RAPORT OKRESOWY Mega Sonic S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r.
Strona 2 Raport Mega Sonic S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Mega Sonic Spółka Akcyjna ul. Kruszyńska 30 B, 01-365 Warszawa KRS 0000435009, Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: 123.800,00 zł tel./fax +48 22 637 87 15/+48 22 664 84 28 w w w. m e g a s o n i c. p l mail: info@megasonic.pl ZARZĄD: Prezes Zarządu: Andrzej Gluza Wiceprezes Zarządu: Marcin Długołęcki I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DANE JEDNOSTKOWE / SKONSOLIDOWANE (wyszczególnienie) stan na 31.03.2013 r. stan na 31.03.2012 r. stan na 30.06.2013 r. stan na 30.06.2012 r. 1 2 3 4 5 Kapitał (fundusz) własny 1 095 659,15 702 577,63 1 098 651,09 1 205 224,99 Należności długoterminowe - - - - Należności krótkoterminowe 3 187 587,04 1 715 357,78 3 438 445,46 1 592 388,85 Inwestycje długoterminowe - - - - Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 18 347,37 8 175,86 806 882,84 13 817,22 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 347,37 8 175,86 806 882,84 13 817,22 Zobowiązania długoterminowe 726 206,10-790 206,10 - Zobowiązania krótkoterminowe 3 059 286,82 2 722 358,32 3 020 065,22 2 206 240,93 Aktywa trwałe 15 231,67 52 807,60 22 596,11 27 990,52 Aktywa obrotowe 4 882 618,40 3 372 128,35 6 547 980,27 3 383 475,40 Aktywa / Pasywa razem 4 897 850,07 3 424 935,95 6 570 576,38 3 411 465,92
Strona 3 I kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r. I kwartał 2012 r. II kwartał 2012 r. 2012 r. narastająco 2013 r. narastająco od 01.01.2013 od 01.04.2013 od 01.01.2012 od 01.04.2012 od 01.01.2012 od 01.01.2013 (wyszczególnienie) do 31.03.2013 do 30.06.2013 do 31.03.2012 do 30.06.2012 do 30.06.2012 do 30.06.2013 1 2 3 4 5 6 7 Amortyzacja 1 538,88 1 229,46 7 509,64 24 817,08 32 326,72 2 768,34 Przychody netto ze sprzedaży 1 899 258,13 2 426 834,19 694 182,32 914 126,51 1 608 308,83 4 326 092,32 Zysk / Strata na sprzedaży 56 907,61 32 199,14 1 985,57 26 026,74 28 012,31 89 106,75 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 54 351,13 32 256,06-1 551,26 20 013,14 18 461,88 86 607,19 Zysk / Strata brutto 22 094,83 2 991,94 17 318,76 2 371,36 19 690,12 25 086,77 Zysk / Strata netto 22 094,83 2 991,94 17 318,76 2 371,36 19 690,12 25 086,77 działalności operacyjnej 362 833,00 648 600,63-136 868,54-448 711,55-585 580,09 1 011 433,63 działalności inwestycyjnej 20 000,56-8 577,42-20 896,48 0,16-20 896,32 11 423,14 działalności finansowej -367 008,08 148 511,26 153 206,68 454 352,75 607 559,43-218 496,82 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI W drugim kwartale 2013r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wys. prawie 2,427 mln. złotych co oznacza przeszło dwukrotny wzrost w stosunku do przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz przeszło 27-mio procentowy wzrost w stosunku do QI 2013. Jednocześnie można zauważyć wyraźny wzrost (również ponad dwukrotny) przychodów ze sprzedaży liczonych narastająco w roku bieżącym w stosunku do 2012. W opinii Zarządu zjawiska te spowodowane zostały intensyfikacją kontaktów handlowych oraz realizacją wcześniej rozpoczętych projektów i rozmów. Wzrosty te rzutowały również na poziom prezentowanego wyniku finansowego, który udało się zwiększyć tak na działalności operacyjnej (PLN 86.607,- narastająco) jak i zysku netto (25.086,- narastająco) oraz na poziom należności i zobowiązań krótkoterminowych. Znaczący wpływ na prezentowane wielkości w QII 2013 vs QII 2012 ma zaangażowanie Mega Sonic S.A w realizację (kontynuację) POIG dofinansowanego ze środków unijnych choć fakt ten nie wpływa na poziom zysku. Po stronie aktywów widać wyraźnie fakt przepływu pierwszej transzy dotacji: w części nierozliczonej na dzień 30.06.2013 w pozycji środki i inne aktywa pieniężne, aktywa razem i przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Projekt ten w założeniu jest przewidziany na 20 miesięcy z zakończeniem w QIV2014
Strona 4 III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Spółka w omawianym okresie czyniła bardzo intensywne działania zmierzające do zainteresowania rynku polskiego innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny zaawansowanych technologii wśród których największe nadzieje Zarządu związane są z: - Ekinopsem 100G urządzeniem łączącym w sobie jednocześnie zalety i parametry transpondera i multipleksera, wielokrotnie multiplikującym możliwości transmisji danych po istniejących magistralach światłowodowych, a ograniczającym w ten sposób konieczność prowadzenia kosztownych inwestycji infrastrukturalnych; - systemem bezpiecznych płatności mobilnych Swiff Pay z bardzo rozbudowanym i innowacyjnym systemem lojalnosciowym; - systemem Niwelator umożliwiającym monitoring struktury gruntu, wykrywającym jego rozwarstwienia będące potencjalnym zagrożeniem w pracach budowlanych, infrastrukturalnych czy zabezpieczających, gdzie pierwsze odpowiedzi ze strony rynku są bardzo obiecujące. Ponadto Spółka wciąż działa w kierunku pozyskania kolejnych funduszy pomocowych mogących wesprzeć szereg nowych pomysłów Firmy związanych np. z implementacją technologii RFID w nowych obszarach zastosowań oraz złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (wniosek w trakcie konkursu). IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2013 V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Emitent nie tworzy grupy kapitałowej VI. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Andrzej Gluza A 630 000 49,14% 1 260 000 60,81% Aneta Ewa Długołęcka A 160 000 12,48% 320 000 15,44% Pozostali B, C 492 062 38,38% 492 062 23,75% Suma 1 282 062 100,00% 2 072 062 100,00% Źródło: Emitent Akcje serii B i C, wprowadzane do obrotu, są w posiadaniu 19 osób fizycznych i prawnych. Spośród tych osób, 17 osób, posiadających 93% akcji serii B i C, spełnia warunki określone w par. 3 ust. 1 pkt
Strona 5 6) Regulaminu ASO, to jest nie posiada więcej niż 5% ogólnej liczby głosów i nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu