Uchwał.i:I Nr XI /15. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 roku

Transkrypt

1 Uchwał.: Nr X /5 Rady Mejskej w Opoczne z dna 25 czerwca 25 roku llt<ląd MEJSK w tmlht B. 6. Z5 llośt uł. yl.p.dz Podps: w sprawe: zmany Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opoczno na lata Na podstawe art. 226, art. 227, art. 23 ust 6 art. 243 ustawy z dna 27 serpna 29 r. o fnansach publcznych (t.j. Dz.U. z 23 r. poz. 885, poz. 938, poz. 646, z 24 r. - poz. 379, poz. 9, poz 46, poz. 626, poz. 877 z 25 r. poz.532) oraz art. 8 ust.2 pkt 6 ustawy z dna 8 marca 99 r. o samorządze gmnnym (t.j. Dz.U. z 23 r. poz.594, poz. 645, poz. 38, z 24 r. - poz.379, poz. 72), Rada Mejska w Opoczne postanawa:. Dokonać zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej Gmny Opoczno na lata wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowązań na lata zgodne z załącznkem Nr do uchwały. 2. Dokonać zman w wykaze przedsęwzęć realzowanych w latach wykaz zmenanych przedsęwzęć stanow załącznk Nr 2 do Uchwały. 3. Wykonane Uchwały powerza sę Burmstrzow Opoczna. 4. Uchwała wchodz w życe z dnem podjęca podlega ogłoszenu. Przewodnczący Rady Mejskej w Opoczne Grzegorz Wołąkewcz --

2 N Załącznk Nr do Uchwały Nr X /5 Rady Mejskej w Opoczne z dna 25 czerwca 25 roku WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA Gmny Opoczno na lata Wykonane Plan 3 kw- Wykonane _L.. Wyszczególnene _ j l >hd;-gó,-;;; , , ,66 2 9,s , ,oo s,oo 69 o8s,oo 3 5ss 25,Uol Do.ch-;,dy-b;żą;, , , , , , , , S,OO S,OO 2 8SS 2SO,OO.:.-d2--;t;;z;al-;;;pywach z podatku dochodowego od osób fzycznych , , l , , , , S dochody z tytułu udzalu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3S8 768,26 \ ,2S! SSO ,78 6SO ,..l- -: -----p;;-d;tk p;;;-,; , , ,oo , ,oo oo 24 6 oo os s4o,oo 25 6 oo p-;;d;tk.;"o;f-;;;;;;:,,chomośc; ,28! 3 8 2, , , , S :; ;;;;bw;;-;;;;j;-;;góaj ,oo ,oo! , , ,oo! łs tytt;;"dtacj;śr.;;jków rzeznaczonych na cele beżące. J ,S , S5, , , S,OO SOS 49 -:2 Dohody-;;;;;jąk;;-,;;;;,-,;;;, , , , , , ,;;p-;;edaży-m;jątku , ,97 J , !;; d;;,cj o,.,; środków-;,"",;eznaczonych na nwestycje , , ,43 3!2 457, , 2_ -- \Vd-;k;_;_-=:=--=-==-== , , ,66 J , , , , łłł, , ,4 2. Wydatk; beżące, w tym: , , , , , , , , , , z tyt-ń:;.,._5 _ l o,oo o,oo o,oo w tym: gwarancje poręczena podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowąz.ań, o którym mowa w 2... OO OO o o OO o oo o oo an. 243 ustawy 2..2 na SPttęPrJęt;.h -;.-;;bą:,.an samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przekształconego na zasadach kresloych w przepsah o dzałalnośc lecznczej, w wysokośc w jakej ne podlegają sfnansowanu dotacją z budżetu panstwa!, ---tk n_,;;!-;: w tym: , , , oo 55 oo odsetk dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: , , , odfxf"ysk--o-podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązal, o którym mowa w an l ustawy, w termne ne dłuższym nż 9 dn po z.akotczenu programu, projektu lub zadana trzymn_-!!!_j z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krajowy) odsetk dyskonto podl.egajce \\.Yłącenu z lmtu spła zobowązań, o którym mowa w an. 243 O,OO o,oo o,oo ----s- z ty!bowąza.n. z.actągmę na wkład krajowy 2.2 Wydatk majątkowe , , , , , , , , ,23! , , , , , , , , ,6 l 3 \Vmk budżetu = P!:rc!Lbdże_tu :-_, , , , ,83 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo j 4. Nad"yżka budżetowa z lat ubegłych 4}_==:=-----.;;; -_e_dfcytu budżetu! 4.2 Wolne środk, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy , , , , v ;-;;;,;-;;;;pokryce"defrcytubudżetu 263, , = : --::-;;,cllx-.eoży_zk_;-;;;j_a_paperów wartoścowych _ J 4.3. w tym na pokryce defcytu budżetu nne j,-;:eych.;-dy,;;;,-;;;ą,;.;;; z zacągęcem długu : pce_e!._c_ytbudżetu O Rozchodr l_-" , , , , , , , , , ,6 5. Splaty rat kaptałowych kredytów pożyczek oraz wykup paperów wartoścowych ,6, , , , , , , , , , ;ty łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z lmtu spłaty zobowązań, OO o oo o oo o oo. _k_t!y_!! mo\ya w art. 243 ustawy, z tego: 5... k_v:_o_a przyyadaj!