HRUKNRJ Projekt Uchwala Nr Rady Powatu w Slawne z dna w sprawe zmany Weloletnej Prognozy Fnansowej Powatu Slawenskego na lata 2O3-2O24 Na podstawe art. 229 23 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, zm. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52, poz. 020, Nr 238, poz. 578, Nr 257, poz. 726, zm. z 20 r. Nr 85, poz. 092, Nr 20, poz. 83, Nr 234, poz. 386, Nr 29, poz. 707, Nr 240, poz. 429, Nr 29, poz. 707) Rada Powatu w Slawne uchwala, co nastepuje:. W uchwale Nr /V/43/2 Rady Powatu w Slawne z dna 9 grudna 202 w sprawe uchwalena Weloletnej Prognozy Fnansowej Powatu Slawerskego na lata 203-2024 zmenonej Uchwala Nr /V/63/3 z dna 0 maja 203 r., Nr V/V/76/3 z dna 25 czerwca 203 r., NrV/V/90/3 z dna 27 wrzesna 203 r. V/V/94/3 z dna 3 pazdzernka 203 r. zalacznk: ) Nr,,Weloletna Prognoza Fnansowa Powatu Slawenskego na lata 203-2024" otrzymuje brzmene zala.cznka Nr do nnejszej uchwaly, 2. Uchwala wchodz w zyce z dnem podjeca. SKARBNJM POWATU VVnoskodawca Zarzgd Pwatu na podstaws prot. * t wrkawska z dna flv.
UZASADNENE Zal^cznk Nr Zwekszono dochody o kwote 80.93 zl wolne srodk o kwote.795 zl, celem udzelena pozyczk dlugoterrnnowej dla Muzeum Zamek Ksaza.t Pomorskch w Darlowe na kwote 9.987,6 zl. Termn splaty pozyczk: 204-4.987,6 zl, 205-75.000 zt 206-75.000 zl. Po zmanach dokonanych zmanach: Ustala s? planowany defcyt budzetu w kwoce - 2.37.307 zl, ktory zostane pokryty przychodam pochodza.cym z: ) zacaganych kredytow - 2.37.307 zl. Ustala se przychody rozchody budzetu w kwotach: przychody 5.283.795 zl, 2) rozchody - 2.966.488 zl.
Weloletna Prognoza Fnansowa Powatu Slawerskego nn lata 203-2024 Zal^cznk Nr Lp.. Wyszczeg6lnenle 203 Dochody ogkm 56 03 93,00 Dochody bezace, w tym 52 35 86 dochody z tytulu udzalu we wptywach z podalku dochodowego od osob fzycznyeh 6 552 506.00 204 59 248 40 54 552 02,00 6769 5,00 205 S9 295 036.00 5499458,00 6 992 50 206 207 58 694 00 55 93 00 56 694 00 55 293 00 7 223 30 208 56 000,0 56 2200 209 56 679 20 56 679 20 2020 57 46 00 57 246 00..2 dochody z tytutu udzalu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych 4896.00 50 00 54 979,00 58078,00..3 podatk optaty, wtym.3. podalku od neruchomosc 4 zsubwcncj ogolnej 26 7(7026,00 27065253,00 2747 0 2777350 5 z lytulu dolacj srodkow przcznaczonych na cele bezace 0 327 93,00 2 Dochody majatkowe, w tym 3 66 333.00 4 696 388.00 430058,00 2 000 00 2 K sprzedazy maja.tku 2 292 00 292 00 50000 500 00 22 z tytulu dotacj oraz srodkow przeznaczonych na nwestycje 369 333,00 3 404 388,00 380058,00 500 00 2 Wydlk ogoltm 58 330 50 57 95 03,00 56 780 60 55 98 50 5 476 00 53 634 50 54 379 0 55 246 00 2 Wydatk bezace. w tym. 50 33 667,00 50938435,00 49 720 503,00 52 9 6 40 52 476 00 53 634 50 54 379 20 55 246 00 2.. 2. 