DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Fundacja Promocji i Rekreacji KIM /nazwa podmiotu/ sporządzonego za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r. 1
1. Wyjaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych a) wartości niematerialne i prawne fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych b) środki trwałe Tytuł Stan na początek okresu Zwiększenia - przyjęcie z budowy Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny WARTOŚĆ BRUTTO Środki transportu Inne środki trwałe Razem 16.400,00 16.400,00.8.944,53 8.944,53 - zakup 0 0 - aktualizacja wartości - leasing Zmniejszenia 0 0 - sprzedaż - likwidacja - aport - straty losowe Stan na koniec okresu 25.344,53 25.344,43 Stan na początek okresu AMORTYZACJA/UMORZENIE 14.400,00 14.400,00 Zwiększenia 3.316,90 3.316,90 - amortyzacja za okres 0 0 - odpis aktualizujący Zmniejszenia 0 0 - sprzedaż - likwidacja - aport Stan na koniec okresu 17.716,90 17.716,90 Wartość netto na początek okresu Wartość netto na koniec okresu WARTOŚĆ NETTO 2.000,00 2.000,00 7.627,63 7.627,63 2
c) środki trwałe w budowie fundacja nie posiada żadnych środków trwałych w budowie d) inwestycje długoterminowe Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych. 2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. 3) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Jednostka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu. 4) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy statutowych. Lp. Wyszczególnienie podstawowy fundusz 1 Stan na początek okresu 8.763,55 a) zwiększenie 5.162,02 - z zysku (ustawowo) 5.162,02 - z zysku (ponad wymagane ustawowo) - dopłaty - inne b) zmniejszenie 0 - pokrycie straty - dywidendy - inne 2 Stan funduszu na koniec okresu 13.925,57 5) Należności i zobowiązania według pozycji bilansu a) należności długoterminowe jednostka nie posiada należności długoterminowych b) zobowiązania długoterminowe brak 3
c) należności krótkoterminowe Stan na początek roku Stan na koniec roku Lp. Wyszczególnienie brutto odpis aktualizujący netto brutto odpis aktualizujący netto 1 Należności od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek 368,83 0 368,83 1.766,83 0 1.766,83 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 0 0 b) z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 368,83 368,83 308,83 308,83 c) inne 1.458,00 1.458,00 d) dochodzone na drodze sądowej Razem 368,83 0 368,83 1.766,83 0 1.766,83 d) zobowiązania krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Stan na koniec roku 1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności - do 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek 1.776,20 4.999,20 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 947,79 3.542,00 - do 12 miesięcy 947,79 3.542,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 4
f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń 10,13 1.408,13 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 818,28 49,07 Razem 1.766,20 4.999,20 6) Zobowiązania warunkowe Firma nie posiada zobowiązań warunkowych Stan na Lp. Zobowiązania warunkowe początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 1. Ogółem, w tym między innymi z tytułu: 0 0 - gwarancji i poręczeń - kaucji i wadiów - indosu weksli - zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 1) Struktura zrealizowanych przychodów - dobrowolne składki roczne członków założycieli 0 - darowizny pieniężne 40.288,10 - darowizny rzeczowe 122,00 - dotacje 68.414,70 - przychody z działalności częściowo odpłatnej 2.540,00 ---------------------------------------- RAZEM 111.364,80 2) Dane o kosztach a) koszty rodzajowe działalności administracyjnej Lp. Wyszczególnienie Rok ubiegły Rokbieżący A Koszty według rodzaju 4.294,24 4.488,59 5
1 Amortyzacja 0 0 2 Zużycie materiałów i energii 0 571,51 3 Usługi obce 3.942,24 3.887,08 4 Podatki i opłaty, w tym: 352,00 30,00 5 Wynagrodzenia 0 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 7 Pozostałe koszty rodzajowe 0 b) koszty stanowiące świadczenia - koszty działalności statutowej częściowo odpłatnej : 7.462,43 w tym materiały 459,43 usługi obce 6.866,00 pozostałe 137,00 - koszty działalności statutowej związanej z dofinansowaniem : 81.561,41 w tym materiały 9.390,28 usługi obce 27.344,13 wynagrodzenia z tyt. umów 44.500,00 pozostałe 327,00 - koszty działalności statutowej sfinansowanej z darowizn : 12.567,22 w tym materiały 8.459,31 usługi obce 1.216,00 pozostałe 1.485,00 amortyzacja 1.209,61 ---------------------------------------------- RAZEM 101.591,06 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 6 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzaj...... (data i podpis osoby sporządzającej) (data i podpis kierownika jednostki) 6