_cych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w an. 243 ust. 3a ustawy :l"yp"" Jącycn m.-mmy-rnk"<wornmycrrmzlll<resm o,oo o,oo 5.2 nne r;;n>;,,j_:µ;ne ze ;,atą długu [, :Kwota długu , , , , , , , , S , K;oła-;b:}-ń-;ynkających z przejęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po OO OO o OO o,oo o,oo.!!_!!_).h przeksztalcanych jednostkach zalczanych do sektora fnansów publcznych O,OO O,OO -- _;!_ł._!lcl-rważena wydatków beżących, o której mowa w art_. 242 ustawy 8. Różnca mędzy dochodam beżącym a wydatkam beżącym , , , , , , 56S884, , , ,6 - - Różnf;-,.;,-ędcy dochodam beżącym, skorygowanym o środk a wydatkam beżącym, ponejszonym o , , ,2 5479, ,6! ,oo ,oo ,oof , ,6 --- :_d- Wersja szablonu wydruku: 24.2a strona z6 Wydruk z dn.: :3

3 VJ 9. dochoów, f--. Wykonane Plan 3 kw. Wykonane _Lp O. łł l. L2.l.l ł.l U.6.. Wyszcólne ±==2, ! -- bez.uwzględn.ena.zo. Mo< - -"- j oo o >< ml " "" " <.<m.n <"" """ "" ", 6,42% !!g_q._!!.!!g!ęnena ustawowych wyłączen przypadających na dany rok. L l _ Wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do!! dochodów. bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu,32% 3, l%! 4,53% 4,43% 6, 77% 8,66% 9,2% 8,52% 8,3% 6,42% terytoralnego po uwzględne_!"u ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.! K\\;oboą-;.ar z,;.ąj,ółtworzongo prze jedostkę saorządu terytoralnego przypadających do O.OO! OO O.OO O,OO OO O,OO \Vskaźnk spłaty zobowązań x x x [ x x [ x x x x x. - --\k;;nk-p\a,;;,;,,;;-e)łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w rt. 243 ust. ł-;;;tawy _ P!tr _:_ -!!}. k---"_etr.! podlegająca dohczemu zgodne z art. 244 ustawy! ] Wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowąz.al, o której mowa w art 243 ust. ustawy do!! l dochodów, po u.wz. gl.ędnen.u zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu,32% 3,%! 4,53% 4,43% 6,77% 8,66% 9,2% 8,S2% 8,3/o\ 6,42% terytoralnego omz po uwzględnenu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok \Vskaźk.d?-chod(),beżąCch powększonych o dochody ze sprzedażyją.tku oraz pomnejszonych o o/c4-9 8 % 7 7 % 6 /o % 4 9 % 5 6 % 4 9 /o 4 )9% 3, 7 % wydatk bczące, do dochodow budżetu, ustalony dla danego roku (wskazmkjednoroczny) J -Ds;fy-wskż;:;"k splaty-zbowązań okreslony w an. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowych wylączeń. oblczony w oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk x j x j x x 7,6% 8,69%,6% 3,9% 4,72% u_stalony w orcu o średną_ arytmetyczną z 3 poorzednch lat)! oc; p.;.aykżnk SPJaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowych --- \ wyłącze. n.. oblczony w. o. parcu o wykonane roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk x x x x 8,46% 9,99%,9% 3,9% 4,72%ll t?lny,_?pr o}r:_ec!!!!rytmetyczną z 3 poprzednch lat) nfonnacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu j - zobowązań zwązku pó!tworzonego przejednostkę samorz:du terytoralnego raz po uwzględnenu x l x x x :sta_"._v\\)c_h :ą_?:e!_ o-go w oparem o plan 3 kwartałow roku poprzedzającego rok budżetowy. _ nformacja o spełnenu wskażnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku pó!tworzonego przejednostkę saorządu terytoranego oraz po uwzględnenu x x x x ustawowych wyłące. oblczonego w oparc!ll o vykoname rou poprzedzającego rok budżetowy Prleznaczene pr ogo;o a-ej nadk budżetowej, w tym na: -. -! 74 93,J , , , [ ,6 Spł3(;krd_)-:,-.-k- wybppaperóww.rtoścowych ,6 f ,8 _ O,O?!74 93!,! , , , , ,6 nformacje uzupełnające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X -Wyd;tk,-;;4c-;; n-;-"ynag;dzena składk od nch n-;.lczane ,84! , ,88! 4 96, , , , : 48 4!9 37 d;tk;:ąne_z_funkcj_c>_nnem organów jednostk smorządu teoytoralnego --,_ !,! ,!7 \ , , , ! Wydatk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy! 32 69, ,83 9!36 759, ! 