UCHWAŁA NR 206/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 zm. 226) oraz art. 265 pkt 2 i 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zm. 1984, 2260), uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. Jednostkowe i zbiorcze informacje dotyczące instytucji kultury stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdania roczne, o których mowa w 1 niniejszej uchwały przedkłada się Sejmikowi Województwa Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE Na podstawie zapisów art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 13 ww. ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Województwa Pomorskiego, przedstawia Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku do dnia 31 marca 2017 r. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok. Zakres i forma przedstawionej informacji spełnia warunki określone w Uchwale Nr 29/203/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie: wytycznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków ruchu drogowego za rok 2016.
Załącznik do Uchwały Nr 206/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 roku Informacja opisowa dotycząca sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok Niniejsza informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok przedstawia realizację przychodów i kosztów w poszczególnych instytucjach kultury, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Sporządzona została na podstawie jednostkowych sprawozdań przedłożonych przez instytucje kultury, dla których Województwo Pomorskie jest organizatorem lub współorganizatorem. wydatków budżetowych w instytucjach kultury w 2016 roku wynosi: 1. Dotacje podmiotowe 79 255 000 zł 2. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 298 112 zł Razem 90 553 112 zł wydatków w 2016 roku zrealizowano w wysokości 85 978 597 zł, tj. 94,9% planu z przeznaczeniem na działalność instytucji kultury: 1. bieżącą 78 941 787 zł, tj. 99,6% 2. inwestycyjną 7 036 810 zł, tj. 62,3% przychodów wszystkich instytucji kultury zbiorczo w stosunku do planu został wykonany w wysokości 97,4%. W instytucjach kultury zbiorczo dotacje podmiotowe z budżetu województwa wykonano w 99,6% (niewykonanie w 100,0% planu wiąże się z niewykorzystaniem przez Muzeum Narodowe w Gdańsku części środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska związanych z tworzeniem Oddziału Sztuki Współczesnej, przede wszystkim ze względu na trwające działania związane z pozyskaniem obiektów postoczniowych), dotacje z innych źródeł w 99,9% oraz plan przychodów z działalności własnej w 92,9%. Największą pozycję przychodów własnych stanowiły: sprzedaż biletów (98,8% planu), działalność gospodarcza (70,2% planu), sprzedaż usług (97,2% planu) oraz pozostałe przychody (97,8% planu). Poza statutową działalnością dwie instytucje uzyskały również przychody z tytułu odszkodowań (zysk nadzwyczajny). kosztów działalności wszystkich instytucji kultury w stosunku do założonego planu został wykonany w 98,0%. Analiza kosztów wykazuje, iż w zdecydowanej większości Strona 1 z 15
zrealizowano je nieznacznie poniżej zakładanego planu, co było wynikiem oszczędności, które instytucje wprowadziły w celu zmniejszenia kosztów. Realizacja zadań inwestycyjnych w instytucjach kultury łącznie zamknęła się kwotą 13 193 237 zł, tj. 42,6% planu, na którą złożyły się m.in. dotacje z budżetu województwa, środki własne instytucji i środki unijne. Częściowe niewykonanie planu spowodowane było w głównej mierze przedłużającymi się procedurami przetargowymi wynikającymi z nowelizacji ustawy Prawo zamowień publicznych. Kontynuacja rozpoczętych projektów inwestycyjnych nastąpi w 2017 roku. Na 31.12.2016 r. instytucje kultury zbiorczo wykazują należności ogółem w wysokości 4 461 502 zł, w tym wymagalne w kwocie 323 680 zł. Należności wymagalne były na bieżąco monitorowane i windykowane m.in. poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, czy kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Naliczano również odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez wierzycieli. W stosunku do początku roku nastąpił niewielki wzrost zobowiązań ogółem, tj. o 10,1%, w tym kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 63 491 zł. Kwota ta stanowi odpis z tytułu utworzonej rezerwy na należności zgłoszone do egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i układowego. Rezerwa zostanie rozwiązana w momencie uregulowania jej przez komornika sądowego (kwota została dołączona do egzekucji z nieruchomości dłużnika) lub gdy wyda on postanowienie o umorzenie egzekucji. Na dzień 31.12.2016 r. instytucje kultury zbiorczo wykazują ujemny wynik finansowy w kwocie 749 111 zł (dodatni wynik finansowy bez amortyzacji 2 332 494 zł). Znaczny wpływ na wysokość wykazanego wyniku finansowego miały koszty amortyzacji, które stanowią pieniężny wyraz zużywania się środków trwałych (w tym wartości niematerialnych i prawnych) nie powodując jednak wypływu środków pieniężnych z instytucji kultury, ale obniżając wynik finansowy. Poniżej przedstawiono przychody i koszty w poszczególnych instytucjach kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Województwo Pomorskie, które zestawiono na podstawie sprawozdań jednostkowych z wykonania planów za rok 2016 złożonych przez instytucje kultury. Teatr Wybrzeże w Gdańsku przychodów ogółem Teatr wykonał w 95,2%. Przychody osiągnął z dotacji województwa w wysokości 7 795 000 zł, tj. w 100,0% planu (w tym 620 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska oraz 575 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Pruszcz Gdański), z dotacji z MKiDN w kwocie 2 418 000 zł Strona 2 z 15