2 2 2 3 z tytulu poreczen gwarancj, w tym gwarancje poreczena podlegaja.ce wytaczemu z lmtow splaty zobowazar okreslonych w art 243 ust 3 pkt2 ustawy z dna 27 serpma 2009 r o fnansach publcznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240, z p6n. zm.) lub art. 69 ust 3 pkt 2 ustawy z dna 30 czcrwca 2005 r o fnansach publcznych (Dz U Nr 249, poz 204, z pozn.m ) na splat? przejetych zobowjaza samodzelnego publcznego zakladu opek zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepsach o dzalalnnsc leczncmj. w wysokoc wjakej ne podlegaj, sfmansowanu dotacja. z budzetu pastwa) wydalk na obsluge dlugu. w tym 00000 90000 775 00 650 00 500 00 40000 30000 20000 2 3. odsek dyskomo okreslone w art 243 ust ustawy lub»rl 69 u«ufp z 2005 r. 000 00 90000 775 00 650 00 500 00 40000 30000 20000 22 Wydatk majatkowe S 96 833,00 6256768,00 7 060 097,00 3065 0. 3 Wynk budtlu - 37 307,00 053 97.00 2 54 436,00 27250 8700 2 487 50 2 300 00 2 000 00 4 Przychody budzetu S 283 795,00 4 988,00 75 00 75 00 U.OD 4. Nadwyzka budzetowa z lat ubeglych, w tym 4. na pokryce defcylu budzetu 4.2 Wolne srodk. okorych mowa wart 2 7 ust 2pkl6utwy, wlym 795,00 4.2. na pokryce defcym budzctu 43 Kredyty, pozyczk, emsja paperow wartocowych. w rym 3 492 00 43 na pokryce defcytu budzetu 237 307,00 44 nne przychody nezwazane z zacgnscem dlugu, w tym 680 00 4 988.00 7500 75 00 44 na pokryce defcytu budzetu S Rozchody budzetu 966 488,00 2 095 85.00 589 436.00 278750 28700 487 50 300 00 2 000 00 5 Splaty rat kaptatowych kredytow pozyczek oraz wykup paperow wartoscowyeh, w tym. 2 094 50 2095 85.00 2 589 436,00 278750 28700 2 487 50 2 300 00 2 000 00 5 5... 52 laczna kwota przypadaja.cych na dany rok kwot wytacze okreslonych w art 243 ust 3 pkt ustawy (lub art. 69 ust 3 pkl ufp z 2005 r ), art 2a ustawy z dna 27 serpma 2009 r - Przepsy wprowadzaja.ee ustaw? o fnansach publcznych (Dz U Nl57,poz 24, zpozn zm ) oraz art 36 ustawy z dna 7 grudna 202 r o zrnane nektorych usaw zwazanych z realzacja. ustawy budzetowej (Dz U poz 456), w tym. kwoa przypadajacych na dany rok kwot wylqczen okreslonych w art. 243 ust 3 pkt uslawy lub art 69 ust 3 pkl ufp z 2005 r nne rozchody nezwazane ze sptata, dlugu 87 988,00, 6 6 6. 6.2 K»ot» dlugu 92662.00 Laczna kwola wylaczen z ogranczen dlugu okreslonych w art 70 us! 3 ufp z 2005 r oraz w art 36 ustawy o zmane nektorych ustau, zwt^zanych z realzacja. ustawy budzetowej, w tym kwota wylaczen z ogranczen dlugu okreslonych w art 70 ust 3 ufp z 2005 r Wskaznk zadtuzena do dochodow ogolem okreslony w an 70 ufp z 2005 r. bez uwzglednana wylaczeh, okreslonych w pkl 6 9 S3 436.00 33,47% 7 42 00 29.08% 445450 63750 24,63% 2,05% 9 50 00 6.30% 6 850 00 2,09% 4 850 00 8,47% 63 \, l/n k M.Hu//mj ln lu hjm,v^k-" k!"', [ m.m.l M.' " ' lj.' -n ' '; p> v,/;l(,'n.tlj \'. v l.(.-..-,. okreslonych w pkt & 33.47% 29,08% 24,63% 2,05% 6.30% 2,09% 8,47% sta jzaotonu wyowhu 03-0-280 Sr '.; '.- Wydrukzdn 203--5-04