29, , , bcżąc_e :-=-= , , , ,47 4!242,69 majątkowe ,82 ł , ,8 7!32 4, , , \vd;tk n.;;;tycyjne kontynuowane , , , , , , , ł 8 -No;v;.;;c;,:;-;e,;;;;;-e , ,98 9 ł 25 63, ł 629, , , , , łł 5 75, ,.,;;d;k;;;k-;,;;;e,r.;;:;;,-;;d;;,;;;j-;-- 5!!, , f;;;;;;pog;-mów, projektów lub zadań realzowanych z udznlem środków, o których mowa w a. \ 2 -"-!: -.?!a x x x x x x x x x x 2. Dochody be7ce na programy, projek"ty lub zadana fnansowane z udzałem środków. o których mowa wart OO OO OO o OO o OO -- -._?_s-! p_!:_t_ 3 ustawy w tym środk określone wart. 5 ust. pkt 2 ustawy ,4! 636 6!3, , , , w tym _środk określonew art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkające ryłączne z 7.aw.rtych umów na o OO o OO o oo !.ł.! :!<.J f!r_<?-mu, projektu lub zadana Dochody majątko.we na programy. projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w OO rt. S ust. _pkt 2 3 ustawy !Ym -środk określone - w_ art. 5 ust pkt 2 ustawy , , , , , w m.srocn:: ok.reslone_ w art. S ust. kt 2 ustawy wynkające wyłączne z zawartych umów na \ OO OO o oo o OO o OO real7.3cję programu, projektu lub zadana, , , 69 O,OO. ust. p us,..,,!4,48%!4,48% o o OO o oo -Vyd;t k- bkt_,;-ta..gramy, projekty lub 7.adana fnansow.ne z udzałem środków, o których mow. w art ! : w ;;,; fnanso"ne środkam określonym w art. 5 ust pkt 2 ustawy ,! , , , , w):<l;tk:oj.;tące na real7.ac!ę programu, rojektu lub 7.adana wynkające wyłączne z 7.awartych umów z ! ! o oo o oo o oo o oo o oo podmotem dysponującym srodkam, o ktorych mowa w art. 5 ust. okt 2 ustawy \ j \Vyd-;tk;;,ajątke-;;a prramy, projekty łub 7.adana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w OO o OO o oo ! ł! OO OO OO rt_._s -t.. -p-awy _ j w tym fnansowane Srodkam określonym w art. 5 ust. pl-..-t 2 ustawy 3 2 O 72, , , , \vydatk ;ająt_kowe na reał7.ację pr?gramu, projeu łub 7.adana wynkające wyłączne z 7.awartych j OO OO o oo umov J??dc:_::_. ysponującym srodkam, o ktory_mowa w art. 5 ust. e!<_usta.!! ; Wersja szablonu wydruku: 24--2a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: :3

4 }:. Wykonane Plan 3 kw. Wykonane Wyszczególnene _ 22! Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego z j! 2.5 udzałem środków. o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym ,66 : środkam 25.-=---=---=.-.r:_w zw;ku Już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana j_ ,66 j Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styczna 23 r. umową na realzację programu, j 2.6 projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 6% środkam, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 O,ool j 9 O 76, , \ \ ,4! , ,4 ustawy _! ł) --Z\ązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana t! 9 76, , , prychdy- ;fytułu kredytów, pożyczek, emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z umową na j l r_e_ alza_ cję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. O.OO! O.OO O.OO up} -ez względu na stopeń fnansowana tym środkam! "._ll.m w zwązku zju zawartą umową na_realzację prou. projektu lub_zadana. O.OO O.OO Przychody z tytułu kredytow, pożyczek, emsj paperow wartosctowych powstające w zwązku z zawartą po! dnu styczna 23 r. umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej j 6QC?la.środkam, o których mowa w art. 5 ust. ł pkt 2 ustawy fy wązku z już zawartą umo\vą na realzację programu, projektu lub zadana! K t) dt) zą;-pnejęca splaty zobowązań po samodzelnych publcznych zakładach opek zdrowotnej! ---- ł3 oraz pokryca ujemnego wynku x x K;t; ;.wązań wynkających z przdjęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowąz.at po J! o 3.,! -k\!ł.:).ch przekształcanych samodzelnych zakładach opek zdrowotnej!,oo ł Dochody budżetowe z tytułu dotacj celbwej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna l 5! OO [ o oo 3.2 k\!a ąu.!:..e. dzałalno!c leczndej (Dz.U. Nr 2, p7-654, z późn. zm.) j! O,OO O,O 3.J Wysokość zobo"ązań podlegających ulnorzenu. o którym mowa w art. 9 usta o dzałalnośc lecznczej O.OO O.OO - \Vyd;-tk- na sptałę przejętych zobo\ązań samodze!nego publ_czneg? kład opek zdrowotnej OO o oo o oo 3.4 _J?.!:._-a!ego a zasadach okreslonych w przepsach o dzałalnosc leczmczej \ yd_atk na spłatę przejętych zobwązań samodelnego pu_blczng zakłdu pek. 3.5 zdrowotnej OO OO OO OO OO OO O OO OO O OO --!