INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104), obejmująca dane: I. Wykonanie budżetu Miasta Łęczyca za 2005 rok 1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł. Dochody wykonano w kwocie 36.886.513 zł, co stanowi 100,07% planu w tym: - dochody własne plan 17.572.071 wykonanie 18.153.451 zł. tj.103,31 % - subwencje plan 5.988.667 wykonanie 5.988.667 zł. tj. 100,00% - dotacji na zadania zlecone plan 4.589.542 wykonanie 4.266.154 tj. 92,95% - dotacje na zadnia własne plan 8.708.769 wykonanie 8.478.241 tj. 97,35 % Dochody niezbędne dla wykonywania zadań Gminy, w wielkościach uchwalonych przez Radę Miasta, zostały wykonane w ponad 100%. 2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 42.551.967 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38.435.354 zł, co stanowi 90,33% planu w tym: - wydatki bieżące, plan 28.445.028 zł, wykonanie 26.824.416 zł, tj. 94.30 % - wydatki majątkowe, plan 14.106.939 zł, wykonanie 11.610.937 zł, tj. 82.31 % Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 26.824.417 zł, co stanowi 63,04 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 84,1% stanowiły wydatki na zadania własne, a 15,91 % wydatki na zadania zlecone. Największą pozycję po stronie wydatków budżetowych stanowiły: -zadania w zakresie edukacji publicznej w kwocie 9.257.446 zł. tj. 24,09 % w strukturze wydatków ogółem, -pomoc społeczna 7.006.409 tj. 18,23 %,(w tym na zadania własne 7,72 %), -gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.646.184 zł. tj. 19,89 %; -wydatki na gospodarkę mieszkaniową 4.015.336 tj, 10,45%; -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.246.448 zł.- 8,45 % (w tym: dotacje dla jednostek kultury 4,07%); -administracja publiczna 2.983.346 tj. 7,76 %; -kultura fizyczna i sport 2.337.196 zł. tj. 6,08 % i pozostałe razem 5,06 %. 3. Na realizację inwestycji zaplanowano 14.006.939zł, co stanowi 32,92 % planu wydatków Wydatkowano kwotę 11.510.937 zł, co stanowi 82,2 % planowanych na inwestycje. Gmina Miasto Łęczyca rozpoczęła w 2005 r. znaczącą inwestycję wieloletnią pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie osiedla mieszkaniowego im. M. Konopnickiej w Łęczycy. Inwestycja polegała na modernizacji systemu grzewczego dużego osiedla zlokalizowanego w centrum miasta poprzez likwidację węglowych źródeł ogrzewania w 23 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 5 budynkach użyteczności publicznej ponadto wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
Zadanie to uzyskało bardzo korzystne dofinansowanie w postaci: - dotacji w wysokości 50% kosztów projektu tj w wysokości 5 394 955 zł.z fundacji Ekofundusz - dotacji w wysokości 3.801.800 zł. z WFOŚ i GW w Łodzi; - pożyczki w kwocie 2 374 100 z NFOŚ i GW w Warszawie, z korzystnym oprocentowaniem i warunkami spłaty oraz - środki własne, z uwzględnieniem wykorzystanych już na ten cel w latach poprzednich, w wysokości 1.014.653 zł., co stanowi poniżej 10% kosztów projektu. Rozliczenie częściowe( 1-szego roku realizacji ) inwestycji Miasta Łęczyca przedstawia się następująco: dotacja WFOŚ 44,6%, dotacja fundacji Ekofundusz 48,%, środki własne 7,1%. Realizacja tej inwestycji ze względu m. in. na jej prawidłowy przebieg w 2005 r. została skrócona do 2 lat i zakończenia nastąpi w 2006 r. Jednocześnie w ramach systemu grzewczego Miasta Łęczyca, w 2005r. rozpoczęto 3 dalsze zadania inwestycyjne polegające na: termomodernizacji następnego osiedla mieszkaniowego tj. Wojska Polskiego oraz budynku mieszkalnego przy ul.ozorkowskiej 3/5 i budynku użyteczności publicznej-przedszkola Nr 2. W zasadzie założone na 2005 rok inwestycje były realizowane zgodnie z planem, natomiast zakończenie zadania Budowy hali sportowej zostało przesunięte na rok 2006. 4. Planowany deficyt budżetu Miasta Łęczyca na koniec 2005 roku wynosił 5.692.918 zł. Budżet Gminy Miasta Łęczyca zamknął się za 2005 rok deficytem 1.548.841 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu oraz spłat otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.070.000 zł., stanowiły przychody z kredytu w kwocie 4.400.000 zł., przychody z tytułu wykupu bonów skarbowych w kwocie 1.523.182 zł. i inne źródła w kwocie 1.839.736 zł. Ze środków budżetu Gminy w 2005 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.070.000 zł, planowana kwota 2.070.000zł., co stanowi 100,00 %. Umorzone zostały Gminie pożyczki w wysokości 150.800 zł., w tym przypadających w 2005 roku spłat w wysokości 75.500 zł. 5. Zadłużenie Gminy na koniec 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji z lat poprzednich wyniosło kwotę 15.607.000 zł. 6. Gmina na 31 grudnia 2005 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. 7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły 776.649 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2005rok wyniosły 2.405 zł. Łącznie stanowi to kwotę 779.054 zł, tj. 2,11 % zrealizowanych dochodów. Skutki te za 2005 r. r. wynoszą w podatku od nieruchomości 599.862 zł i w podatku od środków transportowych kwotę 176.787 zł. razem 776.649 zł. Rada Miasta obniżyła stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2006 r. w stosunku do obowiązujących w 2005 r. o 3 %, co powoduje ogólny spadek dochodów o ok.5,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 r.( górne granice stawek tych podatków zostały decyzją urzędową podwyższone na 2006 r. o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług tj. o 2,5%, zatem w przypadku pozostawienie stawek podatków przez Radę Miasta na poziomie obowiązującym w 2005 r. również skutkowałoby obniżeniem stawek podatkowych o 2,5% na 2006 r.).
