Najważniejsze informacje o projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r. Opole, listopad 2015
PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH projekt budżetu Miasta Opola na 2016r. OGRODY ( ) ZOOLOGICZNE KULTURA FIZYCZNA KULTURA 3 521 tys. zł 17 338 tys. zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 624 tys. zł GOSPODARKA KOMUNALNA 16 209 tys. zł 110 291 318 zł wydatki majątkowe (projekt budżetu na 2016r.) 39 180 tys. zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 634 tys. zł 5 738 tys. zł 6 610 tys. zł
INFRASTRUKTURA - najważniejsze wydatki majątkowe INFRASTRUKTURA najważniejsze zadania Okres realizacji Wartość zadania w latach jego realizacji Plan 2016 r. ogółem Czysta komunikacja publiczna (zakup nowych 56 autobusów, modernizacja bazy MZK, zakup biletomatów, rozwój informacji pasażerskiej tablice elektroniczne na przystankach) Bezpieczny transport w Opolu (budowa mostu nad Kanałem Ulgi; budowa kładki i chodników oraz ścieżek rowerowych; przebudowa chodników oraz ścieżek rowerowych w ciągu ul. Niemodlińskiej; budowa oraz modernizację oświetlenia ulicznego w mieście Opolu). Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. Bezpieczny transport w Opolu Budowa Obwodnicy Piastowskiej 2019 r. 2016 r. - 2018 r. 2016 r. 2009 r. - 2020 r. 113 110 800 500 000 67 588 235 19 500 000 6 000 000 3 000 000 78 673 735 4 000 000 Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Opolu 2016 r. 6 000 000 3 000 000 Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych (Dworzec główny, Dworzec Zachodni) 2019 r. 44 000 000 200 000 Węzeł drogowy Opole Wschód (przebudowa układu komunikacyjnego w tym komunikacyjne rozwiązania dwupoziomowe; budowa autobusowej stacji przesiadkowej; budowę parkingów Park & Ride oraz budowa Park & Bike; system ITS; budowa oświetlenia) 2020 r. 150 282 800 2 600 000 Budowa obwodnicy Czarnowąs w granicach administracyjnych Opola 2016 r. - 2017 r. 8 500 000 1 000 000
INNOWACJE - najważniejsze wydatki majątkowe INNOWACJE najważniejsze zadania Okres realizacji Wartość zadania w latach jego realizacji Plan 2016 r. ogółem Budowa Parku Naukowo-Technologicznego - Etap II (budowa nowego budynku Parku) 2016 r. 4 000 000 4 000 000 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach (utworzenie nowych pracowni przede wszystkim w Centrum Kształcenia Praktycznego) 2016 r. - 2018 r. 5 035 000 890 000
POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE - najważniejsze wydatki majątkowe (1) POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE najważniejsze zadania Wartość zadania Okres w latach jego realizacji realizacji Plan 2016 r. ogółem Wykupy gruntów i nieruchomości (pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe) 2016 r. 5 050 000 5 050 000 Uzbrojenie terenów przy ul. Lwowskiej Uzbrojenie terenów przy ul. Złotej Modernizacja Placu Jana Pawła II wraz z programem kulturalnym 2016 r. 2016 r. 2016 r. - 2017 r. 700 000 650 000 645 500 599 500 3 000 000 1 500 000 Układ komunikacyjny i infrastruktura dla Groszowic i Metalchemu (ciąg dalszy działań podjętych w latach poprzednich, przebudowa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej) 2012 r.- 2016 r. 8 377 710 3 400 000 Układ komunikacyjny i infrastruktura dla Szczepanowic i Wójtowej Wsi (w 2016r. między innymi budowa ronda ul. Prószkowska - Krapkowicka) 2018 r. 14 500 000 4 500 000 Polder "Żelazna" - dokumentacja 2016 r. 1 516 590 993 840 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej 2017 r. 3 350 000 320 000
POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE - najważniejsze wydatki majątkowe (2) POZOSTAŁE WAŻNE INWESTYCJE najważniejsze zadania Okres realizacji Wartość zadania w latach jego realizacji Plan 2016 r. ogółem Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 2016 r. 1 500 000 1 500 000 ZSS-PSP Nr 13 - przystosowanie obiektu sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Wystawa stała - Muzeum Polskiej Piosenki Średniowieczne Opole (zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)) 2016 r. 2016 r. 2016 r. 2016 r. - 2017 r. 630 000 600 000 1 890 246 1 088 050 9 124 000 8 074 000 5 300 000 1 500 000 Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu gatunków zagrożonych 2017 r. 5 282 109 3 449 145 Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-czeski potencjał przyrodniczy pogranicza (mi.in budowa akwariów) 2018 r. 9 200 000 71 500 Przebudowa z rozbudową "Okrąglaka" 2012 r. - 2016 r. 35 122 233 16 000 000