-.E...-.!g_o na 7..asadach okreslonych w przepsach o dałalnosc leczntczej! Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przejętych do końca 3.6 _2-.".:.!-.Pstaweprzepsówozakładachopekzdrowo O,OO O,OO O,OO O,OO Wydatk beżące na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek l - - J r_c>wotn_cj O.OO!.!!?_n_e!Z _p!ł-!_gu jego spłace x. x T x. x x. x x Spłaty rat kaptałowych oraz wykup paperów wartoścowych o których mowa w pkt 5 wynkające ,ne z_t).u_l_u?.!>_owązań już zacą_gnętych , , , , , , , \ , ,6 O.OO O.OO O.OO _":- K,ot.a długut.;_rego planowana spłata d_okona sę z wydatków budżetu 43 Wyaklllejszające dług. w tym ,5 T l ł6 ---ła_z_obowąza:ymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkt O.OO ,5 O.OO ---\:e- umowam zalczanym do tytułów dłużnych wlczanych do Państwowego długu publcznego l wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancj [ O OO O OO O OO O OO O OO O OO O OO O OO \Vnk-ope.,;cj nkasowych wpływających na kwotę długu ( m.n. umorzena. różnce kur.;owe) 76 2,92.! -3 87: -3 87: o:oo o:oo o:oo, o:oo o:oo o:oo Dane dotyczące emtowanych oblgacj przychodowych x j x \ x \ x x :r. \ x :r. x \, Stopeń nezach-owa_ na relacj określonyc--h- w JU ustawy t (dotyczy tylko JST objętych procedurą art. 24a lub 24b) x x J x x x x x Wersja szablonu wydruku: 24 2Da strona 3 z 6 Wydruk zdn.: :3

5 ---l \Jl Załącznk Nr do Uchwały Nr X/ 5 Rady Mejskej w Opoczne z dna 25 czerwca 25 roku WELOLETNA PROGNOZA FNANSOWA Gmny Opoczno na lata Lp Y.gczególnene _ [ : Dochody ogółem : , ,! , ; l o-;;hdybe4:=--==--=---=: , ,! , ł ł8l l dochody z t)ułu udzału we wpł}" ch z podatku dochodowego od osób fzycznych 24 69ł ; 26 l l! dhod; tyt;;-ł;-udz;lu we..,:p;;,vach z pod; ku dochodowego od osób prawnych 95 OOO! l 8, l 6 l 24 l 32 4 l 48 56, P;k;;=====-:---=--_: --= oo 26 l 5o oo! - 26 oo 2 5 oo 28 m oo oo 3o ,oo. U. z podatku od neruchomośc! :-:_ --!ub;:olnej.:=-.-=-:- ;_--=== l z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele beżące , , , j , , , =--; :hdymjk;-_e_c_w==-= ! 7 _7,oL U ze spzdq "Bt--- J _ 65 ooo.--o ooo oo j oo 65 oo 65 oo z tytuł<:!acj otr_dków p"-<: -"!-._nvestycje.! _ T j ;Wydalk ogóle_m! ; , ,! , \Vyda-;-kbcżąe.;-;y;;;: j 745 j , , 22223, 58526, , , ; t)!t_p;;.{= w ty.m: g. warancje po. ręczena p.odlegające v.yłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w - [ 2... art_ 2.J _:sta" _ -- - j 2..2 na spłatę przejętych zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przekształconego! : na zasadach?kreśloych w p.rzepsa.h o dzałalnośc lecznczej, w wysokośc w jakej ne podlegają _f}-a_s:!...łj--u. Ea.!--_ l : j, 2._l._ l_na obslul!\3fugu, w YTo. 47 5,- 4 oo r 2. U. _.)d_s.,tk_)_k"--określ?_" art. 243 _ust. ustawy, w tym: 47 5 : 4 oo [ r--- odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ) us.ławy, w tennne ne dłuższym nż 9 dn po zakończenu programu, projektu lub zadana ) j t j 2.J.. otrl!.n f-_cj_ z tych Ś!._odkó_!_l!.z odsete dyskonta od zobowąz.ań na wkład krajowy) j! 3 ". odsetk. dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 j j...: SL!_ll:!ulu Z?l>_O\_v_µal,gnętych na wkład krajowv 2,3 \\).(jatk m_a)t_<ovc - O 37! , , , , : -d--" o,oo o,oo! 4 Przychody budżetu! O,OO O OO! O OO O OO O OO O OO O OO -,_-.=_ : ---b---!y=--= a:oo o:oo o:oo o:oo o:oo o:oo.,!.: _c ":_YT a P_<>kryce_<l_e_f._C).U u_de--! j [ 4:_2 _.<>l:_rodk_,_o których m_ova art. 2_7 ust.2 pkt 6 ustawy 4:_L w_ na )JO l<_rye defcytu budżetu \..4:.3 Kred_._po_q(:._:j_a_perów_wartoś_c:ll_":l._Ch :.:L w tym_a pokl_"e_defcytu dżetu!! nne_µrzy_c:hodr_._we"_n z _7-"eągnęcem długu j _:.ty" nay_ory_"l!dl!f.c).cl_ż_:t:!! l Rozc_b.t--- 4! 42 j! Pł!_?rnt ka!"lot:l_kedytów _ pożyczek oraz wykup paperów wartoścowych w ty. m łącz.. na. kwota przyp.adających:n.a dany rok kwot ustawo,vych wyłączeń z lmtu spłaty zobowązat, \ - _októrym_mo:.2.".a:!c4_3_!.y,_z_teo:, ota_p!"zypada.jlc _na--t-.tawov.ych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy f hota_przypadających na dany rbk kwot ustawo\rych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy j,:::--! rvorusmwowyen wyąezen mnycrrmz a..:;<+.:> [!, _!:.oz-2!!.ane!tl!.