Sprawozdania zbiorczego o nadwyżce (deficycie) na dz. 31gudnia 2005 r. Plan po zmianach Wykonanie Dochody 36.859.049 36.886.513 Przychody (kredyty i pożyczki) 4.400.000 4.400.000 Przychody( papiery wartościowe) 1.523.182 1.523.182. Środki na pokrycie deficytu 1.839.736 1.840.855 Razem 44.621.967 44.650.550 Wydatki bieżące 28.445.028 26.824.417 Wydatki inwestycyjne 14.106.939 11.610.937 Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) 2.070.000 2.070.000 Razem 44.621.967 40.505.354 Wynik finansowy 0 4.145.196 II. Kwota wymagalnych zobowiązań Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2005 r. - kredyty do spłaty - 10.827.000 zł - pożyczki do spłaty - 280.000 zł - obligacje - 4.500.000 zł Razem - 15.607.000 zł Zobowiązania wymagalne 0 zł. Wskaźniki obsługi długu: 1. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów w danym roku budżetowym tej jednostki: Kwota długu gminy z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31 grudnia 2005 r. w wysokości 15.607.000 zł powiększona o zobowiązania wymagalne o kwotę 0 zł, w porównaniu do wykonanej wielkości dochodów na 2005 r. w wysokości 36.886.513 zł wynosi 42,31 %. 2. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: - spłat rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych na finansowanie planowanego niedoboru deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami, - wykupów papierów wartościowych na cele jak wyżej wraz z należnymi odsetkami, - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Kwoty spłacone w roku 2005 wynikające z zawartych umów: - raty kredytów i pożyczek 2.070.000 zł. - obsługa długu 806.708zł. - kwoty wynikające z poręczeń 316.011 zł. razem 3.192.719 zł. Łączna kwota spłat w 2005 r. razem 3.192.719 zł, do dochodów na 2005 r. wynosi 8,66 % Gmina Miasto Łęczyca nie udzieliła w 2005 r. nowych gwarancji i poręczeń. III. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego. Otrzymane dotacje: 1. Gmina Miasto Łęczyca 5.000,00 zł 2. Starostwo Powiatowe Łęczyca - 40.000 00 zł. Udzielone dotacje: 1. Starostwo Powiatowe 10.000,00 zł.
IV. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej* w 2005r. (art. 14 pkt. 2 lit. "f" ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i art.6 ust. 1 pkt 5 lit. "g" ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. Nr 112, poz. 1198) L.p. Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy publicznej Rodzaj udzielonej pomocy 1. Jan Karasiewicz de minimis 2. Krzysztof Łuczak de minimis 3. Piotr Jura de minimis * - pomoc w zakresie podatków i opłat, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa V. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (art. 14 pkt. 2 lit. "e" ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 249 poz. 2104) L.p. Imię i nazwisko lub nazwa podatnika Rodzaj udzielonej ulgi*** 1. Marianna Olejniczak Rr 2. Andrzej Jeżakowski Rr 3. Wiesława i Jacek Pabiańczyk Um 4. Jacek Ziółkowski Rr 5. Mirosław Adamczyk Rr 6. Radosław Lisowski Rr 7. Joanna Bartosik-Pakuła Rr 8. Jan Klapenda Um 9. Lidia Walczak Um 10. Teresa Milast Um 11. Elżbieta Szymańska Um 12. Tomasz Jurczak Um 13. Monika Melkowska Um 14. Danuta Mysłowska Um 15. Joanna Klim Rr 16. Zespół Opieki Zdrowotnej Rr, Um 17. PKP S.A. Odz.Gospod.Nieruchom.w Łodzi Um 18. Henryk Błaszczyk Um *** - objaśnienie skrótów: Odr odroczenie, Um umorzenie, Rr rozłożenie na raty