(100,0% planu), Gminy Miasta Sopotu w kwocie 800 000 zł (100,0% planu), dotacji celowej z MKiDN w kwocie 250 000 zł (100,0% planu) oraz z przychodów własnych. W strukturze zrealizowanych przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 48,3% planu. Przychody własne w wysokości 4 879 076 zł w stosunku do planu wykonano w 85,7%. Złożyły się na nie głównie wpływy ze sprzedaży biletów (100,8% planu) i wpływy z działalności gospodarczej (55,9% planu), tj. przychody z wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych, usługi parkingowe oraz reklamowe. Koszty działalności w stosunku do planu Teatr zrealizował w kwocie 16 903 666 zł, tj. 99,7% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 63,0% kosztów ogółem. Wszystkie pozycje kosztów wykonano nieco poniżej zakładanego planu, poza kosztami materiałów i tantiem, które wykonano w 100,0% planu. Na realizację zadań inwestycyjnych Teatr z zaplanowanej kwoty 18 074 629 zł (w tym środków Województwa 6 035 005 zł) wydatkował 3 485 511 zł, tj. 19,3% planu. Powodem niskiej realizacji planu były m.in. opóźnienia wynikające z konieczności wykonania dodatkowych badań geologicznych. Z budżetu województwa dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych (z zaplanowanej kwoty 2 685 440 zł wydatkowano 187 452 zł, tj. 7,0% planu). Ponadto Teatr przeprowadził prace przygotowawcze i budowlano-konserwatorskie związane z adaptacją Przejścia Bramnego (w ramach pomocy uzyskanej z Gminy Miasta Gdańska) oraz zakupił sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem XP. Należności ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. zmniejszyły się o 45,1%, natomiast zobowiązania ogółem wzrosły o 12,4% przy jednoczesnym braku zarówno zobowiązań, jak i należności wymagalnych. Teatr Wybrzeże w Gdańsku na 31.12.2016 r. wykazał ujemny wynik finansowy w wysokości 761 590 zł. Duży wpływ na wynik miały koszty amortyzacji, a także koszty twórców i realizatorów spektakli, materiałów, energii i usług obcych, które stanowią nieodłączny element produkcji i eksploatacji przedstawień. Opera Bałtycka w Gdańsku przychodów ogółem Opera wykonała w 96,3%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości 17 360 000 zł, tj. 100,0% planu (w tym 630 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowej Instytutu Muzyki i Tańca w wysokości 42 500 zł oraz z przychodów własnych. Strona 3 z 15
W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 88,1% planu. Przychody własne wykonano w wysokości 2 302 678 zł (75,5% planu). Były to przede wszystkim: przychody ze sprzedaży biletów (80,6% planu), przychody ze sprzedaży towarów i wydawnictw (97,6% planu), z tytułu działalności gospodarczej (78,9% planu) oraz pozostałe przychody (99,7% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Opera zrealizowała w kwocie 18 865 596 zł, tj. 92,2% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 75,4% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się nieco poniżej zakładanego poziomu. Było to wynikiem oszczędności, które Opera wprowadziła od września 2016 r. (np. likwidacja normy 0, czy też obniżenie kosztów doangażowania solistów z zewnątrz). Ponadto dzięki otrzymanym w IV kwartale 2016 r. dodatkowym środkom Opera mogła poprawić sytuację bieżącą. Na realizację zadań inwestycyjnych Opera z zaplanowanej kwoty 975 000 zł (w tym środki Województwa to 450 000 zł przeznaczone na zakup mikrofonów i montażu kurtyny przeciwpożarowej na scenę Opery) wydatkowała 964 055 zł, co stanowiło 98,9% planu. Należności ogółem w stosunku do roku 01.01.2016 r. zwiększyły się do kwoty 243 741 zł, w tym wymagalne wyniosły 10 909 zł. Z dwóch pozycji wchodzących w skład należności wymagalnych jedna sprawa została już wygrana w sądzie (obecnie instytucja czeka, czy zostanie złożona apelacja). W drugim przypadku należność została uregulowana w styczniu 2017 roku. Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. zmniejszyły się o 28,5%. Zobowiązań wymagalnych Opera nie wykazuje. Opera Bałtycka w Gdańsku na 31.12.2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 839 582 zł. Wykazany dodatni wynik finansowy jest jednak stanem przejściowym ze względu na dokonywane zmiany w systemach wynagrodzeń pracowników, które to wynagrodzenia stanowią największy koszt działalności instytucji. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni przychodów ogółem Teatr wykonał w 92,5%. Przychody osiągnął z dotacji województwa w wysokości 9 550 000 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Gdyni w kwocie 3 500 000 zł, z MKiDN w wysokości 150 000 zł oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 29,5% planu. owane przychody własne wykonano w 88,0% planu, tj. w kwocie 19 185 721 zł. Były to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów (99,4% planu), ze sprzedaży usług (88,6% planu), wpływy z działalności gospodarczej (41,3% planu) oraz z tytułu pozostałych przychodów (90,3% planu). Częściowe niewykonanie Strona 4 z 15
przychodów z działalności gospodarczej związane było z wycofaniem się w grudniu 2016 r. kontrahentów ze współorganizacji imprez i wynajmu sali. Koszty działalności Teatr zrealizował w kwocie 33 555 877 zł, tj. 95,9% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 54,8% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się nieco poniżej założonego planu. Większość kosztów kształtuje się nieco poniżej zaplanowanej wysokości. Niskie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (28,6% planu) spowodowane było wycofaniem się instytucji z utworzenia rezerwy na należności dotyczącej festiwalu filmowego (ustalono raty). W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Teatr wydatkował łączną kwotę 2 622 635 zł (93,7% planu) pochodzącą z budżetu województwa, Gminy Miasta Gdyni oraz środków własnych. Z budżetu województwa dotacja w wysokości 1 270 610 zł (100,0% planu) została przeznaczona na zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego związanego z realizacją polskiej prapremiery spektaklu Notre Dame de Paris oraz na modernizację pomieszczeń socjalnych w Teatrze. W stosunku do 01.01.2016 r. należności ogółem zmalały o 50,2%, w tym wymagalne o 45,7%. Dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty, jedna sprawa trafiła do komornika, a dwie sprawy toczą się w sądzie. Zobowiązania ogółem wzrosły o 18,5%. Zobowiązań wymagalnych Teatr nie wykazuje. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni na 31.12.2016 r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości 1 170 156 zł. Znaczny wpływ na jego wysokość oprócz naliczonych kosztów amortyzacji miały wysokie koszty jakie Teatr poniósł w związku z produkcją dwóch premier: Piotruś Pan oraz Notre Dame de Paris, a także koszty związane z musicalem Kiss me, Kate wystawianym w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku przychodów Teatr wykonał w 100,0%. Przychody osiągnął z dotacji województwa w wysokości 2 500 000 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Gdańska w kwocie 2 800 000 zł, tj. 100,0% planu, z MKiDN w wysokości 407 245 zł, z pozostałych źródeł oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 20,7% planu. Przychody własne osiągnięto w zaplanowanej wysokości. Były to przychody ze sprzedaży biletów i usług, sprzedaży towarów i wydawnictw, pozostałych przychodów oraz z tytułu darowizn i wpłat od sponsorów. Poza statutową działalnością instytucja uzyskała również przychód z tytułu odszkodowania w związku z zalaniem wind Strona 5 z 15
i uszkodzeniem elektryki, zaciekami na ścianach oraz uszkodzeniem projektora (zysk nadzwyczajny). Koszty działalności Teatr zrealizował również w 100,0% planu, tj. w kwocie 12 335 172 zł. Główna pozycja kosztów to inne usługi obce (w tym honoraria wykonawców) z uwagi na impresaryjny charakter działalności Teatru, które stanowiły 33,8% kosztów ogółem oraz koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi (25,7% kosztów ogółem). Na realizację zadań inwestycyjnych Teatr wydatkował kwotę w wysokości 678 512 zł, tj. 100,0% planu (w tym ze środków województwa kwotę 150 000 zł), które zostały przeznaczone na zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż dźwigu scenicznego. Należności i zobowiązania ogółem zwiększyły się odpowiednio o: 89,5% i 36,5% w stosunku do 01.01.2016 r. Należności i zobowiązań wymagalnych Teatr nie wykazuje. Gdański Teatr Szekspirowski na 31.12.2016 r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości 255 475 zł. Znaczny wpływ na jego wysokość oprócz naliczonych kosztów amortyzacji miały wysokie koszty związane z honorariami oraz wynajmem sprzętu niezbędnego przy organizacji czterech dodatkowych koncertów w grudniu 2016 r. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku przychodów Filharmonia wykonała w 100,0%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości 8 550 000 zł, tj. 100,0% planu (w tym 350 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowych w wysokości 64 000 zł oraz z przychodów własnych w wysokości 9 681 923 zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 46,7% planu. przychodów Filharmonia wykonała w zaplanowanej wysokości. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów i usług, wpływy z działalności gospodarczej, ze sprzedaży usług za granicą oraz pozostałe przychody. Koszty działalności Filharmonia zrealizowała również w 100,0% planu, tj. w kwocie 18 493 566 zł. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 46,1% kosztów ogółem. nie zakładał zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji województwa. Natomiast ze środków własnych Filharmonia wydatkowała kwotę w wysokości 56 480 zł m.in. na zakup instrumentów muzycznych oraz zestawów komputerowych. Należności ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. zmniejszyły się o 31,2%, w tym wymagalne do kwoty 104 717 zł. Windykacja należności od dłużników prowadzona jest na bieżąco, m.in. poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. wzrosły o 34,8%, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Strona 6 z 15
Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku na 31.12.2016 r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości 197 643 zł. Znaczący wpływ na jego wysokość miały naliczone koszty amortyzacji (dodatni wynik finansowy bez amortyzacji 141 055 zł). Polska Filharmonia Kameralna Sopot (BART) Polska Filharmonia Kameralna Sopot jest częścią Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. Jej przychody i koszty ujmowane są łącznie z przychodami i kosztami zawartymi w strukturze BART-u. Tylko część przychodów i kosztów wynikająca ze wspólnych przedsięwzięć została podzielona w sposób uproszczony (przychody Filharmonii określono do wysokości kosztów). przychodów Filharmonia wykonała w 100,0%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości 290 000 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Sopot w kwocie 1 356 406 zł, tj. 100,0% oraz z przychodów własnych w wysokości 623 566 zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 12,8% planu. przychodów Filharmonia wykonała w planowanej wysokości. Przychody własne to przychody z tytułu sprzedaży usług za granicą, sprzedaży biletów i usług. Koszty działalności Filharmonia zrealizowała również w 100,0% planu, tj. w kwocie 2 269 972 zł. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 65,9% kosztów ogółem. nie zakładał zadań inwestycyjnych. Zobowiązania ogółem Filharmonia wykazała na poziomie 107 183 zł, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Należności Filharmonia nie posiadała. Z uwagi na fakt, że przychody instytucji zostały zaplanowane do wysokości kosztów Polska Filharmonia Kameralna Sopot na 31.12.2016 r. wykazuje zerowy wynik finansowy. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku przychodów Galeria wykonała w 99,5%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości 830 800 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 190 000 zł, z pozostałych dotacji celowych w łącznej wysokości 28 720 zł oraz z przychodów własnych, które wykonano w 97,6%. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 62,2% planu. Przychody własne Galeria zrealizowała na poziomie nieznacznie poniżej zakładanego planu, na które składają się głównie pozostałe przychody (98,0% planu), Strona 7 z 15
