Budżet Miasta Opola na 2018r. Urząd Miasta Opola 15 listopada 2017r. Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH WYDATKI W LATACH w mln zł 1 200,0 1 108,4 1 000,0 860,2 800,0 600,0 630,1 640,2 726,7 400,0 200,0 0,0 2014r. 2015r. 2016r. PW 2017r. Projekt 2018r.
Budżet 2018r. WIELKOŚCI I SALDO ZADŁUŻENIA w mln zł 350 348,8 36% 36% 40% 300 250 zadłużenie w mln zł 224,0 stosunek długu do dochodów 35% 30% 200 150 25% 100 20% 50-31.12.2014 31.12.2018 (Projekt budżetu) 15%
Budżet 2018r. OPOLE OBYWATELSKIE - najważniejsze wydatki BUDŻET OBYWATELSKI 28 RAD DZIELNIC KONKURSY I DOTACJE PRZEBUDOWA BUDYNKU NA CENTRU AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ POZOSTAŁE (KONKURS Odmień swoje podwórko, DOTACJE Program ograniczania niskiej emisji, Programy profilaktyki zdrowotnej.) 2 500 000 zł 3 604 090 zł 11 859 878 zł 6 065 591 zł 1 942 600 zł ŁĄCZNIE 25 972 159 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE KULTURA Modernizacja obiektów kultury MPP Wartość zadania : 8 781 043 zł; PLAN NA 2018r. 965 932 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE SPORT I REKREACJA 10 260 308 ZŁ Budowa boiska przy ZSTiO ul. Hallera Wartość zadania : 2 445 000 zł Konkurs na koncepcję nowego stadionu Wartość zadania: 200 000 zł Budowa boiska przy ZSO nr II Wartość zadania : 1 300 000 zł; Plan na 2018r. 400 000 zł Budowa Orlika przy PSP nr 14 Wartość zadania : 1 982 000 zł Budowa boiska przy ZSP nr 2 etap II Wartość zadania : 145 000 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE REWITALIZACJA I ZABYTKI Dawne Opole Zamek Górny Wartość zadania : 6 294 800 zł Plan na 2018 r. 3 979 623 zł Rewitalizacja ulicy Krakowskiej etap I Wartość zadania : 16 255 000 zł Rewitalizacja ulicy Krakowskiej etap I Wartość zadania : 16 255 000 zł Przebudowa placów miejskich w Opolu Wartość zadania : 8 065 632 zł PLAN NA 2018r. 7 896 707 zł Rewitalizacja ulicy Krakowskiej etap II Wartość zadania : 13 300 000 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 410 000 ZŁ Wykup gruntów i nieruchomości wartość zadania: 4 550 000 zł Budowa nowych mieszkań przy ul. Kaliskiej w Opolu wartość : 3 500 000 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 840 000 ZŁ Objęcie udziałów w PNT etap II serwerownia wartość : 3 250 000 zł Objęcie udziałów w PNT budowa hali z pow. na wynajem dla startupów wartość : 12 200 000 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE Przebudowa dróg i chodników PLAN NA 2018r. 17 mln zł Nowe ścieżki rowerowe PLAN NA 2018r. 3 mln zł Doświetlenie ulic PLAN NA 2018r. 700 tys. zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE Opole Wschód wartość zadania: 182 620 624 zł Opole Zachód wartość zadania: 29 875 965 zł PLAN NA 2018r. 17 033 305 zł Droga w Żerkowicach wartość zadania: 8 216 990 zł PLAN NA 2018r. 7 957 195 zł
Budżet 2018r. WYDATKI INWESTYCYJNE OŚWIATA Wsparcie kształcenia zawodowego wartość zadania: 5 429 047 zł PLAN NA 2018r. 4 518 300 zł Przebudowa placu zabaw przy PSP nr 20 Wartość zadania : 50 000 zł Zakup sprzętu komputerowego dla szkół Wartość zadania : 500 000 zł Modernizacja szatni i stołówki PSP nr 10 Wartość zadania : 220 000 zł
c.d. Budżet Miasta Opola na 2018r. Renata Ćwirzeń Szymańska Skarbnik Miasta Opola
Budżet 2018r. - DOCHODY OGÓŁEM - STRUKTURA Razem dochody 975,1 mln zł Dochody bieżące Dochody majątkowe
