III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 240.051,00 210.999,00 87,90 energię elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 106.300,00 97.403,55 91,63 700 Gospodarka mieszkaniowa 51.030,00 43.394,06 85,04 710 Działalność usługowa 1.000,00 335,16 33,52 750 Administracja publiczna 1.077.782,00 981.110,59 91,03 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli prawa oraz sądownictwa 7.437,00 5.205,97 70,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i 71.496,00 65.357,08 91,41 ochrona p. poŝarowa 757 Obsługa długu publicznego 4.500,00 2.964,25 65,87 758 RóŜne rozliczenia finansowe 6.000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 2.137.895,00 2.042.542,02 95,54 851 Ochrona zdrowia 56.864,00 34.526,21 60,72 852 Opieka społeczna 1.270.549,00 1.193.352,92 93,92 854 Edukacyjna opieka 64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i 956.174,00 876.496,24 91,67 Ochrona Środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 374.876,00 371.926,66 99,21 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 25.186,00 20.828,03 82,70 RAZEM WYDATKI 6.491.068,00 6.031.792,79 92,92 b) WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA : PLAN WYKONANIE % - wydatki majątkowe 493.600 489.647,42 99,20 - dotacje dla instytucji kultury 349.919 349.919 100,00 - rezerwa budŝetowa 6.000 0 0 - wydatki bieŝące 5.641.549 5.192.226,37 92,04 w tym : wynagrodzenia osobowe 1.858.783 1.752.301,42 94,27 dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.554 135.617,96 99,31 pochodne od wynagrodzeń 418.152 393.786,55 94,17 wydatki rzeczowe 3.228.060 2.910.520,44 90,16 RAZEM WYDATKI 6.491.068 6.031.792,79 92,92
D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 01095 Pozostała działalność 25.811,00 25.809,64 99,99 75011 Urzędy Wojewódzkie 35.300,00 35.300,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 428,00 428,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2650 2.649,27 99,97 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4359 2.128,70 48,83 75414 Obrona cywilna 2.500,00 2.499,00 99,96 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.073.700,00 1.020.117,73 95,01 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.200,00 4.971,60 60,63 16.664,00 14.379,18 86,29 RAZEM 1.169.612,00 1.108.283,12 94,76 WYDATKI Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 01095 Pozostała działalność 25.811,00 25.809,64 99,99 75011 Urzędy Wojewódzkie 35.300,00 35.300,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 428,00 428,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 2.650,00 2.649,27 99,97 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4359,00 2.128,70 48,83 75414 Obrona cywilna 2.500,00 2.499,00 99,96 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.073.700,00 1.020.117,73 95,01 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 8.200,00 4.971,60 60,63
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 16.664,00 14.379,18 86,29 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe RAZEM 1.169.612,00 1.108.283,12 94,76 Wydatki na zadania zlecone wykonano w kwotach jakie wpłynęły na dochody miasta, z uwzględnieniem zwrotów i realnych potrzeb. PODZIAŁ WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE wybory - 5.205,97 zwrot podatku 0% akcyzowego - 25.809,64 2% wydatki na opiekę społeczną - 1.039.468,51 95% zwrot podatku akcyzowego - 25.809,64 wybory - 5.205,97 obrona cywilna - 2.499,- wydatki na realiz.spraw obywatelskich i USC - 35.300,- wydatki na opiekę społeczną - 1.039.468,51 obrona cywilna - 2.499,- 0% wydatki na realiz.spraw obywatelskich i USC - 35.300,- 3% ZADANIA ZLECONE zadania zlecone - 1.108.283,12 18% zadania własne - 4.923.509,67 82% zadania zlecone - 1.108.283,12 zadania własne - 4.923.509,67
e ) Uzasadnienie do odchyleń w realizacji planu wydatków: PLA N WYKONANIE % Dział 400 rozdział 40001 Dostarczanie ciepła 94.208,- 80.061,99 84,98 Na niŝsze w stosunku do planu wykonanie ma wpływ zaplanowanie środków na zakup węgla oraz gazu, których to wielkości nie moŝna do końca przewidzieć. Dział 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody 145.843,- 130.937,01 89,78 Na niŝsze w stosunku do upływu czasu wykonanie mają wpływ niewykorzystane środki na zakup materiałów do remontów, głównie do usuwania awarii na sieci oraz na zakup energii, których do końca nie moŝna przewidzieć. Dokonano remontów w niezbędnym zakresie dla poprawnej działalności wodociągu. Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin 107.500,- 98.167,31 91,32 Na niŝsze w stosunku do planu wykonanie ma wpływ zaplanowanie środków na wydatki związane z nadaniem tytułu Honorowy Obywatel Miasta.Uroczystości przesunięto na 2008 r. stąd teŝ nie wykorzystano planowanych środków. Dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin 805.809,- 753.311,62 93,49 Na niŝsze w stosunku do planu wykonanie ma wpływ niewykorzystanie środków na wynagrodzenia w związku z długotrwałą chorobą pracownika oraz wakat na stanowisku Sekretarza Miasta w okresie od stycznia do kwietnia. Dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.400,- 14.314,55 61,17 Na niskie wykonanie planu ma głównie wpływ przesunięcie terminu wykonania albumu Wielkopolska i powstałe zobowiązanie na kwotę 4.392,-. Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność 91.266,- 67.612,70 78,04 Na niŝsze wykonanie planu ma wpływ planowanie środków na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, które zostały w pełni zrefundowane do końca roku. Dział 801 rozdział 80110 Gimnazja 590.494,- 543.272,74 92,00 Na niŝsze wykonanie planu ma wpływ niepełne wykorzystanie środków na wynagrodzenia i pochodne. Nie wypłacono 1 z planowanych odpraw emerytalnych, wypłacono kwotę dodatku motywacyjnego dla dyrektora w kwocie niŝszej niŝ to planowano,nie wykorzystano środków na zastępstwa płatne,w mniejszym zakresie wykorzystano środki na awans zawodowy nauczycieli.
Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.864,- 34.526,21 60,72 Mimo pełnej realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie udało się wykorzystać wszystkich środków. Przy najbliŝszych zmianach do budŝetu niewykorzystane środki w kwocie 22.337,- zostaną wprowadzone do budŝetu na realizację programu w 2008 roku. Dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 51.680,- 46.076,13 89,16 Na niŝsze wykonanie planu ma wpływ faktura za utrzymanie czystości w mieście za m-c grudzień, która została zapłacona w styczniu br. na kwotę 3.492,95 Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 197.500,- 180.757,55 91,52 Zaplanowano środki na usługi w zakresie oświetlenia. Faktura w kwocie 5.212,56 za część grudnia została wystawiona w styczniu br. Dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 3.000,- - - Zaplanowano środki na remont i bieŝace utrzymanie schroniska dla zwierząt. W związku z tym,ŝe nie złoŝono stosownego rozliczenia, nie przekazano środków. Dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność 680.847,- 630.845,13 92,66 Na niŝsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W związku z długotrwałą chorobą Kierownika ZUK ( 183 dni ) pozostały niewykorzystane środki.pozostały równieŝ niewykorzystane środki na zakup materiałów oraz energii elektrycznej. Uzasadnienie do odchyleń w realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych : L.p Klasyfikacja plan wykonanie % 1 75023 4010 432.245,- 414.762,97 95,96 4110 77.634,- 73.030,32 94,07 4120 11.065,- 10.492,31 94,82 2. 75095 4010 23.138,- 1.238,41 5,35 3. 80101 4010 614.673,- 587.679,72 95,61 4110 117.565,- 112.182,83 95,42 4. 80110 4010 330.012,- 304.813,97 92,36 4110 68.418,- 60.190,86 87,98 4120 9.735,- 8.680,94 89,17 5. 90095 4010 91.785,- 78.448,28 85,47
4110 17.623,- 14.480,49 82,17 4120 2.391,- 1.964,39 82,16 Ad.1 Na niŝsze wykonanie planu ma wpływ długotrwała absencja chorobowa pracownika oraz wakat na stanowisku Sekretarza w okresie od stycznia do kwietnia. Ad.2 Zaplanowano środki na wynarodzenia pracowników publicznych. W związku z tym,ŝe Powiatowy Urząd Pracy zrefundował wszystkie wynagrodzenia, pozostały niewykorzystane środki. Ad.3. Na niŝsze wykonanie planu mają wpływ następujące czynniki : wypłacenie w mniejszej wysokości niŝ to planowano dodatku motywacyjnego dla dyrektora, niewypłacenie 1 odprawy emerytalnej, wykorzystanie w mniejszym zakresie środków na awans zawodowy nauczycieli oraz zastępstwa płatne, zmniejszenie wynagrodzeń dla 2 pracowników ( odejście 2 nauczycieli dyplomowanych, zatrudnienie nauczycieli staŝystów z mniejszym wynagrodzeniem ) Ad.4 Na niŝsze wykonanie planu mają wpływ następujące czynniki : wypłacenie w mniejszej wysokości niŝ to planowano dodatku motywacyjnego dla dyrektora, wykorzystanie w mniejszym zakresie środków na awans zawodowy nauczycieli oraz zastępstwa płatne, zmniejszenie wynagrodzeń dla 2 pracowników ( odejście 2 nauczycieli dyplomowanych, zatrudnienie nauczycieli staŝystów z niŝszym wynagrodzeniem ) Ad.5 Na niŝsze wykonanie planu ma wpływ długotrwała absencja chorobowa Kierownika ZUK ( 183 dni )
IV. PODSUMOWANIE a) WYKONANIE DOCHODÓW : 6.194.230,50 b) WYKONANIE WYDATKÓW : 6.031.792,79 c) NADWYśKA : 162.437,71 V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Wyszczególnienie Plan Wykonanie A. DOCHODY 6.175.329,00 6.194.230,50 B. WYDATKI 6.491.068,00 6.031.792,79 - wydatki bieŝące 5.997.468,00 5.542.145,37 - wydatki majątkowe 493.600,00 489.647,42 C. NADWYśKA / DEFICYT (A-B) -315.739,00 162.437,71 D. FINANSOWANIE 315.739,00 459.630,52 - przychody ogółem 374.539,00 518.430,52 tym : nadwyŝka z lat ubiegłych 358.903,00 358.903,63 inne źródła 15.636,00 159.526,89 - rozchody ogółem 58.800,00 58.800,00 z tego : spłaty kredytów i poŝyczek 58.800,00 58.800,00 Miasto osiągnęło przychody w wysokości 518.430,52 w tym : nadwyŝka z lat ubiegłych 358.903,63 oraz inne źródła 159.526,89 ( nadwyŝka wolnych środków ). Rozchody miasta to spłaty poŝyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 58.800,-w tym na : a) budowę kanalizacji sanitarnej - 44.000,- b) wymianę ogrzewania w ZSP - 14.800,- (budynek szkoły oraz sala gimnastyczna )