przychody z działalności gospodarczej (96,6% planu) oraz wpłaty od sponsorów i darowizny (82,0% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Galeria zrealizowała w kwocie 1 333 633 zł, tj. 99,4% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 54,9% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się minimalnie poniżej zakładanego planu. Galeria nie realizowała w okresie sprawozdawczym zadań inwestycyjnych. Galeria za 2016 r. nie wykazuje żadnych należności i zobowiązań. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku na 31.12.2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 1 321 zł. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku przychodów Centrum wykonało w 98,2%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 4 420 000 zł, tj. 100,0% planu (w tym 300 000 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji celowej MKiDN w wysokości 248 255 zł, z dotacji celowej MF w wysokości 2 291 zł (końcowe rozliczenie projektu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego) oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 82,2% planu. Przychody własne to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług (94,8% planu), biletów (99,9% planu), z działalności gospodarczej (m.in. z dzierżawy pomieszczeń w budynku Ratusza Staromiejskiego) 73,2% planu oraz ze sprzedaży towarów i wydawnictw (99,9% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Centrum zrealizowało w kwocie 5 358 827 zł, tj. 97,9% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 55,9% kosztów ogółem. Wykonanie większości kosztów kształtowało się na zakładanym poziomie lub nieznacznie poniżej jego planu. Na realizację zadań inwestycyjnych Centrum wydało z dotacji budżetu województwa kwotę w wysokości 85 539 zł, tj. 26,0% planu. Zadania inwestycyjne dotyczyły prac konserwatorskich we wnętrzu Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (29 000 zł, tj. 100,0% planu) oraz projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana Etap II. Z zaplanowanej kwoty 300 000 zł wydatkowano 56 539 zł, tj. 18,8% planu, ponieważ umowę o dofinansowanie projektu podpisano w listopadzie 2016 r. W związku z powyższym zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania w 2016 r. uniemożliwił w pełni wykonać zaplanowany zakres prac. Udało się natomiast przeprowadzić konserwacje kamiennego epitafium Storcha z 1628 r. Strona 8 z 15
Należności ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. zmniejszyły się o 74,1%, w tym wymagalne o 25,8%. Kontrahenci otrzymali wezwania do zapłaty, w stosunku do niektórych skierowano pozwy do sądu (część posiada już sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z klauzulą wykonalności). Centrum nalicza również odsetki należne instytucji za nieterminowe regulowanie należności. Zobowiązania ogółem w stosunku do 01.01.2016 r. zmniejszyły się o 64,1%, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku na 31.12.2016 r. osiągnęło zysk w wysokości 15 506 zł. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przychodów Centrum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 800 000 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji MKiDN w kwocie 8 196 000 (100,0% planu), z dotacji Gminy Miasta Gdańska w kwocie 3 930 000 zł, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w wysokości 6 950 482 zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 4,0% planu. Przychody własne (100,0% planu) to przede wszystkim przychody: ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży usług, z tytułu działalności gospodarczej oraz z tytułu darowizn i wpłat od sponsorów. Koszty działalności w stosunku do planu Centrum zrealizowało w kwocie 19 248 000 zł, tj. 100,0% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 32,3% kosztów ogółem oraz inne usługi obce, na które składają się m.in. administrowanie nieruchomością czy organizacja projektów wystaw, konferencji itp. nie zakładał zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji województwa. Natomiast ze środków własnych i dotacji celowej MKiDN Centrum wydatkowało kwotę 497 120 zł m.in. na zakup sprzętu audio-video, skanera oraz na dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Na 31.12.2016 r. Centrum wykazuje należności ogółem w wysokości 604 180 zł, w tym wymagalne w kwocie 12 318 zł. Należności były na bieżąco monitorowane, wysłano wezwania do zapłaty i naliczono odsetki za ich nieterminowe regulowanie. Zobowiązania ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 36,6%, w tym brak jest wymagalnych. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku na 31.12.2016 r. osiągnęło zysk w wysokości 628 482 zł. Strona 9 z 15
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przychodów Biblioteka wykonała w 99,9%. Przychody osiągnęła z dotacji województwa w wysokości 4 740 000 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji Gminy Miasta Gdańska w wysokości 8 936 640, tj. 100,0% planu, z MKiDN oraz z pozostałych źródeł w łącznej kwocie 406 869 zł, a także z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 31,8% planu. Przychody własne to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług (100,9% planu), z działalności gospodarczej (97,9% planu) oraz pozostałe przychody (91,2% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Biblioteka zrealizowała w kwocie 14 904 038 zł, tj. 99,8% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły ponad 63,3% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się na zakładanym poziomie lub nieco poniżej planu. W okresie sprawozdawczym Biblioteka nie realizowała zadań inwestycyjnych. W stosunku do 01.01.2016 r. należności ogółem zmalały o 9 606 zł, w tym wymagalne o 75,8% do kwoty 724 zł. Należności wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania zostały w całości uregulowane. Zobowiązania ogółem wyniosły 661 942 zł, w tym brak jest zobowiązań wymagalnych. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku na 31.12.2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 7 923 zł. Muzeum Narodowe w Gdańsku przychodów Muzeum Narodowe wykonało w 97,4%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 8 386 787 zł tj. 96,4% planu, (w tym 786 787 zł w ramach pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska), z dotacji MKiDN w wysokości 3 373 642 zł, tj. 100,0% planu, z innych dotacji w łącznej wysokości 1 890 540 zł oraz z przychodów własnych. Wykonanie na poziomie 96,4% planu wiąże się m.in. z niewykorzystaniem przez Muzeum części środków związanych z tworzeniem Oddziału Sztuki Współczesnej, przede wszystkim ze względu na trwające działania związane z pozyskaniem obiektów postoczniowych. Niskie wykonanie przychodów w pozycji darowizny i sponsorzy (31,0% planu) spowodowane było nieprzewidzianym wycofaniem się głównych sponsorów (Energa i Lotos). W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 53,8% planu. Przychody własne (96,6% planu) to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów (100,9% planu), z tytułu sprzedaży towarów i wydawnictw (91,4% planu), Strona 10 z 15