l.p. \Vyszeceg6lnee 203 204 205 J...0 207 208 209 2020 7 Kvvoln zobowjzh wynkajfcych z przejtc przez jrdnolkf smorzqdu lery tor lan ego /nl>.»./.n' po lkwdowmych przcksztlcnych jednutkch zlcznnych do sfklora Hnantaw puhlczych 8 K-l u l. /MMH :u rnr wydatkow brzqcych, o ktortj mown <* art. 24 utwy Roznca medzy dochodam bezacvm a wvdatkam bezacvmj 28 93,00 363577,00 527405.00 3 777 60 28700 2 487 50 2 30000 200000.2 Rbznca medzy dochodam bezacym. powekszonym o nadwyzkf budzetowa, okreslona. w pkt 4.. wolne 39988 00 srodk okreslone w pkt 4 2 a wydatkam bezacym, pomnejszonym o wydalk okreslone w pkt 2 2 363577,00 527405,00 3 777 60 287 00 2 487 50 2 300 00 200000 9 9 9: 93 94 95 96 96 97 97! 98 98 0 0.2 3 3 3.2 4 5 6 Wkank splaly zobownzan Wskaznk planowanej Ucznej kwoly splaty zobowazah, o ktorej mowa w art. 69 ust ufp z 2005 r do,._., dochodow cgolem, bez uwzgljdnena wyla_czen okreslonych w pkt 5 Wskaznk planowanej ta.cznej kwoly splaty zobowa/ar. o ktorej mowa wan 69 ust. ufp 2005 r. do,.. dochodow Dgolem. po uwzgledmenu wylqczeh przypadaja.cych na dany rok okrelonych w pkl 5. Wskaznk planowanej lacznej kwoty splaty zobowj^zan. o ktorej mowa w an 243 usl ustawy do dochodow ogolem, bez uwzgledmena zobowazah zwazku wspottworzonego przez jednostke samorzqdu terytoralnego 5.52% bez uwzgleclnana wyl^cze przypadaja.cych na dany rok okreslonych w pkt 5. Wskaznk planowanej l^cznej kwoly splaty zobowazah, o ktorej mowa w an 243 usl usawy do dochod6w ogojem. bez uwzgl^dncna zobowazar zwzku wspolworzonego przez jednoslk? samorz^du lerytoralnego, po 5,52% uwzgl^dnenu xvyta,czer przypadaja.cych na dany rok okreslonych w pkt 5 Kwota zobowazah zwazku \vspottworzonegoprzezjednostk? samorzadu terytoralnego przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym, podlegaja.ca dolczenu zgodne z an 244 ustawy Wskaznk planowanej l^cznej kwoty sptsly zobowa^an, o ktorej mowa w an 243 usl usawy do dochodow ogolem. po uwzglednemu zobowazan zwazku wspohworzonego przzjednoslk^ samorzadu lerytonalnego oraz 5,52% po uwzglpjnenu wyt^czen przypadaja.cvch na dany rok okreslonych w pkl S. Wjkank jtdnoroczny (prw lron* wtoru :ut 43) Dopuszczalny wskunk splaty zobowazan okrelony wart 243 ustawy. po uwzglednenm wytqczen okreslonych w art 36 usawy z dma 7 grudna 202 r 0 zmane neklorych ustaw zwa^anych z realzacja. ustawy budelowej, 2,66% oblczony w oparcu o plan 3 kwarlalow roku poprzedzaja.cego rok budzetowy Dopuszczalny wskaznk splaty zobowazah okreslony w an 243 ustawy, po u\vzgl;dnenu wylqczeh okreslonych w art 36 ustawy z dna 7 grudna 202 r o zmane neklorych ustaw zwazanych z realzacja. 2.88% usawy budzelowej, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzedzaja.cego rok budzelowy nformacja o spefnenu wskaznka sptaty zobowazan okreslonego w an. 243 usawy, po uwzglednenu zobowazah zwazku w spo worzon ego przez jednoslk; samorza.du terytoralnego oraz po uwzglednenu wyl^czen okreslonych w pkt 5. oblczonego w oparcu o plan 3 kwanalow roku poprzedzajacego rok budzelowy nformacja o spelnenu wskaznka sp)a!y zobowazan okreslonego w art 243 ustawy, po uwzglednenu zobowaan zwazku wspoltworzoncyo przez jednostkf samorzadu leryloralnego oraz po uwzglednenu wyla.czeh okreslonych w pkt 5, oblczonego w oparctu o wykonane roku poprzedzaja.cego rok budzetowy Przeznaczcne prornoowanej ndwyzk bdzetowej, t» tym n. Splaty krcdytow. pozyczek wykup paperow