Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno Wolontariackie SOLIDARNI Sprawozdanie finansowe I. Wprowadzenie II. Informacja dodatkowa III. Bilans IV. Rachunek wyników Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów Tel./ Fax: +48 22 7520313 http:// e-mail: lm@sma.pl 1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego CChW SOLIDARNI za 2013 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 05-083 Zaborów 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) Nie posiada 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 8532C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data wpisu: 28.02.2005 Nr KRS: 0000229579, Nr Regon: 040018470-00044 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja) Bożena Latocha dyrektor organizacji 6. Określenie celów statutowych organizacji 1. Promocja idei wolontariatu oraz organizacja działalności wolontariackiej. 2. Pomoc społeczna na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem: - osób bezrobotnych, - osób zagrożonych patologiami społecznymi, - ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, w kraju i za granicą. 3. Aktywizacja zawodową osób po raz pierwszy podejmujących pracę zawodową. 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży. 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości narodowej i obywatelskiej. 2
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie Działalność rozpoczęta od 01.01.2005r 8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 10. Przyjęte zasady rachunkowości: - Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody, przyjęte stawki). Wszystkie aktywa i pasywa wycenia się według cen nabycia brutto. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do wszystkich odpisów stosuje się amortyzację metodą liniową. - Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów. Według cen nabycia brutto - Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów. Odpisy aktualizujące wartość aktywów dokonywane są według wartości rynkowej. - Pomiar wyniku finansowego Nie dotyczy - Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru. Sprawozdania finansowe sporządzane są w formie uproszczonej obejmującej: I. Wprowadzenie II. Informacja dodatkowa III. Bilans IV. Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie SOLIDARNI Regon: 04001847000044 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok CChW SOLIDARNI I. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa organizacji wyceniane są według cen nabycia brutto. Wpływy i wydatki środków pieniężnych prowadzone były na wyodrębnionych kontach bankowych oraz w kasie. Inwentaryzacja salda poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia sald oraz poprzez sporządzenie protokołu z kontroli kasy. II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Aktywa: Majątek obrotowy stanowią zgromadzone środki pieniężne: o Bank PEKAO S.A. XIII O/Warszawa: 63 1240 2034 1111 0010 0487 0248 PLN 27 381,01 PLN 72 1240 2034 1111 0010 0676 6921 PLN 3 767,48 PLN 27 1240 2034 1978 0010 0922 6011 EUR 1 265,97 EURO / 5 255,42 PLN 94 1240 2034 1111 0010 1899 0950 PLN 0,00 PLN 27 1240 2034 1111 0010 1899 0992 PLN 0,00 PLN o Kasa: 3 953,81 PLN Razem: 40 357,72 PLN Pasywa: 43 308,96 PLN Fundusze własne 41 792,74 PLN - nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich lat obrotowych 40 388,19 PLN - nadwyżka przychodów nad kosztami w 2013 roku 1 404,55 PLN które stanowią wynik finansowy roku obrotowego 2013 wynoszą: 1 404,55 PLN Zobowiązania wobec ZUS i US i inne 1 516,22 PLN ZUS 1 141,22 PLN US 225,00 PLN pozostałe 150,00 PLN III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów. Faktyczne rachunkowe przychody na działalności statutowej : z tego: 396 833,04 PLN 1) nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzednich lat obrotowych 40 388,19 PLN 2) przychody 2013 roku 355 736,87 PLN Przychody finansowe: Razem przychody: 707,98 PLN 396 833,04 PLN 4
Przychody 2013 roku 355 736,87 PLN Przychody pieniężne (darowizny od osób fizycznych): 355 736,87 PLN Kwota przychodów 2013 roku została powiększona podatkowo o kwotę 2 400,00 PLN, która jest nieodpłatnym świadczeniem usług dotyczące najmu. Zwiększenie przychodów na działalności statutowej w 2013 roku o nieodpłatne świadczenie najmu zwiększyło kwotę przychodów z działalności statutowej o 2 400,00 PLN z kwoty 355 736,87 PLN do kwoty 358 136,87 PLN. IV. Informacja o strukturze zrealizowanych kosztów. Koszty realizacji zadań statutowych: 298 000,46 PLN Realizacja projektu Duchowa Adopcja Dziecka w Afryce 110 326,95 PLN Realizacja projektu Pomoc Szkołom w Afryce 8 298,50 PLN Realizacja projektu PS Masajki 14 390,00 PLN Realizacja projektu PS Monasao 8 380,00 PLN Realizacja projektu PS Słoneczko 8 541,00 PLN Wolontariat Misyjny w Afryce 51 297,40 PLN Warsztaty Misyjne 3 753,38 PLN Projekty wydawnicze 63 627,00 PLN Koszty 1% dla Afryki 6 228,10 PLN Środki dla Jolanty Kazak 18 050,00 PLN Środki medyczne dla Afryki 5 103,00 PLN Pozostałe koszty realizacji działalności statutowej 5,13 PLN Koszty administracyjne: Amortyzacja Zużycie materiałów Usługi obce Podatki Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Pozostałe koszty Koszty finansowe 56 751,08 PLN 0,00 PLN 2 829,75 PLN 12 831,93 PLN 400,00 PLN 33 700,00 PLN 6 989,40 PLN 0,00 PLN 288,76 PLN V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. Organizacja nie posiada funduszu statutowego. VI. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Organizacja nie posiada gwarancji, poręczeń ani innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 5
VII. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Planowane jest zwiększenie przychodów z darowizn oraz co jest z tym związane wzrost kosztów związanych z prowadzoną działalnością statutową. Planowane jest też zwiększenie majątku trwałego organizacji. Źródła finansowania przewidziane są z 1% podatku, darowizn osób fizycznych na programy celowe oraz dotacji z fundacji zagranicznych na realizację zadań. Data sporządzenia: 30-04-2014 rok Teresa Jungowska Bożena Latocha...... podpis osoby której powierzono podpis kierownika jednostki prowadzenie ksiąg rachunkowych 6