BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK
Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów Źródła finansowania deficytu: kredyty wolne środki 50 242 390 40 592 390 9 650 000 54 642 390 37 425 465 17 216 925-4 400 000-5 818 626-10 218 626 10 218 626 4 400 000 5 818 626
Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł kwota udział udziały w podatkach państwowych 22 700 000 45,2% dochody z majątku gminy 910 000 1,8% subwencja ogólna 7 286 281 14,5% podatki i opłaty lokalne 8 418 559 16,7% dotacje celowe na zadania bieżące 1 585 300 3,2% środki na dofinansowanie projektów 8 599 600 17,1% współfinansowanych z UE środki pozyskane z innych dotacji 450 000 0,9% pozostałe dochody 292 650 0,6%
Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł 17,1% 0,9% 3,2% 45,2% 16,8% 14,5% udziały w podatkach państwowych pozostałe dochody podatki i opłaty lokalne środki UE 0,6% 1,8% dochody z majątku subwencja ogólna dotacje celowe na zadania bieżące środki pozyskane z innych dotacji
Dochody z udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 22 400 000 zł a) Wzrost o 2 565 905 zł, tj. o 12,9% b) Ustalony przez Ministerstwo Finansów na podstawie prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z tego podatku w 2013 r. x wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie Izabelin w 2011 r. w ogólnej kwocie należnego podatku w tym roku w kraju c) Zmiana wskaźnika udziału rok 2009 2010 2011 2012 2013 wskaźnik 0,000970 0,000914 0,000848 0,000825 0,000876
Dochody z udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa d) Zmiana wskaźnika udziału 0,001 0,00095 0,0009 0,00085 0,0008 0,00075 2009 2010 2011 2012 2013
Dochody z udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa c.d. 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 300 000 zł Ustalony przez Urząd Gminy na podstawie: ustawowo określonego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązującą stawkę podatku dochodowego (19%)
Dochody z subwencji z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej a) Przyrost o 426 363 zł, tj. o 6,2% 7 286 281 zł b) Ustalona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie algorytmu: przeliczeniowa liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012 x kalkulacyjna kwota jednostkowa na ucznia x wskaźnik korygujący Subwencja finansuje 53,8% wydatków na oświatę i wychowanie, w tym 54,6% wydatków bieżących
Wpłata do budżetu państwa Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (tzw. janosikowe ) Wpłata do budżetu 1 472 119 zł
Dochody z podatków i opłat lokalnych Ogółem 8 418 559 zł kwota udział podatek od nieruchomości 5 875 000 zł 69,8% podatek od środków transportowych 150 000 zł 1,8% podatek od spadków i darowizn 400 000 zł 4,8% podatek od czynności cywilno-prawnych 550 000 zł 6,5% karta podatkowa, podatek rolny, podatek leśny 140 559 zł 1,7% opłaty lokalne 1 263 000 zł 15,0% pozostałe (w tym rekompensaty) 40 000 zł 0,4%
Dochody z podatków i opłat lokalnych 15,0% 0,5% 1,8% 4,8% 1,7% 6,5% 69,8% podatek od środków transportowych podatek od nieruchomości karta podatkowa, podatek rolny i leśny pozostałe podatek od spadków i darowizn podatek od czynności cywilno-prawnych opłaty lokalne
Pozostałe dochody Ogółem 11 837 550 zł dotacje na zadania zlecone pozostałe dotacje pozostałe opłaty środki w ramach programów UE wpływy z majątku gminy wpływy z różnych dochodów odsetki bankowe pozostałe dochody 1 143 100 zł 891 700 zł 180 000 zł 8 599 600 zł 910 000 zł 71 650 zł 36 000 zł 5 500 zł
Struktura wydatków budżetowych wg kierunków kwota udział Transport i łączność 4 739 200 zł 8,7% Gospodarka mieszkaniowa 1 371 400 zł 2,5% Administracja publiczna 6 408 986 zł 11,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 452 500 zł 0,8% Oświata i wychowanie 13 540 100 zł 24,8% Pomoc społeczna 2 829 815 zł 5,2% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 530 000 zł 33,9% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 030 000 zł 3,7% Pozostałe 4 740 389 zł 8,7%
Struktura wydatków budżetowych wg kierunków 3,7% 8,7% 0,8% 8,7% 2,5% 11,7% 33,9% 5,2% 24,8% transport i łączność administracja publiczna pomoc społeczna kultura bezpieczeństwo publiczne i ppoż gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie gospodarka komunalna pozostałe