wanoscowych llr m.u r uzupelnj^ce o wybnnych rodzajarh wydxtkon budzelowych Wydatk beza.ce na wynagrodzena sktadk od nch nalczane 27 395 839,00 Wydalk zwazane z funkcjonowanem organow jednostk samorzadu terytoralnego 6 7 434,00 Wydatk objetelmtem art 226us 3 usawy, z tcgo 47587 bez^ce majvkowe 4 75 87 Wydatk nwcstycyjne konlynuowane Nowc wydalk nwcslycyjne Wydnlk mjvkowe w forme dotacj x ''"". > 5,06% 3,06% 5,06% 3,06% 5.06% 8,28% 5.2% 5,43% Spetnlona Spdmona 2053 97,00 2 053 97,00» 30 6860 7 676 00 3 92 059,00 94 55,00 2 250 544,00 \% 5,67% 5,67% 5.67% 3,67% 9,74% 5.96% 6,8% Spdnona Spelnota 2 54 436,00 254 436,00.0 500 30 7 752 76 6697582.00 637 485,00 6 060 097,00 \% Spdmona 5,86% 3,86% 5,86% 5,86% 7.29% 8,69% B,69% 2 72 50 27250 30 835 30 7 830 288,00 335305,00 250 205,00 3 065 0 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6.00% 5,09% 8,44% 8,44% Spetnon* 8700 28700 \ 7370 790560 5,5% 5,3% 3,3% 5,5% 5,5% 4,43% 7,37% 7,37% 2 487 50 2 487 50 3 5500 7 987 60 4,06% 5,60% 5,60% Spdnon* 2 300 00 2 300 00 3 86000 8 067 50 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3.84% 3,49% 4,53% 4,53% 2 000 00 2 000 00 32 209 00 8 48 20 WVl» UtUonv wyouku. 20f3-O-2» Strorw2z8 Wydrukzdn 203--5-04
2 2 Lp. 2 2 }22 22 \2 23 2.3 232 24 :-) 242 3 3 32 \Vyszczeg6lnene 203 n HMK:UU- profjrnow, projeklow lub zad»n rmlzowanych z udzalem rodkaw. o klorych mow*»»rt. 5 llt. pkl, tm.nn Dochody bczace na programy, ptojckry lub zadanafnansowane z udzalem srodkow. o klorych mow» w rl 5. -^,,_ usl pkl 2 3 uslawy. w lym srodk okreslone w art 5 usl pkl 2 uslawy, w tym 044357,00 srodk okreslone w an 5 usl pkt 2 uslawy wynkajace wyl^czme z zawartych umuw na realzacjf programu, projektu lub zadana Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadana fmansowane z udzalem srodkow, o klorych mowa w art 5 ust pkt 2 3 uslawy, w tym srodk okreslone w art 5 usl pkt 2 uslawy. w tym 089 333,00 srodk okreslone w art 5 usl pkt 2 ustawy wynkajace wylsczne z zawartych umow na realzacje progrjmu. projektu lub zadana Wydatk bczace na programy, projekly lub zadana fmansowane z udzalem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 m pkt 2 3 uslawy w tym fnansowanc srodktm okreslonym w art 5 usl pkl 2 uslawy Wydalk UV.LC na realzacje; programu, projeklu lub zadana wynkajace wylaczne z zawartych umow podmotem dysponujacym srodkam, o klorych mows w art 5 ust pkt 2 ustawy Wydalk majajkowc na programy. projekty lub zadana fnansowane z udzaem srodkow. o ktorych mow w art 5 usl pkt 2 3 ustawy... n \o 32 w lym fmansowane srodkatn okreslonym w art 5 usl pkt 2 uslawy 288 52 Wydatk majatkowe na realzacje; programu, projektu lub zadana wymkajace wylaczne z zwrtych umowz podmotem dysponujacym srodkam, o ktorych mowa w art 5 ust pk! 2 ustawy Kwoty dolyczace prztjcc splnty zobowzxr pa lamodzclnych publcznych z*kl*dach optk zdrowotntj oraz pakryca ujemnego wynku Kwota zobow^zan wynkajqcych z przejfca przez jednoslk? samorzqdu crytoralnego zobowazan po lkwdowanych przeksztalcanych samodzelnych zakladsch opek