z działalności gospodarczej (81,4% planu) oraz z pozostałych przychodów (102,6% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie 15 646 392 zł, tj. 97,7% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 47,7% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się poniżej planu. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Muzeum wydatkowało łączną kwotę 1 755 783 zł, w tym z dotacji województwa 60 000 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne instalacji klimatyzacji w Oddziale Muzeum Zielonej Bramie. Ponadto Muzeum przeprowadziło prace zabezpieczające Dwór Wybickiego (Oddział Muzeum w Będominie) oraz zmodernizowało pomieszczenia wystawiennicze i techniczne w budynku poklasztornym Gmachu Głównego Muzeum. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła 609 787 zł. W stosunku do 01.01.2016 r. należności ogółem zmniejszyły się o 20,7%, w tym wymagalne wyniosły 17 518 zł. Na dzień złożenia sprawozdania należności zostały częściowo uregulowane w kwocie 4 127 zł. Muzeum na bieżąco monitorowało dłużników, m.in. wysyłając wezwania do zapłaty. Zobowiązania ogółem wyniosły 534 467 zł, zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazało. Muzeum Narodowe w Gdańsku na 31.12.2016 r. wykazało ujemny wynik finansowy w wysokości 56 508 zł. Znaczący wpływ na wysokość uzyskanego wyniku miał zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 313 213 zł. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przychodów Muzeum Archeologiczne wykonało w 98,4% planu. Przychody Muzeum osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 5 280 000 zł, tj. 100,0%, z dotacji celowej MKiDN w wysokości 72 800, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w kwocie 2 029 662 zł, tj. 94,3% planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 71,5% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów (100,0% planu), ze sprzedaży towarów i wydawnictw (99,2% planu) oraz z tytułu badań archeologicznych (100,0% planu). Wykonanie planu przychodów z działalności gospodarczej w 71,9% planowanej kwoty związane było z zamknięciem Oddziału Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew z powodu prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich. Spowodowało to brak wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń i wpłynęło tym samym na niewykonanie zaplanowanej kwoty przychodów w pełnej wysokości. Strona 11 z 15
Koszty działalności Muzeum zrealizowało w kwocie 7 351 141 zł, tj. 97,9% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 57,9% ogółu kosztów. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się nieznacznie poniżej zakładanego planu, co było wynikiem wprowadzenia oszczędności prowadzących do zredukowania wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych Muzeum wydatkowało łącznie kwotę 2 175 760 zł, (78,7% planu), w tym z dotacji województwa kwotę w łącznej wysokości 1 514 913 zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły prac budowlanych i konserwatorskich przy Spichlerzu Błękitny Baranek, modernizacji zabudowy drewnianej w skansenie na Grodzisku w Sopocie oraz realizacji projektu pn. Nowa wystawa stała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26 etap I dokumentacja projektowa. W stosunku do 01.01.2016 r. należności ogółem wzrosły do kwoty 483 506 zł, w tym wymagalne wyniosły 14 408 zł. W stosunku do kontrahentów, którzy posiadają należności przeterminowane wystawiane były wezwania do zapłaty, prowadzona była ich windykacja oraz naliczono odsetki za nieterminowe wpłaty. Zobowiązania ogółem wyniosły 187 478 zł, zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazało. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na 31.12.2016 r. osiągnęło zysk w wysokości 31 321 zł. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich przychodów Muzeum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 2 494 200 zł, tj. 100,0% planu, z dotacji celowej oraz z przychodów własnych. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 67,1% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów (100,1% planu), ze sprzedaży usług (99,9% planu), ze sprzedaży towarów i wydawnictw (98,9% planu), z działalności gospodarczej (99,4% planu) oraz z tytułu pozostałych przychodów (99,5% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie 3 628 875 zł, tj. 97,6% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 66,2% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów (poza kosztami usług remontowych, które wykonano w 100,0% planu) kształtowało się poniżej zakładanego planu. Niskie wykonanie kosztu w pozycji inne usługi obce (87,4% planu) spowodowane było niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu na wykonanie części prac związanych z wystawą stałą. Strona 12 z 15
