Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami Brak zmian 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Brak zdarzeń 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 1 924,00 1 924,00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 1 766,93 3 690,93 1 766,93 3 690,93 Strona 1 z 9
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 1 924,00 1 924,00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 1 766,93 1 766,93 Razem 3 690,93 3 690,93 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Strona 2 z 9
roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 1 178,25 80 1 178,25 80 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 1 178,25 80 1 178,25 80 Strona 3 z 9
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 1 136,69 897,35 1 136,69 897,35 3. podatków 3 3 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 1 166,69 897,35 1 166,69 897,35 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły międzyokresowe kosztów wg tytułów: wynajmowania pomieszczeń innych publikacji osobowe kosztów międzyokresowe kosztów wg tytułów: kosztów Strona 4 z 9
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły (wyszczególnienie wg tytułów) 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 91 329,34 Składki brutto określone statutem 9 68 nieodpłatnej pożytku publicznego 81 544,34 Darowizny 2 965,00 Dotacja Starostwa Powiatowego 42 089,04 Dotacja Urzędu Miasta Lędziny 10 00 Darowizna 1% 26 490,30 Urząd Marszałkowski i Minister Finansów odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem 105,00 Dotacja NFZ Dotacja PFRON Wpisowe 105,00 3 b. Pozostałe przychody 0,02 niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 0,02 3 c. Przychody finansowe 93,18 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 93,18 Odsetki od pożyczek wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów nieodpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: Usługi obce i materiały Wynagrodzenia z narzutem Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia niepieniężne: odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: statutowych 89 097,55 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne 89 097,55 89 097,55 Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii 5 428,02 792,04 - usługi obce 3 940,58 - podatki i opłaty społeczne i inne świadczenia 659,00 - amortyzacja - pozostałe koszty 36,40 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty niematerialnych i prawnych ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe aktywa finansowe 38,25 okresie realizacji inwestycji oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych zobowiązań 0 trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 38,25 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku a. zwiększenia 47 317,23 1 896,31 - z zysku - inne b. zmniejszenia 1 896,31 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 49 213,54 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: -3 141,28 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Strona 9 z 9