zdrowolnej Dchody budzetuwe z tytulu dotacj celowej z budzelu pahstwa, o klorej mowa w an!"' uslawy / dna 5 kwetma 20 o dzalalnosc leeznczej (Dz U N 2, poz. 654, z pbzn zm.) 204 75322,00 75322,00 64972,00 64972,00 205 509 988,00 509 988,00 380058,00 380058,00.6 200 64,00 200 64.00 500 00 500 00 * 207 208 209 2020 3.3 Wysokosc zobowazan podlegajacych umorzenu, o klorym mowa w an 90 ustawy o dzalalnosc leeznczej 34 Wydatk na spjal? przejetych zobowazan samodzelnego publcznego zaktadu opek zdrowolnej przeksztalconego na zasadach okreslonych > przepsach o dzalalnosc lecznczej 3.5 36 37 4 4. 4.2 43 43 432 433 44 Wydatk na splate przejetych zobowazan samodzelnego pubhcznego zakladu opek zdrowotnej lkwdowanego : n na zasadach okreslonych w przepsach o dz^lalnosc lecznczej Wydatk na sptalf zobowazar samodzelncuo publczneuo zakladu opek zdrowotnej przejetych do konca 20 -...., u.ou r nl podstawe pr/cpsoh o zakladach opek zdrowotne] Wydatk beza.ce na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakladu opek zdrowolnej Dane uupclnjtj ce o dtugu jego sptct Spt»tv ra kaptatowych oraz wykup paperow wanoscowych, o klorych mowt w pkt S, wynkajace wyl^czne 0... z c, tlu zobowazan ;uz zacagnetych Kwola dhu. klorego planowana splala dokona sf z wydatkow budzetu Wydalk zmmejszajace drug, w tym 5plata zobowazan wymagalnych z lal poprzedmch. nnych nz w pkl 433 zwazane z umowam zalczanym do lyulow dtuznych wlczanych w pastwowy dlug publczny wyplaty z lytutu wymagalnych porecze gwarancj Wynk operacj nekasowych wpjywaj^cych na kwotf dlugu (m n umorzena, ronce kursowe) x v.uo 0.0'! Wwt/l JMttOnu wydruku 203- O-2K} Slrona 3 6 Wydrukldn 203--5-04
Wcloletna Prognoza Fnansowa Powalu Slawerskego na lala 203-2024 Lp. Wvs7,cz(g6lnenc 2(2 2022 22. Dochody og6ltm 57 48 00 58 349 00 59 090 00 Dochody bezace, w lym 57 4K 00 58 349 00 59 090 00 2024 6 064 00 6 064 00. dochody z tytulu udzalu we wptywach z podalku dochodowego od osob fzycznych 2 dochody z tyulu udzalu we wplywch podalku dochodowego od osob prawnych 0.0'J 3 podak oplaly, w u m..3. 4.5 2 2 22 2 2 2 2... 2.2 2 3 23 22 3 4 4 4. 4; 42 43 podalku od neruchomosc f subwencj ogolnej t (ylulu dotacj srndkow przeznaczonych na cele be/acc Dochody maja.tko*e, w lym K sprzedazy majqlku z lylulu doacj oraz srodkow przeznaczonych na mwesrycje Wydalk ogdltm 55 8 00 Wydak bezace, w tym 55 88 00 z tyulu poreczeh gwarancj, w tym gwarancje poreczena podlegajace wy!a.czenu z.nnow splaty zobowazan okreslonych w art 243 ust 3 pkt 2 usttwy z dna 27 serpna 2009 r o fmansach publcznych (Dz U Nr 57, poz 240. z pozn zm ) lubart!6sust 3 pkl 2 ustawy z dna 30 czerwca 2005 r o fnansach publcznych (Dz U Nr 249, poz 204. z pozn zm) na splat? przejetych zobowaza samodzclnego publcznego zakladu opek zdrowotncj przekzlalconego n, zasadach okreslonych w ptzepsach o dzallnosc lecznczej, w wysokosc wjakej ne podlegaj^ sfnansowanm dolacja. z budzetu panstwa wydatk na obsluge dlugu. w tym. SO 00 odsetk dyskonto okeslone w art. 243 us uslawy lub an 6 ut ufp z 2005 r 5000 Wydatk