Na realizację zadań inwestycyjnych Muzeum wydatkowało łącznie kwotę 443 037 zł (88,2% planu), w tym z dotacji województwa kwotę w łącznej wysokości 334 547 zł. Zadania inwestycyjne dotyczyły przebudowy karczmy z Rumi II etapu modernizacji sektora wejściowego oraz prac przygotowawczych związanych z realizacją przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe Górna Wda. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła 10 491 zł. Należności ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmalały o 37,0%, w tym należności wymagalne stanowią utworzoną rezerwę, na którą składają się naliczone kary i odszkodowania za niewywiązanie się z umowy kontrahenta (rozpoczęto postępowanie układowe). Zobowiązania ogółem wyniosły 126 698 zł, w tym brak wymagalnych. Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich na 31.12.2016 r. osiągnęło zysk w wysokości 88 145 zł. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przychodów Muzeum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 4 695 000 zł, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w wysokości 1 830 515 zł, tj. 100,0% planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 71,9% planu. przychodów Muzeum wykonało w zaplanowanej wysokości. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów i usług, wpływy z działalności gospodarczej oraz pozostałe przychody. Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie 6 524 569 zł, tj. 100,0% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 59,7% kosztów ogółem. Zdecydowana większość kosztów została wykonana na zakładanym poziomie planu, poza kosztami materiałów i energii (99,9% planu). W ramach realizacji zadań inwestycyjnych Muzeum zaplanowało łącznie kwotę 1 362 069 zł finansowanych z dotacji województwa, środków MKiDN oraz środków własnych, którą zrealizowano w 19,4% planu Niezrealizowanie zadania pn. Witkacy w Słupskich Spichlerzach rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I Spichlerz Biały finansowanego z budżetu województwa wynikało z przedłużającej się procedury przetargowej. Dopiero w grudniu 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła 271 170 zł. Należności ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 10,2%, w tym wymagalne wyniosły 77 209 zł. Dłużnicy zostali poinformowani o zaległościach płatniczych i na dzień sporządzenia sprawozdania należności te zostały zmniejszone poprzez ich częściową Strona 13 z 15
spłatę. Zobowiązania ogółem wyniosły 321 057 zł, w tym zobowiązania wymagalne to kwota 63 491 zł i stanowi odpis z tytułu utworzonej rezerwy na należności zgłoszone do egzekucji komorniczej, postępowania sądowego i układowego. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na 31.12.2016 r. osiągnęło zysk w wysokości 946 zł. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie przychodów Muzeum wykonało w 98,4%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 900 000 zł, tj. 100,0% planu oraz z przychodów własnych w wysokości 328 368 zł, tj. 94,3% planu. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 73,3% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody z tytułu sprzedaży biletów (98,1% planu), sprzedaży towarów i wydawnictw (96,3% planu), z tytułu działalności gospodarczej (91,2% planu) oraz z tytułu pozostałych przychodów (78,9% planu). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie 1 237 035 zł, tj. 99,1% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 70,9% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów kształtowało się na nieco niższym poziomie niż zaplanowano. W okresie sprawozdawczym Muzeum nie realizowało zadań inwestycyjnych. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła 20 499 zł. Należności ogółem Muzeum wykazuje w kwocie 931 zł, natomiast zobowiązania ogółem w kwocie 2 638 zł. Należności i zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazuje. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie na 31.12.2016 r. wykazuje ujemny wynik finansowy w wysokości 8 667 zł. Wpływ na jego wysokość miały naliczone koszty amortyzacji (dodatni wynik finansowy bez amortyzacji 4 105 zł). Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przychodów Muzeum wykonało w 100,0%. Przychody osiągnęło z dotacji województwa w wysokości 350 000 zł tj. 100,0% planu, z dotacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 1 549 440 (100,0% planu), z innych dotacji celowych w łącznej wysokości 110 464 zł, a także z przychodów własnych w wysokości 294 080 zł. W strukturze przychodów ogółem dotacja podmiotowa z budżetu województwa stanowiła 15,2% planu. Przychody własne to przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług (100,3% planu), z tytułu działalności gospodarczej (100,8% planu) oraz ze sprzedaży towarów i wydawnictw (100,2% planu). Poza statutową działalnością instytucja uzyskała Strona 14 z 15
również przychód z tytułu odszkodowania za graffiti na cokole budynku Pałacu Przebendowskich (zysk nadzwyczajny). Koszty działalności w stosunku do planu Muzeum zrealizowało w kwocie 2 215 682 zł, tj. 96,3% planu. Główna pozycja kosztów to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które stanowiły 67,0% kosztów ogółem. Wykonanie wszystkich kosztów (poza kosztami reprezentacji i reklamy 109,7% planu) kształtowało się na niższym poziomie niż zaplanowano. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Muzeum wydatkowało środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 165 233 zł tj. 100,0% planu, m.in. na zakup instalacji oświetlenia otoczenia Muzeum i modernizację sieci kanalizacyjnej dotyczącej pomieszczeń restauracji w obiekcie. Wartość zakupionych muzealiów wyniosła 90 127 zł. Należności i zobowiązania ogółem w stosunku do roku poprzedniego zmalały odpowiednio o: 65,8% i 5,8%. Należności wymagalne wyniosły 937 zł i były na bieżąco monitorowane poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty. Część z nich na dzień sporządzenia sprawozdania została uregulowana. Zobowiązań wymagalnych Muzeum nie wykazało. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na 31.12.2016 r. osiągnęło zysk w wysokości 88 302 zł. Strona 15 z 15
Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK ZBIORCZO INSTYTUCJE KULTURY plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5=4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, 183 992 849 179 123 530 97,4% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 79 255 000 78 941 787 99,6% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 41 061 364 41 022 212 99,9% - MKiDN 15 317 932 15 317 740 100,0% - inne JST np. miasto, gmina, powiat 23 078 486 23 078 486 100,0% - inne JST j.w. 1 683 755 1 646 632 97,8% - inne źródła 981 191 979 354 99,8% 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI 63 676 485 59 159 531 92,9% - sprzedaż biletów 24 393 653 24 105 192 98,8% - sprzedaż usług 2 438 278 2 370 221 97,2% - sprzedaż towarów i wydawnictw 643 732 603 582 93,8% - sprzedaż usług za granicą 1 881 409 1 877 780 99,8% - działalność gospodarcza 10 513 691 7 383 522 70,2% - darowizny i sponsorzy 1 710 579 1 181 059 69,0% - wpływy z operacji finansowych 119 703 86 528 72,3% - badania archeologiczne 190 600 190 602 100,0% - zmiana stanu produktów - 2 500 40 802-1632,1% - pozostałe przychody 21 699 548 21 232 451 97,8% w tym amortyzacja 19 042 127 19 117 088 100,4% - zyski nadzwyczajne 87 792 87 792 - II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, 183 559 887 179 872 641 98,0% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI 97 185 690 96 222 062 99,0% 2. POZOSTAŁE 86 374 197 83 650 579 96,8% - amortyzacja 22 272 578 22 198 693 99,7% - materiały 7 274 987 6 986 934 96,0% - energia 7 785 691 7 559 691 97,1% - usługi transportowe 1 677 998 1 639 325 97,7% - usługi remontowe 1 717 208 1 657 318 96,5% - inne usługi obce 28 549 585 27 006 658 94,6% w tym honoraria 4 100 632 4 121 683 100,5% - świadczenia dla pracowników 2 227 290 2 194 166 98,5% - podróże służbowe 2 390 764 2 358 704 98,7% - koszty reprezentacji i reklamy 2 468 861 2 406 018 97,5% - koszty operacji finansowych 380 010 361 809 95,2% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) 4 798 185 4 609 985 96,1% - pozostałe koszty operacyjne 673 275 618 742 91,9% - tantiemy 3 933 144 3 832 900 97,5% - wartość sprzedanych towarów i usług 202 998 198 013 97,5% - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. 21 623 21 623 100,0% - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ 432 962-749 111 - IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI 3 663 413 2 332 494 -
średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 93,60 92,72 99,1% 3 893 3 802 97,7% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM 3 652 3 612 98,9% 30 948 529 13 193 237 42,6% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE 24 601 918 11 773 808 47,9% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 6 764 175 6 398 272 94,6% 2 631 252 1 928 670 73,3% 12 298 780 539 156 4,4% 2 907 711 2 907 710 100,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE 5 986 325 1 249 984 20,9% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 4 533 937 638 538 14,1% 1 452 388 611 446 42,1% 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) 360 286 169 445 47,0% INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne 11 298 112 7 036 810 62,3% 395 021 1 002 074 253,7% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) 5 264 407 4 461 502 84,7% 318 302 323 680 101,7% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE 8 955 439 9 857 576 110,1% 29 715 63 491 213,7% 6 887 650 9 731 567 141,3%
Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK TEATR WYBRZEŻE W GDAŃSKU plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5=4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, 16 957 000 16 142 076 95,2% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 7 795 000 7 795 000 100,0% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3 468 000 3 468 000 100,0% - MKiDN 2 418 000 2 418 000 100,0% - Gmina Miasta Sopotu 800 000 800 000 100,0% - inne JST j.w. - MKiDN - dotacja celowa 250 000 250 000 100,0% 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI 5 694 000 4 879 076 85,7% - sprzedaż biletów 2 540 000 2 560 686 100,8% - sprzedaż usług - sprzedaż towarów i wydawnictw 7 000 4 772 68,2% - sprzedaż usług za granicą - działalność gospodarcza 1 743 000 974 638 55,9% - darowizny i sponsorzy - wpływy z operacji finansowych 40 000 10 935 27,3% - badania archeologiczne - zmiana stanu produktów 50 000-30 133-60,3% - pozostałe przychody 1 314 000 1 358 178 103,4% w tym amortyzacja 860 000 1 041 611 121,1% - zyski nadzwyczajne II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, 16 957 000 16 903 666 99,7% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI 10 656 000 10 654 570 100,0% 2. POZOSTAŁE 6 301 000 6 249 096 99,2% - amortyzacja 1 336 000 1 335 910 100,0% - materiały 1 392 000 1 391 904 100,0% - energia 900 000 896 176 99,6% - usługi transportowe 137 000 121 802 88,9% - usługi remontowe 150 000 144 676 96,5% - inne usługi obce 1 300 000 1 284 252 98,8% w tym honoraria 49 770 49 770 100,0% - świadczenia dla pracowników 142 000 140 198 98,7% - podróże służbowe 52 000 51 848 99,7% - koszty reprezentacji i reklamy 300 000 296 846 98,9% - koszty operacji finansowych 25 600 25 560 99,8% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) 207 000 206 237 99,6% - pozostałe koszty operacyjne 29 400 23 761 80,8% - tantiemy 330 000 329 926 100,0% - wartość sprzedanych towarów i usług - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ - - 761 590 - IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI 476 000-467 291 -
średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 124,00 123,34 99,5% 5 108 5 108 100,0% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM 4 990 4 990 100,0% 18 074 629 3 485 511 19,3% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE 15 189 189 3 250 797 21,4% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł - Gmina Miasta Sopotu 3 349 565 2 983 749 89,1% - 187 048-11 759 624 - - 80 000 80 000 100,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE 2 685 440 187 452 7,0% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 2 685 440 187 452 7,0% 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) 200 000 47 262 23,6% INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne 6 035 005 3 171 201 52,5% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) 902 073 494 821 54,9% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE 1 792 334 2 014 501 112,4% 43 865 41 530 94,7%
Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5=4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, 20 454 000 19 705 178 96,3% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 17 360 000 17 360 000 100,0% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 42 500 42 500 100,0% - MKiDN - inne JST np. miasto, gmina, powiat - inne JST j.w. - IMIT 42 500 42 500 100,0% 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI 3 051 500 2 302 678 75,5% - sprzedaż biletów 1 200 000 966 790 80,6% - sprzedaż usług - sprzedaż towarów i wydawnictw 15 000 14 644 97,6% - sprzedaż usług za granicą - działalność gospodarcza 440 000 347 082 78,9% - darowizny i sponsorzy 481 500 62 000 12,9% - wpływy z operacji finansowych 4 000 3 833 95,8% - badania archeologiczne - zmiana stanu produktów - pozostałe przychody 911 000 908 329 99,7% w tym amortyzacja 819 000 818 420 99,9% - zyski nadzwyczajne II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, 20 454 000 18 865 596 92,2% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI 14 393 000 14 233 885 98,9% 2. POZOSTAŁE 6 061 000 4 631 711 76,4% - amortyzacja 860 000 857 763 99,7% - materiały 450 000 407 178 90,5% - energia 480 000 467 431 97,4% - usługi transportowe 60 000 57 230 95,4% - usługi remontowe 60 000 56 032 93,4% - inne usługi obce 2 871 000 1 573 195 54,8% w tym honoraria 670 000 659 400 98,4% - świadczenia dla pracowników 360 000 355 348 98,7% - podróże służbowe 80 000 64 060 80,1% - koszty reprezentacji i reklamy 290 000 282 671 97,5% - koszty operacji finansowych 10 000 9 844 98,4% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) 420 000 412 776 98,3% - pozostałe koszty operacyjne 25 000 21 224 84,9% - tantiemy 95 000 66 959 70,5% - wartość sprzedanych towarów i usług - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ - 839 582 - IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI 41 000 878 925 -
średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 249,00 247,45 99,4% 3 750 3 418 91,1% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM 3 700 3 336 90,2% 975 000 964 055 98,9% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE 975 000 964 055 98,9% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z MKiDN 450 000 450 000 100,0% 25 000 14 055 56,2% 500 000 500 000 100,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne 450 000 450 000 100,0% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) 142 580 243 741 171,0% 11 056 10 909 98,7% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE 1 791 760 1 280 271 71,5% 380 842 673 216 176,8%
Lp. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK TEATR MUZYCZNY IM. D. BADUSZKOWEJ W GDYNI plan wykonanie na koniec % wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5=4/3 I. PRZYCHODY OGÓŁEM, 35 000 000 32 385 721 92,5% 1. DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 9 550 000 9 550 000 100,0% 2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 3 650 000 3 650 000 100,0% - MKiDN 150 000 150 000 100,0% - Gmina Miasta Gdyni 3 500 000 3 500 000 100,0% - inne JST j.w. - inne źródła 3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI 21 800 000 19 185 721 88,0% - sprzedaż biletów 13 000 000 12 925 250 99,4% - sprzedaż usług 230 000 203 850 88,6% - sprzedaż towarów i wydawnictw 75 000 50 735 67,6% - sprzedaż usług za granicą - działalność gospodarcza 3 450 000 1 425 982 41,3% - darowizny i sponsorzy 1 200 1 199 99,9% - wpływy z operacji finansowych 20 000 17 383 86,9% - badania archeologiczne - zmiana stanu produktów - 25 870 - - pozostałe przychody 5 023 800 4 535 452 90,3% w tym amortyzacja 4 020 000 4 006 644 99,7% - zyski nadzwyczajne - II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, 35 000 000 33 555 877 95,9% 1. FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI 18 920 000 18 380 119 97,1% 2. POZOSTAŁE 16 080 000 15 175 758 94,4% - amortyzacja 4 100 000 4 055 091 98,9% - materiały 2 260 000 2 076 467 91,9% - energia 1 230 000 1 132 805 92,1% - usługi transportowe 240 000 223 889 93,3% - usługi remontowe 350 000 304 498 87,0% - inne usługi obce 2 165 000 1 956 865 90,4% w tym honoraria 50 000 50 000 100,0% - świadczenia dla pracowników 350 000 331 633 94,8% - podróże służbowe 210 000 197 791 94,2% - koszty reprezentacji i reklamy 400 000 347 257 86,8% - koszty operacji finansowych 60 000 42 134 70,2% - pozostałe koszty proste (podatki i opłaty) 1 675 000 1 567 980 93,6% - pozostałe koszty operacyjne 40 000 11 441 28,6% - tantiemy 3 000 000 2 927 907 97,6% - wartość sprzedanych towarów i usług - płatności odsetkowe wynik. z zaciągniętych zob. - straty nadzwyczajne III. WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ - - 1 170 156 - IV. WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI 80 000-1 121 709 -
średnie zatrudnienie (etaty - do dwóch miejsc po przecinku) średnia płaca miesięczna OGÓŁEM (etaty w pełnych zł) 222,10 218,85 98,5% 4 600 4 442 96,6% średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI (etaty w pełnych zł) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM 4 508 4 348 96,5% 2 799 766 2 622 635 93,7% 1. INWESTYCJE JEDNOROCZNE 2 799 766 2 622 635 93,7% - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 1 270 610 1 270 610 100,0% 900 000 722 869 80,3% 539 156 539 156 100,0% 90 000 90 000 100,0% 2. INWESTYCJE WIELOLETNIE - w tym finansowane z dotacji budżetu województwa - w tym finansowane ze środków własnych instytucji - w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej - w tym finansowane z innych źródeł 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w punktach 1. i 2.) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełnia tylko muzeum) NALEŻNOŚCI, należności wymagalne 1 270 610 1 270 610 100,0% Stan na początek Stan na koniec Zmiana (+/- %) 598 831 298 428 49,8% 97 777 53 093 54,3% ZOBOWIĄZANIA, zobowiązania wymagalne ŚRODKI PIENIĘŻNE 2 314 368 2 743 620 118,5% 2 751 437 4 394 194 159,7%