Raport kwartalny I kwartał 2013 1
Spis treści: 1. PODSTAWOWE DANE EMITENTA... 3 2. WPROWADZENIE... 3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU.... 4 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 6 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI ATON-HT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 ROKU... 6 6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 ROKU... 9 7. STRUKTURA AKCJONARIATU ATON-HT S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ 15 MAJA 2013 ROKU... 9 8. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM... 9 9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A.... 10 2
1. PODSTAWOWE DANE EMITENTA Firma: Kraj Siedziba: Adres: siedziby ATON-HT S.A. Polska Wrocław Numer KRS 0000240980 Oznaczenie Sądu REGON 020125878 NIP Adres strony internetowej:, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego PL8992546366 www.aton.com.pl 2. WPROWADZENIE Niniejszy raport kwartalny Spółki ATON-HT z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka, ATON-HT ) został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z zapisami 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki zawierają dane za I kwartał 2013 roku obejmujące okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012 roku. Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane odpowiednio w złotych polskich lub euro. Tabela kursów, według których poszczególne dane finansowe wyrażone w złotych polskich zostały przeliczone na euro została przedstawiona w punkcie 3.2. niniejszego raportu kwartalnego. 3
3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. 3.1 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy L.p. Waluta PLN EUR 1 Dane (za okres) I kw 2012 I kw 2013 I kw 2012 I kw 2013 2 3 4 5 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi / Net receipt from sales* 1 227 605,42 1 000,00 294 984,00 239,38 Koszty działalności operacyjnej / Operating costs 1 389 530,59 985 046,99 333 893,36 235 803,85 Zysk (strata) ze sprzedaży/ Profit (loss) from sales -161 925,17-984 046,99-38 909,35-235 564,46 Pozostałe przychody operacyjne / Other operating receipts 90 543,30 98 212,68 21 756,85 23 510,48 5/a w tym dotacje: including grants 90 271,80 98 212,68 21 691,61 23 510,48 6 Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs 13,02 0,00 3,13 0,00 7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Operating Profit (loss) -71 394,89-885 834,31-17 155,63-212 053,98 8 Przychody finansowe / Financial receipt 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Koszty finansowe / Financial costs 28 471,26 31 500,00 6 841,42 7 540,58 10 Zysk (strata) z działalności gospodarczej / Operating Profit (loss) -99 866,15-917 334,31-23 997,06-219 594,56 11 Zysk (strata) brutto / Gross trading profit -99 866,15-917 334,31-23 997,06-219 594,56 12 Podatek dochodowy / Income tax 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Zysk (strata) netto / Net profit (loss) -99 866,15-917 334,31-23 997,06-219 594,56 *przychody netto ze sprzedaży uwzględniają zmianę stanu produktów 14 Amortyzacja / Depreciation 478 475,58 477 785,75 114 973,95 114 373,95 Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP nr 064/A/NBP/2012 z dnia 30.03.2012: Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2013 z dnia 29.03.2013: 1 euro 4,1616 1 euro 4,1774 4
3.2 Wybrane dane z bilansu L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Waluta PLN EUR Dane (na dzień) I kw 2012 I kw 2013 I kw 2012 I kw 2013 Aktywa razem / Assets 27 689 049,09 24 554 117,26 6 653 462,39 5 877 846,81 w tym rzeczowe aktywa trwałe / Tangible assets 9 085 571,61 8 949 251,66 2 183 191,95 2 142 301,83 Należności długoterminowe / Long-term receivable 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe / Short-term receivable 3 371 679,39 361 705,69 810 188,24 86 586,32 Środki pieniężne na koniec okresu / Cash 97 951,19 0,00 23 536,91 0,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Creditors and provisions for creditors 8 107 100,71 6 122 657,85 1 948 073,03 1 465 662,34 Zobowiązania długoterminowe / Long-term creditors 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązanie krótkoterminowe / Short-term creditors 6 186 602,37 5 988 860,90 1 486 592,26 1 433 633,58 Kapitał podstawowy / Initial capital 16 500 000,00 19 702 056,00 3 964 821,22 4 716 344,14 Kapitał własny / Shareholders equity 19 581 948,38 17 243 666,46 4 705 389,36 4 127 846,62 Wartość księgowa za 1 akcję / Net Asset Value 1,19 0,88 0,29 0,21 Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP nr 064/A/NBP/2012 z dnia 30.03.2012: 1 euro 4,1616 Kurs średni EURO NBP wg tabeli kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2013 z dnia 29.03.2013: 1 euro 4,1774 5
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Za pierwszy kwartał 2013r. Spółka przyniosła stratę z działalności gospodarczej w wysokości 917 334,31 tys. zł. Ujemny wynik Spółki w pierwszym kwartale 2013r. ukształtował brak sprzedaży, ograniczony proces produkcyjny oraz wstrzymanie prac badawczo rozwojowych w wyniku czego koszty działalności operacyjnej oraz wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały w całości zaksięgowane bezpośrednio na rachunek wyników Zarząd dąży do finalizacji umów podpisanych początkiem 2013r. co mogłoby mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2013r. 5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI ATON-HT W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 ROKU 1. W dniu 9 stycznia 2013 roku Zarząd spółki ATON-HT S.A w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku oraz nr 36/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku, poinformował, iż w dniu 9 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 grudnia 2012 roku, na mocy którego dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy wynosi 19 702 056,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na: a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, b) 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda, d) 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, e) 6.600.000 (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, f) 1.000.000 (słownie: jeden milion) Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, 6
