w szeregu zakładek dostępnych w jego podsumowaniu: Zakładka SZCZEGÓŁY OPERACJI Zakładka zawiera dane stanowiące uszczegółowienie dla pozycji dokumentu: Rodzaj rodzaj budżetu w ramach którego nastąpi przesunięcie środków Budżet źródłowy budżet z którego przenoszone będą środki Pozycja źródłowa wskazuje pozycję budżetu w ramach której nastąpi przesunięcie Budżet docelowy budżet do którego zostaną przesunięte środki Pozycja docelowa wskazanie docelowej pozycji budżetu przesunięcia środków Kwota do przesunięcia określenie wysokości kwoty do przeniesienia Wartość po przesunięciu wskazuje wartość pozycji docelowej po przesunięciu środków Zakładka ZADANIA W zakładce zawarte są dane dotyczące wartości przesunięcia w podziale na zadania w pozycjach źródłowych i docelowych. Zakładka ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W zakładce zawarte są dane dotyczące wartości przesunięcia w ramach źródeł finansowania w pozycjach źródłowych i docelowych. Zakładka ZAAWANSOWANE Zakładka zawiera dane dotyczące wartości pozycji i źródeł finansowania budżetów źródłowego i docelowego przed przesunięciem środków. W polu Opis użytkownik ma możliwość zapisania dodatkowych uwag i adnotacji. Zakładka DANE DODATKOWE Podobnie jak w danych nagłówka, dane dodatkowe pozycji zawierają parametry repozytorium zdefiniowane dla pozycji w typie wniosku o przesunięcie środków. Polecenia dostępne z dokumentu Zatwierdź Zatwierdza ostatecznie dokument. INSTRUKCJA Budżetowanie 70 SIMPLE.ERP

72 Anuluj zatwierdzenie Przywraca dokument do stanu przed zatwierdzeniem. Zaakceptuj Akceptuje wstępnie dokument uniemożliwiając dokonywanie zmian w pozycjach dokumentu. Anuluj akceptację Przywraca dokument do statusu Roboczy. Identyfikator Umożliwia zmianę daty dokumentu. Uruchom obieg lub zmień stan wywołuje akcję uruchomienia obiegu lub zmianę stanu w obiegu ścieżki zdefiniowanej dla danego typu dokumentu w szablonach obiegu Przejdź do okresu budżetowego Umożliwia wybór okresu budżetowego. Po kliknięciu tej ikony otworzy się okno z listą Budżet w okresie. Prześlij dokument do innego operatora Umożliwia wysyłkę dokumentu jako załącznik wraz z komentarzem do innego operatora za pomocą wbudowanego w system Lista wniosków o przesunięcie środków Lista wniosków o przesunięcie środków umożliwia szybkie przeglądanie nagłówków zdefiniowanych wniosków według wybranych filtrów. Użytkownik ma możliwość zawężenia wyświetlania wniosków według następujących filtrów, dostępnych w nagłówku okna: Operator umożliwia filtrowanie dokumentów według operatora wystawiającego dokument Typ wniosku umożliwia wyszukanie wniosków o określonym typie Budżet w okr. pozwala na filtrowanie dokumentów w obrębie wybranego budżetu w okresie, Data dokumentu umożliwia wyszukanie dokumentów utworzonych w okresie oddo, Data zatwierdzenia umożliwia wyszukanie dokumentów zatwierdzonych w okresie od-do, INSTRUKCJA Budżetowanie 71 SIMPLE.ERP

73 Status dokumentu zaznaczenie pola pozwala filtrować listę planów według ich statusu: Robocze Zaakceptowane Zatwierdzone W dolnej części okna znajduje się podsumowanie wartości wyświetlanych na liście dokumentów. Z poziomu listy budżetów dla dokumentów budżetu kosztów i przychodów użytkownik ma możliwość: Dodać nowy dokument za pomocą ikony Dodaj Zatwierdzić wniosek ikona Zatwierdź Anulować zatwierdzenie wniosku ikona Anuluj zatwierdzenie Zaakceptować wstępnie dokument ikona Zaakceptuj Przywrócić dokument do statusu Roboczy ikona Anuluj akceptację Anulować wniosek ikona Anuluj wniosek Przesłać dokument do innego operatora ikona Prześlij dokument do innego operatora Wydrukować wniosek ikona Wydruk INSTRUKCJA Budżetowanie 72 SIMPLE.ERP

74 INSTRUKCJA Budżetowanie 73 SIMPLE.ERP