maja_lkowe Wynk budzetu 600 00 Przychodybudzetu Nadwyzka budzelowa z lat ubeglych, w tym: na pokryee defcytu budzetu Wolnesrodk, o korych mowa w art 2 7 ust 2 pkt 6 ustawy. w tym na pokryee defcytu budzetu (), ; ()»),<») (U"' '.',00 57 249 00 57 990 00 60 04 00 57 249 00 57 990 00 60 0 4 00 o.fjo o.oo 0000 4500 00 00 45 00 t 0000 0000 Kredyty, pozyczk, emsja paperow wartoscowych, w lym 4 3 na pokryce dcfcvtu budzew j 44 4.4 5 nne przychody nezwa/ane z zac^gnpcern dluyu. w tym na pokryee defcylu budzelu Rozchodv budzelu Splaty rat kaptalowych kredyow pozyczek oraz wykup paperow wanoscowych, w lym 60000 0000 0000 60000 0000 0000 4500 45 00 050 00 050 00 050 00 5 ] t^czna kwota ptzypadajqcych na dany rok kwot wyla.czcn okreslonych w art 243 usl 3 pkt ustawy (lub at : 69 ust 3 pkt ufp z 2005 r ), an 2 la ustawy z dna 27 serpna 2009 r - Przepsy wprowadzajqce ustaw? o fnansach publcznych (Dz U.Nrl57,po* 24, z pozn 7.m)orazart 36 ustawy z dna 7 grudna 202 r ) zmane mekorych ustaw zwazanych z realzacja. ustawy bud/.eowej (Dz U poz 456), w lym... 6 kwoa przypadajqcych na dany ck kwot wyla,czer okreslonych w art 243 usl 3 pkl ustawy lub»rt 6 ust S pkt ufp z 2005 r nne rozchody nezwazane ze splat!) dlugu KWOR dlugu Lacznfl kwota wyta,czen z ogranczer dlugu okreslonych wan 70 usl 3 ufp z 2005 r. oraz w n 36 uslawv o zmane nektorych ustaw zwazanych z realz»cj( ustawy budzelowej, w tym 6. kwota wylaczer z ogranczer dlugu okreslonych w an 70 usl 3 ufp z 2005 r 6 2 63 Wskaznk zadluzena do dochodow ogolem okreslony w an 70 ufp z 2005 r. bez uwzgl^dnana wylqczen okreslonych w pkt 6 Wskank zadtuzena do dochodow ogolem. o ktocym mowa w art 70 ufp z 2005 r, po uwzglfdnenu wylcz okreslonvch w pkl 6 3 50 00 SO 00 050 00 : 5.65% 3,68%,78% 5.65% 3,68%,78% % % Wersj ttblonu wyouku 203- TO-23D WydruKZdn 203.-5-0.4
Lp. Wyszc/egolnene 202 2022 [ 2023 -»J» Kwol* zobowqza wynkajacych z przejfca przez jtdnoslkf lamorz^du lerytoralnego zobow^xan po lkwdownych pntkzlalcych jednotkach zlczmych do lektara fnandw publcznych 8 Relacj* zrownowacna wydatkow bez^ cych, o ktorej mowa tv *rt. 4 ujtwy H Roznca mfdzv dochodam beza.cym a wydalkan bezacym 600 00 0000 0000 050 00 82 9 9 g T 93 94 95 9.6 9.6 07 97 98 98 0 0.2 3 3 32 4! 5 6 Roznca medzy dochodam bezacym. powekszonym o nadwyzke budzelowa. okreslon) w pkt 4.. wolne srodk okreslone w pkl 4 2 a wydalkam bezacym, pomnejszonym o wydatk okreslone w pkl 2 2 Wskznk splaly lobowazar Wskaznk planowanej lacznej kwoty splaty zobowazar, o ktorej mowa w lt. 69 ust ufp z ZOOS r do dochodow ogotem, bez uwzgl^dnena wytaczer okreslonych w pkl 5., Wskaznk planowanej tacznej kwoly sptaly zobowa/ar. o klorej mowa w»rt. 69 usl ufp z 2005 r do dochodow ogolem, po uwzglednenu wyla.czer przypadajaeych na dany rok okreslonych w pkt 5 Wskaznk planowanej laezncj kwoty sptaty zobowazan. o klorej mowa w art 243 usl usawy do dochodow ogolem, bez uwzjjlednena zobowazar zwazku wspottworzonego przez jednostk? samorzadu terytoralnego bez uwzglcdnana wyta.czen przypadajacych na dany rok