ług ! [! - j:_u : Kwota zobowązań wynkających z przejęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po j l 7 l )l c!_q_!- prz_!jlcanych_jd_!e_!_f zalczanych do sektora fnansów publcznych! O,OO O,OO j O,OO O,OO j 8...!! _!ró:!_że_- y-.! o której mowa w art. 242 ustawy! x j x j x x x x \ x x s ] 8. Różn Cll_.!d_zrochoda_bem a wydatkam beżącym ! , [ , , , Różnca mędzv dochodam beż.ącym. skorygowanym o środk a wydatkam beż.ącym pomnejszonym o! 8! j.2, wydatk, 377; 4772: , , 68953, , L , t Wersja szablonu wydruku: 24--2a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: :3

6 O\ :J,_ yszólnene 22! 222 ; ! \Vskażnk spłaty zobowązań [ x x x x : x! s s x Wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązal, o której mowa wart. 243 ust. ustawy d-- J ] j 9. dochodów, bez uwzględnena zobo\.vązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu l 3,89% \ 3,87% \ % % % % "/o % % - terytor!!_nego_ bez uwzględnena usta,.vowych ryłączeń przypadających na dany rok.! J! Wskaźnk planowanej lącznej kwoty spłaty zobowązal, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowąż.n zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu - -:..9.!_alnego, po uwzględnenu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. l : Kwota zobowązarl zwązku współtworonego przez jednostkę samorządu terytoralnego przypadających do! 9 3 )!! łaty roku budżetowym, podlegająca dolczenu zgodne z art. 244 ustawy 3,89% 3,87% % % "/o "/o "/o % % Wskażnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowąz.ań, o której mowa w art 243 ust. ustawy do \ \ 9.4 "/o % ";& dochodów, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu 3,89% 3,87%! % % % /o! ----oral!!. po uwzględnenu ustawowych wyłączer przypadających na danv rok :! 9. 5 Wskażk.dochodów beżącch powększonych o dochody ze sprzedaży jąku oraz pomnejszonych o 2 4 %. 2, 98 % ( 2 53 % 2, 74 %! 2, 84 % J l,szo/o \ tk beżące, do dochodow budżetu, ustalony dla danego roku (wskazmkjednoroczny)! Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustay), po uwzględnenu ustawowych 9.6 c 2,8"/o 2,78% 2,77% wylączen, oblczony w oparcu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk 4,"/o 3,44%! 3,3% 2,64% 2,75% 2,7"/ol 2,8% 2,82% 2,8% u_s!;.!jw."parcu o średną arytmetyczną z 3 poprzednch lat), L_! Dopuszczalny wskaźnk splaty zobową7..ań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowych j l wyłączeń, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzed.zającego pen.vszy rok prognozy (wskaźnk! J4,%j 3,44% 3,3% 2,64% 2,75% 2,7% 2,8% 2,82% ustalony w oparcu o średną arytmetyczną z 3 podrzednch lat) \ l r;:;fumacjapełne-;:; wskaźnka 5Płaty bąuń określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu! 9. 7 zobo\vąz.ań zwązku ;"spotworzonego przejednostkę samordu terytoralnego?raz po uwzględmemu t wyłączen, oeczo!_go w orcrn o plan 3 kwartałow roku poprzedz.ającego rok budżetowy \ 9,7. nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu J zobowązal zwązku ;v5ptworzonego przejednostkę sa.morządu terytoranego oraz po uwzględnenu. - usta\l?_j!._łączen,_c?.!:!!_so w C?.e.ą_ wyknane roku poprzedza cego rok budżeto - }"_!=-ne pognozowanej nadwyżk budżetowej,.w tym na: j oo., Spłaty kredytów, pożyczek wykup paperów wartoścowych 4 OO! 4 2 l = =-[f.łnające h;;d;;jawk6whudżetoch x l. : Wydatk beżące na wynagrodzena skladk od nch nalczane ! , _, _ W&;:ne z fun_k;;;,owa;;an;dnotk samorządu terytoralnego : , O O 57445,!----- _\_V_Yt_k oblf<olme_m mowa w rt. 226 ust 3 pkt 4 ustawy beżące lu ;,;;j ą;:;;;_;;; oo oo oo 875 oo l oo 2 oo l Wyd.;k nwe;;-yj;, k;-tynuo_;,.-;;- -- \ l lls \:owe,,;;d;tkwescycyjne O , , , , ,-WYd;,k-;;;;;jątko-;e-;-vfo;;;,T,;dj ! - - Fna;;e prgramó;: proj;k tów lubtadań realwanych z udzałem środków, o których mowa w art. j J l !_!_!:_ pk!