Protokół nr 117/12 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w dniu 28 grudnia 2012 r. w godzinach 11.00 12.20. Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Andrzej Jerzak - skarbnik Powiatu 2. Barbara Jakubek - naczelnik Wydziału Edukacji Posiedzenie otworzył p. Leszek Kulka, starosta. Na wstępie powitał wszystkich bardzo serdecznie i zaproponował uwzględnienie w porządku obrad dodatkowego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleśnickim dotyczącego umieszczenia dziecka z Powiatu Oleśnickiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Uwzględniając powyższe wnioski porządek obrad przyjęto jednogłośnie w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie aneksu nr 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, w roku szkolnym 2012/2013. 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 352/12 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dochodu wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. 4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności z tytułu ods etek. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Oleśnickim dotyczącego umieszczenia dziecka z Powiatu Oleśnickiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego 6. Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. b) budżetu na 2013 rok. c) zmian w budżecie na 2012r. d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012r. 7. Zapytania i wolne głosy.
2 Punkt 2 Pani Barbara Jakubek - omówiła projekt aneksu nr 9 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, który Zarząd Powiatu zatwierdził jednogłośnie. Zmiana w aneksie nr 9 na rok szkolny 2012/2013 dotyczy urlopu macierzyńskiego nauczycielki przedmiotów zawodowych ekonomicznych, która uprzednio przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i przedzieleniem godzin na zastępstwo. Punkt 3 Pani Naczelnik Wydziału Edukacji przekazała informację o zmianie liczby członków rodziny, pozostających na utrzymaniu Dyrektora SOSW w Konarzewie. Stąd zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany do załącznika uchwały zmieniającej uchwałę nr 352/12 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dochodu wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i p lacówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Uchwałę nr 378/13 zmieniającą uchwałę nr 352/12 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości dochodu wiejskiego i mieszkaniowego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński podjęto jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Punkt 4 Pan Andrzej Jerzak - proponując podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek poinformował, że ogólna kwota umorzenia wynosi 2,84 zł. Skarbnik podkreślił, że próba odzyskania należności znacznie przekroczyłaby jej wysokość. W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 397/12 w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.
3 Punkt 5 Zarząd Powiatu podejmując jednogłośnie uchwałę nr 380/12 wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleśnickim dotyczącego umieszczenia dziecka z Powiatu Oleśnickiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 4. Punkt 6 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie: a) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2016 Pan Andrzej Jerzak omawiając autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2016 podał: 1. Zmiany w WPF wynikają z proponowanych autopoprawek do budżetu na 2013 rok w tym wpisania nowego przedsięwzięcia projektu realizowanego w latach 2012 2014 przez Powiatowy Urząd Pracy Wreszcie na swoim (kwota 215.000 ZŁ) 2. Kolejna autopoprawka wynika z uwagi RIO. W załączniku nr 1 do projektu uchwały zbędnie zawarto w tabeli dane dotyczące roku 2010 2012, które potrzebne są w wersji roboczej do wyliczenia wskaźników. 3. Korekta wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne w załączniku nr 1 do projektu uchwały na 2013 r. Powyższe autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2016 przyjęto jednogłośnie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5. b) budżetu na 2013 rok. Pan Andrzej Jerzak - podał, że ogółem proponuje się przyjęcie 10 autopoprawek. 1. Zmiana paragrafu wydatków na dofinansowanie WTZ miejsce paragrafów 2810 i 2820 zajmuje paragraf 2580. 2. Zmiana paragrafu wydatków na dofinansowanie DPS w Zdunach miejsce paragrafu 2580 zajmuje paragraf 2360. Powyższe autopoprawki wynikają z opinii RIO i zdaniem Skarbnika są to zmiany porządkowe i nie mają wpływu na wysokość budżetu.
4 3. W treści upoważnienia dotyczącego możliwości dokonywania przeniesień wydatków w zakresie wynagrodzeń sformułowanie działów zastępuje się sformułowaniem działu. Powyższa autopoprawka wynika równie z opinii RIO, chociaż Skarbnik zauważył, że takie sformułowanie zawierały poprzednie budżety i RIO nie wniosła zastrzeżeń. 4. Z paragrafu 10 wykreśla się punkty 3 i 4, które stanowiły, że uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w roku budżetowym mogą być zaliczone na zmniejszenie wydatków z uwzględnieniem przepisów szczególnych. oraz w punkcie 4 zapisano, że otrzymane zwroty dokonywanych przez jednostki budżetowe powiatu wydatków w latach poprzednich podlegają zaliczeniu w roku budżetowym na dochody powiatu. Z opinii RIO wynika, że zapisy nie powinny być uwzględnione w projekcie uchwały, bowiem należy je ustalić w polityce rachunkowości jednostki. 5. Koryguje się numerację paragrafów dotychczasowy paragraf 13 staje się paragrafem 11. 6. Dokonuje się zmian w załączniku określającym dochody i wydatki związane z realizacją umów i porozumień między jst. Uwaga ta wynika również z opinii RIO. Do tej pory w uchwale funkcjonował zapis, że dochody związane z realizacją umów z jst stanowiły dotację z innych jednostek np. na pobyt dzieci z rodzinach zastępczych. Natomiast w wydatkach uwzględniano kwoty, które powiat przekazuje innym jst. Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że dochody mają pozostać w takiej wersji jak w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast wydatki powinni stanowić taką samą wysokość jak dochody. Jeżeli byłyby dodatkowe wydatki powinny być zapisane w załączniku wydatki pokrywane dochodami z innych jst. 7. Zmiana w wysokości dochodów w rozdziale 85220 polegająca na wpisaniu do budżetu kwot pomocy finansowej z gmin Powiatu Krotoszyńskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości wynikającej z budżetów uchwalonych przez gminy na 2013 r. Kwota ogółem jest mniejsza od tej z projektu budżetu o 17.840 złotych. Skarbnik uważał, że trudno mu się odnieść do uwag RIO, która twierdzi, że do dnia wydawania opinii nie otrzymała uchwał gmin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na 2013 rok. Z tego, co wiadomo, gminy