okreslonych w pkl 5 Wskaznk planowanej lacznej kwoly sptaly zobowqzar, o ktorej mowa w art 243 usl ustawy do dochodow ogotem, bez uwzglednena zobowazan zwazku wspollworzonego przez jednoslk? samorzadu lerytoralnego, p uwzglednenu wyla.czen przypadajacych na dany tok okreslonych w pkt 5.. Kwota zobowazan zwazku wspoltworzonego przez jednostk? samorzadu leryloralnego przypadajacych do splaty w danym roku budzelowym, podlegajaca dolczenu zgodne z at. 244 usawy Wskaznk planowanej lacznej kwoty sptaly zobowazan, o klorej mowa w an 243 usl usawy do dochodow ogolem. po uwzglednenu zobowazah zwazku wspollworzonego przez jednostk? samorzadu terylor a nego or»z po uwzglednenu wyl^czen przypadaj^cych na dany rok okreslonych w pkt 5 Wskaznk jednoroczny (prawn ; ron a wzoru an. 43) Dopuszczalny wskaznk sptaly zobowazan okreslony w al 243 ustawy. po uwzj{lednenu wytaczeh okeslonych w art 36 usawy dna 7 grudna 202 r o zmane nektorych ustaw zwazanych z realzacj^ ustawy budzetow5. 3,99% oblczony w oparcu o plan 3 kwartalow roku poprzedzaja.cego rok budzetowy Dopuszczalny wskaznk splaly zobowj^zan okreslony w art 243 usawy. po uwzglednenu wytaczen okreslonych w art 36 ustawy z dna 7 grudna 20 2 r o zmane nekloych ustaw zwazanych z realzacja. ustawy budzetowej, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzedzaj a.cego rok budzelowy nformacja o spetnenu wskaznka sptaly zobowazan okreslonego w an 243 ustawy, po uwzgle.dnenu zobowazan zwazku wspotlworzonego przez jednoslke samozadu terytoralnego oraz po uwzglednenu wyta,czen okreslonych w pkt 5, oblczonego w opadu o plan 3 kwartalow roku poprzedzaj acego 0k budzelowy nformacja o spdnenu wskaznka sptaty zobowqzar okreslonego w art. 243 ustawy, po uwzglfdmenu zobowazan zwazku wspoltwozonego przez jednostk; samorzqdj leryloralnego oraz po uwzglednenu wyta.czen okreslonych w pkl 5, oblczoncgo w oparcu o wykonane roku poprzedzaj acego rok budzelowy Przcznaczcne prognozowanej nadwyzk budelowtj, w tyro nl: Sptaly kredytdw, pozyczek wykup paperow wartoscowych nformacje uzupelnajace a wybranych rodzaj>ch wydatkow budetowych Wydatk beza.ce na wynagrodzena skladk od nch nalczane Wydalk zwazane z funkcjonowamem organow jednostk samorzadu terytoralnego Wydatk objete lmtem art. 226 ust 3 usawy, z lego. beza.ce maja.kowe Wydatk nwestycyjne komynuowane Nowe wydatk nwestycyjne Wydak maja,tlcowe w formc dotacj 60000 3,04% 3,04% 3,04% > 3,04% Spdnona Spetnona 3,04% 2,78% 0000 * 2,06% 0000,94% 2,06%,94% 2,06%,94% 2,06% 2,06%,89% 3,44% 3,99% 3,44% Spetnona Spdnona 60000 0000 60000 0000 Spetnona Spdnona 050 00,79%,79%,79%,94%,79%,94%,86% 2,72% 2,72W 00 00 0000 Spdnona Spetnona,79%,72% 2.8% 2,8% 050 00 050 00 32 56 30 32 96 90 33 276 00 33 638 00 8 229 70 8 32 00 E 395 00 8 479 00. Wtt,, tzabtonu wytfru*u 203-0-280 '-'- '. Wydrukzdn 203--3-04
