MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności od daty złożenia zlecenia i zaksięgowania środków na rachunkach funduszy u Depozytariusza. Należy pamiętać, że statuty funduszy przewidują do 7 dni na realizację zlecenia. Fundusze ALIOR SFIO: Konwersja/ Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14:00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 14:00 w dniu D Fundusze Aviva Investors Poland TFI: Konwersja/ wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone i opłacone w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 13.30 w dniu D wycena Dzień D +1 - zlecenia złożone po godz. 13.30 w dniu D 1
Fundusze Skarbiec TFI: Skarbiec Kasa Skarbiec - Obligacja Skarbiec Depozytowy Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec - III Filar Skarbiec - Waga Skarbiec Akcja Skarbiec Market Opportunities Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec Top Brands Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec - Lokacyjny Skarbiec Market Neutral Skarbiec Rynków Rozwiniętych Skarbiec - Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Skarbiec - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Skarbiec - JPMorgan Highbridge US STEEP Skarbiec - JPMorgan Global Strategic Bond Skarbiec - JPMorgan Global High Yield Bond Skarbiec Kasa Skarbiec - Obligacja Skarbiec Depozytowy Skarbiec Rynków Wschodzących Skarbiec - III Filar wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.12.00 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+2 (dla EUR), D+3 (dla USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12.00 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.12.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 12.00 w dniu D wycena Dzień D+1 zlecenia złożone w dniu D (dotyczy konwersji/zamiany) wycena Dzień D zlecenia złożone w dniu D (dotyczy odkupienia) 2
Konwersja/ Skarbiec - Waga Skarbiec Akcja Skarbiec Market Opportunities Skarbiec - Akcji Nowej Europy Skarbiec - Rynków Surowcowych Skarbiec Top Brands Skarbiec - Małych i Średnich Spółek Skarbiec Spółek Wzrostowych Skarbiec - Lokacyjny Skarbiec Market Neutral Skarbiec Rynków Rozwiniętych Skarbiec - Top Funduszy Akcji Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych wycena Dzień D+1- zlecenia złożone w dniu D wycena Dzień D+2- zlecenia złożone w dniu D Skarbiec - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Skarbiec - JPMorgan Highbridge US STEEP Skarbiec - JPMorgan Global Strategic Bond Skarbiec - JPMorgan Global High Yield Bond wycena Dzień D+1- zlecenia złożone w dniu D Fundusze BlackRock Global Funds: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień od D+1 (EUR) do D+3 (USD, GBP) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9.30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 3
Fundusze Superfund TFI: Konwersja/ Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Superfund SFIO Portfelowy Superfund SFIO Superfund Trend Plus Powiązany FIO Superfund SFIO Portfelowy Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 w dniu D (dla PLN) Wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz.9.30 w dniu D (dla PLN) Wycena Dzień D+3 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 9.30 w dniu D (dla walut obcych) Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19:00 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. Fundusze Investors TFI: Konwersja//Transfer wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19:00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 19:00 w dniu D wycena Dzień D+1- zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone po godz. 19.00 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku. 4
Fundusze Union Investment TFI: wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 08:30 w dniu D wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz. 08:30 w dniu D Konwersja//Transfer wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 08.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 08:30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Banku Fundusze Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: Schroder International Selection Fund wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10.30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień od D+1 (EUR) do D+3 (USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 10.30 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza Schroder International Selection Fund wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 10.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 10.30 w dniu D Dzień D - dzień, w którym złożono i opłacono zlecenie w systemach Alior Bank 5
Fundusze MetLife TFI: Parasol Krajowy krajowe zagraniczne Parasol Krajowy krajowe wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+3 - - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D dla funduszy w walucie USD wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D Konwersja/zamiana zagraniczne konwersja/zamiana do subfunduszu zagranicznego, zlecenia złożone do godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 konwersja/zamiana do subfunduszu zagranicznego, zlecenia złożone po godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+2 konwersja/zamiana z subfunduszu zagranicznego zlecenia złożone do godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+1 konwersja/zamiana z subfunduszu zagranicznego zlecenia złożone po godz. 11.30 w dniu D wycena Dzień D+2 Parasol Krajowy krajowe zagraniczne wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D wycena Dzień D zlecenia złożone do godziny 11.30 w dniu D wycena D+1 zlecenia złożone po godzinie 11.30 w dniu D 6
Fundusze AGIOFUNDS TFI: Konwersja/ AGIO Kapitał PLUS FIO NABYCIE: wycena Dzień D+ 2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień D+ 1 - zlecenia złożone do godz. 15.30 w dniu D Konwersja/ AGIO Kapitał AGIO Multistrategia NABYCIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w poniedziałek W przypadku wpłat w EUR: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w piątek w tygodniu poprzedzającym Dzień Wyceny W przypadku wpłat w USD: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w środę w tygodniu poprzedzającym Dzień Wyceny Konwersja/ AGIO Agresywny KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone do godz.15.30 we wtorek NABYCIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone i opłacone do godz.19.00 w poniedziałek KONWERSJA/ZAMIANA, ODKUPIENIE: wycena Dzień Wyceny (środa-d) - zlecenia złożone do godz.15.30 we wtorek 7
Fundusze EQUES TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D Fundusze CASPAR TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D Fundusze IPOPEMA TFI Ipopema SFIO: Wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone i opłacone do godz.9.30 w dniu D Wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone po godz.9.30 w dniu D wycena Dzień D - zlecenia złożone do godz. 9.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 9.30 w dniu D 8
Fundusze QUERCUS TFI: wycena Dzień D+2 - zlecenia złożone i opłacone do godz. 19.00 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone do godz. 19.00 w dniu D Fundusze FIDELITY: Fidelity Funds wycena Dzień D - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14.30 w dniu D (dla PLN) wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 14.30 w dniu D wycena Dzień od D+1 (EUR) do D+3 (USD) - zlecenia złożone i opłacone do godz. 14.30 w dniu D (dla walut obcych), minimalny termin uzależniony dodatkowo od godzin księgowania środków u Depozytariusza Fidelity Funds wycena Dzień D - zlecenia złożone w do godz. 14.30 w dniu D wycena Dzień D+1 - zlecenia złożone po godz. 14.30 w dniu D 9