5 podejmują stosowne uchwały. W stosunku do projektu budżetu, gdzie zapisana była kwota 109.000 zł, jako pomoc gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej uległa zmniejszeniu o 17.840. Powodem jest przekazanie znacznie niższej kwoty przez Gminę Kobylin. Zamiast planowanych 11.990 zł przekazała 1.500 zł. Zarówno niższą kwotę przekazały Zduny. Zamiast 6.500 zł przekazały 2.500 zł. Również nieco mniej od planowanej kwoty przekazał Rozdrażew z planowanej kwoty 7.600 zł przekazał 6.500 zł. Natomiast Krotoszyn, Koźmin Wlkp. i Sulmierzyce przekazały kwoty wynikające z zawartych porozumień. Zdaniem Skarbnika w temacie tym należy podjąć określone działania, bowiem wcześniej przyjęto zasadę, że gminy pokrywają połowę kosztów działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W zaistniałej sytuacji powiat pokrywa ok. 60% kosztów. Natomiast OIK swoją działalnością obejmuje teren całego powiatu. Warto byłoby zastanowić się nad organizacją spotkania w burmistrzami, aby zwiększyli dotację do wysokości wynikającej z porozumienia, bowiem w przeciwnym przypadku trzeba będzie rozważyć ograniczenie działalności OIK, gdzie obecnie zatrudnione są 4 osoby. Do rozważenia jest również nie objęcie działalnością OIK gmin, które nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych. 8. W kolejnej autopoprawce Skarbnik Powiatu zaproponował pokrycie brakującej kwoty 17.840 zł zmniejszając rezerwę budżetową. 9. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 75411 (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) 10. Wprowadzenie do budżetu w rozdziale 85395 dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Przez Powiatowy Urząd Pracy Wreszcie na swoim w wysokości 215.164 zł. Powyższe autopoprawki Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie i stanowią załącznik nr 6 do protokołu. W dalszej części Skarbnik Powiatu odniósł się do opinii Regionalne Izby Obrachunkowej. Jego zdaniem, uwagi zawarte w opinii RIO dotyczące zarówno projektu budżetu na 2013 rok jak i WPF mają charakter porządkowy. Nie mają wpływu na wysokość budżetu czy nie uwzględnienie jakiegoś zadania lub też dotyczą rażącego błędu matematycznego. Uwagi dotyczą zmiany par agrafów, czy też OIK, gdzie RIO zarzuca nam, że nie przedstawiliśmy uchwał gmin, co nie należy do naszego obowiązku. Jeżeli chodzi o WPF, to stwierdzenie, że zawarte dane są nierealne jest nieuzasadnione. Zdaniem Skarbnika są one realne. Na okoliczność tego stwierdzenia Skarbnik przytoczył konkretne przykłady np. wpisanie kwoty 1.500.000 zł środków unijnych. Przez ostanie 5 lat, co roku pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Dlatego, na jakiej podstawie mamy sądzić, że w 2013 r. takich środków nie pozyskamy.
6 Dalsza dyskusja dotyczyła zapisanych w projekcie budżetu dochodów z podatku CIT i PIT, które zapisano w niższej wysokości od podanych przez Ministra Finansów, gdyż zapewne nie otrzymamy ich w proponowanej wysokości. Pan Andrzej Piesyk twierdził, że bardziej realne są kwoty zapisane z projekcie budżetu na 2013 r. zgodnie ze wskazaniami Skarbnika Powiatu niż Ministra Rostowskiego. c) zmiany w budżecie na 2012 r. Na wstępie Andrzej Jerzak podkreślił, że zmiany w budżecie dotyczą w szczególności przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z propozycją jednostek. Najistotniejsza zmiana dotyczy otrzymanych środków w wysokości 68.733zł stanowiącej uzupełnienie subwencji oświatowej. O kwotę tą zwiększona zostanie rezerwa budżetowa. 1. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 75411 (Straż pożarna). 2. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 85218 (PCPR). 3. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 80120 (LO Krotoszyn). 4. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85311 o kwotę 3.100 złotych (dofinansowanie gminy Koźmin do zakupu samochodu dla W TZ). 5. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 60014 (PZD). 6. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany). 7. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami). 8. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 85205 (Ośrodek wsparcia). 9. Przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdziale 80102 w ZSS w Krotoszynie. 10. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Powiatu Krotoszyńskiego o 68.733 złote. 11. Zwiększenie rezerwy budżetowej o 68.733 złote.
7 Autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2012 r. przyjęto jednogłośnie. Załącznik nr 7. d) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2012 r. Autopoprawka do WPF obejmuje zmiany w dochodach i wydatkach roku 2012, zgodne z autopoprawkami do zmian w budżecie przyjęto jednogłośnie. Załącznik nr 8. Punkt 7 W końcowej części ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się 8 stycznia. W ramach posiedzenie między innymi przyjęte zostaną materiały sesyjne. Na tym posiedzenie zakończono. Protokolant Członkowie Zarządu /-/ Krystyna Krzemień 1. /-/ Leszek Kulka 2. /-/ Krzysztof Kaczmarek 3. /-/ Janusz Baszczyński 4. /-/ Andrzej Piesyk 5. /-/ Wiesław Popiołek