OPOLE OBYWATELSKIE - najważniejsze wydatki BUDŻET OBYWATELSKI RADY DZIELNIC KONKURSY POZOSTAŁE (KONKURS Odmień swoje podwórko, DOTACJE Program ograniczania niskiej emisji.) 2 500 000 zł 1 000 000 zł 9 357 788 zł 450 000 zł
DANE W UJĘCIU GLOBALNYM bilans wg. projektu budżetu ZASOBY GLOBALNE BUDŻETU 2016R. Wyszczególnienie w tys. zł Wyszczególnienie w tys. zł dochody 622 890 wydatki 684 772 przychody 78 209 rozchody 16 326 WPŁYWY RAZEM 701 098 = WYPŁYWY RAZEM 701 098 Tabela 1 PORÓWNANIE WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH Wartość budżetu na 2016r. - etap projektu budżetu w tys. zł 701 098 Wartość budżetu na 2015r. - wg. planu na dzień 30.09.2015r. w tys. zł 680 372 Wartość budżetu na 2015r. - pierwotny po uchwaleniu w tys. zł 664 354 Wykres 1
DOCHODY podstawowe informacje STRUKTURA DOCHODÓW - nominał 24 788 tys. zł RAZEM DOCHODY (etap projektu budżetu w tys. zł) = 622 890 tys. zł dochody bieżące dochody majątkowe 598 101 tys. zł Wykres 2 STRUKTURA DOCHODÓW udział % 4,0% 96,0% dochody bieżące dochody majątkowe Wykres 3
DOCHODY BIEŻĄCE podstawowe informacje WIELKOŚCI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH w okresach 583 789 594 765 598 101 546 219 Dochody bieżące wykonanie za 2013r. Dochody bieżące wykonanie za 2014r. Dochody bieżące na 2015r. wg planu na 30.09.2015 Dochody biezące na 2016r. Wykres 4 WIELKOŚCI głównych DOCHODÓW etap projektu budżetu Dochody na 2016r. - etap projektu budżetu w tys. zł, w tym najważniejsze pozycje (grupy): Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w tys. zł Subwencje ogólne z budżetu państwa w tys. zł Wpływy z podatku od nieruchomości w tys. zł 622 890 184 567 157 796 84 000 Tabela 2
DOCHODY BIEŻĄCE zestawienie najważniejszych pozycji dochodów w okresach Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w tys. zł 184 567 173 500 165 086 156 282 Subwencje ogólne z budżetu państwa w tys. zł 153 185 152 078 155 534 157 796 2013r. - wykonanie Wykres 5 2014r. - wykonanie 2015r. wg planu na 30.09.2015 2016r. - etap projektu budżetu 2013r. - wykonanie 2014r. - wykonanie 2015r. wg planu na 30.09.2015 2016r. - etap projektu budżetu Wpływy z podatku od nieruchomości w tys. zł 84 000 80 687 80 079 Wykres 6 75 868 2013r. - wykonanie 2014r. - wykonanie 2015r. wg planu na 30.09.2015 2016r. - etap projektu budżetu Wykres 7
Wydatki podstawowe informacje STRUKTURA WYDATKÓW - nominał 110 291 tys. zł 574 481 tys. zł RAZEM WYDATKI (etap projektu budżetu w tys. zł) = 684 772 tys. zł wydatki bieżące wydatki majatkowe Wykres 8 STRUKTURA WYDATKÓW UDZIAŁ W % 16,11% 83,89% wydatki bieżące wydatki majatkowe Wykres 9
WYDATKI W PODZIALE NA SEKTORY nominał i w % Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 12 346 tys. zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 29 594 tys. zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 63 382 tys. zł Różne rozliczenia; 11 243 tys. zł Obsługa długu publicznego; 6 100 tys. zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 19 735 tys. zł Wykres 10 Administracja publiczna; 51 436 tys. zł Działalność usługowa; 11 849 tys. zł Gospodarka mieszkaniowa; 36 672 tys. zł Kultura fizyczna; 37 873 tys. zł Transport i łączność; 75 877 tys. zł Pozostałe sektory; 845 tys. zł Sektor oświaty; 241 766 tys. zł Sektor zdrowia i pomocy społecznej; 86 053 tys. zł Udział w wydatkach ogółem - 2016r. - etap projektu budżetu Sektor oświaty 35,3% Sektor zdrowia i pomocy społecznej - 12,6% Transport i łączność - 11,1% Gospodarka mieszkaniowa -5,4% Działalność usługowa - 1,7% Administracja publiczna - 7,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -2,9% Obsługa długu publicznego -0,9% Różne rozliczenia -1,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9,3% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -4,3% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -1,8% Kultura fizyczna - 5,5% Pozostałe sektory -0,1% RAZEM - 100%