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - DOCHODY OGÓŁEM W LATACH w mln zł 606,2 674,8 776,3 795,0 41,7 55,0 63,2 180,1 2015r. 2016r. PW 2017 Projekt 2018 Dochody bieżące Dochody majątkowe
Budżet 2018r. - WYDATKI OGÓŁEM - STRUKTURA Razem wydatki 1 108,4 mln zł 338,4 mln 31% 770 mln 69% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - WYDATKI STRUKTURA W LATACH w mln zł 569,3 630,6 736,5 770,0 338,4 71,0 96,1 123,7 2015R. 2016R. PW 2017r. Projekt 2018R. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Budżet 2018r. - NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI W PODZIALE NA SEKTORY 30% 27% 26% 20% 15% 10% 10% 6% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Transport Oświata Zdrowie/pomoc społeczna Gospodarka komunalna Administracja Gospodarka mieszkaniowa Kultura fizyczna Rózne rozliczenia Kultura i ochrona dzidzictwa Działalność usługowa Bezpieczeństwo Ogrody zoologiczne Obsługa długu 296,7 290,2 163 106,5 63 35 30,7 32 28,1 22 21,3 12,5 6,4 mln zł
BUDŻET ZAGREGOWANY 2018r. DOCHODY OGÓŁEM w tym: 975 126 881 dochody bieżące 794 993 615 dochody majątkowe 180 133 266 WYDATKI OGÓŁEM w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 108 433 841 769 992 215 338 441 626 NADWYŻKA OPERACYJNA DEFICYT 25 001 400-133 306 960
Budżet 2018r. - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU Źródła pokrycia deficytu Wolne środki 10 mln zł Zwrot pożyczki 1,5 mln zł Kredyty na rynku krajowym 51,8 mln zł Kredyty zagraniczne w EBI 70 mln zł
DEFICYT/NADWYŻKA NA PRZESTRZENI LAT 2015-2018 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU BUDŻET OBYWAELSKI - 47,5-62,6-86,6-133,3 WYKONANY 2 500 000 zł DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU 7,6 3,0-20,7
Budżet 2018r. ZASOBY GLOBLNE BUDŻETU Wyszczególnienie w mln zł Wyszczególnienie w mln zł dochody 975,1 wydatki 1 108,4 przychody 156,9 rozchody 23,6 WPŁYWY RAZEM 1 132 = WYPŁYWY RAZEM 1 132 Wartość budżetu na 2018r. - etap projektu budżetu w mln zł Wartość budżetu na 2017r. - wg. planu na dzień 30.09.2017r. w mln zł Wartość budżetu na 2017r. - po uchwaleniu w mln zł 942 923 1 132
Budżet 2018r. NA TLE LAT POPRZEDNICH - DŁUG I WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH Przychody 10 mln zł; wolne środki ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) 141,3 mln zł; ( kredyty ), z czego 25% to prefinansowanie wydatków refundowanych z UE 5,6 mln zł; zwrot udzielonej pożyczki od OTBS Rozchody 13 mln zł; wykup obligacji komunalnych 4,88 mln zł; spłaty kredytu EBI 1,6 mln zł; spłaty pozostałych kredytów 4,1 mln zł; pożyczka dla OTBS
Budżet 2018r. SALDO ZADŁUŻENIA ZADŁUŻENIE 2014r. 224 mln zł, tj. 36% do dochodów 2018r. Planowane saldo zadłużenia 348,8 mln zł; tj. 36 % do planowanych dochodów 2017r. Przewidywane saldo zadłużenia - 227 mln zł; tj. 26% do planowanych dochodów ZADŁUŻENIE
Budżet 2018r. wskaźniki zadłużenia 25,9 mln zł Spłaty długu w 2018r. wraz z odsetkami 7,15% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ( zgodnie z uofp) 2,66% Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań do dochodów bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych na 2018r. 2,31% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych na 2018r.
Budżet 2018r. BUDŻET OBYWAELSKI Krajowa ocena ratingowa Miasta Opola obecnie A- Pierwsza międzynarodowa ocena ratingowa Miasta Opola 2 500 000 zł
Dziękujemy za uwagę!