Lp. 2 2 2 22 22 22 23 2.3 232 24 242 3 3 32 Wyszczcg6lnene Fnansnwnut pro gran Aw. projtkl6w lub zad»n rfnlzowmycl ml/.km rodkow, o klorych mown w»rl.. pkl 3 ustawy Dochody beace na p'ogramy. projekly lub zadana fnansowane z udzatem srodkow. o kloych mow* w an 5 usl pkl 2 3 uslawy. w lym srodk ukreslone w an S usl pkl 2 uslawy, w tym. srodk okreslone w an 5 usl pkl 2 uslawy wynkajace wyla.czne zzawanych umow na realzacje programu, projeklu lub zadana Dochody maja.tkowe na programy, projekly lub zadana fnansowane z udzalem srodkow, o klorych mowa w at 5 usl pkl 2 3 uslawy, w lym srodk okrestone w art 5 usl pkl 2 uslawy, w tym < <:<> srodk okreslone w an 5 usl. pkl 2 uslawy wynkajace wylaczne z zwanyeh umow na realzacje programu, projeklu lub zadana Wydak bezace na programy. projekty lub zadana fnansowane z udzalem sodkow, o ktorych mowa w art S usl pkl 2 3 uslawy w tym fnansowane srodkam okreslonym w an 5 usl pkl 2 uslawy Wydak bteza.ce na realzacjt programu. projektu lub zadana wynkaja.ee wylaczne z zawanych umow z podmoem dysponujacym srodkam, o klorych mowa w an 5 ust pkl 2 ustawy Wydatk maja.tkowc na programy, projekty lub zadana flnansowane z udzalem srodkow. o ktorych mown wart. 5 us! pkl 2 3 uslawy w tym fnansowane srodkam okreslonym w art 5 usl pkl 2 ustawy Wydak rnajalkowe na realzacje programu. projeklu lub zadana wynkajace wylaczne z zawanych umow podmolem dysponujvym srodkam. o klorych mowa w art 5 usl pkl 2 uslawy Kwoty dolyczacf przcjfca sptaly zobowfzfln po nmodzelnych publunych / kt.nl.n ) oprk zdrowolnej H./ pnkryca ujctnnego wynku Kwota zobowazah wynkaja.cych z przejeca przez jednoslke samorzadu terylonalnego zobowazah po lkwdowanyck przekszalcanych samodzclnych zaktadach opek zdrowotnej Dochody budzeowe z lytulu dotacj celowe z budzctu panstwa. o ktcrej mowa w an 46 usawv / dna S kwetna 20 r o dzalalnosc lecznczej (Dz U Nr 2. poz 654, z pozn an.) 202 2022 2023 «,.4 ' t. (0 33 Wysokosc zobowazan podlegaja.cych umorzenu. o ktoym mowa w an 90 uslawy o dzalalnosc lecznczej 34 35 36 37 4 4 42 Wydak na splale przejflych zobowazah samodzelneuo publcznego zakladu opek zdrowomej przekszlatconego na zasadach okeslonych w przepsach o dzatalnosc lecznczej Wydatk na sptale przejetych zobowazah samodzelnego publcznego zauadu opek zdrowolnej lkwdowaneg na zasadach okreslonych w przcpsach o dzalalnosc lecznczej Wydak nasplal? zobowazan samodzelnego pubtcznejo zaktadu opek zdrowolne) przejetych do kolca 20 r na podslawe przepsow o zakladach opek zdrawotne; Wydatk bezqce na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zaktadu opek zdowolnej Dane uzupttnaj^ct o dlugu jego plact Sptaty ral kapllalowych oraz wykup paperow wanoscowyeh, o ktorych mowa w pkl 5, wymkajace wyl^czn, z r, ml zobowazah ju/ zacagnetych Kwola dlugu, klorego planowana splala dokona s? z wydatkow budzetu e o.oo 4.3 Wydak zmnejszaj ce dtug. w tym: 43 splala zobowazah wymagalnych z al poprzednch, mnych nz w pkl 433 432 7wazane z umowam zalczanym do tyutow dluznych wlczanych w pastwowy dlug publczny 433 wyptaly z tylulu wymagalnych poreczen gwarancj 44 Wynk operacj nekasowych wp)ywaja.cych na kwo; dlugu (m n umorzema, roznce kursowe) Wtrtja zatrtvu wyd'uku: 20 T 3-f 0-286 Slrona 6 z 8 Wydrut^dn 203--5-04