INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena zakupu Środki trwałe w wartości nominalnej/cena zakupu Materiały w wartości nominalnej/cena zakupu Należności w wartości nominalnej Środki pieniężne w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej Kapitał własny w wartości nominalnej Zobowiązania w wartości nominalnej I b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami brak brak 0,00 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników brak 0 0 0 II a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 161 749,57 0,00 0,00 0,00 0,00 161 749,57 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 30 602,34 0,00 0,00 0,00 30 602,34 Razem 192 351,91 0,00 0,00 0,00 0,00 192 351,91 III b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 127 196,52 0,00-4 833,38 132 029,90 34 553,05 29 719,67 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 30 602,34 0,00 30 602,34 0,00 0,00 Razem 157 798,86 0,00 0,00 0,00-4 833,38 162 632,24 34 553,05 29 719,67 c. Grunty użytkowane wieczyście Powierzchnia m2 0,00 0,00 Wartość 0,00 0,00
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 17 924,38 0,00 17 924,38 Razem 17 924,38 0,00 0,00 17 924,38 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 17 924,38 0,00 17 924,38 0,00 0,00 Razem 17 924,38 0,00 0,00 0,00 17 924,38 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. dostaw i usług 1 009,63 600,00 1 009,63 600,00 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 13 621,15 4 576,21 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 635 492,23 Składki brutto określone statutem 170 207,02 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 095 836,58 Dotacja otrzymana z PCPR i jedn.samorz. 268 981,56 Wsparcie na rynku pracy Wpłaty 1% na rzecz org.poż.publ. 51 920,52 PFRON 774 934,50 Nawiązki Sądowe Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 PFRON udział własny Pozostałe przychody określone statutem 369 448,63 Legitymacje 0,00 Sprzęt Rehabilitacyjny 0,00 IV
SODiR 131 346,38 Darowizny 238 102,25 Pozostałe przychody 0,00 Sekcja Masażystów 0,00 b. Pozostałe przychody 15 117,76 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 15 117,76 c. Przychody finansowe 1,05 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1,05 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 0 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 848 108,65 świadczenia pieniężne: 848 108,65 Zadania zlecone przez PCPR i jedm.samorz. 268 981,56 PFRON 579 127,09 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 PFRON Zadania zlecone przez PCPR i jedm.samorz. Koszty własne świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 308 692,00 świadczenia pieniężne 308 692,00 Pozostałe 308 692,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 484 207,37 - zużycie materiałów i energii 55 200,22 - usługi obce 128 276,01 - podatki i opłaty 601,47 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 288 232,56 - amortyzacja - pozostałe koszty 11 897,11 b. Pozostałe koszty 34,42 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 34,42 c. Koszty finansowe 94,55 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 94,55 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 0 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego 14 855,67 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku 0,00 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego 14 855,67 0,00 V b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 478 691,58 w tym: na działalnośi statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 478 691,58 na działalności statutowąej odpłatnej pożytku publicznego na pozostałą działalność statutową Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 VI VII
Struktura przychodów: Lp. Przychody w 2012 roku w 2011 roku 1. Składki członkowskie 170 207,02 189 217,41 2. Dotacje na realizację zadań zleconych / konkursy/ 1 115 870,04 907 059,57 3. Pozostałe przychody (darowizny, nawiązki) 238 102,25 155 361,31 4. 1 % / od podatku / OPP 51 920,52 57 264,17 5. Przychody finansowe i odsetki bankowe 1,05 1,19 6. Zyski nadzwyczajne 0,00 7. Inne 15 117,75 195 199,10 8. RAZEM 1 650 611,04 1 504 102,75 Struktura kosztów Koszty w 2012 roku % kosztów ogółem w 2011 roku % kosztów ogółem Amortyzacja 0,00 0,00 26 642,92 1,77 Zużycie materiałów i energii 55 200,22 3,36 182 112,80 12,11 Usługi obce 128 276,01 7,82 528 373,49 35,14 w tym czynsze 20 207,47 1,23 19 907,30 1,32 Wynagrodzenia osobowe + ZUS 288 232,56 17,56 301 505,24 20,05 Nagrody z Zakł. F. Nagród 0,00 0,00 0,0 0,0 Wynagrodzenia bezosobowe + ZUS 0,00 0,00 268 737,73 17,87 Odpisy na ZFŚw.Socj. 0,00 0,00 0,0 0,0 Podatki i opłaty 601,47 0,04 2 220,26 0,15 W tym ubezpieczenia majątkowe 1 328,00 0,09 1 087,00 0,07 W tym Podróże służbowe 11 897,11 0,72 9 368,57 0,62 Posiedzenia władz statutowych z tego: - koszty delegacji - inne koszty 0,00 0,00 4 600,00 0,31 Koszty finansowe 94,55 0,01 195,80 0,01 Inne koszty 34,42 0,00 159 171,37 10,58 RAZEM 1 641 136,99 100 1 503 922,48 100,00 Sporządzono dnia:2013-07-03