g) 702.056,00 (słownie: siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie :jeden złoty) każda. h) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda 2. W dniu 10 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki ATON-HT S.A. poinformował o podpisaniu umowy o współpracy z JW Eco Project Company Limited z UAE z siedzibą w Dubaju w ramach której zamówionych ma zostać pięć urządzeń produkowanych przez ATON-HT S.A.Ostatecznymi odbiorcami urządzeń są klienci z Dubaju oraz Libii. 3. W dniu 14 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki ATON-HT S.A. poinformował o podpisanej umowie ze spółką SIA "BLAVAR" z siedzibą w Rydze ("Nabywca") w ramach której Nabywca złożył zamówienie na urządzenie ATON HR wraz z systemem MOS do utylizacji pestycydów. 4. W dniu 16 stycznia 2013 roku Zarząd Spółki ATON-HT S.A. poinformował o podpisaniu umowy o współpracy z Middle East, East Europe International Trade Company Ltd. z siedzibą w Izraelu w ramach której zamówione mają zostać trzy urządzenia wyprodukowane przez ATON-HT S.A. 5. W dniu 23 stycznia 2013 roku Zarząd spółki ATON-HT S.A. poinformował, iż Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLATNHT00014, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu uchwały o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, do którego wprowadzone zostały inne akcje Emitenta. 6. W dniu 24 stycznia 2013 roku Zarząd spółki ATON-HT S.A. poinformował, iż w dniu 24 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki zamówienie na urządzenie ATON BW-M otrzymane od spółki JW Eco Project Company Limited z siedzibą w Dubaju ("JW Eco Project"), która pełni funkcję wyłącznego przedstawiciela Spółki na terenie Bliskiego Wschodu. 7. W dniu 2 lutego 2013 roku Zarząd spółki ATON-HT S.A. poinformował, iż powziął informację, że w dniu 31 stycznia 2013 roku, na podstawie Uchwały nr 128/2013, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda: 1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii F, 2) 702.056 (słownie: siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt sześć) akcji serii G, 3) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii I. 7
8. Również w dniu 2 lutego 2013 roku Zarząd spółki ATON-HT S.A. poinformował, że w dniu 1 lutego 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A podjął Uchwałę nr 134/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F, G oraz I spółki ATON-HT S.A. 9. W dniu 10 lutego 2013 roku Zarząd Spółki ATON-HT S.A. poinformował o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej: Raportem numer 11/2012 o rezygnacji Pana Jarosława Rewuckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Raportem numer 12/2012 o rezygnacji Pana Marka Kijania z pełnienia z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Raportem numer 13/2012 o rezygnacji Pana Marcina Stankiewicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 10. W dniu 21 lutego 2013 roku Zarząd Spółki poinformował, iż godnie z umową podpisaną w dniu 14 stycznia 2013 roku (raport bieżący nr 3/2013) ze spółką SIA "BLAVAR" z siedzibą w Rydze, otrzymał zaliczkę w wysokości 15 000 euro na poczet realizacji dostawy urządzenia ATON HR wraz z systemem MOS do utylizacji pestycydów objętego umową. 11. Zarząd Spółki ATON-HT w dniu 27 lutego 2013 roku zwołał na dzień 26 marca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się we Wrocławiu, w Hotelu Wodnik, przy ul. Na Grobli 28 o godzinie 10:00. Zaplanowanym tematem obrad było podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki. 12. W dniu 25 marca 2013 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy konsorcjum z firmą Applied Microwave Industries ("AMI") oraz Hospital Network Ventures, LLC ("HNV") dotyczącą zagospodarowania urządzenia ATON HR będącego w USA na potrzeby utylizacji odpadów medycznych w stanie Michigan (USA). 13. 26 marca 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATON-HT S.A. Akcjonariusze zgromadzeni na NWZ podjeli uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki. W wyniku podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołano sześciu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkami Rady Nadzorczej ATON-HT S.A. zostali : Robert Barczyk, Sławomir Bichajło, Maciej Kowalski, Ryszard Parosa, Marcin Stankiewicz, Wieńczysław Słapa. 14. Również w dniu 26 marca nowo powołana Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia 21 ust. 3b Statutu Spółki podjęła w dniu 26 marca 2013 roku uchwałę w sprawie wyboru ECA Auxilium S.A., jako podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 8
6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MARCA 2013 ROKU Spółka ATON-HT S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, więc nie ma obowiązku publikowania skonsolidowanych raportów kwartalnych zgodnie z zapisami 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 7. STRUKTURA AKCJONARIATU ATON-HT S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA DZIEŃ 15 MAJA 2013 ROKU Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Ilość głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Robert Barczyk 2 934 530 3 234 530 14,89% 16,01% Vasto 1 679 037 1 679 037 8,52% 8,31% Investment sarl Adam Szuba 1 055 213 1 055 213 5,35% 5,22% Pozostali 14 033 276 14 233 276 71,24% 70,46% akcjonariusze Razem 19 702 056 20 202 056 100% 100% 8. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM Zarząd Spółki ATON-HT SA w dniu 26 kwietnia 2013 roku poinformował, iż w wyniku prowadzonego procesu restrukturyzacji Zarząd w dniu 25.04.2013r. zmniejszył zadłużenie Spółki o ok. 20%. Zarząd w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Spółki oraz działania zmierzające do sprzedaży urządzeń zgodnie strategią opublikowaną w dniu 24.07.2012 raportem bieżącym nr 30/2012. 9
9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ATON-HT S.A. Zarząd Spółki ATON-HT S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki. Wrocław, 15 maja 2013 roku. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Ewa Błażejowska Wiceprezes Zarządu ATON-HT Zbigniew Klóska Wiceprezes Zarządu ATON-HT 10