}j 3 usta x j x x Dochody bece na programy, projekty. lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art. O.OO! O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO 5 ust. pkt 2 3 ustawy.2.c. -=- --ldk okreś-.<>_e w art..:l Pk; 2 ustawy - l Z. l. l. l. w ym _środk okreslon w art. 5 ust. kt 2 ustawy wynkające wyłączne z zawartych umów na,! O,OO O,OO O.OO! O,OO! O,OO O,OO O,OO O,OO.realzację programu, pro;ektu lub z.adama J! ; ;-:; Dochd;jątk; na progray. prjekty łub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w j art.5usttpkt2justa\vy l j t t! o O.OO o oo o oo 22---, -----wty;,, rodk-;,k;eś;;;,;; art. 5 ust:jpkt 2 ustawy , :-w m.środkokreślon5 ust. kt 2 ustawy wynkające wyłączne z zawartych umów na O,OO l O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO _. --Ecl!$mu, projektu lub zadama 2.3 Wydatk bece na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art.?_!l_st. pl23ustawy O,OO O,OO O,OO O,OO [! O,OO O.OO O,OO w tym fnansowane środkam określonym w art. S ust. pkt 2 ustawy ; 3 :,--:---Wydatk beżące na realzację programu, projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z - _ podmotem dysponującym środkam, o których mowa w art. 5 ust. plr..: 2 ustawy : ; OOO ooo ooo Wfd;kfątkt;;-n-;p ;ogramy,projektylubzadanafnansowanezudzałemśrodków,októrychmowaw! J art. 5 ust. pkt 2 t 3 ustawy ,-- a-;;owane ś;.dkam eslo;- art. 5 ust. pkt 2 ustawy \ j ;:;- 2 --! - - -w. ydatk. majątkowe na rea.lz.ac.ję programu, projektu łub zadana wynkające wyłączne z zawartych l J OO j umów z.potem d_e.!e.ującym środkam, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy! j 2,8% Wersja szablonu wydruku: 2D4--2Da Strona 5 z 6 Wydrukzdn.: :3

7 ---j 2.5 Lp S l l] t.2 4.J 4 J J.:l.J.J szczególnene \ ] Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego z:! \\tym w zwązku z już zawartą umqwą na realzację programu, projektu lub zadana :, : l j ooo, L - Wydatk;a-wktad-krajory;- zwązku zawartą po dnu styczna 23 r. u;ową na realzację programu,.! -- projektu lub 7.adana fnans\j.3nego w 9 najmnej 6% Srodkam, o których mowa w art. S ust. pkt 2 l! Przychody z tytułu krcd)ów, pożyczek; emsj paperów wanoscowych powstające w zwązku z umową na,! ;;;; o-dkó,_v --=owa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stpeń fnnsowana tym st5.! J t H--.=_wązku zjuą-mową na realzację programu, projektu lub zaana! : o._j l rcalza.c.ję programu... projek..tu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. 5 ust. f! \.O.OO :! _p_ktl_t-e-g3 n!!_ fnavana tym środkam _!! J,l, ; tym \v!_z_!:---ą u--realc!ę proga projektu lub_zadana.!! --- Przychody z tytułu kred)w, pożyczek, emsj paperow wanoscowych powstające w zwjązku z z.a.wartą po! j dnu.. styczna 23 r umową na realzację programu, projektu lu.b zadana fnansowanego w co najmnej f - - Yo_S_r_!!!!.-rych ow_!_pkt 2 ustawy?7! 229 O.OO t T -_zju.ż zawa!_umową_a realzację programu, projektu lub zadana \ \ \ -.!OO \ \ \ \ Kwoty dotyczące przejęca spłaty zobowązań po samodzelnych publcznych zakladach opek zdrowotnej l j oraz pokryca ujemnef?o wynku J x --r K, obo\\ąza;;;nkającyt;;ej.ęca przez jednostkę samdu -;ytra;g zobowązan po! lkwdowanych przekształcanych samodzelnych zakładach opek zdrowotnej _,OO,OO - - o-;,hody b;dżeto-;.-e--;-t}-tuh;-dt;cj celo\ej z budżetu palst\vató; -mowa w art. 96 ustawy z dna 5 l kwetna 2 r. o dz_ałl.nośc lecznczej (Dz.U. Nr _2, poz. 654, z póżn. zm.), O,OO O,OO O,OO! O,OO O,OO O,OO = -\ ;-pd--e;mor;który;;,-w art. 9 o dzałalnośc lecznczej j l j Wydatk na spłatę przej.ętych zobo. wązań samodzelnego publcznego z.a.kładu opek zdrowotnej l oo P!?:_sE_!!_cone.Q_!la zas_kr!!)-ch w przepsach o dzałalnośc lecznczej.,oo! O,OO _ O,! O,OO O,OO. Wydatk na spłatę przejętych zobowązal samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej j! J. ---kd_o!l-!ł-slonych rzepsach o dzals; Jeczncze_j l,oo O,OO O,OO : O,OO O,OO _ O,OO O,OO o:oo Wvdatk.- na spłatę zobowązan samodzelneg. o publcznego zakładu opek zdrowotnej przejętych do końca j -.l r _l! podsr,przepów o Et!