Wydatki majątkowe łącznie 17 216 925 zł Drogi publiczne Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż Oświata i wychowanie Gospodarka ściekowa i ochrona wód Pozostałe kwota 1 050 000 zł 160 000 zł 56 000 zł 196 000 zł 15 600 000 zł 154 925 zł udział 6,1% 1,0% 0,3% 1,1% 90,6% 0,9%
Wydatki majątkowe 0,9% 0,3% 6,1% 1,0% 1,1% 90,6% bezpieczeństwo publiczne gospodarka mieszkaniowa gospodarka komunalna drogi publiczne oświata i wychowanie pozostałe
Wydatki majątkowe (najwyższe nakłady) Rozbudowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Odprowadzanie wód opadowych z terenu dróg gminnych Dotacja celowa dla powiatu na modernizację ul. 3 Maja Przebudowa ul. Tetmajera w Izabelinie Zakup działek Parking przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku 14 000 000 zł 1 500 000 zł 450 000 zł 450 000 zł 160 000 zł 150 000 zł
Źródła finansowania inwestycji łączne wydatki 17 216 925 zł w tym: środki własne gminy 3 866 925 zł 22,5% kredyty i pożyczki 4 400 000 zł 25,6% środki z Unii Europejskiej 8 500 000 zł 49,4% środki budżetu państwa 450 000 zł 2,5%
Źródła finansowania inwestycji 25,6% 22,5% 2,6% 49,4% środki własne gminy środki Unii Europejskiej środki z budżetu państwa kredyty i pożyczki
Dochody i wydatki gminy w latach 2007-2013 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dochody wydatki
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2007-2013 25 000 21770 20 000 17840 19787 19789 19027 18541 18591 18908 19834 19284 15 000 14507 15686 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 planowane w tys. zł wykonane w tys. zł
Wydatki majątkowe w latach 2007-2013 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wydatki na drogi publiczne w latach 2007-2013 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wydatki na bezpieczeństwo w latach 2007-2013 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wydatki na oświatę w latach 2007-2013 (wydatki bieżące) 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Finansowanie oświaty subwencją oświatową 2007-2013 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wydatki bieżące ponad subwencję oświatową subwencja oświatowa
Wydatki na pomoc społeczną w latach 2007-2013 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 400 000 2 300 000 2 200 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Finansowanie pomocy społecznej 2007-2013 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 dotacje wydatki finansowane dochodami własnymi gminy
Wydatki na kulturę w latach 2007-2013 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wydatki bieżące wydatki inwestycyjne
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca budżetu Gminy Izabelin na 2013 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.1.2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. wydał pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Izabelin
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY IZABELIN NA LATA 2013-2023
Dochody i wydatki ogółem 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 dochody wydatki
Wskaźnik zadłużenia w latach 2010-2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 dochody gminy zadłużenie Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2006 r. do roku 2013 obowiązuje wskaźnik zadłużenia, który nie może przekroczyć 60% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.
Wskaźnik spłat i obsługi długu w latach 2010-2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2013 dochody gminy koszty obsługi długu Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z 2006 r. do roku 2013 obowiązuje wskaźnik spłat i obsługi długu, który nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.
Wskaźnik spłat zadłużenia w latach 2014-2023 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 wskaźnik spłat w roku dopuszczalny wskaźnik Wskaźnik spłat zadłużenia począwszy od 2014 r. nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących gminy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu gminy.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.2.2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. wydał pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Izabelin