WYDATKI MIASTA NA MIESZKAŃCA Wydatki na mieszkańca w tys. zł 2016r. - etap projektu budżetu - 5,76 tys. zł. 2015r. wg planu na 30.09.2015-5,59 tys. zł. 2014r. wykonanie - 5,30 tys. zł 2013r. wykonanie - 5,43 tys. zł
BUDŻET ZAGREGOWANY deficyt i źródła jego pokrycia Wyszczególnienie Wartości z projektu budżetu Miasta Opola na 2016r. w zł 1 2 Dochody ogółem, w tym: 622 889 560 dochody bieżące 598 101 265 dochody majątkowe 24 788 295 Wydatki ogółem, w tym: 684 771 928 wydatki bieżące 574 480 610 wydatki majątkowe 110 291 318 WAŻNE Źródło finansowania deficytu w projekcie budżetu Miasta Opola na 2016r.: wolne środki, w wysokości 8.000.000 zł (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - środki wynikające z rozliczenia roku 2015r.), Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (tzw. nadwyżka operacyjna) Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem (deficyt) Tabela 3 23 620 655-61 882 368 środki pochodzące z długu (przede wszystkim kredyty), w wysokości 53.882.368 zł (z czego 20.075.000 zł to dług zaciągnięty w związku z realizacją przedsięwzięć unijnych - a więc dług, który podlega wyłączeniu w terminach jego spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych).
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADŁUŻENIU (1) Przychody w projekcie budżetu Miasta Opola na rok 2016 w celu realizacji zadań inwestycyjnych Przychody 78 208 538 zł 10 000 000 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 68.208.538 zł (kredyty, pożyczki, emisja obligacji), z czego ponad 24% to zadłużenie z tytułu prefinansowania wydatków refundowanych z funduszy UE. Rozchody spłaty zadłużenia określone w projekcie Miasta Opola na rok 2016 8 500 000 zł wykup obligacji komunalnych Miasta Opola Rozchody 16 326 170 zł 4 880 000 zł spłaty kredytu w EBI 2 946 170 zł spłaty pozostałych kredytów i pożyczek
PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADŁUŻENIU (2) Przewidywania co do faktycznego salda zadłużenia na koniec 2015r. 222 785 tys. zł tj. 35% w odniesieniu do planowanych dochodów Co oznacza spadek w porównaniu do końca 2014r. o 1 214 tys. zł Przewidywania co do salda zadłużenia na koniec 2016r. 274 668 tys. zł tj. 44% w odniesieniu do planowanych dochodów W zakresie spłat długu w 2016r. zakłada się, że łączny wypływ środków z tym związany wyniesie 22.326.170 zł (bez ustawowych wyłączeń), z czego 6.000.000 zł stanowić będą odsetki od zadłużenia, a 16.326.170 zł spłata kapitału. Zobrazowanie powyższego w nawiązaniu do ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarto w Tabeli 6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) na 2016r. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r. 7,90% 3,58% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 2016r.* 3,25% Tabela 4
O Ocena ratingowa Miasta Opola podniesiona ze Stabilnej na Pozytywną BBB+(pol) Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla scenariusz Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w 2015r. - na poziomie z lat 2013-2014 - oraz, że wskaźniki zadłużenia pozostaną bezpieczne. Scenariusz zakłada, że dobre praktyki zarządzania Miastem i rozwój gospodarki krajowej będą czynnikiem wspierającym.
INFORMACJE O BUDŻECIE NA 2015R. Wyszczególnienie WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, - deficyt); dochody ogółem - wydatki ogółem WYNIK FINANSOWY BUDŻETU; wynik budżetu + przychody - rozchody NADWYŻKA OPERACYJNA; dochody bieżące - wydatki bieżące Budżet pierwotny na 2015r. Przewidywane wykonanie 2015r. Odchylenie - nominał Odchylenie w % -47 504-7 324 40 179 15% 0 10 000 10 000 16 490 31 747 15 258 193% SALDO ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU 266 503 222 785-43 717 84% Tabela 5
Dziękuję za uwagę.