_a_ch.()(l _l< zdrc_w_o.!!_ej. - OO \ \ \ Wydatk be7.ące na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek l!!. --()WOl"_ej lae uzupejące o hgu jego splace! x x x x -- Sj;J.3tY. t-.kaptałovy;-!.ktp pa..;;w wanoscowych, o których O\.V3 w pkt.-5.., wynkające t 4 OOO, OO! 4 2 o OO o oo o oo o oo \\yłączne z t)ułu zobowązan JUZ zacągmętych o,oo. :vot--hć_gjr;g9_;;;-;;a ;pa:t..f,n_s_ę z wydatkóv:._bżtu \ \ --dtknejszają:e_l!,_v tym..!! ---- oo [ o, spłata zobowązan wymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkt l! j O, ;\--_- zalc; d:v dłużnych wlc?.anych do palstwowego długu publcznego \ j! O, wypłaty z tytułu wymagalnych poręćzel gwarancj, :!. - --,\ynk -;;tj kasov.ych-j";d;.h na kwtę dłgu ( m.n. umorzena, różnce kursowe) Dane dotyczące emtowanych oblgacj pychodowych Stopeń nezachowana relacj określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z.lrt. 24a lub 24b) SKARB \ mwmz. rtbąk Wersja szablonu wydruku: 24--2a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: :3

8 Strona Wykaz przedsęwzęć do WPF Załącznk Nr 2 do Uchwały Nr X /5 Rady Mejskej w Opoczne z dna 25 czerwca 25 roku kwoty w zł L.p. Nazwa cel Jednostka odpowedzalna lub koordynująca Okres realzacj od do Łączne nakłady fnansowe Lmt 25 Lmt 26 Lmt 27 Lmt 28 Lmt 29 Wydatk na przedsęwzęca-ogółem ( ) , , , a - wydatk beżące , ,69.b - wydatk majątkowe , , , Wydatk na programy, projekty lub zadanazyląal(zprograrnam realzowanym ż udzałem środków, o których mowa:w ałt,5 u.su pkt 2 3 ustawy z dna 27 setpna 29.r. o fnansach pubffoz.ycttfóz:u.nr 57, > poz.24,z późn.zm.), z tego: ;93 =.=-: : :.::,; ::.. :.::;-:.: :. :.4;24;2;69 c: ".: ;,.. ;:"-- \;:.. ). ;,":.:c.. ooo..-::. p. - ó,obl. oo wydatk beżące Poznaj opoczyńske - moblne - promocja walorów tyrystycznych gmny Opoczno Przecwdzałane wykluczenu cyfrowemu dzec młodzeży z Gmny Opoczno - wydatk majątkowe Urząd Mejsk w Opoczne Urząd Mejsk w Opoczne Wydatk na programy, projekty lub zadana zwąza_ńez_frpoampartnerstwa publczno-pryylatnego, z tego: -. -;, > - - wydatk beżące - wydatk majątkowe Wydatk na programy, projekty lub żad_an) pozo_st<lfe-(nfk Yłyfrnone w pkt..2)! tego :,<. ;;?!).,:; , , , 54 35, o,ool_ :.{ : "<.-.;:.:;" : ooo : > : -.,:: :, c "---c ".:-- -o. -}:::.. --,- <.:, :;-. "fe;:: :.)"" :.,- 5:.,::,J<. ;,::\-&; -,\.\;:;: ".::..,."{:;:.-:f:, ;, 3397;,4496, ; ; ; -\ :!:,,_\,:..::.-r}:,;-t:--.:;;:-::. >t,? ::t:;:.:,;:: -<«<:,- < -. : ::-":;t.f:.3. - wydatk beżące wydatk majątkow , , ,

9 Strona 2 Lmt 22 Lmt 22 Lmt 222 Lmt 223 Lmt 224 Lmt 225 Lmt 226 Lmt 227 Lmt 228 Lmt229 Lmt zobowązań oo oo oo , , oo 948 o:, oo oo oo ,96. >,óo ;...,.:.":. : o:oo...,. ::... :.,..... :":.> o!.6:.;:flf.ff : ct:. Jl} r:j t;s9 \O ,69. ;. Ó, :oo OÓ 9.J 5 9:...:zN>:oo.. so._s9;ąoj :,, :.. h(9oj;;l?gl.jtt.,: ,96

10 Strona 3 L.p. Nazwa cel Jednostka Okres odpowedzalna lub realzacj koordynująca od do Łączne nakłady fnansowe Lmt 25 Lmt 26 Lmt 27 Lmt28 Lmt Budowa drog dojazdowej w Opoczyńskej Strefe Przemysłowej - poprawa komunkacj do terenów nwestycyjnych Urząd Mejsk w Opoczne Modernzacja waduktu drogowego nad CMK w Lbszowe Kol. Urząd Mejsk w Opoczne Przebudowa ulc Leśna - Torowa - poprawa bezpeczeństwa drogowego w meśce Urząd Mejsk w Opoczne Termomodernzacja bµdynków O E Urzędu Mejskego Urząd Mejsk w Opoczne , o

11 Strona 4 Lmt 22 Lmt 22 Lmt 222 Lmt 223 Lmt 224 Lmt 225 Lmt 226 Lmt 227 Lmt 228 Lmt 229 Lmt zobowązań 3 835! oo -,M/NY, mgr n"

