DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko, imię i podpis osoby bezpośrednio uczestniczącej w transakcji
Załącznik nr 2 WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO: - KONTROLI MERYTORYCZNEJ DOWODÓW KSIĘGOWYCH - KONTROLI FORMALNO-RACHUNKOWEJ DOWODÓW KSIĘGOWYCH - DO ZATWIERDZANIA DOWODÓW KSIĘGOWYCH* Lp. 1. 2. 3. Nazwisko i imię * niepotrzebne skreślić Stanowisko / Wydział Wzór podpisu Upoważniony Od dnia Do dnia... podpis Załącznik nr 3 WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WYSTAWIANIA I ODBIORU DOWODÓW KSIĘGOWYCH/ FAKTUR VAT Lp. 1. 2. Nazwisko i imię Stanowisko / Wydział Wzór podpisu do odbioru f-r VAT (TAK/NIE) Upoważniony do wystawiania f-r VAT od dnia (TAK/NIE) do dnia... podpis
Załącznik nr 4 EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU... Imię i nazwisko pracownika / właściciela pojazdu... Nr rejestracyjny pojazdu... Pojemność silnika Lp. Data wyjazdu Opis trasy (skąd -dokąd) Cel wyjazdu Liczba przejechanych km Stawka za 1 km przebiegu Wartość Podpis pracodawcy... podpis pracownika Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z POJAZDU PRYWATNEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH... Wałbrzych, dnia... imię i nazwisko Oświadczam, iż w miesiącu... 200... r. korzystałem/am z prywatnego samochodu osobowego nr rejestracyjny... typ... o pojemności... do celów służbowych i przedkładam niniejsze rozliczenie: 1. Przyznany ryczałt na jazdy lokalne :... km x... zł za km =... zł 2. Potrącenia z tytułu: choroby... dni urlopu... dni podróży służbowej... dni innej nieobecności w pracy... dni nie korzystania z pojazdu... dni Potrącenia... dni x 1/22 x... zł =... zł 3. Należność z tytułu ryczałtu (1-2)... zł Słownie zł:......... podpis pracownika Obliczył: Zatwierdził:
Załącznik Nr 6 Wałbrzych, dnia... ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Imię i nazwisko... Stanowisko służbowe... Kraje i miejscowości... Termin wyjazdu od... do... Środek lokomocji... Cel wyjazdu... Koszty wyjazdu pokryte przez stronę zagraniczną...... śniadania obiady kolacje Wysokość świadczeń przyznanych pracownikowi na: DIETY NOCLEGI PRZEJAZDY (PRZELOTY) DOJAZDY INNE WYDATKI inne wydatki RAZEM Pracownikowi przyznano kwotę do rozliczenia...... Data i podpis zlecającego wyjazd ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU WYJAZD PRZYJAZD MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA Cały pobyt za granicą trwał: ilość dni..., godz...., min.... * z uwzględnieniem miejscowości w której przekroczona została granica RP ------------------------------------------------------------------- WNIOSEK O ZALICZKĘ Proszę o wypłacenie zaliczki: w walucie obcej... w PLN... na pokrycie wydatków związanych z poleceniem wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr............ pracownik zlecający wyjazd skarbnik/gł. księgowy Oświadczam, że podczas podróży służbowej zapewniono: wyżywienie pełne tak/nie** śniadanie tak/nie** obiady tak/nie** kolacje tak/nie** noclegi tak/nie** transport tak/nie**
inne dodatkowe świadczenia.........i... data mię i nazwisko delegowanego ZESTAWIENIE KOSZTÓW W WALUCIE W PLN śniadania DIETA obiady kolacje inne wydatki NOCLEGI PRZEJAZDY(PRZELOTY) DOJAZDY INNE WYDATKI RAZEM OTRZYMANA ZALICZKA OGÓŁEM WYDATKI DO ZWROTU/WYPŁATY** Po przeliczeniu na zł wg tabeli kursów średnich NBP nr... Dodatkowe informacje waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonej w dniu... DO ZWROTU/WYPŁATY Po rozliczeniu kosztów podróży służbowej pozostaje do wypłaty... do zwrotu... Niniejszy rachunek przedkładam Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym... data i podpis... data i podpis Zatwierdzono na zł... słownie............ data podpisy zatwierdzających Kwituję odbiór zł... słownie............ data podpis ** niepotrzebne skreślić Zaliczkę w kwocie... otrzymałem i zobowiązuję się rozliczyć ją w terminie 14 dni po zakończeniu podróży służbowej. Jednocześnie upoważniam urząd do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia lub innej przysługującej mi należności....... imię i nazwisko delegowanego data
Załącznik nr 7 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym za miesiąc... 200... r. KONTO 998 strona Ma Lp. Dział Rozdział Plan na dany rok Nazwa zadania Podstawa zaangażowania (nr umowy, decyzji itp.) Kwota zaangażowania Sporządził:... Data... Naczelnik... Imię i nazwisko podpis podpis i pieczątka
Załącznik nr 8 Wałbrzych, dnia #DATA WNIOSKU# Nr pisma #NR WNIOSKU#, Lp.: #LP# WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W PLANIE #PODMIOT WNIOSKUJĄCY# prosi o dokonanie zmian w budżecie na rok 2008 w następujący sposób: Dzia Kategoria Jednostka Rozdz. ł zadania Nazwa zadania realizująca Dysponent Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Razem saldo 0 0 Razem saldo rozdział 0 0 Razem saldo dział 0 0 OGÓŁEM SALDO 0 0 0 0 Uzasadnienie wniosku:
Załącznik nr 9 Przyjęcie środka trwałego Data OT Nazwa Charakterystyka W ykonawca : I. W art ość z rozliczenia : 1. W artość nabycia lub wytworzenia 2. Koszt y 3. Koszt y Nr i dat a dostawy : Razem - zł Miejsce użytkownika lub przeznaczenie II. W artość szacunkowa : P odpisy zespołu przyjmującego P odpis osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym : Polecenie księgowania Numer Data Stopa % umorzenia Symbol układu klasyfikacyjnego Konto W inien Kwota Konto Ma Numer inwentarzowy Zaksięgowano Stanowisko kosztów P odpis Data
Załącznik nr 10 PROTOKÓŁ przekazania - przejęcia (pieczęć) środka trwałego Nr Na podstawie: PT Znak: przekazuje się: Z dnia Nazwa: Symbol klasyfikacji rodzajowej Numer inwentarzowy Wartość początkowa Umorzenie: Przekazujący (pieczęć, podpisy) Ilość załączników Przejmujący (pieczęć i podpis) Data Charakterystyka: PK nr z dnia Kwota W-n Ma Wartość początkowa Umorzenie Symbol klasyfikacji Nr inwentarzowy Stopa % umorzenia Stanowisko kosztów rodzajowej Główny księgowy Księgowość analityczna Księgowość syntetyczna