12 Objaśnena Zmana Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opoczno na lata jest sporządzona zgodne z wymogam zawartym w Rozporządzenu Mnstra Fnansów z dna 3 grudna 23 roku zmenające rozporządzene w sprawe weloletnej prognozy fnansowej jednostk samorządu terytoralnego, które to Rozporządzene określa wzór tej prognozy (tj Rozporządzena Dz.U. z 25 roku poz. 92). W grupe dochodów zostały wyodrębnone dochody z tytułu: Dochody beżące, zgodne z art. 235 ust.2 ustawy o fnansach publcznych są to dochody budżetowe nebędące dochodam majątkowym. Dochody majątkowe defnuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to: a. dotacje środk na nwestycje, b. dochody ze sprzedaży majątku, c. dochody z tytułu przekształcena prawa weczystego w prawo własnośc. W dochodach beżących wyodrębnone są: a) udzały we wpływach z podatku dochodowym od osób fzycznych ( O), b) udzały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych( 2), c) podatk opłaty ( 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 43, 46, 47, 48, 49, 5, 69), w tym osobno wyodrębnony jest podatek od neruchomośc, d) subwencja ogólna - wyrównawcza, równoważąca ośwatowa ( 292), najwększą część w subwencj ogólnej stanow subwencja ośwatowa, e) dotacje środk przeznaczone na cele beżące( 27, 29, 2, 22, 23) dochody w tych paragrafach ujęte są na podstawe nformacj z Łódzkego Urzędu Wojewódzkego ( 2 O, 22, 23), jak równeż na podstawe zaakceptowanych wnosków bądź podpsanych umów( 27, 29). W dochodach majątkowych, do których zostały zalczone paragrafy 76, 87, 627, 629, 663 zostały wyodrębnone grupy: a) ze sprzedaży majątku - 87, b) z tytułu dotacj środków przeznaczonych na nwestycje - 627, 629, 663. W wydatkach majątkowych oprócz wydatków typowo nwestycyjnych zgrupowanych w 65, 66 z odpowedną czwartą cyfrą paragrafu, ujęte są pozostałe wydatk majątkowe w forme dotacj dotyczą paragrafów wydatk ujęte w paragrafe 6-wydatk na zakup objęce akcj, wnesene wkładów do spółek prawa handlowego... Jł załącznku Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opocno_na_lata w latach: wykonane roku kolejne lata, do 229 roku, suma pozycj.4,.5,.6 ne daje kwoty z pozycj 2.2 czyl wydatk majątkowe ogółem. Różnca jest wydatkem majątkowym z paragrafu 6 O - "wydatk na zakup objęce akcj, wnesene wkładów do spółek prawa handlowego... ".W roku 22 jest to kwota - 436,89 zł, w zł, a w kolejnych latach zgodne z kwotam ujętym w wydatkach na realzację przedsęwzęca pn. "Wnesene wkładu penężnego do spółk -2-

13 Przedsęborstwo Gospodark Komunalnej w Opoczne - aport" (w 25 roku jest to kwota.35.5 zł). W Weloletnej prognoze fnansowej, zgodne z zapsam obowązującego rozporządzena są ujęte kwoty wydatków na wkład krajowy w zwązku z realzowanym programam nwestycyjnym beżącym, jak równeż w zwązku z realzowanym programam zgodne z podpsanym umowam po dnu styczna 23 roku. Zmana planu dochodów dokonana została główne w zwązku z otrzymanym z Łódzkego Urzędu Wojewódzkego zwększenam kwot dotacj. Zmany planu dochodów (zwększene) nastąpło równeż w zwązku z zmaną planu dochodów własnych realzowanych przez jednostk budżetowe. W kolumne dotyczącej 25 roku zmane ulega kwota nadwyżk budżetowej ( zmnejszene o kwotę , zł, kwota przychodów budżetu (wzrost o kwotę , zł) Kwota rozchodów budżetu Gmny, czyl spłata rat pożyczk kredytów pozostaje bez zman. Zarówno kwota nadwyżk budżetu.74.93, 7 zł przychodów budżetu ,83 zł, łączne , zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużena. Zmany w załącznku wykaz przedsęwzęć" dotyczą zadań, a manowce:. w grupe wydatków beżących na programy projekty lub zadana zwązane z programam realzowanym przy udzale środków unjnych: poznaj opoczyńske moblne - promocja walorów turystycznych gmny Opoczno - rezygnacja z realzacj zadana, przecwdzałane wykluczenu cyfrowemu dzec młodzeży z Gmny Opoczno - zwększene wydatków o kwotę 25, zł, jako wydatk nekwalfkowane, 2. w grupe wydatków pozostałych: wprowadzene nowego zadana pn. budowa drog dojazdowej w Opoczyńskej Strefe Przemysłowej" w latach 26 -płatność za projekt technczny, w latach realzacja zakresu rzeczowego, wprowadzene nowego zadana pn."przebudowa ulc Leśna - Torowa, Pt w roku 25, wykonane zakresu rzeczowego w latach 27-28, zmnejszene kwoty wydatku w roku 25, jako płatność za opracowane PT modernzacj waduktu drogowego nad CMK w Lbszowe Kol. o kwotę 5. zł przetargu), przesunęce (oszczędność po realzacj zakresu rzeczowego termomodernzacj budynków D E Urzędu Mejskego z roku 25 na 26 (będzemy ubegać sę o dofnansowane w ramach realzacj planu gospodark nskoemsyjnej). CMNY -3-